JTEKT Corp. (6473.TSE, JP3292200007)
JTEKT Corporation manufactures and sells steering systems, driveline components, bearings, machine tools, electronic control devices, home accessory equipment, etc. It offers steering systems, such as electric power steering, hydraulic power steering, and units/components; driveline components, including driveshaft, propeller shaft, spider, couplings, and Torsen limited slip differential products; wheels, such as hub units; engine and peripheral parts that include damper pulley and drive plates; and transmission products, such as electric pump for idle-stop system, shifters, and solenoid valves. The company also provides sensor systems comprising peripherals for social infrastructures; products for the research and development field, including semiconductor transducers, load cells, DC amplifiers, and pressure transducer for welding guns and indicators; medical equipment, such as pressure sensors for dialyzers; and heat-resistant lithium-ion …
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- Mid-Cap : 477 099 MJPY (2 910 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 46 053
Site Internet
Siège social : 1-1, Asahi-machi, Aichi, Japan, 448-8652
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JTEKT Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de JTEKT Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 990 000 | 68,0% | 33,6% | 27,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,1 | 6,7 | - | 0,7 | 4,1 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 7,8% | 3,3% | 16,5% | 118,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 370,0 JPY | 1 720,0 | 1 389,3 | 1 329,5 | 986,2 | 1 485,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JTEKT Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de JTEKT Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,3% | +2,9% | +7,5% | +6,3% | +36,5% | +65,5% | +33,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +103,2% | +5,9% | -1,1% | -1,4% | +19,4% | -5,0% | +18,3% |
Équipe de direction de JTEKT Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuhiro Sato | President, Chief of Quality Management Division & Director | 68 | Takumi Matsumoto | Sr. Executive Officer, CTO, CISO, Chief of R&D Division & Automotive Business Unit & Exec Dir | 63 |
| Koichi Yamanaka | Chief of Overseas Business Manager, Sales & Marketing Division, Sr. Executive Officer & Director | 60 | Makoto Sano | Chief of Production Support Unit and Audit & Supervisory Board Member | 67 |
| Toshiaki Shinya | Senior Executive Officer | - | Kenichi Ishioka | Senior Executive Officer & Chief of Aftermarket Business Unit | - |
| Koji Yoshida | Senior Executive Officer | - | Asahiko Hasebe | Senior Executive Officer | - |
| Akito Tachibana | Senior Executive Officer & Chief of Corporate Division | - | Yoshihiro Arai | Chief of Machine Tools & Manufacturing Systems Business Unit and Senior Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JTEKT Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,1 | 12,6 | 9,1 | 2 | 28,8 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de JTEKT Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de JTEKT Corp.
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Fondamentaux de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 520 893 | 1 418 896 | 1 246 286 | 1 428 426 | 1 678 146 | -6,7% | -12,2% | +14,6% | +17,5% | |
| EBITDA | 142 996 | 85 689 | 82 236 | 114 343 | 130 472 | -40,1% | -4,0% | +39,0% | +14,1% | |
| Résultat opérationnel | 66 608 | 16 158 | 12 920 | 36 401 | 49 325 | -75,7% | -20,0% | +181,7% | +35,5% | |
| Résultat net | 24 663 | -3 794 | 800 | 20 682 | 34 276 | -115,4% | -121,1% | +2 485,3% | +65,7% | |
| Free Cash Flow | 31 861 | -17 555 | 36 509 | 24 355 | 22 496 | -155,1% | -308,0% | -33,3% | -7,6% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | 3% | 2% | 1% | -159,1% | -336,8% | -41,8% | -21,4% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 2% | 4% | - | -39,6% | +172,2% | +60,5% | |
| CROIC | - | -2% | 4% | 3% | 2% | - | -304,6% | -35,5% | -12,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 46% | 33% | - | - | - | -28,3% | |
| Capital investi | 810 241 | 827 468 | 837 127 | 885 773 | 922 403 | +2,1% | +1,2% | +5,8% | +4,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,1 | 343,1 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 416,9 | 249,8 | 239,8 | 333,2 | 380,2 | -40,1% | -4,0% | +39,0% | +14,1% | |
| Bénéfices par action | 71,9 | -11,1 | 2,3 | 60,3 | 99,9 | -115,4% | -121,1% | +2 484,1% | +65,7% | |
| Free Cash Flow par action | 92,9 | -51,2 | 106,5 | 71,0 | 65,6 | -155,1% | -308,0% | -33,3% | -7,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de JTEKT Corp.
