xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Mitsubishi Materials Corp. (5711.TSE, JP3903000002)

Mitsubishi Materials Corporation, together with its subsidiaries, engages in metals, metalworking solutions, cement, environment and energy, and electronic materials businesses in Japan. The company offers automotive products, including engine, drive system, and onboard equipment parts and materials; exterior parts and materials; electronic parts and materials; hybrid, EV, and fuel cell car parts and materials; tools; recycling, and green products and materials; environment and recycle technology; energy recovery resources, such as shredder residue, batteries, and e-scrap; and recycling facilities. It also provides electronic products comprising semiconductor, electronic material and components, tools, solar cell products, and green and recycling products; and metal products, including copper cathode, copper billets and cakes, wirerods, gold and silver ingots, tin and lead Ingots, tin solders, lead alloys, bismuth, antimony trioxide, …

Siège social : Marunouchi Nijubashi Building, Tokyo, Japan, 100-8117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Materials Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 634 000 99,9% 1,8% 47,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 10,9 - 0,6 14,0 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 3% 8,4% 0,9% -11,2% -79,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 840,0 JPY 2 835,6 2 695,7 2 530,6 2 100,0 3 014,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +7,3% +18,0% +19,4% +38,7% +34,9% +18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,1% +9,9% +5,8% -0,5% +2,9% -11,6% +23,2%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Materials Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Ono CEO & Director 67 Akira Takeuchi Executive Chairman 70
Nobuhiro Takayanagi Managing Executive Officer, CFO & Director 61 Makoto Shibata Managing Executive Officer, CTO, CDO & Director 63
Norihiro Itano Manager of System Strategy Division & CIO - Nobuyuki Suzuki General Manager of Corporate Communications & General Affairs Department -
Makiko Nogawa Managing Executive Officer & Chief Human Resources Officer 53 Jun Nagano Managing Executive Officer & President of Professional Center of Excellence 63
Toshinori Isii Managing Executive Officer & President of Advanced Products Company 61 Katsuyoshi Isaji Managing Executive Officer & President of Metals Company 61

 

