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Hitachi Construction Machinery (6305.TSE, JP3787000003)

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells construction machineries worldwide. The company operates through two segments, Construction Machinery Business and Solution Business. It offers excavators and wheel loaders, hydraulic excavators, compaction equipment, and rigid dump trucks. The company also provides ICT construction solutions; ConSite that monitors machines' operational status and alarms by sending monthly operational reports, as well as notifies emergency alarms; Fleet management system, which offers real-time monitoring of dump truck for optimizing vehicle operations; and autonomous haulage system for autonomous operation of mining dump trucks. In addition, it provides parts and services; used equipment under the PREMIUM USED brand; machinery rental services under the PREMIUM RENTAL and REC brand names; and parts remanufacturing services. The company was …

Siège social : 16-1, Higashiueno 2-chome, Taito, Japan, 110-0015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi Construction Machinery

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Construction Machinery Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 673 000 48,5% 51,1% 26,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 9,3 0,7 1,3 5,6 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 7% 15,1% 6,4% 6,9% 84,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 661,0 JPY 4 810,8 4 259,0 4 155,5 2 934,0 4 927,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +15,1% +22,0% - +50,3% +45,5% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+116,2% +68,1% +25,5% +84,5% +187,3% +155,5% +177,4%

 

Équipe de direction de Hitachi Construction Machinery Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kotaro Hirano CEO, President, Representative Executive Officer & Chairman 66 Masafumi Sakizaki Representative Executive Officer, President, COO & Director 59
Keiichiro Shiojima VP, CFO, Executive Officer, President of Financial Strategy Group & GM of Finance & Director 59 Kazunori Nakamura VP, Executive Officer, CTO, President of Power & Info Control Platform Business Unit and R&D Group 61
Seimei Toonishi Executive Officer, CDIO, President of New Business Creation Unit & GM of DX Promotion Group 62 Yusuke Araki General Manager of Legal Division -
Hidehiko Matsui VP, Exec. Officer, CMO, President of Rental & Used Machine Business and GM of Global Marketing Group 63 Seishi Toyoshima VP, Executive Officer, Chief HR Officer & President of Human Capital Group 64
Michifumi Tabuchi Representative Executive Officer, EVP and President of Production & Procurement Group 66 Naoyoshi Yamada Executive VP, Executive Officer & Chief Strategy Officer 66

 

Présence de Hitachi Construction Machinery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi Construction Machinery Co

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Fondamentaux de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 033 703 931 347 813 331 1 024 961 1 279 468  -9,9% -12,7% +26,0% +24,8%
EBITDA 147 747 124 558 83 498 172 753 195 658  -15,7% -33,0% +106,9% +13,3%
Résultat opérationnel 102 296 72 849 28 235 106 590 133 310  -28,8% -61,2% +277,5% +25,1%
Résultat net 68 542 41 171 10 340 75 826 70 175  -39,9% -74,9% +633,3% -7,5%
Free Cash Flow -60 460 -16 673 58 135 4 777 -85 275  -72,4% -448,7% -91,8% -1 885,1%
Marge de FCF -6% -2% 7% 0% -7%  -69,4% -499,3% -93,5% -1 530,0%
ROIC - 6% 2% 8% 8%  - -68,1% +336,6% -0,8%
CROIC - -2% 7% 1% -8%  - -435,2% -92,5% -1 617,6%
Taux d’imposition 28% 33% 43% 28% 33%  +19,9% +28,6% -34,7% +17,2%
Capital investi 791 215 825 476 856 268 975 429 1 179 108  +4,3% +3,7% +13,9% +20,9%
Actions en circul. (en M) 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 694,8 585,7 392,6 812,4 920,1  -15,7% -33,0% +106,9% +13,3%
Bénéfices par action 322,3 193,6 48,6 356,6 330,0  -39,9% -74,9% +633,3% -7,5%
Free Cash Flow par action -284,3 -78,4 273,4 22,5 -401,0  -72,4% -448,7% -91,8% -1 885,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Construction Machinery Co

