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Daifuku Co Ltd

Daifuku (6383.TSE, JP3497400006)

Daifuku Co., Ltd. provides consulting, engineering, design, manufacture, installation, and after-sales services for logistics systems and material handling equipment in Japan and internationally. It offers automated storage, transport, sorting, and picking systems to distributors, including e-commerce, retail, wholesale, transportation, and warehousing customers, as well as to food, chemicals, and pharmaceuticals manufactures; and cleanroom transport and storage systems used in manufacturing semiconductors and flat panel displays for electronics companies and component manufacturers. The company also provides systems for automobile production processes; and solutions for airports comprising baggage handling systems, automated baggage check-in systems, baggage screening systems, and software and controls. In addition, it offers car wash machines and related products to filling stations and car dealers; and industrial computers, measuring/control systems, and …

Siège social : 3-2-11 Mitejima, Osaka, Japan, 555-0012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daifuku

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daifuku Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
370 652 000 95,6% 7,3% 60,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 28,8 3,9 3,9 19,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 11,9% 5,9% -1,1% 10,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 618,0 JPY 3 506,4 3 239,6 2 905,3 2 349,0 3 677,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daifuku Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daifuku Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +22,4% +26,5% +28,3% +52,6% +27,5% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,1% +97,6% +91,1% +316,2% +511,4% +660,4% +843,4%

 

Équipe de direction de Daifuku Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Geshiro President, CEO & Representative Director 66 Tetsuya Hibi Managing Officer & CFO 60
Yasuhisa Mishina Sr. Managing Officer,Chief Prod. Officer,Chief Info. Officer,Prod. Innovation Div. Mgr&DX Div. Mgr 64 Hirobumi Akiba Corporate Officer & Corporate Communications Division Manager -
Hideaki Takubo Managing Officer, Head of Corporate Functions, Chief Human Resources Officer & Director 64 Seiji Sato Sr. Managing Officer, Director, President & CEO of Daifuku North America Holding Co. 64
Hiroshi Nobuta Managing Officer, Global Business Head of Intralogistics & Director 64 Toshiaki Hayashi Managing Officer, Chief Officer of Shiga Works, Safety and Health Mgt. Div. Manager & Director 66
Takaya Uemoto Managing Officer, Deputy Automotive & Airport Global Business Head and Airport Division Manager 63 Akihiko Nishimura Managing Officer, GM, Dep. Automotive & Airport Global Business Head and Automotive Division Manager 61

 

Présence de Daifuku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daifuku Co Ltd

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Fondamentaux de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 486 443 694 473 902 512 268 601 922  -3,4% +6,8% +8,1% +17,5%
EBITDA 61 836 49 920 53 584 59 569 69 313  -19,3% +7,3% +11,2% +16,4%
Résultat opérationnel 54 681 40 497 44 566 50 252 58 854  -25,9% +10,0% +12,8% +17,1%
Résultat net 39 567 28 063 32 390 35 877 41 248  -29,1% +15,4% +10,8% +15,0%
Free Cash Flow 7 220 891 30 748 46 230 6 318  -87,7% +3 351,0% +50,4% -86,3%
Marge de FCF 2% 0% 6% 9% 1%  -87,2% +3 131,0% +39,1% -88,4%
ROIC - 11% 12% 12% 13%  - +4,3% +1,7% +13,2%
CROIC - 0% 11% 15% 2%  - +3 143,9% +37,8% -87,4%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 29% 25%  +2,0% -2,1% +4,3% -12,1%
Capital investi 258 688 266 377 292 203 317 126 343 481  +3,0% +9,7% +8,5% +8,3%
Actions en circul. (en M) 377,4 377,6 377,9 378,0 378,1  +0,1% +0,1% +0% +0%
EBITDA par action 163,9 132,2 141,8 157,6 183,3  -19,3% +7,3% +11,1% +16,4%
Bénéfices par action 104,8 74,3 85,7 94,9 109,1  -29,1% +15,3% +10,7% +15,0%
Free Cash Flow par action 19,1 2,4 81,4 122,3 16,7  -87,7% +3 348,2% +50,3% -86,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daifuku Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 19% 19% 18% 18%  -12,2% -3,8% -1,0% -0,9%
Marge d’EBITDA 13% 11% 11% 12% 12%  -16,4% +0,5% +2,8% -1,0%
Marge opérationnelle 12% 9% 9% 10% 10%  -23,3% +3,0% +4,3% -0,3%
Marge bénéficiaire 9% 6% 7% 7% 7%  -26,6% +8,1% +2,5% -2,2%
Marge de FCF 2% 0% 6% 9% 1%  -87,2% +3 131,0% +39,1% -88,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,6% 7,7% 8,0%  - +10,6% +2,1% +3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 13,2% 13,1% 13,2%  - +6,4% -0,9% +1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 12% 12% 13%  - +4,3% +1,7% +13,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 11% 15% 2%  - +3 143,9% +37,8% -87,4%

