Nidec (6594.TSE, JP3734800000)
Nidec Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells motors, electronics and optical components, and other related products in Japan and internationally. The company offers medium- and large-size motors, small-size and precision motors, motor-related products, units and modules, automotive components, mechanical equipment/machine tools, inspection and measuring equipment, electronic devices, sensors, and other products, as well as mold, molding, cutting, and machining components. Its products are used for applications in robotics, IoT products, automotive components, home appliances, logistics/agriculture, information technology, office automation, mobile optical components, medical and health care products, housing equipment, commercial and professional products, industrial machinery, and processing/inspection equipment. The company was incorporated in 1973 and is headquartered in Kyoto, Japan..
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- Big-Cap : 3 584 420 MJPY (21 865 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 1,1
IH Score : 5,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 106 592
Site Internet
Siège social : 338 Kuzetonoshiro-cho, Kyoto, Japan, 601-8205
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nidec
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nidec Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
575 071 000 | 87,6% | 13,3% | 47,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
40,4 | 18,0 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 4% | 5,9% | 3,0% | 4,4% | 128,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 203,0 JPY | 7 462,5 | 5 730,4 | 6 575,3 | 5 345,0 | 8 706,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nidec Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nidec Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,7% | +10,7% | +8,0% | -9,2% | -7,2% | -35,4% | -52,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+10,4% | -9,0% | -20,8% | +23,5% | +61,0% | +63,5% | +119,1% |
Équipe de direction de Nidec Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shigenobu Nagamori | Founder, Chairman of the Board & CEO | 80 | Hiroshi Kobe | President, COO & Representative Director | 75 |
Akinobu Samura | Senior VP & CFO | - | Toshihiko Koseki | Executive VP & CTO | - |
Maki Okajima | VP & Chief Information Security Management Officer | - | Fumiaki Ushio | Senior VP, Chief Administrative Officer & Chief Compliance Officer | 66 |
Masahiro Nagayasu | General Manager of Investor Relations Department | - | Toru Takahashi | Senior VP, Chief Sales Officer & Chief Performance Officer | - |
Tatsuya Nishimoto | Executive VP and Executive GM of Machinery & Automation Business Unit | 68 | Kazuya Hayafune | SVP, Deputy Executive GM, GM of Business Group 1 of Automotive Motor & Electronic Control Business | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nidec Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 12,1 | 13,6 | 14,4 | 1 | 28,1 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Nidec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Voya Global Insights Portfolio | Global Large-Stock Growth | 22 | 1,7% | |
RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | 25 | 2,0% |
Graphique des profits et résultats de Nidec Corp
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Fondamentaux de Nidec Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 518 320 | 1 534 800 | 1 618 064 | 1 918 174 | 2 242 824 | +1,1% | +5,4% | +18,5% | +16,9% | |
