Disco (6146.TSE, JP3548600000)
Disco Corporation manufactures and sells precision cutting, grinding, and polishing machines in Japan and internationally. Its precision machines include dicing saws, laser saws, grinders, polishers, wafer mounters, die separators, surface planers, and waterjet saws. The company also offers precision processing tools, such as dicing blades, grinding wheels, and dry polishing wheels; and other products, such as accessory equipment. In addition, it is involved in the disassembly and recycling of precision cutting, grinding, and polishing machines, as well as provides training services for the maintenance and operation of its products. Further, the company leases precision machines; and purchases and sells used machines. Additionally, it manufactures precision diamond abrasive tools, as well as offers chargeable processing services. The company was founded in 1937 and is headquartered in …
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- Big-Cap : 6 097 490 MJPY (37 195 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 0,9
IH Score : 7,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 13-11 Omori-Kita 2-chome, Tokyo, Japan, 143-8580
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Disco
Répartition du capital, valorisation et momentum de Disco Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 342 000 | 81,7% | 18,3% | 45,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 82,0 | 29,2 | - | 16,5 | 49,8 | 20,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 39% | 26% | 21,5% | 14,3% | 16,9% | -3,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 55 200,0 JPY | 52 694,1 | 50 076,0 | 34 414,9 | 14 280,0 | 57 590,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Disco Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Disco Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,8% | +25,1% | +44,2% | +91,4% | +279,4% | +467,2% | +368,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +642,5% | +904,7% | +694,1% | +1 071,7% | +1 921,9% | +1 642,3% | +3 072,5% |
Équipe de direction de Disco Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuma Sekiya | Representative Executive Officer, President, GM of Engineering R&D Division and Director | 58 | Takao Tamura | Managing Exec Ofcr., CFO, Chief Env. & Privacy Officer, GM of Corp. Support Div. and Director | 69 |
| Noboru Yoshinaga | Executive VP, Representative Executive Officer, GM of Sales Division & Director | 67 | Naoki Abe | Managing Executive Officer & GM of Manufacturing Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Disco Corporation au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,5 | 11,8 | 15,8 | - | 30,5 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | - | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Disco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Disco Corporation
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Fondamentaux de Disco Corporation (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 147 500 | 141 083 | 182 857 | 253 781 | 284 135 | -4,4% | +29,6% | +38,8% | +12,0% | |
| EBITDA | 45 078 | 43 147 | 60 170 | 100 307 | 120 372 | -4,3% | +39,5% | +66,7% | +20,0% | |
| Résultat opérationnel | 38 645 | 36 451 | 53 106 | 91 513 | 110 413 | -5,7% | +45,7% | +72,3% | +20,7% | |
| Résultat net | 28 824 | 27 653 | 39 091 | 66 206 | 82 891 | -4,1% | +41,4% | +69,4% | +25,2% | |
| Free Cash Flow | 12 796 | 6 337 | 35 596 | 40 022 | 67 532 | -50,5% | +461,7% | +12,4% | +68,7% | |
| Marge de FCF | 9% | 4% | 19% | 16% | 24% | -48,2% | +333,4% | -19,0% | +50,7% | |
| ROIC | - | 12% | 16% | 25% | 28% | - | +37,6% | +56,2% | +11,4% | |
| CROIC | - | 3% | 15% | 15% | 24% | - | +424,0% | +3,9% | +52,1% | |
| Taux d’imposition | 25% | 28% | 27% | 28% | 26% | +12,5% | -3,2% | +5,4% | -6,0% | |
