Fuji Electric Ltd. (6504.TSE, JP3820000002)
Fuji Electric Co., Ltd., together with its subsidiaries, develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally. It operates through Power Electronics Energy, Power Electronics Industry, Semiconductor, Power Generation, Food and Beverages Distribution, Others segments. The company also offers drivers and inverters including AC drivers, motors, and servo systems; semiconductors and photoconductors; power supply products, which includes uninterruptible power systems, solar inverters, data centers, rectifiers, and formers; sensors and measurements, such as instrumentation and radiation monitoring systems; and factory automation systems. In addition, it provides distribution and controls including LV and MV distributions, motor controls, and energy control equipment; transmission and distribution comprising oil-immersed transformers, shunt reactors, cast resin transformers, gas insulated switchgears, MV and LV switchgears and control centers, vacuum circuit breakers, …
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- Mid-Cap : 1 388 500 MJPY (8 470 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 0,9
IH Score : 6,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Electrical Equipment & Parts
Effectif : 27 123
Site Internet
Siège social : Gate City Ohsaki, East Tower, Tokyo, Japan, 141-0032
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fuji Electric Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fuji Electric Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 835 000 | 93,4% | 5,3% | 48,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,9 | 8,4 | - | 2,7 | 9,6 | 1,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 6% | 13,5% | 5,5% | 10,0% | 48,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 9 918,0 JPY | 9 171,4 | 9 444,7 | 7 174,5 | 4 970,0 | 10 640,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fuji Electric Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fuji Electric Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | +10,7% | +48,7% | +60,3% | +96,8% | +80,1% | +108,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +330,7% | +213,2% | +202,7% | +270,8% | +467,9% | +306,1% | +442,6% |
Équipe de direction de Fuji Electric Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Michihiro Kitazawa | CEO & Chairman | 72 | Shiro Kondo | President, COO & Director | 64 |
| Yoshitada Miyoshi | Managing Exe. Officer and GM of President's Officer, SDGs Promotion, Public Relations & IR | - | Junichi Arai | Sr Managing Exec. Off, GM of Corp Mgmt Planning HQ, Export Admin Off & Compliance and Director | 72 |
| Takeshi Kadoshima | Managing Exe. Officer, GM of HR & General Affairs Office and Director of Crisis Management | - | Michio Abe | Senior Managing Executive Officer & Director | 71 |
| Masatsugu Tomotaka | Senior Managing Executive Officer | - | Toru Hosen | Senior Managing Executive Officer, GM of Semiconductor Business Division & Director | 64 |
| Masashi Kawano | Managing Executive Officer & Head of Energy Business Headquarters | - | Tadao Horie | Executive Officer & Corporate GM of Power Generation Business Group | - |
Présence de Fuji Electric Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Fuji Electric Co. Ltd.
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Fondamentaux de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 914 915 | 900 604 | 875 927 | 910 226 | 1 009 447 | -1,6% | -2,7% | +3,9% | +10,9% | |
| EBITDA | 95 762 | 78 237 | 88 477 | 121 319 | 136 209 | -18,3% | +13,1% | +37,1% | +12,3% | |
| Résultat opérationnel | 59 972 | 42 515 | 48 595 | 74 835 | 88 882 | -29,1% | +14,3% | +54,0% | +18,8% | |
| Résultat net | 40 267 | 28 793 | 41 926 | 58 660 | 61 348 | -28,5% | +45,6% | +39,9% | +4,6% | |
| Free Cash Flow | 39 017 | 23 388 | 6 353 | 43 762 | 55 083 | -40,1% | -72,8% | +588,8% | +25,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 1% | 5% | 5% | -39,1% | -72,1% | +562,9% | +13,5% | |
| ROIC | - | 6% | 6% | 9% | 10% | - | +2,0% | +44,5% | +11,1% | |
| CROIC | - | 5% | 1% | 7% | 9% | - | -75,4% | +535,0% | +19,8% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 28% | 27% | 28% | -1,1% | +3,7% | -4,6% | +4,7% | |
