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Toshiba Corp.

Toshiba Corp. (6502.TSE, JP3592200004)

Toshiba Corporation, together with its subsidiaries, provides electronic devices and storage solutions worldwide. It operates through Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Retail & Printing, Electronic Devices and Storage Solutions, Digital Solutions, and Other segments. The company provides energy systems and solutions, including nuclear, thermal, and renewable energy power generation systems; transmission and distribution, hydro, geothermal, solar, and wind power services. It also offers infrastructure systems and solutions, such as water supply, sewage, waste, railway, airport, road, security and automation, motor/drive, equipment, telecommunication, power distribution, communication, and broadcast systems. In addition, the company provides building solutions comprising light fixtures, industrial light parts, commercial air-conditioner compressors, elevators, escalators for buildings and facilities, ventilation, and lighting, as well as energy-saving, environmentally products and …

Siège social : 1-1, Shibaura 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toshiba Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toshiba Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
432 886 000 21,3% 81,5% 25,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 13,6 - 1,4 7,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -1% -2,6% 3,3% -7,1% -46,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 000 000,0 JPY 4 610,0 427 793 000 000,0 419 916 000 000,0 9 300,0 439 704 000 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toshiba Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toshiba Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -0,2% -0,3% +1,2% -0,8% +0,6% +61,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% +58,5% +48,1% +3,6% +103,1% -12,0% +6,5%

 

Équipe de direction de Toshiba Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taro Shimada CEO, Pres, Representative Exec. Officer & Director 58 Masayoshi Hirata Rep. Exec. Officer, Corp. Exec. VP & CFO 66
Goro Yanase COO, Corp. Sr. EVP, Representative Exec. Officer & Director 59 Yasuhiro MATSUNAGA Corp. Officer & VP of Accounting Division -
Hironaga SHIOKAWA Corp. Officer and VP of HR & Admin. Division - Takamasa Mihara Exe. Officer, Corp. SVP and Gen. Exec. of Sustainability Mgmt., HR, Admin., & Corp. Comm. Div. -
Fumihiko Kimura Group Mang. of Investor Relations - Ayumi Wada Exec. Officer, Corp. VP and Gen. Exec. of Legal & Compliance Division 62
Takayuki Konno Representative Exec. Officer, Corp. Exec. VP, Gen. Exec. of Mkt., Battery Div., & Branch Offices 63 Hiroshi Fukuchi Corp. Officer, Corp. Sr. VP & Corp. Representative - Asia Pacific 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toshiba Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,7 12,2 21,2 5 39,6
Risque Faible Faible Moyen Sévère Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toshiba Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toshiba Corp.

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Fondamentaux de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 693 539 3 389 871 3 054 375 3 336 967 3 361 657  -8,2% -9,9% +9,3% +0,7%
EBITDA 1 117 889 37 485 243 248 328 628 289 146  -96,6% +548,9% +35,1% -12,0%
Résultat opérationnel 45 285 17 103 149 847 197 867 169 216  -62,2% +776,1% +32,0% -14,5%
Résultat net 1 013 256 -114 633 113 981 194 651 126 573  -111,3% -199,4% +70,8% -35,0%
Free Cash Flow -13 382 -277 316 5 992 118 703 -114 459  +1 972,3% -102,2% +1 881,0% -196,4%
Marge de FCF 0% -8% 0% 4% -3%  +2 157,9% -102,4% +1 713,3% -195,7%
ROIC - 1% 9% 10% 6%  - +836,9% +15,6% -37,9%
CROIC - -17% 0% 7% -7%  - -102,3% +1 662,5% -194,9%
Taux d’imposition - - 9% 10% 34%  - - +15,9% +225,8%
Capital investi 1 891 338 1 334 957 1 682 236 1 709 056 1 735 791  -29,4% +26,0% +1,6% +1,6%
Actions en circul. (en M) 617,1 484,9 453,7 441,5 432,6  -21,4% -6,4% -2,7% -2,0%
EBITDA par action 1 811,4 77,3 536,2 744,3 668,3  -95,7% +593,6% +38,8% -10,2%
Bénéfices par action 1 641,9 -236,4 251,3 440,9 292,6  -114,4% -206,3% +75,5% -33,6%
Free Cash Flow par action -21,7 -571,9 13,2 268,9 -264,6  +2 537,3% -102,3% +1 935,5% -198,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toshiba Corp.

