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DOWA Holdings Ltd. (5714.TSE, JP3638600001)

Dowa Holdings Co., Ltd. engages in the environmental management and recycling, nonferrous metals, electronic materials, metal processing, and heat treatment businesses worldwide. The company's Environmental Management & Recycling segment offers intermediate waste treatment, controlled landfilling, and soil remediation services; metal, household appliance, and automobile recycling services; consulting on environmental matters; and environmental logistics services. Its Nonferrous Metals segment produces and sells gold, silver, copper, lead, zinc, zinc alloys, indium, platinum, palladium, rhodium, tin, antimony, nickel sulfate, bismuth, tellurium, and sulfuric acid. The company's Electronic Materials segment offers high-purity materials, GaAs substrate wafers, and light-emitting diodes, as well as silver, copper, metal, carrier, and ferrite powders. Its Metal Processing segment provides copper, brass, copper and nickel alloy strips, reflow tin plated strips, brass …

Siège social : Akihabara UDX, Tokyo, Japan, 101-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DOWA Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DOWA Holdings Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 536 000 96,8% 4,2% 56,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 7,8 - 0,9 7,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 6,3% 3,0% -5,3% 138,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 202,0 JPY 4 715,0 5 264,3 4 873,9 4 025,0 5 618,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +2,4% +3,5% +14,6% +24,1% -7,2% +16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,4% +56,0% +54,9% +50,2% +80,5% +20,7% +47,6%

 

Équipe de direction de DOWA Holdings Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Sekiguchi President, CEO & Director 64 Denzaburo Fujita Founder -
Fumitoshi Sugiyama Chief Technical Officer 73 Hiroyuki Hosono GM of Corporate strategy dept. and Public relations & Investor Relations sec. & Director 62
Atsushi Katagiri GM of Human Resources Department, General Affairs & Legal Affairs and Director 62 Kiyoshi Yamada Executive Officer -
Toshiaki Suyama Executive Officer - Takehiko Suzuki Executive Officer -
Eiichi Wakabayashi Executive Officer 64 Yasuharu Yanai Executive Officer -

 

Présence de DOWA Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DOWA Holdings Co. Ltd.

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Fondamentaux de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 452 928 485 130 588 003 831 794 780 060  +7,1% +21,2% +41,5% -6,2%
EBITDA 44 683 50 093 58 636 99 822 80 477  +12,1% +17,1% +70,2% -19,4%
Résultat opérationnel 18 671 25 955 37 454 63 824 44 610  +39,0% +44,3% +70,4% -30,1%
Résultat net 14 986 17 395 21 824 51 012 25 041  +16,1% +25,5% +133,7% -50,9%
Free Cash Flow 13 872 18 987 -38 110 28 132 17 649  +36,9% -300,7% -173,8% -37,3%
Marge de FCF 3% 4% -6% 3% 2%  +27,8% -265,6% -152,2% -33,1%
ROIC - 4% 6% 10% 6%  - +29,6% +72,4% -41,8%
CROIC - 5% -9% 6% 4%  - -280,3% -165,8% -40,0%
Taux d’imposition 36% 35% 35% 26% 36%  -1,8% +0,1% -25,1% +36,0%
Capital investi 372 453 382 131 457 834 484 950 501 209  +2,6% +19,8% +5,9% +3,4%
Actions en circul. (en M) 59,2 59,2 59,2 59,5 59,5  0% +0,1% +0,5% +0%
EBITDA par action 755,0 846,4 989,9 1 677,6 1 352,2  +12,1% +17,0% +69,5% -19,4%
Bénéfices par action 253,2 293,9 368,4 857,3 420,8  +16,1% +25,4% +132,7% -50,9%
Free Cash Flow par action 234,4 320,8 -643,4 472,8 296,6  +36,9% -300,6% -173,5% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DOWA Holdings Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 13% 13% 13% 12%  +5,1% -1,5% -0,8% -9,0%
Marge d’EBITDA 10% 10% 10% 12% 10%  +4,7% -3,4% +20,3% -14,0%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 8% 6%  +29,8% +19,1% +20,5% -25,5%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 6% 3%  +8,4% +3,5% +65,2% -47,7%
Marge de FCF 3% 4% -6% 3% 2%  +27,8% -265,6% -152,2% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,9% 8,1% 3,8%  - +13,7% +106,8% -53,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 8,5% 17,6% 7,6%  - +18,5% +107,3% -56,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 10% 6%  - +29,6% +72,4% -41,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -9% 6% 4%  - -280,3% -165,8% -40,0%

 