EBITDA | 159 183 | 131 055 | 173 760 | 194 230 | 253 385 | -17,7% | +32,6% | +11,8% | +30,5% | |
Résultat opérationnel | 138 620 | 110 326 | 160 011 | 171 487 | 100 081 | -20,4% | +45,0% | +7,2% | -41,6% | |
Résultat net | 109 960 | 58 459 | 121 977 | 136 870 | 45 003 | -46,8% | +108,7% | +12,2% | -67,1% | |
Free Cash Flow | 38 784 | 24 511 | 119 230 | -20 227 | -10 253 | -36,8% | +386,4% | -117,0% | -49,3% | |
Marge de FCF | 3% | 2% | 7% | -1% | 0% | -37,5% | +361,4% | -114,3% | -56,6% | |
ROIC | - | 5% | 8% | 8% | 5% | - | +49,7% | -3,2% | -41,1% | |
CROIC | - | 2% | 8% | -1% | -1% | - | +350,2% | -115,4% | -48,9% | |
Taux d’imposition | 20% | 28% | 20% | 20% | - | +41,4% | -29,6% | +1,0% | - | |
Capital investi | 1 369 560 | 1 528 065 | 1 602 491 | 1 855 936 | 1 573 549 | +11,6% | +4,9% | +15,8% | -15,2% | |
Actions en circul. (en M) | 589,6 | 588,3 | 585,7 | 584,2 | 575,6 | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -1,5% | |
EBITDA par action | 270,0 | 222,8 | 296,7 | 332,5 | 440,2 | -17,5% | +33,2% | +12,1% | +32,4% | |
Bénéfices par action | 186,5 | 99,4 | 208,2 | 234,3 | 78,2 | -46,7% | +109,6% | +12,5% | -66,6% | |
Free Cash Flow par action | 65,8 | 41,7 | 203,6 | -34,6 | -17,8 | -36,7% | +388,6% | -117,0% | -48,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nidec Corp
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Ratio de profitabilité de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 23% | 22% | 23% | 21% | 18% | -4,0% | +4,1% | -7,2% | -12,4% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 11% | 10% | 11% | -18,6% | +25,8% | -5,7% | +11,6% | |
Marge opérationnelle | 9% | 7% | 10% | 9% | 4% | -21,3% | +37,6% | -9,6% | -50,1% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 8% | 7% | 2% | -47,4% | +97,9% | -5,3% | -71,9% | |
Marge de FCF | 3% | 2% | 7% | -1% | 0% | -37,5% | +361,4% | -114,3% | -56,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 5,6% | 5,5% | 1,6% | - | +90,5% | -0,6% | -70,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,0% | 11,9% | 11,5% | 3,4% | - | +98,6% | -3,9% | -70,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 8% | 8% | 5% | - | +49,7% | -3,2% | -41,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 8% | -1% | -1% | - | +350,2% | -115,4% | -48,9% |
Ratios de solvabilité de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | -25,3% | +22,5% | -22,7% | +5,4% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | -22,8% | +21,4% | -15,3% | +11,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,8 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | +248,9% | -43,7% | +15,9% | -93,8% | |
Dette sur actifs | 20% | 27% | 22% | 21% | 8% | +37,9% | -17,9% | -6,5% | -63,7% | |
Dette sur capitaux propres | 37% | 61% | 46% | 43% | 16% | +63,3% | -24,1% | -5,9% | -62,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,9 | 14,1 | 29,3 | 34,4 | 19,3 | -21,4% | +108,1% | +17,1% | -43,9% | |
∼ par l’EBIT | 16,6 | 12,7 | 26,7 | 31,2 | 10,2 | -23,8% | +110,3% | +17,2% | -67,4% | |
∼ par le flux opérationel | 19,2 | 18,1 | 37,0 | 16,8 | 10,9 | -5,8% | +104,7% | -54,6% | -35,0% | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 1,1% | 1,1% | 3,4% | - | -44,2% | -3,2% | +218,1% |
Graphique des dividendes de Nidec Corp
