Idemitsu Kosan (5019.TSE, JP3142500002)
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. engages in the petroleum, basic chemicals, functional materials, power and renewable energy, and resources businesses in Japan and internationally. The company's Petroleum segment engages in the procurement of crude oil and refining of petroleum products; sale of gasoline, diesel oil, kerosene, automotive lubricants, industrial kerosene, heavy oil, and aviation and marine fuel; and operation of hydrogen stations. Its Basic Chemicals segment manufactures and sells olefins, such as ethylene, propylene, and butadiene; aromatics, including benzene, styrene monomer, mixed xylene, and paraxylene; and other chemicals. The company's Functional Materials segment researches, develops, manufactures, and sells automotive, industrial, and marine lubricants, as well as grease; engineering plastic, adhesive materials, derivative products, and solvents; electronic materials, such as OLED; asphalt; microbial pesticides, soil …
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- Mid-Cap : 1 460 470 MJPY (8 909 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Énergie
Oil & Gas Refining & Marketing
Effectif : 14 363
Site Internet
Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8321
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Idemitsu Kosan
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 382 370 000 | 78,6% | 30,9% | 31,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,2 | 3,3 | - | 0,8 | 7,6 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 3% | 13,8% | 3,3% | -0,8% | 23,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 089,5 JPY | 1 025,7 | 969,1 | 760,3 | 541,6 | 1 095,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Idemitsu Kosan Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,1% | +19,4% | +32,5% | +67,0% | +98,3% | +69,7% | +126,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +163,5% | +92,1% | +80,8% | +98,2% | +250,0% | +215,0% | +253,1% |
Équipe de direction d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shunichi Kito | CEO, President & Representative Director | 68 | Susumu Nibuya | Executive VP, COO, Executive Officer & Representative Director | 65 |
| Noriaki Sakai | Executive VP, CFO (Accounting Dept. and Finance Dept.) & Representative Director | 63 | Masahiko Sawa | Senior Executive Officer of Manufacturing & Technology, Managing Exe. Officer and Director | 62 |
| Koji Tokumitsu | General Manager of Investor Relations Office & Treasury Department | - | Kantaro Hoshino | Senior Executive Officer of General Affairs, Legal Department & Economic Strategy | - |
| Kenichi Morishita | Managing Executive Officer of Marketing | - | Hajime Nakamoto | Senior Managing Executive Officer & President of Advanced Materials Company | - |
| Soichi Kobayashi | Managing Executive Officer & Chief Digital Officer | - | Atsuhiko Hirano | Executive VP & Representative Director | 62 |
Présence d’Idemitsu Kosan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Idemitsu Kosan Co Ltd
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Fondamentaux d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 425 144 | 6 045 850 | 4 556 620 | 6 686 761 | 9 456 281 | +36,6% | -24,6% | +46,7% | +41,4% | |
| EBITDA | 240 478 | 103 686 | 210 024 | 528 843 | 450 724 | -56,9% | +102,6% | +151,8% | -14,8% | |
| Résultat opérationnel | 179 319 | -3 860 | 140 062 | 434 453 | 282 442 | -102,2% | -3 728,5% | +210,2% | -35,0% | |
| Résultat net | 81 450 | -22 935 | 34 920 | 279 498 | 253 646 | -128,2% | -252,3% | +700,4% | -9,2% | |
| Free Cash Flow | 69 811 | -162 904 | 37 639 | 38 660 | -123 322 | -333,4% | -123,1% | +2,7% | -419,0% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 1% | 1% | -1% | -270,8% | -130,7% | -30,0% | -325,6% | |
| ROIC | - | 0% | 3% | 12% | 7% | - | -3 254,0% | +282,4% | -41,6% | |
| CROIC | - | -8% | 2% | 1% | -4% | - | -120,1% | -3,1% | -383,8% | |
