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Minebea Mitsumi Inc

Minebea Mitsumi (6479.TSE, JP3906000009)

MINEBEA MITSUMI Inc. manufactures and supplies machined components, electronic devices and components, automotive, and industrial machinery and home security business in Japan and internationally. It operates through Precision Technologies; Motor, Lighting & Sensing; Semiconductors & Electronics; and Access Solutions segments. The company offers bearing products, including miniature and small-sized ball bearings, rod end and spherical bearings, roller bearings, bushings, precision machined parts for aircraft, and medium- and large-sized ball bearings for aerospace use. It also provides bearing-related products, such as pivot assemblies and precision mechanical assemblies; and fasteners, defense related special components, and electromagnetic clutches and brakes. In addition, the company offers rotary components comprising fan motors, blowers, hybrid type stepping motors, PM stepping motors, small diameter/high speed PM stepping motors, brush DC …

Siège social : 1-9-3, Higashi-shimbashi, Tokyo, Japan, 105-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Minebea Mitsumi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Minebea Mitsumi Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
404 387 000 93,6% 6,2% 51,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 10,5 - 1,8 11,8 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 10,7% 2,7% 2,6% 15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 972,0 JPY 3 287,7 3 019,4 2 714,5 2 260,0 3 199,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Minebea Mitsumi Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Minebea Mitsumi Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -2,0% +2,3% +22,4% +22,1% +12,3% +4,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,4% +88,2% +40,1% +110,3% +265,5% +71,4% +272,5%

 

Équipe de direction de Minebea Mitsumi Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihisa Kainuma CEO & Chairman 68 Ryozo Iwaya Vice President Executive Officer, Chief of Access Solutions Headquarters & Director 66
Katsuhiko Yoshida President, COO, CFO, Chief of Tokyo Head Office, Head of Bus. Admin., Corp. Planning Div., & Dir. - Hidekazu Kudo Executive Officer and Head of Accounting & Corporate Finance Division -
Kenji Yahiro Manager of Investor Relations - Shigeru None Senior Managing Executive Officer, Chief of Sales Headquarters & Director 65
Tetsu Shiozaki Executive Officer, Head of HR & General Affairs Div. and Deputy Head of Sustainability Mgmt Div. - Daniel J. Lemieux Managing Exec. Officer, Deputy Chief of Precision Technologies HQ & Chief of Aerospace -
Joerg Hoffmann Mang. Exec. Officer, Dep Chief of Motor, Lighting & Sensing HQ and Dep Chief of Access Solutions HQ - Takuya Sato Managing Executive Officer & Chief of Manufacturing HQ -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Minebea Mitsumi Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,9 13,7 11,0 2 28,6
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Minebea Mitsumi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Minebea Mitsumi Inc

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Fondamentaux de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 884 723 978 445 988 424 1 124 140 1 292 203  +10,6% +1,0% +13,7% +15,0%
EBITDA 108 431 106 714 101 276 138 864 156 713  -1,6% -5,1% +37,1% +12,9%
Résultat opérationnel 72 033 58 647 51 166 92 136 101 522  -18,6% -12,8% +80,1% +10,2%
Résultat net 60 142 45 975 38 759 68 935 77 010  -23,6% -15,7% +77,9% +11,7%
Free Cash Flow 47 332 38 119 48 260 8 309 -92 624  -19,5% +26,6% -82,8% -1 214,7%
Marge de FCF 5% 4% 5% 1% -7%  -27,2% +25,3% -84,9% -1 069,8%
ROIC - 8% 6% 9% 9%  - -25,4% +52,5% -0,8%
CROIC - 6% 7% 1% -10%  - +11,6% -85,0% -1 048,8%
Taux d’imposition 15% 19% 22% 24% 20%  +29,1% +12,8% +11,0% -18,2%
Capital investi 561 745 616 084 719 762 809 321 987 187  +9,7% +16,8% +12,4% +22,0%
Actions en circul. (en M) 427,6 423,5 417,9 413,9 412,4  -1,0% -1,3% -1,0% -0,4%
EBITDA par action 253,6 252,0 242,3 335,5 380,0  -0,6% -3,8% +38,5% +13,3%
Bénéfices par action 140,6 108,6 92,7 166,6 186,7  -22,8% -14,6% +79,6% +12,1%
Free Cash Flow par action 110,7 90,0 115,5 20,1 -224,6  -18,7% +28,3% -82,6% -1 218,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Minebea Mitsumi Inc