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Ratios de distribution de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 109 960 | 58 459 | 121 977 | 136 870 | 45 003 | -46,8% | +108,7% | +12,2% | -67,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 38 784 | 24 511 | 119 230 | -20 227 | -10 253 | -36,8% | +386,4% | -117,0% | -49,3% | |
Dividende payé | -29 513 | -32 372 | -35 145 | -35 132 | -40 426 | +9,7% | +8,6% | 0% | +15,1% | |
Distribution sur résultat net | 27% | 55% | 29% | 26% | 90% | +106,3% | -48,0% | -10,9% | +250,0% | |
Distribution sur FCF | 76% | 132% | 29% | -174% | -394% | +73,6% | -77,7% | -689,2% | +127,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nidec Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 85 | 87 | 110 | 104 | +6,4% | +2,3% | +27,4% | -6,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 92 | 97 | 102 | 110 | 98 | +5,1% | +5,0% | +8,7% | -11,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 103 | 115 | 115 | 95 | - | +11,7% | -0,4% | -16,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 78 | 73 | 106 | 107 | - | -6,7% | +45,1% | +0,5% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -10,3% | -1,2% | -0,2% | +9,1% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 15% | 13% | 12% | 17% | +6,9% | -16,8% | -6,4% | +43,9% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 9% | 8% | 10% | +0,7% | -8,9% | -6,8% | +28,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | +0,25 | = | -0,25 | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | +2 | +4 | -4 | +3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nidec Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -46,1% | +56,2% | -24,5% | +27,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -8,9% | +2,9% | -7,3% | -5,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -29,1% | +25,5% | -5,8% | -29,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -10,3% | -1,2% | -0,2% | +9,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 11,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nidec Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nidec
Dividendes par action détachés par Nidec Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
2012 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
2011 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2008 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 518 320 | 1 534 800 | 1 618 064 | 1 918 174 | 2 242 824 | +1,1% | +5,4% | +18,5% | +16,9% | |
Charges d'exploitation | -205 338 | -223 601 | -206 547 | -231 850 | -313 120 | +8,9% | -7,6% | +12,3% | +35,1% | |
dont Coût des ventes | -1 174 362 | -1 200 873 | -1 251 506 | -1 514 837 | -1 829 623 | +2,3% | +4,2% | +21,0% | +20,8% | |
dont Frais généraux | -142 426 | -144 971 | -139 267 | -153 835 | -231 783 | +1,8% | -3,9% | +10,5% | +50,7% | |
Résultat opérationnel | 138 620 | 110 326 | 160 011 | 171 487 | 100 081 | -20,4% | +45,0% | +7,2% | -41,6% | |
Autres revenus/frais nets | 394 | -5 839 | -8 758 | -342 | 20 512 | -1 582,0% | +50,0% | -96,1% | -6 097,7% | |
Charge d'intérêt | -8 874 | -9 300 | -5 924 | -5 653 | -13 146 | +4,8% | -36,3% | -4,6% | +132,5% | |
Résultat avant impôts | 139 014 | 106 927 | 152 978 | 171 145 | 120 593 | -23,1% | +43,1% | +11,9% | -29,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -27 509 | -29 919 | -30 133 | -34 051 | -74 889 | +8,8% | +0,7% | +13,0% | +119,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 109 960 | 58 459 | 121 977 | 136 870 | 45 003 | -46,8% | +108,7% | +12,2% | -67,1% | |
