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Kubota Corp.

Kubota Corp. (6326.TSE, JP3266400005)

Kubota Corporation manufactures and sells agricultural and construction machinery in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Farm & Machinery, Water & Environment, and Others. The Farm & Machinery segment offers tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, intermediate management machine, and other equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; scales, weighing and measuring control systems, and air purifier; engines for farm equipment, construction machinery, industrial machinery, and generators; and mini excavators, wheel and skid steer loaders, compact track loaders, and other construction machinery related products. Its Water & Environment segment provides ductile iron pipes, synthetic pipes, valves, and single stack drain fittings, as well as design and …

Siège social : 1-2-47 Shikitsu Higashi, Osaka, Japan, 556-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kubota Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 174 980 000 100,0% 3,4% 67,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 13,4 3,6 1,3 11,2 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 8% 11,5% 4,1% 6,4% 28,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 369,5 JPY 2 537,5 2 223,6 2 164,2 1 877,0 2 443,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +6,2% +11,7% +6,1% +24,7% +2,9% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,7% +59,3% +43,2% +55,2% +71,9% +42,8% +107,9%

 

Équipe de direction de Kubota Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichi Kitao President & Representative Director 68 Masato Yoshikawa Executive VP, GM of Planning, Control Headquarters & Global ICT HQ and Director 65
Kazuhiro Kimura Sr. Managing Executive Officer and GM of Corporate Compliance, Risk Mgmt HQ, HR & General Affairs HQ - Dai Watanabe Executive VP, GM of Farm, Ind. Machinery Consolidated Div. & Innovation Center and Director 66
Yuji Tomiyama Sr Mgmt Exec Officer & Dep GM of Farm & Industrial Machinery Consolidated Div. & Innovation Center 67 Kazunari Shimokawa Managing Executive Officer & GM of Agricultural Implement Division -
Nobuyuki Ishii Managing Executive Officer of KBT - Ryuichi Minami Managing Executive Officer and Deputy GM of ASEAN Farm & Industrial Machinery Strategy and Ope. HQ -
Yoshimitsu Ishibashi Managing Executive Officer & GM of Tractor Division - Eiji Yoshioka Sr. MEO, GM of Wtr., Envr. Infra. Consolidated Div., Tkyo. Hd. Ofc. & DGM of Invtn. Cen. and Dir -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,7 8,9 8,4 2 17,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kubota Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kubota Corp.

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Fondamentaux de Kubota Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 920 042 1 853 234 2 196 766 2 678 772 3 020 711  -3,5% +18,5% +21,9% +12,8%
EBITDA 263 898 242 620 317 908 304 155 445 118  -8,1% +31,0% -4,3% +46,3%
Résultat opérationnel 201 654 175 284 246 207 218 942 337 848  -13,1% +40,5% -11,1% +54,3%
Résultat net 149 058 128 520 175 632 156 182 -  -13,8% +36,7% -11,1% -
Free Cash Flow -12 449 58 166 -33 212 -177 331 -189 753  -567,2% -157,1% +433,9% +7,0%
Marge de FCF -1% 3% -2% -7% -6%  -584,1% -148,2% +337,9% -5,1%
ROIC - 6% 7% 5% 7%  - +28,1% -26,9% +27,3%
CROIC - 2% -1% -6% -5%  - -152,3% +336,5% -12,5%
Taux d’imposition 25% 25% 26% 25% 25%  -0,2% +1,5% -1,6% -2,5%
Capital investi 2 345 818 2 350 475 2 772 466 3 494 426 4 165 980  +0,2% +18,0% +26,0% +19,2%
Actions en circul. (en M) 1 225,9 1 214,2 1 206,9 1 193,9 1 182,0  -1,0% -0,6% -1,1% -1,0%
EBITDA par action 215,3 199,8 263,4 254,8 376,6  -7,2% +31,8% -3,3% +47,8%
Bénéfices par action 121,6 105,8 145,5 130,8 -  -12,9% +37,5% -10,1% -
Free Cash Flow par action -10,2 47,9 -27,5 -148,5 -160,5  -571,7% -157,4% +439,8% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corp.