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Ratio de profitabilité de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 27% 27% 27% 26%  +9,9% -0,4% -1,4% -0,4%
Marge d’EBITDA 30% 1% 8% 10% 9%  -96,3% +620,2% +23,7% -12,7%
Marge opérationnelle 1% 1% 5% 6% 5%  -58,8% +872,4% +20,9% -15,1%
Marge bénéficiaire 27% -3% 4% 6% 4%  -112,3% -210,4% +56,3% -35,5%
Marge de FCF 0% -8% 0% 4% -3%  +2 157,9% -102,4% +1 713,3% -195,7%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% 3,3% 5,4% 3,5%  - -210,9% +62,5% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - -9,6% 10,8% 16,4% 10,3%  - -213,2% +51,6% -37,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 9% 10% 6%  - +836,9% +15,6% -37,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% 0% 7% -7%  - -102,3% +1 662,5% -194,9%

 

Ratios de solvabilité de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,2 0,9 0,9  -22,1% +18,9% -26,0% +1,8%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,7 1,5 1,5  -9,7% +16,5% -11,6% +0,4%
Dette nette sur EBITDA -0,8 0,7 - 0,2 0,6  -184,4% -102,1% -1 806,1% +126,5%
Dette sur actifs 10% 12% 15% 13% 14%  +15,5% +26,6% -9,0% +2,6%
Dette sur capitaux propres 30% 42% 44% 42% 39%  +40,9% +5,7% -6,3% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 105,8 6,9 53,5 75,3 59,6  -93,5% +671,6% +40,8% -20,8%
   ∼ par l’EBIT 98,4 -7,8 34,7 55,8 39,9  -107,9% -546,0% +60,5% -28,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 -26,3 31,9 57,1 7,0  -322,3% -221,4% +78,9% -87,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,0% 0,9% 1,0%  - -23,5% -14,1% +14,4%

 

Graphique des dividendes de Toshiba Corp.

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Ratios de distribution de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 013 256 -114 633 113 981 194 651 126 573  -111,3% -199,4% +70,8% -35,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 382 -277 316 5 992 118 703 -114 459  +1 972,3% -102,2% +1 881,0% -196,4%
Dividende payé -22 249 -23 319 -21 293 -109 429 -134 774  +4,8% -8,7% +413,9% +23,2%
Distribution sur résultat net 2% -20% 19% 56% 106%  -1 026,4% -191,8% +200,9% +89,4%
Distribution sur FCF -166% -8% 355% 92% -118%  -94,9% -4 326,0% -74,1% -227,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toshiba Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 71 78 79 88  +15,8% +9,3% +1,8% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 109 112 118 101 99  +3,3% +5,0% -14,5% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 79 70 65  - +7,2% -11,2% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 110 117 110 122  - +6,3% -5,9% +11,4%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +16,6% -12,9% +2,4% +6,3%
Frais généraux sur CP 59% 84% 62% 60% 61%  +41,1% -26,3% -2,3% +0,8%
Frais généraux sur CA 23% 23% 24% 22% 23%  -0,8% +1,4% -7,3% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0,5  +0,75 +0,25 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 6 7 5  +1 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toshiba Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2  -29,6% +32,3% -19,1% -3,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -14,3% +5,6% -7,0% +5,6%
Critère X3 × 3,3 0,8 - 0,1 0,2 0,2  -105,1% -462,6% +44,4% -16,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +16,6% -12,9% +2,4% +6,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toshiba Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Toshiba Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Keikyu 2,3 1,0% 0,2 24,7 1 389,0 3,3 16,7
Japon Keihan Electric Railway 2,2 2,0% 0,2 15,8 3 350,0 2,4 13,5
Japon Nisshinbo Holdings 1,2 3,0% 0,7 6,0 1 213,5 0,6 7,8
  Médiane 6,5 2,3% 0,6 6,0   1,0 12,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toshiba Corp.

