xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Tokai Carbon Co. Ltd.

Tokai Carbon Ltd. (5301.TSE, JP3560800009)

Tokai Carbon Co., Ltd. manufactures and sells carbon-related products and services in Japan. The company offers graphite electrodes for use in electric furnaces, such as direct current, alternating current, and refining furnaces; and carbon black, including SEAST, TOKABLACK, Aqua Black, and Thermal black varieties, which are used to reinforce the rubber in tires, as well as used as a black pigment in various black-colored products. It provides fine carbon products comprising special graphite products that include isotropic graphite G/HK series, extruded graphite, SiC coated carbon, C/C composite, glassy carbon, solid SiC, carbon brush, and resin-impregnated graphite products, as well as furnace materials for silicon semiconductor, solar cell manufacturing, and other applications; and industrial furnaces and related products, which comprise silicon …

Siège social : Aoyama Building, Tokyo, Japan, 107-8636

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokai Carbon Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokai Carbon Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
213 195 000 99,8% 4,0% 44,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 2,8 - 0,7 2,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 8,7% 4,0% 2,4% -35,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 000,0 JPY 1 270,0 1 005,8 1 114,2 938,8 1 380,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -3,6% -2,5% -14,6% -17,4% -10,5% -39,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,1% -17,4% -26,1% +133,0% +346,5% +253,7% +249,8%

 

Équipe de direction de Tokai Carbon Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hajime Nagasaka President, CEO & Chairman 74 Syunji Yamamoto Executive Officer, GM of Technology & Engineering Div. and Director 62
Akira Yamada Executive Officer and GM of General Affairs & Legal Affairs Department - Masafumi Tsuji Managing Exe. Off. of HR & GM of Graphite Electrode Division and Director 61
Toshiaki Fukuda Advisor - Kazuhiko Matsubara Advisor -
Hiroshi Takahashi Executive Officer - Katsuyuki Yamaguchi Executive Officer, GM of R&D Strategy Division & Intellectual Property Department and Director 60
Takashi Masaki Executive Officer, GM of Smelting, Refining & Lining Div. and Chairman of the Board of TCX Corp. - Hirofumi Masuda Executive Officer 63

 

Présence de Tokai Carbon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 028 201 542 258 874 340 371 363 946  -23,1% +28,4% +31,5% +6,9%
EBITDA 77 052 35 260 54 518 75 570 75 950  -54,2% +54,6% +38,6% +0,5%
Résultat opérationnel 54 344 7 858 24 647 40 588 38 730  -85,5% +213,7% +64,7% -4,6%
Résultat net 31 994 1 019 16 105 22 418 -  -96,8% +1 480,5% +39,2% -
Free Cash Flow 17 031 27 792 8 542 -4 006 12 457  +63,2% -69,3% -146,9% -411,0%
Marge de FCF 6% 14% 3% -1% 3%  +112,2% -76,1% -135,7% -390,8%
ROIC - 1% 6% 6% 6%  - +309,5% +12,2% +1,0%
CROIC - 8% 2% -1% 3%  - -70,8% -142,4% -412,0%
Taux d’imposition 34% 37% 14% 35% 32%  +11,3% -62,7% +152,4% -10,2%
Capital investi 359 865 359 909 397 457 440 275 394 709  +0% +10,4% +10,8% -10,3%
Actions en circul. (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 361,5 165,4 255,7 354,5 356,2  -54,2% +54,6% +38,6% +0,5%
Bénéfices par action 150,1 4,8 75,5 105,2 -  -96,8% +1 480,4% +39,2% -
Free Cash Flow par action 79,9 130,4 40,1 -18,8 58,4  +63,2% -69,3% -146,9% -410,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 25% 27% 28% 25%  -30,6% +11,1% +1,1% -9,9%
Marge d’EBITDA 29% 17% 21% 22% 21%  -40,5% +20,4% +5,4% -6,0%
Marge opérationnelle 21% 4% 10% 12% 11%  -81,2% +144,2% +25,2% -10,8%
Marge bénéficiaire 12% 1% 6% 7% -  -95,9% +1 130,4% +5,9% -
Marge de FCF 6% 14% 3% -1% 3%  +112,2% -76,1% -135,7% -390,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 3,3% 4,1% -  - +1 399,8% +24,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,5% 7,5% 9,0% -  - +1 416,7% +20,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 6% 6% 6%  - +309,5% +12,2% +1,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 2% -1% 3%  - -70,8% -142,4% -412,0%

 