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Ratio de profitabilité de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 29% 29% 26% 29%  -1,0% -0,3% -9,6% +11,6%
Marge d’EBITDA 14% 13% 14% 11% 15%  -4,7% +10,5% -21,5% +29,8%
Marge opérationnelle 11% 9% 11% 8% 11%  -9,9% +18,5% -27,1% +36,8%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 6% -  -10,7% +15,3% -27,1% -
Marge de FCF -1% 3% -2% -7% -6%  -584,1% -148,2% +337,9% -5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 5,0% 3,7% -  - +24,2% -27,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 11,1% 8,8% -  - +26,5% -21,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 5% 7%  - +28,1% -26,9% +27,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -1% -6% -5%  - -152,3% +336,5% -12,5%

 

Ratios de solvabilité de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,0 1,0 1,2  -7,2% -16,6% +2,8% +24,8%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,4 1,7  -7,0% -11,0% +1,7% +19,5%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,5 2,5 4,3 3,8  +3,6% -0,4% +74,9% -12,4%
Dette sur actifs 29% 27% 29% 34% 37%  -4,7% +5,8% +17,4% +9,1%
Dette sur capitaux propres 63% 59% 65% 86% 91%  -5,3% +10,1% +31,1% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 176,2 144,5 106,4 152,3 84,7  -18,0% -26,4% +43,2% -44,4%
   ∼ par l’EBIT 134,6 104,4 82,4 109,6 64,3  -22,4% -21,1% +33,1% -41,3%
   ∼ par le flux opérationel 55,0 85,1 31,0 -3,8 -3,3  +54,7% -63,6% -112,4% -14,5%
Coût de la dette - 0,2% 0,3% 0,1% 0,3%  - +60,7% -51,4% +97,6%

 

Graphique des dividendes de Kubota Corp.

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Ratios de distribution de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 149 058 128 520 175 632 156 182 -  -13,8% +36,7% -11,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 449 58 166 -33 212 -177 331 -189 753  -567,2% -157,1% +433,9% +7,0%
Dividende payé -43 065 -43 853 -48 333 -51 466 -54 483  +1,8% +10,2% +6,5% -205,9%
Distribution sur résultat net 29% 34% 28% 33% -  +18,1% -19,3% +19,7% -
Distribution sur FCF -346% 75% -146% -29% -29%  -121,8% -293,0% -80,1% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 103 104 119 119 114  +0,9% +14,9% -0,2% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 187 181 160 176 187  -3,1% -11,6% +9,8% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 84 78 51  - -6,6% -6,8% -35,4%
Conversion de l’encaisse - 194 195 216 251  - +0,2% +10,9% +15,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,0% +0,2% -2,7% -0,4%
Frais généraux sur CP 24% 24% 23% 26% 25%  -1,1% -3,5% +10,8% -4,0%
Frais généraux sur CA 18% 19% 18% 18% 18%  +4,8% -7,5% +2,0% -1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 5 3 3  +4 = -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kubota Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -16,0% -23,6% +2,5% +35,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  +5,3% -8,2% -14,9% -2,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,4% +18,7% -29,1% +36,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,0% +0,2% -2,7% -0,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Kubota Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Komatsu Ltd. 26,2 3,2% 1,1 11,2 4 506,0 1,3 6,7
Japon Kubota Corp. 17,0 2,1% 0,9 13,4 2 369,5 1,5 11,2
Japon Hitachi Construction Machinery 6,1 3,7% 1,2 9,4 4 661,0 1,0 5,8
Japon Hino Motors Ltd. 1,8 - 1,0 19,9 518,5 0,3 9,4
Japon Iseki 0,1 2,9% 0,6 7,6 1 030,0 0,3 7,0
  Médiane 6,1 2,9% 1,0 11,2   1,0 7,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kubota Corp.

