Sumitomo Heavy Industries Ltd. (6302.TSE, JP3405400007)
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells general machinery, advanced precision machinery, construction machinery, ships, and environmental plant facilities in Japan and internationally. Its Mechatronics segment offers gearmotors, gearboxes, motion control drives, motors and inverters, drive solutions, precision positioning equipment, laser systems, control systems, motion components, and collaborative robot. The company's Industrial Machinery segment provides injection molding machines, cryocoolers, ion implanters, PET tracer production systems, vacuum coasting equipment, steel tube air forming, non-destructive inspections, clean room system, cast iron and steel rolls for hot rolling, and coolant systems. Its Logistics & Construction segment offers hydraulic excavators, crawler cranes, material handing systems, parking systems, transfer molding presses, cryopumps, proton therapy systems, forging presses, lifting magnets, spinning machines, dust collectors, surface grinding machines, extrusion coating line, …
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- Mid-Cap : 581 206 MJPY (3 545 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 0,9
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 25 303
Site Internet
Siège social : ThinkPark Tower, Tokyo, Japan, 141-6025
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 488 000 | 92,6% | 5,5% | 52,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,8 | 5,0 | - | 0,9 | 5,1 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 3% | 5,4% | 4,0% | 18,0% | 2,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 743,0 JPY | 4 600,0 | 4 489,7 | 3 784,7 | 3 020,0 | 4 840,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,6% | +6,6% | +31,8% | +31,0% | +51,3% | +88,6% | +55,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +160,8% | +40,6% | +39,1% | +58,8% | +161,5% | +47,5% | +181,0% |
Équipe de direction de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinji Shimomura | President, CEO & Representative Director | 67 | Toshiro Watanabe | Executive VP, CFO & Director | 61 |
| Arata Ishimaru | General Manager of Corporate Finance, Accounting & Administration Group | - | Toshihiko Chijiiwa | Director, Senior Managing Executive Officer & GM of Technology Headquarters | 64 |
| Yoshitaka Shimamura | General Manager of Corporate Communications Department | - | Kazutoshi Shiraishi | Managing Executive Officer & GM of Human Resources Headquarters | - |
| Kazuo Hiraoka | Director, Senior Managing Executive Officer & Head of Industrial Machinery Segment | 62 | Shaun Dean | MD- Europe B.V., Managing Exec. Officer, GM-European Section, Power Transmission & Control Group | 58 |
| Toshiharu Tanaka | GM-Corporate Economic Security, Executive VP & GM of Globalization Department | 65 | Tatsuya Endo | Senior Managing Executive Officer and GM of Ehime Works, Logistics & Construction Segment | - |
Présence de Sumitomo Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 864 490 | 849 065 | 943 979 | 1 138 788 | 1 081 533 | -1,8% | +11,2% | +20,6% | -5,0% | |
| EBITDA | 82 747 | 79 168 | 96 525 | 99 249 | 110 741 | -4,3% | +21,9% | +2,8% | +11,6% | |
| Résultat opérationnel | 56 821 | 51 342 | 65 678 | 59 737 | 74 367 | -9,6% | +27,9% | -9,0% | +24,5% | |
| Résultat net | 32 807 | 26 764 | 44 053 | 5 782 | - | -18,4% | +64,6% | -86,9% | - | |
| Free Cash Flow | -5 053 | 24 290 | 16 042 | -20 237 | 25 911 | -580,7% | -34,0% | -226,2% | -228,0% | |
| Marge de FCF | -1% | 3% | 2% | -2% | 2% | -589,4% | -40,6% | -204,6% | -234,8% | |
| ROIC | - | 6% | 7% | 5% | 7% | - | +33,7% | -27,0% | +21,0% | |
