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NGK Insulators Ltd.

NGK Insulators Ltd. (5333.TSE, JP3695200000)

NGK Insulators, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells electric power related equipment in Japan, North America, Europe, Asia, and others. The company operates through Environment Business, Digital Society Business, and Energy & Industry Business segments. It offers energy storage systems, including NAS batteries; suspension, long rod, station post, hollow, and pin post insulators, as well as hardware for insulator assemblies, and power equipment comprising bushing; HONEYCERAM, a component for exhaust gas purification; diesel particulate filters that eliminates particulates in the exhaust gas emitted from diesel automobiles; and NOx sensors, which measures NOx concentration in motor vehicle exhaust gas. The company also provides metals and mold products, such as beryllium copper products, copper-nickel-tin products, beryllium, molds, and related parts; electronic components, such as …

Siège social : 2-56, Suda-cho, Nagoya, Japan, 467-8530

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NGK Insulators Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NGK Insulators Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 923 000 100,0% 3,1% 58,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 8,4 - 0,9 5,6 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 7% 5,7% 3,5% -0,5% -36,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 072,0 JPY 1 926,7 1 909,0 1 835,5 1 602,1 2 059,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NGK Insulators Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NGK Insulators Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +12,3% +22,0% +3,7% +20,3% +23,0% +11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,4% +45,9% +33,0% -1,7% +19,4% +0,9% +20,3%

 

Équipe de direction de NGK Insulators Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigeru Kobayashi President & Director 63 Chiaki Niwa Executive VP & Director 64
Masato Nozaki VP, GM of Human Resources Dept and GM of Health Management & Promotion Office - Ryohei Iwasaki Executive VP & Director 64
Shuhei Ishikawa Senior VP, Group Executive of Energy & Industry Business Group and GM of Osaka Branch 64 Hiroshi Kurachi Senior VP and GM of Sensor Division & Environment Business Group -
Hiroto Matsuda Senior VP & Group Executive of Digital Society Business Group - Tadaaki Yamada Senior VP & Director 63
Tsutomu Nanataki Senior VP & Group Executive of Corporate R&D 62 Masanobu Inoue Senior VP and Technical Director of Energy & Industry Business Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NGK Insulators Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 9,8 8,2 1 21,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NGK Insulators Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NGK Insulators Ltd.

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Fondamentaux de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 463 504 441 956 452 043 510 439 559 240  -4,6% +2,3% +12,9% +9,6%
EBITDA 104 294 94 906 102 315 139 945 125 386  -9,0% +7,8% +36,8% -10,4%
Résultat opérationnel 64 705 55 000 50 823 83 527 66 761  -15,0% -7,6% +64,3% -20,1%
Résultat net 35 506 27 135 38 496 70 851 55 048  -23,6% +41,9% +84,0% -22,3%
Free Cash Flow -41 602 -40 598 32 299 57 403 54 796  -2,4% -179,6% +77,7% -4,5%
Marge de FCF -9% -9% 7% 11% 10%  +2,3% -177,8% +57,4% -12,9%
ROIC - 5% 5% 8% 7%  - +6,0% +61,0% -8,2%
CROIC - -6% 4% 7% 6%  - -175,8% +62,0% -10,8%
Taux d’imposition 29% 40% 27% 22% 4%  +34,5% -31,2% -20,0% -81,9%
Capital investi 707 859 693 777 777 119 836 437 889 685  -2,0% +12,0% +7,6% +6,4%
Actions en circul. (en M) 322,3 320,7 317,0 313,3 310,7  -0,5% -1,2% -1,2% -0,8%
EBITDA par action 323,6 295,9 322,7 446,7 403,6  -8,6% +9,1% +38,4% -9,7%
Bénéfices par action 110,2 84,6 121,4 226,2 177,2  -23,2% +43,5% +86,3% -21,7%
Free Cash Flow par action -129,1 -126,6 101,9 183,2 176,4  -1,9% -180,5% +79,9% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NGK Insulators Ltd.

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Ratio de profitabilité de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 27% 32% 27%  -3,9% -6,4% +17,2% -13,7%
Marge d’EBITDA 23% 21% 23% 27% 22%  -4,6% +5,4% +21,1% -18,2%
Marge opérationnelle 14% 12% 11% 16% 12%  -10,9% -9,7% +45,5% -27,0%
Marge bénéficiaire 8% 6% 9% 14% 10%  -19,9% +38,7% +63,0% -29,1%
Marge de FCF -9% -9% 7% 11% 10%  +2,3% -177,8% +57,4% -12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,4% 7,5% 5,5%  - +38,2% +69,5% -26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 7,9% 12,9% 9,0%  - +36,8% +63,1% -30,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 8% 7%  - +6,0% +61,0% -8,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 4% 7% 6%  - -175,8% +62,0% -10,8%