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Ratio de profitabilité de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 15% | 14% | 15% | 15% | -8,7% | -6,1% | +6,6% | +3,5% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 6% | 7% | 8% | 8% | -35,8% | +9,3% | +21,3% | -2,9% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 1% | 1% | 3% | 3% | -74,0% | -9,0% | +145,8% | +15,3% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | -116,5% | -124,0% | +2 155,6% | +41,1% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | 3% | 2% | 1% | -159,1% | -336,8% | -41,8% | -21,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,3% | 0,1% | 1,5% | 2,4% | - | -120,9% | +2 347,9% | +56,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -0,7% | 0,2% | 3,5% | 5,3% | - | -120,8% | +2 210,9% | +50,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 2% | 4% | - | -39,6% | +172,2% | +60,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | 4% | 3% | 2% | - | -304,6% | -35,5% | -12,0% |
Ratios de solvabilité de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | +8,7% | -0,5% | -7,6% | +8,6% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | +3,0% | -2,1% | -3,3% | +9,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | +128,7% | -9,7% | -42,0% | -15,4% | |
| Dette sur actifs | 22% | 26% | 22% | 19% | 18% | +22,1% | -16,0% | -14,8% | -6,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 66% | 52% | 42% | 38% | +28,8% | -20,9% | -19,3% | -8,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 38,4 | 14,3 | 21,5 | 33,4 | 25,6 | -62,7% | +50,1% | +55,7% | -23,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,3 | 3,5 | 5,0 | 13,8 | 12,0 | -82,6% | +42,4% | +176,4% | -13,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 27,7 | 10,4 | 24,0 | 19,6 | 15,4 | -62,4% | +130,3% | -18,2% | -21,6% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 2,0% | - | -37,4% | +0,1% | +57,8% |
Graphique des dividendes de JTEKT Corp.
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Ratios de distribution de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 663 | -3 794 | 800 | 20 682 | 34 276 | -115,4% | -121,1% | +2 485,3% | +65,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 31 861 | -17 555 | 36 509 | 24 355 | 22 496 | -155,1% | -308,0% | -33,3% | -7,6% | |
| Dividende payé | -15 092 | -15 092 | -8 232 | -5 488 | -7 203 | 0% | -45,5% | -33,3% | +31,3% | |
| Distribution sur résultat net | 61% | -398% | 1 029% | 27% | 21% | -750,1% | -358,7% | -97,4% | -20,8% | |
| Distribution sur FCF | 47% | -86% | 23% | 23% | 32% | -281,5% | -126,2% | -0,1% | +42,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JTEKT Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 53 | 58 | 62 | 69 | 64 | +9,6% | +8,0% | +10,5% | -7,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 67 | 70 | 86 | 82 | 77 | +4,7% | +21,6% | -3,8% | -6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 98 | 92 | 88 | - | +20,1% | -6,5% | -4,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 50 | 59 | 53 | - | +7,3% | +19,4% | -10,7% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | -4,9% | -15,4% | +6,7% | +13,0% | |
| Frais généraux sur CP | 32% | 34% | 28% | 27% | 29% | +7,4% | -17,3% | -5,1% | +7,5% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 12% | 13% | 12% | 11% | +7,2% | +3,9% | -6,2% | -2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de JTEKT Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +0,1% | -7,8% | +0,6% | +18,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +2,8% | +5,2% | +2,3% | +3,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -71,6% | -12,2% | +129,9% | +23,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | -4,9% | -15,4% | +6,7% | +13,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à JTEKT Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JTEKT Corp.
