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Brother Industries (6448.TSE, JP3830000000)

Brother Industries, Ltd. manufactures and sells communications and printing equipment in Japan, the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through Printing & Solutions, Machinery, Domino, Nissei, Personal & Home, and Network & Contents segments. The Printing & Solutions segment offers inkjet printers; all-in-one black-and-white and color laser printers; scanners; and labeling systems, and label and mobile printers. The Machinery segment offers industrial sewing machines, machine tools, and garment printers. The Domino segment offers coding and marking equipment, and digital printing equipment. The Nissei segment provides gearmotors, high stiffness reducers, and gears. The Personal & Home segment provides sewing and cutting machines, sewing and embroidery machines, and commercial embroidery machines. The Network & Contents segment provides online karaoke systems and applications for …

Siège social : 15-1, Naeshiro-cho, Nagoya, Japan, 467-8561

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brother Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brother Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
255 600 000 88,7% 4,6% 52,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 - - 1,1 5,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 5% 6,9% 4,6% -1,7% 39,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 846,5 JPY 2 560,0 2 556,5 2 408,0 1 938,0 2 883,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brother Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brother Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,3% +15,4% +24,5% +18,6% +47,1% +30,9% +20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,6% +59,4% +36,5% +43,2% +164,6% +83,3% +158,3%

 

Équipe de direction de Brother Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Sasaki President & Representative Director 67 Miyabi Ishiguro Head of Printing, Solutions, Network & Contents Business Division, VP and Representative Director 64
Makoto Hoshi Senior Managing Executive Officer & Head of Machinery Business Division - Isao Noji Group Managing Executive Officer -
Satoru Kuwahara Senior Managing Executive Officer, Head of Printing & Solutions Business Div and Rep Director 62 Kazufumi Ikeda Representative Director & Senior Managing Executive Officer 62
Taizo Murakami Senior Managing Executive Officer & Director 62 Tsuyoshi Suzuki Managing Executive Officer -
Tetsuro Koide Senior Managing Executive Officer & Head of Domino Business Division - Yasuyuki Hasegawa Managing Executive Officer -

 

Présence de Brother Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brother Industries Ltd

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Fondamentaux de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 683 972 637 259 631 812 710 938 815 269  -6,8% -0,9% +12,5% +14,7%
EBITDA 109 748 109 943 83 427 128 467 104 511  +0,2% -24,1% +54,0% -18,6%
Résultat opérationnel 71 925 67 329 42 731 85 501 55 378  -6,4% -36,5% +100,1% -35,2%
Résultat net 53 902 49 566 24 520 61 030 39 082  -8,0% -50,5% +148,9% -36,0%
Free Cash Flow 47 813 61 664 81 751 36 412 -28 050  +29,0% +32,6% -55,5% -177,0%
Marge de FCF 7% 10% 13% 5% -3%  +38,4% +33,7% -60,4% -167,2%
ROIC - 9% 5% 11% 6%  - -51,7% +133,6% -42,3%
CROIC - 12% 15% 6% -5%  - +30,2% -58,1% -171,2%
Taux d’imposition 25% 26% 43% 29% 31%  +3,3% +64,6% -32,3% +8,8%
Capital investi 521 551 535 531 540 507 601 972 634 042  +2,7% +0,9% +11,4% +5,3%
Actions en circul. (en M) 260,5 260,6 260,7 260,6 256,7  +0% +0% 0% -1,5%
EBITDA par action 421,3 421,9 320,0 492,9 407,1  +0,1% -24,1% +54,0% -17,4%
Bénéfices par action 206,9 190,2 94,1 234,2 152,2  -8,1% -50,5% +149,0% -35,0%
Free Cash Flow par action 183,5 236,6 313,6 139,7 -109,3  +28,9% +32,5% -55,5% -178,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brother Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 44% 45% 43% 39%  +3,7% +2,4% -4,7% -9,3%
Marge d’EBITDA 16% 17% 13% 18% 13%  +7,5% -23,5% +36,8% -29,1%
Marge opérationnelle 11% 11% 7% 12% 7%  +0,5% -36,0% +77,8% -43,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 4% 9% 5%  -1,3% -50,1% +121,2% -44,2%
Marge de FCF 7% 10% 13% 5% -3%  +38,4% +33,7% -60,4% -167,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 3,3% 7,8% 4,7%  - -51,7% +136,1% -40,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 5,4% 11,7% 6,8%  - -53,7% +117,3% -42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 5% 11% 6%  - -51,7% +133,6% -42,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 15% 6% -5%  - +30,2% -58,1% -171,2%

