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THK (6481.TSE, JP3539250005)

THK Co., Ltd. engages in the manufacture and sale of machine components in Japan, the Americas, Europe, China, and internationally. The company provides linear motion (LM) guides, ball screws, ball splines, LM guide actuators, cross roller rings and tables, electric actuators and linear motor actuators, cam followers, roller followers, linear bushes, slide packs, slide rails, cross roller guides, linear ball slides, LM and flat rollers, spline nuts, LM strokes, screw nuts, change nuts, precision linear packs, link balls, rod ends, spherical plain bearings, lubrication accessories, and seismic isolation products. Its products are used in various applications, including machine tools, general industrial machinery, precision instruments, semiconductor and LCD manufacturing equipment, industrial robots, electronic devices, and transport systems, as well as in construction, aerospace, medical and assistive, …

Siège social : 2-12-10 Shibaura, Tokyo, Japan, 108-8506

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de THK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de THK Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 593 000 93,3% 5,1% 60,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 23,4 - 1,2 8,7 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 5% 5,4% 2,6% -21,0% -77,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 540,0 JPY 3 488,0 3 097,9 2 870,1 2 555,5 3 589,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de THK Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de THK Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +21,9% +28,1% +29,5% +16,8% +31,2% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,0% +32,0% -13,7% +32,2% +86,1% +28,9% +73,5%

 

Équipe de direction de THK Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akihiro Teramachi Chairman & CEO 73 Takashi Teramachi President, COO & Director 46
Kenji Nakane Exe. Off., CFO, Head of Fin., Acct. & Ind. Material Procurement Dept. - Corp. Strtg. HQ and Director 54 Toshihiro Teramachi Executive VP, CIO & Director 66
Masato Sawada Managing Executive Officer and GM - Automotive & Transportation Headquarters - Takashi Okubo Managing Executive Officer 68
Nobuyuki Maki Senior Managing Executive Officer, Senior GM of Automotive & Transportation HQs and Director 64 Tetsuya Hayashida Managing Executive Officer & Special Appointive Officer to President -
Hiroshi Imano Executive VP & Director 70 Junji Shimomaki Managing Executive Officer, Senior GM - Sales Division - Industrial Machinery HQs & Director 71

 

Présence de THK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de THK Co Ltd

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Fondamentaux de THK Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 599 218 998 318 188 393 687 351 939  -20,2% +45,3% +23,7% -10,6%
EBITDA 36 362 10 940 49 016 55 294 44 476  -69,9% +348,0% +12,8% -19,6%
Résultat opérationnel 18 277 -7 735 30 268 34 460 22 673  -142,3% -491,3% +13,8% -34,2%
Résultat net 11 690 -9 992 23 007 21 198 -  -185,5% -330,3% -7,9% -
Free Cash Flow -809 7 390 -3 605 8 154 12 287  -1 013,5% -148,8% -326,2% +50,7%
Marge de FCF 0% 3% -1% 2% 3%  -1 245,4% -133,6% -282,8% +68,6%
ROIC - -2% 6% 5% 4%  - -475,8% -22,2% -22,5%
CROIC - 2% -1% 2% 3%  - -146,9% -304,1% +40,1%
Taux d’imposition 35% - 23% 42% 26%  - - +82,6% -37,5%
Capital investi 375 613 369 060 406 312 452 765 471 376  -1,7% +10,1% +11,4% +4,1%
Actions en circul. (en M) 126,6 126,6 126,4 122,8 122,6  0% -0,1% -2,9% -0,1%
EBITDA par action 287,3 86,4 387,7 450,4 362,8  -69,9% +348,5% +16,2% -19,4%
Bénéfices par action 92,4 -78,9 182,0 172,7 -  -185,5% -330,5% -5,1% -
Free Cash Flow par action -6,4 58,4 -28,5 66,4 100,2  -1 013,5% -148,8% -332,9% +50,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de THK Co Ltd

