Yaskawa Electric Corp. (6506.TSE, JP3932000007)
YASKAWA Electric Corporation engages in motion control, robotics, system engineering, and other businesses worldwide. It manufactures and sells various AC drives, including general purpose AC drives, specific purpose AC drives, AC Drive for systems, regenerative energy saving units, and PM motors for use in household appliances, such as air conditioners and refrigerators; social infrastructures comprising elevators, escalators, trains, cranes, fans, and pumps; and factories that manufacture printing machinery, textile machinery, rubber machinery, and other materials. The company also offers rotary servo motors, direct drive servo motors, linear motors/linear sliders, machine controllers, positioning sensor encoders, and servo amplifiers for use in industrial robots, semiconductor manufacturing apparatus, machine tools, flat panel display manufacturing equipment, and metal working machines; and arc and spot welding, handling/assembling, collaborative, …
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- Mid-Cap : 1 534 320 MJPY (9 359 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 1,2
IH Score : 6,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 2-1 Kurosakishiroishi, Kitakyushu, Japan, 806-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yaskawa Electric Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yaskawa Electric Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 384 000 | 99,9% | 1,8% | 69,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 30,3 | 35,1 | 5,0 | 4,2 | 17,5 | 2,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 9% | 13,5% | 6,1% | 1,9% | 9,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 096,0 JPY | 6 326,5 | 6 127,5 | 5 771,3 | 4 814,0 | 6 877,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,5% | +12,7% | +6,2% | +18,3% | +13,1% | +39,4% | +16,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +95,0% | +48,4% | +34,8% | +225,4% | +408,9% | +295,2% | +414,1% |
Équipe de direction d’Yaskawa Electric Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Ogawa | President & Representative Director | 60 | Shuji Murakami | Senior Managing Exec. Officer, Corp. Executive VP, GM of Corp. Plan. & Fin. Div. & Rep. Director | 65 |
| Michael Stephen Knapek | Senior Executive Officer | - | Yasuhiko Morikawa | Senior Executive Officer, GM of General Affairs & Risk Management Division and Director | 62 |
| Junichi Nakano | Senior Executive Officer | - | Nobuaki Jinnouchi | Senior Executive Officer | - |
| Kenji Ueyama | Senior Executive Officer | - | Bruno Schnekenburger | Senior Executive Officer | - |
| Tatsuya Yamada | Senior Executive Officer | - | Manabu Okahisa | Senior Executive Officer | - |
Présence d’Yaskawa Electric Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Yaskawa Electric Corp.
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Fondamentaux d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 410 957 | 389 712 | 479 082 | 555 955 | 575 658 | -5,2% | +22,9% | +16,0% | +3,5% | |
| EBITDA | 43 318 | 44 620 | 74 071 | 93 087 | 86 510 | +3,0% | +66,0% | +25,7% | -7,1% | |
| Résultat opérationnel | 24 198 | 27 180 | 52 860 | 68 301 | 65 174 | +12,3% | +94,5% | +29,2% | -4,6% | |
| Résultat net | 15 572 | 18 927 | 38 354 | 51 783 | - | +21,5% | +102,6% | +35,0% | - | |
| Free Cash Flow | -845 | 30 993 | 25 006 | -24 140 | 23 594 | -3 767,8% | -19,3% | -196,5% | -197,7% | |
| Marge de FCF | 0% | 8% | 5% | -4% | 4% | -3 967,8% | -34,4% | -183,2% | -194,4% | |
| ROIC | - | 6% | 11% | 13% | 11% | - | +78,0% | +15,6% | -14,7% | |
| CROIC | - | 10% | 8% | -6% | 5% | - | -25,2% | -181,5% | -188,9% | |
| Taux d’imposition | 36% | 29% | 30% | 26% | 27% | -19,4% | +3,0% | -13,9% | +4,7% | |
| Capital investi | 302 088 | 313 714 | 350 604 | 436 026 | 429 238 | +3,8% | +11,8% | +24,4% | -1,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 262,2 | 261,5 | 261,6 | 261,7 | 261,7 | -0,3% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 165,2 | 170,6 | 283,2 | 355,7 | 330,6 | +3,3% | +66,0% | +25,6% | -7,1% | |
| Bénéfices par action | 59,4 | 72,4 | 146,6 | 197,9 | - | +21,9% | +102,6% | +35,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | -3,2 | 118,5 | 95,6 | -92,3 | 90,2 | -3 777,6% | -19,3% | -196,5% | -197,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yaskawa Electric Corp.
