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TOTO Ltd. (5332.TSE, JP3596200000)

Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing fixtures worldwide. It provides sanitary ware comprising toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also offers modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it provides green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was incorporated in 1917 and is headquartered in Kitakyushu, Japan.

Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TOTO Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TOTO Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 592 000 95,2% 9,2% 49,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 15,2 - 1,5 9,9 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 6,2% 3,2% -7,2% -43,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 243,0 JPY 3 985,0 3 993,0 3 978,0 3 541,0 4 750,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTO Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de TOTO Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +5,2% +15,1% +12,2% -2,5% -11,6% -35,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,0% -1,5% -14,0% +10,6% +35,8% +43,2% +76,0%

 

Équipe de direction de TOTO Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Kiyota President & Representative Director 63 Satoshi Shirakawa Executive VP & Representative Director 62
Takayuki Shimizu Managing Executive Officer & Director 62 Ryosuke Hayashi Senior Managing Executive Officer & Director 61
Toshiya Kuga Managing Executive Officer & Director 62 Shinya Tamura Managing Executive Officer & Director 57
Yojiro Taketomi Managing Executive Officer & Director 59 Tomoyuki Taguchi Managing Executive Officer & Director 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTO Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,9 0,2 6,9 - 14,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TOTO Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TOTO Ltd.

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Fondamentaux de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 586 086 596 497 580 935 645 273 701 187  +1,8% -2,6% +11,1% +8,7%
EBITDA 66 950 62 681 67 649 84 819 87 385  -6,4% +7,9% +25,4% +3,0%
Résultat opérationnel 40 167 36 760 41 351 52 180 49 121  -8,5% +12,5% +26,2% -5,9%
Résultat net 32 380 23 583 27 199 40 131 38 943  -27,2% +15,3% +47,5% -3,0%
Free Cash Flow -21 288 28 245 15 820 14 255 -4 752  -232,7% -44,0% -9,9% -133,3%
Marge de FCF -4% 5% 3% 2% -1%  -230,4% -42,5% -18,9% -130,7%
ROIC - 6% 7% 8% 7%  - +6,0% +18,6% -13,7%
CROIC - 7% 4% 3% -1%  - -47,9% -14,6% -131,4%
Taux d’imposition 27% 30% 29% 30% 32%  +12,3% -3,2% +1,9% +6,0%
Capital investi 404 661 395 919 464 990 443 771 521 715  -2,2% +17,4% -4,6% +17,6%
Actions en circul. (en M) 169,6 169,6 169,7 169,7 169,7  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 394,7 369,5 398,7 499,9 514,9  -6,4% +7,9% +25,4% +3,0%
Bénéfices par action 190,9 139,0 160,3 236,5 229,5  -27,2% +15,3% +47,5% -3,0%
Free Cash Flow par action -125,5 166,5 93,2 84,0 -28,0  -232,7% -44,0% -9,9% -133,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TOTO Ltd.

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Ratio de profitabilité de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 36% 37% 37% 35%  -2,3% +2,3% +0,4% -5,6%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 13% 12%  -8,0% +10,8% +12,9% -5,2%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 8% 7%  -10,1% +15,5% +13,6% -13,4%
Marge bénéficiaire 6% 4% 5% 6% 6%  -28,4% +18,4% +32,8% -10,7%
Marge de FCF -4% 5% 3% 2% -1%  -230,4% -42,5% -18,9% -130,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 4,4% 6,2% 5,7%  - +8,5% +41,0% -8,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,8% 10,4% 9,1%  - +10,8% +34,0% -12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 8% 7%  - +6,0% +18,6% -13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% 3% -1%  - -47,9% -14,6% -131,4%

 

Ratios de solvabilité de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7  -8,9% -0,6% -11,0% -15,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6  -0,5% -6,6% +9,9% +1,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 0,1  +11,2% -25,3% -8,7% -121,1%
Dette sur actifs 11% 10% 15% 6% 9%  -7,9% +44,3% -60,8% +56,4%
Dette sur capitaux propres 19% 18% 27% 9% 15%  -5,2% +45,9% -64,9% +59,6%
Couverture par l’EBITDA 1 339,0 554,7 410,0 718,8 1 149,8  -58,6% -26,1% +75,3% +60,0%
   ∼ par l’EBIT 872,1 330,4 257,1 490,5 736,5  -62,1% -22,2% +90,8% +50,1%
   ∼ par le flux opérationel 291,9 565,0 360,9 418,3 415,5  +93,6% -36,1% +15,9% -0,7%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%  - +16,2% -16,3% -17,3%

 

Graphique des dividendes de TOTO Ltd.

