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Japan Post Holdings Co Ltd

Japan Post Holdings (6178.TSE, JP3752900005)

Japan Post Holdings Co., Ltd. provides postal, banking, and insurance services in Japan. The company engages in the postal, banking counter, and insurance counter operations; sale of documentary stamps, petroleum, and catalog products; operations consigned by local government entities; and provision of other bank, and life and non-life insurance agency services. It also provides domestic distribution and delivery services; and merchandise sale services, as well as international air cargo transport and agency services. In addition, the company offers Yu-Pack, Yu-Mail, and other courier services; deposits, syndicated and mortgage loans, securities investment, foreign exchange, government bonds, investment trusts, and credit card products; life insurance products; and asset management services. Further, it provides freight forwarding, truck transportation, automobile and machinery maintenance, vehicle maintenance and …

Siège social : 2-3-1 Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8791

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Post Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Post Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 205 080 000 57,0% 38,9% 18,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 8,4 - 0,5 - -4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 2% 3,0% 0,2% -5,0% -35,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 410,0 JPY 1 717,1 1 469,4 1 286,4 943,5 1 564,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Post Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Post Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% +1,4% +6,6% +11,7% +32,0% +72,6% +72,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,4% +44,9% +40,1% +39,5% +30,5% +13,7% -

 

Équipe de direction de Japan Post Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroya Masuda Chairman, President, CEO & Representative Executive Officer 73 Koji Horiguchi Head of IR Office, Corporate Planning Department -
Hirohisa Maki Executive Officer & Senior GM of Human Resources Department 58 Kenji Fukumoto Managing Executive Officer 73
Noboru Ichikura Managing Executive Officer 66 Susumu Tanaka Managing Executive Officer 65
Tsutomu Shomura Managing Executive Officer 65 Akihito Nishiguchi Managing Executive Officer 60
Nobuyasu Kato Representative Executive Officer & Senior Managing Executive Officer 59 Hiroyuki Furusato Managing Executive Officer 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Post Holdings Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,2 8,8 18,6 4 31,5
Risque Négligeable Négligeable Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Post Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Post Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 774 997 11 950 184 11 720 401 11 264 771 11 138 578  -6,5% -1,9% -3,9% -1,1%
EBITDA 922 087 665 132 604 044 724 464 605 591  -27,9% -9,2% +19,9% -16,4%
Résultat opérationnel 652 418 370 954 317 594 467 786 374 019  -43,1% -14,4% +47,3% -20,0%
Résultat net 479 419 483 733 418 238 501 685 431 066  +0,9% -13,5% +20,0% -14,1%
Free Cash Flow -3 914 025 91 986 6 738 307 4 780 378 -8 474 439  -102,4% +7 225,4% -29,1% -277,3%
Marge de FCF -31% 1% 57% 42% -76%  -102,5% +7 369,0% -26,2% -279,3%
ROIC - 1% 1% 1% 1%  - -43,3% +20,0% -12,2%
CROIC - 0% 18% 10% -19%  - +4 919,7% -42,4% -291,2%
Taux d’imposition 25% 24% 27% 26% 25%  -2,7% +10,5% -1,0% -5,2%
Capital investi 19 570 797 32 602 346 43 535 253 50 264 835 36 718 217  +66,6% +33,5% +15,5% -27,0%
Actions en circul. (en M) 4 043,2 4 043,2 4 043,4 3 802,7 3 567,7  +0% +0% -6,0% -6,2%
EBITDA par action 228,1 164,5 149,4 190,5 169,7  -27,9% -9,2% +27,5% -10,9%
Bénéfices par action 118,6 119,6 103,4 131,9 120,8  +0,9% -13,5% +27,5% -8,4%
Free Cash Flow par action -968,1 22,8 1 666,5 1 257,1 -2 375,3  -102,4% +7 225,1% -24,6% -289,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Post Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 6% 5%  -22,9% -7,4% +24,8% -15,5%
Marge opérationnelle 5% 3% 3% 4% 3%  -39,2% -12,7% +53,2% -19,1%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 4%  +7,9% -11,8% +24,8% -13,1%
Marge de FCF -31% 1% 57% 42% -76%  -102,5% +7 369,0% -26,2% -279,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%  - -15,3% +16,4% -13,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 3,4% 3,8% 3,9%  - -15,3% +13,6% +0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 1% 1%  - -43,3% +20,0% -12,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 18% 10% -19%  - +4 919,7% -42,4% -291,2%

 