Présence de Mitsubishi Materials Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 662 990 1 516 100 1 485 121 1 811 759 1 625 933  -8,8% -2,0% +22,0% -10,3%
EBITDA 122 485 115 050 117 953 152 337 90 228  -6,1% +2,5% +29,2% -40,8%
Résultat opérationnel 36 861 37 952 26 567 52 708 50 076  +3,0% -30,0% +98,4% -5,0%
Résultat net 1 298 -72 850 24 407 45 015 20 330  -5 712,5% -133,5% +84,4% -54,8%
Free Cash Flow 49 687 -23 639 -285 -71 273 -31 548  -147,6% -98,8% +24 908,1% -55,7%
Marge de FCF 3% -2% 0% -4% -2%  -152,2% -98,8% +20 399,4% -50,7%
ROIC - 2% 2% 3% 3%  - -31,5% +80,6% -3,0%
CROIC - -2% 0% -6% -3%  - -98,8% +23 438,9% -54,8%
Taux d’imposition - - 29% 31% -  - - +8,1% -
Capital investi 1 128 348 1 054 396 1 174 713 1 193 524 1 126 883  -6,6% +11,4% +1,6% -5,6%
Actions en circul. (en M) 131,0 130,9 130,7 130,6 130,7  0% -0,2% -0,1% +0%
EBITDA par action 935,3 878,6 902,3 1 166,0 690,6  -6,1% +2,7% +29,2% -40,8%
Bénéfices par action 9,9 -556,3 186,7 344,6 155,6  -5 713,0% -133,6% +84,5% -54,8%
Free Cash Flow par action 379,4 -180,5 -2,2 -545,5 -241,5  -147,6% -98,8% +24 922,8% -55,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 13% 12% 12% 11%  +8,3% -7,7% -0,7% -5,7%
Marge d’EBITDA 7% 8% 8% 8% 6%  +3,0% +4,7% +5,9% -34,0%
Marge opérationnelle 2% 3% 2% 3% 3%  +12,9% -28,5% +62,6% +5,9%
Marge bénéficiaire 0% -5% 2% 2% 1%  -6 256,3% -134,2% +51,2% -49,7%
Marge de FCF 3% -2% 0% -4% -2%  -152,2% -98,8% +20 399,4% -50,7%
Rentabilité économique (ROA) - -3,8% 1,2% 2,2% 1,0%  - -132,7% +74,6% -53,2%
Rentabilité financière (ROE) - -12,8% 4,6% 8,0% 3,5%  - -136,3% +71,7% -56,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 3% 3%  - -31,5% +80,6% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 0% -6% -3%  - -98,8% +23 438,9% -54,8%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -18,2% +8,9% +11,2% +3,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -4,2% +1,1% +10,4% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,9 4,5 3,2 4,8  +24,4% +13,8% -29,6% +51,3%
Dette sur actifs 26% 29% 31% 29% 28%  +12,7% +7,5% -7,4% -1,5%
Dette sur capitaux propres 78% 108% 115% 104% 90%  +38,4% +6,8% -9,8% -13,6%
Couverture par l’EBITDA 25,2 23,7 26,7 27,7 15,0  -6,1% +12,8% +3,7% -45,9%
   ∼ par l’EBIT 11,9 9,5 11,7 15,3 7,3  -20,0% +22,4% +31,1% -52,1%
   ∼ par le flux opérationel 28,9 13,9 17,8 1,3 7,5  -51,8% +27,8% -92,9% +499,3%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,9% 1,1%  - -19,5% +18,4% +18,6%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 298 -72 850 24 407 45 015 20 330  -5 712,5% -133,5% +84,4% -54,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 687 -23 639 -285 -71 273 -31 548  -147,6% -98,8% +24 908,1% -55,7%
Dividende payé -11 786 -10 476 -5 237 -11 783 -9 818  -188,9% -50,0% +125,0% -16,7%
Distribution sur résultat net 908% -14% 21% 26% 48%  -101,6% -249,2% +22,0% +84,5%
Distribution sur FCF 24% -44% -1 838% -17% -31%  -286,8% +4 046,4% -99,1% +88,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 97 106 104 95  +16,4% +8,9% -2,0% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 75 93 90 95  -1,2% +23,0% -3,1% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 42 34 23  - +35,9% -17,5% -34,3%
Conversion de l’encaisse - 142 156 159 168  - +10,5% +1,5% +5,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9  -7,2% -8,4% +16,9% +0,8%
Frais généraux sur CP 22% 21% 18% 18% 15%  -5,2% -11,6% -1,0% -19,7%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 6% 5%  -16,8% -2,9% -13,0% -9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 4 6 7 6  +2 +2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Materials Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -11,7% +7,5% +65,2% +7,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -20,8% +0,4% +6,9% +15,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -18,5% +4,1% +56,3% -41,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9  -7,2% -8,4% +16,9% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Materials Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sumitomo Metal Mining Ltd. 7,7 2,2% 1,2 8,2 4 483,0 1,0 12,5
Japon Mitsubishi Materials Corp. 2,3 3,3% 0,6 10,9 2 840,0 0,5 14,0
Japon DOWA Holdings Ltd. 1,9 2,4% 0,8 7,8 5 202,0 0,6 7,7
Japon Pacific Metals Ltd. 0,2 - 1,0 79,5 1 347,0 0,4 -0,6
Japon Toho Zinc Ltd. 0,1 6,8% 0,7 1,6 1 100,0 0,6 48,2
  Médiane 1,9 2,4% 0,8 8,2   0,6 12,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Materials Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Mitsubishi Materials Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--47,00---------
2023--25,00-----47,00---
2022--15,00-----25,00---
2021--50,00-----15,00---
2020--40,00---------
2019--40,00-----40,00---
2018--50,00-----40,00---
2017--40,00-----30,00---
2016--50,00-----20,00---
2015--50,00-----50,00---
2014--40,00-----30,00---
2013--40,00-----20,00---
2012--20,00---------
2011--20,00---------
2009--40,00---------
2008--40,00-----40,00---
2007--40,00-----40,00---
2006--40,00-----20,00---
2005--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 662 990 1 516 100 1 485 121 1 811 759 1 625 933  -8,8% -2,0% +22,0% -10,3%
Charges d'exploitation -156 217 -152 709 -145 781 -156 092 -126 695  -2,2% -4,5% +7,1% -18,8%
   dont Coût des ventes -1 469 911 -1 325 438 -1 312 771 -1 602 958 -1 449 162  -9,8% -1,0% +22,1% -9,6%
   dont Frais généraux -139 332 -105 701 -100 506 -106 707 -86 906  -24,1% -4,9% +6,2% -18,6%
Résultat opérationnel 36 861 37 952 26 567 52 708 50 076  +3,0% -30,0% +98,4% -5,0%
Autres revenus/frais nets -516 -78 452 16 771 23 906 -35 306  +15 103,9% -121,4% +42,5% -247,7%
Charge d'intérêt -4 855 -4 858 -4 416 -5 498 -6 014  +0,1% -9,1% +24,5% +9,4%
Résultat avant impôts 36 345 -40 498 43 341 76 616 14 771  -211,4% -207,0% +76,8% -80,7%
Impôts sur les bénéfices -28 738 -28 810 -12 564 -24 001 -10 805  +0,3% -56,4% +91,0% -145,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 298 -72 850 24 407 45 015 20 330  -5 712,5% -133,5% +84,4% -54,8%
 