| Capital investi | 481 757 | 542 732 | 588 802 | 638 744 | 650 827 | +12,7% | +8,5% | +8,5% | +1,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 142,9 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 670,4 | 547,7 | 619,4 | 849,4 | 953,6 | -18,3% | +13,1% | +37,1% | +12,3% | |
| Bénéfices par action | 281,9 | 201,6 | 293,5 | 410,7 | 429,5 | -28,5% | +45,6% | +39,9% | +4,6% | |
| Free Cash Flow par action | 273,1 | 163,7 | 44,5 | 306,4 | 385,6 | -40,1% | -72,8% | +588,9% | +25,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fuji Electric Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 26% | 24% | 25% | 28% | 27% | -4,7% | +3,2% | +9,8% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 10% | 13% | 13% | -17,0% | +16,3% | +32,0% | +1,2% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 5% | 6% | 8% | 9% | -28,0% | +17,5% | +48,2% | +7,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 5% | 6% | 6% | -27,4% | +49,7% | +34,6% | -5,7% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 1% | 5% | 5% | -39,1% | -72,1% | +562,9% | +13,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 4,1% | 5,4% | 5,3% | - | +38,6% | +32,2% | -1,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 10,7% | 13,2% | 12,4% | - | +33,7% | +23,0% | -6,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 6% | 9% | 10% | - | +2,0% | +44,5% | +11,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 1% | 7% | 9% | - | -75,4% | +535,0% | +19,8% |
Ratios de solvabilité de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | +3,7% | +28,6% | +5,9% | -7,7% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | +4,6% | +25,4% | -0,2% | -9,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | +47,6% | -16,4% | -39,0% | -33,5% | |
| Dette sur actifs | 14% | 18% | 16% | 15% | 11% | +31,4% | -8,1% | -9,1% | -23,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 37% | 48% | 41% | 35% | 26% | +32,7% | -14,9% | -14,9% | -26,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 69,5 | 55,7 | 61,4 | 69,6 | 68,3 | -19,9% | +10,3% | +13,3% | -1,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 47,1 | 32,7 | 36,3 | 46,6 | 45,3 | -30,6% | +11,0% | +28,6% | -2,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 39,9 | 32,8 | 18,7 | 44,0 | 58,3 | -17,8% | -43,0% | +135,7% | +32,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | - | -10,1% | +25,1% | +28,8% |
Graphique des dividendes de Fuji Electric Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 40 267 | 28 793 | 41 926 | 58 660 | 61 348 | -28,5% | +45,6% | +39,9% | +4,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 39 017 | 23 388 | 6 353 | 43 762 | 55 083 | -40,1% | -72,8% | +588,8% | +25,9% | |
| Dividende payé | -11 428 | -11 427 | -11 427 | -12 855 | -15 711 | 0% | 0% | +12,5% | +22,2% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 40% | 27% | 22% | 26% | +39,8% | -31,3% | -19,6% | +16,9% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 49% | 180% | 29% | 29% | +66,8% | +268,1% | -83,7% | -2,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fuji Electric Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 95 | 101 | 102 | 94 | 99 | +6,3% | +1,2% | -7,5% | +4,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 123 | 119 | 133 | 143 | 140 | -3,1% | +11,6% | +7,6% | -2,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 95 | 94 | 97 | 97 | - | -1,1% | +3,5% | -0,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 125 | 141 | 141 | 143 | - | +12,8% | -0,6% | +1,6% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -5,9% | -7,8% | -2,1% | +4,9% | |
| Frais généraux sur CP | 41% | - | 34% | 31% | 30% | - | - | -8,8% | -3,1% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | - | 16% | 16% | 16% | - | - | -0,4% | -4,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | = | +0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,75 | -0,5 | +0,5 | +0,25 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | +3 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fuji Electric Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +12,0% | +49,8% | +1,8% | -14,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +3,0% | +6,7% | +10,6% | +8,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -32,3% | +7,9% | +46,5% | +4,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -5,9% | -7,8% | -2,1% | +4,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fuji Electric Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fuji Electric Ltd.