Ratios de solvabilité de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 3,5 2,9 2,5 3,3  +794,6% -18,1% -11,7% +30,5%
Liquidité générale 0,5 2,4 2,4 2,1 2,8  +437,2% +0,9% -12,8% +32,1%
Dette nette sur EBITDA -62,0 -63,8 -71,9 -59,4 -91,4  +3,0% +12,6% -17,4% +54,0%
Dette sur actifs 2% 8% 10% 12% 9%  +245,3% +31,9% +25,1% -28,0%
Dette sur capitaux propres 47% 198% 216% 308% 264%  +319,7% +8,8% +43,0% -14,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Japan Post Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 479 419 483 733 418 238 501 685 431 066  +0,9% -13,5% +20,0% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 914 025 91 986 6 738 307 4 780 378 -8 474 439  -102,4% +7 225,4% -29,1% -277,3%
Dividende payé -230 383 -202 271 -101 257 -202 176 -182 997  -187,8% -49,9% +99,7% -9,5%
Distribution sur résultat net 48% 42% 24% 40% 42%  -13,0% -42,1% +66,5% +5,3%
Distribution sur FCF -6% 220% 2% 4% -2%  -3 835,8% -99,3% +181,4% -151,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Post Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 319 398 - - -  +24,9% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 781 1 846 - -  - -203,6% - -
Conversion de l’encaisse - 2 179 -1 846 - -  - -184,7% - -
Rotation des actifs - - - - -  -6,4% -5,8% -5,8% +1,5%
Frais généraux sur CP 68% 75% 57% 60% 77%  +10,3% -24,2% +6,0% +28,5%
Frais généraux sur CA 71% 68% 67% 66% 70%  -3,0% -2,5% -1,6% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 3 4 5 5  +3 +1 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Post Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,4 0,1 0,1 0,1 0,2  -130,1% +13,0% -3,9% +27,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +6,8% +3,6% +37,5% +4,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -43,1% -17,7% +44,3% -18,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,4% -5,8% -5,8% +1,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Post Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Japan Post Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mizuho Financial Group 45,8 3,4% 0,5 10,2 2 927,5 -13,3 -
Japon Japan Post Holdings 27,8 3,6% 0,3 8,4 1 410,0 -4,6 -
Japon Sumitomo Mitsui Trust Holdings 14,0 3,4% 0,5 9,6 3 196,0 -3,5 -
Japon Resona Holdings 13,9 2,2% 0,5 13,9 979,8 -11,5 -
Japon Concordia Financial Group 5,7 3,1% 0,3 6,0 771,8 -2,1 -
Japon Chiba Bank 5,5 2,7% 0,3 6,2 1 259,0 -2,0 -
Japon SHIZUOKA BANK 4,7 3,8% 0,2 14,9 1 413,0 7,2 -
  Médiane 5,5 3,4% 0,3 9,9   -2,1 -9,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Post Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Japan Post Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--25,00---------
2023--50,00-----25,00---
2022--50,00---------
2021--50,00---------
2020--25,00---------
2019--25,00-----25,00---
2018--7,00-----25,00---
2017--25,00-----25,00---
2016--25,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 774 997 11 950 184 11 720 401 11 264 771 11 138 578  -6,5% -1,9% -3,9% -1,1%
Charges d'exploitation -12 036 856 -11 155 810 -10 918 180 -10 414 209 -10 460 502  -7,3% -2,1% -4,6% +0,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 014 985 -8 180 003 -7 822 474 -7 398 205 -7 783 737  -9,3% -4,4% -5,4% +5,2%
Résultat opérationnel 652 418 370 954 317 594 467 786 374 019  -43,1% -14,4% +47,3% -20,0%
Autres revenus/frais nets 43 069 749 533 694 524 841 287 695 211  +1 640,3% -7,3% +21,1% -17,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 695 487 749 534 694 525 841 287 695 212  +7,8% -7,3% +21,1% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -172 999 -181 399 -185 806 -222 779 -174 525  +4,9% +2,4% +19,9% -21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 479 419 483 733 418 238 501 685 431 066  +0,9% -13,5% +20,0% -14,1%
 
