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Kurita Water Industries Ltd

Kurita Water Industries (6370.TSE, JP3270000007)

Kurita Water Industries Ltd. engages in the provision of various water treatment solutions in North America, South America, Europe, and internationally. The company manufactures and sells boiler water treatment chemicals, cooling water treatment chemicals, wastewater treatment chemicals, process treatment chemicals, reverse osmosis membrane water treatment chemicals, automobile paint booth chemicals, biomass generation related chemicals, civil engineering and construction related chemicals, marine vessel related water treatment chemicals, and chemical dosing systems/chemical dosing control systems, as well as provides packaged contract services. It is also involved in the supply of water and steam; manufacture, sale, and maintenance of water and wastewater treatment facilities; and manufacture and sale of water treatment equipment, such as ultrapure water production systems, wastewater reclamation systems, and wastewater treatment systems and equipment. …

Siège social : Nakano Central Park East, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kurita Water Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kurita Water Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 363 000 99,9% 2,9% 60,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,3 - - 2,2 9,2 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 6% 7,2% 4,9% 8,0% 19,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 271,0 JPY 6 500,0 5 883,0 5 445,0 4 253,0 6 550,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +15,0% +13,3% +20,4% +7,0% +39,5% +33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+152,5% +140,8% +98,2% +151,5% +176,9% +147,8% +228,0%

 

Équipe de direction de Kurita Water Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirohiko Ejiri President, Representative Executive Officer, Executive GM of Regional Management Div & Director 62 Shuji Shirode Managing Executive Officer, Executive GM of Corporate Control & Administration Division and Director 65
Kosuke Arai General Manager of CSR & Investor Relations Department, Corporate Control & Administration Division - Jiro Tanaka Exe. Officer and Sr. GM of Sales Group, Industrial & Social Infrastructure Division -
Takehiro Nozue Executive GM of Industrial & Social Infrastructure Div and Chief Busi Officer for General Industries - Hisashi Tanabe Executive Officer & Exe. GM of Sustainability Division -
Katsuya Amano Executive GM of Electronics Industry Div. & Chief Business Officer for Electronics Industry 55 Eiji Yonese Executive Officer and Head of Japan Region & Regional Management Division -
Eishi Shimmura Senior GM of West Japan Region, Japan Region, Regional Mgt. Div., Head of Osaka Office & Exe. Offr. - Jordi Verdes Prieto Executive Officer and Head of EMEA & Americas Region, Regional Management Division -

 

Présence de Kurita Water Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kurita Water Industries Ltd

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Fondamentaux de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 259 409 264 807 267 749 288 207 344 608  +2,1% +1,1% +7,6% +19,6%
EBITDA 42 087 46 808 51 812 59 667 68 504  +11,2% +10,7% +15,2% +14,8%
Résultat opérationnel 24 326 27 479 31 529 35 734 29 058  +13,0% +14,7% +13,3% -18,7%
Résultat net 17 323 18 287 19 088 18 471 20 134  +5,6% +4,4% -3,2% +9,0%
Free Cash Flow 8 643 4 674 24 038 -28 397 -6 354  -45,9% +414,3% -218,1% -77,6%
Marge de FCF 3% 2% 9% -10% -2%  -47,0% +408,6% -209,7% -81,3%
ROIC - 7% 7% 8% 6%  - +11,4% +2,9% -25,3%
CROIC - 2% 8% -9% -2%  - +403,6% -211,8% -80,4%
Taux d’imposition 37% 31% 32% 35% 31%  -15,3% +1,9% +8,6% -9,6%
Capital investi 277 209 283 352 289 114 315 730 376 025  +2,2% +2,0% +9,2% +19,1%
Actions en circul. (en M) 112,3 112,3 112,3 112,4 112,4  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 374,8 416,8 461,3 531,0 609,5  +11,2% +10,7% +15,1% +14,8%
Bénéfices par action 154,3 162,9 169,9 164,4 179,1  +5,6% +4,3% -3,3% +9,0%
Free Cash Flow par action 77,0 41,6 214,0 -252,7 -56,5  -45,9% +414,1% -218,1% -77,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kurita Water Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 35% 35% 36% 35%  +9,8% +1,0% +2,3% -4,0%
Marge d’EBITDA 16% 18% 19% 21% 20%  +9,0% +9,5% +7,0% -4,0%
Marge opérationnelle 9% 10% 12% 12% 8%  +10,7% +13,5% +5,3% -32,0%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 6% 6%  +3,4% +3,2% -10,1% -8,8%
Marge de FCF 3% 2% 9% -10% -2%  -47,0% +408,6% -209,7% -81,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,7% 4,1% 4,1%  - -5,3% -12,1% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 7,7% 7,0% 7,1%  - +1,1% -8,7% +1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 8% 6%  - +11,4% +2,9% -25,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 8% -9% -2%  - +403,6% -211,8% -80,4%

