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Lixil Group

Lixil Group (5938.TSE, JP3626800001)

LIXIL Corporation, through its subsidiaries, operates water technology and housing technology business in Japan and internationally. It offers fixtures and vanities, which includes ceramic toilets, bidets, urinals, and basins, and vanities; bathing products, such as bath tubs, showers enclosures, whirlpool, and wellness solutions; and bathroom fittings, including single and two lever faucets and accessories, as well as hands and head showers, thermostats, and shower systems. The company also provides shower toilets comprising integrated shower toilet system and seats; prefabricated bath and kitchen systems for houses condos, and other projects; smart water sensors and controllers; behind the wall systems and commercial fittings; kitchen fittings and sinks; and tiles. In addition, it offers thermal efficiency and insulation windows; entrance doors; exteriors, including entrance gates, garages, terraces, and …

Siège social : Osaki Garden Tower, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lixil Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lixil Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
287 155 000 92,3% 2,8% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 12,2 - 0,9 9,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 1% 2,6% 0,8% -0,1% -13,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 926,5 JPY 2 000,0 1 931,7 1 818,3 1 585,0 2 219,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lixil Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lixil Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -2,2% +10,4% +9,7% -8,6% -12,6% -35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,0% +50,5% -2,2% -19,3% +4,6% -12,4% -8,0%

 

Équipe de direction de Lixil Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kinya Seto Representative Executive Officer, President, CEO & Director 64 Sachio Matsumoto Representative Executive Officer, EVP of Finance, Treasury, IR & M&A, CFO and Director 65
Hwa Jin Montesano Chief People Officer, EVP of HR, Comm, External Affairs & Impact Strategy, Rep Exec Off and Director 53 Uchu Mukai Senior VP & Chief Technology Officer -
Shoko Kimijima Exec. Officer, Exec. VP of Legal, Corporate Audit & Compliance and Chief Legal & Compliance Officer - Yugo Kanazawa Chief Digital Officer, Executive VP of Marketing & Digital and Executive Officer -
Yang Chin Chen Chief Integration Officer - Paul Flowers Chief Design Officer -
Nik Bafana Chief of Staff - Satoshi Yoshida Executive Officer & Executive VP of LIXIL Housing Technology (LHT) Japan -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lixil Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,8 4,1 6,5 1 21,8
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lixil Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lixil Group

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Fondamentaux de Lixil Group (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 832 608 1 694 439 1 378 255 1 428 578 1 495 987  -7,5% -18,7% +3,7% +4,7%
EBITDA 60 581 150 354 126 825 154 135 109 935  +148,2% -15,6% +21,5% -28,7%
Résultat opérationnel -15 029 39 121 35 842 69 471 24 903  -360,3% -8,4% +93,8% -64,2%
Résultat net -52 193 12 518 33 048 48 603 15 991  -124,0% +164,0% +47,1% -67,1%
Free Cash Flow 1 712 89 066 82 545 69 662 -40 344  +5 102,5% -7,3% -15,6% -157,9%
Marge de FCF 0% 5% 6% 5% -3%  +5 526,7% +13,9% -18,6% -155,3%
ROIC - 2% 2% 5% 2%  - +8,1% +96,8% -61,0%
CROIC - 7% 7% 6% -4%  - -0,7% -14,3% -155,4%
Taux d’imposition - 32% - 25% 15%  - - - -41,6%
Capital investi 1 259 614 1 132 921 1 100 737 1 099 605 1 198 631  -10,1% -2,8% -0,1% +9,0%
Actions en circul. (en M) 290,0 321,6 306,1 306,9 287,9  +10,9% -4,8% +0,2% -6,2%
EBITDA par action 208,9 467,5 414,3 502,3 381,8  +123,8% -11,4% +21,2% -24,0%
Bénéfices par action -180,0 38,9 108,0 158,4 55,5  -121,6% +177,4% +46,7% -64,9%
Free Cash Flow par action 5,9 276,9 269,6 227,0 -140,1  +4 591,0% -2,6% -15,8% -161,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lixil Group