 

Ratios de solvabilité de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,9 1,6 1,3  +0,9% +19,1% -18,5% -20,0%
Liquidité générale 2,6 2,4 2,8 2,7 2,5  -6,3% +17,6% -6,2% -4,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,7 -1,7 -1,1 -0,9  +71,4% +157,3% -36,6% -17,9%
Dette sur actifs 14% 15% 8% 5% 4%  +7,1% -47,2% -34,8% -12,6%
Dette sur capitaux propres 23% 25% 12% 7% 6%  +9,6% -52,4% -38,8% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 28,9 40,7 37,4 38,5 21,0  +41,0% -8,2% +2,9% -45,5%
   ∼ par l’EBIT 20,0 25,8 20,2 26,9 12,4  +29,0% -21,6% +32,8% -53,8%
   ∼ par le flux opérationel 19,3 32,5 49,0 21,6 2,9  +68,5% +50,7% -55,8% -86,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,7% 6,8% 12,7%  - +2,4% +150,4% +87,5%

 

Graphique des dividendes de Brother Industries Ltd

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Ratios de distribution de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 53 902 49 566 24 520 61 030 39 082  -8,0% -50,5% +148,9% -36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 813 61 664 81 751 36 412 -28 050  +29,0% +32,6% -55,5% -177,0%
Dividende payé -15 603 -15 607 -14 830 -16 397 -17 510  +0% -5,0% +10,6% +6,8%
Distribution sur résultat net 29% 31% 60% 27% 45%  +8,8% +92,1% -55,6% +66,8%
Distribution sur FCF 33% 25% 18% 45% -62%  -22,4% -28,3% +148,2% -238,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brother Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 120 121 127 153 164  +1,2% +4,9% +20,7% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 55 54 53 55  +1,0% -1,8% -1,7% +4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 57 57 55  - +6,0% +0,1% -4,0%
Conversion de l’encaisse - 122 124 149 164  - +1,4% +20,5% +10,0%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0  -9,7% -2,5% +3,2% +9,4%
Frais généraux sur CP 52% 50% 43% 40% 43%  -3,0% -14,1% -8,0% +9,4%
Frais généraux sur CA 32% 34% 33% 31% 32%  +5,0% -2,3% -5,1% +1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 0,5  -0,25 +0,5 -0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 5  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brother Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,6% +14,1% -1,7% -0,4%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9  +3,1% +1,9% -0,1% -2,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2  -11,2% -36,3% +82,2% -34,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0  -9,7% -2,5% +3,2% +9,4%
 
Z_SCORE - - - - 14,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brother Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Brother Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ricoh Ltd. 5,1 2,7% 0,7 17,4 1 361,5 0,4 5,3
Japon Brother Industries 4,4 2,4% 0,7 17,1 2 846,5 0,8 5,8
Japon Konica Minolta 1,5 2,0% 1,3 12,8 495,0 0,5 4,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brother Industries