Ratios de solvabilité de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6  +50,2% -33,1% +31,7% +3,5%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8  +6,1% -6,7% +16,4% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,1 3,0 1,4 1,5  -36,0% +41,9% -53,9% +8,0%
Dette sur actifs 27% 26% 32% 26% 24%  -4,3% +22,7% -18,7% -8,6%
Dette sur capitaux propres 57% 54% 72% 55% 45%  -5,2% +33,8% -24,3% -17,2%
Couverture par l’EBITDA 44,3 37,9 64,4 150,3 153,9  -14,6% +70,2% +133,3% +2,4%
   ∼ par l’EBIT 25,3 22,9 41,9 115,6 107,1  -9,6% +82,7% +175,9% -7,3%
   ∼ par le flux opérationel 37,3 41,7 -3,4 90,2 97,0  +11,8% -108,1% -2 758,9% +7,5%
Coût de la dette - 1,0% 0,6% 0,4% 0,3%  - -43,2% -34,5% -12,6%

 

Graphique des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.

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Ratios de distribution de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 14 986 17 395 21 824 51 012 25 041  +16,1% +25,5% +133,7% -50,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 872 18 987 -38 110 28 132 17 649  +36,9% -300,7% -173,8% -37,3%
Dividende payé -5 408 -5 408 -5 407 -5 709 -7 809  -200,0% 0% +5,6% +36,8%
Distribution sur résultat net 36% 31% 25% 11% 31%  -13,8% -20,3% -54,8% +178,6%
Distribution sur FCF 39% 28% -14% 20% 44%  -26,9% -149,8% -243,0% +118,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DOWA Holdings Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 100 146 116 117  -9,6% +46,5% -20,9% +1,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 57 52 43 42  -16,9% -7,6% -16,8% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 34 31 28  - +11,2% -8,2% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 126 165 128 131  - +30,7% -22,1% +1,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,3 1,2  +3,4% +3,8% +28,8% -5,9%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 9%  -12,3% -23,8% +2,7% +404,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 4%  -14,4% -32,7% -14,4% +492,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 8 3 7 5  +6 -5 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DOWA Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +10,5% +0,4% +40,8% +10,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +2,8% -6,8% +11,4% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3  +14,6% +7,6% +83,3% -26,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 1,0 1,3 1,2  +3,4% +3,8% +28,8% -5,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DOWA Holdings Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à DOWA Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sumitomo Metal Mining Ltd. 7,7 2,2% 1,2 8,2 4 483,0 1,0 12,5
Japon Mitsubishi Materials Corp. 2,3 3,3% 0,6 10,9 2 840,0 0,5 14,0
Japon DOWA Holdings Ltd. 1,9 2,4% 0,8 7,8 5 202,0 0,6 7,7
Japon Pacific Metals Ltd. 0,2 - 1,0 79,5 1 347,0 0,4 -0,6
Japon Toho Zinc Ltd. 0,1 6,8% 0,7 1,6 1 100,0 0,6 48,2
  Médiane 1,9 2,4% 0,8 8,2   0,6 12,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DOWA Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par DOWA Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--130,00---------
2023--25,00---------
2022--30,00---------
2021--95,00---------
2020--90,00---------
2019--90,00---------
2018--90,00---------
2017--90,00---------
2016--90,00---------
2015--90,00---------
2014--75,00---------
2013--60,00---------
2012--50,00---------
2011--50,00---------
2010--50,00---------
2009--50,00---------
2008--100,00---------
2007--100,00---------
2006--10,00---------
2005--50,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 452 928 485 130 588 003 831 794 780 060  +7,1% +21,2% +41,5% -6,2%
Charges d'exploitation -37 752 -37 544 -38 387 -42 595 -46 208  -0,6% +2,2% +11,0% +8,5%
   dont Coût des ventes -396 495 -421 630 -512 155 -725 368 -689 241  +6,3% +21,5% +41,6% -5,0%
   dont Frais généraux -6 142 -5 631 -4 595 -5 567 -30 920  -8,3% -18,4% +21,2% +455,4%
Résultat opérationnel 18 671 25 955 37 454 63 824 44 610  +39,0% +44,3% +70,4% -30,1%
Autres revenus/frais nets 4 819 2 804 1 404 13 264 1 318  -41,8% -49,9% +844,7% -90,1%
Charge d'intérêt -1 008 -1 323 -910 -664 -523  +31,3% -31,2% -27,0% -21,2%
Résultat avant impôts 23 499 28 762 38 860 77 090 45 930  +22,4% +35,1% +98,4% -40,4%
Impôts sur les bénéfices -8 389 -10 081 -13 636 -20 259 -16 416  +20,2% +35,3% +48,6% -19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 986 17 395 21 824 51 012 25 041  +16,1% +25,5% +133,7% -50,9%
 