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Ratio de profitabilité de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 21% 25% 27% 22%  -13,7% +18,2% +6,7% -17,2%
Marge d’EBITDA 13% 5% 15% 14% 13%  -62,3% +208,4% -8,8% -10,0%
Marge opérationnelle 7% -4% 10% 9% 6%  -153,1% -369,3% -8,0% -26,4%
Marge bénéficiaire 4% -5% 7% 5% -  -207,2% -258,5% -25,5% -
Marge de FCF 0% 3% -1% 2% 3%  -1 245,4% -133,6% -282,8% +68,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,2% 4,7% 3,9% -  - -319,1% -16,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,7% 8,1% 6,7% -  - -320,5% -17,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 6% 5% 4%  - -475,8% -22,2% -22,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -1% 2% 3%  - -146,9% -304,1% +40,1%

 

Ratios de solvabilité de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 3,7 3,0 2,5 3,3  +38,0% -20,1% -14,9% +29,3%
Liquidité générale 3,5 4,7 4,0 3,4 4,5  +35,8% -14,9% -14,3% +32,4%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -5,1 -0,9 -0,8 -1,0  +247,6% -81,6% -15,2% +19,9%
Dette sur actifs 20% 22% 20% 22% 21%  +9,7% -11,5% +9,4% -4,9%
Dette sur capitaux propres 34% 38% 33% 36% 32%  +13,3% -13,2% +9,0% -12,3%
Couverture par l’EBITDA 32,5 5,5 20,2 25,1 57,6  -83,1% +266,9% +24,7% +129,1%
   ∼ par l’EBIT 16,3 -3,9 12,5 15,7 29,4  -123,8% -420,5% +25,8% +87,4%
   ∼ par le flux opérationel 25,4 12,8 6,4 17,1 50,9  -49,7% -49,6% +165,3% +198,3%
Coût de la dette - 2,0% 2,4% 2,0% 0,7%  - +18,2% -16,9% -66,7%

 

Graphique des dividendes de THK Co Ltd

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Ratios de distribution de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 690 -9 992 23 007 21 198 -  -185,5% -330,3% -7,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -809 7 390 -3 605 8 154 12 287  -1 013,5% -148,8% -326,2% +50,7%
Dividende payé -7 944 -1 990 -3 568 -9 582 -9 795  -74,9% +79,3% +168,6% -202,2%
Distribution sur résultat net 68% -20% 16% 45% -  -129,3% -177,9% +191,5% -
Distribution sur FCF -982% 27% -99% 118% 80%  -102,7% -467,5% -218,7% -32,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de THK Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 85 100 99 98 110  +17,8% -1,4% -0,3% +11,8%
Délai paiement clients (DSO) 85 99 99 90 88  +17,1% -0,2% -9,5% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 71 62 44  - -16,7% -12,5% -29,0%
Conversion de l’encaisse - 113 126 125 154  - +11,2% -0,6% +22,4%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6  -18,7% +29,6% +14,0% -10,0%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 18% 17%  -4,6% -0,5% +6,2% -7,2%
Frais généraux sur CA 18% 20% 16% 15% 17%  +13,7% -21,7% -6,5% +11,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 7 6 5  +2 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de THK Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6  +14,0% -2,9% -2,2% +4,8%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -3,0% -5,2% -3,0% +3,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,1  -143,1% -448,9% +4,9% -33,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6  -18,7% +29,6% +14,0% -10,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à THK Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à THK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3,5 2,7% 0,9 5,0 4 745,0 0,6 5,7
Japon Amada Ltd. 3,5 3,7% 0,9 19,1 1 724,5 1,2 6,2
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2,9 11,9% 0,5 7,3 1 365,0 0,3 3,0
Japon THK 2,6 0,9% 0,8 23,4 3 540,0 1,1 8,7
Japon Harmonic Drive Systems 2,3 0,5% 0,7 87,7 4 010,0 6,4 28,7
Japon Miura 2,0 1,8% 0,5 17,7 2 923,5 1,7 9,4
Japon Nabtesco 1,9 3,2% 0,8 35,3 2 529,5 0,8 7,7
  Médiane 3,5 1,8% 0,8 13,0   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de THK