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Dividendes par action détachés par Brother Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--34,00-----34,00---
2022--34,00-----34,00---
2021--33,00-----30,00---
2020--30,00-----27,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--24,00-----24,00---
2016--18,00-----18,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----15,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--12,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--10,00-----12,00---
2009--12,00-----8,00---
2008--11,00-----2,00---
2007--13,00-----11,00---
2006--1,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 683 972 637 259 631 812 710 938 815 269  -6,8% -0,9% +12,5% +14,7%
Charges d'exploitation -220 154 -214 942 -243 870 -221 822 -264 209  -2,4% +13,5% -9,0% +19,1%
   dont Coût des ventes -391 893 -354 987 -345 209 -403 614 -495 681  -9,4% -2,8% +16,9% +22,8%
   dont Frais généraux -220 105 -215 330 -208 526 -222 771 -259 183  -2,2% -3,2% +6,8% +16,3%
Résultat opérationnel 71 925 67 329 42 731 85 501 55 378  -6,4% -36,5% +100,1% -35,2%
Autres revenus/frais nets 349 -352 -35 989 1 745 -3 802  -200,9% +10 124,1% -104,8% -317,9%
Charge d'intérêt -3 800 -2 700 -2 231 -3 338 -4 983  -28,9% -17,4% +49,6% +49,3%
Résultat avant impôts 72 274 67 046 42 944 86 429 56 953  -7,2% -35,9% +101,3% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -18 097 -17 347 -18 285 -24 914 -17 866  -4,1% +5,4% +36,3% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 902 49 566 24 520 61 030 39 082  -8,0% -50,5% +148,9% -36,0%
 
EBITDA 109 748 109 943 83 427 128 467 104 511  +0,2% -24,1% +54,0% -18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 915 49 909 24 537 60 855 38 006  -7,4% -50,8% +148,0% -37,5%
Taux d’imposition 25% 26% 43% 29% 31%  +3,3% +64,6% -32,3% +8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 625,4 2 445,4 2 423,8 2 727,9 3 175,4  -6,9% -0,9% +12,5% +16,4%
EBITDA par action 421,3 421,9 320,0 492,9 407,1  +0,1% -24,1% +54,0% -17,4%
Bénéfices par action 206,9 190,2 94,1 234,2 152,2  -8,1% -50,5% +149,0% -35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 384 930 408 780 428 751 476 745 511 746  +6,2% +4,9% +11,2% +7,3%
   dont Trésorerie 131 152 168 422 191 002 167 915 119 042  +28,4% +13,4% -12,1% -29,1%
   dont Placements à CT 7 970 11 277 8 391 11 419 10 867  +41,5% -25,6% +36,1% -4,8%
   dont Créances clients 101 655 95 668 93 100 102 982 123 260  -5,9% -2,7% +10,6% +19,7%
   dont Stock 128 517 117 858 120 186 169 583 222 133  -8,3% +2,0% +41,1% +31,0%
Placements à long terme 46 641 - - - -  - - - -
Biens corporels 115 997 129 931 128 577 138 263 153 498  +12,0% -1,0% +7,5% +11,0%
Écart d'acquisitions 98 391 91 431 75 845 79 366 70 840  -7,1% -17,0% +4,6% -10,7%
Biens incorporels 47 812 42 978 42 351 42 323 43 380  -10,1% -1,5% -0,1% +2,5%
Actifs totaux 708 604 731 472 743 896 811 149 850 486  +3,2% +1,7% +9,0% +4,8%
 
Passifs courants 149 844 169 918 151 489 179 506 201 276  +13,4% -10,8% +18,5% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 62 216 51 041 54 589 71 247 82 755  -18,0% +7,0% +30,5% +16,2%
   dont Dette à court terme 19 560 50 361 19 167 20 121 36 823  +157,5% -61,9% +5,0% +83,0%
Dette à long terme 77 232 56 650 38 290 20 705 600  -26,6% -32,4% -45,9% -97,1%
Passifs totaux 267 012 286 302 244 189 249 938 253 807  +7,2% -14,7% +2,4% +1,5%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 462 244 491 803 509 662 554 910 568 055  +6,4% +3,6% +8,9% +2,4%
Capitaux propres 424 759 428 520 483 050 561 146 596 619  +0,9% +12,7% +16,2% +6,3%
 