Ratios de solvabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0  +33,4% -11,4% -10,3% +14,3%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,6 1,7 1,9  +14,7% -14,0% +1,9% +14,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,7 1,7 1,4 -0,1  +110,1% -36,2% -19,6% -107,0%
Dette sur actifs 32% 35% 33% 30% 11%  +7,9% -4,9% -9,4% -63,1%
Dette sur capitaux propres 70% 79% 73% 64% 22%  +12,8% -6,9% -13,1% -66,1%
Couverture par l’EBITDA 143,8 37,0 52,3 72,5 48,5  -74,2% +41,1% +38,7% -33,1%
   ∼ par l’EBIT 101,4 8,3 23,6 39,0 24,7  -91,9% +186,3% +64,8% -36,5%
   ∼ par le flux opérationel 77,7 57,8 36,5 39,5 39,7  -25,6% -36,8% +8,3% +0,3%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 1,3%  - +2,8% -3,9% +111,1%

 

Graphique des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 31 994 1 019 16 105 22 418 -  -96,8% +1 480,5% +39,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 031 27 792 8 542 -4 006 12 457  +63,2% -69,3% -146,9% -411,0%
Dividende payé -7 673 -8 313 -6 395 -6 395 -7 035  +8,3% -23,1% 0% +10,0%
Distribution sur résultat net 24% 816% 40% 29% -  +3 301,6% -95,1% -28,2% -
Distribution sur FCF 45% 30% 75% -160% 56%  -33,6% +150,3% -313,2% -135,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 186 153 141 150 146  -17,8% -8,2% +6,8% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 71 75 80 70 65  +6,4% +6,5% -12,5% -7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 41 37 38  - -5,4% -9,8% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 185 179 183 173  - -2,9% +2,0% -5,6%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6  -22,6% +15,2% +16,9% -3,7%
Frais généraux sur CP 13% 16% 8% 8% -  +19,4% -51,4% +4,4% -
Frais généraux sur CA 11% 16% 7% 6% -  +47,5% -56,9% -6,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 8 4  +2 +3 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,5% -10,6% +4,9% +13,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,5% -5,1% -3,0% -1,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2  -85,4% +181,3% +46,4% -14,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6  -22,6% +15,2% +16,9% -3,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Carbon Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Tokai Carbon Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kansai Paint 2,8 1,8% 0,6 8,0 2 158,5 0,9 7,0
Japon DIC 1,7 3,5% 0,5 5,3 2 885,0 0,3 4,3
Japon Ube Industries Ltd. 1,6 3,7% 0,6 17,3 2 689,0 1,0 11,2
Japon Tokai Carbon Ltd. 1,3 3,0% 0,5 2,8 1 000,0 0,6 2,7
Japon Tokuyama Corp. 1,2 2,6% 0,6 5,0 2 640,0 0,8 7,1
Japon Toyobo Ltd. 0,6 6,8% 0,6 8,8 1 111,0 0,7 11,5
  Médiane 2,8 3,0% 0,6 5,3   0,8 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokai Carbon Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Tokai Carbon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----18,00-----18,00
2022-----15,00-----15,00
2021-----15,00-----15,00
2020-----15,00-----15,00
2019-----24,00-----24,00
2018-----2,00-----2,00
2017-----6,00-----6,00
2016-----3,00-----3,00
2015-----3,00-----3,00
2014-----3,00-----3,00
2013-----3,00-----3,00
2012-----4,00-----3,00
2011-----4,00-----4,00
2010-----4,00-----4,00
2009-----4,00-----4,00
2008-----5,00-----5,00
2007-----4,00-----5,00
2006-----3,00-----4,00
2005-----3,00-----3,00
2004-----2,50-----2,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 028 201 542 258 874 340 371 363 946  -23,1% +28,4% +31,5% +6,9%
Charges d'exploitation -38 494 -41 695 -46 085 -53 463 -51 843  +8,3% +10,5% +16,0% -3,0%
   dont Coût des ventes -169 188 -151 987 -188 142 -246 318 -273 373  -10,2% +23,8% +30,9% +11,0%
   dont Frais généraux -28 076 -31 843 -17 608 -21 558 -  +13,4% -44,7% +22,4% -
Résultat opérationnel 54 344 7 858 24 647 40 588 38 730  -85,5% +213,7% +64,7% -4,6%
Autres revenus/frais nets -3 118 -1 742 -1 293 1 523 3 268  -44,1% -25,8% -217,8% +114,6%
Charge d'intérêt -536 -952 -1 043 -1 042 -1 565  +77,6% +9,6% -0,1% +50,2%
Résultat avant impôts 51 226 6 116 23 354 42 111 41 998  -88,1% +281,9% +80,3% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -17 175 -2 283 -3 248 -14 782 -13 243  -86,7% +42,3% +355,1% -10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 994 1 019 16 105 22 418 -  -96,8% +1 480,5% +39,2% -
 