 

Ratios de solvabilité de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,9 2,1 2,0 2,2  +1,5% +11,1% -1,8% +7,4%
Liquidité générale 3,0 3,5 3,4 3,5 3,8  +16,2% -3,4% +3,2% +10,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,3 1,0 0,5 0,3  +107,5% -26,3% -50,2% -35,3%
Dette sur actifs 27% 28% 29% 26% 25%  +5,9% +3,3% -11,7% -4,1%
Dette sur capitaux propres 48% 51% 52% 43% 40%  +6,4% +1,0% -16,1% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 37,7 31,4 29,8 39,0 32,5  -16,9% -5,1% +31,0% -16,7%
   ∼ par l’EBIT 24,8 18,3 16,7 25,3 18,6  -26,3% -8,8% +51,4% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 17,6 24,9 26,4 25,4  -20,6% +41,6% +6,0% -4,0%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 1,4% 1,5%  - +5,7% +0,8% +9,9%

 

Graphique des dividendes de NGK Insulators Ltd.

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Ratios de distribution de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 35 506 27 135 38 496 70 851 55 048  -23,6% +41,9% +84,0% -22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -41 602 -40 598 32 299 57 403 54 796  -2,4% -179,6% +77,7% -4,5%
Dividende payé -15 444 -16 090 -11 079 -15 679 -20 572  +4,2% -31,1% +41,5% +31,2%
Distribution sur résultat net 43% 59% 29% 22% 37%  +36,3% -51,5% -23,1% +68,9%
Distribution sur FCF -37% -40% 34% 27% 38%  +6,8% -186,5% -20,4% +37,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NGK Insulators Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 167 183 167 198 193  +9,6% -8,9% +18,4% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 84 84 92 87 72  -0,2% +10,5% -5,5% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 48 42 38  - -1,7% -12,7% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 218 211 243 227  - -3,1% +15,1% -6,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,2% -6,3% +4,4% +4,6%
Frais généraux sur CP 14% 12% 10% 9% 10%  -10,7% -17,8% -6,9% +2,0%
Frais généraux sur CA 14% 13% 12% 11% 11%  -10,1% -10,3% -6,1% +1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 9 7  +3 = +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NGK Insulators Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -0,4% +3,9% +7,9% +7,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,4% -1,2% +3,3% +1,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2  -16,3% -5,0% +46,2% -24,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,2% -6,3% +4,4% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NGK Insulators Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à NGK Insulators Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ebara Corp. 7,7 0,3% 1,3 10,7 13 825,0 1,7 11,1
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,1 0,8% 1,1 7,4 4 954,0 0,8 18,4
Japon IHI Corp. 3,8 2,5% 1,5 7,3 3 997,0 0,7 -91,7
Japon NGK Insulators Ltd. 3,7 2,5% 0,6 8,4 2 072,0 1,1 5,6
Japon Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3,5 2,7% 0,9 5,0 4 801,0 0,6 5,7
Japon Amada Ltd. 3,5 3,7% 0,9 19,1 1 796,0 1,2 6,2
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2,9 11,9% 0,5 7,3 1 346,5 0,3 3,0
  Médiane 3,5 1,8% 0,8 13,0   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NGK Insulators Ltd.

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Dividendes par action détachés par NGK Insulators Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--25,00---------
2023--33,00-----25,00---
2022--33,00-----33,00---
2021--20,00-----30,00---
2020--25,00-----10,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--23,00-----25,00---
2017--20,00-----21,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----13,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--8,00-----10,00---
2009--11,00-----8,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--9,00-----11,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--6,00-----6,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 463 504 441 956 452 043 510 439 559 240  -4,6% +2,3% +12,9% +9,6%
Charges d'exploitation -75 574 -73 496 -72 158 -79 163 -87 015  -2,7% -1,8% +9,7% +9,9%
   dont Coût des ventes -323 224 -313 458 -329 061 -347 748 -405 463  -3,0% +5,0% +5,7% +16,6%
   dont Frais généraux -66 374 -56 926 -52 256 -55 400 -61 534  -14,2% -8,2% +6,0% +11,1%
Résultat opérationnel 64 705 55 000 50 823 83 527 66 761  -15,0% -7,6% +64,3% -20,1%
Autres revenus/frais nets -14 258 -11 166 2 296 7 290 -8 503  -21,7% -120,6% +217,5% -216,6%
Charge d'intérêt -2 763 -3 025 -3 438 -3 590 -3 861  +9,5% +13,7% +4,4% +7,5%
Résultat avant impôts 50 448 43 836 53 120 90 819 57 522  -13,1% +21,2% +71,0% -36,7%
Impôts sur les bénéfices -14 837 -17 346 -14 464 -19 787 -2 270  +16,9% -16,6% +36,8% -88,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 506 27 135 38 496 70 851 55 048  -23,6% +41,9% +84,0% -22,3%
 
