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Nidec Corp

Nidec (6594.TSE, JP3734800000)

Nidec Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells motors, electronics and optical components, and other related products in Japan and internationally. The company offers medium- and large-size motors, small-size and precision motors, motor-related products, units and modules, automotive components, mechanical equipment/machine tools, inspection and measuring equipment, electronic devices, sensors, and other products, as well as mold, molding, cutting, and machining components. Its products are used for applications in robotics, IoT products, automotive components, home appliances, logistics/agriculture, information technology, office automation, mobile optical components, medical and health care products, housing equipment, commercial and professional products, industrial machinery, and processing/inspection equipment. The company was incorporated in 1973 and is headquartered in Kyoto, Japan..

Siège social : 338 Kuzetonoshiro-cho, Kyoto, Japan, 601-8205

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nidec

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nidec Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
574 599 000 87,7% 13,3% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 18,5 0,4 2,4 13,3 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 5% 8,3% 3,4% 9,3% 128,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 794,0 JPY 7 628,1 6 027,0 6 449,3 5 345,0 8 706,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nidec Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nidec Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +19,7% +19,7% +17,3% +2,8% -17,1% -46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,4% -10,0% -13,5% +38,7% +84,3% +60,1% +142,2%

 

Équipe de direction de Nidec Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenobu Nagamori Founder & Executive Chairman 80 Mitsuya Kishida President & CEO 64
Akinobu Samura Senior VP & CFO - Toshihiko Koseki Executive VP & CTO -
Maki Okajima VP & Chief Information Security Management Officer - Fumiaki Ushio Senior VP, Chief Administrative Officer & Chief Compliance Officer 66
Masahiro Nagayasu General Manager of Investor Relations Department - Toru Takahashi Senior VP, Chief Sales Officer & Chief Performance Officer -
Tatsuya Nishimoto Executive VP and Executive GM of Machinery & Automation Business Unit 68 Kazuya Hayafune SVP, Deputy Executive GM, GM of Business Group 1 of Automotive Motor & Electronic Control Business 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nidec Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,1 13,6 14,4 1 28,1
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nidec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 22 1,7%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 25 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Nidec Corp

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Fondamentaux de Nidec Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 534 800 1 618 064 1 918 174 2 242 824 2 348 202  +5,4% +18,5% +16,9% +4,7%
EBITDA 131 055 173 760 194 230 253 385 294 696  +32,6% +11,8% +30,5% +16,3%
Résultat opérationnel 110 326 160 011 171 487 100 081 163 106  +45,0% +7,2% -41,6% +63,0%
Résultat net 58 459 121 977 136 870 45 003 -  +108,7% +12,2% -67,1% -
Free Cash Flow 24 511 119 230 -20 227 -10 253 209 438  +386,4% -117,0% -49,3% -2 142,7%
Marge de FCF 2% 7% -1% 0% 9%  +361,4% -114,3% -56,6% -2 051,0%
ROIC - 8% 8% 4% 6%  - -3,2% -54,2% +64,4%
CROIC - 8% -1% -1% 12%  - -115,4% -48,9% -2 160,2%
Taux d’imposition 28% 20% 20% - 38%  -29,6% +1,0% - -
Capital investi 1 528 065 1 602 491 1 855 936 1 573 549 1 826 877  +4,9% +15,8% -15,2% +16,1%
Actions en circul. (en M) 588,3 585,7 584,2 575,6 574,6  -0,4% -0,3% -1,5% -0,2%
EBITDA par action 222,8 296,7 332,5 440,2 512,9  +33,2% +12,1% +32,4% +16,5%
Bénéfices par action 99,4 208,2 234,3 78,2 -  +109,6% +12,5% -66,6% -
Free Cash Flow par action 41,7 203,6 -34,6 -17,8 364,5  +388,6% -117,0% -48,6% -2 146,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nidec Corp