| Capital investi | 219 959 | 226 750 | 252 139 | 265 918 | 308 631 | +3,1% | +11,2% | +5,5% | +16,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 108,3 | 108,4 | 108,5 | 108,5 | 108,6 | +0% | +0,1% | +0% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 416,1 | 398,2 | 554,5 | 924,5 | 1 108,0 | -4,3% | +39,3% | +66,7% | +19,9% | |
| Bénéfices par action | 266,0 | 255,2 | 360,3 | 610,2 | 763,0 | -4,1% | +41,2% | +69,4% | +25,0% | |
| Free Cash Flow par action | 118,1 | 58,5 | 328,1 | 368,9 | 621,6 | -50,5% | +461,0% | +12,4% | +68,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Disco Corporation
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Ratio de profitabilité de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59% | 60% | 58% | 61% | 65% | +2,0% | -2,7% | +3,8% | +7,0% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 31% | 33% | 40% | 42% | +0,1% | +7,6% | +20,1% | +7,2% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 26% | 29% | 36% | 39% | -1,4% | +12,4% | +24,2% | +7,8% | |
| Marge bénéficiaire | 20% | 20% | 21% | 26% | 29% | +0,3% | +9,1% | +22,0% | +11,8% | |
| Marge de FCF | 9% | 4% | 19% | 16% | 24% | -48,2% | +333,4% | -19,0% | +50,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,4% | 13,0% | 18,1% | 19,0% | - | +24,8% | +39,4% | +5,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,4% | 16,3% | 24,3% | 25,8% | - | +31,9% | +48,6% | +6,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 16% | 25% | 28% | - | +37,6% | +56,2% | +11,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 15% | 15% | 24% | - | +424,0% | +3,9% | +52,1% |
Ratios de solvabilité de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,3 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | -28,0% | -22,0% | -22,0% | +14,5% | |
| Liquidité générale | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | -19,7% | -24,4% | -18,7% | +14,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,0 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,6 | +0,4% | -10,2% | -17,7% | +10,7% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | -7% | -8% | - | - | - | +22,3% | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | -9% | -11% | - | - | - | +19,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15 026,0 | 25,5 | 2 735,0 | 2 047,1 | 43,6 | -99,8% | +10 612,6% | -25,2% | -97,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 12 994,3 | 21,6 | 2 425,2 | 1 872,6 | 39,8 | -99,8% | +11 118,4% | -22,8% | -97,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9 103,7 | 18,5 | 2 577,7 | 1 707,2 | 29,6 | -99,8% | +13 818,3% | -33,8% | -98,3% | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | -8,3% | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Disco Corporation
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Ratios de distribution de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 824 | 27 653 | 39 091 | 66 206 | 82 891 | -4,1% | +41,4% | +69,4% | +25,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 796 | 6 337 | 35 596 | 40 022 | 67 532 | -50,5% | +461,7% | +12,4% | +68,7% | |
| Dividende payé | -13 001 | -10 741 | -16 653 | -27 401 | -32 154 | -182,6% | +55,0% | +64,5% | +17,3% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 39% | 43% | 41% | 39% | -13,9% | +9,7% | -2,8% | -6,3% | |
| Distribution sur FCF | 102% | 169% | 47% | 68% | 48% | +66,8% | -72,4% | +46,3% | -30,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Disco Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 232 | 327 | 268 | 251 | 335 | +40,5% | -18,0% | -6,5% | +33,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 86 | 66 | 66 | 56 | 53 | -23,3% | -0,1% | -16,0% | -4,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 28 | 26 | 21 | - | -7,4% | -8,2% | -20,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 362 | 305 | 280 | 367 | - | -15,6% | -8,4% | +31,2% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -10,0% | +8,1% | +13,0% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | -6,8% | -0,3% | +1,2% | +1,1% | |
