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Silergy (6415.TW, KYG8190F1028)

Silergy Corp. engages in the research, design, development, and sales of various integrated circuit products and related technical services in China and internationally. The company offers DC-DC and AC-DC regulators, AC and DC LED drives, power and battery management IC's, power modules, protection switch IC's, low dropout regulators, sensors, ESD protection products, audio products, amplifiers, data converters, motor drivers, voltage reference products, MCU and mixed-signal ICs, clock generators, and embedded processors, as well as energy measurement, metering, microcontrollers, and signal chain solutions. Its products are used in automotive, communication, computing, power automation, motor and power control, energy storage system, building and factory automation, electric bicycles, medical, electronic payment, consumer electronics, HEA, AC-DC power supply, and LED lighting applications. The …

Siège social : Oleander Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Silergy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Silergy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
383 604 000 83,8% 14,8% 46,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
178,0 - - 4,3 166,8 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 10% 4,3% 0,2% -31,4% -65,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
336,5 TWD 366,7 397,9 359,5 243,0 530,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Silergy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Silergy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,3% -15,1% -31,3% +10,5% -29,4% -89,7% -85,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-65,9% -26,1% -48,2% -39,7% -14,8% +53,0% +20,0%

 

Équipe de direction de Silergy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Budong You Co-CEO, President, GM & Director - Michael Grimm Co-CEO, President & GM -
Shao-Wei Chen Chief Financial Officer - Tsui-man Liang IR Manager -
Jacqueline Zhou HR Manager - Wei Canbo Chief Information Security Officer -

 

Présence de Silergy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Silergy Corp

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Fondamentaux de Silergy Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 778 13 876 21 506 23 511 15 427  +28,8% +55,0% +9,3% -34,4%
EBITDA 2 596 3 411 7 051 6 460 724  +31,4% +106,7% -8,4% -88,8%
Résultat opérationnel 2 334 3 110 6 636 5 947 -491  +33,3% +113,4% -10,4% -108,3%
Résultat net 2 326 3 278 5 734 6 039 -  +41,0% +74,9% +5,3% -
Free Cash Flow 2 270 3 651 5 883 6 410 2 565  +60,9% +61,1% +9,0% -60,0%
Marge de FCF 21% 26% 27% 27% 17%  +24,9% +4,0% -0,3% -39,0%
ROIC - 18% 29% 20% -1%  - +56,2% -30,1% -107,3%
CROIC - 22% 28% 24% 8%  - +27,2% -16,5% -64,6%
Taux d’imposition 4% 2% 10% 8% -  -29,8% +284,4% -17,4% -
Capital investi 14 948 18 031 23 733 30 763 30 928  +20,6% +31,6% +29,6% +0,5%
Actions en circul. (en M) 91,5 92,9 94,4 381,6 384,2  +1,6% +1,6% +304,4% +0,7%
EBITDA par action 28,4 36,7 74,7 16,9 1,9  +29,4% +103,5% -77,3% -88,9%
Bénéfices par action 25,4 35,3 60,8 15,8 -  +38,8% +72,2% -74,0% -
Free Cash Flow par action 24,8 39,3 62,4 16,8 6,7  +58,4% +58,6% -73,1% -60,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Silergy Corp

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Ratio de profitabilité de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 48% 53% 53% 43%  +1,3% +10,8% -1,3% -18,9%
Marge d’EBITDA 24% 25% 33% 27% 5%  +2,1% +33,4% -16,2% -82,9%
Marge opérationnelle 22% 22% 31% 25% -3%  +3,5% +37,7% -18,0% -112,6%
Marge bénéficiaire 22% 24% 27% 26% -  +9,5% +12,8% -3,7% -
Marge de FCF 21% 26% 27% 27% 17%  +24,9% +4,0% -0,3% -39,0%
Rentabilité économique (ROA) - 18,0% 24,7% 19,5% -  - +37,3% -20,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 27,5% 22,2% -  - +37,7% -19,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 29% 20% -1%  - +56,2% -30,1% -107,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 28% 24% 8%  - +27,2% -16,5% -64,6%

 