EBITDA 104 294 94 906 102 315 139 945 125 386  -9,0% +7,8% +36,8% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 675 33 236 36 984 65 329 64 126  -27,2% +11,3% +76,6% -1,8%
Taux d’imposition 29% 40% 27% 22% 4%  +34,5% -31,2% -20,0% -81,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 438,2 1 377,9 1 425,8 1 629,4 1 799,9  -4,2% +3,5% +14,3% +10,5%
EBITDA par action 323,6 295,9 322,7 446,7 403,6  -8,6% +9,1% +38,4% -9,7%
Bénéfices par action 110,2 84,6 121,4 226,2 177,2  -23,2% +43,5% +86,3% -21,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 443 370 398 374 457 940 527 394 573 718  -10,1% +15,0% +15,2% +8,8%
   dont Trésorerie 97 133 80 160 131 359 139 198 168 447  -17,5% +63,9% +6,0% +21,0%
   dont Placements à CT 67 029 31 016 35 003 46 443 46 260  -53,7% +12,9% +32,7% -0,4%
   dont Créances clients 106 413 101 224 114 366 122 059 110 911  -4,9% +13,0% +6,7% -9,1%
   dont Stock 148 031 157 389 150 471 188 336 214 423  +6,3% -4,4% +25,2% +13,9%
Placements à long terme 80 062 - - - -  - - - -
Biens corporels 326 061 359 407 372 210 375 312 366 446  +10,2% +3,6% +0,8% -2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 700 3 460 5 065 6 196 6 414  -6,5% +46,4% +22,3% +3,5%
Actifs totaux 863 636 833 085 908 967 982 833 1 029 168  -3,5% +9,1% +8,1% +4,7%
 
Passifs courants 147 786 114 289 135 992 151 790 149 507  -22,7% +19,0% +11,6% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 51 353 43 241 42 438 44 328 44 872  -15,8% -1,9% +4,5% +1,2%
   dont Dette à court terme 33 428 15 625 39 973 38 461 46 003  -53,3% +155,8% -3,8% +19,6%
Dette à long terme 195 994 218 773 224 271 213 888 207 353  +11,6% +2,5% -4,6% -3,1%
Passifs totaux 374 394 363 969 391 075 393 240 386 723  -2,8% +7,4% +0,6% -1,7%
 
Action ordinaire 69 849 69 849 69 849 69 849 69 955  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 343 323 345 688 372 640 416 205 440 530  +0,7% +7,8% +11,7% +5,8%
Capitaux propres 478 437 459 379 512 875 584 088 636 329  -4,0% +11,6% +13,9% +8,9%
 
Dette portant intérets 229 422 234 398 264 244 252 349 253 356  +2,2% +12,7% -4,5% +0,4%
Dette nette 65 260 123 222 97 882 66 708 38 649  +88,8% -20,6% -31,8% -42,1%
Fonds de roulement 295 584 284 085 321 948 375 604 424 211  -3,9% +13,3% +16,7% +12,9%
Actions en circulation (en M) 322,3 320,7 317,0 313,3 310,7  -0,5% -1,2% -1,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 50 448 43 836 53 120 90 819 57 522  -13,1% +21,2% +71,0% -36,7%
 
Dépréciation 35 728 39 579 44 942 49 270 53 729  +10,8% +13,6% +9,6% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 373 -6 379 -12 973 - -  -31,9% +103,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 595 2 520 -12 637 -1 651 15 452  -170,1% -601,5% -86,9% -1 035,9%
Ajust. des stocks -18 193 -13 965 10 425 -27 900 -19 613  -23,2% -174,7% -367,6% -29,7%
Autres flux opérationnels 756 -5 640 5 139 - -  -846,0% -191,1% - -
Flux opérationnel 61 224 53 200 85 641 94 831 97 949  -13,1% +61,0% +10,7% +3,3%
 
Dépenses d’investissement 102 826 93 798 53 342 37 428 43 153  -8,8% -43,1% -29,8% +15,3%
Investissements -5 755 34 683 -99 -46 291 -52 006  -702,7% -100,3% +46 658,6% +12,3%
Flux d’investissement -109 743 -60 830 -51 724 -46 291 -52 006  -44,6% -15,0% -10,5% +12,3%
 
Dividendes payés 15 444 16 090 11 079 15 679 20 572  +4,2% -31,1% +41,5% +31,2%
Emprunts nets 19 090 7 986 23 131 - -  -58,2% +189,6% - -
Flux de financement 3 564 -18 796 12 250 -45 263 -34 568  -627,4% -165,2% -469,5% -23,6%
 
Variation nette de la trésorerie -45 934 -29 293 51 340 8 824 14 008  -36,2% -275,3% -82,8% +58,7%
 