EBITDA 44 683 50 093 58 636 99 822 80 477  +12,1% +17,1% +70,2% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 006 16 858 24 311 47 051 28 666  +40,4% +44,2% +93,5% -39,1%
Taux d’imposition 36% 35% 35% 26% 36%  -1,8% +0,1% -25,1% +36,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7 652,7 8 197,0 9 926,9 13 979,3 13 107,2  +7,1% +21,1% +40,8% -6,2%
EBITDA par action 755,0 846,4 989,9 1 677,6 1 352,2  +12,1% +17,0% +69,5% -19,4%
Bénéfices par action 253,2 293,9 368,4 857,3 420,8  +16,1% +25,4% +132,7% -50,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 238 007 242 143 326 999 383 041 379 033  +1,7% +35,0% +17,1% -1,0%
   dont Trésorerie 20 118 31 730 18 277 36 847 38 818  +57,7% -42,4% +101,6% +5,3%
   dont Placements à CT -33 098 -3 971 -2 763 -3 823 -3 095  -88,0% -30,4% +38,4% -19,0%
   dont Créances clients 84 399 75 130 84 132 99 013 89 527  -11,0% +12,0% +17,7% -9,6%
   dont Stock 119 926 115 302 205 227 230 009 220 646  -3,9% +78,0% +12,1% -4,1%
Placements à long terme 73 808 - - - -  - - - -
Biens corporels 134 365 153 336 160 567 168 344 173 222  +14,1% +4,7% +4,8% +2,9%
Écart d'acquisitions 4 620 4 037 3 591 3 156 2 667  -12,6% -11,0% -12,1% -15,5%
Biens incorporels 3 094 3 464 4 402 6 309 8 481  +12,0% +27,1% +43,3% +34,4%
Actifs totaux 494 683 512 495 598 471 657 283 655 282  +3,6% +16,8% +9,8% -0,3%
 
Passifs courants 163 456 156 786 226 894 228 267 209 160  -4,1% +44,7% +0,6% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 43 449 34 480 55 337 63 265 52 042  -20,6% +60,5% +14,3% -17,7%
   dont Dette à court terme 75 885 64 105 126 294 100 788 103 502  -15,5% +97,0% -20,2% +2,7%
Dette à long terme 59 355 69 981 65 837 70 708 52 816  +17,9% -5,9% +7,4% -25,3%
Passifs totaux 248 526 254 256 321 758 328 710 294 681  +2,3% +26,5% +2,2% -10,4%
 
Action ordinaire 36 437 36 437 36 437 36 437 36 437  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 173 624 184 927 201 290 246 360 263 503  +6,5% +8,8% +22,4% +7,0%
Capitaux propres 237 213 248 045 265 703 313 454 344 891  +4,6% +7,1% +18,0% +10,0%
 
Dette portant intérets 135 240 134 086 192 131 171 496 156 318  -0,9% +43,3% -10,7% -8,9%
Dette nette 148 220 106 327 176 617 138 472 120 595  -28,3% +66,1% -21,6% -12,9%
Fonds de roulement 74 551 85 357 100 105 154 774 169 873  +14,5% +17,3% +54,6% +9,8%
Actions en circulation (en M) 59,2 59,2 59,2 59,5 59,5  0% +0,1% +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 499 28 762 38 860 77 090 45 930  +22,4% +35,1% +98,4% -40,4%
 
Dépréciation 19 137 19 773 20 525 23 085 24 453  +3,3% +3,8% +12,5% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 361 -2 396 -10 317 -20 081 -  -62,3% +330,6% +94,6% -
Ajust. comptes débiteurs 2 435 8 553 -9 152 -15 412 10 440  +251,3% -207,0% +68,4% -167,7%
Ajust. des stocks -13 471 4 361 -89 511 -22 977 10 061  -132,4% -2 152,5% -74,3% -143,8%
Autres flux opérationnels 6 947 2 031 26 148 10 617 -  -70,8% +1 187,4% -59,4% -
Flux opérationnel 37 555 55 113 -3 088 59 911 50 725  +46,8% -105,6% -2 040,1% -15,3%
 
Dépenses d’investissement 23 683 36 126 35 022 31 779 33 076  +52,5% -3,1% -9,3% +4,1%
Investissements -1 796 2 546 948 1 449 -30 343  -241,8% -62,8% +52,8% -2 194,1%
Flux d’investissement -51 025 -37 812 -22 943 -11 339 -30 343  -25,9% -39,3% -50,6% +167,6%
 
Dividendes payés 5 408 -5 408 -5 407 -5 709 -7 809  -200,0% 0% +5,6% +36,8%
Emprunts nets 21 932 -808 19 823 -22 677 -  -103,7% -2 553,3% -214,4% -
Flux de financement 15 944 -6 569 11 585 -31 190 -19 758  -141,2% -276,4% -369,2% -36,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 530 11 230 -12 912 18 420 2 020  +343,9% -215,0% -242,7% -89,0%
 