| Frais généraux sur CA | 22% | 22% | 19% | 16% | 17% | +0,5% | -14,5% | -15,1% | +7,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | +3 | +1 | +2 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Disco Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -12,4% | -10,5% | -16,8% | +18,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | -1,8% | -6,3% | -3,1% | +4,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | -11,8% | +21,8% | +40,0% | +3,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | -93,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -10,0% | +8,1% | +13,0% | -3,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | -90,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Disco Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Disco
Dividendes par action détachés par Disco Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 179,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 211,33 | - | - | - | - | - | 76,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 203,00 | - | - | - | - | - | 94,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 187,00 | - | - | - | - | - | 66,33 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 115,67 | - | - | - | - | - | 38,67 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 69,33 | - | - | - | - | - | 30,33 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 82,67 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 97,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 76,67 | - | - | - | - | - | 27,67 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 29,33 | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 9,67 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 14,67 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 11,67 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 147 500 | 141 083 | 182 857 | 253 781 | 284 135 | -4,4% | +29,6% | +38,8% | +12,0% | |
| Charges d'exploitation | -48 264 | -48 341 | -53 776 | -62 498 | -74 093 | +0,2% | +11,2% | +16,2% | +18,6% | |
| dont Coût des ventes | -60 589 | -56 290 | -75 973 | -99 769 | -99 629 | -7,1% | +35,0% | +31,3% | -0,1% | |
| dont Frais généraux | -32 773 | -31 503 | -34 920 | -41 128 | -49 269 | -3,9% | +10,8% | +17,8% | +19,8% | |
| Résultat opérationnel | 38 645 | 36 451 | 53 106 | 91 513 | 110 413 | -5,7% | +45,7% | +72,3% | +20,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -390 | 1 869 | 379 | 782 | 2 406 | -579,2% | -79,7% | +106,3% | +207,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 | -1 690 | -22 | -49 | -2 761 | +56 233,3% | -98,7% | +122,7% | +5 534,7% | |
| Résultat avant impôts | 38 256 | 38 277 | 53 434 | 92 251 | 112 785 | +0,1% | +39,6% | +72,6% | +22,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 392 | -10 572 | -14 286 | -25 997 | -29 871 | +12,6% | +35,1% | +82,0% | +14,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 824 | 27 653 | 39 091 | 66 206 | 82 891 | -4,1% | +41,4% | +69,4% | +25,2% | |
| EBITDA | 45 078 | 43 147 | 60 170 | 100 307 | 120 372 | -4,3% | +39,5% | +66,7% | +20,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 29 157 | 26 383 | 38 908 | 65 724 | 81 170 | -9,5% | +47,5% | +68,9% | +23,5% | |
| Taux d’imposition | 25% | 28% | 27% | 28% | 26% | +12,5% | -3,2% | +5,4% | -6,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 361,4 | 1 302,0 | 1 685,3 | 2 338,9 | 2 615,4 | -4,4% | +29,4% | +38,8% | +11,8% | |
| EBITDA par action | 416,1 | 398,2 | 554,5 | 924,5 | 1 108,0 | -4,3% | +39,3% | +66,7% | +19,9% | |
| Bénéfices par action | 266,0 | 255,2 | 360,3 | 610,2 | 763,0 | -4,1% | +41,2% | +69,4% | +25,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 169 795 | 169 990 | 208 108 | 244 933 | 305 118 | +0,1% | +22,4% | +17,7% | +24,6% | |
| dont Trésorerie | 91 380 | 87 909 | 109 809 | 125 771 | 163 053 | -3,8% | +24,9% | +14,5% | +29,6% | |
| dont Placements à CT | -821 | -910 | -844 | -3 947 | -3 765 | +10,8% | -7,3% | +367,7% | -4,6% | |
| dont Créances clients | 34 843 | 25 558 | 33 098 | 38 591 | 41 260 | -26,6% | +29,5% | +16,6% | +6,9% | |