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Dividendes par action détachés par Toshiba Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--70,00---------
2022--70,00--160,00--60,00---
2021--70,00--110,00--40,00---
2020--10,00-----10,00---
2019--10,00-----10,00---
2018-----------20,00
2015--4,00-----2,00---
2014--40,00-----40,00---
2013--40,00-----40,00---
2012--40,00-----40,00---
2011--30,00-----40,00---
2010--------20,00---
2009--5,00---------
2008--60,00-----50,00---
2007--65,00-----60,00---
2006--35,00-----45,00---
2005--30,00-----30,00---
2004--30,00-----20,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 693 539 3 389 871 3 054 375 3 336 967 3 361 657  -8,2% -9,9% +9,3% +0,7%
Charges d'exploitation -864 690 -787 409 -719 157 -728 265 -758 832  -8,9% -8,7% +1,3% +4,2%
   dont Coût des ventes -2 783 564 -2 472 002 -2 230 816 -2 449 757 -2 471 682  -11,2% -9,8% +9,8% +0,9%
   dont Frais généraux -864 690 -787 409 -719 157 -728 265 -758 832  -8,9% -8,7% +1,3% +4,2%
Résultat opérationnel 45 285 17 103 149 847 197 867 169 216  -62,2% +776,1% +32,0% -14,5%
Autres revenus/frais nets -34 376 -64 642 3 641 41 238 19 749  +88,0% -105,6% +1 032,6% -52,1%
Charge d'intérêt -10 563 -5 409 -4 549 -4 366 -4 853  -48,8% -15,9% -4,0% +11,2%
Résultat avant impôts 10 909 -47 539 153 488 239 105 188 965  -535,8% -422,9% +55,8% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -15 552 -35 120 -13 759 -24 845 -63 973  +125,8% -60,8% +80,6% +157,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 013 256 -114 633 113 981 194 651 126 573  -111,3% -199,4% +70,8% -35,0%
 
EBITDA 1 117 889 37 485 243 248 328 628 289 146  -96,6% +548,9% +35,1% -12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 700 15 570 136 414 177 307 111 929  -50,9% +776,1% +30,0% -36,9%
Taux d’imposition - - 9% 10% 34%  - - +15,9% +225,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5 984,9 6 990,5 6 732,8 7 558,0 7 770,2  +16,8% -3,7% +12,3% +2,8%
EBITDA par action 1 811,4 77,3 536,2 744,3 668,3  -95,7% +593,6% +38,8% -10,2%
Bénéfices par action 1 641,9 -236,4 251,3 440,9 292,6  -114,4% -206,3% +75,5% -33,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 033 858 2 038 099 2 130 908 2 266 041 2 061 868  -32,8% +4,6% +6,3% -9,0%
   dont Trésorerie 1 335 520 376 973 525 456 421 219 326 690  -71,8% +39,4% -19,8% -22,4%
   dont Placements à CT - -7 315 -4 231 - -100  - -42,2% - -
   dont Créances clients 1 098 199 1 041 458 985 499 920 584 911 998  -5,2% -5,4% -6,6% -0,9%
   dont Stock 468 878 482 327 475 765 531 788 594 156  +2,9% -1,4% +11,8% +11,7%
Placements à long terme 587 017 - - - -  - - - -
Biens corporels 385 720 575 810 575 442 565 353 583 422  +49,3% -0,1% -1,8% +3,2%
Écart d'acquisitions 58 475 56 794 58 692 66 576 51 034  -2,9% +3,3% +13,4% -23,3%
Biens incorporels 58 120 62 883 70 064 91 784 106 517  +8,2% +11,4% +31,0% +16,1%
Actifs totaux 4 297 344 3 383 433 3 500 636 3 734 519 3 539 268  -21,3% +3,5% +6,7% -5,2%
 
Passifs courants 1 878 419 1 397 917 1 254 881 1 509 867 1 368 838  -25,6% -10,2% +20,3% -9,3%
   dont Créances fournisseurs 660 792 502 066 481 877 482 266 448 131  -24,0% -4,0% +0,1% -7,1%
   dont Dette à court terme 357 744 107 178 54 745 112 195 96 581  -70,0% -48,9% +104,9% -13,9%
Dette à long terme 76 935 287 973 462 957 390 227 391 829  +274,3% +60,8% -15,7% +0,4%
Passifs totaux 2 598 299 2 307 007 2 196 106 2 367 855 2 202 201  -11,2% -4,8% +7,8% -7,0%
 
Action ordinaire 200 044 200 175 200 558 200 869 200 869  +0,1% +0,2% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 528 463 1 031 231 1 127 130 1 118 039 1 118 763  -32,5% +9,3% -0,8% +0,1%
Capitaux propres 1 456 659 939 806 1 164 534 1 206 634 1 247 381  -35,5% +23,9% +3,6% +3,4%
 