Dividendes par action détachés par JTEKT Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 520 893 | 1 418 896 | 1 246 286 | 1 428 426 | 1 678 146 | -6,7% | -12,2% | +14,6% | +17,5% | |
| Charges d'exploitation | -177 906 | -192 048 | -158 784 | -173 478 | -205 820 | +7,9% | -17,3% | +9,3% | +18,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 276 379 | -1 210 688 | -1 074 581 | -1 218 547 | -1 423 000 | -5,1% | -11,2% | +13,4% | +16,8% | |
| dont Frais généraux | -170 650 | -170 650 | -155 792 | -167 532 | -192 487 | 0% | -8,7% | +7,5% | +14,9% | |
| Résultat opérationnel | 66 608 | 16 158 | 12 920 | 36 401 | 49 325 | -75,7% | -20,0% | +181,7% | +35,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 574 | -22 436 | 5 327 | 3 065 | 3 657 | +302,5% | -123,7% | -42,5% | +19,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 723 | -5 987 | -3 828 | -3 419 | -5 090 | +60,8% | -36,1% | -10,7% | +48,9% | |
| Résultat avant impôts | 61 034 | 15 073 | 15 352 | 43 934 | 55 889 | -75,3% | +1,9% | +186,2% | +27,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 929 | -16 127 | -12 130 | -20 317 | -18 544 | -49,5% | -24,8% | +67,5% | -8,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 663 | -3 794 | 800 | 20 682 | 34 276 | -115,4% | -121,1% | +2 485,3% | +65,7% | |
| EBITDA | 142 996 | 85 689 | 82 236 | 114 343 | 130 472 | -40,1% | -4,0% | +39,0% | +14,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 46 626 | 11 311 | 6 945 | 19 568 | 32 959 | -75,7% | -38,6% | +181,7% | +68,4% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 46% | 33% | - | - | - | -28,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 434,5 | 4 137,1 | 3 633,8 | 4 163,1 | 4 890,8 | -6,7% | -12,2% | +14,6% | +17,5% | |
| EBITDA par action | 416,9 | 249,8 | 239,8 | 333,2 | 380,2 | -40,1% | -4,0% | +39,0% | +14,1% | |
| Bénéfices par action | 71,9 | -11,1 | 2,3 | 60,3 | 99,9 | -115,4% | -121,1% | +2 484,1% | +65,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 647 158 | 607 700 | 600 639 | 685 497 | 735 299 | -6,1% | -1,2% | +14,1% | +7,3% | |
| dont Trésorerie | 135 542 | 134 852 | 118 645 | 124 254 | 123 850 | -0,5% | -12,0% | +4,7% | -0,3% | |
| dont Placements à CT | 14 | 3 857 | 3 394 | 5 099 | 3 548 | +27 450,0% | -12,0% | +50,2% | -30,4% | |
| dont Créances clients | 280 490 | 273 894 | 292 520 | 322 545 | 355 326 | -2,4% | +6,8% | +10,3% | +10,2% | |
| dont Stock | 183 617 | 190 821 | 182 872 | 229 074 | 247 587 | +3,9% | -4,2% | +25,3% | +8,1% | |
| Placements à long terme | 102 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 465 324 | 461 513 | 463 344 | 460 012 | 466 972 | -0,8% | +0,4% | -0,7% | +1,5% | |
| Écart d'acquisitions | 7 583 | 8 245 | 7 445 | 7 877 | 7 916 | +8,7% | -9,7% | +5,8% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 27 564 | 25 019 | 24 211 | 26 713 | 24 407 | -9,2% | -3,2% | +10,3% | -8,6% | |
| Actifs totaux | 1 267 820 | 1 244 213 | 1 291 300 | 1 386 463 | 1 441 355 | -1,9% | +3,8% | +7,4% | +4,0% | |
| Passifs courants | 400 198 | 364 983 | 368 446 | 434 779 | 427 755 | -8,8% | +0,9% | +18,0% | -1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 221 034 | 272 551 | 286 634 | 317 672 | 346 599 | +23,3% | +5,2% | +10,8% | +9,1% | |
| dont Dette à court terme | 61 382 | 76 080 | 62 971 | 85 749 | 47 529 | +23,9% | -17,2% | +36,2% | -44,6% | |
| Dette à long terme | 212 380 | 252 045 | 223 248 | 176 012 | 207 640 | +18,7% | -11,4% | -21,2% | +18,0% | |
| Passifs totaux | 696 739 | 712 663 | 706 213 | 726 049 | 740 620 | +2,3% | -0,9% | +2,8% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 366 891 | 370 228 | 404 281 | 443 960 | 475 777 | +0,9% | +9,2% | +9,8% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 536 479 | 499 343 | 550 908 | 624 012 | 667 234 | -6,9% | +10,3% | +13,3% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 273 762 | 328 125 | 286 219 | 261 761 | 255 169 | +19,9% | -12,8% | -8,5% | -2,5% | |
