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Eneos Holdings Inc

Eneos Holdings (5020.TSE, JP3386450005)

ENEOS Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates in the energy, oil and natural gas exploration and production, and metals businesses in Japan, China, Asia, and internationally. It manufactures and sells petroleum products, including gasoline, kerosene, lubricants, etc.; imports and sells gas; and supplies electricity and hydrogen, as well as provides petrochemicals; and offers crude oil, natural gas, and copper concentrates. The company offers non-ferrous metal products, including electrolytic coppers, functional materials, and thin-film materials. In addition, it develops and explores non-ferrous metal resources and products; and produces and sells titanium and electric wires. Further, the company offers copper foils, precision rolled, and precision-fabricated products. Additionally, it engages in the asphalt paving, civil engineering, construction, land transportation; rail transportation of oil products; …

Siège social : 1-1-2, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8162

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eneos Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eneos Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 011 980 000 98,0% 3,9% 41,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 3,5 - 0,7 6,6 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 2% 9,1% 2,5% -8,0% 373,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
727,6 JPY 716,7 641,0 573,0 456,5 739,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eneos Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eneos Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +18,6% +29,3% +19,9% +59,4% +59,4% +58,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,3% +74,3% +44,2% +82,9% +121,3% +118,4% +116,6%

 

Équipe de direction d’Eneos Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ota Katsuyuki Chairman of the Board 66 Atsuko Funo Executive Officer & Director of Public Relations -
Satoshi Taguchi Managing Executive Officer 67 Tanaka Soichiro Senior Vice President & Managing Executive Officer -
Hiroyuki Kimura Managing Executive Officer - Yoshihiro Sato Managing Executive Officer -
Hideki Shiina Executive VP of CDO & Director 61 Miyata Tomohide Executive VP & Representative Director 59
Keitaro Inoue Executive VP & Director 59 Yoshiyuki Someya Managing Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eneos Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,2 8,3 9,5 2 36,5
Risque Moyen Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Eneos Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eneos Holdings Inc

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Fondamentaux d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 129 630 10 011 774 7 658 011 10 921 759 15 016 554  -10,0% -23,5% +42,6% +37,5%
EBITDA 792 409 225 604 587 507 1 132 556 650 449  -71,5% +160,4% +92,8% -42,6%
Résultat opérationnel 537 083 -113 061 254 175 785 905 281 285  -121,1% -324,8% +209,2% -64,2%
Résultat net 322 319 -187 946 113 998 537 117 143 766  -158,3% -160,7% +371,2% -73,2%
Free Cash Flow 118 820 249 876 420 042 -46 005 -428 975  +110,3% +68,1% -111,0% +832,5%
Marge de FCF 1% 2% 5% 0% -3%  +133,8% +119,8% -107,7% +578,2%
ROIC - -2% 4% 12% 4%  - -353,4% +179,1% -67,5%
CROIC - 5% 9% -1% -7%  - +77,4% -109,9% +704,7%
Taux d’imposition 30% - - 25% 21%  - - - -15,3%
Capital investi 4 935 833 4 682 487 4 433 764 5 665 530 6 037 156  -5,1% -5,3% +27,8% +6,6%
Actions en circul. (en M) 3 381,4 3 248,1 3 218,5 3 218,8 3 093,7  -3,9% -0,9% +0% -3,9%
EBITDA par action 234,3 69,5 182,5 351,9 210,2  -70,4% +162,8% +92,8% -40,2%
Bénéfices par action 95,3 -57,9 35,4 166,9 46,5  -160,7% -161,2% +371,1% -72,2%
Free Cash Flow par action 35,1 76,9 130,5 -14,3 -138,7  +118,9% +69,6% -111,0% +870,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eneos Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 8% 14% 14% 8%  -30,2% +84,9% +2,4% -44,2%
Marge d’EBITDA 7% 2% 8% 10% 4%  -68,4% +240,5% +35,2% -58,2%
Marge opérationnelle 5% -1% 3% 7% 2%  -123,4% -393,9% +116,8% -74,0%
Marge bénéficiaire 3% -2% 1% 5% 1%  -164,8% -179,3% +230,4% -80,5%
Marge de FCF 1% 2% 5% 0% -3%  +133,8% +119,8% -107,7% +578,2%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 1,4% 6,1% 1,5%  - -162,2% +327,6% -75,8%
Rentabilité financière (ROE) - -7,5% 4,9% 20,7% 5,0%  - -165,8% +321,2% -75,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 4% 12% 4%  - -353,4% +179,1% -67,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 9% -1% -7%  - +77,4% -109,9% +704,7%