| CROIC | - | 4% | 3% | -3% | 4% | - | -37,8% | -215,5% | -224,5% | |
| Taux d’imposition | 34% | 35% | 27% | - | 36% | +2,0% | -20,6% | - | - | |
| Capital investi | 589 127 | 615 136 | 662 638 | 733 099 | 702 770 | +4,4% | +7,7% | +10,6% | -4,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 675,4 | 646,2 | 787,9 | 810,2 | 904,1 | -4,3% | +21,9% | +2,8% | +11,6% | |
| Bénéfices par action | 267,8 | 218,5 | 359,6 | 47,2 | - | -18,4% | +64,6% | -86,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -41,2 | 198,3 | 131,0 | -165,2 | 211,5 | -580,7% | -34,0% | -226,2% | -228,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 22% | 22% | 22% | 24% | -2,8% | +2,8% | -1,6% | +6,8% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 10% | 9% | 10% | -2,6% | +9,7% | -14,8% | +17,5% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 6% | 7% | 5% | 7% | -8,0% | +15,1% | -24,6% | +31,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 5% | 1% | - | -16,9% | +48,0% | -89,1% | - | |
| Marge de FCF | -1% | 3% | 2% | -2% | 2% | -589,4% | -40,6% | -204,6% | -234,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 4,1% | 0,5% | - | - | +56,9% | -87,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 8,5% | 1,0% | - | - | +50,9% | -87,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 7% | 5% | 7% | - | +33,7% | -27,0% | +21,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 3% | -3% | 4% | - | -37,8% | -215,5% | -224,5% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | +13,9% | -6,3% | -7,5% | +0,4% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | +10,9% | -1,8% | -3,7% | +5,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | -0,2 | -17,7% | -26,7% | +87,8% | -129,0% | |
| Dette sur actifs | 13% | 12% | 10% | 14% | 7% | -3,6% | -15,8% | +40,4% | -51,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 25% | 20% | 29% | 13% | -5,5% | -20,4% | +42,6% | -53,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 69,9 | 83,0 | 129,0 | 66,1 | 44,5 | +18,7% | +55,5% | -48,8% | -32,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 46,4 | 51,8 | 87,7 | 39,8 | 29,9 | +11,8% | +69,3% | -54,6% | -24,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 30,6 | 67,2 | 82,5 | 19,0 | 26,3 | +119,5% | +22,7% | -77,0% | +38,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | - | -17,1% | +72,0% | +84,6% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 32 807 | 26 764 | 44 053 | 5 782 | - | -18,4% | +64,6% | -86,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -5 053 | 24 290 | 16 042 | -20 237 | 25 911 | -580,7% | -34,0% | -226,2% | -228,0% | |
| Dividende payé | -14 451 | -5 403 | -11 144 | -20 381 | -12 867 | -62,6% | +106,3% | +82,9% | -163,1% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | 20% | 25% | 352% | - | -54,2% | +25,3% | +1 293,4% | - | |
| Distribution sur FCF | -286% | 22% | 69% | -101% | 50% | -107,8% | +212,3% | -245,0% | -149,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 109 | 110 | 116 | 113 | 142 | +0,6% | +5,1% | -2,1% | +25,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 115 | 122 | 114 | 94 | 97 | +6,1% | -6,3% | -17,1% | +2,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | 82 | 73 | 76 | - | -6,6% | -11,4% | +3,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 143 | 147 | 135 | 163 | - | +2,6% | -8,5% | +21,1% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -5,2% | +4,7% | +15,0% | -9,1% | |