EBITDA 77 052 35 260 54 518 75 570 75 950  -54,2% +54,6% +38,6% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 124 4 925 21 219 26 341 26 517  -86,4% +330,9% +24,1% +0,7%
Taux d’imposition 34% 37% 14% 35% 32%  +11,3% -62,7% +152,4% -10,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1 229,3 945,5 1 214,4 1 596,6 1 707,0  -23,1% +28,4% +31,5% +6,9%
EBITDA par action 361,5 165,4 255,7 354,5 356,2  -54,2% +54,6% +38,6% +0,5%
Bénéfices par action 150,1 4,8 75,5 105,2 -  -96,8% +1 480,4% +39,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 196 446 177 678 215 149 246 691 262 890  -9,6% +21,1% +14,7% +6,6%
   dont Trésorerie 52 695 67 174 78 858 70 909 77 465  +27,5% +17,4% -10,1% +9,2%
   dont Placements à CT -2 633 -2 729 -3 500 -2 927 -  +3,6% +28,3% -16,4% -
   dont Créances clients 50 648 41 438 56 668 65 197 64 630  -18,2% +36,8% +15,1% -0,9%
   dont Stock 86 379 63 797 72 478 101 330 109 331  -26,1% +13,6% +39,8% +7,9%
Placements à long terme 22 118 - - - -  - - - -
Biens corporels 101 343 125 007 144 165 181 948 -  +23,4% +15,3% +26,2% -
Écart d'acquisitions 64 543 60 316 55 553 52 837 49 212  -6,5% -7,9% -4,9% -6,9%
Biens incorporels 77 423 73 033 67 796 66 002 -  -5,7% -7,2% -2,6% -
Actifs totaux 462 872 459 709 512 503 576 465 640 005  -0,7% +11,5% +12,5% +11,0%
 
Passifs courants 117 541 92 656 130 418 146 696 136 971  -21,2% +40,8% +12,5% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 24 857 15 500 22 294 28 119 29 469  -37,6% +43,8% +26,1% +4,8%
   dont Dette à court terme 68 363 51 878 74 710 80 745 70 218  -24,1% +44,0% +8,1% -13,0%
Dette à long terme 79 666 106 764 93 539 90 706 -  +34,0% -12,4% -3,0% -
Passifs totaux 229 899 234 894 255 935 275 600 279 899  +2,2% +9,0% +7,7% +1,6%
 
Action ordinaire 20 436 20 436 20 436 20 436 20 436  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 173 310 166 017 175 727 191 750 210 183  -4,2% +5,8% +9,1% +9,6%
Capitaux propres 211 836 201 267 229 208 268 824 324 491  -5,0% +13,9% +17,3% +20,7%
 
Dette portant intérets 148 029 158 642 168 249 171 451 70 218  +7,2% +6,1% +1,9% -59,0%
Dette nette 97 967 94 197 92 891 103 469 -7 247  -3,8% -1,4% +11,4% -107,0%
Fonds de roulement 78 905 85 022 84 731 99 995 125 919  +7,8% -0,3% +18,0% +25,9%
Actions en circulation (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 51 226 6 116 23 354 42 111 25 469  -88,1% +281,9% +80,3% -39,5%
 
Dépréciation 22 708 27 402 29 871 34 982 37 220  +20,7% +9,0% +17,1% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -24 222 -7 515 -6 616 10 583 -  -69,0% -12,0% -260,0% -
Ajust. comptes débiteurs 8 623 10 463 -13 566 -6 140 3 084  +21,3% -229,7% -54,7% -150,2%
Ajust. des stocks -19 778 26 145 -6 147 -24 711 -1 285  -232,2% -123,5% +302,0% -94,8%
Autres flux opérationnels 2 945 3 629 2 034 -586 -  +23,2% -44,0% -128,8% -
Flux opérationnel 41 664 55 022 38 072 41 205 62 074  +32,1% -30,8% +8,2% +50,6%
 
Dépenses d’investissement 24 633 27 230 29 530 45 211 49 617  +10,5% +8,4% +53,1% +9,7%
Investissements -844 -3 006 -6 208 -49 900 -  +256,2% +106,5% +703,8% -
Flux d’investissement -99 159 -44 301 -35 282 -49 900 -  -55,3% -20,4% +41,4% -
 
Dividendes payés 7 673 8 313 6 395 6 395 7 035  +8,3% -23,1% 0% +10,0%
Emprunts nets 73 223 10 433 9 397 2 948 -  -85,8% -9,9% -68,6% -
Flux de financement 64 568 927 1 211 -10 629 -14 512  -98,6% +30,6% -977,7% +36,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 319 11 284 6 708 -15 058 28 088  +112,1% -40,6% -324,5% -286,5%
 