EBITDA | 159 183 | 131 055 | 173 760 | 194 230 | 253 385 | -17,7% | +32,6% | +11,8% | +30,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 111 189 | 79 456 | 128 493 | 137 368 | 80 169 | -28,5% | +61,7% | +6,9% | -41,6% | |
Taux d’imposition | 20% | 28% | 20% | 20% | - | +41,4% | -29,6% | +1,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2 575,1 | 2 608,8 | 2 762,5 | 3 283,7 | 3 896,8 | +1,3% | +5,9% | +18,9% | +18,7% | |
EBITDA par action | 270,0 | 222,8 | 296,7 | 332,5 | 440,2 | -17,5% | +33,2% | +12,1% | +32,4% | |
Bénéfices par action | 186,5 | 99,4 | 208,2 | 234,3 | 78,2 | -46,7% | +109,6% | +12,5% | -66,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 919 472 | 933 611 | 1 024 112 | 1 292 664 | 1 384 618 | +1,5% | +9,7% | +26,2% | +7,1% | |
dont Trésorerie | 242 267 | 206 986 | 219 524 | 199 655 | 186 098 | -14,6% | +6,1% | -9,1% | -6,8% | |
dont Placements à CT | 695 | 913 | 10 556 | 4 828 | 3 811 | +31,4% | +1 056,2% | -54,3% | -21,1% | |
dont Créances clients | 383 307 | 407 077 | 450 532 | 580 413 | 603 484 | +6,2% | +10,7% | +28,8% | +4,0% | |
dont Stock | 255 656 | 278 185 | 296 631 | 457 372 | 519 348 | +8,8% | +6,6% | +54,2% | +13,6% | |
Placements à long terme | 27 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 520 509 | 633 970 | 663 149 | 765 986 | 835 691 | +21,8% | +4,6% | +15,5% | +9,1% | |
Écart d'acquisitions | 262 311 | 356 273 | 320 020 | 339 904 | 363 480 | +35,8% | -10,2% | +6,2% | +6,9% | |
Biens incorporels | 126 504 | 139 317 | 195 565 | 214 498 | 221 740 | +10,1% | +40,4% | +9,7% | +3,4% | |
Actifs totaux | 1 875 068 | 2 114 045 | 2 256 067 | 2 679 594 | 2 872 591 | +12,7% | +6,7% | +18,8% | +7,2% | |
Passifs courants | 529 994 | 696 950 | 629 668 | 938 790 | 900 407 | +31,5% | -9,7% | +49,1% | -4,1% | |
dont Créances fournisseurs | 310 644 | 345 193 | 400 307 | 526 108 | 493 782 | +11,1% | +16,0% | +31,4% | -6,1% | |
dont Dette à court terme | 112 733 | 228 948 | 106 573 | 273 836 | 219 044 | +103,1% | -53,5% | +156,9% | -20,0% | |
Dette à long terme | 259 199 | 349 414 | 399 864 | 288 748 | - | +34,8% | +14,4% | -27,8% | - | |
Passifs totaux | 859 354 | 1 144 055 | 1 142 098 | 1 361 785 | 1 498 897 | +33,1% | -0,2% | +19,2% | +10,1% | |
Action ordinaire | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 901 606 | 926 029 | 1 016 591 | 1 119 705 | 1 129 212 | +2,7% | +9,8% | +10,1% | +0,8% | |
Capitaux propres | 997 628 | 949 703 | 1 096 054 | 1 293 352 | 1 354 505 | -4,8% | +15,4% | +18,0% | +4,7% | |
Dette portant intérets | 371 932 | 578 362 | 506 437 | 562 584 | 219 044 | +55,5% | -12,4% | +11,1% | -61,1% | |
Dette nette | 128 970 | 370 463 | 276 357 | 358 101 | 29 135 | +187,2% | -25,4% | +29,6% | -91,9% | |
Fonds de roulement | 389 478 | 236 661 | 394 444 | 353 874 | 484 211 | -39,2% | +66,7% | -10,3% | +36,8% | |
Actions en circulation (en M) | 589,6 | 588,3 | 585,7 | 584,2 | 575,6 | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -1,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 111 505 | 61 301 | 122 617 | 136 767 | 43 721 | -45,0% | +100,0% | +11,5% | -68,0% | |
Dépréciation | 11 647 | 13 184 | 15 872 | 17 645 | 119 469 | +13,2% | +20,4% | +11,2% | +577,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 3 777 | 16 936 | -29 021 | -17 146 | - | +348,4% | -271,4% | -40,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 33 280 | 25 005 | -28 979 | -68 540 | 4 412 | -24,9% | -215,9% | +136,5% | -106,4% | |