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Ratio de profitabilité de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 33% 34% 34% 31%  +14,8% +2,0% +0,1% -8,1%
Marge d’EBITDA 3% 9% 9% 11% 7%  +168,4% +3,7% +17,3% -31,9%
Marge opérationnelle -1% 2% 3% 5% 2%  -381,5% +12,6% +87,0% -65,8%
Marge bénéficiaire -3% 1% 2% 3% 1%  -125,9% +224,6% +41,9% -68,6%
Marge de FCF 0% 5% 6% 5% -3%  +5 526,7% +13,9% -18,6% -155,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 1,7% 2,8% 0,9%  - +185,9% +59,9% -68,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% 6,3% 8,3% 2,6%  - +159,3% +33,1% -69,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 5% 2%  - +8,1% +96,8% -61,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 6% -4%  - -0,7% -14,3% -155,4%

 

Ratios de solvabilité de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -8,1% +20,8% +0,3% -9,4%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1  -3,1% +18,1% +9,1% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 9,4 3,5 3,3 2,4 4,1  -63,4% -3,3% -29,3% +71,7%
Dette sur actifs 35% 30% 31% 27% 31%  -14,4% +4,4% -13,2% +13,2%
Dette sur capitaux propres 136% 126% 99% 80% 92%  -7,7% -20,9% -19,9% +15,2%
Couverture par l’EBITDA 6,0 16,8 15,4 25,1 13,3  +178,8% -8,2% +62,7% -47,0%
   ∼ par l’EBIT -0,8 5,0 5,1 11,9 3,4  -735,3% +2,1% +133,8% -71,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 17,6 18,3 19,2 1,8  +155,5% +4,2% +4,9% -90,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 1,2% 1,6%  - +5,7% -15,0% +31,4%

 

Graphique des dividendes de Lixil Group

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Ratios de distribution de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -52 193 12 518 33 048 48 603 15 991  -124,0% +164,0% +47,1% -67,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 712 89 066 82 545 69 662 -40 344  +5 102,5% -7,3% -15,6% -157,9%
Dividende payé -20 296 -20 307 -20 307 -23 237 -26 001  +0,1% 0% +14,4% +11,9%
Distribution sur résultat net -39% 162% 61% 48% 163%  -517,2% -62,1% -22,2% +240,1%
Distribution sur FCF 1 186% 23% 25% 33% -64%  -98,1% +7,9% +35,6% -293,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lixil Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 74 72 92 98  +11,7% -1,6% +27,3% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 95 83 83 84 77  -12,2% -0,6% +1,1% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 127 122 110  - +15,8% -3,9% -10,0%
Conversion de l’encaisse - 48 29 54 65  - -39,9% +89,3% +20,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,0% -2,3% +1,3% +0,7%
Frais généraux sur CP 97% 101% 75% 69% 71%  +3,6% -26,1% -7,6% +2,8%
Frais généraux sur CA 28% 30% 30% 30% 30%  +5,5% -0,1% -1,2% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 5 7 8 4  +3 +2 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lixil Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  +35,2% -194,9% +114,4% -20,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -3,7% +29,3% +12,0% -4,1%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  -656,9% +12,7% +70,6% -63,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,0% -2,3% +1,3% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lixil Group

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Sociétés possiblement comparables à Lixil Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Daikin Industries Ltd. 37,1 1,2% 0,9 22,0 20 805,0 1,5 10,9
Japon TOTO Ltd. 4,4 2,4% 1,0 15,2 4 243,0 1,0 9,9
Japon Lixil Group 3,3 4,7% 0,9 12,2 1 926,5 0,7 9,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lixil Group