 

Ratios de solvabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 1,6 2,2 1,4 1,6  -20,5% +36,9% -36,3% +14,9%
Liquidité générale 2,2 1,7 2,4 1,6 1,8  -21,5% +36,5% -33,5% +14,6%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,6 -0,1 0,4  -453,4% +120,9% -85,1% -592,8%
Dette sur actifs 11% 11% 8% 9% 16%  -6,8% -19,6% +10,0% +75,5%
Dette sur capitaux propres 17% 17% 14% 16% 28%  +1,2% -15,6% +13,2% +73,2%
Couverture par l’EBITDA 132,8 33,0 26,9 9,7 63,6  -75,1% -18,4% -64,1% +558,4%
   ∼ par l’EBIT 76,7 19,8 16,2 5,9 29,0  -74,2% -18,5% -63,7% +393,9%
   ∼ par le flux opérationel 121,4 26,4 20,8 4,7 45,2  -78,3% -21,1% -77,6% +870,4%
Coût de la dette - 3,5% 5,0% 15,5% 1,7%  - +42,0% +209,5% -88,9%

 

Graphique des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios de distribution de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 17 323 18 287 19 088 18 471 20 134  +5,6% +4,4% -3,2% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 643 4 674 24 038 -28 397 -6 354  -45,9% +414,3% -218,1% -77,6%
Dividende payé -5 966 -6 539 -8 083 -8 797 -8 699  +9,6% +23,6% +8,8% -1,1%
Distribution sur résultat net 34% 36% 42% 48% 43%  +3,8% +18,4% +12,5% -9,3%
Distribution sur FCF 69% 140% 34% -31% -137%  +102,7% -76,0% -192,1% +341,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 20 20 21 26 27  +0,2% +6,6% +24,7% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 140 134 133 138 127  -4,3% -0,3% +3,5% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 98 113 82  - +28,9% +15,7% -27,3%
Conversion de l’encaisse - 78 56 51 73  - -27,2% -9,8% +42,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -7,9% -7,7% -2,7% +12,0%
Frais généraux sur CP 1% 27% 26% 26% 28%  +2 175,6% -5,4% +1,8% +5,2%
Frais généraux sur CA 1% 25% 24% 25% 24%  +2 174,6% -2,4% +1,6% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,5  +0,25 = -0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 4 6  +3 +1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kurita Water Industries Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2  -24,2% +35,4% -42,6% +26,4%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -5,2% -3,7% -3,7% +0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +4,3% +0,9% +5,5% -19,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -7,9% -7,7% -2,7% +12,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kurita Water Industries 4,3 1,4% 1,0 32,3 6 271,0 1,9 9,2
Japon Hitachi Zosen Corp. 1,4 1,4% 0,5 9,2 1 330,0 0,4 6,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kurita Water Industries