Dette portant intérets 96 792 107 011 57 457 40 826 37 423  +10,6% -46,3% -28,9% -8,3%
Dette nette -42 330 -72 688 -141 936 -138 508 -92 486  +71,7% +95,3% -2,4% -33,2%
Fonds de roulement 235 086 238 862 277 262 297 239 310 470  +1,6% +16,1% +7,2% +4,5%
Actions en circulation (en M) 260,5 260,6 260,7 260,6 256,7  +0% +0% 0% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 72 274 67 046 42 944 86 429 56 953  -7,2% -35,9% +101,3% -34,1%
 
Dépréciation 33 674 40 197 38 252 38 700 42 575  +19,4% -4,8% +1,2% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -14 607 -19 744 14 451 -21 575 -28 691  +35,2% -173,2% -249,3% +33,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 133 1 658 7 484 -2 954 -16 125  -22,3% +351,4% -139,5% +445,9%
Ajust. des stocks -12 179 6 053 3 953 -37 964 -44 252  -149,7% -34,7% -1 060,4% +16,6%
Autres flux opérationnels -1 136 1 904 949 -2 832 -2 202  -267,6% -50,2% -398,4% -22,2%
Flux opérationnel 73 280 87 748 109 265 72 254 14 432  +19,7% +24,5% -33,9% -80,0%
 
Dépenses d’investissement 25 467 26 084 27 514 35 842 42 482  +2,4% +5,5% +30,3% +18,5%
Investissements 3 390 154 1 710 -4 651 -32 198  -95,5% +1 010,4% -372,0% +592,3%
Flux d’investissement -22 624 -27 955 -25 080 -40 781 -32 198  +23,6% -10,3% +62,6% -21,0%
 
Dividendes payés 15 603 15 607 14 830 16 397 17 510  +0% -5,0% +10,6% +6,8%
Emprunts nets -21 569 9 784 -50 152 -19 997 -4 426  -145,4% -612,6% -60,1% -77,9%
Flux de financement -39 040 -14 916 -74 038 -65 191 -36 638  -61,8% +396,4% -11,9% -43,8%
 
Variation nette de la trésorerie 9 768 37 270 22 580 -23 087 -48 873  +281,6% -39,4% -202,2% +111,7%
 
Free Cash Flow par action 183,5 236,6 313,6 139,7 -109,3  +28,9% +32,5% -55,5% -178,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 216 807 201 795 200 407 199 225 213 133  -6,9% -0,7% -0,6% +7,0%
Charges d'exploitation -59 967 -83 097 -65 887 -67 938 -64 130  +38,6% -20,7% +3,1% -5,6%
   dont Coût des ventes -135 296 -122 330 -112 494 -113 585 -128 083  -9,6% -8,0% +1,0% +12,8%
   dont Frais généraux -65 462 -71 030 -64 778 -68 082 -69 870  +8,5% -8,8% +5,1% +2,6%
Résultat opérationnel 21 543 -3 633 22 025 17 701 20 920  -116,9% -706,2% -19,6% +18,2%
Autres revenus/frais nets 379 456 625 645 1 292  +20,3% +37,1% +3,2% +100,3%
Charge d'intérêt -1 614 -524 -1 616 -982 -228  -67,5% +208,4% -39,2% -76,8%
Résultat avant impôts 21 922 -3 177 22 652 18 346 22 212  -114,5% -813,0% -19,0% +21,1%
Impôts sur les bénéfices -9 210 -707 -6 399 -5 688 -4 602  -92,3% +805,1% -11,1% -19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 718 -3 894 16 243 - -  -130,6% -517,1% - -
 
EBITDA 34 532 8 468 35 430 30 979 33 104  -75,5% +318,4% -12,6% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 492 -2 607 15 803 12 213 16 586  -120,9% -706,2% -22,7% +35,8%
Taux d’imposition 42% - 28% 31% 21%  - - +9,8% -33,2%
 