| Frais généraux sur CP | - | 23% | 23% | 22% | - | - | -2,1% | -2,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 14% | 13% | 11% | - | - | -1,1% | -16,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | +4 | +2 | -3 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +15,8% | -2,8% | -0,7% | +8,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +2,6% | +2,0% | -6,8% | +0,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -13,1% | +24,9% | -13,2% | +19,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -5,2% | +4,7% | +15,0% | -9,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2022 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | 45,00 |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | 56,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 864 490 | 849 065 | 943 979 | 1 138 788 | 1 081 533 | -1,8% | +11,2% | +20,6% | -5,0% | |
| Charges d'exploitation | -137 470 | -134 106 | -146 279 | -191 808 | -180 880 | -2,4% | +9,1% | +31,1% | -5,7% | |
| dont Coût des ventes | -670 199 | -663 616 | -732 022 | -887 243 | -826 286 | -1,0% | +10,3% | +21,2% | -6,9% | |
| dont Frais généraux | - | -114 672 | -126 136 | -126 425 | - | - | +10,0% | +0,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 56 821 | 51 342 | 65 678 | 59 737 | 74 367 | -9,6% | +27,9% | -9,0% | +24,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 164 | -7 569 | -3 325 | -36 056 | -22 923 | +81,8% | -56,1% | +984,4% | -36,4% | |
| Charge d'intérêt | -1 184 | -954 | -748 | -1 501 | -2 487 | -19,4% | -21,6% | +100,7% | +65,7% | |
| Résultat avant impôts | 52 657 | 43 775 | 62 353 | 23 681 | 51 444 | -16,9% | +42,4% | -62,0% | +117,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 838 | -15 133 | -17 105 | -17 636 | -18 730 | -15,2% | +13,0% | +3,1% | +6,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 32 807 | 26 764 | 44 053 | 5 782 | - | -18,4% | +64,6% | -86,9% | - | |
| EBITDA | 82 747 | 79 168 | 96 525 | 99 249 | 110 741 | -4,3% | +21,9% | +2,8% | +11,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 572 | 33 593 | 47 661 | 37 988 | 47 291 | -10,6% | +41,9% | -20,3% | +24,5% | |
| Taux d’imposition | 34% | 35% | 27% | - | 36% | +2,0% | -20,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 055,9 | 6 930,5 | 7 705,7 | 9 296,4 | 8 829,5 | -1,8% | +11,2% | +20,6% | -5,0% | |
| EBITDA par action | 675,4 | 646,2 | 787,9 | 810,2 | 904,1 | -4,3% | +21,9% | +2,8% | +11,6% | |
| Bénéfices par action | 267,8 | 218,5 | 359,6 | 47,2 | - | -18,4% | +64,6% | -86,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 592 784 | 613 620 | 648 102 | 711 358 | 748 285 | +3,5% | +5,6% | +9,8% | +5,2% | |
| dont Trésorerie | 87 067 | 99 518 | 88 782 | 93 727 | 104 458 | +14,3% | -10,8% | +5,6% | +11,4% | |
| dont Placements à CT | -11 239 | -13 539 | -11 893 | 3 749 | - | +20,5% | -12,2% | -131,5% | - | |
| dont Créances clients | 271 406 | 282 928 | 294 771 | 294 619 | 287 461 | +4,2% | +4,2% | -0,1% | -2,4% | |
| dont Stock | 200 978 | 200 156 | 232 140 | 275 528 | 321 086 | -0,4% | +16,0% | +18,7% | +16,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 268 066 | 275 804 | 301 014 | 320 077 | - | +2,9% | +9,1% | +6,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 33 505 | 29 364 | 31 054 | 19 223 | 19 312 | -12,4% | +5,8% | -38,1% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 39 649 | 47 432 | 46 500 | 37 421 | - | +19,6% | -2,0% | -19,5% | - | |
| Actifs totaux | 995 154 | 1 030 684 | 1 094 930 | 1 148 870 | 1 200 857 | +3,6% | +6,2% | +4,9% | +4,5% | |
| Passifs courants | 365 657 | 341 162 | 366 823 | 418 238 | 416 329 | -6,7% | +7,5% | +14,0% | -0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 158 489 | 160 260 | 172 615 | 186 282 | 180 822 | +1,1% | +7,7% | +7,9% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | 67 638 | 34 968 | 42 943 | 91 498 | 82 999 | -48,3% | +22,8% | +113,1% | -9,3% | |
| Dette à long terme | 57 032 | 89 471 | 68 307 | 72 338 | - | +56,9% | -23,7% | +5,9% | - | |
