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Beigene Ltd

Beigene (6160.HK, KYG1146Y1017)

BeiGene, Ltd., through its subsidiaries, engages in the development and commercialization of oncology medicines worldwide. Its products include BRUKINSA to treat various blood cancers; TEVIMBRA to treat various solid tumor and blood cancers; PARTRUVIX for the treatment of various solid tumor malignancies; XGEVA to treat bone metastases from solid tumors and multiple myeloma, as well as giant cell tumor of bone; BLINCYTO to treat acute lymphoblastic leukemia; KYPROLIS to treat R/R multiple myeloma; REVLIMID to treat multiple myeloma; VIDAZA to treat myelodysplastic syndromes, chronic myelomonocyte leukemia, and acute myeloid leukemia; SYLVANT to treat idiopathic multicentric castleman disease; QARZIBA to treat neuroblastoma; POBEVCY to treat metastatic colorectal cancer, liver cancer, and non-small cell lung cancer (NSCLC); BAITUOWEI, to treat breast and prostate cancers; TAFINLAR …

Siège social : 94 Solaris Avenue, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1108

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Beigene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beigene Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 242 510 000 61,2% 25,0% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 4,6 -114,2 52,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-61% -36% -22,3% -12,4% 66,9% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,7 HKD 171,7 95,6 109,2 82,7 167,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beigene Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Beigene Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,2% -4,0% -16,0% -17,5% -30,1% -16,7% -52,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,1% +22,7% -13,4% - - - -

 

Équipe de direction de Beigene Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John V. Oyler Co-Founder, Executive Chairman & CEO 56 Xiaobin Wu Ph.D. President & COO 62
Xiaodong Wang Ph.D. Co- Chairman of Scientific Advisory Board & Non-Executive Director Co-Founder 61 Julia Wang CFO & Principal Accounting Officer 53
Wang Lai Ph.D. Global Head of R&D 47 Liza Heapes Head of Investor Relations -
Chan Lee General Counsel & Senior VP - Yang Ji Chief Compliance Officer -
Yan Qi Senior VP & Head of Public Affairs - Greater China - Jason W. Radford Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 42

 

Présence de Beigene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Beigene Ltd

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Fondamentaux de Beigene Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 428 309 1 176 1 416 2 459  -27,9% +280,8% +20,4% +73,7%
EBITDA -941 -1 626 -1 395 -1 724 88  +72,7% -14,2% +23,6% -105,1%
Résultat opérationnel -960 -1 658 -1 439 -1 790 -1 208  +72,7% -13,2% +24,4% -32,5%
Résultat net -949 -1 597 -1 458 -2 004 -  +68,3% -8,7% +37,5% -
Free Cash Flow -909 -1 512 -1 562 -1 822 -1 754  +66,4% +3,3% +16,7% -3,8%
Marge de FCF -212% -490% -133% -129% -71%  +130,7% -72,9% -3,1% -44,6%
ROIC - -39% -19% -23% -20%  - -52,3% +22,1% -10,6%
CROIC - -51% -29% -33% -42%  - -43,2% +14,5% +27,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 568 4 388 6 445 4 593 3 735  +179,9% +46,9% -28,7% -18,7%
Actions en circul. (en M) 801,3 1 190,8 1 331,5 1 356,1 1 359,5  +48,6% +11,8% +1,9% +0,2%
EBITDA par action -1,2 -1,4 -1,0 -1,3 0,1  +16,2% -23,3% +21,4% -105,1%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -1,1 -1,5 -  +13,3% -18,4% +35,0% -
Free Cash Flow par action -1,1 -1,3 -1,2 -1,3 -1,3  +12,0% -7,7% +14,6% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beigene Ltd

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Ratio de profitabilité de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -133% -342% -38% 80% 85%  +156,9% -88,9% -309,5% +6,0%
Marge d’EBITDA -220% -526% -119% -122% 4%  +139,5% -77,5% +2,7% -102,9%
Marge opérationnelle -224% -537% -122% -126% -49%  +139,4% -77,2% +3,3% -61,1%
Marge bénéficiaire -222% -517% -124% -142% -  +133,4% -76,0% +14,2% -
Marge de FCF -212% -490% -133% -129% -71%  +130,7% -72,9% -3,1% -44,6%
Rentabilité économique (ROA) - -44,3% -20,5% -26,7% -  - -53,8% +30,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -66,1% -28,8% -37,7% -  - -56,4% +30,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -39% -19% -23% -20%  - -52,3% +22,1% -10,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -51% -29% -33% -42%  - -43,2% +14,5% +27,6%