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Dividendes par action détachés par Kubota Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----24,00-----24,00
2022-----22,00-----22,00
2021-----21,00-----21,00
2020-----17,00-----19,00
2019-----17,00-----19,00
2018-----16,00-----18,00
2017-----15,00-----17,00
2016-----14,00-----16,00
2015--16,00-----14,00--14,00
2014--18,00-----12,00---
2013--9,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----7,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--6,00-----5,00---
2005--5,00-----4,00---
2004--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 920 042 1 853 234 2 196 766 2 678 772 3 020 711  -3,5% +18,5% +21,9% +12,8%
Charges d'exploitation -358 273 -359 566 -385 599 -477 582 -538 621  +0,4% +7,2% +23,9% +12,8%
   dont Coût des ventes -1 360 115 -1 318 384 -1 564 960 -1 982 248 -2 144 242  -3,1% +18,7% +26,7% +8,2%
   dont Frais généraux -351 986 -356 092 -390 449 -485 644 -538 621  +1,2% +9,6% +24,4% +10,9%
Résultat opérationnel 201 654 175 284 246 207 218 942 337 848  -13,1% +40,5% -11,1% +54,3%
Autres revenus/frais nets 7 368 10 615 6 352 14 985 4 441  +44,1% -40,2% +135,9% -70,4%
Charge d'intérêt -1 498 -1 679 -2 989 -1 997 -5 253  +12,1% +78,0% -33,2% +163,0%
Résultat avant impôts 209 022 185 899 252 559 233 927 342 289  -11,1% +35,9% -7,4% +46,3%
Impôts sur les bénéfices -53 002 -47 027 -64 869 -59 149 -84 402  -11,3% +37,9% -8,8% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 058 128 520 175 632 156 182 -  -13,8% +36,7% -11,1% -
 
EBITDA 263 898 242 620 317 908 304 155 445 118  -8,1% +31,0% -4,3% +46,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 520 130 942 182 969 163 582 254 541  -13,0% +39,7% -10,6% +55,6%
Taux d’imposition 25% 25% 26% 25% 25%  -0,2% +1,5% -1,6% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 566,3 1 526,3 1 820,1 2 243,8 2 555,6  -2,5% +19,2% +23,3% +13,9%
EBITDA par action 215,3 199,8 263,4 254,8 376,6  -7,2% +31,8% -3,3% +47,8%
Bénéfices par action 121,6 105,8 145,5 130,8 -  -12,9% +37,5% -10,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 718 884 1 638 542 1 867 045 2 305 325 2 580 371  -4,7% +13,9% +23,5% +11,9%
   dont Trésorerie 199 665 222 919 258 639 225 799 222 118  +11,6% +16,0% -12,7% -1,6%
   dont Placements à CT 71 968 49 967 50 875 71 516 83 018  -30,6% +1,8% +40,6% +16,1%
   dont Créances clients 982 816 919 353 963 644 1 290 771 1 551 341  -6,5% +4,8% +33,9% +20,2%
   dont Stock 382 401 373 998 510 065 644 471 668 048  -2,2% +36,4% +26,4% +3,7%
Placements à long terme 182 665 - - - -  - - - -
Biens corporels 405 349 424 672 496 312 644 245 -  +4,8% +16,9% +29,8% -
Écart d'acquisitions 3 358 3 298 10 355 162 439 145 715  -1,8% +214,0% +1 468,7% -10,3%
Biens incorporels 60 986 50 249 85 529 116 335 187 000  -17,6% +70,2% +36,0% +60,7%
Actifs totaux 3 139 318 3 189 317 3 773 510 4 731 273 5 359 247  +1,6% +18,3% +25,4% +13,3%
 
Passifs courants 1 001 743 1 026 426 1 313 739 1 594 530 1 493 062  +2,5% +28,0% +21,4% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 293 774 323 607 392 331 454 780 300 902  +10,2% +21,2% +15,9% -33,8%
   dont Dette à court terme 386 538 366 038 504 335 640 889 663 294  -5,3% +37,8% +27,1% +3,5%
Dette à long terme 516 443 508 398 590 174 970 216 1 326 913  -1,6% +16,1% +64,4% +36,8%
Passifs totaux 1 602 104 1 615 132 1 988 537 2 653 943 2 943 180  +0,8% +23,1% +33,5% +10,9%
 
Action ordinaire 84 130 84 130 84 130 84 130 84 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 238 824 1 325 764 1 439 560 1 535 115 1 693 681  +7,0% +8,6% +6,6% +10,3%
Capitaux propres 1 442 837 1 476 039 1 677 957 1 883 321 2 175 773  +2,3% +13,7% +12,2% +15,5%
 