Free Cash Flow par action 234,4 320,8 -643,4 472,8 296,6  +36,9% -300,6% -173,5% -37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 191 107 187 127 190 961 179 798 180 916  -2,1% +2,0% -5,8% +0,6%
Charges d'exploitation -12 048 -11 576 -12 304 -12 303 -13 827  -3,9% +6,3% 0% +12,4%
   dont Coût des ventes -172 387 -167 664 -171 310 -160 578 -158 699  -2,7% +2,2% -6,3% -1,2%
   dont Frais généraux -1 556 -1 044 - - -  -32,9% - - -
Résultat opérationnel 6 672 7 894 7 346 6 917 8 390  +18,3% -6,9% -5,8% +21,3%
Autres revenus/frais nets 1 525 -6 606 5 140 1 974 7 544  -533,2% -177,8% -61,6% +282,2%
Charge d'intérêt -122 -132 -133 -151 -189  +8,2% +0,8% +13,5% +25,2%
Résultat avant impôts 8 197 1 288 12 488 8 891 15 934  -84,3% +869,6% -28,8% +79,2%
Impôts sur les bénéfices -2 710 -2 587 -3 416 -3 430 -5 345  -4,5% +32,0% +0,4% +55,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 535 -2 230 7 853 - -  -149,2% -452,2% - -
 
EBITDA - 14 649 12 397 13 131 15 122  - -15,4% +5,9% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 466 5 735 5 337 4 249 5 576  +28,4% -6,9% -20,4% +31,2%
Taux d’imposition 33% - 27% 39% 34%  - - +41,0% -13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3 211,0 3 143,8 3 208,4 3 020,4 3 038,8  -2,1% +2,1% -5,9% +0,6%
EBITDA par action - 246,1 208,3 220,6 254,0  - -15,4% +5,9% +15,1%
Bénéfices par action 76,2 -37,5 131,9 - -  -149,2% -452,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 386 295 379 033 356 066 342 287 331 820  -1,9% -6,1% -3,9% -3,1%
   dont Trésorerie 30 914 38 818 54 680 76 777 70 033  +25,6% +40,9% +40,4% -8,8%
   dont Placements à CT -3 500 -3 531 -3 341 -3 959 -3 834  +0,9% -5,4% +18,5% -3,2%
   dont Créances clients 92 624 89 527 81 448 84 526 85 475  -3,3% -9,0% +3,8% +1,1%
   dont Stock 232 730 220 646 184 593 161 685 158 431  -5,2% -16,3% -12,4% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 174 659 173 222 181 878 - -  -0,8% +5,0% - -
Écart d'acquisitions 2 780 2 667 2 590 2 472 2 320  -4,1% -2,9% -4,6% -6,1%
Biens incorporels 8 156 8 481 8 755 9 106 8 675  +4,0% +3,2% +4,0% -4,7%
Actifs totaux 669 839 655 282 640 562 635 769 619 730  -2,2% -2,2% -0,7% -2,5%
 
Passifs courants 216 567 209 160 186 837 184 351 164 206  -3,4% -10,7% -1,3% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 54 999 52 042 44 287 49 049 50 686  -5,4% -14,9% +10,8% +3,3%
   dont Dette à court terme 119 125 103 502 94 722 87 732 78 945  -13,1% -8,5% -7,4% -10,0%
Dette à long terme 55 570 52 816 51 594 38 393 33 282  -5,0% -2,3% -25,6% -13,3%
Passifs totaux 303 811 294 681 271 757 257 183 232 078  -3,0% -7,8% -5,4% -9,8%
 
Action ordinaire 36 437 36 437 36 437 36 437 36 437  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 265 734 263 503 262 689 268 020 278 855  -0,8% -0,3% +2,0% +4,0%
Capitaux propres 351 433 344 891 351 783 361 352 370 734  -1,9% +2,0% +2,7% +2,6%
 
Dette portant intérets 174 695 156 318 146 316 126 125 112 227  -10,5% -6,4% -13,8% -11,0%
Dette nette 147 281 121 031 94 977 53 307 46 028  -17,8% -21,5% -43,9% -13,7%
Fonds de roulement 169 728 169 873 169 229 157 936 167 614  +0,1% -0,4% -6,7% +6,1%
Actions en circulation (en M) 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 535 -2 230 7 853 5 332 10 836  -149,2% -452,2% -32,1% +103,2%
 
Dépréciation - 6 755 5 759 6 214 6 732  - -14,7% +7,9% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -1 11 518 5 332 10 836  - -1 151 900,0% -53,7% +103,2%
 
Dépenses d’investissement - 33 076 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -30 343 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 7 809 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -19 758 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 847 16 919 20 635 -5 282  - +147,1% +22,0% -125,6%
 
Free Cash Flow par action - -555,7 193,5 89,6 182,0  - -134,8% -53,7% +103,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.