Dette portant intérets 434 679 395 151 517 702 502 422 488 410  -9,1% +31,0% -3,0% -2,8%
Dette nette -900 841 25 493 -3 523 81 203 161 820  -102,8% -113,8% -2 404,9% +99,3%
Fonds de roulement 1 155 439 640 182 876 027 756 174 693 030  -44,6% +36,8% -13,7% -8,4%
Actions en circulation (en M) 617,1 484,9 453,7 441,5 432,6  -21,4% -6,4% -2,7% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 013 256 -96 453 132 001 214 260 124 992  -109,5% -236,9% +62,3% -41,7%
 
Dépréciation 78 518 79 615 85 211 85 157 95 328  +1,4% +7,0% -0,1% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets -923 049 94 825 -18 362 -63 590 -121 071  -110,3% -119,4% +246,3% +90,4%
Ajust. comptes débiteurs -41 935 38 891 71 619 -2 655 33 463  -192,7% +84,2% -103,7% -1 360,4%
Ajust. des stocks -65 899 -20 049 11 414 -73 857 -52 806  -69,6% -156,9% -747,1% -28,5%
Autres flux opérationnels 88 471 -80 118 -126 942 93 086 -  -190,6% +58,4% -173,3% -
Flux opérationnel 124 855 -142 148 145 145 249 244 34 040  -213,9% -202,1% +71,7% -86,3%
 
Dépenses d’investissement 138 237 135 168 139 153 130 541 148 499  -2,2% +2,9% -6,2% +13,8%
Investissements -30 657 -1 248 9 375 3 751 -8 811  -95,9% -851,2% -60,0% -334,9%
Flux d’investissement 1 305 434 -122 514 -106 671 -124 521 -8 811  -109,4% -12,9% +16,7% -92,9%
 
Dividendes payés 22 249 23 319 21 293 109 429 134 774  +4,8% -8,7% +413,9% +23,2%
Emprunts nets -257 348 -205 158 152 858 -3 346 -7 475  -20,3% -174,5% -102,2% +123,4%
Flux de financement -645 018 -687 244 97 811 -216 832 -142 347  +6,5% -114,2% -321,7% -34,4%
 
Variation nette de la trésorerie 786 863 -958 547 148 483 -104 237 -116 208  -221,8% -115,5% -170,2% +11,5%
 
Free Cash Flow par action -21,7 -571,9 13,2 268,9 -264,6  +2 537,3% -102,3% +1 935,5% -198,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 854 562 774 938 991 507 704 111 793 545  -9,3% +27,9% -29,0% +12,7%
Charges d'exploitation -197 583 -184 016 -188 473 -175 288 -196 300  -6,9% +2,4% -7,0% +12,0%
   dont Coût des ventes -639 033 -575 403 -700 548 -517 386 -586 417  -10,0% +21,7% -26,1% +13,3%
   dont Frais généraux -197 583 -184 016 -188 473 -175 288 -196 300  -6,9% +2,4% -7,0% +12,0%
Résultat opérationnel 89 975 -9 173 69 952 11 437 -19 891  -110,2% -862,6% -83,7% -273,9%
Autres revenus/frais nets -1 182 -1 224 -1 097 -29 566 -1 411  +3,6% -10,4% +2 595,2% -95,2%
Charge d'intérêt -1 182 -1 224 -1 097 -1 100 -1 411  +3,6% -10,4% +0,3% +28,3%
Résultat avant impôts 88 793 -10 397 68 855 -18 129 -21 302  -111,7% -762,3% -126,3% +17,5%
Impôts sur les bénéfices -14 398 -5 746 -38 272 -6 144 -3 901  -60,1% +566,1% -83,9% -36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 768 -16 650 42 562 - -  -122,3% -355,6% - -
 