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Ratio de profitabilité de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 17% 17% 19% 17%  -9,6% -0,4% +13,1% -10,9%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 12% 12%  -11,0% -6,1% +20,6% -1,8%
Marge opérationnelle 8% 6% 5% 8% 8%  -26,4% -13,6% +58,3% -4,1%
Marge bénéficiaire 7% 5% 4% 6% 6%  -30,9% -16,5% +56,4% -2,8%
Marge de FCF 5% 4% 5% 1% -7%  -27,2% +25,3% -84,9% -1 069,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,2% 6,6% 6,4%  - -26,4% +57,4% -3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 9,2% 13,9% 13,1%  - -20,8% +51,9% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 9% 9%  - -25,4% +52,5% -0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 7% 1% -10%  - +11,6% -85,0% -1 048,8%

 

Ratios de solvabilité de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0  -10,4% +0,3% -8,4% -2,1%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,7 1,6 1,7  -7,8% -4,6% -3,6% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,7 0,8 0,6 1,3  +299,0% +20,2% -26,5% +110,1%
Dette sur actifs 22% 26% 28% 25% 27%  +17,5% +7,2% -10,9% +10,8%
Dette sur capitaux propres 41% 56% 60% 50% 56%  +38,7% +5,9% -15,6% +11,4%
Couverture par l’EBITDA 49,4 44,8 32,4 48,8 21,0  -9,3% -27,6% +50,4% -57,0%
   ∼ par l’EBIT 32,8 25,4 16,9 32,9 13,9  -22,6% -33,6% +95,1% -57,8%
   ∼ par le flux opérationel 45,9 36,3 30,0 27,6 5,9  -20,8% -17,3% -8,3% -78,6%
Coût de la dette - 1,2% 1,3% 1,1% 2,4%  - +2,6% -17,1% +126,3%

 

Graphique des dividendes de Minebea Mitsumi Inc

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Ratios de distribution de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 60 142 45 975 38 759 68 935 77 010  -23,6% -15,7% +77,9% +11,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 332 38 119 48 260 8 309 -92 624  -19,5% +26,6% -82,8% -1 214,7%
Dividende payé -11 329 -11 624 -11 435 -16 236 -15 561  +2,6% -1,6% +42,0% -4,2%
Distribution sur résultat net 19% 25% 30% 24% 20%  +34,2% +16,7% -20,2% -14,2%
Distribution sur FCF 24% 30% 24% 195% -17%  +27,4% -22,3% +724,7% -108,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Minebea Mitsumi Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 76 76 88 90  +6,2% -0,2% +15,6% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 75 78 81  +9,3% +10,2% +4,0% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 63 65 56  - +1,3% +3,0% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 82 88 101 114  - +7,4% +14,8% +13,3%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  -5,1% -10,6% +0,6% -2,7%
Frais généraux sur CP 24% 27% 24% 23% 23%  +15,5% -12,5% -2,6% -1,9%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 11%  +3,0% -0,9% +2,2% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 4 8 4  +2 = +4 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Minebea Mitsumi Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -10,0% -7,8% -3,3% -1,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,4% +0,1% +6,9% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -27,9% -22,9% +57,3% -6,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  -5,1% -10,6% +0,6% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Minebea Mitsumi Inc

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Sociétés possiblement comparables à Minebea Mitsumi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Minebea Mitsumi 7,3 1,4% 1,1 10,5 2 972,0 1,0 11,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Minebea Mitsumi