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Ratio de profitabilité d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 30% | 35% | 35% | 36% | -1,4% | +17,9% | -1,9% | +5,2% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 15% | 17% | 15% | +8,6% | +35,0% | +8,3% | -10,2% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 7% | 11% | 12% | 11% | +18,4% | +58,2% | +11,3% | -7,8% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 8% | 9% | - | +28,2% | +64,8% | +16,3% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 8% | 5% | -4% | 4% | -3 967,8% | -34,4% | -183,2% | -194,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,0% | 7,3% | 8,5% | - | - | +81,6% | +16,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 14,3% | 16,2% | - | - | +78,9% | +13,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 11% | 13% | 11% | - | +78,0% | +15,6% | -14,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 8% | -6% | 5% | - | -25,2% | -181,5% | -188,9% |
Ratios de solvabilité d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | +1,2% | +1,1% | -14,0% | +8,5% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | -3,3% | +5,3% | -3,0% | +20,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,3 | - | 0,4 | -0,1 | -55,6% | -91,1% | +1 452,9% | -126,7% | |
| Dette sur actifs | 16% | 14% | 11% | 14% | 4% | -15,5% | -23,3% | +27,6% | -68,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 32% | 27% | 20% | 25% | 7% | -15,2% | -25,6% | +25,0% | -70,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 23,3 | 35,6 | 65,1 | 39,0 | 26,0 | +53,1% | +82,8% | -40,2% | -33,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,2 | 22,7 | 49,7 | 30,7 | 19,6 | +59,4% | +118,9% | -38,2% | -36,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,5 | 31,6 | 43,3 | -0,9 | 16,4 | +174,0% | +36,9% | -102,1% | -1 877,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 1,8% | 3,2% | 5,6% | - | +1,1% | +80,2% | +73,7% |
Graphique des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.
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Ratios de distribution d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 572 | 18 927 | 38 354 | 51 783 | - | +21,5% | +102,6% | +35,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -845 | 30 993 | 25 006 | -24 140 | 23 594 | -3 767,8% | -19,3% | -196,5% | -197,7% | |
| Dividende payé | -13 647 | -9 932 | -9 955 | -15 172 | -16 764 | -27,2% | +0,2% | +52,4% | -210,5% | |
| Distribution sur résultat net | 88% | 52% | 26% | 29% | - | -40,1% | -50,5% | +12,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -1 615% | 32% | 40% | -63% | 71% | -102,0% | +24,2% | -257,9% | -213,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yaskawa Electric Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 130 | 136 | 155 | 183 | 207 | +4,3% | +14,3% | +18,0% | +13,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 105 | 119 | 114 | 112 | 106 | +14,1% | -4,6% | -1,4% | -5,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 82 | 60 | 62 | - | +0,9% | -27,6% | +3,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 173 | 187 | 236 | 252 | - | +7,6% | +26,3% | +6,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -12,4% | +7,2% | -0,7% | -3,7% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 37% | 40% | 38% | - | -16,9% | +8,7% | -4,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 23% | 24% | 24% | - | -5,5% | +4,5% | -2,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | +0,5 | +0,25 | -0,25 | 0,44 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0,5 | -0,25 | -0,75 | +0,5 | 0,56 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | +3 | +3 | -6 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Yaskawa Electric Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -3,6% | +9,6% | -1,1% | +14,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -3,1% | -0,7% | -0,1% | +4,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -1,0% | +73,4% | +11,2% | -17,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -12,4% | +7,2% | -0,7% | -3,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yaskawa Electric Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yaskawa Electric Corp.
