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Yaskawa Electric Corp. (6506.TSE, JP3932000007)

YASKAWA Electric Corporation engages in motion control, robotics, system engineering, and other businesses worldwide. It manufactures and sells various AC drives, including general purpose AC drives, specific purpose AC drives, AC Drive for systems, regenerative energy saving units, and PM motors for use in household appliances, such as air conditioners and refrigerators; social infrastructures comprising elevators, escalators, trains, cranes, fans, and pumps; and factories that manufacture printing machinery, textile machinery, rubber machinery, and other materials. The company also offers rotary servo motors, direct drive servo motors, linear motors/linear sliders, machine controllers, positioning sensor encoders, and servo amplifiers for use in industrial robots, semiconductor manufacturing apparatus, machine tools, flat panel display manufacturing equipment, and metal working machines; and arc and spot welding, handling/assembling, collaborative, …

Siège social : 2-1 Kurosakishiroishi, Kitakyushu, Japan, 806-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yaskawa Electric Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yaskawa Electric Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 470 000 99,9% 1,8% 69,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,0 33,1 6,0 4,4 20,8 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 9% 14,0% 5,7% -6,0% -21,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 438,0 JPY 6 066,9 5 954,2 5 786,5 4 814,0 6 877,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +10,9% +10,0% +20,3% +16,4% +37,7% +21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,7% +100,1% +50,1% +207,0% +442,0% +305,1% +421,7%

 

Équipe de direction d’Yaskawa Electric Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Ogawa President & Representative Director 60 Shuji Murakami Senior Managing Exec. Officer, Corp. Executive VP, GM of Corp. Plan. & Fin. Div. & Rep. Director 65
Michael Stephen Knapek Senior Executive Officer - Yasuhiko Morikawa Senior Executive Officer, GM of General Affairs & Risk Management Division and Director 62
Junichi Nakano Senior Executive Officer - Nobuaki Jinnouchi Senior Executive Officer -
Kenji Ueyama Senior Executive Officer - Bruno Schnekenburger Senior Executive Officer -
Tatsuya Yamada Senior Executive Officer - Manabu Okahisa Senior Executive Officer -

 

Présence d’Yaskawa Electric Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yaskawa Electric Corp.

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Fondamentaux d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 474 638 410 957 389 712 479 082 555 955  -13,4% -5,2% +22,9% +16,0%
EBITDA 66 710 43 318 44 620 74 071 93 087  -35,1% +3,0% +66,0% +25,7%
Résultat opérationnel 49 766 24 198 27 180 52 860 68 301  -51,4% +12,3% +94,5% +29,2%
Résultat net 41 164 15 572 18 927 38 354 51 783  -62,2% +21,5% +102,6% +35,0%
Free Cash Flow 9 775 -845 30 993 25 006 -24 140  -108,6% -3 767,8% -19,3% -196,5%
Marge de FCF 2% 0% 8% 5% -4%  -110,0% -3 967,8% -34,4% -183,2%
ROIC - 5% 6% 11% 13%  - +20,4% +78,0% +15,6%
CROIC - 0% 10% 8% -6%  - -3 642,0% -25,2% -181,5%
Taux d’imposition 23% 36% 29% 30% 26%  +56,5% -19,4% +3,0% -13,9%
Capital investi 292 585 302 088 313 714 350 604 436 026  +3,2% +3,8% +11,8% +24,4%
Actions en circul. (en M) 264,3 262,2 261,5 261,6 261,7  -0,8% -0,3% +0% +0%
EBITDA par action 252,4 165,2 170,6 283,2 355,7  -34,6% +3,3% +66,0% +25,6%
Bénéfices par action 155,8 59,4 72,4 146,6 197,9  -61,9% +21,9% +102,6% +35,0%
Free Cash Flow par action 37,0 -3,2 118,5 95,6 -92,3  -108,7% -3 777,6% -19,3% -196,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yaskawa Electric Corp.