| Taux d’imposition | 40% | - | 45% | 29% | 28% | - | - | -36,9% | -2,4% | |
| Capital investi | 1 791 982 | 2 453 706 | 2 430 710 | 2 748 910 | 3 072 441 | +36,9% | -0,9% | +13,1% | +11,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 202,8 | 1 502,8 | 1 486,3 | 1 486,5 | 1 486,1 | +641,0% | -1,1% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1 185,8 | 69,0 | 141,3 | 355,8 | 303,3 | -94,2% | +104,8% | +151,8% | -14,8% | |
| Bénéfices par action | 401,6 | -15,3 | 23,5 | 188,0 | 170,7 | -103,8% | -253,9% | +700,3% | -9,2% | |
| Free Cash Flow par action | 344,2 | -108,4 | 25,3 | 26,0 | -83,0 | -131,5% | -123,4% | +2,7% | -419,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Idemitsu Kosan Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 11% | 7% | 12% | 13% | 8% | -38,0% | +79,5% | +7,8% | -36,5% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 2% | 5% | 8% | 5% | -68,4% | +168,8% | +71,6% | -39,7% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 0% | 3% | 6% | 3% | -101,6% | -4 914,5% | +111,4% | -54,0% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 1% | 4% | 3% | -120,6% | -302,0% | +445,4% | -35,8% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 1% | 1% | -1% | -270,8% | -130,7% | -30,0% | -325,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,7% | 0,9% | 6,5% | 5,4% | - | -231,6% | +633,6% | -18,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -2,3% | 3,0% | 21,8% | 16,8% | - | -231,8% | +618,5% | -23,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 3% | 12% | 7% | - | -3 254,0% | +282,4% | -41,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -8% | 2% | 1% | -4% | - | -120,1% | -3,1% | -383,8% |
Ratios de solvabilité d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -9,7% | +1,5% | +41,5% | -0,5% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | -8,2% | +9,2% | +11,8% | +9,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,9 | 12,7 | 6,2 | 2,6 | 3,4 | +226,2% | -51,2% | -57,2% | +27,6% | |
| Dette sur actifs | 33% | 34% | 32% | 29% | 30% | +2,1% | -3,5% | -10,2% | +3,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 113% | 113% | 111% | 95% | 90% | +0,5% | -1,9% | -14,9% | -4,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 27,8 | 7,9 | 17,5 | 47,2 | 29,5 | -71,4% | +120,6% | +169,2% | -37,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,6 | -0,1 | 8,5 | 37,0 | 22,0 | -100,3% | -12 123,9% | +333,5% | -40,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,5 | -2,5 | 14,2 | 13,0 | -2,1 | -114,4% | -667,5% | -8,4% | -116,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | - | -19,9% | -7,7% | +27,7% |
Graphique des dividendes d’Idemitsu Kosan Co Ltd
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Ratios de distribution d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 81 450 | -22 935 | 34 920 | 279 498 | 253 646 | -128,2% | -252,3% | +700,4% | -9,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 69 811 | -162 904 | 37 639 | 38 660 | -123 322 | -333,4% | -123,1% | +2,7% | -419,0% | |
| Dividende payé | -18 460 | -55 674 | -41 697 | -35 739 | -50 629 | +201,6% | -25,1% | -14,3% | +41,7% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | -243% | 119% | 13% | 20% | -1 171,1% | -149,2% | -89,3% | +56,1% | |
| Distribution sur FCF | 26% | -34% | 111% | 92% | -41% | -229,2% | -424,2% | -16,6% | -144,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Idemitsu Kosan Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 54 | 40 | 63 | 67 | 55 | -25,8% | +57,1% | +5,2% | -17,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | 36 | 48 | 61 | 45 | -4,1% | +34,7% | +25,9% | -26,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 48 | 50 | 29 | - | +55,4% | +4,5% | -42,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 64 | 78 | 71 | - | +40,6% | +21,3% | -8,1% | |
| Rotation des actifs | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | +1,6% | -25,9% | +26,1% | +33,7% | |