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Dividendes par action détachés par Kurita Water Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--39,00-----42,00---
2022--36,00-----39,00---
2021--32,00-----36,00---
2020--31,00-----32,00---
2019--27,00-----31,00---
2018--26,00-----27,00---
2017--25,00-----26,00---
2016--24,00-----25,00---
2015--23,00-----24,00---
2014--22,00-----23,00---
2013--21,00-----22,00---
2012--20,00-----21,00---
2011--19,00-----20,00---
2010--19,00-----19,00---
2009--17,00-----17,00---
2008--17,00-----17,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--11,00-----13,00---
2005--9,00-----11,00---
2004--------9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 259 409 264 807 267 749 288 207 344 608  +2,1% +1,1% +7,6% +19,6%
Charges d'exploitation -58 417 -65 234 -63 147 -68 544 -90 637  +11,7% -3,2% +8,5% +32,2%
   dont Coût des ventes -176 663 -172 092 -173 073 -183 928 -224 911  -2,6% +0,6% +6,3% +22,3%
   dont Frais généraux -2 845 -66 060 -65 206 -71 334 -81 106  +2 222,0% -1,3% +9,4% +13,7%
Résultat opérationnel 24 326 27 479 31 529 35 734 29 058  +13,0% +14,7% +13,3% -18,7%
Autres revenus/frais nets 3 206 1 844 -2 613 -2 699 -6 917  -42,5% -241,7% +3,3% +156,3%
Charge d'intérêt -317 -1 417 -1 923 -6 176 -1 077  +347,0% +35,7% +221,2% -82,6%
Résultat avant impôts 27 532 26 691 29 150 30 079 30 151  -3,1% +9,2% +3,2% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -10 207 -8 378 -9 326 -10 454 -9 473  -17,9% +11,3% +12,1% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 323 18 287 19 088 18 471 20 134  +5,6% +4,4% -3,2% +9,0%
 
EBITDA 42 087 46 808 51 812 59 667 68 504  +11,2% +10,7% +15,2% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 308 18 854 21 442 23 315 19 928  +23,2% +13,7% +8,7% -14,5%
Taux d’imposition 37% 31% 32% 35% 31%  -15,3% +1,9% +8,6% -9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 310,4 2 358,2 2 383,6 2 564,8 3 066,1  +2,1% +1,1% +7,6% +19,5%
EBITDA par action 374,8 416,8 461,3 531,0 609,5  +11,2% +10,7% +15,1% +14,8%
Bénéfices par action 154,3 162,9 169,9 164,4 179,1  +5,6% +4,3% -3,3% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 149 550 162 847 176 482 178 396 196 416  +8,9% +8,4% +1,1% +10,1%
   dont Trésorerie 35 351 50 215 62 228 45 730 50 468  +42,0% +23,9% -26,5% +10,4%
   dont Placements à CT 1 235 2 562 2 817 3 075 3 357  +107,4% +10,0% +9,2% +9,2%
   dont Créances clients 99 247 96 974 97 745 108 892 120 299  -2,3% +0,8% +11,4% +10,5%
   dont Stock 9 474 9 247 9 911 13 132 16 847  -2,4% +7,2% +32,5% +28,3%
Placements à long terme 28 779 - - - -  - - - -
Biens corporels 109 669 124 142 137 008 180 076 200 665  +13,2% +10,4% +31,4% +11,4%
Écart d'acquisitions 36 301 47 033 55 596 62 992 60 413  +29,6% +18,2% +13,3% -4,1%
Biens incorporels 17 655 13 381 17 320 18 092 17 104  -24,2% +29,4% +4,5% -5,5%
Actifs totaux 349 884 387 749 424 928 469 981 501 538  +10,8% +9,6% +10,6% +6,7%
 
Passifs courants 68 072 94 408 74 952 113 927 109 468  +38,7% -20,6% +52,0% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 26 362 35 680 46 506 57 967 51 465  +35,3% +30,3% +24,6% -11,2%
   dont Dette à court terme 39 605 39 605 4 818 12 863 33 292  0% -87,8% +167,0% +158,8%
Dette à long terme - 1 305 31 207 30 953 48 758  - +2 291,3% -0,8% +57,5%
Passifs totaux 110 412 143 641 167 091 192 119 205 779  +30,1% +16,3% +15,0% +7,1%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 220 234 231 456 244 138 260 073 277 639  +5,1% +5,5% +6,5% +6,8%
Capitaux propres 237 604 242 442 253 089 271 914 293 975  +2,0% +4,4% +7,4% +8,1%
 
