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Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.TSE, JP3407400005)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. manufactures and sells electric wires and cables worldwide. It operates through Automotive, Infocommunications, Electronics, Environment and Energy, and Industrial Materials and Others segments. The company offers wiring harnesses and electrical components; steel cords for tire reinforcement; steel wires for springs; wiring materials; optical lenses for infrared devices; abrasion-resistant parts/materials; heat shrink and heat-resistant tubing/tapes; magnet and aluminum bars/wires; products for electronic devices; sintered parts; and EV quick-charger connector assemblies. It also provides fiber optics products; fusion splicer and accessories; data center solutions; intelligent transport systems; remote monitoring systems; NanoPlug series; CATV systems; set top boxes; optical transceiver modules, and optical and wireless devices; AirMT, non-contact multi-fiber interconnects; and low profile fiber-array for …

Siège social : 4-5-33, Kitahama, Osaka, Japan, 541-0041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Electric Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
779 873 000 100,0% 3,8% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 9,6 - 0,9 6,1 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 3% 7,4% 3,5% 12,6% 146,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 409,0 JPY 2 418,2 2 127,7 1 857,6 1 549,0 2 426,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +23,2% +34,4% +31,3% +47,8% +68,7% +51,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,3% +84,8% +75,1% +54,3% +108,3% +87,4% +105,0%

 