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Dividendes par action détachés par Lixil Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--45,00-----45,00---
2022--45,00-----45,00---
2021--35,00-----40,00---
2020--35,00-----35,00---
2019--35,00-----35,00---
2018--35,00-----35,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--20,00-----25,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--20,00-----20,00---
2008--20,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--20,00-----20,00---
2005--20,00-----20,00---
2004--------20,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 832 608 1 694 439 1 378 255 1 428 578 1 495 987  -7,5% -18,7% +3,7% +4,7%
Charges d'exploitation -547 630 -526 324 -433 378 -417 398 -443 722  -3,9% -17,7% -3,7% +6,3%
   dont Coût des ventes -1 300 007 -1 128 994 -909 035 -941 709 -1 027 362  -13,2% -19,5% +3,6% +9,1%
   dont Frais généraux -519 803 -506 869 -411 932 -421 994 -442 880  -2,5% -18,7% +2,4% +4,9%
Résultat opérationnel -15 029 39 121 35 842 69 471 24 903  -360,3% -8,4% +93,8% -64,2%
Autres revenus/frais nets -2 961 -8 194 -18 158 4 865 -4 563  +176,7% +121,6% -126,8% -193,8%
Charge d'intérêt -10 069 -8 963 -8 235 -6 151 -8 276  -11,0% -8,1% -25,3% +34,5%
Résultat avant impôts -17 990 46 811 33 804 67 262 19 759  -360,2% -27,8% +99,0% -70,6%
Impôts sur les bénéfices -31 298 -14 879 -17 436 -16 722 -2 871  -52,5% +17,2% -4,1% -82,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 193 12 518 33 048 48 603 15 991  -124,0% +164,0% +47,1% -67,1%
 
EBITDA 60 581 150 354 126 825 154 135 109 935  +148,2% -15,6% +21,5% -28,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 252 26 686 26 931 52 200 21 285  -360,3% +0,9% +93,8% -59,2%
Taux d’imposition - 32% - 25% 15%  - - - -41,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6 319,3 5 268,5 4 502,3 4 655,5 5 196,0  -16,6% -14,5% +3,4% +11,6%
EBITDA par action 208,9 467,5 414,3 502,3 381,8  +123,8% -11,4% +21,2% -24,0%
Bénéfices par action -180,0 38,9 108,0 158,4 55,5  -121,6% +177,4% +46,7% -64,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 891 780 742 780 637 773 714 607 744 533  -16,7% -14,1% +12,0% +4,2%
   dont Trésorerie 141 421 95 862 111 061 100 404 106 677  -32,2% +15,9% -9,6% +6,2%
   dont Placements à CT 12 612 15 428 13 880 23 095 20 972  +22,3% -10,0% +66,4% -9,2%
   dont Créances clients 476 885 387 306 313 153 328 001 314 838  -18,8% -19,1% +4,7% -4,0%
   dont Stock 234 646 227 606 180 417 237 927 276 645  -3,0% -20,7% +31,9% +16,3%
Placements à long terme 119 549 - - - -  - - - -
Biens corporels 552 759 711 885 465 086 427 324 440 066  +28,8% -34,7% -8,1% +3,0%
Écart d'acquisitions 180 899 173 438 182 488 194 093 210 099  -4,1% +5,2% +6,4% +8,2%
Biens incorporels 276 183 260 664 270 968 277 210 297 633  -5,6% +4,0% +2,3% +7,4%
Actifs totaux 2 059 544 2 091 529 1 741 814 1 782 882 1 853 534  +1,6% -16,7% +2,4% +4,0%
 
Passifs courants 938 652 807 140 586 928 603 001 652 202  -14,0% -27,3% +2,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 392 357 336 492 299 363 333 680 320 388  -14,2% -11,0% +11,5% -4,0%
   dont Dette à court terme 367 974 267 377 181 543 149 710 227 720  -27,3% -32,1% -17,5% +52,1%
Dette à long terme 357 984 363 379 366 923 337 510 345 478  +1,5% +1,0% -8,0% +2,4%
Passifs totaux 1 492 377 1 556 392 1 187 047 1 167 914 1 225 814  +4,3% -23,7% -1,6% +5,0%
 
Action ordinaire 68 418 68 418 68 418 68 418 68 418  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 095 217 206 233 808 267 920 267 162  -2,2% +7,6% +14,6% -0,3%
Capitaux propres 533 656 502 165 552 271 612 385 625 433  -5,9% +10,0% +10,9% +2,1%
 