Dette portant intérets 902 981 874 436 1 094 509 1 611 105 1 990 207  -3,2% +25,2% +47,2% +23,5%
Dette nette 631 348 601 550 784 995 1 313 790 1 685 071  -4,7% +30,5% +67,4% +28,3%
Fonds de roulement 717 141 612 116 553 306 710 795 1 087 309  -14,6% -9,6% +28,5% +53,0%
Actions en circulation (en M) 1 225,9 1 214,2 1 206,9 1 193,9 1 182,0  -1,0% -0,6% -1,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 159 091 141 400 190 732 176 420 238 455  -11,1% +34,9% -7,5% +35,2%
 
Dépréciation 62 244 67 336 71 701 85 213 107 270  +8,2% +6,5% +18,8% +25,9%
Ajustements des bénéfices nets 17 916 -4 790 18 661 -92 781 -  -126,7% -489,6% -597,2% -
Ajust. comptes débiteurs -21 099 71 497 30 366 -251 938 -228 117  -438,9% -57,5% -929,7% -9,5%
Ajust. des stocks -14 721 1 042 -109 017 -64 082 21 952  -107,1% -10 562,3% -41,2% -134,3%
Autres flux opérationnels -98 490 -158 571 -154 531 107 644 -  +61,0% -2,5% -169,7% -
Flux opérationnel 82 410 142 919 92 511 -7 680 -17 273  +73,4% -35,3% -108,3% +124,9%
 
Dépenses d’investissement 94 859 84 753 125 723 169 651 172 480  -10,7% +48,3% +34,9% +1,7%
Investissements 2 851 31 821 11 897 -318 499 -186 191  +1 016,1% -62,6% -2 777,1% -41,5%
Flux d’investissement -91 470 -47 133 -127 370 -318 499 -  -48,5% +170,2% +150,1% -
 
Dividendes payés 43 065 43 853 48 333 51 466 -54 483  +1,8% +10,2% +6,5% -205,9%
Emprunts nets 47 719 -2 114 130 140 385 144 -  -104,4% -6 256,1% +195,9% -
Flux de financement -21 515 -68 354 60 586 282 557 178 404  +217,7% -188,6% +366,4% -36,9%
 
Variation nette de la trésorerie -29 458 23 254 35 720 -32 840 -3 681  -178,9% +53,6% -191,9% -88,8%
 
Free Cash Flow par action -10,2 47,9 -27,5 -148,5 -160,5  -571,7% -157,4% +439,8% +8,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 724 592 781 563 738 477 738 191 762 480  +7,9% -5,5% 0% +3,3%
Charges d'exploitation -155 965 -126 921 -127 200 -136 890 -141 241  -18,6% +0,2% +7,6% +3,2%
   dont Coût des ventes -533 117 -551 394 -529 951 -527 018 -535 879  +3,4% -3,9% -0,6% +1,7%
   dont Frais généraux -144 157 -126 798 -133 727 -136 855 -141 241  -12,0% +5,5% +2,3% +3,2%
Résultat opérationnel 35 510 103 248 81 326 74 283 85 360  +190,8% -21,2% -8,7% +14,9%
Autres revenus/frais nets 2 459 2 247 5 020 2 248 -11 443  -8,6% +123,4% -55,2% -609,0%
Charge d'intérêt -520 -1 046 -1 257 -2 302 -1 427  +101,2% +20,2% +83,1% -38,0%
Résultat avant impôts 37 969 105 495 86 346 76 531 73 917  +177,8% -18,2% -11,4% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -10 596 -30 290 -22 417 -17 737 -13 958  +185,9% -26,0% -20,9% -21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 848 69 100 59 723 - -  +202,4% -13,6% - -
 
EBITDA 59 808 128 607 113 500 105 839 114 368  +115,0% -11,7% -6,7% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 600 73 603 60 212 57 067 69 241  +187,5% -18,2% -5,2% +21,3%
Taux d’imposition 28% 29% 26% 23% 19%  +2,9% -9,6% -10,7% -18,5%
 