 

Ratios de solvabilité de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,4 4,4 4,4 3,2 2,0  +29,3% +0,9% -27,8% -39,1%
Liquidité générale 3,8 4,6 4,8 3,5 2,3  +22,1% +3,2% -25,5% -34,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 2,5 4,6 2,5 -34,0  +534,0% +81,0% -45,5% -1 453,3%
Dette sur actifs 38% 9% 2% 3% 3%  -75,3% -74,8% +40,2% +3,8%
Dette sur capitaux propres 63% 13% 3% 5% 6%  -78,7% -75,8% +47,4% +17,1%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Beigene Ltd

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Ratios de distribution de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -949 -1 597 -1 458 -2 004 -  +68,3% -8,7% +37,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -909 -1 512 -1 562 -1 822 -1 754  +66,4% +3,3% +16,7% -3,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beigene Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 24 55 360 400  +128,7% +128,5% +559,8% +11,1%
Délai paiement clients (DSO) 62 94 150 45 53  +51,7% +59,2% -70,2% +19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 54 330 224  - -9,2% +512,2% -32,1%
Conversion de l’encaisse - 59 151 75 229  - +156,7% -50,5% +207,3%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4  -79,2% +146,7% +63,1% +90,8%
Frais généraux sur CP 40% 16% 16% 29% 43%  -61,6% +2,2% +83,8% +45,9%
Frais généraux sur CA 91% 194% 84% 90% 61%  +114,3% -56,7% +7,2% -32,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 6 3 3  +2 +3 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Beigene Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5  +29,7% +0,3% -15,8% -29,7%
Critère X2 × 1,4 -1,7 -0,9 -0,8 -1,6 -1,9  -47,7% -7,4% +89,0% +23,6%
Critère X3 × 3,3 -2,0 -1,0 -0,5 -0,9 -  -50,3% -43,7% +68,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 51,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4  -79,2% +146,7% +63,1% +90,8%
 
Z_SCORE - - - - 50,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beigene Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Beigene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Beigene 15,6 - 0,6 -100 000,0 92,7 52,2 -114,2
Hong-Kong Innovent Biologics 7,3 - 0,2 -100 000,0 38,5 9,1 -39,2
Hong-Kong WuXi Biologics 6,8 - 0,7 10,4 13,8 3,0 10,4
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 6,7 2,7% 0,5 19,1 3,0 1,6 6,6
Hong-Kong Akeso 4,7 - 0,5 17,6 46,7 8,5 20,6
Hong-Kong Genscript Biotech 3,6 - 1,1 96,2 14,2 34,5 -81,4
Hong-Kong 3SBio 1,7 1,7% 0,7 9,8 5,7 1,5 4,2
  Médiane 6,7 - 0,6 14,7   8,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Beigene

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Dividendes par action détachés par Beigene Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 428 309 1 176 1 416 2 459  -27,9% +280,8% +20,4% +73,7%
Charges d'exploitation -390 -1 967 -2 615 -3 206 -3 667  +404,8% +33,0% +22,6% +14,4%
   dont Coût des ventes -999 -1 366 -1 624 -286 -380  +36,8% +18,9% -82,4% +32,6%
   dont Frais généraux -388 -600 -990 -1 278 -1 505  +54,6% +65,0% +29,1% +17,7%
Résultat opérationnel -960 -1 658 -1 439 -1 790 -1 208  +72,7% -13,2% +24,4% -32,5%
Autres revenus/frais nets 7 37 16 -224 308  +422,6% -57,6% -1 507,5% -237,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts -944 -1 618 -1 439 -1 961 -826  +71,5% -11,1% +36,3% -57,9%
Impôts sur les bénéfices -7 -18 -19 -43 -  -352,7% -208,8% +122,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-949 -1 597 -1 458 -2 004 -  +68,3% -8,7% +37,5% -
 