Ratios de solvabilité de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,7 7,4 6,3 7,9 10,4  +29,8% -14,5% +24,6% +31,8%
Liquidité générale 7,2 9,2 7,7 10,2 11,7  +27,3% -15,9% +31,8% +15,3%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,8 -1,8 -2,7 -25,4  +16,0% -34,4% +47,4% +846,5%
Dette sur actifs 1% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 1% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 3 177,0 3 477,1 6 433,6 4 897,5 285,0  +9,4% +85,0% -23,9% -94,2%
   ∼ par l’EBIT 2 835,0 3 117,6 6 039,5 4 494,9 -  +10,0% +93,7% -25,6% -
   ∼ par le flux opérationel 3 431,1 4 061,2 5 867,3 5 306,9 1 524,9  +18,4% +44,5% -9,6% -71,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Silergy Corp

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Ratios de distribution de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 326 3 278 5 734 6 039 -  +41,0% +74,9% +5,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 270 3 651 5 883 6 410 2 565  +60,9% +61,1% +9,0% -60,0%
Dividende payé -585 -683 -971 -1 692 -1 722  +16,8% +42,1% +74,2% -201,7%
Distribution sur résultat net 25% 21% 17% 28% -  -17,2% -18,7% +65,4% -
Distribution sur FCF 26% 19% 17% 26% 67%  -27,4% -11,8% +59,9% +154,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Silergy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 125 120 113 173 75  -3,8% -5,9% +52,8% -56,6%
Délai paiement clients (DSO) 43 27 33 25 42  -37,8% +21,8% -22,9% +68,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 25 17 33  - -15,1% -33,8% +100,4%
Conversion de l’encaisse - 117 121 181 84  - +2,7% +50,3% -53,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,7 0,4  +7,8% +15,6% -17,4% -32,8%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 6% 7%  +0,6% -14,5% -7,0% +11,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 8% 8% 14%  -5,1% -27,4% +10,2% +71,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 6 4 3  +5 -1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Silergy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7  +17,6% +1,0% +6,3% -3,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +10,8% +7,6% -3,5% -8,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,8 0,6 -  +10,6% +61,4% -32,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,4  +7,8% +15,6% -17,4% -32,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Silergy Corp

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Sociétés possiblement comparables à Silergy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Alchip Technologies 6,7 - 1,3 20,1 3 150,0 7,2 38,5
Taiwan Global Unichip 4,8 1,1% 1,2 38,0 1 240,0 6,0 37,6
Taiwan Asmedia Technology 4,6 0,9% 1,0 36,2 2 230,0 24,5 74,2
Taiwan Silergy 3,7 - 1,7 178,0 336,5 7,0 166,8
Taiwan VIA Technologies 1,8 0,1% 1,9 155,5 127,5 4,3 193,1
Taiwan Andes Technology 0,6 0,3% 1,8 327,7 431,0 17,8 -660,2
  Médiane 5,8 1,0% 1,2 20,1   6,5 28,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Silergy

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Dividendes par action détachés par Silergy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--4,49---------
2022--4,50---------
2021------2,62-----
2020------1,87-----
2019------1,63-----
2018------1,49-----
2017------1,23-----
2016------0,50-----
2015------0,99-----
2014------0,74-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 778 13 876 21 506 23 511 15 427  +28,8% +55,0% +9,3% -34,4%
Charges d'exploitation -8 444 -10 767 -14 870 -17 564 -15 918  +27,5% +38,1% +18,1% -9,4%
   dont Coût des ventes -5 662 -7 204 -10 050 -11 152 -8 848  +27,2% +39,5% +11,0% -20,7%
   dont Frais généraux -1 189 -1 452 -1 633 -1 968 -2 209  +22,1% +12,5% +20,5% +12,2%
Résultat opérationnel 2 334 3 110 6 636 5 947 -491  +33,3% +113,4% -10,4% -108,3%
Autres revenus/frais nets 78 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -3  +20,1% +11,7% +20,3% +92,6%
Résultat avant impôts 2 412 3 325 6 413 6 674 622  +37,9% +92,9% +4,1% -90,7%
Impôts sur les bénéfices -86 -83 -615 -529 -  -3,2% +641,5% -14,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 326 3 278 5 734 6 039 -  +41,0% +74,9% +5,3% -
 