EBITDA 113 564 14 596 95 857 7 239 5 152  -87,1% +556,7% -92,4% -28,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 385 -7 686 48 966 8 006 -13 924  -110,2% -737,1% -83,7% -273,9%
Taux d’imposition 16% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 975,2 1 791,2 2 291,8 1 627,3 1 833,2  -9,3% +27,9% -29,0% +12,7%
EBITDA par action 262,5 33,7 221,6 16,7 11,9  -87,1% +556,7% -92,4% -28,9%
Bénéfices par action 172,8 -38,5 98,4 - -  -122,3% -355,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 082 979 1 990 979 2 061 868 2 057 087 1 976 645  -4,4% +3,6% -0,2% -3,9%
   dont Trésorerie 412 839 277 457 326 690 350 340 292 106  -32,8% +17,7% +7,2% -16,6%
   dont Placements à CT - -4 648 -5 987 -150 435 -4 593  - +28,8% +2 412,7% -96,9%
   dont Créances clients 831 508 808 536 911 998 791 723 781 695  -2,8% +12,8% -13,2% -1,3%
   dont Stock 632 373 667 778 594 156 653 119 649 680  +5,6% -11,0% +9,9% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 581 125 576 229 583 422 - -  -0,8% +1,2% - -
Écart d'acquisitions - - 51 034 - -  - - - -
Biens incorporels 164 920 152 776 106 517 165 823 -  -7,4% -30,3% +55,7% -
Actifs totaux 3 638 783 3 505 989 3 539 268 3 532 222 3 416 479  -3,6% +0,9% -0,2% -3,3%
 
Passifs courants 1 478 431 1 385 832 1 368 838 1 350 987 1 502 534  -6,3% -1,2% -1,3% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 469 674 437 571 448 131 400 990 436 927  -6,8% +2,4% -10,5% +9,0%
   dont Dette à court terme 139 772 109 198 96 581 98 706 193 380  -21,9% -11,6% +2,2% +95,9%
Dette à long terme 288 850 379 361 391 829 389 363 146 407  +31,3% +3,3% -0,6% -62,4%
Passifs totaux 2 285 320 2 215 986 2 202 201 2 192 094 2 089 347  -3,0% -0,6% -0,5% -4,7%
 
Action ordinaire 200 869 200 869 200 869 201 449 201 449  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 119 187 1 076 579 1 118 763 1 093 371 1 066 627  -3,8% +3,9% -2,3% -2,4%
Capitaux propres 1 245 834 1 188 708 1 247 381 1 247 709 1 234 940  -4,6% +4,9% +0% -1,0%
 
Dette portant intérets 428 622 488 559 488 410 488 069 339 787  +14,0% 0% -0,1% -30,4%
Dette nette 15 783 215 750 167 707 288 164 52 274  +1 267,0% -22,3% +71,8% -81,9%
Fonds de roulement 604 548 605 147 693 030 706 100 474 111  +0,1% +14,5% +1,9% -32,9%
Actions en circulation (en M) 432,6 432,6 432,6 432,7 432,9  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 74 395 -16 143 30 583 -24 273 -25 203  -121,7% -289,5% -179,4% +3,8%
 
Dépréciation 23 589 23 769 25 905 24 268 25 043  +0,8% +9,0% -6,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -63 852 42 605 -46 375 41 851 -  -166,7% -208,8% -190,2% -
Ajust. comptes débiteurs -46 225 2 537 -103 447 105 031 -  -105,5% -4 177,5% -201,5% -
Ajust. des stocks -8 417 -51 427 78 883 -43 733 8 149  +511,0% -253,4% -155,4% -118,6%
Autres flux opérationnels -71 989 -50 774 83 074 22 042 -  -29,5% -263,6% -73,5% -
Flux opérationnel -93 018 -74 920 90 930 55 332 83 523  -19,5% -221,4% -39,1% +50,9%
 
Dépenses d’investissement 38 911 29 830 45 366 34 531 36 715  -23,3% +52,1% -23,9% +6,3%
Investissements -327 -27 503 -39 037 -35 397 3 830  +8 310,7% +41,9% -9,3% -110,8%
Flux d’investissement 75 171 30 226 -8 811 - -  -59,8% -129,2% - -
 
Dividendes payés 74 761 26 564 2 285 2 609 1 919  -64,5% -91,4% +14,2% -26,4%
Emprunts nets -1 784 -193 -1 408 - -  -89,2% +629,5% - -
Flux de financement -76 573 -26 787 -3 711 -2 282 -145 870  -65,0% -86,1% -38,5% +6 292,2%
 
Variation nette de la trésorerie -71 137 -135 382 49 233 23 650 -58 234  +90,3% -136,4% -52,0% -346,2%
 
Free Cash Flow par action -304,9 -242,1 105,3 48,1 108,1  -20,6% -143,5% -54,4% +124,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.