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Ratio de profitabilité d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 30% 30% 35% 35%  -8,2% -1,4% +17,9% -1,9%
Marge d’EBITDA 14% 11% 11% 15% 17%  -25,0% +8,6% +35,0% +8,3%
Marge opérationnelle 10% 6% 7% 11% 12%  -43,8% +18,4% +58,2% +11,3%
Marge bénéficiaire 9% 4% 5% 8% 9%  -56,3% +28,2% +64,8% +16,3%
Marge de FCF 2% 0% 8% 5% -4%  -110,0% -3 967,8% -34,4% -183,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 4,0% 7,3% 8,5%  - +17,5% +81,6% +16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 8,0% 14,3% 16,2%  - +21,7% +78,9% +13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 11% 13%  - +20,4% +78,0% +15,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 10% 8% -6%  - -3 642,0% -25,2% -181,5%

 

Ratios de solvabilité d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0  -3,9% +1,2% +1,1% -14,0%
Liquidité générale 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0  +1,9% -3,3% +5,3% -3,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,7 0,3 - 0,4  +648,2% -55,6% -91,1% +1 452,9%
Dette sur actifs 10% 16% 14% 11% 14%  +62,9% -15,5% -23,3% +27,6%
Dette sur capitaux propres 19% 32% 27% 20% 25%  +73,7% -15,2% -25,6% +25,0%
Couverture par l’EBITDA 111,7 23,3 35,6 65,1 39,0  -79,2% +53,1% +82,8% -40,2%
   ∼ par l’EBIT 86,2 14,2 22,7 49,7 30,7  -83,5% +59,4% +118,9% -38,2%
   ∼ par le flux opérationel 55,0 11,5 31,6 43,3 -0,9  -79,0% +174,0% +36,9% -102,1%
Coût de la dette - 3,1% 1,8% 1,8% 3,2%  - -43,0% +1,1% +80,2%

 

Graphique des dividendes d’Yaskawa Electric Corp.

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Ratios de distribution d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 41 164 15 572 18 927 38 354 51 783  -62,2% +21,5% +102,6% +35,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 775 -845 30 993 25 006 -24 140  -108,6% -3 767,8% -19,3% -196,5%
Dividende payé -12 190 -13 647 -9 932 -9 955 -15 172  +12,0% -27,2% +0,2% +52,4%
Distribution sur résultat net 30% 88% 52% 26% 29%  +195,9% -40,1% -50,5% +12,9%
Distribution sur FCF 125% -1 615% 32% 40% -63%  -1 395,1% -102,0% +24,2% -257,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yaskawa Electric Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 128 130 136 155 183  +1,5% +4,3% +14,3% +18,0%
Délai paiement clients (DSO) 112 105 119 114 112  -6,2% +14,1% -4,6% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 82 82 60  - +13,2% +0,9% -27,6%
Conversion de l’encaisse - 163 173 187 236  - +6,7% +7,6% +26,3%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9  -12,3% -12,4% +7,2% -0,7%
Frais généraux sur CP 41% 44% 37% 40% 38%  +8,0% -16,9% +8,7% -4,6%
Frais généraux sur CA 21% 25% 23% 24% 24%  +15,5% -5,5% +4,5% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 5 6 8 2  +4 +1 +2 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yaskawa Electric Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,2% -3,6% +9,6% -1,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,9% -3,1% -0,7% -0,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -47,8% -1,0% +73,4% +11,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,4  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9  -12,3% -12,4% +7,2% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - 13,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yaskawa Electric Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Yaskawa Electric Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Electric 32,2 1,9% 0,7 20,1 2 575,0 1,0 9,4
Japon Yaskawa Electric Corp. 10,2 1,0% 1,2 33,1 6 438,0 3,0 20,8
Japon Fuji Electric Ltd. 8,8 1,2% 0,9 8,4 10 330,0 1,4 9,9
Japon Fujikura Ltd. 3,7 2,4% 1,2 4,5 2 168,5 0,9 7,5
Japon GS Yuasa Corp. 1,9 1,9% 1,1 9,9 3 173,0 0,8 6,4
Japon Furukawa Electric Ltd. 1,4 4,3% 0,7 5,2 3 246,0 0,5 9,5
  Médiane 6,3 1,9% 1,0 9,1   0,9 9,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yaskawa Electric Corp.