EBITDA 122 485 115 050 117 953 152 337 90 228  -6,1% +2,5% +29,2% -40,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 803 26 950 18 866 36 197 34 389  +4,4% -30,0% +91,9% -5,0%
Taux d’imposition - - 29% 31% -  - - +8,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 12 698,8 11 578,1 11 360,8 13 867,7 12 444,1  -8,8% -1,9% +22,1% -10,3%
EBITDA par action 935,3 878,6 902,3 1 166,0 690,6  -6,1% +2,7% +29,2% -40,8%
Bénéfices par action 9,9 -556,3 186,7 344,6 155,6  -5 713,0% -133,6% +84,5% -54,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 909 647 955 462 1 039 894 1 238 932 1 116 040  +5,0% +8,8% +19,1% -9,9%
   dont Trésorerie 108 648 134 444 153 086 159 221 142 126  +23,7% +13,9% +4,0% -10,7%
   dont Placements à CT -1 050 -39 181 -51 540 -30 493 -38 811  +3 631,5% +31,5% -40,8% +27,3%
   dont Créances clients 347 374 312 816 376 776 445 224 423 394  -9,9% +20,4% +18,2% -4,9%
   dont Stock 335 570 352 225 379 874 454 595 377 674  +5,0% +7,8% +19,7% -16,9%
Placements à long terme 262 857 - - - -  - - - -
Biens corporels 687 415 659 298 665 402 629 197 426 214  -4,1% +0,9% -5,4% -32,3%
Écart d'acquisitions 40 816 35 586 31 670 29 371 9 224  -12,8% -11,0% -7,3% -68,6%
Biens incorporels 17 924 15 906 14 761 19 185 19 545  -11,3% -7,2% +30,0% +1,9%
Actifs totaux 1 938 270 1 904 050 2 035 546 2 125 032 1 891 795  -1,8% +6,9% +4,4% -11,0%
 