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Dividendes par action détachés par Minebea Mitsumi Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--20,00-----20,00---
2022--18,00-----20,00---
2021--8,00-----18,00---
2020--14,00-----14,00---
2019--14,00-----14,00---
2018--13,00-----14,00---
2017--7,00-----13,00---
2016--10,00-----7,00---
2015--6,00-----10,00---
2014--5,00-----6,00---
2013--4,00-----3,00---
2012--4,00-----3,00---
2011--4,00-----3,00---
2010--4,00-----3,00---
2009--2,00-----3,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--10,00---------
2006--7,00---------
2005--7,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 884 723 978 445 988 424 1 124 140 1 292 203  +10,6% +1,0% +13,7% +15,0%
Charges d'exploitation -94 565 -107 939 -116 426 -123 448 -119 322  +14,1% +7,9% +6,0% -3,3%
   dont Coût des ventes -718 125 -811 859 -820 832 -908 556 -1 071 359  +13,1% +1,1% +10,7% +17,9%
   dont Frais généraux -94 468 -107 647 -107 785 -125 276 -144 347  +14,0% +0,1% +16,2% +15,2%
Résultat opérationnel 72 033 58 647 51 166 92 136 101 522  -18,6% -12,8% +80,1% +10,2%
Autres revenus/frais nets -712 1 003 -5 272 -858 23 619  -240,9% -625,6% -83,7% -2 852,8%
Charge d'intérêt -2 194 -2 380 -3 121 -2 845 -7 460  +8,5% +31,1% -8,8% +162,2%
Résultat avant impôts 71 321 58 089 49 527 90 788 96 120  -18,6% -14,7% +83,3% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -10 619 -11 166 -10 740 -21 862 -18 938  +5,2% -3,8% +103,6% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 142 45 975 38 759 68 935 77 010  -23,6% -15,7% +77,9% +11,7%
 
EBITDA 108 431 106 714 101 276 138 864 156 713  -1,6% -5,1% +37,1% +12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 308 47 374 40 071 69 949 81 520  -22,7% -15,4% +74,6% +16,5%
Taux d’imposition 15% 19% 22% 24% 20%  +29,1% +12,8% +11,0% -18,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 068,8 2 310,5 2 365,1 2 716,2 3 133,4  +11,7% +2,4% +14,8% +15,4%
EBITDA par action 253,6 252,0 242,3 335,5 380,0  -0,6% -3,8% +38,5% +13,3%
Bénéfices par action 140,6 108,6 92,7 166,6 186,7  -22,8% -14,6% +79,6% +12,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 445 554 515 871 575 275 666 122 732 692  +15,8% +11,5% +15,8% +10,0%
   dont Trésorerie 122 432 130 746 165 479 163 588 144 671  +6,8% +26,6% -1,1% -11,6%
   dont Placements à CT 21 045 18 057 19 970 23 320 10 948  -14,2% +10,6% +16,8% -53,1%
   dont Créances clients 151 349 182 890 203 614 240 822 287 374  +20,8% +11,3% +18,3% +19,3%
   dont Stock 141 385 169 803 171 368 219 308 263 071  +20,1% +0,9% +28,0% +20,0%
Placements à long terme 17 876 - - - -  - - - -
Biens corporels 244 388 275 064 293 079 336 385 455 750  +12,6% +6,5% +14,8% +35,5%
Écart d'acquisitions 8 284 18 626 41 439 42 865 47 478  +124,8% +122,5% +3,4% +10,8%
Biens incorporels 9 375 13 798 18 666 17 790 18 131  +47,2% +35,3% -4,7% +1,9%
Actifs totaux 742 127 864 481 976 771 1 104 192 1 303 967  +16,5% +13,0% +13,0% +18,1%
 
Passifs courants 235 465 295 683 345 772 415 157 439 362  +25,6% +16,9% +20,1% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 109 344 143 964 142 673 170 854 172 011  +31,7% -0,9% +19,8% +0,7%
   dont Dette à court terme 86 642 95 268 137 141 164 866 183 044  +10,0% +44,0% +20,2% +11,0%
Dette à long terme 75 400 126 444 131 480 105 845 171 287  +67,7% +4,0% -19,5% +61,8%
Passifs totaux 334 867 462 205 522 773 562 757 660 658  +38,0% +13,1% +7,6% +17,4%
 
Action ordinaire 68 259 68 259 68 259 68 259 68 259  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 202 172 234 667 265 417 320 755 382 663  +16,1% +13,1% +20,8% +19,3%
Capitaux propres 399 703 394 372 451 141 538 610 632 856  -1,3% +14,4% +19,4% +17,5%
 