EBITDA 2 596 3 411 7 051 6 460 724  +31,4% +106,7% -8,4% -88,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 251 3 032 5 999 5 475 -452  +34,7% +97,9% -8,7% -108,3%
Taux d’imposition 4% 2% 10% 8% -  -29,8% +284,4% -17,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 117,8 149,4 227,9 61,6 40,2  +26,8% +52,6% -73,0% -34,8%
EBITDA par action 28,4 36,7 74,7 16,9 1,9  +29,4% +103,5% -77,3% -88,9%
Bénéfices par action 25,4 35,3 60,8 15,8 -  +38,8% +72,2% -74,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 607 13 036 18 066 24 539 22 853  +35,7% +38,6% +35,8% -6,9%
   dont Trésorerie 4 508 9 248 11 614 14 944 12 694  +105,2% +25,6% +28,7% -15,1%
   dont Placements à CT 1 811 230 1 247 2 425 5 729  -87,3% +442,9% +94,5% +136,2%
   dont Créances clients 1 269 1 017 1 920 1 618 1 785  -19,9% +88,8% -15,7% +10,3%
   dont Stock 1 938 2 373 3 113 5 277 1 817  +22,4% +31,2% +69,5% -65,6%
Placements à long terme 2 118 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 242 1 290 1 590 2 501 -  +3,9% +23,2% +57,3% -
Écart d'acquisitions 2 128 1 825 1 370 1 504 1 407  -14,3% -24,9% +9,8% -6,5%
Biens incorporels 1 000 833 737 665 541  -16,7% -11,4% -9,8% -18,7%
Actifs totaux 16 639 19 867 26 643 35 274 34 422  +19,4% +34,1% +32,4% -2,4%
 
Passifs courants 1 334 1 422 2 343 2 415 1 950  +6,6% +64,8% +3,1% -19,3%
   dont Créances fournisseurs 690 618 741 606 492  -10,4% +20,0% -18,3% -18,9%
   dont Dette à court terme 100 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 434 1 517 2 465 3 782 2 881  +5,8% +62,5% +53,4% -23,8%
 
Action ordinaire 915 929 944 954 -  +1,6% +1,6% +1,1% -
Bénéfices non répartis 8 021 10 613 15 310 19 562 17 386  +32,3% +44,3% +27,8% -11,1%
Capitaux propres 14 848 18 031 23 733 30 763 30 928  +21,4% +31,6% +29,6% +0,5%
 
Dette portant intérets 100 - - - -  - - - -
Dette nette -6 219 -9 478 -12 861 -17 369 -18 423  +52,4% +35,7% +35,0% +6,1%
Fonds de roulement 8 273 11 614 15 724 22 124 20 903  +40,4% +35,4% +40,7% -5,5%
Actions en circulation (en M) 91,5 92,9 94,4 381,6 384,2  +1,6% +1,6% +304,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 326 3 278 5 734 6 039 746  +41,0% +74,9% +5,3% -87,6%
 
Dépréciation 279 353 432 531 724  +26,2% +22,5% +23,0% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets 460 501 1 747 1 259 -  +8,9% +249,0% -27,9% -
Ajust. comptes débiteurs -361 -67 -899 291 -  -81,3% +1 234,5% -132,3% -
Ajust. des stocks -226 -462 -564 -2 676 1 983  +104,4% +22,1% +374,1% -174,1%
Autres flux opérationnels 92 426 -174 1 629 -  +364,7% -140,8% -1 036,8% -
Flux opérationnel 2 803 3 984 6 431 7 000 3 873  +42,1% +61,4% +8,9% -44,7%
 
Dépenses d’investissement 533 333 547 590 1 308  -37,6% +64,6% +7,8% +121,7%
Investissements 53 1 873 -2 713 -2 110 -4 573  +3 405,1% -244,8% -22,2% +116,7%
Flux d’investissement -550 1 357 -3 344 -3 244 -  -346,9% -346,4% -3,0% -
 
Dividendes payés 585 683 971 1 692 -1 722  +16,8% +42,1% +74,2% -201,7%
Emprunts nets 62 -139 -53 -61 -  -323,0% -62,0% +14,7% -
Flux de financement -100 -358 -464 -1 423 -  +256,9% +29,9% +206,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 889 4 740 2 366 3 329 -2 249  +150,9% -50,1% +40,7% -167,6%
 