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Ratio de profitabilité de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 27% 24% 27% 30%  -6,7% -11,7% +14,9% +8,1%
Marge d’EBITDA 14% 13% 10% 17% 15%  -6,4% -23,2% +64,2% -9,3%
Marge opérationnelle 10% 8% 3% 10% 10%  -21,0% -55,6% +199,6% +0,2%
Marge bénéficiaire 7% 4% 1% 7% 5%  -33,3% -71,2% +481,9% -25,9%
Marge de FCF -6% -2% 7% 0% -7%  -69,4% -499,3% -93,5% -1 530,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 0,9% 5,8% 4,6%  - -75,3% +565,9% -19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 2,1% 13,5% 11,0%  - -75,6% +543,4% -18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 2% 8% 8%  - -68,1% +336,6% -0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 7% 1% -8%  - -435,2% -92,5% -1 617,6%

 

Ratios de solvabilité de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7  +13,0% +4,3% +1,5% -14,4%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,7 1,7 1,5  +15,2% +0,4% +1,3% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,2 2,9 1,4 1,9  +51,1% +35,9% -51,9% +36,3%
Dette sur actifs 26% 30% 28% 26% 32%  +17,2% -7,1% -7,9% +23,6%
Dette sur capitaux propres 63% 74% 66% 59% 79%  +18,6% -10,5% -10,5% +32,2%
Couverture par l’EBITDA 18,3 11,0 10,8 27,0 9,7  -39,7% -2,1% +150,2% -63,9%
   ∼ par l’EBIT 13,7 6,9 4,3 18,3 6,6  -49,4% -37,9% +325,5% -63,9%
   ∼ par le flux opérationel -3,2 2,0 11,8 6,1 -1,3  -163,2% +488,1% -48,0% -121,2%
Coût de la dette - 3,4% 2,2% 1,8% 4,6%  - -35,2% -18,7% +151,0%

 

Graphique des dividendes de Hitachi Construction Machinery Co

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Ratios de distribution de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 68 542 41 171 10 340 75 826 70 175  -39,9% -74,9% +633,3% -7,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -60 460 -16 673 58 135 4 777 -85 275  -72,4% -448,7% -91,8% -1 885,1%
Dividende payé -19 562 -19 764 -7 273 -11 695 -24 450  +1,0% -63,2% +60,8% +109,1%
Distribution sur résultat net 29% 48% 70% 15% 35%  +68,2% +46,5% -78,1% +125,9%
Distribution sur FCF -32% -119% 13% 245% -29%  +266,4% -110,6% +1 856,9% -111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Construction Machinery Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 161 162 175 180 183  +0,2% +8,5% +2,9% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 85 85 97 95 87  -0,7% +14,3% -1,4% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 107 100 91  - +10,7% -6,8% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 150 165 176 179  - +10,4% +6,6% +1,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8  -8,5% -16,5% +9,1% +8,1%
Frais généraux sur CP 37% 37% 31% 30% 37%  -1,4% -15,1% -2,4% +20,4%
Frais généraux sur CA 18% 19% 20% 18% 19%  +6,6% +5,6% -7,9% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 0,75  -0,5 +0,75 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 4 6 8 4  +4 +2 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hitachi Construction Machinery Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +20,6% -3,0% +9,3% -17,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +7,5% -3,4% +2,3% -3,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3  -28,2% -59,4% +204,8% -1,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8  -8,5% -16,5% +9,1% +8,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Co

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Sociétés possiblement comparables à Hitachi Construction Machinery Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Komatsu Ltd. 26,0 3,2% 1,1 11,2 4 506,0 1,3 6,6
Japon Kubota Corp. 17,1 2,0% 0,9 13,6 2 369,5 1,5 11,2
Japon Hitachi Construction Machinery 5,9 3,7% 1,2 9,3 4 661,0 1,0 5,6
Japon Hino Motors Ltd. 1,8 - 1,0 19,9 518,5 0,3 9,2
Japon Iseki 0,1 2,9% 0,6 7,6 1 030,0 0,3 7,1
  Médiane 5,9 2,9% 1,0 11,2   1,0 7,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi Construction Machinery