Équipe de direction de Sumitomo Electric Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Matsumoto Chairman & CEO 80 Osamu Inoue President, COO & Director 72
Akira Nishimura Senior MD, GM of R&D Unit and Director 66 Mitsuo Nishida Executive VP, GM of Automotive Business Division & Director 76
Yasuhiro Miyata MD, GM of Electronics Sales Unit & Director 63 Masaki Shirayama MD, GM of Electric Wire & Cable of Energy Business Unit and Director 63
Shigeru Nakajima MD, GM of Semiconductor innovation business Unit & Director 65 Hideo Hato Senior MD, GM of New Buss Dev. Unit, Deputy GM of Automotive Bus of Systems & Elect Div and Director 67
Yoshiyuki Ogata Managing Executive Officer - Toshiyuki Sahashi MD, Deputy GM of Advanced Materials Business Unit & Director 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Electric Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,9 16,3 11,8 2 26,9
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Electric Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Fondamentaux de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 177 985 3 107 027 2 918 580 3 367 863 4 005 561  -2,2% -6,1% +15,4% +18,9%
EBITDA 346 602 306 363 296 867 339 473 389 146  -11,6% -3,1% +14,4% +14,6%
Résultat opérationnel 166 260 127 216 113 926 122 195 177 443  -23,5% -10,4% +7,3% +45,2%
Résultat net 118 063 72 720 56 344 96 306 112 654  -38,4% -22,5% +70,9% +17,0%
Free Cash Flow -390 71 734 2 825 -98 057 80 724  -18 493,3% -96,1% -3 571,0% -182,3%
Marge de FCF 0% 2% 0% -3% 2%  -18 913,4% -95,8% -3 108,0% -169,2%
ROIC - 4% 3% 3% 4%  - -19,3% +6,5% +28,3%
CROIC - 3% 0% -4% 3%  - -96,2% -3 232,2% -174,1%
Taux d’imposition 28% 34% 38% 31% 33%  +19,1% +12,1% -16,6% +4,1%
Capital investi 2 087 624 2 104 609 2 263 487 2 577 084 2 798 558  +0,8% +7,5% +13,9% +8,6%
Actions en circul. (en M) 779,9 779,9 779,9 779,9 779,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 444,4 392,8 380,7 435,3 499,0  -11,6% -3,1% +14,4% +14,6%
Bénéfices par action 151,4 93,2 72,2 123,5 144,5  -38,4% -22,5% +70,9% +17,0%
Free Cash Flow par action -0,5 92,0 3,6 -125,7 103,5  -18 493,4% -96,1% -3 571,1% -182,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 18% 18% 17% 17%  -3,2% +2,3% -6,4% -1,9%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% 10% 10%  -9,6% +3,2% -0,9% -3,6%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 4% 4%  -21,7% -4,7% -7,1% +22,1%
Marge bénéficiaire 4% 2% 2% 3% 3%  -37,0% -17,5% +48,1% -1,6%
Marge de FCF 0% 2% 0% -3% 2%  -18 913,4% -95,8% -3 108,0% -169,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,7% 2,7% 2,9%  - -26,5% +53,7% +7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 3,6% 5,7% 6,1%  - -24,4% +58,3% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 4%  - -19,3% +6,5% +28,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 0% -4% 3%  - -96,2% -3 232,2% -174,1%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7  +1,3% -0,8% -31,6% -1,6%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5  +0,5% -0,7% -4,8% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 1,3 2,2 2,1  +3,2% +17,1% +74,6% -4,5%
Dette sur actifs 18% 19% 19% 21% 22%  +8,1% -1,2% +13,0% +5,6%
Dette sur capitaux propres 35% 39% 39% 46% 47%  +11,5% +1,0% +17,1% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 50,3 41,2 54,9 61,1 24,2  -18,0% +33,3% +11,2% -60,4%
   ∼ par l’EBIT 28,4 19,1 23,6 28,4 12,0  -32,8% +23,9% +20,4% -57,9%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 35,6 31,4 13,7 16,5  +38,2% -11,8% -56,5% +20,4%
Coût de la dette - 1,3% 0,9% 0,8% 1,9%  - -33,1% -12,9% +144,9%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 118 063 72 720 56 344 96 306 112 654  -38,4% -22,5% +70,9% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -390 71 734 2 825 -98 057 80 724  -18 493,3% -96,1% -3 571,0% -182,3%
Dividende payé -38 224 -37 444 -24 963 -31 983 -39 004  -2,0% -33,3% +28,1% +22,0%
Distribution sur résultat net 32% 51% 44% 33% 35%  +59,0% -14,0% -25,0% +4,3%
Distribution sur FCF -9 801% 52% 884% -33% 48%  -100,5% +1 592,9% -103,7% -248,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 74 79 93 110 93  +6,3% +17,2% +19,1% -15,6%
Délai paiement clients (DSO) 81 79 94 88 80  -3,2% +19,9% -6,5% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 59 54 49  - +16,3% -9,9% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 107 128 145 124  - +19,6% +13,6% -14,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -3,2% -14,3% +2,5% +12,8%
Frais généraux sur CP 17% 18% 17% 16% 17%  +6,5% -8,0% -3,0% +3,3%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 9% 8%  +6,6% +5,1% -8,7% -6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 6  +3 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sumitomo Electric Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +3,9% -1,0% -1,9% -9,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  +1,9% -6,6% -6,7% -2,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  -28,3% -17,8% +10,0% +15,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -3,2% -14,3% +2,5% +12,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon DENSO 52,4 1,9% 0,9 15,9 2 949,0 1,2 11,3
Japon Bridgestone Corp. 28,1 3,2% 0,5 12,2 6 725,0 1,0 5,3
Japon Sumitomo Electric Industries Ltd. 11,2 3,1% 0,7 9,6 2 409,0 0,6 6,1
Japon Aisin Seiki 10,2 2,7% 0,8 5,0 6 239,0 0,4 5,2
Japon Ngk Spark Plug 6,3 3,1% 0,5 8,9 5 127,0 1,7 7,5
Japon Yokohama Rubber 4,0 2,5% 0,6 8,5 4 101,0 1,0 6,4
Japon Koito Mfg 3,8 2,5% 1,0 10,9 2 034,0 0,4 3,2
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Electric Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Electric Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--25,00-----25,00---
2022--25,00-----25,00---
2021--16,00-----25,00---
2020--16,00-----16,00---
2019--24,00-----24,00---
2018--25,00-----24,00---
2017--2,00-----21,00---
2016--18,00-----17,00---
2015--18,00-----17,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----9,00---
2010--9,00-----9,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--10,00-----11,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 177 985 3 107 027 2 918 580 3 367 863 4 005 561  -2,2% -6,1% +15,4% +18,9%
Charges d'exploitation -418 362 -425 909 -417 417 -451 749 -492 533  +1,8% -2,0% +8,2% +9,0%
   dont Coût des ventes -2 593 363 -2 553 902 -2 387 237 -2 793 919 -3 335 585  -1,5% -6,5% +17,0% +19,4%
   dont Frais généraux -266 627 -277 955 -274 422 -289 115 -320 618  +4,2% -1,3% +5,4% +10,9%
Résultat opérationnel 166 260 127 216 113 926 122 195 177 443  -23,5% -10,4% +7,3% +45,2%
Autres revenus/frais nets 15 128 5 982 736 37 726 19 029  -60,5% -87,7% +5 025,8% -49,6%
Charge d'intérêt -6 897 -7 434 -5 404 -5 559 -16 107  +7,8% -27,3% +2,9% +189,7%
Résultat avant impôts 181 388 133 198 110 340 159 921 196 472  -26,6% -17,2% +44,9% +22,9%
Impôts sur les bénéfices -51 181 -44 764 -41 552 -50 219 -64 199  -12,5% -7,2% +20,9% +27,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 063 72 720 56 344 96 306 112 654  -38,4% -22,5% +70,9% +17,0%
 