EBITDA -941 -1 626 -1 395 -1 724 88  +72,7% -14,2% +23,6% -105,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -672 -1 160 -1 007 -1 253 -845  +72,7% -13,2% +24,4% -32,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,3 0,9 1,0 1,8  -51,5% +240,6% +18,2% +73,2%
EBITDA par action -1,2 -1,4 -1,0 -1,3 0,1  +16,2% -23,3% +21,4% -105,1%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -1,1 -1,5 -  +13,3% -18,4% +35,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 173 4 961 7 614 5 207 4 203  +323,0% +53,5% -31,6% -19,3%
   dont Trésorerie 618 1 382 4 376 3 870 3 172  +123,6% +216,6% -11,6% -18,0%
   dont Placements à CT 365 3 269 2 242 665 3  +796,2% -31,4% -70,3% -99,6%
   dont Créances clients 73 80 483 173 358  +9,4% +506,4% -64,2% +106,8%
   dont Stock 29 89 243 282 416  +212,7% +171,7% +16,4% +47,4%
Placements à long terme - 49 101 92 90  - +104,3% -8,9% -2,3%
Biens corporels 325 448 705 956 -  +38,0% +57,3% +35,6% -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 6 54 47 41 109  +819,1% -13,1% -13,0% +168,0%
Actifs totaux 1 612 5 601 8 646 6 379 5 805  +247,4% +54,4% -26,2% -9,0%
 
Passifs courants 310 1 075 1 600 1 469 1 810  +246,5% +48,8% -8,2% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 122 232 262 295 315  +89,4% +13,1% +12,3% +6,9%
   dont Dette à court terme 365 335 0 0 -  -8,1% - - -
Dette à long terme 241 184 202 209 198  -23,7% +10,1% +3,5% -5,5%
Passifs totaux 634 1 732 2 403 1 996 2 268  +173,1% +38,8% -16,9% +13,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +49,4% +12,7% +1,5% -
Bénéfices non répartis -1 956 -3 553 -5 077 -7 080 -7 962  +81,6% +42,9% +39,5% +12,5%
Capitaux propres 962 3 869 6 243 4 383 3 537  +302,1% +61,3% -29,8% -19,3%
 
Dette portant intérets 605 519 202 209 198  -14,3% -61,0% +3,5% -5,5%
Dette nette -377 -4 132 -6 416 -4 326 -2 977  +995,1% +55,3% -32,6% -31,2%
Fonds de roulement 862 3 885 6 014 3 739 2 393  +350,6% +54,8% -37,8% -36,0%
Actions en circulation (en M) 801,3 1 190,8 1 331,5 1 356,1 1 359,5  +48,6% +11,8% +1,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -949 -1 597 -1 413 -2 004 -882  +68,3% -11,5% +41,8% -56,0%
 
Dépréciation 19 32 45 66 88  +70,8% +43,1% +45,7% +32,3%
Ajustements des bénéfices nets 191 131 231 309 -  -31,2% +76,2% +33,6% -
Ajust. comptes débiteurs -30 10 -423 304 -188  -134,7% -4 182,0% -171,9% -161,9%
Ajust. des stocks -12 -59 -153 -57 -141  +378,5% +160,3% -63,0% +148,6%
Autres flux opérationnels 49 101 30 41 -  +104,0% -70,0% +35,8% -
Flux opérationnel -750 -1 283 -1 299 -1 497 -1 157  +71,1% +1,2% +15,2% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 159 229 263 325 596  +44,4% +14,8% +23,8% +83,2%
Investissements 713 -2 939 956 1 546 60  -512,4% -132,5% +61,8% -96,1%
Flux d’investissement 554 -3 168 641 1 077 -  -671,7% -120,2% +68,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 35 290 102 -66 -  +735,2% -64,9% -164,9% -
Flux de financement 86 5 203 3 637 -19 416  +5 972,4% -30,1% -100,5% -2 295,3%
 
Variation nette de la trésorerie -120 769 2 993 -508 -689  -741,4% +289,1% -117,0% +35,7%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,3 -1,2 -1,3 -1,3  +12,0% -7,7% +14,6% -4,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 380 448 595 781 634  +17,8% +32,9% +31,3% -18,8%
Charges d'exploitation -849 -819 -914 -915 -1 018  -3,5% +11,6% +0,1% +11,2%
   dont Coût des ventes -74 -82 -96 -96 -106  +11,2% +17,4% +0,3% +9,9%
   dont Frais généraux -329 -328 -395 -364 -417  -0,1% +20,3% -7,7% +14,3%
Résultat opérationnel -469 -371 -319 -134 -384  -20,8% -14,2% -58,0% +186,5%
Autres revenus/frais nets 19 18 -64 337 17  -5,8% -448,7% -627,5% -95,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -431 -337 -367 229 -351  -21,8% +9,1% -162,4% -252,9%
Impôts sur les bénéfices -14 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-445 -381 -381 215 -  -14,4% 0% -156,5% -
 