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Dividendes par action détachés par Hitachi Construction Machinery Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--60,00-----85,00---
2022--65,00-----50,00---
2021--10,00-----45,00---
2020--24,00-----10,00---
2019--57,00-----36,00---
2018--49,00-----43,00---
2017--8,00-----36,00---
2016--10,00-----4,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--25,00-----30,00---
2013--20,00-----25,00---
2012--15,00-----20,00---
2011--10,00-----15,00---
2010--5,00-----10,00---
2009--22,00-----5,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--14,00-----20,00---
2006--10,00-----14,00---
2005--7,00-----8,00---
2004--------7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 033 703 931 347 813 331 1 024 961 1 279 468  -9,9% -12,7% +26,0% +24,8%
Charges d'exploitation -195 900 -177 908 -165 108 -173 398 -244 638  -9,2% -7,2% +5,0% +41,1%
   dont Coût des ventes -735 507 -680 590 -619 988 -744 973 -901 520  -7,5% -8,9% +20,2% +21,0%
   dont Frais généraux -181 355 -174 139 -160 633 -186 470 -242 247  -4,0% -7,8% +16,1% +29,9%
Résultat opérationnel 102 296 72 849 28 235 106 590 133 310  -28,8% -61,2% +277,5% +25,1%
Autres revenus/frais nets 406 -12 187 -8 059 6 904 -24 729  -3 101,7% -33,9% -185,7% -458,2%
Charge d'intérêt -8 091 -11 308 -7 743 -6 404 -20 111  +39,8% -31,5% -17,3% +214,0%
Résultat avant impôts 102 702 67 103 25 578 110 869 112 661  -34,7% -61,9% +333,5% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -28 516 -22 335 -10 951 -31 005 -36 939  -21,7% -51,0% +183,1% +19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 542 41 171 10 340 75 826 70 175  -39,9% -74,9% +633,3% -7,5%
 
EBITDA 147 747 124 558 83 498 172 753 195 658  -15,7% -33,0% +106,9% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 893 48 601 16 146 76 782 89 601  -34,2% -66,8% +375,5% +16,7%
Taux d’imposition 28% 33% 43% 28% 33%  +19,9% +28,6% -34,7% +17,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4 860,9 4 379,6 3 824,7 4 819,9 6 016,8  -9,9% -12,7% +26,0% +24,8%
EBITDA par action 694,8 585,7 392,6 812,4 920,1  -15,7% -33,0% +106,9% +13,3%
Bénéfices par action 322,3 193,6 48,6 356,6 330,0  -39,9% -74,9% +633,3% -7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 673 888 612 779 617 193 764 355 908 905  -9,1% +0,7% +23,8% +18,9%
   dont Trésorerie 67 347 62 165 80 330 94 257 111 992  -7,7% +29,2% +17,3% +18,8%
   dont Placements à CT 25 904 20 309 16 172 25 262 29 863  -21,6% -20,4% +56,2% +18,2%
   dont Créances clients 241 683 216 215 215 842 268 148 306 291  -10,5% -0,2% +24,2% +14,2%
   dont Stock 324 844 301 222 297 766 368 267 450 782  -7,3% -1,1% +23,7% +22,4%
Placements à long terme 104 322 - - - -  - - - -
Biens corporels 311 245 373 318 405 257 442 904 482 382  +19,9% +8,6% +9,3% +8,9%
Écart d'acquisitions 34 564 30 538 35 406 39 071 40 421  -11,6% +15,9% +10,4% +3,5%
Biens incorporels 42 092 37 883 41 576 42 008 39 704  -10,0% +9,7% +1,0% -5,5%
Actifs totaux 1 185 256 1 167 567 1 220 571 1 409 560 1 627 003  -1,5% +4,5% +15,5% +15,4%
 
Passifs courants 470 623 371 366 372 454 455 305 614 870  -21,1% +0,3% +22,2% +35,0%
   dont Créances fournisseurs 251 067 173 872 180 673 222 841 244 034  -30,7% +3,9% +23,3% +9,5%
   dont Dette à court terme 185 641 173 443 162 751 185 051 322 593  -6,6% -6,2% +13,7% +74,3%
Dette à long terme 119 167 178 496 179 226 178 770 196 523  +49,8% +0,4% -0,3% +9,9%
Passifs totaux 642 595 642 456 651 326 741 629 925 963  0% +1,4% +13,9% +24,9%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 328 344 347 668 350 918 414 541 463 174  +5,9% +0,9% +18,1% +11,7%
Capitaux propres 486 407 473 537 514 291 611 608 659 992  -2,6% +8,6% +18,9% +7,9%
 
