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Asmedia Technology (5269.TW, TW0005269005)

ASMedia Technology Inc., a fabless IC design company, designs, develops, and sells of high-speed interface and device controllers in the United States, Taiwan, China, Southeast Asia, Northeast Asia, and internationally. The company offers USB host and device controllers; application specific integrated circuit; PCIe bridge; SATA bridges and controllers; and high-speed signal switches. It serves motherboard companies and its OEMs. ASMedia Technology Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.

Siège social : No. 115, Minquan Road, New Taipei City, Taiwan, 231

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asmedia Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asmedia Technology Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 364 000 42,8% 47,0% 33,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
71,6 36,2 - 7,9 74,2 24,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 35% 12,8% 5,8% 69,8% 114,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 230,0 TWD 2 410,0 2 092,1 1 446,1 836,0 2 440,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asmedia Technology Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asmedia Technology Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +25,9% +27,3% +103,5% +109,6% +25,3% +63,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+208,0% +346,9% +592,8% +667,7% +1 486,1% +1 227,8% +4 991,0%

 

Équipe de direction d’Asmedia Technology Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Che-Wei Lin GM, President & Director 60 Martin Pan Accounting Manager, Financial Officer & Corporate Governance Officer -
Alex Chen Sales Vice President - Chen-Yun Yeh Chief Internal Auditor -

 

Présence d’Asmedia Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asmedia Technology Inc

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Fondamentaux d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 746 6 987 6 009 5 248 6 401  +86,5% -14,0% -12,7% +22,0%
EBITDA 1 333 2 672 2 164 1 563 381  +100,5% -19,0% -27,8% -75,6%
Résultat opérationnel 1 169 2 473 1 938 1 297 1 812  +111,5% -21,6% -33,1% +39,7%
Résultat net 965 2 928 3 193 2 617 -  +203,3% +9,1% -18,0% -
Free Cash Flow 1 292 2 202 1 293 1 576 3 012  +70,5% -41,3% +21,8% +91,2%
Marge de FCF 34% 32% 22% 30% 47%  -8,6% -31,7% +39,5% +56,7%
ROIC - 26% 11% 7% 9%  - -56,0% -35,3% +26,5%
CROIC - 26% 9% 10% 17%  - -67,7% +17,2% +73,1%
Taux d’imposition 17% 12% 10% 10% -  -26,3% -16,0% -3,9% -
Capital investi 2 582 14 102 16 283 15 311 19 586  +446,2% +15,5% -6,0% +27,9%
Actions en circul. (en M) 60,0 69,2 69,2 69,4 69,4  +15,3% 0% +0,2% 0%
EBITDA par action 22,2 38,6 31,3 22,5 5,5  +73,9% -19,0% -27,9% -75,6%
Bénéfices par action 16,1 42,3 46,1 37,7 -  +163,1% +9,1% -18,2% -
Free Cash Flow par action 21,5 31,8 18,7 22,7 43,4  +47,8% -41,3% +21,6% +91,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asmedia Technology Inc

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Ratio de profitabilité d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 52% 54% 52% 55%  +4,7% +2,8% -3,6% +6,6%
Marge d’EBITDA 36% 38% 36% 30% 6%  +7,5% -5,8% -17,3% -80,0%
Marge opérationnelle 31% 35% 32% 25% 28%  +13,4% -8,9% -23,4% +14,6%
Marge bénéficiaire 26% 42% 53% 50% -  +62,6% +26,8% -6,2% -
Marge de FCF 34% 32% 22% 30% 47%  -8,6% -31,7% +39,5% +56,7%
Rentabilité économique (ROA) - 30,6% 19,0% 14,7% -  - -37,9% -22,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,1% 21,0% 16,6% -  - -40,1% -21,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 11% 7% 9%  - -56,0% -35,3% +26,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 9% 10% 17%  - -67,7% +17,2% +73,1%

 