| dont Stock | 38 591 | 50 368 | 55 745 | 68 477 | 91 383 | +30,5% | +10,7% | +22,8% | +33,5% | |
| Placements à long terme | 6 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 76 868 | 93 415 | 108 448 | 144 427 | 147 541 | +21,5% | +16,1% | +33,2% | +2,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 400 | 319 | 283 | 256 | 231 | -20,3% | -11,3% | -9,5% | -9,8% | |
| Actifs totaux | 258 178 | 274 325 | 329 026 | 404 271 | 468 797 | +6,3% | +19,9% | +22,9% | +16,0% | |
| Passifs courants | 37 616 | 46 905 | 75 927 | 109 851 | 119 974 | +24,7% | +61,9% | +44,7% | +9,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 368 | 5 726 | 6 336 | 8 048 | 6 942 | +70,0% | +10,7% | +27,0% | -13,7% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | -27 622 | -39 164 | - | - | - | +41,8% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 38 073 | 47 437 | 76 675 | 110 731 | 120 757 | +24,6% | +61,6% | +44,4% | +9,1% | |
| Action ordinaire | 20 663 | 20 793 | 21 424 | 21 608 | 21 681 | +0,6% | +3,0% | +0,9% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 173 739 | 181 239 | 203 677 | 242 475 | 293 209 | +4,3% | +12,4% | +19,0% | +20,9% | |
| Capitaux propres | 219 959 | 226 750 | 252 139 | 293 540 | 347 795 | +3,1% | +11,2% | +16,4% | +18,5% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | -27 622 | -39 164 | - | - | - | +41,8% | |
| Dette nette | -90 559 | -86 999 | -108 965 | -149 446 | -198 452 | -3,9% | +25,2% | +37,2% | +32,8% | |
| Fonds de roulement | 132 179 | 123 085 | 132 181 | 135 082 | 185 144 | -6,9% | +7,4% | +2,2% | +37,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 108,3 | 108,4 | 108,5 | 108,5 | 108,6 | +0% | +0,1% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 256 | 38 277 | 53 434 | 92 251 | 112 785 | +0,1% | +39,6% | +72,6% | +22,3% | |
| Dépréciation | 6 095 | 6 612 | 6 815 | 8 551 | 10 371 | +8,5% | +3,1% | +25,5% | +21,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 567 | -5 351 | -6 313 | -20 295 | -33 250 | -67,7% | +18,0% | +221,5% | +63,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 8 695 | -5 202 | -6 058 | -2 923 | -1 398 | -159,8% | +16,5% | -51,7% | -52,2% | |
| Ajust. des stocks | -3 744 | -33 | -3 825 | -9 594 | -21 682 | -99,1% | +11 490,9% | +150,8% | +126,0% | |
| Autres flux opérationnels | -2 311 | -675 | 5 900 | 9 243 | 16 818 | -70,8% | -974,1% | +56,7% | +82,0% | |
| Flux opérationnel | 27 311 | 31 299 | 56 709 | 83 654 | 81 783 | +14,6% | +81,2% | +47,5% | -2,2% | |
| Dépenses d’investissement | 14 515 | 24 962 | 21 113 | 43 632 | 14 251 | +72,0% | -15,4% | +106,7% | -67,3% | |
| Investissements | -2 125 | -2 125 | 8 126 | -43 591 | -13 077 | 0% | -482,4% | -636,4% | -70,0% | |
| Flux d’investissement | -14 513 | -25 660 | -13 107 | -43 591 | -13 077 | +76,8% | -48,9% | +232,6% | -70,0% | |
| Dividendes payés | 13 001 | -10 741 | -16 653 | -27 401 | -32 154 | -182,6% | +55,0% | +64,5% | +17,3% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -12 982 | -10 580 | -15 825 | -27 193 | -32 090 | -18,5% | +49,6% | +71,8% | +18,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -194 | -5 569 | 30 027 | 15 962 | 37 282 | +2 770,6% | -639,2% | -46,8% | +133,6% | |
| Free Cash Flow par action | 118,1 | 58,5 | 328,1 | 368,9 | 621,6 | -50,5% | +461,0% | +12,4% | +68,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 65 839 | 79 015 | 53 961 | 72 299 | 76 995 | +20,0% | -31,7% | +34,0% | +6,5% | |
| Charges d'exploitation | -18 835 | -19 939 | -18 209 | -21 443 | -22 301 | +5,9% | -8,7% | +17,8% | +4,0% | |
| dont Coût des ventes | -22 746 | -27 792 | -18 779 | -22 818 | -24 341 | +22,2% | -32,4% | +21,5% | +6,7% | |
| dont Frais généraux | -18 835 | -89 | -18 209 | - | - | -99,5% | +20 359,6% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 24 258 | 31 285 | 16 972 | 28 037 | 30 354 | +29,0% | -45,8% | +65,2% | +8,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 736 | 1 452 | 1 167 | 70 | -8 478 | -183,6% | -19,6% | -94,0% | -12 211,4% | |