Chiffre d’affaires par action 846,1 787,4 782,0 777,4 831,6  -6,9% -0,7% -0,6% +7,0%
EBITDA par action 134,8 33,0 138,2 120,9 129,2  -75,5% +318,4% -12,6% +6,9%
Bénéfices par action 49,6 -15,2 63,4 - -  -130,6% -517,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 502 703 511 746 516 272 511 812 503 842  +1,8% +0,9% -0,9% -1,6%
   dont Trésorerie 107 731 119 042 109 200 115 372 133 342  +10,5% -8,3% +5,7% +15,6%
   dont Placements à CT 12 930 10 867 14 373 8 852 7 151  -16,0% +32,3% -38,4% -19,2%
   dont Créances clients 124 683 123 260 122 078 127 504 123 129  -1,1% -1,0% +4,4% -3,4%
   dont Stock 222 829 222 133 233 822 231 921 211 587  -0,3% +5,3% -0,8% -8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 146 646 153 498 158 497 - -  +4,7% +3,3% - -
Écart d'acquisitions - 70 840 - - -  - - - -
Biens incorporels 121 126 43 380 123 210 122 416 -  -64,2% +184,0% -0,6% -
Actifs totaux 843 201 850 486 873 281 876 304 866 713  +0,9% +2,7% +0,3% -1,1%
 
Passifs courants 199 779 201 276 175 149 154 580 153 172  +0,7% -13,0% -11,7% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 75 153 82 755 69 619 67 161 65 259  +10,1% -15,9% -3,5% -2,8%
   dont Dette à court terme 42 563 36 823 22 564 -6 785 3  -13,5% -38,7% -130,1% -100,0%
Dette à long terme 600 600 600 600 600  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 253 291 253 807 230 931 214 738 212 627  +0,2% -9,0% -7,0% -1,0%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 570 279 568 055 576 766 589 453 597 503  -0,4% +1,5% +2,2% +1,4%
Capitaux propres 589 857 596 619 642 280 661 498 654 016  +1,1% +7,7% +3,0% -1,1%
 
Dette portant intérets 43 163 37 423 23 164 -6 185 603  -13,3% -38,1% -126,7% -109,7%
Dette nette -77 498 -92 486 -100 409 -130 409 -139 890  +19,3% +8,6% +29,9% +7,3%
Fonds de roulement 302 924 310 470 341 123 357 232 350 670  +2,5% +9,9% +4,7% -1,8%
Actions en circulation (en M) 256,3 256,3 256,3 256,3 256,3  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 21 922 -3 177 22 652 18 347 17 712  -114,5% -813,0% -19,0% -3,5%
 
Dépréciation 10 996 11 121 11 162 11 651 12 184  +1,1% +0,4% +4,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -15 492 7 644 -6 191 - -  -149,3% -181,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 308 3 270 9 461 -4 148 1 174  -198,9% +189,3% -143,8% -128,3%
Ajust. des stocks -4 003 3 793 3 040 4 918 13 975  -194,8% -19,9% +61,8% +184,2%
Autres flux opérationnels -2 160 1 008 -2 590 - -  -146,7% -356,9% - -
Flux opérationnel -2 562 28 619 22 385 34 649 47 169  -1 217,1% -21,8% +54,8% +36,1%
 
Dépenses d’investissement 10 455 13 992 9 557 10 624 14 298  +33,8% -31,7% +11,2% +34,6%
Investissements -2 300 -11 681 -11 637 -7 445 -13 566  +407,9% -0,4% -36,0% +82,2%
Flux d’investissement -20 517 -32 198 -11 637 - -  +56,9% -63,9% - -
 
Dividendes payés 8 709 17 510 8 710 0 -8 711  +101,1% -50,3% - -
Emprunts nets 2 737 -5 943 -15 616 - -  -317,1% +162,8% - -
Flux de financement -8 724 -7 177 -26 291 -22 373 -10 827  -17,7% +266,3% -14,9% -51,6%
 
Variation nette de la trésorerie -22 023 11 311 -9 842 6 172 17 970  -151,4% -187,0% -162,7% +191,2%
 
Free Cash Flow par action -50,8 57,1 50,1 93,7 128,3  -212,4% -12,3% +87,3% +36,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.