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Dividendes par action détachés par THK Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----30,00-----16,00
2022-----37,00-----50,00
2021-----2,50-----2,50
2020-----7,50-----7,50
2019-----24,00-----8,00
2018-----47,00-----38,00
2017--25,00-----36,00--26,00
2016--25,00-----16,00---
2015--30,00-----25,00---
2014--15,00-----20,00---
2013--9,00-----11,00---
2012--11,00-----9,00---
2011--8,00-----9,00---
2010--7,50-----8,00---
2009--8,00-----7,50---
2008--18,00-----12,00---
2007--20,00-----18,00---
2006--15,00-----13,00---
2005--10,50-----10,00---
2004--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 599 218 998 318 188 393 687 351 939  -20,2% +45,3% +23,7% -10,6%
Charges d'exploitation -49 295 -55 090 -49 843 -71 397 -55 307  +11,8% -9,5% +43,2% -22,5%
   dont Coût des ventes -207 130 -172 567 -238 434 -288 398 -273 959  -16,7% +38,2% +21,0% -5,0%
   dont Frais généraux -49 437 -44 833 -50 988 -58 991 -58 958  -9,3% +13,7% +15,7% -0,1%
Résultat opérationnel 18 277 -7 735 30 268 34 460 22 673  -142,3% -491,3% +13,8% -34,2%
Autres revenus/frais nets -109 -1 990 -284 1 136 2 576  +1 725,7% -85,7% -500,0% +126,8%
Charge d'intérêt -1 119 -1 990 -2 430 -2 199 -772  +77,8% +22,1% -9,5% -64,9%
Résultat avant impôts 18 168 -9 725 29 984 35 596 25 249  -153,5% -408,3% +18,7% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -6 301 -2 132 -6 820 -14 785 -6 550  -66,2% +219,9% +116,8% -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 690 -9 992 23 007 21 198 -  -185,5% -330,3% -7,9% -
 
EBITDA 36 362 10 940 49 016 55 294 44 476  -69,9% +348,0% +12,8% -19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 938 -5 976 23 383 20 147 16 791  -150,1% -491,3% -13,8% -16,7%
Taux d’imposition 35% - 23% 42% 26%  - - +82,6% -37,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2 169,6 1 730,4 2 516,6 3 206,8 2 870,9  -20,2% +45,4% +27,4% -10,5%
EBITDA par action 287,3 86,4 387,7 450,4 362,8  -69,9% +348,5% +16,2% -19,4%
Bénéfices par action 92,4 -78,9 182,0 172,7 -  -185,5% -330,5% -5,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 271 764 274 495 313 922 352 942 333 462  +1,0% +14,4% +12,4% -5,5%
   dont Trésorerie 149 091 158 839 151 430 163 835 156 486  +6,5% -4,7% +8,2% -4,5%
   dont Placements à CT 2 14 -3 224 1 500 504  +600,0% -23 128,6% -146,5% -66,4%
   dont Créances clients 63 734 59 505 86 293 96 665 84 866  -6,6% +45,0% +12,0% -12,2%
   dont Stock 48 120 47 237 64 378 77 630 82 460  -1,8% +36,3% +20,6% +6,2%
Placements à long terme 10 669 - - - -  - - - -
Biens corporels 155 055 145 922 158 135 172 342 -  -5,9% +8,4% +9,0% -
Écart d'acquisitions 9 002 6 404 7 093 2 422 2 612  -28,9% +10,8% -65,9% +7,8%
Biens incorporels 15 923 18 779 18 744 9 321 6 880  +17,9% -0,2% -50,3% -26,2%
Actifs totaux 468 945 460 173 516 086 560 304 556 351  -1,9% +12,2% +8,6% -0,7%
 
Passifs courants 78 663 58 500 78 599 103 162 73 643  -25,6% +34,4% +31,3% -28,6%
   dont Créances fournisseurs 42 825 40 293 49 984 51 631 33 879  -5,9% +24,1% +3,3% -34,4%
   dont Dette à court terme 22 228 2 244 2 545 22 961 18 473  -89,9% +13,4% +802,2% -19,5%
Dette à long terme 73 041 100 325 99 212 97 917 95 639  +37,4% -1,1% -1,3% -2,3%
Passifs totaux 177 814 185 025 201 798 223 024 193 450  +4,1% +9,1% +10,5% -13,3%
 