Dividendes par action détachés par Fuji Electric Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,75 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 914 915 | 900 604 | 875 927 | 910 226 | 1 009 447 | -1,6% | -2,7% | +3,9% | +10,9% | |
| Charges d'exploitation | -175 066 | -178 020 | -172 670 | -177 601 | -188 036 | +1,7% | -3,0% | +2,9% | +5,9% | |
| dont Coût des ventes | -679 876 | -680 067 | -654 661 | -657 789 | -732 528 | +0% | -3,7% | +0,5% | +11,4% | |
| dont Frais généraux | -145 485 | - | -143 218 | -148 185 | -156 955 | - | - | +3,5% | +5,9% | |
| Résultat opérationnel | 59 972 | 42 515 | 48 595 | 74 835 | 88 882 | -29,1% | +14,3% | +54,0% | +18,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 315 | 1 403 | 15 200 | 14 244 | 7 330 | -39,4% | +983,4% | -6,3% | -48,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 377 | -1 405 | -1 441 | -1 744 | -1 993 | +2,0% | +2,6% | +21,0% | +14,3% | |
| Résultat avant impôts | 62 287 | 43 860 | 63 284 | 88 487 | 95 746 | -29,6% | +44,3% | +39,8% | +8,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 216 | -11 989 | -17 941 | -23 931 | -27 112 | -30,4% | +49,6% | +33,4% | +13,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 40 267 | 28 793 | 41 926 | 58 660 | 61 348 | -28,5% | +45,6% | +39,9% | +4,6% | |
| EBITDA | 95 762 | 78 237 | 88 477 | 121 319 | 136 209 | -18,3% | +13,1% | +37,1% | +12,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 43 396 | 30 894 | 34 818 | 54 596 | 63 714 | -28,8% | +12,7% | +56,8% | +16,7% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 28% | 27% | 28% | -1,1% | +3,7% | -4,6% | +4,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 404,7 | 6 304,8 | 6 132,2 | 6 372,5 | 7 067,3 | -1,6% | -2,7% | +3,9% | +10,9% | |
| EBITDA par action | 670,4 | 547,7 | 619,4 | 849,4 | 953,6 | -18,3% | +13,1% | +37,1% | +12,3% | |
| Bénéfices par action | 281,9 | 201,6 | 293,5 | 410,7 | 429,5 | -28,5% | +45,6% | +39,9% | +4,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 573 096 | 595 692 | 629 207 | 681 981 | 713 553 | +3,9% | +5,6% | +8,4% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 29 304 | 64 073 | 76 546 | 92 966 | 84 700 | +118,6% | +19,5% | +21,5% | -8,9% | |
| dont Placements à CT | -17 244 | -27 800 | -37 849 | -38 459 | -34 094 | +61,2% | +36,1% | +1,6% | -11,3% | |
| dont Créances clients | 308 831 | 294 504 | 319 644 | 357 340 | 388 498 | -4,6% | +8,5% | +11,8% | +8,7% | |
| dont Stock | 176 970 | 188 112 | 183 189 | 170 293 | 198 690 | +6,3% | -2,6% | -7,0% | +16,7% | |
| Placements à long terme | 161 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 182 124 | 201 892 | 209 758 | 233 675 | 283 912 | +10,9% | +3,9% | +11,4% | +21,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 17 843 | 24 606 | 23 426 | 22 504 | 24 032 | +37,9% | -4,8% | -3,9% | +6,8% | |
| Actifs totaux | 952 659 | 996 827 | 1 051 952 | 1 117 112 | 1 181 552 | +4,6% | +5,5% | +6,2% | +5,8% | |
| Passifs courants | 425 894 | 423 160 | 356 416 | 386 969 | 446 826 | -0,6% | -15,8% | +8,6% | +15,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 196 669 | 179 914 | 167 260 | 171 749 | 201 593 | -8,5% | -7,0% | +2,7% | +17,4% | |
| dont Dette à court terme | 68 287 | 103 510 | 40 120 | 64 568 | 85 136 | +51,6% | -61,2% | +60,9% | +31,9% | |
| Dette à long terme | 60 548 | 73 604 | 131 686 | 101 276 | 48 600 | +21,6% | +78,9% | -23,1% | -52,0% | |
| Passifs totaux | 560 598 | 590 827 | 590 699 | 593 383 | 609 485 | +5,4% | 0% | +0,5% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 223 940 | 241 305 | 271 772 | 319 285 | 364 922 | +7,8% | +12,6% | +17,5% | +14,3% | |