 

Ratios de solvabilité de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,9 2,0 1,8 1,7  +7,2% +3,8% -8,4% -7,9%
Liquidité générale 2,1 2,3 2,4 2,2 2,1  +10,2% +2,0% -6,6% -2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,6 -0,9 -1,3 -1,1  -22,8% +57,9% +48,3% -16,5%
Dette sur actifs 10% 8% 8% 5% 2%  -16,6% -3,0% -30,9% -61,9%
Dette sur capitaux propres 18% 14% 14% 9% 3%  -21,6% -4,7% -33,7% -61,9%
Couverture par l’EBITDA 131,8 65,9 83,2 169,2 216,6  -50,0% +26,3% +103,4% +28,0%
   ∼ par l’EBIT 120,1 55,1 72,2 146,6 187,8  -54,1% +31,1% +103,1% +28,1%
   ∼ par le flux opérationel 18,2 18,1 59,4 161,1 62,6  -0,9% +228,3% +171,3% -61,1%
Coût de la dette - 2,1% 1,9% 1,1% 1,7%  - -9,0% -39,1% +47,8%

 

Graphique des dividendes de Daifuku Co Ltd

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Ratios de distribution de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 39 567 28 063 32 390 35 877 41 248  -29,1% +15,4% +10,8% +15,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 220 891 30 748 46 230 6 318  -87,7% +3 351,0% +50,4% -86,3%
Dividende payé -9 428 -11 331 -9 462 -10 720 -11 982  +20,2% -16,5% +13,3% +11,8%
Distribution sur résultat net 24% 40% 29% 30% 29%  +69,5% -27,7% +2,3% -2,8%
Distribution sur FCF 131% 1 272% 31% 23% 190%  +873,9% -97,6% -24,6% +717,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daifuku Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 34 34 36 49  -2,4% +1,1% +4,7% +36,0%
Délai paiement clients (DSO) 152 167 163 149 152  +9,4% -2,1% -8,8% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 41 41 45  - -13,6% +0,9% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 153 157 143 156  - +2,1% -8,4% +8,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -3,6% -1,5% -0,4% +3,0%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 10% 10%  -6,7% -9,8% -6,8% -0,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  +3,0% -6,8% -2,5% -3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 5 5  +3 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daifuku Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,1% +2,7% -5,0% -2,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +9,9% +4,1% +3,7% -1,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -26,1% +2,7% +2,3% +2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 70,6  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -3,6% -1,5% -0,4% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 73,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daifuku Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Daifuku Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 27,8 1,2% 0,5 7,3 1 346,5 1,2 12,6
Japon Fanuc 24,3 1,9% 0,9 26,9 4 237,0 4,3 17,1
Japon Nidec 21,9 1,3% 1,1 18,0 6 203,0 1,6 13,3
Japon Daifuku 8,2 1,0% 0,8 28,8 3 618,0 2,1 19,3
Japon Ebara Corp. 7,8 0,3% 1,3 10,7 13 825,0 1,7 11,3
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,1 0,8% 1,1 7,4 4 954,0 0,8 18,4
Japon NGK Insulators Ltd. 3,8 2,5% 0,6 8,4 2 072,0 1,2 5,7
  Médiane 3,7 1,7% 0,8 13,0   1,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daifuku