Dividendes par action détachés par Yaskawa Electric Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1,35 | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 410 957 | 389 712 | 479 082 | 555 955 | 575 658 | -5,2% | +22,9% | +16,0% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -100 298 | -89 189 | -115 784 | -123 705 | -143 927 | -11,1% | +29,8% | +6,8% | +16,3% | |
| dont Coût des ventes | -286 461 | -273 342 | -310 437 | -363 948 | -366 557 | -4,6% | +13,6% | +17,2% | +0,7% | |
| dont Frais généraux | -101 221 | -90 661 | -116 507 | -132 552 | - | -10,4% | +28,5% | +13,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 24 198 | 27 180 | 52 860 | 68 301 | 65 174 | +12,3% | +94,5% | +29,2% | -4,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 239 | 1 231 | 2 745 | 7 641 | -502 | -0,6% | +123,0% | +178,4% | -106,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 861 | -1 252 | -1 137 | -2 389 | -3 323 | -32,7% | -9,2% | +110,1% | +39,1% | |
| Résultat avant impôts | 24 642 | 27 172 | 55 378 | 71 134 | 64 672 | +10,3% | +103,8% | +28,5% | -9,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 899 | -7 911 | -16 610 | -18 369 | -17 477 | -11,1% | +110,0% | +10,6% | -4,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 572 | 18 927 | 38 354 | 51 783 | - | +21,5% | +102,6% | +35,0% | - | |
| EBITDA | 43 318 | 44 620 | 74 071 | 93 087 | 86 510 | +3,0% | +66,0% | +25,7% | -7,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 459 | 19 267 | 37 005 | 50 664 | 47 561 | +24,6% | +92,1% | +36,9% | -6,1% | |
| Taux d’imposition | 36% | 29% | 30% | 26% | 27% | -19,4% | +3,0% | -13,9% | +4,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 567,4 | 1 490,3 | 1 831,6 | 2 124,7 | 2 199,7 | -4,9% | +22,9% | +16,0% | +3,5% | |
| EBITDA par action | 165,2 | 170,6 | 283,2 | 355,7 | 330,6 | +3,3% | +66,0% | +25,6% | -7,1% | |
| Bénéfices par action | 59,4 | 72,4 | 146,6 | 197,9 | - | +21,9% | +102,6% | +35,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 281 208 | 303 423 | 362 362 | 430 898 | 456 098 | +7,9% | +19,4% | +18,9% | +5,8% | |
| dont Trésorerie | 40 307 | 50 953 | 55 151 | 42 274 | 40 279 | +26,4% | +8,2% | -23,3% | -4,7% | |
| dont Placements à CT | 1 656 | 1 961 | 2 078 | 4 471 | - | +18,4% | +6,0% | +115,2% | - | |
| dont Créances clients | 117 886 | 127 577 | 149 646 | 171 219 | 167 903 | +8,2% | +17,3% | +14,4% | -1,9% | |
| dont Stock | 101 975 | 101 494 | 131 767 | 182 226 | 207 910 | -0,5% | +29,8% | +38,3% | +14,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 91 265 | 99 004 | 106 029 | 115 822 | - | +8,5% | +7,1% | +9,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 6 402 | 6 604 | 7 341 | 7 558 | 7 272 | +3,2% | +11,2% | +3,0% | -3,8% | |
| Biens incorporels | 18 497 | 17 917 | 18 068 | 19 115 | - | -3,1% | +0,8% | +5,8% | - | |
| Actifs totaux | 450 127 | 487 428 | 559 038 | 653 132 | 702 335 | +8,3% | +14,7% | +16,8% | +7,5% | |
| Passifs courants | 138 545 | 154 548 | 175 278 | 214 810 | 189 146 | +11,6% | +13,4% | +22,6% | -11,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 54 730 | 61 064 | 76 922 | 67 716 | 66 537 | +11,6% | +26,0% | -12,0% | -1,7% | |
| dont Dette à court terme | 37 867 | 31 766 | 22 994 | 58 148 | 29 899 | -16,1% | -27,6% | +152,9% | -48,6% | |
| Dette à long terme | 35 859 | 35 682 | 36 376 | 30 379 | - | -0,5% | +1,9% | -16,5% | - | |
| Passifs totaux | 218 960 | 237 868 | 260 938 | 298 057 | 294 312 | +8,6% | +9,7% | +14,2% | -1,3% | |
| Action ordinaire | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 194 558 | 204 150 | 232 547 | 271 299 | 305 116 | +4,9% | +13,9% | +16,7% | +12,5% | |
| Capitaux propres | 228 362 | 246 266 | 291 234 | 347 499 | 399 339 | +7,8% | +18,3% | +19,3% | +14,9% | |
| Dette portant intérets | 73 726 | 67 448 | 59 370 | 88 527 | 29 899 | -8,5% | -12,0% | +49,1% | -66,2% | |
