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NSK Ltd. (6471.TSE, JP3720800006)

NSK Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells industrial machinery bearings, automotive products, and precision machinery and parts worldwide. Its products include ball bearings; roller bearings; bearing units; super precision bearings; bearings for steel industry, mining and construction, papermaking machines, and pumps and compressors; and bearings for special environments, including sanitary, corrosive, vacuum, cleanroom, high-temperature, non-magnetic requirement, and dust-contaminated environments. The company also provides automotive products, which comprise chassis products, such as electric power steerings, steering column and intermediate shafts, brake systems, and hub unit bearings; power train products comprising engine parts and electrical accessories, automatic and manual transmission, products for motorcycles and all-terrain vehicles, half toroidal CVT POWERTOROS units, and differential gear and propeller shafts. In addition, it offers …

Siège social : Nissei Building, Tokyo, Japan, 141-8560

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NSK Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NSK Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
488 434 000 91,8% 5,9% 54,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 11,0 - 0,7 7,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 1% 2,6% 1,5% -14,8% -12,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
880,7 JPY 818,8 813,5 826,0 704,3 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NSK Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NSK Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +8,7% +14,7% +4,1% +20,5% +23,4% -14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,7% -2,2% -25,5% -33,5% +7,0% -35,7% +8,4%

 

Équipe de direction de NSK Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akitoshi Ichii President, CEO & Representative Director 61 Guoping Yu Senior VP & Head of All Chinese Operations -
Ulrich Nass Executive Officer, Head of All European Operations & President of NSK Europe Ltd. - Brian Parsons Executive Officer, Head of All American Operations & President of NSK Americas, Inc. -
Keita Suzuki CFO, Executive VP Head of Finance Division HQ, Representative Executive Officer & Director 59 Hidenori Oka SVP, Hd of HR and Gen. Aff. Div HQ, Pres of NSK HR Serv. Ltd. and Frie. Serv. Co., Ltd. -
Hiroya Miyazaki Senior VP & Head of Automotive Technology Development Center - Nobuaki Mitamura Senior VP and Head of Core Technology R&D Center & Technology Development Division HQ -
Susumu Ishikawa SVP, Hd of Global Prod. Plan., Dy. Hd of Indus Mach, Bus Div HQ and Pres of NSK Kyushu Co., Ltd. - Tomoyuki Yoshikiyo EVP, Head of Elec. & Electrification Div HQ. Indus. Mach. Business Div HQ & Global Aftermarket Dept. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NSK Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,1 7,3 5,8 2 20,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NSK Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NSK Ltd.

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Fondamentaux de NSK Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 991 365 831 034 747 559 865 166 938 098  -16,2% -10,0% +15,7% +8,4%
EBITDA 130 740 80 939 63 028 88 217 93 682  -38,1% -22,1% +40,0% +6,2%
Résultat opérationnel 79 279 23 604 6 364 29 430 32 936  -70,2% -73,0% +362,4% +11,9%
Résultat net 55 809 17 412 355 16 587 18 412  -68,8% -98,0% +4 572,4% +11,0%
Free Cash Flow 19 238 24 511 20 045 -13 330 12 414  +27,4% -18,2% -166,5% -193,1%
Marge de FCF 2% 3% 3% -2% 1%  +52,0% -9,1% -157,5% -185,9%
ROIC - 2% 0% 2% 2%  - -80,5% +323,4% +6,4%
CROIC - 3% 2% -1% 1%  - -25,7% -160,9% -190,7%
Taux d’imposition 26% 25% - 40% 42%  -4,3% - - +3,5%
Capital investi 752 818 789 018 907 218 945 246 957 166  +4,8% +15,0% +4,2% +1,3%
Actions en circul. (en M) 520,4 513,5 514,1 514,2 514,8  -1,3% +0,1% +0% +0,1%
EBITDA par action 251,2 157,6 122,6 171,6 182,0  -37,3% -22,2% +39,9% +6,1%
Bénéfices par action 107,2 33,9 0,7 32,3 35,8  -68,4% -98,0% +4 570,8% +10,9%
Free Cash Flow par action 37,0 47,7 39,0 -25,9 24,1  +29,1% -18,3% -166,5% -193,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NSK Ltd.