| Frais généraux sur CP | 37% | 27% | 28% | 25% | 22% | -25,1% | +2,2% | -12,5% | -11,6% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 5% | 7% | 5% | 4% | -25,1% | +35,7% | -26,8% | -28,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | -1 | +7 | -1 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Idemitsu Kosan Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | -346,3% | -144,3% | +496,2% | +75,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -35,0% | -3,5% | +38,5% | +24,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -100,4% | -10 952,2% | +248,5% | -23,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | +1,6% | -25,9% | +26,1% | +33,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Idemitsu Kosan Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Idemitsu Kosan
Dividendes par action détachés par Idemitsu Kosan Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 425 144 | 6 045 850 | 4 556 620 | 6 686 761 | 9 456 281 | +36,6% | -24,6% | +46,7% | +41,4% | |
| Charges d'exploitation | -308 374 | -417 053 | -418 965 | -449 722 | -511 581 | +35,2% | +0,5% | +7,3% | +13,8% | |
| dont Coût des ventes | -3 937 449 | -5 632 657 | -3 997 591 | -5 802 585 | -8 662 257 | +43,1% | -29,0% | +45,2% | +49,3% | |
| dont Frais généraux | -308 374 | -315 491 | -322 577 | -346 471 | -350 165 | +2,3% | +2,2% | +7,4% | +1,1% | |
| Résultat opérationnel | 179 319 | -3 860 | 140 062 | 434 453 | 282 442 | -102,2% | -3 728,5% | +210,2% | -35,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -34 619 | -13 366 | -75 482 | -46 393 | 65 827 | -61,4% | +464,7% | -38,5% | -241,9% | |
| Charge d'intérêt | -8 648 | -13 049 | -11 982 | -11 207 | -15 289 | +50,9% | -8,2% | -6,5% | +36,4% | |
| Résultat avant impôts | 144 701 | -17 226 | 64 582 | 388 062 | 348 270 | -111,9% | -474,9% | +500,9% | -10,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -57 919 | -3 560 | -29 343 | -111 258 | -97 492 | -93,9% | +724,2% | +279,2% | -12,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 81 450 | -22 935 | 34 920 | 279 498 | 253 646 | -128,2% | -252,3% | +700,4% | -9,2% | |
| EBITDA | 240 478 | 103 686 | 210 024 | 528 843 | 450 724 | -56,9% | +102,6% | +151,8% | -14,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 107 544 | -2 106 | 76 424 | 309 895 | 203 377 | -102,0% | -3 728,5% | +305,5% | -34,4% | |
| Taux d’imposition | 40% | - | 45% | 29% | 28% | - | - | -36,9% | -2,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 21 820,6 | 4 023,1 | 3 065,7 | 4 498,5 | 6 363,0 | -81,6% | -23,8% | +46,7% | +41,4% | |
| EBITDA par action | 1 185,8 | 69,0 | 141,3 | 355,8 | 303,3 | -94,2% | +104,8% | +151,8% | -14,8% | |
| Bénéfices par action | 401,6 | -15,3 | 23,5 | 188,0 | 170,7 | -103,8% | -253,9% | +700,3% | -9,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 225 427 | 1 550 288 | 1 665 516 | 2 368 088 | 2 732 068 | +26,5% | +7,4% | +42,2% | +15,4% | |
| dont Trésorerie | 91 850 | 132 247 | 131 343 | 140 281 | 105 192 | +44,0% | -0,7% | +6,8% | -25,0% | |
| dont Placements à CT | -75 095 | -140 878 | -149 839 | -202 662 | -168 985 | +87,6% | +6,4% | +35,3% | -16,6% | |
| dont Créances clients | 453 316 | 593 730 | 602 661 | 1 113 343 | 1 161 281 | +31,0% | +1,5% | +84,7% | +4,3% | |
| dont Stock | 586 561 | 622 895 | 694 522 | 1 060 205 | 1 308 570 | +6,2% | +11,5% | +52,7% | +23,4% | |
| Placements à long terme | 516 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 992 028 | 1 478 122 | 1 521 899 | 1 437 810 | 1 390 013 | +49,0% | +3,0% | -5,5% | -3,3% | |
| Écart d'acquisitions | 7 214 | 167 104 | 159 006 | 149 691 | 140 481 | +2 216,4% | -4,8% | -5,9% | -6,2% | |
| Biens incorporels | 17 536 | 165 003 | 160 245 | 158 937 | 149 753 | +840,9% | -2,9% | -0,8% | -5,8% | |
| Actifs totaux | 2 890 307 | 3 886 938 | 3 954 443 | 4 601 183 | 4 865 370 | +34,5% | +1,7% | +16,4% | +5,7% | |
| Passifs courants | 1 195 800 | 1 648 420 | 1 621 286 | 2 061 273 | 2 163 986 | +37,9% | -1,6% | +27,1% | +5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 399 176 | 475 664 | 530 697 | 840 834 | 697 307 | +19,2% | +11,6% | +58,4% | -17,1% | |