Ratios de solvabilité d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 2,1 1,8 1,6 1,9  -30,5% -15,2% -11,3% +23,0%
Liquidité générale 3,3 3,0 3,1 2,4 2,3  -10,7% +3,1% -23,2% -4,7%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,1 -1,1 -1,9 -7,5  -27,4% +2,5% +75,6% +293,4%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 2 562,8 2 024,5 1 569,3 175,6 61,5  -21,0% -22,5% -88,8% -65,0%
   ∼ par l’EBIT 2 248,4 1 885,0 1 424,0 148,7 -  -16,2% -24,5% -89,6% -
   ∼ par le flux opérationel 2 799,7 1 780,2 1 097,2 222,8 557,2  -36,4% -38,4% -79,7% +150,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Asmedia Technology Inc

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Ratios de distribution d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 965 2 928 3 193 2 617 -  +203,3% +9,1% -18,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 292 2 202 1 293 1 576 3 012  +70,5% -41,3% +21,8% +91,2%
Dividende payé -720 -829 -1 661 -1 800 -1 387  +15,0% +100,5% +8,3% -22,9%
Distribution sur résultat net 75% 28% 52% 69% -  -62,1% +83,9% +32,2% -
Distribution sur FCF 56% 38% 128% 114% 46%  -32,5% +241,4% -11,1% -59,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asmedia Technology Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 114 277 280 72  +103,9% +141,9% +1,0% -74,4%
Délai paiement clients (DSO) 56 22 32 58 61  -61,3% +49,5% +78,8% +4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 31 17 64  - -5,3% -44,1% +274,1%
Conversion de l’encaisse - 104 279 320 68  - +168,6% +15,0% -78,8%
Rotation des actifs 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3  -59,0% -24,8% -12,0% +0,3%
Frais généraux sur CP 6% 2% 2% 2% 2%  -70,6% -4,8% +2,8% -8,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 5%  -14,0% +27,8% +10,7% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 4 5 2 5  +2 +1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asmedia Technology Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1  -65,5% -4,1% -1,4% -36,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4  -47,9% +27,3% +16,6% -23,0%
Critère X3 × 3,3 1,1 0,5 0,4 0,2 -  -53,2% -31,0% -32,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3  -59,0% -24,8% -12,0% +0,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asmedia Technology Inc

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Sociétés possiblement comparables à Asmedia Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan United Microelectronics 18,7 7,0% 1,2 13,7 51,5 2,3 5,3
Taiwan Alchip Technologies 6,8 - 1,3 20,1 3 150,0 7,3 38,7
Taiwan Global Unichip 4,7 1,1% 1,2 38,0 1 240,0 5,9 37,2
Taiwan Asmedia Technology 4,6 0,9% 1,0 36,2 2 230,0 24,5 74,2
Taiwan Silergy 3,6 - 1,7 173,0 336,5 6,8 161,3
Taiwan VIA Technologies 1,8 0,1% 1,9 153,7 127,5 4,2 190,5
Taiwan Andes Technology 0,6 0,4% 1,8 327,7 431,0 17,5 -648,7
  Médiane 5,8 1,0% 1,2 20,1   6,3 28,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asmedia Technology

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Dividendes par action détachés par Asmedia Technology Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------20,00----
2022-------26,00----
2021-------24,00----
2020-------11,97----
2019-------12,00----
2018-------6,00----
2017-------4,50----
2016-------2,85----
2015-------2,85----
2014-------1,19----
2013-------2,38----
2012-------0,19----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 746 6 987 6 009 5 248 6 401  +86,5% -14,0% -12,7% +22,0%
Charges d'exploitation -2 577 -4 515 -4 071 -3 951 -4 589  +75,2% -9,8% -2,9% +16,1%
   dont Coût des ventes -1 881 -3 344 -2 788 -2 537 -2 878  +77,8% -16,6% -9,0% +13,4%
   dont Frais généraux -161 -258 -284 -274 -323  +60,4% +9,9% -3,3% +17,6%
Résultat opérationnel 1 169 2 473 1 938 1 297 1 812  +111,5% -21,6% -33,1% +39,7%
Autres revenus/frais nets -8 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -9 -6  +153,8% +4,5% +545,2% -30,4%
Résultat avant impôts 1 162 3 345 3 566 2 910 2 569  +187,9% +6,6% -18,4% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -196 -417 -373 -293 -  +112,3% -10,5% -21,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
965 2 928 3 193 2 617 -  +203,3% +9,1% -18,0% -
 