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Dividendes par action détachés par Yaskawa Electric Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-32,00----------
2023-32,00-----32,00----
2022-26,00-----32,00----
2021-12,00-----26,00----
2020-26,00-----12,00----
2019-26,00-----26,00----
2018-20,00-----26,00----
2017--10,00-----20,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--2,00-----10,00---
2014--6,00-----8,00---
2013--5,00-----6,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--4,00-----5,00---
2010--1,35-----1,80---
2009--6,50-----1,50---
2008--5,00-----6,50---
2007--3,00-----5,00---
2006--1,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 474 638 410 957 389 712 479 082 555 955  -13,4% -5,2% +22,9% +16,0%
Charges d'exploitation -106 926 -100 298 -89 189 -115 784 -123 705  -6,2% -11,1% +29,8% +6,8%
   dont Coût des ventes -317 946 -286 461 -273 342 -310 437 -363 948  -9,9% -4,6% +13,6% +17,2%
   dont Frais généraux -101 221 -101 221 -90 661 -116 507 -132 552  0% -10,4% +28,5% +13,8%
Résultat opérationnel 49 766 24 198 27 180 52 860 68 301  -51,4% +12,3% +94,5% +29,2%
Autres revenus/frais nets 4 397 1 239 1 231 2 745 7 641  -71,8% -0,6% +123,0% +178,4%
Charge d'intérêt -597 -1 861 -1 252 -1 137 -2 389  +211,7% -32,7% -9,2% +110,1%
Résultat avant impôts 54 163 24 642 27 172 55 378 71 134  -54,5% +10,3% +103,8% +28,5%
Impôts sur les bénéfices -12 497 -8 899 -7 911 -16 610 -18 369  -28,8% -11,1% +110,0% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 164 15 572 18 927 38 354 51 783  -62,2% +21,5% +102,6% +35,0%
 
EBITDA 66 710 43 318 44 620 74 071 93 087  -35,1% +3,0% +66,0% +25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 284 15 459 19 267 37 005 50 664  -59,6% +24,6% +92,1% +36,9%
Taux d’imposition 23% 36% 29% 30% 26%  +56,5% -19,4% +3,0% -13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 796,1 1 567,4 1 490,3 1 831,6 2 124,7  -12,7% -4,9% +22,9% +16,0%
EBITDA par action 252,4 165,2 170,6 283,2 355,7  -34,6% +3,3% +66,0% +25,6%
Bénéfices par action 155,8 59,4 72,4 146,6 197,9  -61,9% +21,9% +102,6% +35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 306 130 281 208 303 423 362 362 430 898  -8,1% +7,9% +19,4% +18,9%
   dont Trésorerie 39 320 40 307 50 953 55 151 42 274  +2,5% +26,4% +8,2% -23,3%
   dont Placements à CT -9 1 656 1 961 2 078 4 471  -18 500,0% +18,4% +6,0% +115,2%
   dont Créances clients 145 138 117 886 127 577 149 646 171 219  -18,8% +8,2% +17,3% +14,4%
   dont Stock 111 488 101 975 101 494 131 767 182 226  -8,5% -0,5% +29,8% +38,3%
Placements à long terme 34 041 - - - -  - - - -
Biens corporels 80 142 91 265 99 004 106 029 115 822  +13,9% +8,5% +7,1% +9,2%
Écart d'acquisitions 6 797 6 402 6 604 7 341 7 558  -5,8% +3,2% +11,2% +3,0%
Biens incorporels 22 253 18 497 17 917 18 068 19 115  -16,9% -3,1% +0,8% +5,8%
Actifs totaux 455 955 450 127 487 428 559 038 653 132  -1,3% +8,3% +14,7% +16,8%
 
Passifs courants 153 632 138 545 154 548 175 278 214 810  -9,8% +11,6% +13,4% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 71 823 54 730 61 064 76 922 67 716  -23,8% +11,6% +26,0% -12,0%
   dont Dette à court terme 28 991 37 867 31 766 22 994 58 148  +30,6% -16,1% -27,6% +152,9%
Dette à long terme 16 858 35 859 35 682 36 376 30 379  +112,7% -0,5% +1,9% -16,5%
Passifs totaux 206 204 218 960 237 868 260 938 298 057  +6,2% +8,6% +9,7% +14,2%
 
Action ordinaire 30 562 30 562 30 562 30 562 30 562  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 193 333 194 558 204 150 232 547 271 299  +0,6% +4,9% +13,9% +16,7%
Capitaux propres 246 736 228 362 246 266 291 234 347 499  -7,4% +7,8% +18,3% +19,3%
 