Dette portant intérets 162 042 221 712 268 621 270 711 354 331  +36,8% +21,2% +0,8% +30,9%
Dette nette 18 565 72 909 83 172 83 803 198 712  +292,7% +14,1% +0,8% +137,1%
Fonds de roulement 210 089 220 188 229 503 250 965 293 330  +4,8% +4,2% +9,4% +16,9%
Actions en circulation (en M) 427,6 423,5 417,9 413,9 412,4  -1,0% -1,3% -1,0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 71 321 58 089 49 527 90 788 96 120  -18,6% -14,7% +83,3% +5,9%
 
Dépréciation 36 398 46 245 48 628 45 231 53 133  +27,1% +5,2% -7,0% +17,5%
Ajustements des bénéfices nets -15 820 -14 501 -9 112 -13 034 -22 973  -8,3% -37,2% +43,0% +76,3%
Ajust. comptes débiteurs 10 353 -3 968 -11 877 -24 237 -7 705  -138,3% +199,3% +104,1% -68,2%
Ajust. des stocks 10 611 -16 612 13 121 -35 839 -11 273  -256,6% -179,0% -373,1% -68,5%
Autres flux opérationnels -6 355 8 502 14 469 -5 447 -39 322  -233,8% +70,2% -137,6% +621,9%
Flux opérationnel 100 722 86 486 93 763 78 417 44 093  -14,1% +8,4% -16,4% -43,8%
 
Dépenses d’investissement 53 390 48 367 45 503 70 108 136 717  -9,4% -5,9% +54,1% +95,0%
Investissements -2 371 1 238 -1 456 5 291 -106 275  -152,2% -217,6% -463,4% -2 108,6%
Flux d’investissement -54 190 -43 540 -70 581 -63 605 -106 275  -19,7% +62,1% -9,9% +67,1%
 
Dividendes payés 11 329 11 624 11 435 16 236 15 561  +2,6% -1,6% +42,0% -4,2%
Emprunts nets 5 436 8 745 34 957 6 736 72 371  +60,9% +299,7% -80,7% +974,4%
Flux de financement -13 334 -28 758 9 257 -25 547 37 875  +115,7% -132,2% -376,0% -248,3%
 
Variation nette de la trésorerie 33 655 8 314 34 733 -1 891 -18 917  -75,3% +317,8% -105,4% +900,4%
 
Free Cash Flow par action 110,7 90,0 115,5 20,1 -224,6  -18,7% +28,3% -82,6% -1 218,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 371 424 339 718 292 370 379 747 381 207  -8,5% -13,9% +29,9% +0,4%
Charges d'exploitation -35 217 -14 192 -37 751 -39 906 -41 170  -59,7% +166,0% +5,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -309 775 -291 085 -248 540 -318 731 -316 010  -6,0% -14,6% +28,2% -0,9%
   dont Frais généraux -36 788 -39 171 -38 113 -39 924 -41 644  +6,5% -2,7% +4,8% +4,3%
Résultat opérationnel 26 432 34 441 6 079 21 110 24 027  +30,3% -82,3% +247,3% +13,8%
Autres revenus/frais nets -5 969 -1 242 1 759 1 280 -3 290  -79,2% -241,6% -27,2% -357,0%
Charge d'intérêt -5 969 -1 911 -1 143 -1 089 -3 290  -68,0% -40,2% -4,7% +202,1%
Résultat avant impôts 20 463 33 199 7 838 22 390 20 737  +62,2% -76,4% +185,7% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -7 284 -1 -4 051 -6 137 -5 528  -100,0% +405 000,0% +51,5% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 148 33 068 3 661 - -  +151,5% -88,9% - -
 