| dont Dette à court terme | 368 715 | 655 565 | 542 314 | 616 043 | 788 684 | +77,8% | -17,3% | +13,6% | +28,0% | |
| Dette à long terme | 581 168 | 648 133 | 737 468 | 720 767 | 669 232 | +11,5% | +13,8% | -2,3% | -7,2% | |
| Passifs totaux | 2 011 377 | 2 686 375 | 2 739 309 | 3 164 673 | 3 236 064 | +33,6% | +2,0% | +15,5% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 466 750 | 408 064 | 400 579 | 645 330 | 848 910 | -12,6% | -1,8% | +61,1% | +31,5% | |
| Capitaux propres | 842 099 | 1 150 008 | 1 150 928 | 1 412 100 | 1 614 525 | +36,6% | +0,1% | +22,7% | +14,3% | |
| Dette portant intérets | 949 883 | 1 303 698 | 1 279 782 | 1 336 810 | 1 457 916 | +37,2% | -1,8% | +4,5% | +9,1% | |
| Dette nette | 933 128 | 1 312 329 | 1 298 278 | 1 399 191 | 1 521 709 | +40,6% | -1,1% | +7,8% | +8,8% | |
| Fonds de roulement | 29 627 | -98 132 | 44 230 | 306 815 | 568 082 | -431,2% | -145,1% | +593,7% | +85,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 202,8 | 1 502,8 | 1 486,3 | 1 486,5 | 1 486,1 | +641,0% | -1,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 144 701 | -17 226 | 64 582 | 388 062 | 348 270 | -111,9% | -474,9% | +500,9% | -10,3% | |
| Dépréciation | 62 709 | 104 612 | 107 787 | 114 277 | 113 912 | +66,8% | +3,0% | +6,0% | -0,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 076 | -29 696 | 48 434 | -37 920 | -136 049 | +168,1% | -263,1% | -178,3% | +258,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 26 741 | 111 785 | -19 805 | -250 351 | 61 361 | +318,0% | -117,7% | +1 164,1% | -124,5% | |
| Ajust. des stocks | -53 416 | 212 591 | -82 777 | -354 270 | -99 611 | -498,0% | -138,9% | +328,0% | -71,9% | |
| Autres flux opérationnels | -6 262 | -108 884 | -70 785 | 12 763 | -120 912 | +1 638,8% | -35,0% | -118,0% | -1 047,4% | |
| Flux opérationnel | 151 015 | -32 712 | 170 466 | 146 111 | -32 844 | -121,7% | -621,1% | -14,3% | -122,5% | |
| Dépenses d’investissement | 81 204 | 130 192 | 132 827 | 107 451 | 90 478 | +60,3% | +2,0% | -19,1% | -15,8% | |
| Investissements | -6 571 | 3 680 | 701 | -3 972 | 70 079 | -156,0% | -81,0% | -666,6% | -1 864,3% | |
| Flux d’investissement | -122 284 | -134 463 | -109 851 | -111 628 | 70 079 | +10,0% | -18,3% | +1,6% | -162,8% | |
| Dividendes payés | 18 460 | 55 674 | 41 697 | 35 739 | 50 629 | +201,6% | -25,1% | -14,3% | +41,7% | |
| Emprunts nets | 58 158 | 232 680 | -15 260 | 32 852 | - | +300,1% | -106,6% | -315,3% | - | |
| Flux de financement | -20 152 | 157 907 | -56 227 | -30 003 | -90 416 | -883,6% | -135,6% | -46,6% | +201,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 854 | 38 645 | 1 621 | 8 074 | -35 951 | +902,7% | -95,8% | +398,1% | -545,3% | |
| Free Cash Flow par action | 344,2 | -108,4 | 25,3 | 26,0 | -83,0 | -131,5% | -123,4% | +2,7% | -419,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 397 206 | 2 244 987 | 1 818 922 | 2 205 540 | 2 377 802 | -6,3% | -19,0% | +21,3% | +7,8% | |
| Charges d'exploitation | -137 713 | -138 613 | -117 952 | -119 951 | -127 738 | +0,7% | -14,9% | +1,7% | +6,5% | |
| dont Coût des ventes | -2 314 704 | -2 122 798 | -1 656 098 | -1 927 540 | -2 159 284 | -8,3% | -22,0% | +16,4% | +12,0% | |
| dont Frais généraux | -137 713 | -25 286 | - | - | - | -81,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -55 211 | -16 424 | 44 871 | 158 050 | 90 779 | -70,3% | -373,2% | +252,2% | -42,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 295 | 11 040 | 14 400 | 10 484 | 6 739 | +7,2% | +30,4% | -27,2% | -35,7% | |
| Charge d'intérêt | -4 587 | -3 741 | -4 775 | -4 956 | -4 690 | -18,4% | +27,6% | +3,8% | -5,4% | |
| Résultat avant impôts | -44 916 | -5 384 | 59 273 | 168 534 | 97 518 | -88,0% | -1 200,9% | +184,3% | -42,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 104 | -8 800 | -14 399 | -49 419 | -23 674 | -20,7% | -263,6% | +243,2% | -52,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -31 169 | 4 017 | 45 406 | - | - | -112,9% | +1 030,3% | - | - | |