EBITDA -449 21 -298 22 24  -104,6% -1 540,0% -107,2% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -328 -260 -223 -94 -269  -20,8% -14,2% -58,0% +186,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5  +17,2% +31,6% +33,5% -19,2%
EBITDA par action -0,3 - -0,2 - -  -104,6% -1 525,8% -107,3% +10,2%
Bénéfices par action -0,3 -0,3 -0,3 0,2 -  -14,8% -1,0% -157,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 207 4 704 4 401 4 054 4 203  -9,7% -6,4% -7,9% +3,7%
   dont Trésorerie 3 870 3 539 3 410 3 067 3 172  -8,6% -3,6% -10,1% +3,4%
   dont Placements à CT 665 294 106 107 3  -55,8% -64,1% +1,2% -97,6%
   dont Créances clients 199 310 338 309 358  +55,6% +9,2% -8,6% +15,8%
   dont Stock 282 297 321 317 416  +5,2% +8,2% -1,4% +31,3%
Placements à long terme 92 98 96 89 90  +6,7% -2,4% -6,6% +0,4%
Biens corporels 956 1 034 1 131 - -  +8,2% +9,4% - -
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 41 40 47 54 109  -2,2% +18,0% +14,4% +102,9%
Actifs totaux 6 379 5 957 5 729 5 525 5 805  -6,6% -3,8% -3,6% +5,1%
 
Passifs courants 1 469 1 255 1 405 1 283 1 810  -14,6% +12,0% -8,7% +41,1%
   dont Créances fournisseurs 295 241 267 342 315  -18,1% +10,6% +28,0% -7,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 209 206 207 202 198  -1,4% +0,5% -2,4% -2,4%
Passifs totaux 1 996 1 799 1 930 1 762 2 268  -9,8% +7,3% -8,7% +28,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +0,7% +0,7% - -
Bénéfices non répartis -7 080 -7 429 -7 810 -7 594 -7 962  +4,9% +5,1% -2,8% +4,8%
Capitaux propres 4 383 4 157 3 799 3 763 3 537  -5,2% -8,6% -0,9% -6,0%
 
Dette portant intérets 209 206 207 202 198  -1,4% +0,5% -2,4% -2,4%
Dette nette -4 326 -3 626 -3 309 -2 972 -2 977  -16,2% -8,8% -10,2% +0,2%
Fonds de roulement 3 739 3 450 2 996 2 770 2 393  -7,7% -13,1% -7,5% -13,6%
Actions en circulation (en M) 1 356,1 1 362,7 1 376,3 1 353,0 1 359,5  +0,5% +1,0% -1,7% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -445 -348 -381 215 -368  -21,8% +9,4% -156,5% -270,6%
 
Dépréciation 20 21 21 22 24  +1,2% 0% +3,9% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 109 100 100 - -  -8,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 19 5 5 -12 -45  -76,5% 0% -353,9% +286,6%
Ajust. des stocks 19 -41 -41 1 -89  -314,2% 0% -103,0% -7 319,0%
Autres flux opérationnels 9 50 50 - -  +457,6% 0% - -
Flux opérationnel -318 -294 -294 -78 -222  -7,6% 0% -73,4% +183,6%
 
Dépenses d’investissement 121 121 121 182 167  +0,1% 0% +50,1% -8,4%
Investissements 209 180 180 -186 -63  -13,7% 0% -203,5% -66,4%
Flux d’investissement 39 68 68 - -  +75,9% 0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -122 163 163 - -  -233,6% 0% - -
Flux de financement -110 166 166 -77 347  -250,5% 0% -146,2% -552,0%
 
Variation nette de la trésorerie -325 -122 -122 -341 105  -62,5% 0% +178,8% -130,8%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3  -6,0% -1,0% -36,2% +48,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.