Dette portant intérets 725 958 630 756 548 466 487 220 573 198  -13,1% -13,0% -11,2% +17,6%
Dette nette 571 925 519 466 423 525 363 721 445 549  -9,2% -18,5% -14,1% +22,5%
Fonds de roulement -46 872 -64 360 50 845 111 606 92 331  +37,3% -179,0% +119,5% -17,3%
Actions en circulation (en M) 290,0 321,6 306,1 306,9 287,9  +10,9% -4,8% +0,2% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -17 990 -23 362 59 295 64 659 18 504  +29,9% -353,8% +9,0% -71,4%
 
Dépréciation 68 502 105 557 84 786 80 722 81 900  +54,1% -19,7% -4,8% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 626 -78 821 -17 143 -5 505 -15 370  -2 273,8% -78,3% -67,9% +179,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 441 45 881 19 802 9 406 -5 073  -586,0% -56,8% -52,5% -153,9%
Ajust. des stocks -16 304 -1 558 4 565 -48 870 -28 068  -90,4% -393,0% -1 170,5% -42,6%
Autres flux opérationnels 21 347 63 598 15 581 -10 264 -18 367  +197,9% -75,5% -165,9% +78,9%
Flux opérationnel 69 351 157 701 151 043 118 296 15 005  +127,4% -4,2% -21,7% -87,3%
 
Dépenses d’investissement 67 639 68 635 68 498 48 634 55 349  +1,5% -0,2% -29,0% +13,8%
Investissements -994 14 222 -2 077 8 662 -29 319  -1 530,8% -114,6% -517,0% -438,5%
Flux d’investissement -72 328 -41 314 -54 151 -24 805 -29 319  -42,9% +31,1% -54,2% +18,2%
 
Dividendes payés 20 296 20 307 20 307 23 237 26 001  +0,1% 0% +14,4% +11,9%
Emprunts nets 27 531 -90 587 -40 191 -66 441 76 748  -429,0% -55,6% +65,3% -215,5%
Flux de financement 1 579 -153 285 -93 425 -108 094 19 839  -9 807,7% -39,1% +15,7% -118,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 670 -45 559 15 199 -10 657 6 273  -1 806,3% -133,4% -170,1% -158,9%
 
Free Cash Flow par action 5,9 276,9 269,6 227,0 -140,1  +4 591,0% -2,6% -15,8% -161,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 391 167 372 170 359 157 373 092 390 689  -4,9% -3,5% +3,9% +4,7%
Charges d'exploitation -108 996 -115 508 -113 219 -114 292 -109 298  +6,0% -2,0% +0,9% -4,4%
   dont Coût des ventes -267 970 -255 999 -243 513 -254 594 -262 563  -4,5% -4,9% +4,6% +3,1%
   dont Frais généraux -108 356 -111 423 -111 900 -113 403 -110 352  +2,8% +0,4% +1,3% -2,7%
Résultat opérationnel 14 201 663 2 425 4 206 18 828  -95,3% +265,8% +73,4% +347,6%
Autres revenus/frais nets -2 774 -2 326 -2 047 -1 939 -2 297  -16,1% -12,0% -5,3% +18,5%
Charge d'intérêt -3 625 -2 680 -3 113 -3 402 -3 514  -26,1% +16,2% +9,3% +3,3%
Résultat avant impôts 11 427 -1 663 378 2 267 16 531  -114,6% -122,7% +499,7% +629,2%
Impôts sur les bénéfices -4 079 -6 454 -229 -2 140 -5 510  -258,2% -103,5% +834,5% +157,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 309 4 972 377 - -  -32,0% -92,4% - -
 