 

Ratios de solvabilité d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -11,1% +2,5% +11,3% -6,1%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4  -13,4% +7,3% +15,5% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 2,3 8,5 2,8 1,9 4,2  +275,9% -67,0% -32,4% +125,2%
Dette sur actifs 26% 30% 26% 29% 32%  +13,1% -11,6% +11,1% +9,8%
Dette sur capitaux propres 82% 103% 91% 98% 111%  +25,7% -11,6% +8,1% +13,3%
Couverture par l’EBITDA 22,3 6,5 19,8 39,3 15,2  -71,0% +205,1% +99,0% -61,4%
   ∼ par l’EBIT 15,3 -2,9 8,8 27,8 7,0  -118,9% -402,5% +217,1% -74,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 14,7 22,9 7,3 -2,6  +51,2% +55,8% -68,1% -135,4%
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 1,2% 1,4%  - -12,6% -11,7% +22,2%

 

Graphique des dividendes d’Eneos Holdings Inc

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Ratios de distribution d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 322 319 -187 946 113 998 537 117 143 766  -158,3% -160,7% +371,2% -73,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 118 820 249 876 420 042 -46 005 -428 975  +110,3% +68,1% -111,0% +832,5%
Dividende payé -67 988 -72 118 -70 800 -70 733 -69 159  +6,1% -1,8% -0,1% -2,2%
Distribution sur résultat net 21% -38% 62% 13% 48%  -281,9% -261,9% -78,8% +265,3%
Distribution sur FCF 57% 29% 17% -154% -16%  -49,6% -41,6% -1 012,2% -89,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eneos Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 47 72 78 57  -20,4% +54,2% +8,4% -27,0%
Délai paiement clients (DSO) 45 37 49 46 39  -16,9% +31,4% -6,2% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 86 65 48  - +55,7% -24,7% -25,6%
Conversion de l’encaisse - 28 34 59 48  - +21,4% +70,7% -18,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,0 1,1 1,5  -4,8% -24,0% +19,1% +33,3%
Frais généraux sur CP 30% 36% 35% 30% 33%  +19,5% -3,8% -11,8% +9,8%
Frais généraux sur CA 7% 8% 10% 8% 6%  +12,9% +26,6% -23,9% -20,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 1 3 8 6 4  +2 +5 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eneos Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -74,0% +125,2% +134,9% +34,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -18,3% +5,4% +21,6% +4,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,3 0,1  -119,6% -356,6% +156,6% -63,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,0 1,1 1,5  -4,8% -24,0% +19,1% +33,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eneos Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Eneos Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Eneos Holdings 13,5 3,0% 0,5 3,5 727,6 0,4 6,6
Japon Idemitsu Kosan 8,7 3,1% 0,5 3,3 1 039,5 0,3 7,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eneos Holdings

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Dividendes par action détachés par Eneos Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--11,00-----11,00---
2022--11,00-----11,00---
2021--11,00-----11,00---
2020--11,00-----11,00---
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--8,00-----9,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--8,00-----8,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 129 630 10 011 774 7 658 011 10 921 759 15 016 554  -10,0% -23,5% +42,6% +37,5%
Charges d'exploitation -728 913 -895 099 -888 962 -883 262 -1 007 382  +22,8% -0,7% -0,6% +14,1%
   dont Coût des ventes -9 909 694 -9 245 604 -6 574 261 -9 339 403 -13 802 729  -6,7% -28,9% +42,1% +47,8%
   dont Frais généraux -816 260 -829 323 -802 776 -871 558 -956 534  +1,6% -3,2% +8,6% +9,7%
Résultat opérationnel 537 083 -113 061 254 175 785 905 281 285  -121,1% -324,8% +209,2% -64,2%
Autres revenus/frais nets 17 594 -104 878 -33 761 80 093 -18 675  -696,1% -67,8% -337,2% -123,3%
Charge d'intérêt -35 484 -34 819 -29 717 -28 785 -42 832  -1,9% -14,7% -3,1% +48,8%
Résultat avant impôts 508 617 -135 764 230 891 771 789 257 435  -126,7% -270,1% +234,3% -66,6%
Impôts sur les bénéfices -151 466 -36 971 -117 959 -192 737 -54 462  -75,6% +219,1% +63,4% -71,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
322 319 -187 946 113 998 537 117 143 766  -158,3% -160,7% +371,2% -73,2%
 