EBITDA 1 333 2 672 2 164 1 563 381  +100,5% -19,0% -27,8% -75,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 971 2 164 1 735 1 166 1 630  +122,8% -19,8% -32,8% +39,7%
Taux d’imposition 17% 12% 10% 10% -  -26,3% -16,0% -3,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 62,4 100,9 86,8 75,7 92,3  +61,8% -14,0% -12,8% +22,0%
EBITDA par action 22,2 38,6 31,3 22,5 5,5  +73,9% -19,0% -27,9% -75,6%
Bénéfices par action 16,1 42,3 46,1 37,7 -  +163,1% +9,1% -18,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 820 4 666 5 037 5 770 4 595  +65,4% +8,0% +14,6% -20,4%
   dont Trésorerie 1 823 2 616 1 734 2 359 2 231  +43,5% -33,7% +36,0% -5,4%
   dont Placements à CT 118 209 610 615 622  +77,4% +191,8% +0,7% +1,2%
   dont Créances clients 576 416 535 835 1 064  -27,8% +28,5% +56,2% +27,3%
   dont Stock 289 1 048 2 114 1 943 565  +262,4% +101,7% -8,1% -70,9%
Placements à long terme 216 - - - -  - - - -
Biens corporels 268 296 330 561 -  +10,5% +11,3% +70,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 98 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 451 15 691 17 935 17 795 21 649  +354,7% +14,3% -0,8% +21,7%
 
Passifs courants 844 1 564 1 638 2 443 2 042  +85,2% +4,7% +49,2% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 239 365 324 111 264  +52,4% -11,1% -65,7% +137,0%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 870 1 589 1 652 2 483 2 063  +82,7% +4,0% +50,3% -16,9%
 
Action ordinaire 600 692 692 694 -  +15,3% 0% +0,2% -
Bénéfices non répartis 1 534 3 633 5 285 6 114 5 729  +136,9% +45,5% +15,7% -6,3%
Capitaux propres 2 581 14 102 16 283 15 311 19 586  +446,3% +15,5% -6,0% +27,9%
 
Dette portant intérets 0 - - - -  - - - -
Dette nette -1 941 -2 825 -2 344 -2 973 -2 852  +45,5% -17,0% +26,8% -4,1%
Fonds de roulement 1 976 3 102 3 399 3 327 2 553  +57,0% +9,6% -2,1% -23,3%
Actions en circulation (en M) 60,0 69,2 69,2 69,4 69,4  +15,3% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 965 2 928 3 193 2 617 2 228  +203,3% +9,1% -18,0% -14,9%
 
Dépréciation 163 184 200 240 381  +12,6% +8,9% +19,6% +58,9%
Ajustements des bénéfices nets -81 -309 -1 248 -583 -  +279,9% +303,4% -53,3% -
Ajust. comptes débiteurs 258 140 -119 -300 -  -45,6% -184,6% +153,0% -
Ajust. des stocks 122 -759 -365 256 593  -723,1% -51,9% -170,0% +132,1%
Autres flux opérationnels 44 27 -181 -93 -  -37,4% -762,2% -48,5% -
Flux opérationnel 1 456 2 350 1 513 1 982 3 452  +61,4% -35,6% +31,0% +74,1%
 
Dépenses d’investissement 164 148 220 406 439  -9,9% +48,6% +85,1% +8,2%
Investissements -120 -490 -400 -144 -1 367  +308,3% -18,4% -64,0% +849,2%
Flux d’investissement -324 -710 -711 -634 -  +119,3% +0,1% -10,8% -
 
Dividendes payés 720 829 1 661 1 800 1 387  +15,0% +100,5% +8,3% -22,9%
Emprunts nets -18 -19 -22 1 076 -  +3,2% +19,0% -4 931,8% -
Flux de financement -739 -847 -1 684 -723 -  +14,7% +98,7% -57,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 393 792 -882 625 -128  +101,4% -211,3% -170,9% -120,5%
 