Passifs courants 728 011 797 892 858 838 926 693 818 361  +9,6% +7,6% +7,9% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 147 566 113 148 153 603 158 534 85 211  -23,3% +35,8% +3,2% -46,3%
   dont Dette à court terme 185 100 241 038 235 686 211 304 171 972  +30,2% -2,2% -10,3% -18,6%
Dette à long terme 309 667 306 578 393 795 397 405 361 589  -1,0% +28,4% +0,9% -9,0%
Passifs totaux 1 214 935 1 318 018 1 421 153 1 469 282 1 262 923  +8,5% +7,8% +3,4% -14,0%
 
Action ordinaire 119 457 119 457 119 457 119 457 119 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 352 932 274 723 294 814 328 864 338 867  -22,2% +7,3% +11,5% +3,0%
Capitaux propres 633 581 506 780 545 232 584 815 593 322  -20,0% +7,6% +7,3% +1,5%
 
Dette portant intérets 494 767 547 616 629 481 608 709 533 561  +10,7% +14,9% -3,3% -12,3%
Dette nette 387 169 452 353 527 935 479 981 430 246  +16,8% +16,7% -9,1% -10,4%
Fonds de roulement 181 636 157 570 181 056 312 239 297 679  -13,2% +14,9% +72,5% -4,7%
Actions en circulation (en M) 131,0 130,9 130,7 130,6 130,7  0% -0,2% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 36 345 -40 498 43 341 76 616 14 771  -211,4% -207,0% +76,8% -80,7%
 
Dépréciation 64 518 68 657 66 336 68 089 46 082  +6,4% -3,4% +2,6% -32,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 437 32 726 -48 124 15 221 -  -312,0% -247,1% -131,6% -
Ajust. comptes débiteurs 13 922 28 876 -7 483 -65 276 6 062  +107,4% -125,9% +772,3% -109,3%
Ajust. des stocks 33 177 -18 698 -28 007 -93 557 49 996  -156,4% +49,8% +234,0% -153,4%
Autres flux opérationnels 22 246 33 424 7 145 6 492 26 238  +50,2% -78,6% -9,1% +304,2%
Flux opérationnel 140 168 67 545 78 442 6 889 45 164  -51,8% +16,1% -91,2% +555,6%
 
Dépenses d’investissement 90 481 91 184 78 727 78 162 76 712  +0,8% -13,7% -0,7% -1,9%
Investissements 2 427 23 780 24 842 54 174 -43 985  +879,8% +4,5% +118,1% -181,2%
Flux d’investissement -86 238 -66 898 -101 763 -3 210 -43 985  -22,4% +52,1% -96,8% +1 270,2%
 
Dividendes payés 11 786 -10 476 -5 237 -11 783 -9 818  -188,9% -50,0% +125,0% -16,7%
Emprunts nets -28 648 54 513 80 272 15 400 -  -290,3% +47,3% -80,8% -
Flux de financement -47 613 28 873 41 514 -5 055 3 473  -160,6% +43,8% -112,2% -168,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 317 27 612 20 249 6 107 -12 561  +124,2% -26,7% -69,8% -305,7%
 
Free Cash Flow par action 379,4 -180,5 -2,2 -545,5 -241,5  -147,6% -98,8% +24 922,8% -55,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 411 584 382 368 362 660 353 539 365 386  -7,1% -5,2% -2,5% +3,4%
Charges d'exploitation -32 456 -33 405 -31 361 -30 184 -31 236  +2,9% -6,1% -3,8% +3,5%
   dont Coût des ventes -370 713 -336 862 -327 507 -315 195 -330 691  -9,1% -2,8% -3,8% +4,9%
   dont Frais généraux -32 456 -6 766 - - -  -79,2% - - -
Résultat opérationnel 8 415 12 101 3 791 8 159 3 460  +43,8% -68,7% +115,2% -57,6%
Autres revenus/frais nets -34 407 -6 043 3 315 3 053 20 569  -82,4% -154,9% -7,9% +573,7%
Charge d'intérêt -1 661 -1 567 -1 551 -1 693 -1 855  -5,7% -1,0% +9,2% +9,6%
Résultat avant impôts -25 992 6 058 7 107 11 212 24 029  -123,3% +17,3% +57,8% +114,3%
Impôts sur les bénéfices -2 988 -15 821 -1 703 -4 574 -4 167  +429,5% -110,8% +168,6% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 514 19 220 4 918 - -  -185,4% -74,4% - -
 
