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Harmonic Drive Systems (6324.TSE, JP3765150002)

Harmonic Drive Systems Inc. produces and sells precision control equipment and components worldwide. It offers speed reducers, rotary actuators, linear actuators, AC servo motors, and other mechatronics products, as well as otors, sensors, drivers, controllers, and other system elements. The company also provides HarmonicDrive, a speed reducer for space; high-precision planetary speed reducers under the AccuDrive and Harmonic Planetary brands; and high-performance gear heads for servo motors series. Its products are used in industrial robots, semiconductor manufacturing equipment, and other systems. Harmonic Drive Systems Inc. was founded in 1970 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Ichigo Omori Building, Tokyo, Japan, 140-0013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Harmonic Drive Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Harmonic Drive Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
94 976 400 56,2% 45,5% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
199,8 87,7 6,6 3,6 28,7 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 3% 1,8% 1,1% -33,9% -95,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 020,0 JPY 4 562,2 3 924,2 3 934,2 3 115,0 5 160,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +8,1% -3,4% +21,1% -7,4% -1,6% -45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,1% +8,3% -29,4% +14,4% +43,1% +52,8% +309,9%

 

Équipe de direction de Harmonic Drive Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitsumasa Ito Executive Chairman 85 Akira Nagai President, CEO, MD, COO, Executive Officer & Representative Director 76
Akira Maruyama Senior Managing Executive Officer, GM of Corporate Planning Div. & ICT Promotion Office and Director 62 Kazutoshi Kamijoh Executive Officer, GM of Management Accounting, Finance & Tax Division and Director 56
Yoshihide Kiyosawa Executive Fellow Officer, CTO, GM of Quality Assurance Headquarters & Chief Quality Officer 68 Tetsuo Ikuta Executive Officer & GM of Public Relations Office 67
Osamu Asakura Executive Officer, Chief of Human Resources & General Affairs and Chief Environmental Officer - Yoshihiro Tanioka Executive Officer, GM of Development & Technology Division and Director 66
Naomi Shirasawa Executive Officer & GM of Domestic Sales - Minoru Asano Managing Executive Officer & GM of Supply Chain Division -

 

Présence de Harmonic Drive Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Harmonic Drive Systems Inc

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Fondamentaux de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 809 37 488 37 034 57 088 71 527  -44,7% -1,2% +54,1% +25,3%
EBITDA 23 757 8 080 8 863 17 501 20 499  -66,0% +9,7% +97,5% +17,1%
Résultat opérationnel 16 904 68 866 8 740 10 225  -99,6% +1 181,8% +909,3% +17,0%
Résultat net 11 322 -1 095 662 6 643 7 596  -109,7% -160,5% +903,5% +14,3%
Free Cash Flow -6 154 -434 8 169 5 068 1 782  -92,9% -1 981,6% -38,0% -64,8%
Marge de FCF -9% -1% 22% 9% 2%  -87,2% -2 004,7% -59,8% -71,9%
ROIC - 0% 0% 6% 6%  - +1 166,6% +1 218,1% +8,3%
CROIC - 0% 8% 4% 1%  - -1 959,3% -41,0% -67,4%
Taux d’imposition 27% - 46% 25% 25%  - - -44,3% +0,1%
Capital investi 106 969 105 291 109 523 116 215 127 485  -1,6% +4,0% +6,1% +9,7%
Actions en circul. (en M) 96,3 96,3 96,3 96,3 95,3  0% 0% 0% -1,0%
EBITDA par action 246,8 83,9 92,1 181,8 215,0  -66,0% +9,7% +97,5% +18,3%
Bénéfices par action 117,6 -11,4 6,9 69,0 79,7  -109,7% -160,5% +903,5% +15,5%
Free Cash Flow par action -63,9 -4,5 84,9 52,7 18,7  -92,9% -1 981,6% -38,0% -64,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harmonic Drive Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 32% 34% 39% 36%  -28,7% +6,1% +15,6% -8,2%
Marge d’EBITDA 35% 22% 24% 31% 29%  -38,5% +11,0% +28,1% -6,5%
Marge opérationnelle 25% 0% 2% 15% 14%  -99,3% +1 197,5% +554,8% -6,6%
Marge bénéficiaire 17% -3% 2% 12% 11%  -117,5% -161,2% +551,0% -8,7%
Marge de FCF -9% -1% 22% 9% 2%  -87,2% -2 004,7% -59,8% -71,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 0,5% 4,7% 5,1%  - -160,0% +847,3% +8,8%
Rentabilité financière (ROE) - -1,1% 0,7% 6,6% 7,5%  - -161,0% +899,4% +13,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 0% 6% 6%  - +1 166,6% +1 218,1% +8,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 8% 4% 1%  - -1 959,3% -41,0% -67,4%