| EBITDA | - | 10 104 | 60 657 | 185 164 | 118 066 | - | +500,3% | +205,3% | -36,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -38 648 | -12 434 | 33 971 | 111 705 | 68 741 | -67,8% | -373,2% | +228,8% | -38,5% | |
| Taux d’imposition | - | - | 24% | 29% | 24% | - | - | +20,7% | -17,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 061,7 | 1 512,3 | 1 253,8 | 1 552,3 | 1 693,4 | -81,2% | -17,1% | +23,8% | +9,1% | |
| EBITDA par action | - | 6,8 | 41,8 | 130,3 | 84,1 | - | +514,3% | +211,7% | -35,5% | |
| Bénéfices par action | -104,8 | 2,7 | 31,3 | - | - | -102,6% | +1 056,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 979 890 | 2 732 068 | 2 555 469 | 2 999 354 | 3 126 839 | -8,3% | -6,5% | +17,4% | +4,3% | |
| dont Trésorerie | 113 653 | 105 192 | 133 679 | 173 058 | 192 274 | -7,4% | +27,1% | +29,5% | +11,1% | |
| dont Placements à CT | - | -67 352 | -220 889 | 2 370 | - | - | +228,0% | -101,1% | - | |
| dont Créances clients | 1 285 814 | 1 161 281 | 940 325 | 1 211 517 | 1 237 271 | -9,7% | -19,0% | +28,8% | +2,1% | |
| dont Stock | 1 445 138 | 1 308 570 | 1 301 272 | 1 400 078 | 1 485 870 | -9,5% | -0,6% | +7,6% | +6,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 413 450 | 1 390 013 | 1 383 088 | - | - | -1,7% | -0,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 142 949 | 140 481 | 138 144 | 135 925 | 133 591 | -1,7% | -1,7% | -1,6% | -1,7% | |
| Biens incorporels | 152 681 | 149 753 | 147 358 | 144 763 | 141 816 | -1,9% | -1,6% | -1,8% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 5 207 212 | 4 865 370 | 4 696 066 | 5 154 310 | 5 272 145 | -6,6% | -3,5% | +9,8% | +2,3% | |
| Passifs courants | 2 400 785 | 2 163 986 | 1 981 449 | 2 317 373 | 2 367 678 | -9,9% | -8,4% | +17,0% | +2,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 714 529 | 697 307 | 622 821 | 754 004 | 862 179 | -2,4% | -10,7% | +21,1% | +14,3% | |
| dont Dette à court terme | 903 016 | 788 684 | 721 860 | 797 197 | 752 331 | -12,7% | -8,5% | +10,4% | -5,6% | |
| Dette à long terme | 738 699 | 669 232 | 667 149 | 650 928 | 674 582 | -9,4% | -0,3% | -2,4% | +3,6% | |
| Passifs totaux | 3 547 357 | 3 236 064 | 3 052 792 | 3 373 258 | 3 440 988 | -8,8% | -5,7% | +10,5% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 168 351 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 844 484 | 848 910 | 876 631 | 996 610 | 1 048 187 | +0,5% | +3,3% | +13,7% | +5,2% | |
| Capitaux propres | 1 643 670 | 1 614 525 | 1 629 487 | 1 767 304 | 1 817 772 | -1,8% | +0,9% | +8,5% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 1 641 715 | 1 457 916 | 1 389 009 | 1 448 125 | 1 426 913 | -11,2% | -4,7% | +4,3% | -1,5% | |
| Dette nette | 1 528 062 | 1 420 076 | 1 476 219 | 1 272 697 | 1 234 639 | -7,1% | +4,0% | -13,8% | -3,0% | |
| Fonds de roulement | 579 105 | 568 082 | 574 020 | 681 981 | 759 161 | -1,9% | +1,0% | +18,8% | +11,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 297,4 | 1 484,5 | 1 450,8 | 1 420,8 | 1 404,1 | +399,2% | -2,3% | -2,1% | -1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -31 169 | 4 017 | 45 406 | 119 539 | 74 139 | -112,9% | +1 030,3% | +163,3% | -38,0% | |
| Dépréciation | - | 26 528 | 26 601 | 27 114 | 27 287 | - | +0,3% | +1,9% | +0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 53 056 | 53 202 | 54 228 | 54 574 | - | +0,3% | +1,9% | +0,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 90 478 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | 70 079 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 50 629 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -90 416 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -10 573 | 30 599 | 37 009 | 21 586 | - | -389,4% | +20,9% | -41,7% | |
| Free Cash Flow par action | - | -25,2 | 36,7 | 38,2 | 38,9 | - | -245,5% | +4,1% | +1,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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