Dette portant intérets 304 808 351 939 341 977 363 821 519 116  +15,5% -2,8% +6,4% +42,7%
Dette nette 211 557 269 465 245 475 244 302 377 261  +27,4% -8,9% -0,5% +54,4%
Fonds de roulement 203 265 241 413 244 739 309 050 294 035  +18,8% +1,4% +26,3% -4,9%
Actions en circulation (en M) 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 74 186 44 768 14 627 79 864 75 722  -39,7% -67,3% +446,0% -5,2%
 
Dépréciation 36 954 46 147 50 177 55 480 62 886  +24,9% +8,7% +10,6% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets -31 471 -21 535 -6 001 -29 003 -84 256  -31,6% -72,1% +383,3% +190,5%
Ajust. comptes débiteurs -26 216 9 859 23 301 -31 571 -19 877  -137,6% +136,3% -235,5% -37,0%
Ajust. des stocks -76 497 107 25 501 -48 167 -75 384  -100,1% +23 732,7% -288,9% +56,5%
Autres flux opérationnels 15 934 -23 895 2 971 -2 378 -703  -250,0% -112,4% -180,0% -70,4%
Flux opérationnel -25 693 22 682 91 339 39 317 -26 135  -188,3% +302,7% -57,0% -166,5%
 
Dépenses d’investissement 34 767 39 355 33 204 34 540 59 140  +13,2% -15,6% +4,0% +71,2%
Investissements -997 1 635 569 19 950 -42 647  -264,0% -65,2% +3 406,2% -313,8%
Flux d’investissement -30 339 -34 749 -32 281 -6 854 -42 647  +14,5% -7,1% -78,8% +522,2%
 
Dividendes payés 19 562 19 764 7 273 11 695 24 450  +1,0% -63,2% +60,8% +109,1%
Emprunts nets 74 817 49 076 -22 946 7 641 151 626  -34,4% -146,8% -133,3% +1 884,4%
Flux de financement 43 928 10 993 -46 011 -25 615 87 089  -75,0% -518,5% -44,3% -440,0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 582 -5 182 18 165 13 927 17 735  -64,5% -450,5% -23,3% +27,3%
 
Free Cash Flow par action -284,3 -78,4 273,4 22,5 -401,0  -72,4% -448,7% -91,8% -1 885,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 323 846 376 720 320 006 354 094 346 269  +16,3% -15,1% +10,7% -2,2%
Charges d'exploitation -64 333 -68 786 -61 532 -65 696 -68 740  +6,9% -10,5% +6,8% +4,6%
   dont Coût des ventes -225 361 -262 038 -220 324 -243 705 -237 124  +16,3% -15,9% +10,6% -2,7%
   dont Frais généraux -63 345 -66 189 -62 056 -65 636 -68 740  +4,5% -6,2% +5,8% +4,7%
Résultat opérationnel 34 152 45 896 38 150 44 693 40 405  +34,4% -16,9% +17,2% -9,6%
Autres revenus/frais nets -18 556 -4 023 5 484 -3 573 -15 732  -78,3% -236,3% -165,2% +340,3%
Charge d'intérêt -12 493 -4 689 -3 695 -5 154 -14 552  -62,5% -21,2% +39,5% +182,3%
Résultat avant impôts 15 596 41 873 43 634 41 120 24 673  +168,5% +4,2% -5,8% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -8 133 -11 837 -10 078 -11 964 -8 829  +45,5% -14,9% +18,7% -26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 374 27 120 31 419 - -  +267,8% +15,9% - -
 