EBITDA - 23 500 8 400 19 761 15 361  - -64,3% +135,3% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 891 9 201 2 883 4 830 2 860  +56,2% -68,7% +67,6% -40,8%
Taux d’imposition - - 24% 41% 17%  - - +70,2% -57,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3 144,0 2 926,9 2 776,2 2 706,3 2 797,0  -6,9% -5,1% -2,5% +3,4%
EBITDA par action - 179,9 64,3 151,3 117,6  - -64,3% +135,3% -22,3%
Bénéfices par action -172,0 147,1 37,6 - -  -185,5% -74,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 199 331 1 116 040 1 150 919 1 140 070 1 183 804  -6,9% +3,1% -0,9% +3,8%
   dont Trésorerie 137 537 142 126 129 095 95 215 115 218  +3,3% -9,2% -26,2% +21,0%
   dont Placements à CT - -7 761 -73 660 1 706 -  - +849,1% -102,3% -
   dont Créances clients 419 720 423 394 421 409 429 811 440 110  +0,9% -0,5% +2,0% +2,4%
   dont Stock 474 214 377 674 420 376 444 298 451 887  -20,4% +11,3% +5,7% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 417 528 426 214 445 648 - -  +2,1% +4,6% - -
Écart d'acquisitions 9 448 9 224 9 341 8 924 8 443  -2,4% +1,3% -4,5% -5,4%
Biens incorporels 19 021 19 545 21 021 21 466 21 092  +2,8% +7,6% +2,1% -1,7%
Actifs totaux 1 964 246 1 891 795 1 968 731 1 985 027 2 031 478  -3,7% +4,1% +0,8% +2,3%
 
Passifs courants 914 849 818 361 873 512 879 243 900 634  -10,5% +6,7% +0,7% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 125 888 85 211 72 736 85 398 82 550  -32,3% -14,6% +17,4% -3,3%
   dont Dette à court terme 234 362 171 972 208 714 210 816 218 658  -26,6% +21,4% +1,0% +3,7%
Dette à long terme 337 026 361 589 371 859 365 156 383 553  +7,3% +2,8% -1,8% +5,0%
Passifs totaux 1 347 218 1 262 923 1 329 186 1 326 373 1 366 979  -6,3% +5,2% -0,2% +3,1%
 
Action ordinaire 119 457 119 457 119 457 119 457 119 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 320 016 338 867 340 513 346 722 353 124  +5,9% +0,5% +1,8% +1,8%
Capitaux propres 578 508 593 322 608 308 626 145 627 098  +2,6% +2,5% +2,9% +0,2%
 
Dette portant intérets 571 388 533 561 580 573 575 972 602 211  -6,6% +8,8% -0,8% +4,6%
Dette nette 433 851 399 196 525 138 479 051 486 993  -8,0% +31,5% -8,8% +1,7%
Fonds de roulement 284 482 297 679 277 407 260 827 283 170  +4,6% -6,8% -6,0% +8,6%
Actions en circulation (en M) 130,9 130,6 130,6 130,6 130,6  -0,2% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -22 514 19 220 4 918 6 202 13 480  -185,4% -74,4% +26,1% +117,3%
 
Dépréciation - 11 399 11 388 11 602 11 901  - -0,1% +1,9% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 22 798 22 776 23 204 23 802  - -0,1% +1,9% +2,6%
 
Dépenses d’investissement - 76 712 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -43 985 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 9 818 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 3 473 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 3 594 -12 036 -35 586 21 709  - -434,9% +195,7% -161,0%
 
Free Cash Flow par action - -412,7 174,4 177,6 182,2  - -142,2% +1,9% +2,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.