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Ratio de profitabilité de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 22% 23% 21% 18% 21%  +4,1% -7,2% -12,4% +15,0%
Marge d’EBITDA 9% 11% 10% 11% 13%  +25,8% -5,7% +11,6% +11,1%
Marge opérationnelle 7% 10% 9% 4% 7%  +37,6% -9,6% -50,1% +55,7%
Marge bénéficiaire 4% 8% 7% 2% -  +97,9% -5,3% -71,9% -
Marge de FCF 2% 7% -1% 0% 9%  +361,4% -114,3% -56,6% -2 051,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,5% 1,6% -  - -0,6% -70,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 11,5% 3,4% -  - -3,9% -70,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 4% 6%  - -3,2% -54,2% +64,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -1% -1% 12%  - -115,4% -48,9% -2 160,2%

 

Ratios de solvabilité de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,8 0,9 0,9  +22,5% -22,7% +5,4% +6,0%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,4 1,5 1,6  +21,4% -15,3% +11,7% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 2,8 1,6 1,8 0,1 -0,1  -43,7% +15,9% -93,8% -202,4%
Dette sur actifs 27% 22% 21% 8% 6%  -17,9% -6,5% -63,7% -23,1%
Dette sur capitaux propres 61% 46% 43% 16% 11%  -24,1% -5,9% -62,8% -29,9%
Couverture par l’EBITDA 14,1 29,3 34,4 19,3 -  +108,1% +17,1% -43,9% -
   ∼ par l’EBIT 12,7 26,7 31,2 10,2 -  +110,3% +17,2% -67,4% -
   ∼ par le flux opérationel 18,1 37,0 16,8 10,9 -  +104,7% -54,6% -35,0% -
Coût de la dette - 1,1% 1,1% 3,4% -  - -3,2% +218,1% -

 

Graphique des dividendes de Nidec Corp

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Ratios de distribution de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 58 459 121 977 136 870 45 003 -  +108,7% +12,2% -67,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 511 119 230 -20 227 -10 253 209 438  +386,4% -117,0% -49,3% -2 142,7%
Dividende payé -32 372 -35 145 -35 132 -40 426 -40 227  +8,6% 0% +15,1% -199,5%
Distribution sur résultat net 55% 29% 26% 90% -  -48,0% -10,9% +250,0% -
Distribution sur FCF 132% 29% -174% -394% 19%  -77,7% -689,2% +127,0% -104,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nidec Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 85 87 110 104 110  +2,3% +27,4% -6,0% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 97 102 110 98 105  +5,0% +8,7% -11,1% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 115 95 102  - -0,4% -16,9% +7,1%
Conversion de l’encaisse - 73 106 107 112  - +45,1% +0,5% +5,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -1,2% -0,2% +9,1% -5,2%
Frais généraux sur CP 15% 13% 12% 17% -  -16,8% -6,4% +43,9% -
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 10% -  -8,9% -6,8% +28,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0 0,5  = -0,75 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 7 6  +5 -3 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nidec Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +56,2% -24,5% +27,6% +10,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +2,9% -7,3% -5,9% -2,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +25,5% -5,8% -29,3% +10,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -1,2% -0,2% +9,1% -5,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nidec Corp

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Sociétés possiblement comparables à Nidec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon SMC 30,1 1,1% 0,8 23,1 79 670,0 5,7 18,0
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 26,8 1,2% 0,6 7,3 1 358,0 1,2 12,4
Japon Fanuc 25,3 1,9% 0,9 27,9 4 613,0 4,5 18,2
Japon Nidec 23,7 1,2% 1,1 18,5 6 794,0 1,7 13,3
Japon Ebara Corp. 7,2 0,4% 1,3 10,7 13 025,0 1,4 9,5
Japon Daifuku 7,2 1,2% 0,8 27,9 3 252,0 1,8 17,0
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 4,9 0,8% 1,2 7,4 4 824,0 0,8 17,9
  Médiane 3,4 1,7% 0,8 13,0   1,2 8,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nidec