 

Ratios de solvabilité de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 5,2 3,9 2,5 2,3  +130,1% -25,6% -35,4% -7,3%
Liquidité générale 2,8 7,0 4,8 3,2 3,2  +149,3% -31,7% -32,2% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,5 -1,6 -0,1 0,1  +117,3% +7,6% -91,0% -190,3%
Dette sur actifs 2% 6% 5% 12% 15%  +264,3% -16,8% +155,7% +25,8%
Dette sur capitaux propres 2% 7% 6% 18% 23%  +259,7% -12,9% +172,3% +28,9%
Couverture par l’EBITDA 1 042,7 71,4 83,4 126,7 122,8  -93,2% +16,8% +51,9% -3,1%
   ∼ par l’EBIT 768,5 5,4 13,9 66,9 65,4  -99,3% +156,1% +382,8% -2,2%
   ∼ par le flux opérationel 663,7 96,8 89,9 71,5 65,0  -85,4% -7,1% -20,4% -9,1%
Coût de la dette - 2,4% 1,5% 1,2% 0,8%  - -36,3% -24,7% -29,1%

 

Graphique des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

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Ratios de distribution de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 322 -1 095 662 6 643 7 596  -109,7% -160,5% +903,5% +14,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 154 -434 8 169 5 068 1 782  -92,9% -1 981,6% -38,0% -64,8%
Dividende payé -3 174 -2 791 -1 926 -1 927 -2 105  -12,1% -31,0% +0,1% +9,2%
Distribution sur résultat net 28% -255% 291% 29% 28%  -1 009,1% -214,2% -90,0% -4,5%
Distribution sur FCF -52% -643% 24% 38% 118%  +1 146,2% -103,7% +61,3% +210,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harmonic Drive Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 82 87 99 100  +14,5% +5,9% +13,5% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 94 70 96 99 90  -24,8% +36,8% +3,4% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 36 37 27  - +59,3% +2,6% -27,0%
Conversion de l’encaisse - 130 148 162 162  - +13,3% +9,5% +0,5%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5  -40,1% -10,1% +50,6% +16,3%
Frais généraux sur CP 9% - 7% 8% 10%  - - +24,9% +13,4%
Frais généraux sur CA 14% - 19% 15% 14%  - - -22,1% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 7 7 6  +2 +3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Harmonic Drive Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +15,5% -11,1% +2,8% +4,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +1,8% -12,3% +6,2% +1,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 - - 0,2 0,2  -96,2% +118,9% +513,4% +9,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5  -40,1% -10,1% +50,6% +16,3%
 
Z_SCORE - - - - 11,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Amada Ltd. 3,5 3,7% 0,9 19,1 1 796,0 1,2 6,2
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2,9 11,9% 0,5 7,3 1 346,5 0,3 3,0
Japon THK 2,6 0,9% 0,8 23,4 3 397,0 1,1 8,7
Japon Harmonic Drive Systems 2,3 0,5% 0,7 87,7 4 020,0 6,4 28,7
Japon Miura 2,0 1,8% 0,5 17,7 2 966,0 1,7 9,4
Japon Nabtesco 1,9 3,2% 0,8 35,3 2 552,0 0,8 7,7
Japon Japan Steel Works 1,5 1,7% 0,8 5,4 3 370,0 0,8 8,2
  Médiane 3,5 1,8% 0,8 13,0   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Harmonic Drive Systems