Action ordinaire 34 606 34 606 34 606 34 606 34 606  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 230 927 219 712 233 607 245 941 253 440  -4,9% +6,3% +5,3% +3,0%
Capitaux propres 280 344 266 491 304 555 331 887 357 264  -4,9% +14,3% +9,0% +7,6%
 
Dette portant intérets 95 269 102 569 101 757 120 878 114 112  +7,7% -0,8% +18,8% -5,6%
Dette nette -53 824 -56 284 -46 449 -44 457 -42 878  +4,6% -17,5% -4,3% -3,6%
Fonds de roulement 193 101 215 995 235 323 249 780 259 819  +11,9% +8,9% +6,1% +4,0%
Actions en circulation (en M) 126,6 126,6 126,4 122,8 122,6  0% -0,1% -2,9% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 18 168 -9 725 29 984 35 596 18 399  -153,5% -408,3% +18,7% -48,3%
 
Dépréciation 18 085 18 675 18 748 20 834 21 803  +3,3% +0,4% +11,1% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -17 378 8 847 2 318 -2 229 -  -150,9% -73,8% -196,2% -
Ajust. comptes débiteurs 28 588 3 754 -24 898 -9 481 22 035  -86,9% -763,2% -61,9% -332,4%
Ajust. des stocks 1 615 687 -14 196 -9 714 -1 049  -57,5% -2 166,4% -31,6% -89,2%
Autres flux opérationnels -808 1 780 63 78 -  -320,3% -96,5% +23,8% -
Flux opérationnel 28 383 25 399 15 643 37 561 39 332  -10,5% -38,4% +140,1% +4,7%
 
Dépenses d’investissement 29 192 18 009 19 248 29 407 27 045  -38,3% +6,9% +52,8% -8,0%
Investissements -30 040 -18 406 292 -30 081 -27 581  -38,7% -101,6% -10 401,7% -8,3%
Flux d’investissement -30 040 -18 406 -19 125 -30 081 -  -38,7% +3,9% +57,3% -
 
Dividendes payés 7 944 1 990 3 568 9 582 -9 795  -74,9% +79,3% +168,6% -202,2%
Emprunts nets 27 815 7 815 -3 970 17 815 -  -71,9% -150,8% -548,7% -
Flux de financement 18 304 3 977 -12 725 -3 649 -24 266  -78,3% -420,0% -71,3% +565,0%
 
Variation nette de la trésorerie 14 578 9 748 -7 409 12 405 -7 349  -33,1% -176,0% -267,4% -159,2%
 
Free Cash Flow par action -6,4 58,4 -28,5 66,4 100,2  -1 013,5% -148,8% -332,9% +50,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 106 151 93 537 92 056 82 526 83 820  -11,9% -1,6% -10,4% +1,6%
Charges d'exploitation -28 853 -14 497 -14 418 -14 248 -14 749  -49,8% -0,5% -1,2% +3,5%
   dont Coût des ventes -77 142 -69 531 -70 769 -65 578 -64 429  -9,9% +1,8% -7,3% -1,8%
   dont Frais généraux -15 416 -15 180 -14 735 -14 294 -14 749  -1,5% -2,9% -3,0% +3,2%
Résultat opérationnel 231 9 670 6 801 2 727 4 642  +4 086,1% -29,7% -59,9% +70,2%
Autres revenus/frais nets 293 -299 974 328 528  -202,0% -425,8% -66,3% +61,0%
Charge d'intérêt -224 -1 023 -283 -738 -11  +356,7% -72,3% +160,8% -101,5%
Résultat avant impôts 524 9 371 7 775 3 055 5 170  +1 688,4% -17,0% -60,7% +69,2%
Impôts sur les bénéfices -3 329 -2 361 -2 500 -955 -732  -29,1% +5,9% -61,8% -23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 116 6 891 5 151 - -  -425,7% -25,3% - -
 
EBITDA 5 714 14 821 13 428 9 347 10 370  +159,4% -9,4% -30,4% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 7 234 4 614 1 875 3 985  +4 086,1% -36,2% -59,4% +112,6%
Taux d’imposition - 25% 32% 31% 14%  - +27,6% -2,8% -54,7%
 