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Ratio de profitabilité de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 18% 17% 20% 20%  -16,6% -8,6% +16,2% +3,8%
Marge d’EBITDA 13% 10% 8% 10% 10%  -26,1% -13,4% +20,9% -2,1%
Marge opérationnelle 8% 3% 1% 3% 4%  -64,5% -70,0% +299,6% +3,2%
Marge bénéficiaire 6% 2% 0% 2% 2%  -62,8% -97,7% +3 937,2% +2,4%
Marge de FCF 2% 3% 3% -2% 1%  +52,0% -9,1% -157,5% -185,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0% 1,4% 1,5%  - -98,0% +4 174,3% +8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,3% 0,1% 2,8% 3,0%  - -98,0% +4 124,8% +5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 0% 2% 2%  - -80,5% +323,4% +6,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 2% -1% 1%  - -25,7% -160,9% -190,7%

 

Ratios de solvabilité de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2  +18,2% -10,4% -2,8% +1,3%
Liquidité générale 1,8 2,1 1,8 1,9 1,9  +20,3% -16,9% +7,9% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,8 2,8 2,1 1,9  +173,6% +56,7% -23,0% -10,3%
Dette sur actifs 20% 28% 30% 27% 28%  +38,4% +9,8% -12,2% +4,2%
Dette sur capitaux propres 40% 56% 64% 53% 55%  +39,3% +13,5% -16,7% +4,4%
Couverture par l’EBITDA 48,2 27,5 24,1 41,2 27,7  -43,1% -12,1% +70,6% -32,7%
   ∼ par l’EBIT 30,2 9,2 3,3 14,8 10,4  -69,7% -64,5% +353,9% -29,3%
   ∼ par le flux opérationel 34,2 24,6 20,6 10,6 19,0  -28,2% -16,1% -48,5% +79,0%
Coût de la dette - 1,2% 0,8% 0,6% 1,0%  - -30,4% -23,3% +60,5%

 

Graphique des dividendes de NSK Ltd.

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Ratios de distribution de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 809 17 412 355 16 587 18 412  -68,8% -98,0% +4 572,4% +11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 238 24 511 20 045 -13 330 12 414  +27,4% -18,2% -166,5% -193,1%
Dividende payé -21 495 -20 483 -10 253 -10 259 -15 386  -4,7% -49,9% +0,1% +50,0%
Distribution sur résultat net 39% 118% 2 888% 62% 84%  +205,4% +2 355,1% -97,9% +35,1%
Distribution sur FCF 112% 84% 51% -77% 124%  -25,2% -38,8% -250,5% -261,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NSK Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 82 88 103 97  +9,2% +7,0% +17,1% -6,4%
Délai paiement clients (DSO) 73 69 93 91 81  -5,3% +33,8% -2,2% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 66 59 55  - +24,6% -10,5% -6,9%
Conversion de l’encaisse - 99 115 135 123  - +16,4% +17,4% -8,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8  -11,6% -20,6% +9,4% +8,5%
Frais généraux sur CP 26% 26% 23% 23% 26%  -2,5% -12,2% +3,5% +10,4%
Frais généraux sur CA 14% 16% 17% 17% 17%  +9,6% +7,1% -0,3% +1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 3 8 6  +3 -2 +5 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NSK Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +18,0% -17,0% +10,4% +2,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +6,8% -13,5% -2,3% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -65,2% -72,2% +252,2% +11,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8  -11,6% -20,6% +9,4% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NSK Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à NSK Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon NSK Ltd. 2,6 3,5% 0,6 11,0 880,7 0,7 7,1
Japon Nippon Sheet Glass Ltd. 0,3 - 1,0 1,5 527,0 0,6 3,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NSK Ltd.