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Dividendes par action détachés par Harmonic Drive Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--10,00---------
2023--17,00-----10,00---
2022--11,00-----11,00---
2021--10,00-----10,00---
2020--10,00-----10,00---
2019--19,00-----10,00---
2018--14,00-----19,00---
2017--10,00-----12,00---
2016--9,00-----10,00---
2015--7,00-----9,00---
2014--5,00-----7,33---
2013--3,33-----4,33---
2012--3,33-----4,00---
2011--4,11-----4,67---
2010--1,80-----4,11---
2009--1 100,00---------
2008--5,11-----3 100,00---
2007--3,78-----3,78---
2006--9 500,00-----4 000,00---
2005--7 200,00-----9 000,00---
2004--------3,52---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 809 37 488 37 034 57 088 71 527  -44,7% -1,2% +54,1% +25,3%
Charges d'exploitation -13 542 -11 936 -11 717 -13 686 -15 561  -11,9% -1,8% +16,8% +13,7%
   dont Coût des ventes -37 363 -25 484 -24 451 -34 662 -45 741  -31,8% -4,1% +41,8% +32,0%
   dont Frais généraux -9 257 - -6 965 -8 360 -9 965  - - +20,0% +19,2%
Résultat opérationnel 16 904 68 866 8 740 10 225  -99,6% +1 181,8% +909,3% +17,0%
Autres revenus/frais nets 333 59 153 271 -32  -82,3% +159,3% +77,1% -111,8%
Charge d'intérêt -23 -113 -106 -138 -167  +396,7% -6,1% +30,0% +20,8%
Résultat avant impôts 17 237 126 1 019 9 012 10 195  -99,3% +711,1% +784,1% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -4 726 -752 -466 -2 295 -2 599  -84,1% -38,1% +392,7% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 322 -1 095 662 6 643 7 596  -109,7% -160,5% +903,5% +14,3%
 
EBITDA 23 757 8 080 8 863 17 501 20 499  -66,0% +9,7% +97,5% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 269 37 470 6 514 7 618  -99,7% +1 181,8% +1 285,2% +16,9%
Taux d’imposition 27% - 46% 25% 25%  - - -44,3% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 704,4 389,4 384,7 593,0 750,2  -44,7% -1,2% +54,1% +26,5%
EBITDA par action 246,8 83,9 92,1 181,8 215,0  -66,0% +9,7% +97,5% +18,3%
Bénéfices par action 117,6 -11,4 6,9 69,0 79,7  -109,7% -160,5% +903,5% +15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 44 886 35 988 38 118 45 873 52 175  -19,8% +5,9% +20,3% +13,7%
   dont Trésorerie 18 806 19 554 21 142 19 901 20 784  +4,0% +8,1% -5,9% +4,4%
   dont Placements à CT 17 16 22 28 29  -1,5% +34,5% +26,3% +4,4%
   dont Créances clients 17 384 7 224 9 765 15 562 17 554  -58,4% +35,2% +59,4% +12,8%
   dont Stock 7 371 5 756 5 847 9 404 12 502  -21,9% +1,6% +60,8% +32,9%
Placements à long terme 12 489 - - - -  - - - -
Biens corporels 40 852 45 500 41 991 43 967 48 927  +11,4% -7,7% +4,7% +11,3%
Écart d'acquisitions 11 892 10 780 15 533 15 336 15 258  -9,4% +44,1% -1,3% -0,5%
Biens incorporels 27 647 25 012 25 471 25 100 25 075  -9,5% +1,8% -1,5% -0,1%
Actifs totaux 137 996 127 427 140 028 143 290 154 336  -7,7% +9,9% +2,3% +7,7%
 