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Ratios de distribution de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 32 380 23 583 27 199 40 131 38 943  -27,2% +15,3% +47,5% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -21 288 28 245 15 820 14 255 -4 752  -232,7% -44,0% -9,9% -133,3%
Dividende payé -13 712 -15 240 -12 704 -14 406 -16 956  +11,1% -16,6% +13,4% +17,7%
Distribution sur résultat net 42% 65% 47% 36% 44%  +52,6% -27,7% -23,1% +21,3%
Distribution sur FCF -64% 54% 80% 101% -357%  -183,8% +48,8% +25,8% -453,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTO Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 80 82 98 116  -0,4% +2,8% +18,6% +18,6%
Délai paiement clients (DSO) 60 52 57 54 52  -13,4% +9,8% -6,3% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 69 66 63  - +12,0% -4,3% -4,8%
Conversion de l’encaisse - 71 71 86 105  - -0,1% +20,7% +22,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0  +0,2% -12,2% +12,2% -4,8%
Frais généraux sur CP 44% 39% 34% 32% 30%  -10,1% -12,5% -6,8% -4,5%
Frais généraux sur CA 25% 22% 22% 20% 20%  -12,8% -1,5% -7,3% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 5 8 3  +4 = +3 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TOTO Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,2% -12,6% +15,9% +5,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  +1,4% -5,2% +9,6% -6,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -15,7% +2,4% +37,9% -15,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,4  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0  +0,2% -12,2% +12,2% -4,8%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Daikin Industries Ltd. 37,1 1,2% 0,9 22,0 20 805,0 1,5 10,9
Japon TOTO Ltd. 4,4 2,4% 1,0 15,2 4 243,0 1,0 9,9
Japon Lixil Group 3,3 4,7% 0,9 12,2 1 926,5 0,7 9,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TOTO Ltd.

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Dividendes par action détachés par TOTO Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--50,00-----50,00---
2022--50,00-----50,00---
2021--40,00-----40,00---
2020--45,00-----30,00---
2019--45,00-----45,00---
2018--36,00-----45,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--26,00-----30,00---
2014--26,00-----26,00---
2013--16,00-----20,00---
2012--10,00-----12,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--14,00-----10,00---
2007--13,00-----14,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--12,00-----12,00---
2004--------11,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 586 086 596 497 580 935 645 273 701 187  +1,8% -2,6% +11,1% +8,7%
Charges d'exploitation -174 354 -176 584 -171 143 -184 710 -193 848  +1,3% -3,1% +7,9% +4,9%
   dont Coût des ventes -371 565 -383 152 -368 440 -408 382 -458 217  +3,1% -3,8% +10,8% +12,2%
   dont Frais généraux -147 578 -130 919 -125 620 -129 407 -138 166  -11,3% -4,0% +3,0% +6,8%
Résultat opérationnel 40 167 36 760 41 351 52 180 49 121  -8,5% +12,5% +26,2% -5,9%
Autres revenus/frais nets 5 168 -3 061 -2 290 5 685 10 852  -159,2% -25,2% -348,3% +90,9%
Charge d'intérêt -50 -113 -165 -118 -76  +126,0% +46,0% -28,5% -35,6%
Résultat avant impôts 45 335 33 700 39 064 57 867 59 975  -25,7% +15,9% +48,1% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -12 149 -10 142 -11 385 -17 192 -18 893  -16,5% +12,3% +51,0% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 380 23 583 27 199 40 131 38 943  -27,2% +15,3% +47,5% -3,0%
 