EBITDA 792 409 225 604 587 507 1 132 556 650 449  -71,5% +160,4% +92,8% -42,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 377 140 -79 391 190 700 589 643 221 777  -121,1% -340,2% +209,2% -62,4%
Taux d’imposition 30% - - 25% 21%  - - - -15,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3 291,4 3 082,3 2 379,4 3 393,1 4 853,9  -6,4% -22,8% +42,6% +43,0%
EBITDA par action 234,3 69,5 182,5 351,9 210,2  -70,4% +162,8% +92,8% -40,2%
Bénéfices par action 95,3 -57,9 35,4 166,9 46,5  -160,7% -161,2% +371,1% -72,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 587 387 2 878 561 3 039 604 4 308 586 4 887 708  -19,8% +5,6% +41,7% +13,4%
   dont Trésorerie 385 434 398 573 417 724 547 272 311 517  +3,4% +4,8% +31,0% -43,1%
   dont Placements à CT 47 184 61 963 50 530 121 193 102 524  +31,3% -18,5% +139,8% -15,4%
   dont Créances clients 1 365 711 1 020 570 1 025 713 1 372 737 1 609 526  -25,3% +0,5% +33,8% +17,2%
   dont Stock 1 590 207 1 181 688 1 295 576 1 994 830 2 153 569  -25,7% +9,6% +54,0% +8,0%
Placements à long terme 833 500 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 381 642 3 724 861 3 551 070 3 543 053 3 431 358  +10,1% -4,7% -0,2% -3,2%
Écart d'acquisitions 196 482 185 730 181 507 251 175 256 457  -5,5% -2,3% +38,4% +2,1%
Biens incorporels 345 800 345 371 342 391 518 995 516 944  -0,1% -0,9% +51,6% -0,4%
Actifs totaux 8 477 811 8 011 292 8 058 818 9 648 219 9 954 517  -5,5% +0,6% +19,7% +3,2%
 
Passifs courants 2 932 326 2 717 575 2 674 906 3 283 008 3 467 721  -7,3% -1,6% +22,7% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 852 441 1 343 909 1 583 199 1 789 756 1 852 664  -27,5% +17,8% +13,0% +3,5%
   dont Dette à court terme 644 288 985 376 688 323 928 104 1 127 925  +52,9% -30,1% +34,8% +21,5%
Dette à long terme 1 573 705 1 386 065 1 420 333 1 876 629 2 049 399  -11,9% +2,5% +32,1% +9,2%
Passifs totaux 5 357 995 5 303 384 5 306 250 6 414 140 6 666 939  -1,0% +0,1% +20,9% +3,9%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 272 960 982 786 1 042 416 1 517 733 1 635 585  -22,8% +6,1% +45,6% +7,8%
Capitaux propres 2 717 840 2 311 046 2 325 108 2 860 797 2 859 832  -15,0% +0,6% +23,0% 0%
 
Dette portant intérets 2 217 993 2 371 441 2 108 656 2 804 733 3 177 324  +6,9% -11,1% +33,0% +13,3%
Dette nette 1 785 375 1 910 905 1 640 402 2 136 268 2 763 283  +7,0% -14,2% +30,2% +29,4%
Fonds de roulement 655 061 160 986 364 698 1 025 578 1 419 987  -75,4% +126,5% +181,2% +38,5%
Actions en circulation (en M) 3 381,4 3 248,1 3 218,5 3 218,8 3 093,7  -3,9% -0,9% +0% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 508 617 -135 764 230 891 771 789 257 435  -126,7% -270,1% +234,3% -66,6%
 