Chiffre d’affaires par action 606,9 657,2 623,6 626,3 648,4  +8,3% -5,1% +0,4% +3,5%
EBITDA par action 50,1 108,1 95,8 89,8 97,3  +115,9% -11,4% -6,3% +8,3%
Bénéfices par action 19,1 58,1 50,4 - -  +203,6% -13,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 305 325 2 401 121 2 517 506 2 654 817 2 580 371  +4,2% +4,8% +5,5% -2,8%
   dont Trésorerie 225 799 181 097 193 349 220 514 222 118  -19,8% +6,8% +14,0% +0,7%
   dont Placements à CT 71 516 72 047 74 603 79 160 83 018  +0,7% +3,5% +6,1% +4,9%
   dont Créances clients 1 290 771 1 431 364 1 506 751 1 592 034 1 551 341  +10,9% +5,3% +5,7% -2,6%
   dont Stock 644 471 647 250 686 203 701 857 668 048  +0,4% +6,0% +2,3% -4,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 644 245 656 405 684 405 - -  +1,9% +4,3% - -
Écart d'acquisitions 162 439 138 652 150 378 152 382 145 715  -14,6% +8,5% +1,3% -4,4%
Biens incorporels 116 335 185 631 194 422 194 265 187 000  +59,6% +4,7% -0,1% -3,7%
Actifs totaux 4 731 273 4 916 820 5 221 235 5 438 177 5 359 247  +3,9% +6,2% +4,2% -1,5%
 
Passifs courants 1 594 530 1 597 265 1 390 016 1 477 420 1 493 062  +0,2% -13,0% +6,3% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 454 780 348 160 295 521 326 732 300 902  -23,4% -15,1% +10,6% -7,9%
   dont Dette à court terme 640 889 733 192 588 351 627 929 663 294  +14,4% -19,8% +6,7% +5,6%
Dette à long terme 970 216 1 027 491 1 354 539 1 422 528 1 326 913  +5,9% +31,8% +5,0% -6,7%
Passifs totaux 2 653 943 2 734 195 2 864 688 3 013 695 2 943 180  +3,0% +4,8% +5,2% -2,3%
 
Action ordinaire 84 130 84 130 84 130 84 130 84 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 535 115 1 572 177 1 632 006 1 637 234 1 693 681  +2,4% +3,8% +0,3% +3,4%
Capitaux propres 1 883 321 1 943 414 2 127 374 2 184 685 2 175 773  +3,2% +9,5% +2,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 1 611 105 1 760 683 1 942 890 2 050 457 1 990 207  +9,3% +10,3% +5,5% -2,9%
Dette nette 1 313 790 1 507 539 1 674 938 1 750 783 1 685 071  +14,7% +11,1% +4,5% -3,8%
Fonds de roulement 710 795 803 856 1 127 490 1 177 397 1 087 309  +13,1% +40,3% +4,4% -7,7%
Actions en circulation (en M) 1 193,9 1 189,2 1 184,2 1 178,7 1 175,9  -0,4% -0,4% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 27 485 75 318 64 752 59 426 56 089  +174,0% -14,0% -8,2% -5,6%
 
Dépréciation 24 298 25 359 25 897 27 006 29 008  +4,4% +2,1% +4,3% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 354 -46 561 -46 561 - -  +248,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -49 201 -8 199 -8 199 -65 173 -9 064  -83,3% 0% +694,9% -86,1%
Ajust. des stocks -11 371 6 142 2 112 -1 824 15 522  -154,0% -65,6% -186,4% -951,0%
Autres flux opérationnels 6 174 35 334 35 334 - -  +472,3% 0% - -
Flux opérationnel 62 952 -105 047 6 924 38 256 42 594  -266,9% -106,6% +452,5% +11,3%
 
Dépenses d’investissement 40 759 43 306 46 811 34 857 61 612  +6,2% +8,1% -25,5% +76,8%
Investissements -50 378 -47 171 -50 630 -38 012 -37 628  -6,4% +7,3% -24,9% -1,0%
Flux d’investissement -318 499 -47 171 -50 630 - -  -85,2% +7,3% - -
 
Dividendes payés 51 466 26 169 0 28 314 0  -49,2% - - -
Emprunts nets 56 676 79 628 79 628 - -  +40,5% 0% - -
Flux de financement 49 407 105 777 47 874 24 696 57  +114,1% -54,7% -48,4% -99,8%
 
Variation nette de la trésorerie 55 006 -44 702 12 252 27 165 1 604  -181,3% -127,4% +121,7% -94,1%
 
Free Cash Flow par action 18,6 -124,8 -33,7 2,9 -16,2  -771,1% -73,0% -108,6% -660,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.