| Capitaux propres | 352 922 | 365 618 | 416 996 | 472 900 | 517 091 | +3,6% | +14,1% | +13,4% | +9,3% | |
| Dette portant intérets | 128 835 | 177 114 | 171 806 | 165 844 | 133 736 | +37,5% | -3,0% | -3,5% | -19,4% | |
| Dette nette | 116 775 | 140 841 | 133 109 | 111 337 | 83 130 | +20,6% | -5,5% | -16,4% | -25,3% | |
| Fonds de roulement | 147 202 | 172 532 | 272 791 | 295 012 | 266 727 | +17,2% | +58,1% | +8,1% | -9,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 142,9 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 62 287 | 43 860 | 63 284 | 88 487 | 95 746 | -29,6% | +44,3% | +39,8% | +8,2% | |
| Dépréciation | 30 906 | 32 319 | 36 194 | 39 969 | 45 938 | +4,6% | +12,0% | +10,4% | +14,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 784 | -16 345 | -48 954 | -34 829 | 2 797 | +67,1% | +199,5% | -28,9% | -108,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -21 949 | 12 127 | -20 852 | -749 | -28 444 | -155,3% | -271,9% | -96,4% | +3 697,6% | |
| Ajust. des stocks | -26 937 | -11 873 | 7 513 | -5 707 | -25 709 | -55,9% | -163,3% | -176,0% | +350,5% | |
| Autres flux opérationnels | 8 016 | 1 158 | 5 627 | -7 739 | 21 774 | -85,6% | +385,9% | -237,5% | -381,4% | |
| Flux opérationnel | 54 949 | 46 087 | 26 931 | 76 809 | 116 163 | -16,1% | -41,6% | +185,2% | +51,2% | |
| Dépenses d’investissement | 15 932 | 22 699 | 20 578 | 33 047 | 61 080 | +42,5% | -9,3% | +60,6% | +84,8% | |
| Investissements | 961 | 8 318 | 49 202 | 15 499 | -49 498 | +765,6% | +491,5% | -68,5% | -419,4% | |
| Flux d’investissement | -21 448 | -27 621 | 23 477 | -22 350 | -49 498 | +28,8% | -185,0% | -195,2% | +121,5% | |
| Dividendes payés | 11 428 | 11 427 | 11 427 | 12 855 | 15 711 | 0% | 0% | +12,5% | +22,2% | |
| Emprunts nets | -11 704 | 44 667 | -9 169 | -7 997 | -57 957 | -481,6% | -120,5% | -12,8% | +624,7% | |
| Flux de financement | -38 174 | 16 917 | -39 520 | -42 894 | -77 193 | -144,3% | -333,6% | +8,5% | +80,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 195 | 34 612 | 11 586 | 16 018 | -7 185 | -925,1% | -66,5% | +38,3% | -144,9% | |
| Free Cash Flow par action | 273,1 | 163,7 | 44,5 | 306,4 | 385,6 | -40,1% | -72,8% | +588,9% | +25,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 243 638 | 318 671 | 234 148 | 257 544 | 267 969 | +30,8% | -26,5% | +10,0% | +4,0% | |
| Charges d'exploitation | -48 212 | -49 547 | -46 413 | -47 403 | -49 985 | +2,8% | -6,3% | +2,1% | +5,4% | |
| dont Coût des ventes | -179 710 | -222 677 | -173 071 | -189 810 | -195 321 | +23,9% | -22,3% | +9,7% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -48 212 | -49 547 | -46 413 | - | - | +2,8% | -6,3% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 15 715 | 46 448 | 14 663 | 20 331 | 22 663 | +195,6% | -68,4% | +38,7% | +11,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -744 | -277 | 5 046 | -550 | 448 | -62,8% | -1 921,7% | -110,9% | -181,5% | |
| Charge d'intérêt | -478 | -600 | -460 | -512 | -520 | +25,5% | -23,3% | +11,3% | +1,6% | |
| Résultat avant impôts | 14 971 | 46 171 | 19 711 | 19 781 | 23 111 | +208,4% | -57,3% | +0,4% | +16,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 008 | -10 759 | -6 334 | -6 290 | -8 436 | +114,8% | -41,1% | -0,7% | +34,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 702 | 32 388 | 12 303 | - | - | +272,2% | -62,0% | - | - | |