| Passifs totaux | 517 506 | 525 757 | 528 086 | 571 947 | 573 393 | +1,6% | +0,4% | +8,3% | +0,3% | |
| Action ordinaire | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 367 229 | 390 336 | 423 104 | 413 570 | 433 579 | +6,3% | +8,4% | -2,3% | +4,8% | |
| Capitaux propres | 464 457 | 490 697 | 551 388 | 569 263 | 619 771 | +5,6% | +12,4% | +3,2% | +8,9% | |
| Dette portant intérets | 124 670 | 124 439 | 111 250 | 163 836 | 82 999 | -0,2% | -10,6% | +47,3% | -49,3% | |
| Dette nette | 48 842 | 38 460 | 34 361 | 66 360 | -21 459 | -21,3% | -10,7% | +93,1% | -132,3% | |
| Fonds de roulement | 227 127 | 272 458 | 281 279 | 293 120 | 331 956 | +20,0% | +3,2% | +4,2% | +13,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 657 | 43 775 | 62 353 | 21 527 | 32 743 | -16,9% | +42,4% | -65,5% | +52,1% | |
| Dépréciation | 27 865 | 29 746 | 30 930 | 39 512 | 36 374 | +6,8% | +4,0% | +27,7% | -7,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 110 | -9 760 | -14 820 | - | - | -55,9% | +51,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 21 221 | -10 942 | -2 017 | 18 487 | 6 697 | -151,6% | -81,6% | -1 016,5% | -63,8% | |
| Ajust. des stocks | -17 759 | -4 093 | -26 413 | -44 020 | -37 683 | -77,0% | +545,3% | +66,7% | -14,4% | |
| Autres flux opérationnels | 2 248 | 14 439 | 7 472 | - | - | +542,3% | -48,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 36 263 | 64 131 | 61 679 | 28 488 | 65 370 | +76,8% | -3,8% | -53,8% | +129,5% | |
| Dépenses d’investissement | 41 316 | 39 841 | 45 637 | 48 725 | 39 459 | -3,6% | +14,5% | +6,8% | -19,0% | |
| Investissements | 839 | 864 | 845 | - | -43 271 | +3,0% | -2,2% | - | - | |
| Flux d’investissement | -57 752 | -43 729 | -49 678 | -37 279 | - | -24,3% | +13,6% | -25,0% | - | |
| Dividendes payés | 14 451 | 5 403 | 11 144 | 20 381 | -12 867 | -62,6% | +106,3% | +82,9% | -163,1% | |
| Emprunts nets | 51 820 | -814 | -15 298 | - | - | -101,6% | +1 779,4% | - | - | |
| Flux de financement | 35 964 | -7 959 | -28 106 | 28 903 | -17 207 | -122,1% | +253,1% | -202,8% | -159,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 854 | 12 612 | -11 250 | 11 647 | 10 731 | -9,0% | -189,2% | -203,5% | -7,9% | |
| Free Cash Flow par action | -41,2 | 198,3 | 131,0 | -165,2 | 211,5 | -580,7% | -34,0% | -226,2% | -228,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 277 445 | 248 236 | 261 823 | 262 446 | 309 028 | -10,5% | +5,5% | +0,2% | +17,7% | |
| Charges d'exploitation | - | -41 464 | -45 465 | -45 934 | -48 017 | - | +9,6% | +1,0% | +4,5% | |
| dont Coût des ventes | -214 763 | -190 615 | -201 859 | -197 436 | -236 376 | -11,2% | +5,9% | -2,2% | +19,7% | |
| dont Frais généraux | -44 612 | -41 464 | - | - | - | -7,1% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -7 897 | 16 157 | 14 498 | 19 077 | 24 635 | -304,6% | -10,3% | +31,6% | +29,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | 78 | 1 851 | -1 782 | -23 070 | - | +2 273,1% | -196,3% | +1 194,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -456 | -605 | -686 | -740 | - | +32,7% | +13,4% | +7,9% | |
| Résultat avant impôts | -11 255 | 16 235 | 16 349 | 17 295 | 1 565 | -244,2% | +0,7% | +5,8% | -91,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 603 | -4 918 | -4 982 | -6 168 | -2 662 | +88,9% | +1,3% | +23,8% | -56,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -13 220 | 10 809 | 11 667 | - | - | -181,8% | +7,9% | - | - | |
| EBITDA | 27 069 | 25 147 | 23 502 | 28 080 | 33 032 | -7,1% | -6,5% | +19,5% | +17,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -5 505 | 11 263 | 10 080 | 12 273 | 15 849 | -304,6% | -10,5% | +21,8% | +29,1% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 30% | 36% | - | - | +0,6% | +17,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 264,9 | 2 026,5 | 2 137,4 | 2 142,6 | 2 523,6 | -10,5% | +5,5% | +0,2% | +17,8% | |