Ajust. des stocks | -13 885 | 2 993 | -9 416 | -114 179 | -24 794 | -121,6% | -414,6% | +1 112,6% | -78,3% | |
Autres flux opérationnels | -7 487 | 881 | -459 | -12 079 | - | -111,8% | -152,1% | +2 531,6% | - | |
Flux opérationnel | 170 233 | 168 049 | 219 156 | 94 994 | 143 485 | -1,3% | +30,4% | -56,7% | +51,0% | |
Dépenses d’investissement | 131 449 | 143 538 | 99 926 | 115 221 | 153 738 | +9,2% | -30,4% | +15,3% | +33,4% | |
Investissements | -160 844 | -311 513 | -100 568 | -112 597 | -164 943 | +93,7% | -67,7% | +12,0% | +46,5% | |
Flux d’investissement | -160 844 | -311 513 | -100 568 | -112 597 | -164 943 | +93,7% | -67,7% | +12,0% | +46,5% | |
Dividendes payés | 29 513 | 32 372 | 35 145 | 35 132 | 40 426 | +9,7% | +8,6% | 0% | +15,1% | |
Emprunts nets | 23 245 | 186 116 | -86 417 | 30 865 | 77 780 | +700,7% | -146,4% | -135,7% | +152,0% | |
Flux de financement | -32 683 | 128 546 | -136 191 | -64 393 | -19 238 | -493,3% | -205,9% | -52,7% | -70,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -23 680 | -35 281 | 12 538 | -19 869 | -13 557 | +49,0% | -135,5% | -258,5% | -31,8% | |
Free Cash Flow par action | 65,8 | 41,7 | 203,6 | -34,6 | -17,8 | -36,7% | +388,6% | -117,0% | -48,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 568 980 | 543 077 | 566 055 | 594 607 | 594 026 | -4,6% | +4,2% | +5,0% | -0,1% | |
Charges d'exploitation | -74 712 | -105 994 | -65 295 | -72 805 | -76 743 | +41,9% | -38,4% | +11,5% | +5,4% | |
dont Coût des ventes | -466 232 | -461 406 | -440 608 | -466 172 | -463 721 | -1,0% | -4,5% | +5,8% | -0,5% | |
dont Frais généraux | -53 843 | -84 268 | -46 150 | -51 105 | -55 943 | +56,5% | -45,2% | +10,7% | +9,5% | |
Résultat opérationnel | 28 036 | -24 323 | 60 152 | 55 630 | 53 562 | -186,8% | -347,3% | -7,5% | -3,7% | |
Autres revenus/frais nets | -4 467 | 2 972 | 25 929 | 3 648 | -3 011 | -166,5% | +772,4% | -85,9% | -182,5% | |
Charge d'intérêt | -3 760 | -4 266 | -4 786 | -4 660 | -6 791 | +13,5% | +12,2% | -2,6% | +45,7% | |
Résultat avant impôts | 23 569 | -21 351 | 86 081 | 59 278 | 50 551 | -190,6% | -503,2% | -31,1% | -14,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 625 | -37 132 | -21 693 | -16 681 | -8 131 | +460,5% | -41,6% | -23,1% | -51,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 428 | -59 074 | 64 041 | - | - | -439,0% | -208,4% | - | - | |
EBITDA | 58 842 | 12 745 | 120 916 | 96 130 | 87 392 | -78,3% | +848,7% | -20,5% | -9,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 155 | -18 193 | 44 993 | 39 976 | 44 947 | -190,3% | -347,3% | -11,2% | +12,4% | |
Taux d’imposition | 28% | - | 25% | 28% | 16% | - | - | +11,7% | -42,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 989,9 | 944,1 | 985,1 | 1 034,8 | 1 033,8 | -4,6% | +4,3% | +5,0% | -0,1% | |
EBITDA par action | 102,4 | 22,2 | 210,4 | 167,3 | 152,1 | -78,4% | +849,8% | -20,5% | -9,1% | |
Bénéfices par action | 30,3 | -102,7 | 111,5 | - | - | -438,7% | -208,5% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 404 276 | 1 384 618 | 1 507 025 | 1 546 764 | 1 517 790 | -1,4% | +8,8% | +2,6% | -1,9% | |
dont Trésorerie | 182 454 | 186 098 | 204 843 | 206 364 | 200 358 | +2,0% | +10,1% | +0,7% | -2,9% | |
dont Placements à CT | 5 336 | 3 811 | 3 935 | 3 516 | 4 408 | -28,6% | +3,3% | -10,6% | +25,4% | |
dont Créances clients | 614 715 | 603 484 | 650 108 | 681 620 | 659 626 | -1,8% | +7,7% | +4,8% | -3,2% | |