| Dette nette | 138 206 | 189 416 | 164 180 | 132 408 | 127 771 | +37,1% | -13,3% | -19,4% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | 246 960 | 242 717 | 232 193 | 250 718 | 307 544 | -1,7% | -4,3% | +8,0% | +22,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,1 | 343,1 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 61 034 | 15 073 | 15 352 | 43 934 | 55 889 | -75,3% | +1,9% | +186,2% | +27,2% | |
| Dépréciation | 67 563 | 64 629 | 63 056 | 66 990 | 69 493 | -4,3% | -2,4% | +6,2% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -20 110 | -4 991 | -8 601 | -14 565 | - | -75,2% | +72,3% | +69,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 957 | 43 624 | -10 741 | -13 071 | -21 437 | +1 002,5% | -124,6% | +21,7% | +64,0% | |
| Ajust. des stocks | -9 231 | -10 652 | 14 598 | -32 556 | -8 733 | +15,4% | -237,0% | -323,0% | -73,2% | |
| Autres flux opérationnels | -8 122 | 8 105 | 4 863 | -4 106 | 4 272 | -199,8% | -40,0% | -184,4% | -204,0% | |
| Flux opérationnel | 103 022 | 62 312 | 91 757 | 67 039 | 78 279 | -39,5% | +47,3% | -26,9% | +16,8% | |
| Dépenses d’investissement | 71 161 | 79 867 | 55 248 | 42 684 | 55 783 | +12,2% | -30,8% | -22,7% | +30,7% | |
| Investissements | 130 | 382 | 3 080 | 24 079 | -52 109 | +193,8% | +706,3% | +681,8% | -316,4% | |
| Flux d’investissement | -75 324 | -91 771 | -52 515 | -25 265 | -52 109 | +21,8% | -42,8% | -51,9% | +106,2% | |
| Dividendes payés | 15 092 | 15 092 | 8 232 | 5 488 | 7 203 | 0% | -45,5% | -33,3% | +31,3% | |
| Emprunts nets | -1 234 | 53 974 | -46 168 | -32 158 | - | -4 473,9% | -185,5% | -30,3% | - | |
| Flux de financement | -26 592 | 34 239 | -57 957 | -43 531 | -28 707 | -228,8% | -269,3% | -24,9% | -34,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -177 | 2 381 | -16 207 | 5 609 | -404 | -1 445,2% | -780,7% | -134,6% | -107,2% | |
| Free Cash Flow par action | 92,9 | -51,2 | 106,5 | 71,0 | 65,6 | -155,1% | -308,0% | -33,3% | -7,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 420 332 | 453 237 | 445 681 | 476 550 | 489 595 | +7,8% | -1,7% | +6,9% | +2,7% | |
| Charges d'exploitation | -48 162 | -64 343 | -45 868 | -46 495 | -57 565 | +33,6% | -28,7% | +1,4% | +23,8% | |
| dont Coût des ventes | -357 875 | -372 685 | -380 957 | -414 286 | -409 004 | +4,1% | +2,2% | +8,7% | -1,3% | |
| dont Frais généraux | -48 412 | -49 994 | -50 743 | -44 710 | -57 565 | +3,3% | +1,5% | -11,9% | +28,8% | |
| Résultat opérationnel | 14 294 | 16 209 | 18 854 | 15 768 | 23 026 | +13,4% | +16,3% | -16,4% | +46,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 983 | 2 937 | 6 083 | 809 | -3 574 | -173,7% | +107,1% | -86,7% | -541,8% | |
| Charge d'intérêt | -4 963 | -1 104 | -3 980 | -2 359 | -716 | -77,8% | +260,5% | -40,7% | -69,6% | |
| Résultat avant impôts | 10 311 | 19 146 | 24 940 | 16 577 | 19 452 | +85,7% | +30,3% | -33,5% | +17,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 460 | -2 638 | -9 316 | -7 763 | -5 225 | -23,8% | +253,1% | -16,7% | -32,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 098 | 15 944 | 14 983 | - | - | +161,5% | -6,0% | - | - | |
| EBITDA | 32 897 | 37 184 | 45 863 | 37 054 | 41 217 | +13,0% | +23,3% | -19,2% | +11,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 497 | 13 976 | 11 811 | 8 384 | 16 841 | +47,2% | -15,5% | -29,0% | +100,9% | |
| Taux d’imposition | 34% | 14% | 37% | 47% | 27% | -58,9% | +171,1% | +25,4% | -42,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 224,9 | 1 320,9 | 1 298,9 | 1 388,8 | 1 426,8 | +7,8% | -1,7% | +6,9% | +2,7% | |
| EBITDA par action | 95,9 | 108,4 | 133,7 | 108,0 | 120,1 | +13,0% | +23,3% | -19,2% | +11,2% | |
| Bénéfices par action | 17,8 | 46,5 | 43,7 | - | - | +161,5% | -6,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 697 364 | 735 299 | 783 188 | 794 508 | 776 929 | +5,4% | +6,5% | +1,4% | -2,2% | |