Dette portant intérets 39 605 40 910 36 025 43 816 82 050  +3,3% -11,9% +21,6% +87,3%
Dette nette 3 019 -11 867 -29 020 -4 989 28 225  -493,1% +144,5% -82,8% -665,7%
Fonds de roulement 81 478 68 439 101 530 64 469 86 948  -16,0% +48,4% -36,5% +34,9%
Actions en circulation (en M) 112,3 112,3 112,3 112,4 112,4  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 27 532 26 691 29 150 30 079 30 151  -3,1% +9,2% +3,2% +0,2%
 
Dépréciation 17 761 18 700 20 739 23 412 37 276  +5,3% +10,9% +12,9% +59,2%
Ajustements des bénéfices nets -16 940 -13 132 -4 573 -16 754 -  -22,5% -65,2% +266,4% -
Ajust. comptes débiteurs -10 907 4 527 746 -6 713 -10 172  -141,5% -83,5% -999,9% +51,5%
Ajust. des stocks 1 463 -169 254 -1 918 -3 109  -111,6% -250,3% -855,1% +62,1%
Autres flux opérationnels 20 657 2 652 -3 410 -828 -  -87,2% -228,6% -75,7% -
Flux opérationnel 38 478 37 376 40 002 28 737 48 631  -2,9% +7,0% -28,2% +69,2%
 
Dépenses d’investissement 29 835 32 702 15 964 57 134 54 985  +9,6% -51,2% +257,9% -3,8%
Investissements 12 125 -365 2 265 9 024 -46 274  -103,0% -720,5% +298,4% -612,8%
Flux d’investissement -51 559 -43 683 -10 771 -39 929 -46 274  -15,3% -75,3% +270,7% +15,9%
 
Dividendes payés 5 966 6 539 8 083 8 797 8 699  +9,6% +23,6% +8,8% -1,1%
Emprunts nets -3 011 34 617 -5 764 7 092 -  -1 249,7% -116,7% -223,0% -
Flux de financement -11 280 21 981 -18 852 -7 927 1 101  -294,9% -185,8% -58,0% -113,9%
 
Variation nette de la trésorerie -23 369 14 668 12 013 -16 498 4 738  -162,8% -18,1% -237,3% -128,7%
 
Free Cash Flow par action 77,0 41,6 214,0 -252,7 -56,5  -45,9% +414,1% -218,1% -77,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 91 025 92 902 90 544 97 818 98 312  +2,1% -2,5% +8,0% +0,5%
Charges d'exploitation -20 655 -29 382 -21 159 -22 840 -22 112  +42,3% -28,0% +7,9% -3,2%
   dont Coût des ventes -59 047 -62 130 -61 253 -64 823 -63 810  +5,2% -1,4% +5,8% -1,6%
   dont Frais généraux -20 220 -20 551 -21 834 -22 390 -22 112  +1,6% +6,2% +2,5% -1,2%
Résultat opérationnel 11 323 1 389 8 131 10 155 12 390  -87,7% +485,4% +24,9% +22,0%
Autres revenus/frais nets 130 -201 -14 -93 -145  -254,6% -93,0% +564,3% +55,9%
Charge d'intérêt -116 -373 -261 -263 -207  +221,6% -30,0% +0,8% -21,3%
Résultat avant impôts 11 453 1 188 8 120 10 062 12 245  -89,6% +583,5% +23,9% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -3 495 -1 258 -2 356 -3 076 -2 870  -64,0% +87,3% +30,6% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 769 -15 5 695 - -  -100,2% -38 066,7% - -
 
EBITDA 19 265 17 053 16 239 18 433 20 513  -11,5% -4,8% +13,5% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 868 986 5 772 7 051 9 486  -87,5% +485,4% +22,2% +34,5%
Taux d’imposition 31% - 29% 31% 23%  - - +5,4% -23,3%
 