Dette portant intérets 45 849 73 726 67 448 59 370 88 527  +60,8% -8,5% -12,0% +49,1%
Dette nette 6 538 31 763 14 534 2 141 41 782  +385,8% -54,2% -85,3% +1 851,5%
Fonds de roulement 152 498 142 663 148 875 187 084 216 088  -6,4% +4,4% +25,7% +15,5%
Actions en circulation (en M) 264,3 262,2 261,5 261,6 261,7  -0,8% -0,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 163 24 642 27 172 55 378 71 134  -54,5% +10,3% +103,8% +28,5%
 
Dépréciation 15 269 16 815 16 196 17 556 19 673  +10,1% -3,7% +8,4% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 856 -9 385 -4 993 -9 766 -21 157  -27,0% -46,8% +95,6% +116,6%
Ajust. comptes débiteurs 16 906 3 793 -6 489 -12 010 -13 440  -77,6% -271,1% +85,1% +11,9%
Ajust. des stocks -9 106 7 112 2 336 -20 743 -40 257  -178,1% -67,2% -988,0% +94,1%
Autres flux opérationnels -7 088 -4 975 438 7 480 -  -29,8% -108,8% +1 607,8% -
Flux opérationnel 32 832 21 480 39 602 49 233 -2 209  -34,6% +84,4% +24,3% -104,5%
 
Dépenses d’investissement 23 057 22 325 8 609 24 227 21 931  -3,2% -61,4% +181,4% -9,5%
Investissements -1 360 1 307 -1 341 -2 162 -19 694  -196,1% -202,6% +61,2% +810,9%
Flux d’investissement -27 111 -20 645 -9 601 -24 165 -19 694  -23,9% -53,5% +151,7% -18,5%
 
Dividendes payés 12 190 13 647 9 932 9 955 15 172  +12,0% -27,2% +0,2% +52,4%
Emprunts nets 13 995 26 479 -7 642 -9 355 26 272  +89,2% -128,9% +22,4% -380,8%
Flux de financement -8 754 491 -20 284 -22 475 7 197  -105,6% -4 231,2% +10,8% -132,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 924 1 018 10 646 4 198 -12 877  -134,8% +945,8% -60,6% -406,7%
 
Free Cash Flow par action 37,0 -3,2 118,5 95,6 -92,3  -108,7% -3 777,6% -19,3% -196,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 143 991 148 435 142 513 146 464 135 352  +3,1% -4,0% +2,8% -7,6%
Charges d'exploitation -33 358 -32 152 -34 440 -36 119 -35 765  -3,6% +7,1% +4,9% -1,0%
   dont Coût des ventes -93 761 -96 113 -91 622 -93 733 -86 101  +2,5% -4,7% +2,3% -8,1%
   dont Frais généraux -33 677 -35 577 -33 898 -36 423 -36 013  +5,6% -4,7% +7,4% -1,1%
Résultat opérationnel 16 871 20 169 16 449 16 612 13 485  +19,5% -18,4% +1,0% -18,8%
Autres revenus/frais nets 732 -106 525 953 403  -114,5% -595,3% +81,5% -57,7%
Charge d'intérêt -523 -1 029 -622 -785 -1 120  +96,7% -39,6% +26,2% +42,7%
Résultat avant impôts 17 603 20 063 16 977 17 565 13 888  +14,0% -15,4% +3,5% -20,9%
Impôts sur les bénéfices -4 021 -4 770 -5 173 -4 638 -3 275  +18,6% +8,4% -10,3% -29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 482 14 594 11 665 12 562 -  +8,2% -20,1% +7,7% -
 