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Nidec Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--40,00---------
2023--35,00-----35,00---
2022--35,00-----35,00---
2021--30,00-----30,00---
2020--30,00-----30,00---
2019--27,50-----27,50---
2018--25,00-----25,00---
2017--22,50-----22,50---
2016--20,00-----20,00---
2015--20,00-----20,00---
2014--13,75-----15,00---
2013--10,00-----11,25---
2012--11,25-----11,25---
2011--11,25-----11,25---
2010--10,00-----10,00---
2009--7,50-----6,25---
2008--7,50-----7,50---
2007--6,25-----6,25---
2006--5,00-----5,00---
2005--3,13-----6,25---
2004--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nidec Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 534 800 1 618 064 1 918 174 2 242 824 2 348 202  +5,4% +18,5% +16,9% +4,7%
Charges d'exploitation -223 601 -206 547 -231 850 -313 120 -309 120  -7,6% +12,3% +35,1% -1,3%
   dont Coût des ventes -1 200 873 -1 251 506 -1 514 837 -1 829 623 -1 850 590  +4,2% +21,0% +20,8% +1,1%
   dont Frais généraux -144 971 -139 267 -153 835 -231 783 -  -3,9% +10,5% +50,7% -
Résultat opérationnel 110 326 160 011 171 487 100 081 163 106  +45,0% +7,2% -41,6% +63,0%
Autres revenus/frais nets -5 839 -8 758 -342 20 512 39 813  +50,0% -96,1% -6 097,7% +94,1%
Charge d'intérêt -9 300 -5 924 -5 653 -13 146 -  -36,3% -4,6% +132,5% -
Résultat avant impôts 106 927 152 978 171 145 120 593 202 919  +43,1% +11,9% -29,5% +68,3%
Impôts sur les bénéfices -29 919 -30 133 -34 051 -74 889 -76 332  +0,7% +13,0% +119,9% +1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 58 459 121 977 136 870 45 003 -  +108,7% +12,2% -67,1% -
 
EBITDA 131 055 173 760 194 230 253 385 294 696  +32,6% +11,8% +30,5% +16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 456 128 493 137 368 62 434 101 750  +61,7% +6,9% -54,6% +63,0%
Taux d’imposition 28% 20% 20% - 38%  -29,6% +1,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 608,8 2 762,5 3 283,7 3 896,8 4 086,7  +5,9% +18,9% +18,7% +4,9%
EBITDA par action 222,8 296,7 332,5 440,2 512,9  +33,2% +12,1% +32,4% +16,5%
Bénéfices par action 99,4 208,2 234,3 78,2 -  +109,6% +12,5% -66,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nidec Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 933 611 1 024 112 1 292 664 1 384 618 1 549 583  +9,7% +26,2% +7,1% +11,9%
   dont Trésorerie 206 986 219 524 199 655 186 098 217 005  +6,1% -9,1% -6,8% +16,6%
   dont Placements à CT 913 10 556 4 828 3 811 3 762  +1 056,2% -54,3% -21,1% -1,3%
   dont Créances clients 407 077 450 532 580 413 603 484 672 655  +10,7% +28,8% +4,0% +11,5%
   dont Stock 278 185 296 631 457 372 519 348 556 775  +6,6% +54,2% +13,6% +7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 633 970 663 149 765 986 835 691 -  +4,6% +15,5% +9,1% -
Écart d'acquisitions 356 273 320 020 339 904 363 480 396 143  -10,2% +6,2% +6,9% +9,0%
Biens incorporels 139 317 195 565 214 498 221 740 248 922  +40,4% +9,7% +3,4% +12,3%
Actifs totaux 2 114 045 2 256 067 2 679 594 2 872 591 3 171 535  +6,7% +18,8% +7,2% +10,4%
 
Passifs courants 696 950 629 668 938 790 900 407 956 502  -9,7% +49,1% -4,1% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 345 193 400 307 526 108 493 782 527 952  +16,0% +31,4% -6,1% +6,9%
   dont Dette à court terme 228 948 106 573 273 836 219 044 186 082  -53,5% +156,9% -20,0% -15,0%
Dette à long terme 349 414 399 864 288 748 - -  +14,4% -27,8% - -
Passifs totaux 1 144 055 1 142 098 1 361 785 1 498 897 1 503 738  -0,2% +19,2% +10,1% +0,3%
 