Chiffre d’affaires par action 809,8 826,5 805,5 870,1 874,8  +2,1% -2,5% +8,0% +0,5%
EBITDA par action 171,4 151,7 144,5 164,0 182,5  -11,5% -4,8% +13,5% +11,3%
Bénéfices par action 69,1 -0,1 50,7 - -  -100,2% -38 067,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 191 274 196 416 210 185 210 693 213 094  +2,7% +7,0% +0,2% +1,1%
   dont Trésorerie 48 268 50 468 52 162 49 131 49 286  +4,6% +3,4% -5,8% +0,3%
   dont Placements à CT 3 662 3 357 3 632 3 546 4 713  -8,3% +8,2% -2,4% +32,9%
   dont Créances clients 116 853 120 299 129 402 133 812 131 435  +2,9% +7,6% +3,4% -1,8%
   dont Stock 18 151 16 847 18 357 18 622 21 074  -7,2% +9,0% +1,4% +13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 196 156 200 665 204 127 - -  +2,3% +1,7% - -
Écart d'acquisitions 67 323 60 413 65 518 69 363 66 899  -10,3% +8,5% +5,9% -3,6%
Biens incorporels 17 256 17 104 17 595 17 366 16 604  -0,9% +2,9% -1,3% -4,4%
Actifs totaux 495 905 501 538 523 893 528 760 529 725  +1,1% +4,5% +0,9% +0,2%
 
Passifs courants 104 877 109 468 121 442 116 371 106 886  +4,4% +10,9% -4,2% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 54 175 51 465 57 514 59 563 56 962  -5,0% +11,8% +3,6% -4,4%
   dont Dette à court terme 32 151 33 292 43 159 33 222 28 542  +3,5% +29,6% -23,0% -14,1%
Dette à long terme 48 893 48 758 47 788 47 837 58 742  -0,3% -2,0% +0,1% +22,8%
Passifs totaux 201 546 205 779 216 264 211 155 212 335  +2,1% +5,1% -2,4% +0,6%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 276 724 277 639 278 926 285 826 290 400  +0,3% +0,5% +2,5% +1,6%
Capitaux propres 291 770 293 975 305 766 315 697 315 425  +0,8% +4,0% +3,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 81 044 82 050 90 947 81 059 87 284  +1,2% +10,8% -10,9% +7,7%
Dette nette 29 114 28 225 35 153 28 382 33 285  -3,1% +24,5% -19,3% +17,3%
Fonds de roulement 86 397 86 948 88 743 94 322 106 208  +0,6% +2,1% +6,3% +12,6%
Actions en circulation (en M) 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 454 1 188 8 120 10 063 9 311  -89,6% +583,5% +23,9% -7,5%
 
Dépréciation 7 696 15 492 7 858 8 108 8 123  +101,3% -49,3% +3,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 531 -4 627 -4 627 - -  -38,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -9 932 -2 805 -6 317 -2 078 782  -71,8% +125,2% -67,1% -137,6%
Ajust. des stocks -1 392 1 518 -642 60 -2 825  -209,1% -142,3% -109,3% -4 808,3%
Autres flux opérationnels 233 -1 899 -1 899 - -  -915,0% 0% - -
Flux opérationnel 5 141 19 865 4 467 16 800 11 786  +286,4% -77,5% +276,1% -29,8%
 
Dépenses d’investissement 6 474 16 948 7 687 5 572 9 990  +161,8% -54,6% -27,5% +79,3%
Investissements 1 333 -16 489 -7 987 -8 602 -11 225  -1 337,0% -51,6% +7,7% +30,5%
Flux d’investissement -29 785 -46 274 -7 987 - -  +55,4% -82,7% - -
 
Dividendes payés 4 379 8 699 4 421 97 -4 718  +98,7% -49,2% -97,8% -4 963,9%
Emprunts nets 5 298 8 366 8 366 - -  +57,9% 0% - -
Flux de financement -386 -1 328 2 693 -11 422 -8  +244,0% -302,8% -524,1% -99,9%
 
Variation nette de la trésorerie 5 494 2 200 1 694 -3 031 155  -60,0% -23,0% -278,9% -105,1%
 
Free Cash Flow par action -11,9 26,0 -28,6 99,9 16,0  -318,8% -210,4% -448,6% -84,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.