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Dividendes par action détachés par NSK Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--15,00---------
2023--15,00-----15,00---
2022--15,00-----15,00---
2021--10,00-----10,00---
2020--10,00-----10,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--21,00-----20,00---
2017--14,00-----19,00---
2016--17,00-----10,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--9,00-----12,00---
2013--5,00-----7,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--1,00-----9,00---
2006--6,50-----7,00---
2005--5,50-----5,50---
2004--------5,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 991 365 831 034 747 559 865 166 938 098  -16,2% -10,0% +15,7% +8,4%
Charges d'exploitation -145 795 -132 199 -123 953 -144 081 -161 324  -9,3% -6,2% +16,2% +12,0%
   dont Coût des ventes -771 783 -677 511 -621 318 -695 440 -747 033  -12,2% -8,3% +11,9% +7,4%
   dont Frais généraux -141 808 -130 238 -125 425 -144 724 -159 319  -8,2% -3,7% +15,4% +10,1%
Résultat opérationnel 79 279 23 604 6 364 29 430 32 936  -70,2% -73,0% +362,4% +11,9%
Autres revenus/frais nets 5 443 1 469 3 051 4 741 -836  -73,0% +107,7% +55,4% -117,6%
Charge d'intérêt -2 710 -2 948 -2 612 -2 143 -3 380  +8,8% -11,4% -18,0% +57,7%
Résultat avant impôts 79 229 24 065 5 889 29 516 31 926  -69,6% -75,5% +401,2% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -20 491 -5 956 -6 637 -11 851 -13 264  -70,9% +11,4% +78,6% +11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 809 17 412 355 16 587 18 412  -68,8% -98,0% +4 572,4% +11,0%
 
EBITDA 130 740 80 939 63 028 88 217 93 682  -38,1% -22,1% +40,0% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 775 17 762 3 809 17 614 19 252  -69,8% -78,6% +362,4% +9,3%
Taux d’imposition 26% 25% - 40% 42%  -4,3% - - +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 904,9 1 618,3 1 454,2 1 682,5 1 822,3  -15,0% -10,1% +15,7% +8,3%
EBITDA par action 251,2 157,6 122,6 171,6 182,0  -37,3% -22,2% +39,9% +6,1%
Bénéfices par action 107,2 33,9 0,7 32,3 35,8  -68,4% -98,0% +4 570,8% +10,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 507 618 466 452 534 004 569 879 587 656  -8,1% +14,5% +6,7% +3,1%
   dont Trésorerie 129 965 137 298 176 638 137 504 160 109  +5,6% +28,7% -22,2% +16,4%
   dont Placements à CT 1 696 3 138 1 569 1 658 1 590  +85,0% -50,0% +5,7% -4,1%
   dont Créances clients 198 790 157 739 189 898 214 913 209 445  -20,7% +20,4% +13,2% -2,5%
   dont Stock 159 517 152 971 150 046 196 736 197 754  -4,1% -1,9% +31,1% +0,5%
Placements à long terme 171 317 - - - -  - - - -
Biens corporels 378 333 383 978 378 677 379 042 385 613  +1,5% -1,4% +0,1% +1,7%
Écart d'acquisitions - - 20 456 14 655 15 549  - - -28,4% +6,1%
Biens incorporels 19 550 19 768 39 435 43 987 33 678  +1,1% +99,5% +11,5% -23,4%
Actifs totaux 1 086 456 1 029 884 1 167 498 1 234 551 1 233 256  -5,2% +13,4% +5,7% -0,1%
 
Passifs courants 285 411 217 939 300 224 297 003 307 348  -23,6% +37,8% -1,1% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 130 333 97 193 111 609 119 855 112 535  -25,4% +14,8% +7,4% -6,1%
   dont Dette à court terme 42 003 72 027 129 632 112 762 129 780  +71,5% +80,0% -13,0% +15,1%
Dette à long terme 174 139 211 486 223 211 214 684 211 173  +21,4% +5,5% -3,8% -1,6%
Passifs totaux 526 056 503 366 594 071 597 092 598 532  -4,3% +18,0% +0,5% +0,2%
 