Action ordinaire 87 784 87 784 87 784 87 784 87 784  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 926 029 1 016 591 1 119 705 1 129 212 1 221 586  +9,8% +10,1% +0,8% +8,2%
Capitaux propres 949 703 1 096 054 1 293 352 1 354 505 1 640 795  +15,4% +18,0% +4,7% +21,1%
 
Dette portant intérets 578 362 506 437 562 584 219 044 186 082  -12,4% +11,1% -61,1% -15,0%
Dette nette 370 463 276 357 358 101 29 135 -34 685  -25,4% +29,6% -91,9% -219,0%
Fonds de roulement 236 661 394 444 353 874 484 211 593 081  +66,7% -10,3% +36,8% +22,5%
Actions en circulation (en M) 588,3 585,7 584,2 575,6 574,6  -0,4% -0,3% -1,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nidec Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 61 301 122 617 136 767 43 721 125 387  +100,0% +11,5% -68,0% +186,8%
 
Dépréciation 13 184 15 872 17 645 119 469 131 590  +20,4% +11,2% +577,1% +10,1%
Ajustements des bénéfices nets 16 936 -29 021 -17 146 - -  -271,4% -40,9% - -
Ajust. comptes débiteurs 25 005 -28 979 -68 540 4 412 -2 876  -215,9% +136,5% -106,4% -165,2%
Ajust. des stocks 2 993 -9 416 -114 179 -24 794 21 970  -414,6% +1 112,6% -78,3% -188,6%
Autres flux opérationnels 881 -459 -12 079 - -  -152,1% +2 531,6% - -
Flux opérationnel 168 049 219 156 94 994 143 485 321 487  +30,4% -56,7% +51,0% +124,1%
 
Dépenses d’investissement 143 538 99 926 115 221 153 738 112 049  -30,4% +15,3% +33,4% -27,1%
Investissements -311 513 -100 568 -112 597 -164 943 -  -67,7% +12,0% +46,5% -
Flux d’investissement -311 513 -100 568 -112 597 -164 943 -  -67,7% +12,0% +46,5% -
 
Dividendes payés 32 372 35 145 35 132 40 426 -40 227  +8,6% 0% +15,1% -199,5%
Emprunts nets 186 116 -86 417 30 865 77 780 -  -146,4% -135,7% +152,0% -
Flux de financement 128 546 -136 191 -64 393 -19 238 -181 557  -205,9% -52,7% -70,1% +843,7%
 
Variation nette de la trésorerie -35 281 12 538 -19 869 -13 557 30 907  -135,5% -258,5% -31,8% -328,0%
 
Free Cash Flow par action 41,7 203,6 -34,6 -17,8 364,5  +388,6% -117,0% -48,6% -2 146,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nidec Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 543 077 566 055 594 607 594 026 593 514  +4,2% +5,0% -0,1% -0,1%
Charges d'exploitation -105 994 -65 295 -72 805 -76 743 -108 590  -38,4% +11,5% +5,4% +41,5%
   dont Coût des ventes -461 406 -440 608 -466 172 -463 721 -480 088  -4,5% +5,8% -0,5% +3,5%
   dont Frais généraux -84 268 -46 150 -51 105 -55 943 -  -45,2% +10,7% +9,5% -
Résultat opérationnel -24 323 60 152 55 630 53 562 -6 215  -347,3% -7,5% -3,7% -111,6%
Autres revenus/frais nets 2 972 25 929 3 648 -3 011 15 390  +772,4% -85,9% -182,5% -611,1%
Charge d'intérêt -4 266 -4 786 -4 660 -6 791 -  +12,2% -2,6% +45,7% -
Résultat avant impôts -21 351 86 081 59 278 50 551 9 175  -503,2% -31,1% -14,7% -81,9%
Impôts sur les bénéfices -37 132 -21 693 -16 681 -8 131 -29 833  -41,6% -23,1% -51,3% +266,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -59 074 64 041 - - -  -208,4% - - -
 