EBITDA 922 087 665 132 604 044 724 464 605 591  -27,9% -9,2% +19,9% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 490 132 281 177 232 628 343 913 280 126  -42,6% -17,3% +47,8% -18,5%
Taux d’imposition 25% 24% 27% 26% 25%  -2,7% +10,5% -1,0% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 159,6 2 955,6 2 898,7 2 962,3 3 122,0  -6,5% -1,9% +2,2% +5,4%
EBITDA par action 228,1 164,5 149,4 190,5 169,7  -27,9% -9,2% +27,5% -10,9%
Bénéfices par action 118,6 119,6 103,4 131,9 120,8  +0,9% -13,5% +27,5% -8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 86 395 936 53 680 384 62 719 113 68 502 665 70 243 186  -37,9% +16,8% +9,2% +2,5%
   dont Trésorerie 52 244 467 53 680 384 62 719 113 68 502 665 70 243 186  +2,7% +16,8% +9,2% +2,5%
   dont Placements à CT 11 160 341 10 431 522 10 425 558 12 460 642 11 764 067  -6,5% -0,1% +19,5% -5,6%
   dont Créances clients 11 160 341 13 036 099 - - -  +16,8% - - -
   dont Stock - -37 178 337 - - -  - - - -
Placements à long terme 203 076 082 199 565 626 194 342 489 193 609 088 183 295 671  -1,7% -2,6% -0,4% -5,3%
Biens corporels 3 155 062 3 186 558 3 153 739 3 105 104 3 178 680  +1,0% -1,0% -1,5% +2,4%
Écart d'acquisitions 2 718 2 550 2 383 8 905 6 926  -6,2% -6,5% +273,7% -22,2%
Biens incorporels 319 246 289 144 237 811 216 026 259 809  -9,4% -17,8% -9,2% +20,3%
Actifs totaux 286 170 709 286 098 449 297 738 131 303 846 980 296 111 587  0% +4,1% +2,1% -2,5%
 
Passifs courants 191 345 899 22 129 419 25 631 734 32 115 167 24 924 731  -88,4% +15,8% +25,3% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 179 625 834 181 377 859 187 984 760 191 731 173 192 420 880  +1,0% +3,6% +2,0% +0,4%
   dont Dette à court terme - 21 668 195 25 212 713 31 712 559 24 514 344  - +16,4% +25,8% -22,7%
Dette à long terme 6 277 289 - 4 528 180 6 242 886 2 126 279  - - +37,9% -65,9%
Passifs totaux 271 382 056 273 481 676 281 667 066 289 158 000 4 068 151  +0,8% +3,0% +2,7% -98,6%
 
Action ordinaire 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 799 974 4 057 087 4 374 229 6 138 069 6 238 845  +6,8% +7,8% +40,3% +1,6%
Capitaux propres 13 293 508 10 934 151 13 794 360 12 309 390 10 077 594  -17,7% +26,2% -10,8% -18,1%
 
Dette portant intérets 6 277 289 21 668 195 29 740 893 37 955 445 26 640 623  +245,2% +37,3% +27,6% -29,8%
Dette nette -57 127 519 -42 443 711 -43 403 778 -43 007 862 -55 366 630  -25,7% +2,3% -0,9% +28,7%
Fonds de roulement -104 949 963 31 550 965 37 087 379 36 387 498 45 318 455  -130,1% +17,5% -1,9% +24,5%
Actions en circulation (en M) 4 043,2 4 043,2 4 043,4 3 802,7 3 567,7  +0% +0% -6,0% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 695 487 749 534 694 525 841 287 695 212  +7,8% -7,3% +21,1% -17,4%
 
Dépréciation 269 669 294 178 286 450 256 678 231 572  +9,1% -2,6% -10,4% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 544 156 -3 634 047 -3 858 157 -4 978 047 -  -20,0% +6,2% +29,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 167 599 1 144 161 3 235 436 5 117 838 -  -198,0% +182,8% +58,2% -
Flux opérationnel -3 609 800 305 850 6 965 155 4 984 168 -8 151 226  -108,5% +2 177,3% -28,4% -263,5%
 
Dépenses d’investissement 304 225 213 864 226 848 203 790 323 213  -29,7% +6,1% -10,2% +58,6%
Investissements 4 409 425 1 432 652 793 384 348 413 9 352 146  -67,5% -44,6% -56,1% +2 584,2%
Flux d’investissement 5 186 043 1 040 484 2 015 201 1 413 220 9 352 146  -79,9% +93,7% -29,9% +561,8%
 
Dividendes payés 230 383 -202 271 -101 257 -202 176 -182 997  -187,8% -49,9% +99,7% -9,5%
Emprunts nets 137 737 45 491 180 942 -9 006 -  -67,0% +297,8% -105,0% -
Flux de financement -111 256 99 003 50 578 -621 040 549 640  -189,0% -48,9% -1 327,9% -188,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 465 761 1 443 568 9 034 097 5 781 269 1 762 255  -1,5% +525,8% -36,0% -69,5%
 