| Dette nette | 31 763 | 14 534 | 2 141 | 41 782 | -10 380 | -54,2% | -85,3% | +1 851,5% | -124,8% | |
| Fonds de roulement | 142 663 | 148 875 | 187 084 | 216 088 | 266 952 | +4,4% | +25,7% | +15,5% | +23,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 262,2 | 261,5 | 261,6 | 261,7 | 261,7 | -0,3% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 642 | 27 172 | 55 378 | 71 134 | 50 687 | +10,3% | +103,8% | +28,5% | -28,7% | |
| Dépréciation | 16 815 | 16 196 | 17 556 | 19 673 | 21 336 | -3,7% | +8,4% | +12,1% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 385 | -4 993 | -9 766 | -21 157 | - | -46,8% | +95,6% | +116,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 793 | -6 489 | -12 010 | -13 440 | 9 687 | -271,1% | +85,1% | +11,9% | -172,1% | |
| Ajust. des stocks | 7 112 | 2 336 | -20 743 | -40 257 | -17 726 | -67,2% | -988,0% | +94,1% | -56,0% | |
| Autres flux opérationnels | -4 975 | 438 | 7 480 | - | - | -108,8% | +1 607,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 21 480 | 39 602 | 49 233 | -2 209 | 54 619 | +84,4% | +24,3% | -104,5% | -2 572,6% | |
| Dépenses d’investissement | 22 325 | 8 609 | 24 227 | 21 931 | 31 025 | -61,4% | +181,4% | -9,5% | +41,5% | |
| Investissements | 1 307 | -1 341 | -2 162 | -19 694 | - | -202,6% | +61,2% | +810,9% | - | |
| Flux d’investissement | -20 645 | -9 601 | -24 165 | -19 694 | - | -53,5% | +151,7% | -18,5% | - | |
| Dividendes payés | 13 647 | 9 932 | 9 955 | 15 172 | -16 764 | -27,2% | +0,2% | +52,4% | -210,5% | |
| Emprunts nets | 26 479 | -7 642 | -9 355 | 26 272 | - | -128,9% | +22,4% | -380,8% | - | |
| Flux de financement | 491 | -20 284 | -22 475 | 7 197 | -29 416 | -4 231,2% | +10,8% | -132,0% | -508,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 018 | 10 646 | 4 198 | -12 877 | -1 995 | +945,8% | -60,6% | -406,7% | -84,5% | |
| Free Cash Flow par action | -3,2 | 118,5 | 95,6 | -92,3 | 90,2 | -3 777,6% | -19,3% | -196,5% | -197,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 148 435 | 142 513 | 146 464 | 135 352 | 151 328 | -4,0% | +2,8% | -7,6% | +11,8% | |
| Charges d'exploitation | -32 152 | -34 440 | -36 119 | -35 765 | -37 591 | +7,1% | +4,9% | -1,0% | +5,1% | |
| dont Coût des ventes | -96 113 | -91 622 | -93 733 | -86 101 | -95 101 | -4,7% | +2,3% | -8,1% | +10,5% | |
| dont Frais généraux | -35 577 | -33 898 | -36 423 | -36 013 | - | -4,7% | +7,4% | -1,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 20 169 | 16 449 | 16 612 | 13 485 | 18 636 | -18,4% | +1,0% | -18,8% | +38,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -106 | 525 | 953 | 403 | 737 | -595,3% | +81,5% | -57,7% | +82,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 029 | -622 | -785 | -1 120 | -795 | -39,6% | +26,2% | +42,7% | -29,0% | |
| Résultat avant impôts | 20 063 | 16 977 | 17 565 | 13 888 | 19 373 | -15,4% | +3,5% | -20,9% | +39,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 770 | -5 173 | -4 638 | -3 275 | -4 391 | +8,4% | -10,3% | -29,4% | +34,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 594 | 11 665 | 12 562 | - | - | -20,1% | +7,7% | - | - | |
| EBITDA | 26 227 | 22 656 | 23 465 | 20 316 | 24 440 | -13,6% | +3,6% | -13,4% | +20,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 374 | 11 437 | 12 226 | 10 305 | 14 412 | -25,6% | +6,9% | -15,7% | +39,9% | |
| Taux d’imposition | 24% | 30% | 26% | 24% | 23% | +28,2% | -13,3% | -10,7% | -3,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 567,2 | 544,5 | 559,6 | 517,2 | 579,0 | -4,0% | +2,8% | -7,6% | +12,0% | |
| EBITDA par action | 100,2 | 86,6 | 89,6 | 77,6 | 93,5 | -13,6% | +3,6% | -13,4% | +20,5% | |
| Bénéfices par action | 55,8 | 44,6 | 48,0 | - | - | -20,1% | +7,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 430 898 | 439 351 | 449 576 | 475 386 | 456 098 | +2,0% | +2,3% | +5,7% | -4,1% | |