EBITDA 44 198 62 698 63 898 62 556 58 425  +41,9% +1,9% -2,1% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 498 32 922 29 339 31 689 25 946  +34,4% -10,9% +8,0% -18,1%
Taux d’imposition - 28% 23% 29% 36%  - -18,3% +26,0% +23,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 523,1 1 771,5 1 504,8 1 664,9 1 628,2  +16,3% -15,1% +10,6% -2,2%
EBITDA par action 207,9 294,8 300,5 294,1 274,7  +41,8% +1,9% -2,1% -6,6%
Bénéfices par action 34,7 127,5 147,7 - -  +267,7% +15,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 870 648 908 905 981 626 1 000 148 1 012 045  +4,4% +8,0% +1,9% +1,2%
   dont Trésorerie 112 645 111 992 107 904 104 680 113 942  -0,6% -3,7% -3,0% +8,8%
   dont Placements à CT 38 076 29 863 31 413 37 404 39 223  -21,6% +5,2% +19,1% +4,9%
   dont Créances clients 251 815 306 291 301 053 286 135 264 704  +21,6% -1,7% -5,0% -7,5%
   dont Stock 456 052 450 782 525 115 551 952 569 847  -1,2% +16,5% +5,1% +3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 474 319 482 382 495 395 - -  +1,7% +2,7% - -
Écart d'acquisitions 40 410 40 421 43 759 44 288 43 626  +0% +8,3% +1,2% -1,5%
Biens incorporels 40 529 39 704 41 030 41 359 41 906  -2,0% +3,3% +0,8% +1,3%
Actifs totaux 1 587 170 1 627 003 1 735 276 1 760 841 1 773 965  +2,5% +6,7% +1,5% +0,7%
 
Passifs courants 594 483 614 870 644 183 674 697 703 853  +3,4% +4,8% +4,7% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 237 906 244 034 233 626 259 291 246 942  +2,6% -4,3% +11,0% -4,8%
   dont Dette à court terme 313 445 322 593 349 794 357 380 409 438  +2,9% +8,4% +2,2% +14,6%
Dette à long terme 197 265 196 523 226 679 191 154 185 705  -0,4% +15,3% -15,7% -2,9%
Passifs totaux 906 877 925 963 985 530 981 335 1 005 256  +2,1% +6,4% -0,4% +2,4%
 
Action ordinaire 81 577 81 577 81 577 81 577 81 577  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 433 296 463 174 481 834 507 954 503 451  +6,9% +4,0% +5,4% -0,9%
Capitaux propres 633 173 659 992 703 726 735 625 722 779  +4,2% +6,6% +4,5% -1,7%
 
Dette portant intérets 510 710 519 116 576 473 548 534 595 143  +1,6% +11,0% -4,8% +8,5%
Dette nette 359 989 377 261 437 156 406 450 441 978  +4,8% +15,9% -7,0% +8,7%
Fonds de roulement 276 165 294 035 337 443 325 451 308 192  +6,5% +14,8% -3,6% -5,3%
Actions en circulation (en M) 212,6 212,7 212,7 212,7 212,7  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Construction Machinery Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 7 463 30 036 33 556 29 156 13 574  +302,5% +11,7% -13,1% -53,4%
 
Dépréciation 16 109 16 136 16 569 16 282 18 020  +0,2% +2,7% -1,7% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets -43 252 -13 414 - - -  -69,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 3 742 -54 167 18 628 14 339 20 681  -1 547,5% -134,4% -23,0% +44,2%
Ajust. des stocks -38 610 6 426 -46 318 -21 253 -29 869  -116,6% -820,8% -54,1% +40,5%
Autres flux opérationnels -20 201 37 483 - - -  -285,6% - - -
Flux opérationnel -53 465 19 829 -12 500 40 649 500  -137,1% -163,0% -425,2% -98,8%
 
Dépenses d’investissement 13 563 21 174 12 867 11 022 18 038  +56,1% -39,2% -14,3% +63,7%
Investissements -7 466 -13 275 -16 316 -10 690 -17 900  +77,8% +22,9% -34,5% +67,4%
Flux d’investissement -29 372 -42 647 -16 316 - -  +45,2% -61,7% - -
 
Dividendes payés 10 615 5 12 761 8 18 078  -100,0% +255 120,0% -99,9% +225 875,0%
Emprunts nets 105 258 5 569 - - -  -94,7% - - -
Flux de financement 79 990 -7 603 20 901 -33 782 29 385  -109,5% -374,9% -261,6% -187,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 339 -653 -4 088 -3 224 9 262  -107,0% +526,0% -21,1% -387,3%
 
Free Cash Flow par action -315,2 -6,3 -119,3 139,3 -82,5  -98,0% +1 786,0% -216,8% -159,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.