Chiffre d’affaires par action 866,0 763,1 750,9 673,3 683,7  -11,9% -1,6% -10,3% +1,5%
EBITDA par action 46,6 120,9 109,5 76,3 84,6  +159,4% -9,4% -30,4% +10,9%
Bénéfices par action -17,3 56,2 42,0 - -  -425,7% -25,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 352 942 335 626 349 702 333 550 333 462  -4,9% +4,2% -4,6% 0%
   dont Trésorerie 163 835 143 605 159 641 147 053 156 486  -12,3% +11,2% -7,9% +6,4%
   dont Placements à CT 1 500 1 507 501 501 504  +0,5% -66,8% 0% +0,6%
   dont Créances clients 96 665 95 307 91 507 83 525 84 866  -1,4% -4,0% -8,7% +1,6%
   dont Stock 77 630 81 246 85 867 86 744 82 460  +4,7% +5,7% +1,0% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 172 342 176 030 182 904 - -  +2,1% +3,9% - -
Écart d'acquisitions 2 422 - - - 2 612  - - - -
Biens incorporels 6 899 9 493 10 016 9 882 6 880  +37,6% +5,5% -1,3% -30,4%
Actifs totaux 560 304 545 172 569 464 556 783 556 351  -2,7% +4,5% -2,2% -0,1%
 
Passifs courants 103 162 94 776 95 112 77 899 73 643  -8,1% +0,4% -18,1% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 51 631 48 854 46 324 42 419 40 881  -5,4% -5,2% -8,4% -3,6%
   dont Dette à court terme 22 961 22 919 23 123 13 152 15 397  -0,2% +0,9% -43,1% +17,1%
Dette à long terme 97 917 85 323 85 781 85 969 95 639  -12,9% +0,5% +0,2% +11,2%
Passifs totaux 223 024 201 900 202 907 185 477 193 450  -9,5% +0,5% -8,6% +4,3%
 
Action ordinaire 34 606 34 606 34 606 34 606 34 606  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 245 941 246 745 252 191 250 811 253 440  +0,3% +2,2% -0,5% +1,0%
Capitaux propres 331 887 337 653 361 010 365 541 357 264  +1,7% +6,9% +1,3% -2,3%
 
Dette portant intérets 120 878 108 242 108 904 99 121 111 036  -10,5% +0,6% -9,0% +12,0%
Dette nette -44 457 -36 870 -51 238 -48 433 -45 954  -17,1% +39,0% -5,5% -5,1%
Fonds de roulement 249 780 240 850 254 590 255 651 259 819  -3,6% +5,7% +0,4% +1,6%
Actions en circulation (en M) 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de THK Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 524 9 371 7 775 3 055 4 325  +1 688,4% -17,0% -60,7% +41,6%
 
Dépréciation 5 483 5 151 5 370 5 554 5 728  -6,1% +4,3% +3,4% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 262 -6 152 -967 - -  -154,6% -84,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 250 2 079 7 187 8 844 3 925  +731,6% +245,7% +23,1% -55,6%
Ajust. des stocks -450 -2 576 -879 101 2 305  +472,4% -65,9% -111,5% +2 182,2%
Autres flux opérationnels 934 -2 698 3 650 - -  -388,9% -235,3% - -
Flux opérationnel 19 205 4 022 17 110 5 975 12 225  -79,1% +325,4% -65,1% +104,6%
 
Dépenses d’investissement 8 666 6 418 5 628 6 977 8 022  -25,9% -12,3% +24,0% +15,0%
Investissements -8 767 -6 799 -4 994 -7 021 -8 280  -22,4% -26,5% +40,6% +17,9%
Flux d’investissement -30 081 -6 799 -4 994 - -  -77,4% -26,5% - -
 
Dividendes payés 25 6 050 69 3 655 -21  +24 100,0% -98,9% +5 197,1% -100,6%
Emprunts nets 10 000 -12 185 - - -  -221,9% - - -
Flux de financement 6 240 -18 685 -913 -14 159 9 491  -399,4% -95,1% +1 450,8% -167,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 435 -20 230 16 036 -12 588 9 433  -293,9% -179,3% -178,5% -174,9%
 
Free Cash Flow par action 86,0 -19,5 93,7 -8,2 34,3  -122,7% -579,2% -108,7% -519,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.