EBITDA 23 125 26 227 22 656 23 465 20 316  +13,4% -13,6% +3,6% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 017 15 374 11 437 12 226 10 305  +18,1% -25,6% +6,9% -15,7%
Taux d’imposition 23% 24% 30% 26% 24%  +4,1% +28,2% -13,3% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 550,3 567,2 544,5 559,6 517,2  +3,1% -4,0% +2,8% -7,6%
EBITDA par action 88,4 100,2 86,6 89,6 77,6  +13,4% -13,6% +3,6% -13,4%
Bénéfices par action 51,5 55,8 44,6 48,0 -  +8,2% -20,1% +7,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 428 637 430 898 439 351 449 576 475 386  +0,5% +2,0% +2,3% +5,7%
   dont Trésorerie 42 377 42 274 41 861 38 615 55 421  -0,2% -1,0% -7,8% +43,5%
   dont Placements à CT 4 739 4 471 4 897 4 598 4 481  -5,7% +9,5% -6,1% -2,5%
   dont Créances clients 170 615 171 219 173 096 176 889 176 388  +0,4% +1,1% +2,2% -0,3%
   dont Stock 181 264 182 226 192 477 199 039 205 109  +0,5% +5,6% +3,4% +3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 114 224 115 822 116 166 119 743 -  +1,4% +0,3% +3,1% -
Écart d'acquisitions 7 525 7 558 7 579 7 736 7 188  +0,4% +0,3% +2,1% -7,1%
Biens incorporels 18 534 19 115 19 503 20 135 19 728  +3,1% +2,0% +3,2% -2,0%
Actifs totaux 644 785 653 132 666 664 680 372 713 213  +1,3% +2,1% +2,1% +4,8%
 
Passifs courants 230 261 214 810 220 897 203 124 212 409  -6,7% +2,8% -8,0% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 80 540 67 716 67 374 62 497 62 228  -15,9% -0,5% -7,2% -0,4%
   dont Dette à court terme 60 064 58 148 61 064 47 695 44 789  -3,2% +5,0% -21,9% -6,1%
Dette à long terme 26 214 30 379 30 260 42 733 62 976  +15,9% -0,4% +41,2% +47,4%
Passifs totaux 309 473 298 057 303 693 297 834 325 369  -3,7% +1,9% -1,9% +9,2%
 
Action ordinaire 30 562 30 562 30 562 30 562 30 562  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 254 992 271 299 274 879 287 286 289 339  +6,4% +1,3% +4,5% +0,7%
Capitaux propres 328 140 347 499 355 417 374 576 379 663  +5,9% +2,3% +5,4% +1,4%
 
Dette portant intérets 86 278 88 527 91 324 90 428 107 765  +2,6% +3,2% -1,0% +19,2%
Dette nette 39 162 41 782 44 566 47 215 47 863  +6,7% +6,7% +5,9% +1,4%
Fonds de roulement 198 376 216 088 218 454 246 452 262 977  +8,9% +1,1% +12,8% +6,7%
Actions en circulation (en M) 261,7 261,7 261,7 261,7 261,7  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yaskawa Electric Corp. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 17 604 20 063 16 977 17 566 13 888  +14,0% -15,4% +3,5% -20,9%
 
Dépréciation 4 999 5 135 5 057 5 167 5 308  +2,7% -1,5% +2,2% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 294 -6 683 -9 712 -637 -  +26,2% +45,3% -93,4% -
Ajust. comptes débiteurs -3 254 -304 -23 22 11 628  -90,7% -92,4% -195,7% +52 754,5%
Ajust. des stocks -14 287 -802 -7 598 -1 067 -8 471  -94,4% +847,4% -86,0% +693,9%
Autres flux opérationnels 3 660 7 200 7 200 -8 303 -  +96,7% 0% -215,3% -
Flux opérationnel -7 832 2 816 11 089 6 704 20 402  -136,0% +293,8% -39,5% +204,3%
 
Dépenses d’investissement 7 221 6 270 4 588 4 693 10 233  -13,2% -26,8% +2,3% +118,0%
Investissements -8 721 -3 507 -4 085 -7 818 -9 923  -59,8% +16,5% +91,4% +26,9%
Flux d’investissement -16 187 -19 694 -4 085 -7 818 -  +21,7% -79,3% +91,4% -
 
Dividendes payés 8 356 15 172 8 370 9 8 372  +81,6% -44,8% -99,9% +92 922,2%
Emprunts nets 7 104 1 705 1 648 -1 915 -  -76,0% -3,3% -216,2% -
Flux de financement -2 507 582 -7 681 -2 661 5 705  -123,2% -1 419,8% -65,4% -314,4%
 
Variation nette de la trésorerie -19 211 -103 -413 -3 246 16 806  -99,5% +301,0% +686,0% -617,7%
 
Free Cash Flow par action -57,5 -13,2 24,8 7,7 38,9  -77,1% -288,2% -69,1% +405,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.