Passifs courants 15 945 5 128 7 954 14 127 16 468  -67,8% +55,1% +77,6% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 3 513 1 473 2 413 3 857 3 596  -58,1% +63,8% +59,8% -6,8%
   dont Dette à court terme 431 1 266 1 413 2 742 5 763  +193,5% +11,7% +94,0% +110,2%
Dette à long terme 1 726 5 991 5 221 14 618 17 767  +247,1% -12,9% +180,0% +21,5%
Passifs totaux 29 595 25 130 29 968 44 434 50 381  -15,1% +19,3% +48,3% +13,4%
 
Action ordinaire 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 354 56 730 54 643 59 361 64 853  -6,0% -3,7% +8,6% +9,3%
Capitaux propres 104 812 98 034 102 889 98 856 103 956  -6,5% +5,0% -3,9% +5,2%
 
Dette portant intérets 2 157 7 257 6 634 17 359 23 529  +236,4% -8,6% +161,7% +35,5%
Dette nette -16 665 -12 314 -14 530 -2 570 2 717  -26,1% +18,0% -82,3% -205,7%
Fonds de roulement 28 941 30 861 30 164 31 745 35 708  +6,6% -2,3% +5,2% +12,5%
Actions en circulation (en M) 96,3 96,3 96,3 96,3 95,3  0% 0% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 17 237 126 1 019 9 012 10 195  -99,3% +711,1% +784,1% +13,1%
 
Dépréciation 6 247 7 468 7 389 8 255 9 575  +19,5% -1,0% +11,7% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 475 -4 579 1 931 -977 -  -16,4% -142,2% -150,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 767 10 027 -2 530 -5 615 -1 636  -667,5% -125,2% +121,9% -70,9%
Ajust. des stocks -1 099 1 465 -105 -3 324 -2 540  -233,3% -107,2% +3 055,2% -23,6%
Autres flux opérationnels -521 -1 594 917 1 237 -  +206,0% -157,5% +34,9% -
Flux opérationnel 15 122 10 950 9 555 9 882 10 850  -27,6% -12,7% +3,4% +9,8%
 
Dépenses d’investissement 21 276 11 384 1 386 4 813 9 069  -46,5% -87,8% +247,4% +88,4%
Investissements -94 -20 10 129 -8 663  -78,7% -150,0% +1 190,0% -6 815,7%
Flux d’investissement -22 399 -12 537 -4 180 -19 490 -8 663  -44,0% -66,7% +366,3% -55,6%
 
Dividendes payés 3 174 2 791 1 926 1 927 2 105  -12,1% -31,0% +0,1% +9,2%
Emprunts nets 167 4 858 -623 10 557 -  +2 809,0% -112,8% -1 794,5% -
Flux de financement -3 271 2 362 -3 612 8 124 -1 600  -172,2% -252,9% -324,9% -119,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 720 742 1 654 -1 229 1 154  -106,9% +122,9% -174,3% -193,9%
 
Free Cash Flow par action -63,9 -4,5 84,9 52,7 18,7  -92,9% -1 981,6% -38,0% -64,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 19 909 18 166 15 009 13 756 13 162  -8,8% -17,4% -8,3% -4,3%
Charges d'exploitation -3 931 -4 155 -3 779 -3 909 -3 945  +5,7% -9,0% +3,4% +0,9%
   dont Coût des ventes -12 553 -11 853 -10 318 -9 887 -9 428  -5,6% -12,9% -4,2% -4,6%
   dont Frais généraux -3 931 -4 155 - - -  +5,7% - - -
Résultat opérationnel 3 425 2 159 912 -39 -211  -37,0% -57,8% -104,3% +436,4%
Autres revenus/frais nets 20 205 201 91 -198  +947,6% -2,1% -54,5% -316,6%
Charge d'intérêt -46 -45 -43 -42 -45  -3,4% -3,2% -3,4% +6,7%
Résultat avant impôts 3 445 2 364 1 113 52 -409  -31,4% -52,9% -95,3% -883,9%
Impôts sur les bénéfices -1 090 -62 -881 -29 -306  -94,3% +1 323,5% -103,3% -1 168,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 355 2 302 232 - -  -2,2% -89,9% - -
 