| dont Trésorerie | 120 110 | 123 850 | 144 768 | 162 906 | 163 242 | +3,1% | +16,9% | +12,5% | +0,2% | |
| dont Placements à CT | 4 240 | 3 548 | 4 648 | 2 565 | 2 997 | -16,3% | +31,0% | -44,8% | +16,8% | |
| dont Créances clients | 312 001 | 355 326 | 365 896 | 362 995 | 342 612 | +13,9% | +3,0% | -0,8% | -5,6% | |
| dont Stock | 254 803 | 247 587 | 262 698 | 259 033 | 259 541 | -2,8% | +6,1% | -1,4% | +0,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 454 390 | 466 972 | 481 357 | - | - | +2,8% | +3,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 7 916 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 32 364 | 24 407 | 51 658 | 51 078 | - | -24,6% | +111,7% | -1,1% | - | |
| Actifs totaux | 1 387 979 | 1 441 355 | 1 542 647 | 1 564 736 | 1 529 939 | +3,8% | +7,0% | +1,4% | -2,2% | |
| Passifs courants | 427 054 | 427 755 | 485 817 | 464 977 | 455 642 | +0,2% | +13,6% | -4,3% | -2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 331 877 | 346 599 | 364 731 | 376 034 | 369 543 | +4,4% | +5,2% | +3,1% | -1,7% | |
| dont Dette à court terme | 75 619 | 47 529 | 86 750 | 56 147 | 55 781 | -37,1% | +82,5% | -35,3% | -0,7% | |
| Dette à long terme | 172 779 | 207 640 | 197 008 | 214 652 | 195 094 | +20,2% | -5,1% | +9,0% | -9,1% | |
| Passifs totaux | 713 846 | 740 620 | 802 040 | 804 596 | 774 913 | +3,8% | +8,3% | +0,3% | -3,7% | |
| Action ordinaire | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 45 591 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 452 870 | 475 777 | 496 084 | 512 428 | 518 418 | +5,1% | +4,3% | +3,3% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 640 084 | 667 234 | 706 815 | 728 038 | 723 418 | +4,2% | +5,9% | +3,0% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | 248 398 | 255 169 | 283 758 | 270 799 | 250 875 | +2,7% | +11,2% | -4,6% | -7,4% | |
| Dette nette | 124 048 | 127 771 | 134 342 | 105 328 | 84 636 | +3,0% | +5,1% | -21,6% | -19,6% | |
| Fonds de roulement | 270 310 | 307 544 | 297 371 | 329 531 | 321 287 | +13,8% | -3,3% | +10,8% | -2,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 343,2 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 343,1 | 0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 312 | 19 146 | 24 940 | 16 577 | 13 296 | +85,7% | +30,3% | -33,5% | -19,8% | |
| Dépréciation | 17 623 | 16 934 | 16 943 | 18 118 | 18 191 | -3,9% | +0,1% | +6,9% | +0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 886 | -7 317 | -7 317 | - | - | -26,0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 13 420 | -39 732 | 6 109 | 3 088 | 15 674 | -396,1% | -115,4% | -49,5% | +407,6% | |
| Ajust. des stocks | -8 891 | 10 930 | -2 402 | 6 434 | -6 810 | -222,9% | -122,0% | -367,9% | -205,8% | |
| Autres flux opérationnels | 1 701 | -9 163 | -9 163 | - | - | -638,7% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 35 700 | 15 499 | 41 644 | 47 517 | 40 643 | -56,6% | +168,7% | +14,1% | -14,5% | |
| Dépenses d’investissement | 11 733 | 20 307 | 34 769 | 13 893 | 16 156 | +73,1% | +71,2% | -60,0% | +16,3% | |
| Investissements | -10 173 | -18 109 | -34 252 | -12 917 | -13 705 | +78,0% | +89,1% | -62,3% | +6,1% | |
| Flux d’investissement | -34 000 | -52 109 | -34 252 | - | - | +53,3% | -34,3% | - | - | |
| Dividendes payés | 3 773 | 7 203 | 6 517 | 0 | -5 488 | +90,9% | -9,5% | - | - | |
| Emprunts nets | -12 278 | 20 995 | 20 995 | - | - | -271,0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -17 136 | 4 114 | 8 776 | -17 601 | -24 341 | -124,0% | +113,3% | -300,6% | +38,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 417 | 3 740 | 20 918 | 18 138 | 336 | +9,5% | +459,3% | -13,3% | -98,1% | |
| Free Cash Flow par action | 69,8 | -14,0 | 20,0 | 98,0 | 71,4 | -120,1% | -243,0% | +389,1% | -27,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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