Free Cash Flow par action -129,1 -126,6 101,9 183,2 176,4  -1,9% -180,5% +79,9% -3,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 140 393 144 159 141 331 141 553 139 643  +2,7% -2,0% +0,2% -1,3%
Charges d'exploitation -21 174 -23 193 -21 303 -21 137 -22 530  +9,5% -8,1% -0,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -100 438 -111 794 -101 467 -106 491 -99 281  +11,3% -9,2% +5,0% -6,8%
   dont Frais généraux -21 174 -2 413 -21 303 - -  -88,6% +782,8% - -
Résultat opérationnel 18 781 9 172 18 561 13 924 17 832  -51,2% +102,4% -25,0% +28,1%
Autres revenus/frais nets 3 226 -8 244 -2 284 -2 320 1 044  -355,5% -72,3% +1,6% -145,0%
Charge d'intérêt -999 -976 -967 -1 011 -991  -2,3% -0,9% +4,6% -2,0%
Résultat avant impôts 22 007 928 16 278 11 605 18 876  -95,8% +1 654,1% -28,7% +62,7%
Impôts sur les bénéfices -3 228 -2 554 -4 172 -5 595 -3 112  -20,9% -263,4% +34,1% -44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 126 3 412 12 005 - -  -86,4% +251,8% - -
 
EBITDA - 22 689 19 217 13 986 32 173  - -15,3% -27,2% +130,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 026 6 821 13 804 7 211 14 892  -57,4% +102,4% -47,8% +106,5%
Taux d’imposition 15% - 26% 48% 16%  - - +88,1% -65,8%
 
Chiffre d’affaires par action 451,6 468,8 460,7 461,2 455,0  +3,8% -1,7% +0,1% -1,3%
EBITDA par action - 73,8 62,6 45,6 104,8  - -15,1% -27,2% +130,0%
Bénéfices par action 80,8 11,1 39,1 - -  -86,3% +252,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 562 299 573 718 584 572 608 466 609 806  +2,0% +1,9% +4,1% +0,2%
   dont Trésorerie 156 686 168 447 175 564 189 101 190 810  +7,5% +4,2% +7,7% +0,9%
   dont Placements à CT 51 775 46 260 40 865 41 216 43 822  -10,7% -11,7% +0,9% +6,3%
   dont Créances clients 109 256 120 117 125 973 127 078 117 478  +9,9% +4,9% +0,9% -7,6%
   dont Stock 223 136 214 423 224 026 229 746 235 811  -3,9% +4,5% +2,6% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 372 033 366 446 379 627 - -  -1,5% +3,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 436 6 414 6 544 6 622 -  -0,3% +2,0% +1,2% -
Actifs totaux 1 013 502 1 029 168 1 059 172 1 082 986 1 075 478  +1,5% +2,9% +2,2% -0,7%
 
Passifs courants 126 777 149 507 150 249 161 190 158 654  +17,9% +0,5% +7,3% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 43 077 44 872 44 898 46 527 46 032  +4,2% +0,1% +3,6% -1,1%
   dont Dette à court terme 32 147 46 003 48 135 48 057 49 735  +43,1% +4,6% -0,2% +3,5%
Dette à long terme 223 448 207 353 201 692 200 192 214 768  -7,2% -2,7% -0,7% +7,3%
Passifs totaux 380 282 386 723 387 147 395 882 407 398  +1,7% +0,1% +2,3% +2,9%
 
Action ordinaire 69 955 69 955 69 955 70 064 70 064  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 447 341 440 530 442 427 448 603 456 638  -1,5% +0,4% +1,4% +1,8%
Capitaux propres 627 288 636 329 665 302 680 493 661 510  +1,4% +4,6% +2,3% -2,8%
 
Dette portant intérets 255 595 253 356 249 827 248 249 264 503  -0,9% -1,4% -0,6% +6,5%
Dette nette 47 134 38 649 33 398 17 932 29 871  -18,0% -13,6% -46,3% +66,6%
Fonds de roulement 435 522 424 211 434 323 447 276 451 152  -2,6% +2,4% +3,0% +0,9%
Actions en circulation (en M) 310,9 307,5 306,8 306,9 306,9  -1,1% -0,2% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 25 126 3 412 12 005 6 176 15 696  -86,4% +251,8% -48,6% +154,1%
 
Dépréciation - 13 517 13 695 14 154 14 341  - +1,3% +3,4% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 27 034 27 390 28 308 28 682  - +1,3% +3,4% +1,3%
 
Dépenses d’investissement - 43 153 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -52 006 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 20 572 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -34 568 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 12 178 6 700 -13 866 29 112  - -45,0% -307,0% -310,0%
 
Free Cash Flow par action - -52,4 89,3 92,2 93,5  - -270,3% +3,3% +1,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.