EBITDA 66 950 62 681 67 649 84 819 87 385  -6,4% +7,9% +25,4% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 403 25 697 29 299 36 678 33 647  -12,6% +14,0% +25,2% -8,3%
Taux d’imposition 27% 30% 29% 30% 32%  +12,3% -3,2% +1,9% +6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3 455,3 3 516,3 3 424,1 3 802,7 4 131,7  +1,8% -2,6% +11,1% +8,7%
EBITDA par action 394,7 369,5 398,7 499,9 514,9  -6,4% +7,9% +25,4% +3,0%
Bénéfices par action 190,9 139,0 160,3 236,5 229,5  -27,2% +15,3% +47,5% -3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 287 630 291 124 328 240 307 623 359 288  +1,2% +12,7% -6,3% +16,8%
   dont Trésorerie 98 367 104 845 143 332 90 536 98 123  +6,6% +36,7% -36,8% +8,4%
   dont Placements à CT 10 -9 372 -17 746 -20 884 -37 087  -93 820,0% +89,4% +17,7% +77,6%
   dont Créances clients 96 656 85 235 91 121 94 802 99 391  -11,8% +6,9% +4,0% +4,8%
   dont Stock 81 977 84 229 83 235 109 454 145 605  +2,7% -1,2% +31,5% +33,0%
Placements à long terme 63 628 - - - -  - - - -
Biens corporels 197 801 206 658 219 257 231 818 242 500  +4,5% +6,1% +5,7% +4,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 245 19 812 21 862 24 043 29 467  +8,6% +10,3% +10,0% +22,6%
Actifs totaux 574 960 583 934 647 635 641 025 731 638  +1,6% +10,9% -1,0% +14,1%
 
Passifs courants 190 648 193 856 233 992 199 471 228 839  +1,7% +20,7% -14,8% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 65 116 64 967 69 351 78 521 85 047  -0,2% +6,7% +13,2% +8,3%
   dont Dette à court terme 63 314 59 954 96 523 36 914 66 335  -5,3% +61,0% -61,8% +79,7%
Dette à long terme 2 152 1 259 1 440 1 124 1 583  -41,5% +14,4% -21,9% +40,8%
Passifs totaux 228 303 242 795 273 930 227 655 270 547  +6,3% +12,8% -16,9% +18,8%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 275 019 283 293 297 789 322 980 344 968  +3,0% +5,1% +8,5% +6,8%
Capitaux propres 339 195 334 706 367 027 405 733 453 797  -1,3% +9,7% +10,5% +11,8%
 
Dette portant intérets 65 466 61 213 97 963 38 038 67 918  -6,5% +60,0% -61,2% +78,6%
Dette nette -32 911 -34 260 -27 623 -31 614 6 882  +4,1% -19,4% +14,4% -121,8%
Fonds de roulement 96 982 97 268 94 248 108 152 130 449  +0,3% -3,1% +14,8% +20,6%
Actions en circulation (en M) 169,6 169,6 169,7 169,7 169,7  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 45 335 33 700 39 064 57 867 59 975  -25,7% +15,9% +48,1% +3,6%
 
Dépréciation 23 347 25 343 25 231 26 939 31 412  +8,5% -0,4% +6,8% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 647 -6 978 -2 984 - -  -40,1% -57,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 867 11 039 -6 258 -1 092 -1 613  -691,3% -156,7% -82,6% +47,7%
Ajust. des stocks -16 335 -2 954 318 -21 935 -31 092  -81,9% -110,8% -6 997,8% +41,7%
Autres flux opérationnels -10 588 4 133 -1 849 - -  -139,0% -144,7% - -
Flux opérationnel 14 593 63 843 59 551 49 356 31 579  +337,5% -6,7% -17,1% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 35 881 35 598 43 731 35 101 36 331  -0,8% +22,8% -19,7% +3,5%
Investissements 8 248 -1 349 975 -31 893 -35 269  -116,4% -172,3% -3 371,1% +10,6%
Flux d’investissement -26 928 -36 705 -42 622 -31 893 -35 269  +36,3% +16,1% -25,2% +10,6%
 
Dividendes payés 13 712 15 240 12 704 14 406 16 956  +11,1% -16,6% +13,4% +17,7%
Emprunts nets 29 636 -4 254 36 746 - -  -114,4% -963,8% - -
Flux de financement 14 562 -20 878 22 702 -75 772 8 779  -243,4% -208,7% -433,8% -111,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 167 5 241 39 708 -51 818 7 892  -549,1% +657,6% -230,5% -115,2%
 