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Dividendes par action détachés par Daifuku Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--23,33-----14,00---
2022--18,33-----13,33---
2021--15,00-----11,67---
2020--15,00-----10,00---
2019--20,00-----10,00---
2018--15,00-----10,00---
2017--1,67-----8,33---
2016--6,67-----4,00---
2015--5,00-----3,33---
2014--4,33-----2,33---
2013--3,33-----1,67---
2012--3,33-----1,67---
2011--3,33-----1,67---
2010--3,33-----1,67---
2009--5,33-----3,33---
2008--5,33-----3,33---
2007--1,33-----3,33---
2006--6,00-----3,33---
2005--4,33---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 486 443 694 473 902 512 268 601 922  -3,4% +6,8% +8,1% +17,5%
Charges d'exploitation -46 574 -45 326 -43 590 -44 045 -50 944  -2,7% -3,8% +1,0% +15,7%
   dont Coût des ventes -358 230 -357 870 -385 744 -417 968 -492 123  -0,1% +7,8% +8,4% +17,7%
   dont Frais généraux -27 696 -27 535 -27 405 -28 883 -32 878  -0,6% -0,5% +5,4% +13,8%
Résultat opérationnel 54 681 40 497 44 566 50 252 58 854  -25,9% +10,0% +12,8% +17,1%
Autres revenus/frais nets 648 -691 542 723 -3 803  -206,6% -178,4% +33,4% -626,0%
Charge d'intérêt -469 -758 -644 -352 -320  +61,6% -15,0% -45,3% -9,1%
Résultat avant impôts 55 329 39 808 45 109 50 978 55 052  -28,1% +13,3% +13,0% +8,0%
Impôts sur les bénéfices -15 141 -11 113 -12 327 -14 533 -13 798  -26,6% +10,9% +17,9% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 567 28 063 32 390 35 877 41 248  -29,1% +15,4% +10,8% +15,0%
 
EBITDA 61 836 49 920 53 584 59 569 69 313  -19,3% +7,3% +11,2% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 717 29 192 32 387 35 926 44 103  -26,5% +10,9% +10,9% +22,8%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 29% 25%  +2,0% -2,1% +4,3% -12,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 217,6 1 175,0 1 254,0 1 355,0 1 592,2  -3,5% +6,7% +8,1% +17,5%
EBITDA par action 163,9 132,2 141,8 157,6 183,3  -19,3% +7,3% +11,1% +16,4%
Bénéfices par action 104,8 74,3 85,7 94,9 109,1  -29,1% +15,3% +10,7% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 326 239 319 683 350 604 381 310 433 144  -2,0% +9,7% +8,8% +13,6%
   dont Trésorerie 90 916 70 907 94 167 118 769 102 746  -22,0% +32,8% +26,1% -13,5%
   dont Placements à CT -5 077 -8 937 -10 641 -12 628 -13 733  +76,0% +19,1% +18,7% +8,8%
   dont Créances clients 191 867 202 712 211 906 208 915 250 076  +5,7% +4,5% -1,4% +19,7%
   dont Stock 34 205 33 342 36 350 41 253 66 056  -2,5% +9,0% +13,5% +60,1%
Placements à long terme 23 588 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 020 47 343 49 547 55 215 65 037  +27,9% +4,7% +11,4% +17,8%
Écart d'acquisitions 7 561 4 891 4 212 3 956 3 804  -35,3% -13,9% -6,1% -3,8%
Biens incorporels 4 899 5 242 5 803 6 764 7 650  +7,0% +10,7% +16,6% +13,1%
Actifs totaux 409 982 410 887 445 456 483 322 551 552  +0,2% +8,4% +8,5% +14,1%
 
Passifs courants 155 961 138 695 149 178 173 645 202 816  -11,1% +7,6% +16,4% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 47 883 46 509 43 778 48 046 63 581  -2,9% -5,9% +9,7% +32,3%
   dont Dette à court terme 19 431 11 772 15 543 22 449 10 359  -39,4% +32,0% +44,4% -53,9%
Dette à long terme 20 569 21 645 19 600 3 907 1 100  +5,2% -9,4% -80,1% -71,8%
Passifs totaux 187 099 173 533 183 444 191 263 219 231  -7,3% +5,7% +4,3% +14,6%
 
Action ordinaire 31 865 31 865 31 865 31 865 31 865  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 722 179 292 202 377 227 609 256 876  +10,2% +12,9% +12,5% +12,9%
Capitaux propres 218 688 232 960 257 060 290 770 332 022  +6,5% +10,3% +13,1% +14,2%
 