| Charge d'intérêt | -9 | -1 431 | - | - | - | +15 800,0% | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 22 522 | 32 727 | 18 139 | 28 107 | 21 876 | +45,3% | -44,6% | +55,0% | -22,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 980 | -7 044 | -5 468 | -8 086 | -5 801 | +17,8% | -22,4% | +47,9% | -28,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 546 | 25 672 | 12 682 | 20 026 | - | +55,2% | -50,6% | +57,9% | - | |
| EBITDA | - | 30 868 | 19 479 | 30 731 | 33 203 | - | -36,9% | +57,8% | +8,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 817 | 24 551 | 11 856 | 19 971 | 22 305 | +37,8% | -51,7% | +68,5% | +11,7% | |
| Taux d’imposition | 27% | 22% | 30% | 29% | 27% | -18,9% | +40,1% | -4,6% | -7,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 606,2 | 723,7 | 496,4 | 665,0 | 708,0 | +19,4% | -31,4% | +33,9% | +6,5% | |
| EBITDA par action | - | 282,7 | 179,2 | 282,6 | 305,3 | - | -36,6% | +57,7% | +8,0% | |
| Bénéfices par action | 152,3 | 235,1 | 116,7 | 184,2 | - | +54,3% | -50,4% | +57,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 274 718 | 305 118 | 290 398 | 325 030 | 333 107 | +11,1% | -4,8% | +11,9% | +2,5% | |
| dont Trésorerie | 139 576 | 163 053 | 153 201 | 175 847 | 172 222 | +16,8% | -6,0% | +14,8% | -2,1% | |
| dont Placements à CT | - | -3 765 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 36 343 | 41 260 | 35 421 | 38 403 | 38 860 | +13,5% | -14,2% | +8,4% | +1,2% | |
| dont Stock | 91 012 | 91 383 | 98 535 | 105 717 | 113 733 | +0,4% | +7,8% | +7,3% | +7,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 146 332 | 147 541 | 150 038 | 151 778 | - | +0,8% | +1,7% | +1,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 220 | 231 | 232 | 216 | - | +5,0% | +0,4% | -6,9% | - | |
| Actifs totaux | 434 374 | 468 797 | 454 512 | 491 706 | 496 088 | +7,9% | -3,0% | +8,2% | +0,9% | |
| Passifs courants | 110 743 | 119 974 | 114 490 | 130 603 | 125 613 | +8,3% | -4,6% | +14,1% | -3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 737 | 6 942 | 5 802 | 6 873 | 7 130 | +3,0% | -16,4% | +18,5% | +3,7% | |
| dont Dette à court terme | 0 | -39 164 | -55 417 | -57 381 | -52 887 | - | +41,5% | +3,5% | -7,8% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 111 640 | 120 757 | 115 309 | 131 470 | 126 435 | +8,2% | -4,5% | +14,0% | -3,8% | |
| Action ordinaire | 21 661 | 21 681 | 21 801 | 21 801 | 21 820 | +0,1% | +0,6% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 267 537 | 293 209 | 283 070 | 303 030 | 310 868 | +9,6% | -3,5% | +7,1% | +2,6% | |
| Capitaux propres | 322 734 | 347 795 | 339 023 | 360 066 | 369 480 | +7,8% | -2,5% | +6,2% | +2,6% | |
| Dette portant intérets | - | -39 164 | -55 417 | -57 381 | -52 887 | - | +41,5% | +3,5% | -7,8% | |
| Dette nette | -139 576 | -198 452 | -208 618 | -233 228 | -225 109 | +42,2% | +5,1% | +11,8% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | 163 975 | 185 144 | 175 908 | 194 427 | 207 494 | +12,9% | -5,0% | +10,5% | +6,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 108,6 | 109,2 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | +0,5% | -0,4% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 546 | 25 672 | 12 682 | 20 026 | 16 071 | +55,2% | -50,6% | +57,9% | -19,7% | |
| Dépréciation | - | 2 742 | 2 507 | 2 694 | 2 849 | - | -8,6% | +7,5% | +5,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 5 484 | 5 014 | 5 388 | 5 698 | - | -8,6% | +7,5% | +5,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | 14 251 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -13 077 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 32 154 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -32 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 23 477 | -9 852 | 22 646 | -3 625 | - | -142,0% | -329,9% | -116,0% | |
| Free Cash Flow par action | - | -80,3 | 46,1 | 49,6 | 52,4 | - | -157,4% | +7,4% | +5,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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