EBITDA 39 873 49 875 23 757 38 665 40 086  +25,1% -52,4% +62,8% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 023 34 440 4 413 15 324 17 622  +102,3% -87,2% +247,3% +15,0%
Taux d’imposition 36% 0% - 27% 27%  -100,0% - - -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 894,7 827,6 715,9 932,1 942,6  -7,5% -13,5% +30,2% +1,1%
EBITDA par action 96,0 121,5 58,2 94,9 99,1  +26,5% -52,1% +63,2% +4,4%
Bénéfices par action 31,7 80,6 9,0 - -  +154,3% -88,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 730 043 732 692 765 326 810 232 790 001  +0,4% +4,5% +5,9% -2,5%
   dont Trésorerie 130 321 144 671 156 245 140 433 138 762  +11,0% +8,0% -10,1% -1,2%
   dont Placements à CT 11 592 10 948 10 219 10 218 12 448  -5,6% -6,7% 0% +21,8%
   dont Créances clients 281 471 287 374 253 605 324 793 297 452  +2,1% -11,8% +28,1% -8,4%
   dont Stock 275 894 263 071 303 290 302 766 300 510  -4,6% +15,3% -0,2% -0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 435 726 455 750 479 207 - -  +4,6% +5,1% - -
Écart d'acquisitions 47 238 47 478 48 246 47 416 47 284  +0,5% +1,6% -1,7% -0,3%
Biens incorporels 17 685 18 131 18 335 19 427 19 155  +2,5% +1,1% +6,0% -1,4%
Actifs totaux 1 273 871 1 303 967 1 360 317 1 422 789 1 402 586  +2,4% +4,3% +4,6% -1,4%
 
Passifs courants 455 206 439 362 472 913 465 975 458 366  -3,5% +7,6% -1,5% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 200 638 172 011 199 721 207 497 211 834  -14,3% +16,1% +3,9% +2,1%
   dont Dette à court terme 174 803 183 044 185 392 163 832 165 818  +4,7% +1,3% -11,6% +1,2%
Dette à long terme 173 552 171 287 171 810 218 489 218 029  -1,3% +0,3% +27,2% -0,2%
Passifs totaux 671 332 660 658 694 941 735 586 724 336  -1,6% +5,2% +5,8% -1,5%
 
Action ordinaire 68 259 68 259 68 259 68 259 68 259  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 349 140 382 663 378 162 393 884 399 758  +9,6% -1,2% +4,2% +1,5%
Capitaux propres 599 642 632 856 655 021 676 365 667 126  +5,5% +3,5% +3,3% -1,4%
 
Dette portant intérets 348 355 354 331 357 202 382 321 383 847  +1,7% +0,8% +7,0% +0,4%
Dette nette 206 442 198 712 190 738 231 670 232 637  -3,7% -4,0% +21,5% +0,4%
Fonds de roulement 274 837 293 330 292 413 344 257 331 635  +6,7% -0,3% +17,7% -3,7%
Actions en circulation (en M) 415,1 410,5 408,4 407,4 404,4  -1,1% -0,5% -0,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 20 463 33 199 7 838 22 363 20 801  +62,2% -76,4% +185,3% -7,0%
 
Dépréciation 13 441 14 765 14 776 15 186 16 059  +9,9% +0,1% +2,8% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 668 -4 202 -6 850 - -  -45,2% +63,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 904 17 154 41 433 -67 668 23 304  +148,5% +141,5% -263,3% -134,4%
Ajust. des stocks -10 200 35 417 -26 246 4 592 -1 704  -447,2% -174,1% -117,5% -137,1%
Autres flux opérationnels -9 735 -26 075 -10 054 - -  +167,8% -61,4% - -
Flux opérationnel 12 868 37 025 33 664 -7 064 37 200  +187,7% -9,1% -121,0% -626,6%
 
Dépenses d’investissement 16 257 18 670 22 065 19 091 21 313  +14,8% +18,2% -13,5% +11,6%
Investissements -17 784 6 391 -17 705 -28 600 -22 874  -135,9% -377,0% +61,5% -20,0%
Flux d’investissement -112 666 -106 275 -17 705 - -  -5,7% -83,3% - -
 
Dividendes payés 8 251 15 561 8 168 0 8 125  +88,6% -47,5% - -
Emprunts nets 9 682 -16 683 -37 - -  -272,3% -99,8% - -
Flux de financement -657 -30 704 -10 123 18 107 -13 117  +4 573,4% -67,0% -278,9% -172,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 776 14 350 11 574 -15 812 -1 671  -233,2% -19,3% -236,6% -89,4%
 
Free Cash Flow par action -8,2 44,7 28,4 -64,2 39,3  -647,7% -36,5% -326,1% -161,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.