Action ordinaire 67 176 67 176 67 176 67 176 67 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 400 720 405 842 397 837 410 872 415 736  +1,3% -2,0% +3,3% +1,2%
Capitaux propres 536 676 505 505 554 375 617 800 616 213  -5,8% +9,7% +11,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 216 142 283 513 352 843 327 446 340 953  +31,2% +24,5% -7,2% +4,1%
Dette nette 84 481 143 077 174 636 188 284 179 254  +69,4% +22,1% +7,8% -4,8%
Fonds de roulement 222 207 248 513 233 780 272 876 280 308  +11,8% -5,9% +16,7% +2,7%
Actions en circulation (en M) 520,4 513,5 514,1 514,2 514,8  -1,3% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 79 229 24 065 5 889 29 516 31 926  -69,6% -75,5% +401,2% +8,2%
 
Dépréciation 48 801 53 926 54 527 56 558 58 376  +10,5% +1,1% +3,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -24 567 -12 423 -11 481 -11 911 -20 563  -49,4% -7,6% +3,7% +72,6%
Ajust. comptes débiteurs 18 602 34 335 -20 822 -11 902 5 100  +84,6% -160,6% -42,8% -142,8%
Ajust. des stocks -17 859 579 9 155 -34 821 6 330  -103,2% +1 481,2% -480,3% -118,2%
Autres flux opérationnels -733 -1 207 2 774 -5 149 -6 876  +64,7% -329,8% -285,6% +33,5%
Flux opérationnel 92 617 72 387 53 842 22 733 64 163  -21,8% -25,6% -57,8% +182,2%
 
Dépenses d’investissement 73 379 47 876 33 797 36 063 51 749  -34,8% -29,4% +6,7% +43,5%
Investissements -72 673 -39 784 -51 096 -19 973 -48 778  -45,3% +28,4% -60,9% +144,2%
Flux d’investissement -72 673 -39 784 -51 096 -19 973 -48 778  -45,3% +28,4% -60,9% +144,2%
 
Dividendes payés 21 495 20 483 10 253 10 259 15 386  -4,7% -49,9% +0,1% +50,0%
Emprunts nets 27 524 5 900 45 779 -32 339 26 908  -78,6% +675,9% -170,6% -183,2%
Flux de financement -20 477 -21 333 29 992 -48 224 4 417  +4,2% -240,6% -260,8% -109,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 318 7 333 39 340 -39 134 22 605  -656,4% +436,5% -199,5% -157,8%
 
Free Cash Flow par action 37,0 47,7 39,0 -25,9 24,1  +29,1% -18,3% -166,5% -193,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 236 356 237 918 188 247 198 443 201 368  +0,7% -20,9% +5,4% +1,5%
Charges d'exploitation -40 487 -41 479 -35 484 -34 764 -36 464  +2,5% -14,5% -2,0% +4,9%
   dont Coût des ventes -187 674 -186 985 -149 353 -157 316 -157 006  -0,4% -20,1% +5,3% -0,2%
   dont Frais généraux -39 523 -41 517 -35 799 -34 133 -35 472  +5,0% -13,8% -4,7% +3,9%
Résultat opérationnel 8 458 10 954 4 128 6 994 8 180  +29,5% -62,3% +69,4% +17,0%
Autres revenus/frais nets 234 -539 866 -114 -72  -330,3% -260,7% -113,2% -36,8%
Charge d'intérêt -739 -941 -973 -1 347 -1 208  +27,3% +3,4% +38,4% -10,3%
Résultat avant impôts 8 692 10 415 4 277 6 250 8 108  +19,8% -58,9% +46,1% +29,7%
Impôts sur les bénéfices -3 541 -3 855 -2 479 -2 037 -4 637  +8,9% -35,7% -17,8% +127,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 898 7 486 -929 - -  +52,8% -112,4% - -
 