Free Cash Flow par action -968,1 22,8 1 666,5 1 257,1 -2 375,3  -102,4% +7 225,1% -24,6% -289,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 961 333 2 726 786 2 762 881 2 855 301 2 814 424  -7,9% +1,3% +3,3% -1,4%
Charges d'exploitation -2 747 058 -2 611 615 -2 687 910 -2 622 361 -2 634 554  -4,9% +2,9% -2,4% +0,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 048 049 -1 907 718 -1 929 640 -1 859 001 -1 895 668  -6,9% +1,1% -3,7% +2,0%
Résultat opérationnel 195 797 98 443 -23 792 183 755 141 255  -49,7% -124,2% -872,3% -23,1%
Autres revenus/frais nets 26 876 19 436 78 196 50 334 38 460  -27,7% +302,3% -35,6% -23,6%
Charge d'intérêt - -19 436 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 222 673 117 879 78 196 234 089 179 715  -47,1% -33,7% +199,4% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -25 431 -43 655 -43 769 -54 981 -39 515  +71,7% +0,3% +25,6% -28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 170 366 54 788 -8 535 - -  -67,8% -115,6% - -
 
EBITDA - 155 956 35 728 243 195 202 970  - -77,1% +580,7% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 435 61 986 -18 204 140 596 110 196  -64,3% -129,4% -872,3% -21,6%
Taux d’imposition 11% 37% - 23% 22%  +224,3% - - -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 837,0 788,1 798,6 830,0 868,5  -5,8% +1,3% +3,9% +4,6%
EBITDA par action - 45,1 10,3 70,7 62,6  - -77,1% +584,6% -11,4%
Bénéfices par action 48,2 15,8 -2,5 - -  -67,1% -115,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 67 626 651 70 243 186 64 795 350 65 193 449 60 838 621  +3,9% -7,8% +0,6% -6,7%
   dont Trésorerie 67 626 651 70 243 186 64 795 350 65 193 449 60 838 621  +3,9% -7,8% +0,6% -6,7%
   dont Placements à CT - 11 764 067 12 847 804 11 037 899 11 199 818  - +9,2% -14,1% +1,5%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 183 390 245 183 295 671 185 577 264 187 094 580 190 573 427  -0,1% +1,2% +0,8% +1,9%
Biens corporels 3 074 820 3 178 680 3 151 842 - -  +3,4% -0,8% - -
Écart d'acquisitions - 6 926 - - -  - - - -
Biens incorporels 248 261 259 809 272 264 288 740 291 546  +4,7% +4,8% +6,1% +1,0%
Actifs totaux 293 985 191 296 111 587 296 404 530 295 910 467 294 067 284  +0,7% +0,1% -0,2% -0,6%
 
Passifs courants 212 383 042 24 924 731 23 245 193 26 019 936 23 489 504  -88,3% -6,7% +11,9% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 193 683 773 192 420 880 193 807 129 - -  -0,7% +0,7% - -
   dont Dette à court terme 918 24 514 344 22 866 933 25 630 776 23 134 613  +2 670 307,8% -6,7% +12,1% -9,7%
Dette à long terme 920 881 2 126 279 - - -  +130,9% - - -
Passifs totaux 920 881 2 126 279 4 202 365 2 357 896 2 398 098  +130,9% +97,6% -43,9% +1,7%
 
Action ordinaire 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 331 211 6 238 845 5 902 474 6 031 169 6 050 046  -1,5% -5,4% +2,2% +0,3%
Capitaux propres 11 135 457 10 077 594 10 382 220 9 813 358 10 102 941  -9,5% +3,0% -5,5% +3,0%
 
Dette portant intérets 921 799 26 640 623 22 866 933 25 630 776 23 134 613  +2 790,1% -14,2% +12,1% -9,7%
Dette nette -66 704 852 -55 366 630 -54 776 221 -50 600 572 -48 903 826  -17,0% -1,1% -7,6% -3,4%
Fonds de roulement -144 756 391 45 318 455 41 550 157 39 173 513 37 349 117  -131,3% -8,3% -5,7% -4,7%
Actions en circulation (en M) 3 537,9 3 459,8 3 459,8 3 440,1 3 240,4  -2,2% +0% -0,6% -5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Post Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 170 366 54 788 -8 535 128 774 101 740  -67,8% -115,6% -1 608,8% -21,0%
 
Dépréciation - 57 513 59 520 59 440 61 715  - +3,5% -0,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 115 026 119 040 118 880 123 430  - +3,5% -0,1% +3,8%
 
Dépenses d’investissement - 323 213 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 9 352 146 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 182 997 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 549 640 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 3 113 866 -5 051 903 451 440 -4 344 386  - -262,2% -108,9% -1 062,3%
 
Free Cash Flow par action - -60,2 34,4 34,6 38,1  - -157,2% +0,4% +10,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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