EBITDA 12 745 120 916 96 130 87 392 29 730  +848,7% -20,5% -9,1% -66,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 193 44 993 39 976 44 947 -5 215  -347,3% -11,2% +12,4% -111,6%
Taux d’imposition - 25% 28% 16% -  - +11,7% -42,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 944,9 985,1 1 034,8 1 033,8 1 032,9  +4,3% +5,0% -0,1% -0,1%
EBITDA par action 22,2 210,4 167,3 152,1 51,7  +849,0% -20,5% -9,1% -66,0%
Bénéfices par action -102,8 111,5 - - -  -208,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nidec Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 384 618 1 507 025 1 546 764 1 517 790 1 549 583  +8,8% +2,6% -1,9% +2,1%
   dont Trésorerie 186 098 204 843 206 364 200 358 217 005  +10,1% +0,7% -2,9% +8,3%
   dont Placements à CT 3 811 3 935 3 516 4 408 3 762  +3,3% -10,6% +25,4% -14,7%
   dont Créances clients 603 484 650 108 681 620 659 626 672 655  +7,7% +4,8% -3,2% +2,0%
   dont Stock 519 348 559 638 563 406 561 637 556 775  +7,8% +0,7% -0,3% -0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 835 691 890 657 - - -  +6,6% - - -
Écart d'acquisitions 363 480 382 347 392 245 379 874 396 143  +5,2% +2,6% -3,2% +4,3%
Biens incorporels 221 740 235 732 242 624 235 437 248 922  +6,3% +2,9% -3,0% +5,7%
Actifs totaux 2 872 591 3 087 586 3 163 757 3 107 768 3 171 535  +7,5% +2,5% -1,8% +2,1%
 
Passifs courants 900 407 875 874 964 372 982 179 956 502  -2,7% +10,1% +1,8% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 493 782 534 219 530 149 509 393 527 952  +8,2% -0,8% -3,9% +3,6%
   dont Dette à court terme 219 044 143 846 232 041 283 204 186 082  -34,3% +61,3% +22,0% -34,3%
Dette à long terme 486 305 545 461 - - -  +12,2% - - -
Passifs totaux 1 498 897 1 548 021 1 535 030 1 525 817 1 503 738  +3,3% -0,8% -0,6% -1,4%
 
Action ordinaire 87 784 87 784 87 784 87 784 87 784  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 129 212 1 176 345 1 218 710 1 238 482 1 221 586  +4,2% +3,6% +1,6% -1,4%
Capitaux propres 1 354 505 1 519 206 1 607 741 1 553 192 1 640 795  +12,2% +5,8% -3,4% +5,6%
 
Dette portant intérets 705 349 689 307 232 041 283 204 186 082  -2,3% -66,3% +22,0% -34,3%
Dette nette 515 440 480 529 22 161 78 438 -34 685  -6,8% -95,4% +253,9% -144,2%
Fonds de roulement 484 211 631 151 582 392 535 611 593 081  +30,3% -7,7% -8,0% +10,7%
Actions en circulation (en M) 574,8 574,6 574,6 574,6 574,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nidec Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -60 253 64 396 42 575 39 851 -20 521  -206,9% -33,9% -6,4% -151,5%
 
Dépréciation 30 389 30 200 31 615 33 830 35 945  -0,6% +4,7% +7,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 437 -15 437 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 12 279 -6 206 -15 725 7 571 11 484  -150,5% +153,4% -148,1% +51,7%
Ajust. des stocks 23 569 -9 033 8 684 -6 244 28 563  -138,3% -196,1% -171,9% -557,4%
Autres flux opérationnels -3 222 -3 222 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 49 290 81 698 59 581 63 001 117 207  +65,7% -27,1% +5,7% +86,0%
 
Dépenses d’investissement 48 938 32 123 29 088 35 646 25 972  -34,4% -9,4% +22,5% -27,1%
Investissements -56 081 -32 397 -47 155 -49 341 -  -42,2% +45,6% +4,6% -
Flux d’investissement -164 943 -32 397 - - -  -80,4% - - -
 
Dividendes payés 40 426 20 116 0 -20 111 -  -50,2% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 588 -52 236 -20 472 -4 797 -104 052  +1 355,9% -60,8% -76,6% +2 069,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 644 18 745 1 521 -6 006 16 647  +414,4% -91,9% -494,9% -377,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 86,3 53,1 47,6 158,8  +13 987,6% -38,5% -10,3% +233,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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