Dette portant intérets 40 000 33 417 35 143 26 356 11 459  -16,5% +5,2% -25,0% -56,5%
Dette nette -45 839 -28 553 -48 383 -79 785 -77 554  -37,7% +69,4% +64,9% -2,8%
Fonds de roulement 170 278 180 988 201 426 207 665 230 328  +6,3% +11,3% +3,1% +10,9%
Actions en circulation (en M) 377,4 377,6 377,9 378,0 378,1  +0,1% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 55 329 39 808 45 109 50 978 55 052  -28,1% +13,3% +13,0% +8,0%
 
Dépréciation 5 525 8 187 7 096 7 965 9 233  +48,2% -13,3% +12,2% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -21 471 -22 609 -3 335 -16 314 -20 434  +5,3% -85,2% +389,2% +25,3%
Ajust. comptes débiteurs -32 172 -12 053 -10 669 12 775 -31 693  -62,5% -11,5% -219,7% -348,1%
Ajust. des stocks -7 509 486 -3 279 -3 510 -22 812  -106,5% -774,7% +7,0% +549,9%
Autres flux opérationnels 4 805 2 095 7 906 -2 667 20 313  -56,4% +277,4% -133,7% -861,6%
Flux opérationnel 8 559 13 706 38 229 56 691 20 034  +60,1% +178,9% +48,3% -64,7%
 
Dépenses d’investissement 1 339 12 815 7 481 10 461 13 716  +857,1% -41,6% +39,8% +31,1%
Investissements -37 995 1 507 594 -11 874  -2 789,2% +51,5% -60,6% -2 099,0%
Flux d’investissement 5 937 -14 791 -6 132 -9 828 -11 874  -349,1% -58,5% +60,3% +20,8%
 
Dividendes payés 9 428 11 331 9 462 10 720 11 982  +20,2% -16,5% +13,3% +11,8%
Emprunts nets 2 693 -6 310 1 278 -9 836 -15 126  -334,3% -120,3% -869,6% +53,8%
Flux de financement -6 893 -18 354 -8 932 -27 550 -30 187  +166,3% -51,3% +208,4% +9,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 751 -20 020 23 196 24 593 -16 283  -448,1% -215,9% +6,0% -166,2%
 
Free Cash Flow par action 19,1 2,4 81,4 122,3 16,7  -87,7% +3 348,2% +50,3% -86,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 157 907 166 233 134 552 146 715 156 122  +5,3% -19,1% +9,0% +6,4%
Charges d'exploitation -12 873 -13 154 -13 323 -13 554 -13 887  +2,2% +1,3% +1,7% +2,5%
   dont Coût des ventes -129 330 -134 395 -113 009 -122 319 -124 204  +3,9% -15,9% +8,2% +1,5%
   dont Frais généraux -8 440 -8 168 -8 806 -8 853 -9 414  -3,2% +7,8% +0,5% +6,3%
Résultat opérationnel 15 704 18 684 8 218 10 842 18 031  +19,0% -56,0% +31,9% +66,3%
Autres revenus/frais nets 483 -2 738 1 160 80 307  -666,9% -142,4% -93,1% +283,8%
Charge d'intérêt -83 -96 -60 -98 -94  +15,7% -37,5% +63,3% -4,1%
Résultat avant impôts 16 187 15 946 9 380 10 922 18 338  -1,5% -41,2% +16,4% +67,9%
Impôts sur les bénéfices -4 429 -3 463 -2 200 -3 897 -5 102  -21,8% -36,5% +77,1% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 750 12 485 7 179 - -  +6,3% -42,5% - -
 
EBITDA 18 102 22 163 11 659 13 828 21 025  +22,4% -47,4% +18,6% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 407 14 626 6 291 6 974 13 014  +28,2% -57,0% +10,9% +86,6%
Taux d’imposition 27% 22% 23% 36% 28%  -20,6% +8,0% +52,1% -22,0%
 