Free Cash Flow par action 79,9 130,4 40,1 -18,8 58,4  +63,2% -69,3% -146,9% -410,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 94 039 86 530 91 898 89 247 96 271  -8,0% +6,2% -2,9% +7,9%
Charges d'exploitation -14 440 -14 192 -14 616 -14 994 -14 064  -1,7% +3,0% +2,6% -6,2%
   dont Coût des ventes -67 025 -60 844 -67 036 -66 243 -73 227  -9,2% +10,2% -1,2% +10,5%
   dont Frais généraux -14 440 -14 192 - - -  -1,7% - - -
Résultat opérationnel 12 573 11 493 10 245 8 011 8 980  -8,6% -10,9% -21,8% +12,1%
Autres revenus/frais nets -1 792 484 2 065 811 -91  -127,0% +326,7% -60,7% -111,2%
Charge d'intérêt -279 -353 -364 -383 -465  +26,5% +3,1% +5,2% +21,4%
Résultat avant impôts 10 781 11 977 12 310 8 822 8 889  +11,1% +2,8% -28,3% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -3 306 -3 128 -3 572 -2 393 -4 150  -5,4% +14,2% -33,0% +73,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 297 7 964 7 940 - -  +26,5% -0,3% - -
 
EBITDA 40 033 20 094 19 243 17 555 19 057  -49,8% -4,2% -8,8% +8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 717 8 491 7 272 5 838 4 788  -2,6% -14,4% -19,7% -18,0%
Taux d’imposition 31% 26% 29% 27% 47%  -14,8% +11,1% -6,5% +72,1%
 
Chiffre d’affaires par action 441,1 405,9 431,0 418,6 451,5  -8,0% +6,2% -2,9% +7,9%
EBITDA par action 187,8 94,3 90,3 82,3 89,4  -49,8% -4,2% -8,8% +8,5%
Bénéfices par action 29,5 37,4 37,2 - -  +26,5% -0,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 246 691 245 482 262 102 259 822 262 890  -0,5% +6,8% -0,9% +1,2%
   dont Trésorerie 70 909 63 425 70 072 68 662 77 465  -10,6% +10,5% -2,0% +12,8%
   dont Placements à CT -2 927 - -2 883 -2 864 -  - - -0,7% -
   dont Créances clients 65 197 62 911 65 707 68 872 64 630  -3,5% +4,4% +4,8% -6,2%
   dont Stock 101 330 108 672 117 107 115 254 109 331  +7,2% +7,8% -1,6% -5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 181 948 189 334 209 442 - -  +4,1% +10,6% - -
Écart d'acquisitions 52 837 51 604 53 616 51 888 49 212  -2,3% +3,9% -3,2% -5,2%
Biens incorporels 66 002 65 001 69 697 68 003 -  -1,5% +7,2% -2,4% -
Actifs totaux 576 465 582 246 630 385 637 322 640 005  +1,0% +8,3% +1,1% +0,4%
 
Passifs courants 146 696 131 416 132 109 130 889 136 971  -10,4% +0,5% -0,9% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 28 119 24 308 21 339 21 920 29 469  -13,6% -12,2% +2,7% +34,4%
   dont Dette à court terme 80 745 74 204 78 516 74 542 70 218  -8,1% +5,8% -5,1% -5,8%
Dette à long terme 90 706 98 785 98 027 97 230 -  +8,9% -0,8% -0,8% -
Passifs totaux 275 600 270 167 276 858 275 980 279 899  -2,0% +2,5% -0,3% +1,4%
 
Action ordinaire 20 436 20 436 20 436 20 436 20 436  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 191 750 196 516 204 457 206 090 210 183  +2,5% +4,0% +0,8% +2,0%
Capitaux propres 268 824 279 777 319 645 326 113 324 491  +4,1% +14,2% +2,0% -0,5%
 
Dette portant intérets 171 451 172 989 176 543 171 772 70 218  +0,9% +2,1% -2,7% -59,1%
Dette nette 103 469 109 564 109 354 105 974 -7 247  +5,9% -0,2% -3,1% -106,8%
Fonds de roulement 99 995 114 066 129 993 128 933 125 919  +14,1% +14,0% -0,8% -2,3%
Actions en circulation (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 297 7 964 7 940 5 471 4 094  +26,5% -0,3% -31,1% -25,2%
 
Dépréciation 27 460 8 601 8 998 9 544 10 077  -68,7% +4,6% +6,1% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 41 206 17 202 17 996 19 088 20 154  -58,3% +4,6% +6,1% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 45 211 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -49 900 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 6 395 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -10 629 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -15 057 14 048 -12 173 17 410 8 803  -193,3% -186,7% -243,0% -49,4%
 
Free Cash Flow par action -18,8 80,7 84,4 89,5 94,5  -529,5% +4,6% +6,1% +5,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.