EBITDA 36 340 21 373 23 178 25 710 40 663  -41,2% +8,4% +10,9% +58,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 132 426 1 698 2 804 12 552  -95,3% +298,2% +65,2% +347,6%
Taux d’imposition 36% - - - 33%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 309,1 1 295,9 1 250,9 1 299,3 1 360,5  -1,0% -3,5% +3,9% +4,7%
EBITDA par action 121,6 74,4 80,7 89,5 141,6  -38,8% +8,5% +10,9% +58,2%
Bénéfices par action 24,5 17,3 1,3 - -  -29,2% -92,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 819 408 744 533 762 852 760 147 749 197  -9,1% +2,5% -0,4% -1,4%
   dont Trésorerie 129 911 106 677 110 387 113 236 128 342  -17,9% +3,5% +2,6% +13,3%
   dont Placements à CT 19 492 20 972 23 832 20 327 14 670  +7,6% +13,6% -14,7% -27,8%
   dont Créances clients 361 274 314 838 322 977 330 417 330 742  -12,9% +2,6% +2,3% +0,1%
   dont Stock 285 238 276 645 279 245 272 047 254 242  -3,0% +0,9% -2,6% -6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 430 721 440 066 444 941 - -  +2,2% +1,1% - -
Écart d'acquisitions - 210 099 - - -  - - - -
Biens incorporels 496 388 297 633 544 742 549 511 -  -40,0% +83,0% +0,9% -
Actifs totaux 1 905 981 1 853 534 1 914 866 1 914 851 1 887 453  -2,8% +3,3% 0% -1,4%
 
Passifs courants 748 037 652 202 687 154 685 525 675 525  -12,8% +5,4% -0,2% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 339 333 320 388 262 961 240 130 238 706  -5,6% -17,9% -8,7% -0,6%
   dont Dette à court terme 297 923 227 720 303 989 323 581 322 380  -23,6% +33,5% +6,4% -0,4%
Dette à long terme 318 174 345 478 335 588 333 671 335 313  +8,6% -2,9% -0,6% +0,5%
Passifs totaux 1 292 338 1 225 814 1 264 959 1 255 750 1 248 758  -5,1% +3,2% -0,7% -0,6%
 
Action ordinaire 68 418 68 418 68 530 68 530 68 530  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 264 947 267 162 252 825 255 976 244 617  +0,8% -5,4% +1,2% -4,4%
Capitaux propres 611 202 625 433 647 630 656 829 636 444  +2,3% +3,5% +1,4% -3,1%
 
Dette portant intérets 616 097 573 198 639 577 657 252 657 693  -7,0% +11,6% +2,8% +0,1%
Dette nette 466 694 445 549 505 358 523 689 514 681  -4,5% +13,4% +3,6% -1,7%
Fonds de roulement 71 371 92 331 75 698 74 622 73 672  +29,4% -18,0% -1,4% -1,3%
Actions en circulation (en M) 298,8 287,2 287,1 287,2 287,2  -3,9% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lixil Group (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 418 -1 716 280 2 226 9 692  -115,0% -116,3% +695,0% +335,4%
 
Dépréciation 21 288 20 356 19 687 20 041 20 618  -4,4% -3,3% +1,8% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 479 -1 383 -2 508 - -  -60,2% +81,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -23 809 18 750 11 464 -16 221 -8 785  -178,8% -38,9% -241,5% -45,8%
Ajust. des stocks 3 440 11 572 -1 634 8 513 14 577  +236,4% -114,1% -621,0% +71,2%
Autres flux opérationnels -3 666 790 10 548 - -  -121,5% +1 235,2% - -
Flux opérationnel 26 242 25 162 -22 960 -5 141 38 179  -4,1% -191,2% -77,6% -842,6%
 
Dépenses d’investissement 12 443 20 321 12 591 13 768 11 961  +63,3% -38,0% +9,3% -13,1%
Investissements -24 488 2 794 -12 572 -837 -9 251  -111,4% -550,0% -93,3% +1 005,3%
Flux d’investissement -32 113 -29 319 -12 572 - -  -8,7% -57,1% - -
 
Dividendes payés 12 918 26 001 12 918 0 -12 922  +101,3% -50,3% - -
Emprunts nets 36 078 -46 579 55 316 - -  -229,1% -218,8% - -
Flux de financement 17 393 -51 893 36 974 10 323 -14 875  -398,4% -171,3% -72,1% -244,1%
 
Variation nette de la trésorerie 15 130 -23 234 3 710 2 849 15 106  -253,6% -116,0% -23,2% +430,2%
 
Free Cash Flow par action 46,2 16,9 -123,8 -65,8 91,3  -63,5% -834,6% -46,8% -238,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.