| EBITDA par action | 221,0 | 205,3 | 191,9 | 229,2 | 269,7 | -7,1% | -6,5% | +19,5% | +17,7% | |
| Bénéfices par action | -107,9 | 88,2 | 95,2 | - | - | -181,8% | +7,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 711 358 | 729 825 | 742 347 | 767 145 | 748 285 | +2,6% | +1,7% | +3,3% | -2,5% | |
| dont Trésorerie | - | 96 817 | 90 772 | 109 799 | 104 458 | - | -6,2% | +21,0% | -4,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | 4 092 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 294 619 | 292 798 | 296 665 | 285 519 | 287 461 | -0,6% | +1,3% | -3,8% | +0,7% | |
| dont Stock | 275 528 | 299 320 | 322 300 | 339 399 | 321 086 | +8,6% | +7,7% | +5,3% | -5,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 320 077 | 324 007 | - | - | - | +1,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 19 223 | 19 332 | 20 604 | 20 142 | 19 312 | +0,6% | +6,6% | -2,2% | -4,1% | |
| Biens incorporels | 37 421 | 37 890 | 39 101 | 38 773 | 26 300 | +1,3% | +3,2% | -0,8% | -32,2% | |
| Actifs totaux | 1 148 870 | 1 172 747 | 1 203 463 | 1 232 702 | 1 200 857 | +2,1% | +2,6% | +2,4% | -2,6% | |
| Passifs courants | 418 238 | 436 684 | 420 029 | 438 045 | 416 329 | +4,4% | -3,8% | +4,3% | -5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 186 282 | 181 697 | 184 971 | 186 126 | 180 822 | -2,5% | +1,8% | +0,6% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | 61 442 | 104 581 | 83 695 | 105 068 | 82 999 | +70,2% | -20,0% | +25,5% | -21,0% | |
| Dette à long terme | 72 338 | 65 750 | 79 249 | 78 642 | 79 231 | -9,1% | +20,5% | -0,8% | +0,7% | |
| Passifs totaux | 579 607 | 584 913 | 583 458 | 602 017 | 573 393 | +0,9% | -0,2% | +3,2% | -4,8% | |
| Action ordinaire | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 413 570 | 419 018 | 430 685 | 435 154 | 433 579 | +1,3% | +2,8% | +1,0% | -0,4% | |
| Capitaux propres | 569 263 | 579 501 | 611 784 | 623 248 | 619 771 | +1,8% | +5,6% | +1,9% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | 133 780 | 170 331 | 162 944 | 183 710 | 162 230 | +27,3% | -4,3% | +12,7% | -11,7% | |
| Dette nette | 133 780 | 73 514 | 68 080 | 73 911 | 57 772 | -45,0% | -7,4% | +8,6% | -21,8% | |
| Fonds de roulement | 293 120 | 293 141 | 322 318 | 329 100 | 331 956 | +0% | +10,0% | +2,1% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -13 220 | 10 809 | 11 668 | 17 295 | -1 576 | -181,8% | +7,9% | +48,2% | -109,1% | |
| Dépréciation | 8 999 | 8 990 | 9 004 | 9 003 | 8 397 | -0,1% | +0,2% | 0% | -6,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 20 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -5 179 | - | - | -14 090 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -16 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -2 851 | 17 980 | 18 008 | 15 979 | 16 794 | -730,7% | +0,2% | -11,3% | +5,1% | |
| Dépenses d’investissement | 15 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 6 | - | - | -10 923 | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -15 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 5 498 | - | - | 7 321 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 29 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 15 940 | - | - | 10 921 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 975 | 3 090 | -10 137 | 19 031 | -5 341 | -151,7% | -428,1% | -287,7% | -128,1% | |
| Free Cash Flow par action | -152,9 | 146,8 | 147,0 | 130,5 | 137,1 | -196,0% | +0,2% | -11,3% | +5,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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