Free Cash Flow par action -125,5 166,5 93,2 84,0 -28,0  -232,7% -44,0% -9,9% -133,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 199 455 174 044 156 608 183 133 185 024  -12,7% -10,0% +16,9% +1,0%
Charges d'exploitation -49 538 -50 083 -47 279 -50 348 -48 584  +1,1% -5,6% +6,5% -3,5%
   dont Coût des ventes -126 972 -118 434 -105 327 -121 517 -118 800  -6,7% -11,1% +15,4% -2,2%
   dont Frais généraux -49 538 -16 617 -47 279 - -  -66,5% +184,5% - -
Résultat opérationnel 22 945 5 527 4 001 11 268 17 640  -75,9% -27,6% +181,6% +56,5%
Autres revenus/frais nets 4 529 -482 5 356 4 551 -2 558  -110,6% -1 211,2% -15,0% -156,2%
Charge d'intérêt -58 -45 -41 -72 -72  -22,4% -8,9% +75,6% 0%
Résultat avant impôts 27 474 5 045 9 359 15 819 15 082  -81,6% +85,5% +69,0% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -8 167 -2 112 -3 556 -4 772 -5 008  -74,1% +68,4% +34,2% +4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 418 2 673 5 723 - -  -84,7% +114,1% - -
 
EBITDA - 14 218 10 150 19 614 26 450  - -28,6% +93,2% +34,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 124 3 213 2 481 7 869 11 783  -80,1% -22,8% +217,2% +49,7%
Taux d’imposition 30% 42% 38% 30% 33%  +40,8% -9,2% -20,6% +10,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 175,2 1 025,5 922,7 1 079,0 1 090,1  -12,7% -10,0% +16,9% +1,0%
EBITDA par action - 83,8 59,8 115,6 155,8  - -28,6% +93,2% +34,9%
Bénéfices par action 102,6 15,8 33,7 - -  -84,7% +114,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 369 985 359 288 330 451 360 222 348 927  -2,9% -8,0% +9,0% -3,1%
   dont Trésorerie 98 108 98 123 74 397 102 354 85 014  +0% -24,2% +37,6% -16,9%
   dont Placements à CT - -34 717 -41 038 916 -  - +18,2% -102,2% -
   dont Créances clients 110 414 99 391 93 482 102 271 104 667  -10,0% -5,9% +9,4% +2,3%
   dont Stock 146 524 145 605 146 451 139 484 140 693  -0,6% +0,6% -4,8% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 245 765 242 500 249 443 - -  -1,3% +2,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 27 731 29 467 29 701 31 970 -  +6,3% +0,8% +7,6% -
Actifs totaux 728 752 731 638 717 356 764 172 764 804  +0,4% -2,0% +6,5% +0,1%
 
Passifs courants 225 605 228 839 207 477 228 814 217 856  +1,4% -9,3% +10,3% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 87 174 85 047 73 327 81 069 77 146  -2,4% -13,8% +10,6% -4,8%
   dont Dette à court terme 23 079 66 335 23 134 23 526 23 135  +187,4% -65,1% +1,7% -1,7%
Dette à long terme 1 668 1 583 1 649 1 675 1 631  -5,1% +4,2% +1,6% -2,6%
Passifs totaux 263 289 270 547 253 761 275 651 268 664  +2,8% -6,2% +8,6% -2,5%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 342 295 344 968 342 212 353 166 354 501  +0,8% -0,8% +3,2% +0,4%
Capitaux propres 455 411 453 797 456 466 481 110 488 402  -0,4% +0,6% +5,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 24 747 67 918 24 783 25 201 24 766  +174,4% -63,5% +1,7% -1,7%
Dette nette -73 361 4 512 -8 576 -78 069 -60 248  -106,2% -290,1% +810,3% -22,8%
Fonds de roulement 144 380 130 449 122 974 131 408 131 071  -9,6% -5,7% +6,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 418 2 673 5 723 10 954 9 816  -84,7% +114,1% +91,4% -10,4%
 
Dépréciation - 8 691 8 282 8 346 8 810  - -4,7% +0,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 17 382 16 564 16 692 17 620  - -4,7% +0,8% +5,6%
 
Dépenses d’investissement - 36 331 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -35 269 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 16 956 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 8 779 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -614 -23 097 27 041 -16 424  - +3 661,7% -217,1% -160,7%
 
Free Cash Flow par action - -111,7 97,6 98,3 103,8  - -187,4% +0,8% +5,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.