EBITDA 24 185 25 985 19 227 20 532 23 007  +7,4% -26,0% +6,8% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 012 6 899 2 783 4 715 5 514  +37,7% -59,7% +69,4% +17,0%
Taux d’imposition 41% 37% - 33% -  -9,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 459,0 462,2 374,1 404,6 410,7  +0,7% -19,1% +8,2% +1,5%
EBITDA par action 47,0 50,5 38,2 41,9 46,9  +7,5% -24,3% +9,6% +12,1%
Bénéfices par action 9,5 14,5 -1,8 - -  +52,9% -112,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 575 599 587 656 657 838 678 224 646 119  +2,1% +11,9% +3,1% -4,7%
   dont Trésorerie 140 141 160 109 159 743 185 744 163 062  +14,2% -0,2% +16,3% -12,2%
   dont Placements à CT 2 375 1 590 1 819 46 622 45 528  -33,1% +14,4% +2 463,1% -2,3%
   dont Créances clients 207 162 209 445 292 940 241 571 236 195  +1,1% +39,9% -17,5% -2,2%
   dont Stock 205 139 197 754 186 519 186 144 184 529  -3,6% -5,7% -0,2% -0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 373 703 385 613 356 755 - -  +3,2% -7,5% - -
Écart d'acquisitions - 15 549 - - -  - - - -
Biens incorporels 46 815 33 678 50 112 51 611 -  -28,1% +48,8% +3,0% -
Actifs totaux 1 201 318 1 233 256 1 257 877 1 311 989 1 261 083  +2,7% +2,0% +4,3% -3,9%
 
Passifs courants 305 946 307 348 326 684 366 009 346 787  +0,5% +6,3% +12,0% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 111 854 112 535 104 983 142 702 140 895  +0,6% -6,7% +35,9% -1,3%
   dont Dette à court terme 0 129 780 - - -  - - - -
Dette à long terme 204 543 211 173 227 026 - -  +3,2% +7,5% - -
Passifs totaux 583 859 598 532 618 449 656 796 623 270  +2,5% +3,3% +6,2% -5,1%
 
Action ordinaire 67 176 67 176 67 176 67 176 67 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 407 819 415 736 407 141 413 694 413 085  +1,9% -2,1% +1,6% -0,1%
Capitaux propres 598 039 616 213 621 388 637 803 620 217  +3,0% +0,8% +2,6% -2,8%
 
Dette portant intérets 204 543 340 953 227 026 - -  +66,7% -33,4% - -
Dette nette 62 027 179 254 65 464 -232 366 -208 590  +189,0% -63,5% -455,0% -10,2%
Fonds de roulement 269 653 280 308 331 154 312 215 299 332  +4,0% +18,1% -5,7% -4,1%
Actions en circulation (en M) 514,9 514,8 503,2 490,4 490,3  0% -2,2% -2,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NSK Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 8 692 10 415 2 846 4 735 9 180  +19,8% -72,7% +66,4% +93,9%
 
Dépréciation 14 754 14 629 13 977 12 935 13 691  -0,8% -4,5% -7,5% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 276 -6 844 - - -  +29,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs 11 787 -3 789 11 323 -5 737 2 520  -132,1% -398,8% -150,7% -143,9%
Ajust. des stocks -1 021 9 759 -1 935 2 972 -1 458  -1 055,8% -119,8% -253,6% -149,1%
Autres flux opérationnels -7 711 2 711 - - -  -135,2% - - -
Flux opérationnel 25 762 18 494 68 065 5 648 15 530  -28,2% +268,0% -91,7% +175,0%
 
Dépenses d’investissement 10 524 20 011 15 523 14 949 13 553  +90,1% -22,4% -3,7% -9,3%
Investissements -10 957 -14 597 -15 599 -62 222 -4 458  +33,2% +6,9% +298,9% -92,8%
Flux d’investissement -34 181 -48 778 -15 599 - -  +42,7% -68,0% - -
 
Dividendes payés 7 471 226 7 485 219 7 304  -97,0% +3 211,9% -97,1% +3 235,2%
Emprunts nets -21 565 16 590 - - -  -176,9% - - -
Flux de financement -30 525 14 952 -36 588 61 185 -31 695  -149,0% -344,7% -267,2% -151,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 211 19 968 -366 26 001 -22 682  -203,9% -101,8% -7 204,1% -187,2%
 
Free Cash Flow par action 29,6 -2,9 104,4 -19,0 4,0  -110,0% -3 643,0% -118,2% -121,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.