Dépréciation 248 308 326 549 326 899 331 982 350 182  +31,5% +0,1% +1,6% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -332 981 30 892 204 139 6 012 -313 536  -109,3% +560,8% -97,1% -5 315,2%
Ajust. comptes débiteurs 43 095 353 341 -107 198 -377 283 -16 730  +719,9% -130,3% +251,9% -95,6%
Ajust. des stocks -28 866 401 493 -113 673 -691 470 -126 580  -1 490,9% -128,3% +508,3% -81,7%
Autres flux opérationnels 12 601 -17 381 -68 243 -14 047 -33 229  -237,9% +292,6% -79,4% +136,6%
Flux opérationnel 344 184 510 734 679 094 209 509 -110 246  +48,4% +33,0% -69,1% -152,6%
 
Dépenses d’investissement 225 364 260 858 259 052 255 514 318 729  +15,7% -0,7% -1,4% +24,7%
Investissements 8 925 -33 335 -30 350 -12 947 -115 928  -473,5% -9,0% -57,3% +795,4%
Flux d’investissement -206 900 -371 346 -306 791 -349 925 -115 928  +79,5% -17,4% +14,1% -66,9%
 
Dividendes payés 67 988 72 118 70 800 70 733 69 159  +6,1% -1,8% -0,1% -2,2%
Emprunts nets -64 480 95 995 -176 374 532 467 292 038  -248,9% -283,7% -401,9% -45,2%
Flux de financement -196 662 -119 808 -355 081 226 046 -13 316  -39,1% +196,4% -163,7% -105,9%
 
Variation nette de la trésorerie -58 172 14 357 18 998 111 688 -212 471  -124,7% +32,3% +487,9% -290,2%
 
Free Cash Flow par action 35,1 76,9 130,5 -14,3 -138,7  +118,9% +69,6% -111,0% +870,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 941 097 3 681 423 3 218 320 3 401 176 3 625 819  -6,6% -12,6% +5,7% +6,6%
Charges d'exploitation -226 203 -306 045 -220 475 -223 812 -217 524  +35,3% -28,0% +1,5% -2,8%
   dont Coût des ventes -3 871 315 -3 361 523 -2 915 308 -3 009 556 -3 330 731  -13,2% -13,3% +3,2% +10,7%
   dont Frais généraux -233 245 -252 838 -232 855 -238 790 -230 292  +8,4% -7,9% +2,5% -3,6%
Résultat opérationnel -144 988 31 523 94 005 197 500 94 814  -121,7% +198,2% +110,1% -52,0%
Autres revenus/frais nets -19 839 -6 926 5 386 -2 699 -5 746  -65,1% -177,8% -150,1% +112,9%
Charge d'intérêt -21 809 -12 952 -11 762 -11 850 -9 890  -40,6% -9,2% +0,7% -16,5%
Résultat avant impôts -164 827 24 597 87 923 194 801 89 068  -114,9% +257,5% +121,6% -54,3%
Impôts sur les bénéfices -34 122 -34 784 -36 238 -56 593 -32 388  +1,9% -204,2% +56,2% -42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-152 711 47 721 45 802 - -  -131,2% -4,0% - -
 