| EBITDA | - | 59 147 | 15 999 | 32 958 | 35 796 | - | -73,0% | +106,0% | +8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 458 | 35 624 | 9 951 | 13 866 | 14 391 | +240,6% | -72,1% | +39,3% | +3,8% | |
| Taux d’imposition | 33% | 23% | 32% | 32% | 37% | -30,3% | +37,9% | -1,0% | +14,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 705,7 | 2 231,1 | 1 639,3 | 1 803,1 | 1 876,1 | +30,8% | -26,5% | +10,0% | +4,0% | |
| EBITDA par action | - | 414,1 | 112,0 | 230,7 | 250,6 | - | -73,0% | +106,0% | +8,6% | |
| Bénéfices par action | 60,9 | 226,8 | 86,1 | - | - | +272,2% | -62,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 698 436 | 713 553 | 662 368 | 702 052 | 716 802 | +2,2% | -7,2% | +6,0% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 97 083 | 84 700 | 48 677 | 60 144 | 52 531 | -12,8% | -42,5% | +23,6% | -12,7% | |
| dont Placements à CT | - | -20 780 | -51 745 | 561 | - | - | +149,0% | -101,1% | - | |
| dont Créances clients | 328 864 | 388 498 | 340 771 | 352 280 | 353 549 | +18,1% | -12,3% | +3,4% | +0,4% | |
| dont Stock | 210 243 | 198 690 | 221 655 | 234 796 | 238 710 | -5,5% | +11,6% | +5,9% | +1,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 266 690 | 283 912 | 288 489 | - | - | +6,5% | +1,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 23 307 | 24 032 | 24 556 | 25 819 | - | +3,1% | +2,2% | +5,1% | - | |
| Actifs totaux | 1 149 179 | 1 181 552 | 1 132 598 | 1 172 933 | 1 194 461 | +2,8% | -4,1% | +3,6% | +1,8% | |
| Passifs courants | 446 579 | 446 826 | 417 104 | 434 552 | 451 006 | +0,1% | -6,7% | +4,2% | +3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 188 080 | 201 593 | 173 211 | 189 569 | 183 215 | +7,2% | -14,1% | +9,4% | -3,4% | |
| dont Dette à court terme | 79 627 | 85 136 | 63 685 | 59 083 | 82 725 | +6,9% | -25,2% | -7,2% | +40,0% | |
| Dette à long terme | 49 410 | 48 600 | 21 600 | 35 600 | 35 600 | -1,6% | -55,6% | +64,8% | 0% | |
| Passifs totaux | 613 962 | 609 485 | 550 344 | 577 176 | 590 184 | -0,7% | -9,7% | +4,9% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 47 586 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 332 534 | 364 922 | 368 655 | 380 695 | 385 037 | +9,7% | +1,0% | +3,3% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 483 257 | 517 091 | 529 349 | 541 101 | 548 596 | +7,0% | +2,4% | +2,2% | +1,4% | |
| Dette portant intérets | 129 037 | 133 736 | 85 285 | 94 683 | 118 325 | +3,6% | -36,2% | +11,0% | +25,0% | |
| Dette nette | 31 954 | 69 816 | 88 353 | 33 978 | 65 794 | +118,5% | +26,6% | -61,5% | +93,6% | |
| Fonds de roulement | 251 857 | 266 727 | 245 264 | 267 500 | 265 796 | +5,9% | -8,0% | +9,1% | -0,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fuji Electric Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 702 | 32 388 | 12 303 | 12 040 | 12 913 | +272,2% | -62,0% | -2,1% | +7,3% | |
| Dépréciation | - | 12 699 | 11 902 | 12 627 | 13 133 | - | -6,3% | +6,1% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 25 398 | 23 804 | 25 254 | 26 266 | - | -6,3% | +6,1% | +4,0% | |
| Dépenses d’investissement | - | 61 080 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -49 498 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 15 711 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -77 193 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -12 917 | -35 489 | 10 906 | -7 052 | - | +174,7% | -130,7% | -164,7% | |
| Free Cash Flow par action | - | -249,8 | 166,7 | 176,8 | 183,9 | - | -166,7% | +6,1% | +4,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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