Free Cash Flow par action 21,5 31,8 18,7 22,7 43,4  +47,8% -41,3% +21,6% +91,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 008 1 399 1 558 1 734 1 711  +38,8% +11,4% +11,3% -1,3%
Charges d'exploitation -859 -1 082 -1 157 -1 273 -1 078  +25,9% +7,0% +10,0% -15,3%
   dont Coût des ventes -544 -662 -747 -824 -645  +21,7% +12,8% +10,3% -21,8%
   dont Frais généraux -58 -71 -82 -86 -84  +22,3% +16,7% +4,6% -3,0%
Résultat opérationnel 149 317 401 461 633  +113,3% +26,4% +15,2% +37,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -4 -1 0 -1  -5,9% -79,6% -58,7% +37,7%
Résultat avant impôts 333 440 588 762 779  +31,8% +33,7% +29,7% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -18 -50 -98 - -  +177,0% +94,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
315 389 490 - -  +23,5% +25,9% - -
 
EBITDA 240 411 474 98 102  +71,1% +15,2% -79,3% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 281 334 384 443  +99,8% +18,9% +15,2% +15,3%
Taux d’imposition 5% 11% 17% - -  +110,1% +45,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 20,2 22,5 25,0 24,7  +38,8% +11,4% +11,3% -1,3%
EBITDA par action 3,5 5,9 6,8 1,4 1,5  +71,1% +15,2% -79,3% +4,2%
Bénéfices par action 4,5 5,6 7,1 - -  +23,5% +25,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 770 5 091 5 271 5 092 4 595  -11,8% +3,5% -3,4% -9,8%
   dont Trésorerie 2 359 1 657 2 099 2 305 2 231  -29,7% +26,7% +9,8% -3,2%
   dont Placements à CT 615 616 817 620 622  +0,3% +32,6% -24,1% +0,2%
   dont Créances clients 851 1 176 1 011 1 139 1 064  +38,2% -14,0% +12,7% -6,6%
   dont Stock 1 943 904 1 298 680 565  -53,5% +43,6% -47,6% -17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 561 574 569 - -  +2,2% -0,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 795 18 084 18 457 18 419 21 649  +1,6% +2,1% -0,2% +17,5%
 
Passifs courants 2 443 2 892 2 676 1 400 2 042  +18,4% -7,5% -47,7% +45,8%
   dont Créances fournisseurs 111 211 217 213 264  +89,3% +2,9% -1,5% +23,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 483 2 928 2 711 1 430 2 063  +17,9% -7,4% -47,2% +44,3%
 
Action ordinaire 694 694 694 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 6 114 5 116 5 606 5 043 5 729  -16,3% +9,6% -10,0% +13,6%
Capitaux propres 15 311 15 156 15 745 16 988 19 586  -1,0% +3,9% +7,9% +15,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -2 973 -2 274 -2 916 -2 926 -2 852  -23,5% +28,3% +0,3% -2,5%
Fonds de roulement 3 327 2 200 2 595 3 692 2 553  -33,9% +18,0% +42,3% -30,8%
Actions en circulation (en M) 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asmedia Technology Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 315 389 490 674 675  +23,5% +25,9% +37,5% +0,2%
 
Dépréciation 65 89 72 98 102  +37,9% -19,5% +36,5% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -185 -69 -140 - -  -62,9% +103,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -122 -328 169 - -  +167,6% -151,6% - -
Ajust. des stocks 270 254 111 113 116  -5,9% -56,3% +1,4% +2,8%
Autres flux opérationnels 231 -251 333 - -  -208,5% -232,9% - -
Flux opérationnel 562 179 857 1 790 625  -68,1% +378,9% +108,8% -65,1%
 
Dépenses d’investissement 181 74 71 193 64  -59,4% -3,2% +170,4% -66,9%
Investissements -60 -74 -109 -190 -993  +23,4% +47,5% +74,4% +421,5%
Flux d’investissement -243 -74 -109 - -  -69,5% +47,5% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets 93 -806 -306 - -  -963,7% -62,0% - -
Flux de financement 93 -806 -306 - -  -963,7% -62,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 412 -701 442 206 -74  -270,0% -163,0% -53,4% -136,1%
 
Free Cash Flow par action 5,5 1,5 11,3 23,0 8,1  -72,3% +645,6% +103,2% -64,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.