| dont Trésorerie | 42 274 | 41 861 | 38 615 | 55 421 | 40 279 | -1,0% | -7,8% | +43,5% | -27,3% | |
| dont Placements à CT | 4 471 | 4 897 | 4 598 | 4 481 | - | +9,5% | -6,1% | -2,5% | - | |
| dont Créances clients | 171 219 | 173 096 | 176 889 | 176 388 | 167 903 | +1,1% | +2,2% | -0,3% | -4,8% | |
| dont Stock | 182 226 | 192 477 | 199 039 | 205 109 | 207 910 | +5,6% | +3,4% | +3,0% | +1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 115 822 | 116 166 | 119 743 | - | - | +0,3% | +3,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 558 | 7 579 | 7 736 | 7 188 | 7 272 | +0,3% | +2,1% | -7,1% | +1,2% | |
| Biens incorporels | 19 115 | 19 503 | 20 135 | 19 728 | - | +2,0% | +3,2% | -2,0% | - | |
| Actifs totaux | 653 132 | 666 664 | 680 372 | 713 213 | 702 335 | +2,1% | +2,1% | +4,8% | -1,5% | |
| Passifs courants | 214 810 | 220 897 | 203 124 | 212 409 | 189 146 | +2,8% | -8,0% | +4,6% | -11,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 67 716 | 67 374 | 62 497 | 62 228 | 66 537 | -0,5% | -7,2% | -0,4% | +6,9% | |
| dont Dette à court terme | 58 148 | 61 064 | 47 695 | 44 789 | 29 899 | +5,0% | -21,9% | -6,1% | -33,2% | |
| Dette à long terme | 30 379 | 30 260 | 42 733 | 62 976 | - | -0,4% | +41,2% | +47,4% | - | |
| Passifs totaux | 298 057 | 303 693 | 297 834 | 325 369 | 294 312 | +1,9% | -1,9% | +9,2% | -9,5% | |
| Action ordinaire | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 30 562 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 271 299 | 274 879 | 287 286 | 289 339 | 305 116 | +1,3% | +4,5% | +0,7% | +5,5% | |
| Capitaux propres | 347 499 | 355 417 | 374 576 | 379 663 | 399 339 | +2,3% | +5,4% | +1,4% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 88 527 | 91 324 | 90 428 | 107 765 | 29 899 | +3,2% | -1,0% | +19,2% | -72,3% | |
| Dette nette | 41 782 | 44 566 | 47 215 | 47 863 | -10 380 | +6,7% | +5,9% | +1,4% | -121,7% | |
| Fonds de roulement | 216 088 | 218 454 | 246 452 | 262 977 | 266 952 | +1,1% | +12,8% | +6,7% | +1,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,4 | +0% | +0% | 0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 20 063 | 16 977 | 17 566 | 13 888 | 15 898 | -15,4% | +3,5% | -20,9% | +14,5% | |
| Dépréciation | 5 135 | 5 057 | 5 167 | 5 308 | 5 804 | -1,5% | +2,2% | +2,7% | +9,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 683 | -9 712 | -637 | - | - | +45,3% | -93,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -304 | -23 | 22 | 11 628 | -1 940 | -92,4% | -195,7% | +52 754,5% | -116,7% | |
| Ajust. des stocks | -802 | -7 598 | -1 067 | -8 471 | -590 | +847,4% | -86,0% | +693,9% | -93,0% | |
| Autres flux opérationnels | 7 200 | 7 200 | -8 303 | - | - | 0% | -215,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 816 | 11 089 | 6 704 | 20 402 | 16 424 | +293,8% | -39,5% | +204,3% | -19,5% | |
| Dépenses d’investissement | 6 270 | 4 588 | 4 693 | 10 233 | 11 511 | -26,8% | +2,3% | +118,0% | +12,5% | |
| Investissements | -3 507 | -4 085 | -7 818 | -9 923 | - | +16,5% | +91,4% | +26,9% | - | |
| Flux d’investissement | -19 694 | -4 085 | -7 818 | - | - | -79,3% | +91,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 15 172 | 8 370 | 9 | 8 372 | -13 | -44,8% | -99,9% | +92 922,2% | -100,2% | |
| Emprunts nets | 1 705 | 1 648 | -1 915 | - | - | -3,3% | -216,2% | - | - | |
| Flux de financement | 582 | -7 681 | -2 661 | 5 705 | -24 779 | -1 419,8% | -65,4% | -314,4% | -534,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -103 | -413 | -3 246 | 16 806 | -15 142 | +301,0% | +686,0% | -617,7% | -190,1% | |
| Free Cash Flow par action | -13,2 | 24,8 | 7,7 | 38,9 | 18,8 | -288,2% | -69,1% | +405,7% | -51,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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