Free Cash Flow par action 24,8 39,3 62,4 16,8 6,7  +58,4% +58,6% -73,1% -60,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 698 3 435 3 598 4 111 4 284  -26,9% +4,7% +14,3% +4,2%
Charges d'exploitation -4 036 -3 632 -3 923 -4 112 -4 250  -10,0% +8,0% +4,8% +3,3%
   dont Coût des ventes -2 309 -1 905 -2 134 -2 338 -2 472  -17,5% +12,0% +9,5% +5,7%
   dont Frais généraux -472 -563 -553 -558 -534  +19,4% -1,9% +1,0% -4,3%
Résultat opérationnel 662 -198 -325 -1 34  -129,8% +64,6% -99,7% -3 237,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -1  +0,4% +37,8% +5,3% +12,4%
Résultat avant impôts 877 148 -158 468 165  -83,2% -206,9% -396,6% -64,8%
Impôts sur les bénéfices -29 - -23 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
901 -103 -103 - -  -111,4% 0% - -
 
EBITDA 814 158 -154 184 191  -80,6% -197,5% -219,4% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 641 -191 -228 -1 23  -129,8% +19,1% -99,7% -3 237,6%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 9,0 9,4 10,7 11,1  -27,0% +5,0% +13,6% +4,0%
EBITDA par action 2,1 0,4 -0,4 0,5 0,5  -80,6% -197,8% -218,7% +3,5%
Bénéfices par action 2,4 -0,3 -0,3 - -  -111,4% +0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 24 539 24 662 22 092 23 573 22 853  +0,5% -10,4% +6,7% -3,1%
   dont Trésorerie 14 944 16 720 15 124 13 733 12 694  +11,9% -9,5% -9,2% -7,6%
   dont Placements à CT 2 425 1 329 1 293 4 635 5 729  -45,2% -2,7% +258,5% +23,6%
   dont Créances clients 1 790 1 411 1 617 1 648 1 785  -21,1% +14,6% +1,9% +8,3%
   dont Stock 5 277 4 638 3 830 3 093 1 817  -12,1% -17,4% -19,2% -41,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 501 - 2 820 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 504 1 494 1 519 1 575 1 407  -0,7% +1,7% +3,7% -10,7%
Biens incorporels 665 660 637 611 541  -0,8% -3,4% -4,2% -11,4%
Actifs totaux 35 274 35 611 33 433 35 577 34 422  +1,0% -6,1% +6,4% -3,2%
 
Passifs courants 2 415 3 900 1 561 1 686 1 950  +61,5% -60,0% +8,1% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 606 512 475 470 492  -15,5% -7,3% -1,1% +4,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 782 5 193 2 944 3 096 2 881  +37,3% -43,3% +5,1% -6,9%
 
Action ordinaire 954 - 958 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 19 562 15 611 17 966 17 251 17 386  -20,2% +15,1% -4,0% +0,8%
Capitaux propres 30 763 29 734 29 848 31 843 30 928  -3,3% +0,4% +6,7% -2,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -17 369 -18 050 -16 417 -18 368 -18 423  +3,9% -9,0% +11,9% +0,3%
Fonds de roulement 22 124 20 761 20 532 21 886 20 903  -6,2% -1,1% +6,6% -4,5%
Actions en circulation (en M) 381,6 382,0 381,1 383,5 384,2  +0,1% -0,2% +0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Silergy Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 901 218 -103 494 136  -75,8% -147,2% -579,6% -72,4%
 
Dépréciation 151 158 158 184 191  +4,7% 0% +16,5% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 270 630 630 - -  +133,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 735 103 103 - -  -85,9% 0% - -
Ajust. des stocks -201 559 559 437 681  -378,2% 0% -21,9% +55,9%
Autres flux opérationnels 315 -702 -702 - -  -322,9% 0% - -
Flux opérationnel 1 539 622 622 1 264 1 112  -59,6% 0% +103,2% -12,0%
 
Dépenses d’investissement 340 238 238 268 483  -29,9% 0% +12,4% +80,4%
Investissements -1 462 -177 -177 -3 630 -1 315  -87,9% 0% +1 947,0% -63,8%
Flux d’investissement -2 109 -484 -484 - -  -77,1% 0% - -
 
Dividendes payés 1 722 1 722 1 722 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -16 -18 -18 - -  +17,0% 0% - -
Flux de financement 33 -1 565 -1 565 - -  -4 780,8% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 048 -1 597 -1 597 -1 390 -1 039  +52,4% 0% -12,9% -25,3%
 
Free Cash Flow par action 3,1 1,0 1,0 2,6 1,6  -68,0% +0,2% +157,8% -36,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.