Chiffre d’affaires par action 417,7 439,7 355,9 388,6 408,3  +5,3% -19,1% +9,2% +5,1%
EBITDA par action 47,9 58,6 30,8 36,6 55,0  +22,4% -47,4% +18,8% +50,1%
Bénéfices par action 31,1 33,0 19,0 - -  +6,3% -42,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 425 804 433 144 434 050 483 535 492 639  +1,7% +0,2% +11,4% +1,9%
   dont Trésorerie 68 516 102 746 96 413 129 380 119 344  +50,0% -6,2% +34,2% -7,8%
   dont Placements à CT - -9 083 - 481 1 413  - - - +193,8%
   dont Créances clients 275 113 250 076 252 421 259 883 275 488  -9,1% +0,9% +3,0% +6,0%
   dont Stock 65 127 66 056 72 664 75 463 76 942  +1,4% +10,0% +3,9% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 66 027 65 037 66 345 - -  -1,5% +2,0% - -
Écart d'acquisitions 4 280 3 804 3 642 3 752 3 657  -11,1% -4,3% +3,0% -2,5%
Biens incorporels 6 638 7 650 7 395 7 522 7 279  +15,2% -3,3% +1,7% -3,2%
Actifs totaux 545 383 551 552 557 959 621 659 640 379  +1,1% +1,2% +11,4% +3,0%
 
Passifs courants 196 863 202 816 208 658 211 845 220 967  +3,0% +2,9% +1,5% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 52 356 63 581 54 390 54 175 59 603  +21,4% -14,5% -0,4% +10,0%
   dont Dette à court terme 15 765 10 359 15 990 11 066 11 460  -34,3% +54,4% -30,8% +3,6%
Dette à long terme 3 100 1 100 1 100 62 290 61 239  -64,5% 0% +5 562,7% -1,7%
Passifs totaux 216 067 219 231 225 284 290 290 298 574  +1,5% +2,8% +28,9% +2,9%
 
Action ordinaire 31 865 31 865 31 865 31 865 31 865  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 244 391 256 876 255 226 262 253 270 294  +5,1% -0,6% +2,8% +3,1%
Capitaux propres 329 012 332 022 332 366 331 037 341 474  +0,9% +0,1% -0,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 18 865 11 459 17 090 73 356 72 699  -39,3% +49,1% +329,2% -0,9%
Dette nette -49 651 -82 204 -79 323 -56 505 -48 058  +65,6% -3,5% -28,8% -14,9%
Fonds de roulement 228 941 230 328 225 392 271 690 271 672  +0,6% -2,1% +20,5% 0%
Actions en circulation (en M) 378,1 378,1 378,1 377,6 382,4  +0% 0% -0,1% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daifuku Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 16 187 15 946 9 380 10 922 18 338  -1,5% -41,2% +16,4% +67,9%
 
Dépréciation 2 163 3 045 2 190 2 299 2 473  +40,8% -28,1% +5,0% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -7 052 -1 340 -5 287 - -  -81,0% +294,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -27 893 17 673 -1 239 706 -13 008  -163,4% -107,0% -157,0% -1 942,5%
Ajust. des stocks -5 582 -2 118 -6 499 -1 096 -992  -62,1% +206,8% -83,1% -9,5%
Autres flux opérationnels 12 316 6 159 13 125 - -  -50,0% +113,1% - -
Flux opérationnel -11 474 50 084 -33 1 452 846  -536,5% -100,1% -4 500,0% -41,7%
 
Dépenses d’investissement 8 680 13 716 3 447 3 427 3 894  +58,0% -74,9% -0,6% +13,6%
Investissements -1 578 -4 578 -3 429 -8 866 -6 134  +190,1% -25,1% +158,6% -30,8%
Flux d’investissement -7 296 -11 874 -3 429 - -  +62,7% -71,1% - -
 
Dividendes payés 5 038 8 8 677 143 -5 186  -99,8% +108 362,5% -98,4% -3 726,6%
Emprunts nets 1 785 -6 938 5 502 - -  -488,7% -179,3% - -
Flux de financement -3 715 -7 418 -3 637 35 984 -7 101  +99,7% -51,0% -1 089,4% -119,7%
 
Variation nette de la trésorerie -15 630 33 893 -6 356 32 866 -10 968  -316,8% -118,8% -617,1% -133,4%
 
Free Cash Flow par action -53,3 96,2 -9,2 -5,2 -8,0  -280,4% -109,6% -43,2% +52,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.