EBITDA 346 602 306 363 296 867 339 473 389 146  -11,6% -3,1% +14,4% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 348 84 462 71 024 83 823 119 462  -29,2% -15,9% +18,0% +42,5%
Taux d’imposition 28% 34% 38% 31% 33%  +19,1% +12,1% -16,6% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4 074,9 3 983,9 3 742,3 4 318,4 5 136,2  -2,2% -6,1% +15,4% +18,9%
EBITDA par action 444,4 392,8 380,7 435,3 499,0  -11,6% -3,1% +14,4% +14,6%
Bénéfices par action 151,4 93,2 72,2 123,5 144,5  -38,4% -22,5% +70,9% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 513 640 1 577 027 1 729 371 2 056 928 2 162 688  +4,2% +9,7% +18,9% +5,1%
   dont Trésorerie 167 225 250 600 253 668 259 581 283 425  +49,9% +1,2% +2,3% +9,2%
   dont Placements à CT 2 084 384 727 -211 391 -216 159  -81,6% +89,3% -29 177,2% +2,3%
   dont Créances clients 708 617 670 337 755 258 814 677 875 632  -5,4% +12,7% +7,9% +7,5%
   dont Stock 528 789 553 586 606 343 844 837 851 224  +4,7% +9,5% +39,3% +0,8%
Placements à long terme 579 723 - - - -  - - - -
Biens corporels 885 823 942 454 981 159 1 026 784 1 062 779  +6,4% +4,1% +4,7% +3,5%
Écart d'acquisitions 2 488 2 776 1 645 - -  +11,6% -40,7% - -
Biens incorporels 38 207 35 132 34 587 36 062 36 682  -8,0% -1,6% +4,3% +1,7%
Actifs totaux 3 053 263 3 084 517 3 381 914 3 807 390 4 013 008  +1,0% +9,6% +12,6% +5,4%
 
Passifs courants 880 751 912 837 1 008 061 1 260 094 1 399 407  +3,6% +10,4% +25,0% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 379 844 361 155 397 439 444 985 445 951  -4,9% +10,0% +12,0% +0,2%
   dont Dette à court terme 248 583 307 620 334 695 500 208 608 237  +23,7% +8,8% +49,5% +21,6%
Dette à long terme 288 158 278 405 299 986 307 088 290 442  -3,4% +7,8% +2,4% -5,4%
Passifs totaux 1 276 950 1 317 687 1 489 408 1 754 452 1 902 189  +3,2% +13,0% +17,8% +8,4%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 216 207 1 251 778 1 281 762 1 346 210 1 383 046  +2,9% +2,4% +5,0% +2,7%
Capitaux propres 1 550 883 1 518 584 1 628 806 1 769 788 1 899 879  -2,1% +7,3% +8,7% +7,4%
 
Dette portant intérets 536 741 586 025 634 681 807 296 898 679  +9,2% +8,3% +27,2% +11,3%
Dette nette 367 432 335 041 380 286 759 106 831 413  -8,8% +13,5% +99,6% +9,5%
Fonds de roulement 632 889 664 190 721 310 796 834 763 281  +4,9% +8,6% +10,5% -4,2%
Actions en circulation (en M) 779,9 779,9 779,9 779,9 779,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 181 388 133 198 110 340 159 921 196 472  -26,6% -17,2% +44,9% +22,9%
 
Dépréciation 151 056 164 649 169 188 181 351 196 066  +9,0% +2,8% +7,2% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -38 953 -34 314 -38 673 -45 846 -77 340  -11,9% +12,7% +18,5% +68,7%
Ajust. comptes débiteurs -41 044 50 879 -66 334 -27 414 -41 241  -224,0% -230,4% -58,7% +50,4%
Ajust. des stocks -60 006 -27 628 -39 377 -195 098 26 540  -54,0% +42,5% +395,5% -113,6%
Autres flux opérationnels -27 609 2 604 6 213 -30 184 -27 984  -109,4% +138,6% -585,8% -7,3%
Flux opérationnel 177 656 264 608 169 656 76 002 265 191  +48,9% -35,9% -55,2% +248,9%
 
Dépenses d’investissement 178 046 192 874 166 831 174 059 184 467  +8,3% -13,5% +4,3% +6,0%
Investissements 5 034 18 613 17 968 15 065 -147 821  +269,7% -3,5% -16,2% -1 081,2%
Flux d’investissement -184 601 -178 020 -163 430 -165 447 -147 821  -3,6% -8,2% +1,2% -10,7%
 
Dividendes payés 38 224 37 444 24 963 31 983 39 004  -2,0% -33,3% +28,1% +22,0%
Emprunts nets 46 286 54 951 33 238 141 599 -  +18,7% -39,5% +326,0% -
Flux de financement -4 324 -1 277 -13 099 82 816 -98 290  -70,5% +925,8% -732,2% -218,7%
 
Variation nette de la trésorerie -11 235 80 138 2 430 4 099 23 892  -813,3% -97,0% +68,7% +482,9%
 