dont Stock | 530 720 | 519 348 | 559 638 | 563 406 | 561 637 | -2,1% | +7,8% | +0,7% | -0,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 819 310 | 835 691 | 890 657 | - | - | +2,0% | +6,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 354 936 | 363 480 | 382 347 | 392 245 | 379 874 | +2,4% | +5,2% | +2,6% | -3,2% | |
Biens incorporels | 224 760 | 221 740 | 235 732 | 242 624 | 235 437 | -1,3% | +6,3% | +2,9% | -3,0% | |
Actifs totaux | 2 876 302 | 2 872 591 | 3 087 586 | 3 163 757 | 3 107 768 | -0,1% | +7,5% | +2,5% | -1,8% | |
Passifs courants | 889 005 | 900 407 | 875 874 | 964 372 | 982 179 | +1,3% | -2,7% | +10,1% | +1,8% | |
dont Créances fournisseurs | 511 160 | 493 782 | 534 219 | 530 149 | 509 393 | -3,4% | +8,2% | -0,8% | -3,9% | |
dont Dette à court terme | 223 078 | 219 044 | 143 846 | 232 041 | 283 204 | -1,8% | -34,3% | +61,3% | +22,0% | |
Dette à long terme | 466 289 | 486 305 | 545 461 | - | - | +4,3% | +12,2% | - | - | |
Passifs totaux | 1 463 666 | 1 498 897 | 1 548 021 | 1 535 030 | 1 525 817 | +2,4% | +3,3% | -0,8% | -0,6% | |
Action ordinaire | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 87 784 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 183 206 | 1 129 212 | 1 176 345 | 1 218 710 | 1 238 482 | -4,6% | +4,2% | +3,6% | +1,6% | |
Capitaux propres | 1 388 101 | 1 354 505 | 1 519 206 | 1 607 741 | 1 553 192 | -2,4% | +12,2% | +5,8% | -3,4% | |
Dette portant intérets | 689 367 | 705 349 | 689 307 | 232 041 | 283 204 | +2,3% | -2,3% | -66,3% | +22,0% | |
Dette nette | 501 577 | 515 440 | 480 529 | 22 161 | 78 438 | +2,8% | -6,8% | -95,4% | +253,9% | |
Fonds de roulement | 515 271 | 484 211 | 631 151 | 582 392 | 535 611 | -6,0% | +30,3% | -7,7% | -8,0% | |
Actions en circulation (en M) | 574,8 | 575,2 | 574,6 | 574,6 | 574,6 | +0,1% | -0,1% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nidec Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 16 902 | -60 253 | 64 396 | 42 575 | 39 851 | -456,5% | -206,9% | -33,9% | -6,4% | |
Dépréciation | 30 760 | 30 389 | 30 200 | 31 615 | 33 830 | -1,2% | -0,6% | +4,7% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 7 272 | -15 437 | -15 437 | - | - | -312,3% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 8 306 | 12 279 | -6 206 | -15 725 | 7 571 | +47,8% | -150,5% | +153,4% | -148,1% | |
Ajust. des stocks | -13 181 | 23 569 | -9 033 | 8 684 | -6 244 | -278,8% | -138,3% | -196,1% | -171,9% | |
Autres flux opérationnels | -17 112 | -3 222 | -3 222 | - | - | -81,2% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 37 844 | 49 290 | 81 698 | 59 581 | 63 001 | +30,2% | +65,7% | -27,1% | +5,7% | |
Dépenses d’investissement | 29 021 | 48 938 | 32 123 | 29 088 | 35 646 | +68,6% | -34,4% | -9,4% | +22,5% | |
Investissements | -27 894 | -56 081 | -32 397 | -47 155 | -49 341 | +101,1% | -42,2% | +45,6% | +4,6% | |
Flux d’investissement | -108 862 | -164 943 | -32 397 | - | - | +51,5% | -80,4% | - | - | |
Dividendes payés | 20 117 | 40 426 | 20 116 | 0 | -20 111 | +101,0% | -50,2% | - | - | |
Emprunts nets | 21 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -1 562 | -3 588 | -52 236 | -20 472 | -4 797 | +129,7% | +1 355,9% | -60,8% | -76,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -31 217 | 3 644 | 18 745 | 1 521 | -6 006 | -111,7% | +414,4% | -91,9% | -494,9% | |
Free Cash Flow par action | 15,3 | 0,6 | 86,3 | 53,1 | 47,6 | -96,0% | +13 999,2% | -38,5% | -10,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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