EBITDA -53 318 124 802 180 551 288 503 184 787  -334,1% +44,7% +59,8% -35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -101 492 18 531 55 260 140 123 60 337  -118,3% +198,2% +153,6% -56,9%
Taux d’imposition - - 41% 29% 36%  - - -29,5% +25,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1 300,2 1 219,0 1 065,2 1 125,8 1 200,1  -6,2% -12,6% +5,7% +6,6%
EBITDA par action -17,6 41,3 59,8 95,5 61,2  -334,9% +44,6% +59,8% -35,9%
Bénéfices par action -50,4 15,8 15,2 - -  -131,4% -4,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 326 234 4 887 708 5 114 147 4 938 820 4 980 492  -8,2% +4,6% -3,4% +0,8%
   dont Trésorerie 443 708 311 517 417 758 489 840 448 323  -29,8% +34,1% +17,3% -8,5%
   dont Placements à CT 170 456 102 524 176 698 178 968 164 902  -39,9% +72,3% +1,3% -7,9%
   dont Créances clients 1 819 328 1 876 042 1 451 430 1 634 862 2 114 750  +3,1% -22,6% +12,6% +29,4%
   dont Stock 2 427 941 2 153 569 2 272 280 2 419 660 2 055 314  -11,3% +5,5% +6,5% -15,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 692 675 3 431 358 3 487 553 - -  -7,1% +1,6% - -
Écart d'acquisitions 259 068 256 457 256 653 258 041 258 178  -1,0% +0,1% +0,5% +0,1%
Biens incorporels 525 319 516 944 515 808 506 963 499 235  -1,6% -0,2% -1,7% -1,5%
Actifs totaux 10 687 050 9 954 517 10 305 679 10 346 049 10 334 461  -6,9% +3,5% +0,4% -0,1%
 
Passifs courants 4 225 484 3 467 721 3 730 074 3 492 546 3 608 271  -17,9% +7,6% -6,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 2 039 537 1 852 664 1 758 010 2 032 324 1 938 357  -9,2% -5,1% +15,6% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 713 363 1 127 925 1 379 955 995 200 1 046 599  -34,2% +22,3% -27,9% +5,2%
Dette à long terme 1 977 178 2 049 399 2 059 989 2 109 827 2 038 892  +3,7% +0,5% +2,4% -3,4%
Passifs totaux 7 462 071 6 666 939 6 956 296 6 798 720 6 819 757  -10,7% +4,3% -2,3% +0,3%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 566 163 1 635 585 1 654 652 1 789 501 1 791 960  +4,4% +1,2% +8,1% +0,1%
Capitaux propres 2 807 884 2 859 832 2 927 975 3 100 663 3 066 517  +1,9% +2,4% +5,9% -1,1%
 
Dette portant intérets 3 690 541 3 177 324 3 439 944 3 105 027 3 085 491  -13,9% +8,3% -9,7% -0,6%
Dette nette 3 076 377 2 763 283 2 845 488 2 436 219 2 472 266  -10,2% +3,0% -14,4% +1,5%
Fonds de roulement 1 100 750 1 419 987 1 384 073 1 446 274 1 372 221  +29,0% -2,5% +4,5% -5,1%
Actions en circulation (en M) 3 031,2 3 019,9 3 021,2 3 021,2 3 021,2  -0,4% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -164 827 24 597 87 923 194 801 89 068  -114,9% +257,5% +121,6% -54,3%
 
Dépréciation 89 700 87 253 80 866 81 852 85 829  -2,7% -7,3% +1,2% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 721 44 110 7 950 - -  +30,8% -82,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -170 848 198 618 171 482 -180 804 -137 361  -216,3% -13,7% -205,4% -24,0%
Ajust. des stocks 307 010 238 427 -120 004 -143 541 23 075  -22,3% -150,3% +19,6% -116,1%
Autres flux opérationnels -33 229 -33 229 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -57 185 350 774 141 434 369 430 48 046  -713,4% -59,7% +161,2% -87,0%
 
Dépenses d’investissement 90 141 78 604 112 878 80 464 84 590  -12,8% +43,6% -28,7% +5,1%
Investissements -104 572 46 211 -191 147 45 612 -61 251  -144,2% -513,6% -123,9% -234,3%
Flux d’investissement -162 139 -115 928 -191 147 - -  -28,5% +64,9% - -
 
Dividendes payés 33 789 69 159 33 208 0 -33 210  +104,7% -52,0% - -
Emprunts nets 275 438 -503 284 244 759 - -  -282,7% -148,6% - -
Flux de financement 187 703 -524 888 160 485 -370 726 -22 050  -379,6% -130,6% -331,0% -94,1%
 
Variation nette de la trésorerie 13 389 -132 191 106 241 72 082 -41 517  -1 087,3% -180,4% -32,2% -157,6%
 
Free Cash Flow par action -48,6 90,1 9,5 95,6 -12,1  -285,4% -89,5% +911,9% -112,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.