Free Cash Flow par action -0,5 92,0 3,6 -125,7 103,5  -18 493,4% -96,1% -3 571,1% -182,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 020 897 1 093 588 994 123 1 077 980 1 149 823  +7,1% -9,1% +8,4% +6,7%
Charges d'exploitation -124 056 -126 073 -125 761 -134 126 -134 431  +1,6% -0,2% +6,7% +0,2%
   dont Coût des ventes -851 755 -884 897 -849 426 -895 461 -934 389  +3,9% -4,0% +5,4% +4,3%
   dont Frais généraux -124 056 -16 914 -125 761 - -  -86,4% +643,5% - -
Résultat opérationnel 45 086 82 618 18 936 48 393 81 003  +83,2% -77,1% +155,6% +67,4%
Autres revenus/frais nets -3 379 5 837 -2 375 -8 430 -2 583  -272,7% -140,7% +254,9% -69,4%
Charge d'intérêt -4 664 -5 827 -6 680 -7 220 -7 430  +24,9% +14,6% +8,1% +2,9%
Résultat avant impôts 41 707 88 455 16 561 39 963 78 420  +112,1% -81,3% +141,3% +96,2%
Impôts sur les bénéfices -16 866 -19 925 -11 900 -10 285 -20 493  +18,1% -40,3% -13,6% +99,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 486 57 100 1 928 24 768 -  +178,7% -96,6% +1 184,6% -
 
EBITDA - 131 366 25 464 150 278 132 927  - -80,6% +490,2% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 854 64 008 14 063 35 938 59 835  +138,4% -78,0% +155,6% +66,5%
Taux d’imposition 40% 23% - 26% 26%  -44,3% - - +1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 309,0 1 402,3 1 274,7 1 382,3 1 474,4  +7,1% -9,1% +8,4% +6,7%
EBITDA par action - 168,4 32,7 192,7 170,4  - -80,6% +490,2% -11,5%
Bénéfices par action 26,3 73,2 2,5 31,8 -  +178,7% -96,6% +1 184,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 162 894 2 162 688 2 159 943 2 161 762 2 236 601  0% -0,1% +0,1% +3,5%
   dont Trésorerie 293 814 283 425 243 649 248 915 308 449  -3,5% -14,0% +2,2% +23,9%
   dont Placements à CT - -175 997 -247 915 2 719 -  - +40,9% -101,1% -
   dont Créances clients 797 371 875 632 841 839 852 594 856 339  +9,8% -3,9% +1,3% +0,4%
   dont Stock 927 103 851 224 888 026 902 187 899 756  -8,2% +4,3% +1,6% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 050 885 1 062 779 1 099 334 - -  +1,1% +3,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 37 239 36 682 38 612 39 234 -  -1,5% +5,3% +1,6% -
Actifs totaux 3 969 024 4 013 008 4 111 922 4 158 283 4 221 085  +1,1% +2,5% +1,1% +1,5%
 
Passifs courants 1 360 052 1 399 407 1 425 886 1 335 545 1 385 884  +2,9% +1,9% -6,3% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 451 787 445 951 457 451 481 544 482 948  -1,3% +2,6% +5,3% +0,3%
   dont Dette à court terme 582 597 608 237 578 502 464 604 516 090  +4,4% -4,9% -19,7% +11,1%
Dette à long terme 313 502 290 442 292 671 352 751 349 828  -7,4% +0,8% +20,5% -0,8%
Passifs totaux 1 859 497 1 902 189 1 955 145 1 929 811 1 977 089  +2,3% +2,8% -1,3% +2,4%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 363 283 1 383 046 1 365 541 1 390 309 1 421 180  +1,4% -1,3% +1,8% +2,2%
Capitaux propres 1 824 740 1 899 879 1 951 349 2 015 583 2 029 278  +4,1% +2,7% +3,3% +0,7%
 
Dette portant intérets 896 099 898 679 871 173 817 355 865 918  +0,3% -3,1% -6,2% +5,9%
Dette nette 602 285 791 251 875 439 565 721 557 469  +31,4% +10,6% -35,4% -1,5%
Fonds de roulement 802 842 763 281 734 057 826 217 850 717  -4,9% -3,8% +12,6% +3,0%
Actions en circulation (en M) 779,9 779,9 779,9 779,9 779,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 20 486 57 100 1 928 24 768 50 496  +178,7% -96,6% +1 184,6% +103,9%
 
Dépréciation - 48 748 50 652 101 885 51 924  - +3,9% +101,1% -49,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 97 496 101 304 222 972 103 848  - +3,9% +120,1% -53,4%
 
Dépenses d’investissement - 184 467 - 92 482 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -147 821 - -96 137 -  - - - -
 
Dividendes payés - 39 004 - 19 502 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -98 290 - -169 200 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -14 382 -35 783 -33 236 62 253  - +148,8% -7,1% -287,3%
 
Free Cash Flow par action - -111,5 129,9 167,3 133,2  - -216,5% +28,8% -20,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.