EBITDA - 4 788 1 150 2 519 2 451  - -76,0% +119,1% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 341 2 102 888 -28 -148  -10,2% -57,8% -103,1% +436,4%
Taux d’imposition 32% 3% - - -  -91,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 209,4 191,1 157,9 144,7 138,5  -8,8% -17,4% -8,4% -4,3%
EBITDA par action - 50,4 12,1 26,5 25,8  - -76,0% +119,1% -2,7%
Bénéfices par action 24,8 24,2 2,4 - -  -2,2% -89,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 54 640 52 175 49 487 49 517 48 889  -4,5% -5,2% +0,1% -1,3%
   dont Trésorerie 19 362 20 784 20 327 21 255 18 959  +7,3% -2,2% +4,6% -10,8%
   dont Placements à CT 20 29 26 29 32  +40,7% -9,4% +11,4% +8,7%
   dont Créances clients 20 558 17 574 14 706 13 517 12 295  -14,5% -16,3% -8,1% -9,0%
   dont Stock 13 419 12 502 12 799 13 217 13 960  -6,8% +2,4% +3,3% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 49 998 48 927 48 328 - -  -2,1% -1,2% - -
Écart d'acquisitions 15 078 15 258 16 207 15 953 15 570  +1,2% +6,2% -1,6% -2,4%
Biens incorporels 24 712 25 075 26 661 26 247 25 713  +1,5% +6,3% -1,6% -2,0%
Actifs totaux 157 763 154 336 153 479 151 411 150 742  -2,2% -0,6% -1,3% -0,4%
 
Passifs courants 20 447 16 468 13 941 11 908 11 560  -19,5% -15,3% -14,6% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 5 051 3 596 4 115 3 130 3 270  -28,8% +14,4% -23,9% +4,5%
   dont Dette à court terme 6 707 5 763 3 780 3 812 3 866  -14,1% -34,4% +0,8% +1,4%
Dette à long terme 18 380 17 767 17 161 16 519 15 883  -3,3% -3,4% -3,7% -3,9%
Passifs totaux 55 601 50 381 48 135 44 759 44 887  -9,4% -4,5% -7,0% +0,3%
 
Action ordinaire 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 62 551 64 853 63 469 63 550 61 884  +3,7% -2,1% +0,1% -2,6%
Capitaux propres 102 162 103 956 105 345 106 652 105 855  +1,8% +1,3% +1,2% -0,7%
 
Dette portant intérets 25 087 23 529 20 942 20 330 19 748  -6,2% -11,0% -2,9% -2,9%
Dette nette 5 705 2 717 589 -954 758  -52,4% -78,3% -262,0% -179,4%
Fonds de roulement 34 193 35 708 35 546 37 609 37 329  +4,4% -0,5% +5,8% -0,7%
Actions en circulation (en M) 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 355 2 302 232 81 -715  -2,3% -89,9% -65,2% -984,7%
 
Dépréciation - 2 629 2 389 2 558 2 662  - -9,1% +7,1% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 5 258 4 777 5 116 5 323  - -9,1% +7,1% +4,0%
 
Dépenses d’investissement - 9 069 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -8 663 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 2 105 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -1 600 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 539 431 -1 367 5  - -20,2% -417,4% -100,3%
 
Free Cash Flow par action - -40,1 50,3 53,8 56,0  - -225,4% +7,1% +4,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.