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Kose Corp

Kose (4922.TSE, JP3283650004)

KOSÉ Corporation manufactures, markets, and sells cosmetics primarily in Japan and internationally. The company offers cosmetics and toiletries products. It provides its products under the DECORTÉ, JILLSTUART, ADDICTION, INFINITY, Predia, SEKKISEI MIYABI, tarte, iMPREA, SEKKISEI, ONE BY KOSÉ, LECHÉRI, ESPRIQUE, ASTALUXE, X-Barrier, ACNEO, MAIHADA, Carté HD, Visée, FASIO, NAILHOLIC, MAKE KEEP MIST, STEPHEN KNOLL NEW YORK, softymo, Je l'aime, BIOLISS, CLEAR TURN, SUNCUT, Magnifique, and GRACE ONE brands. The company offers its products through specialty cosmetic stores, department stores, cosmetics stores, mass retailers, drugstores, convenience stores, and other retail outlets. The company was founded in 1946 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 3-6-2, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 103-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kose

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kose Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 057 500 55,4% 39,0% 22,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 23,4 1,0 1,7 13,7 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 4% 4,5% 2,7% -7,7% -10,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 134,0 JPY 9 476,3 8 718,6 10 951,6 7 395,0 16 361,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kose Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kose Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -15,8% -23,0% -25,5% -46,8% -35,0% -48,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,6% -57,1% -59,6% -15,4% -21,7% +32,6% +166,7%

 

Équipe de direction de Kose Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazutoshi Kobayashi President, CEO & Executive Director 62 Hiroko Hanakura General Manager of Investor Relations Department -
Masato Nakade Executive Officer & GM of Legal Dept. - Shingo Iwasaki General Manager of Corporate Communication Office -
Shinji Tanaka Executive Officer of Marketing Headquarters & GM of DECORTÉ Div. - Takao Kobayashi Senior Executive Director 59
Kazumasa Hanagata General Manager of President Office - Noboru Naitou Managing Director -
Koichi Shibusawa Executive Director 64 Masanori Kobayashi Chief Product Officer & Executive Director 51

 

Présence de Kose dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kose Corp

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Fondamentaux de Kose Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 332 995 327 724 279 389 224 983 289 136  -1,6% -14,7% -19,5% +28,5%
EBITDA 62 898 50 581 30 186 31 861 32 822  -19,6% -40,3% +5,5% +3,0%
Résultat opérationnel 52 408 40 231 13 294 18 078 22 120  -23,2% -67,0% +36,0% +22,4%
Résultat net 37 004 26 682 11 986 16 646 18 771  -27,9% -55,1% +38,9% +12,8%
Free Cash Flow 15 888 17 137 12 542 19 807 13 159  +7,9% -26,8% +57,9% -33,6%
Marge de FCF 5% 5% 4% 9% 5%  +9,6% -14,2% +96,1% -48,3%
ROIC - 13% 4% 4% 6%  - -72,4% +18,5% +48,0%
CROIC - 8% 5% 8% 5%  - -30,6% +53,1% -37,3%
Taux d’imposition 29% 31% 39% 45% 30%  +7,0% +26,6% +15,7% -33,7%
Capital investi 209 651 224 574 233 336 238 958 261 181  +7,1% +3,9% +2,4% +9,3%
Actions en circul. (en M) 57,0 57,0 57,0 57,1 57,1  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 1 102,6 886,7 529,1 558,5 575,3  -19,6% -40,3% +5,5% +3,0%
Bénéfices par action 648,7 467,8 210,1 291,8 329,0  -27,9% -55,1% +38,9% +12,8%
Free Cash Flow par action 278,5 300,4 219,9 347,2 230,6  +7,9% -26,8% +57,9% -33,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kose Corp

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Ratio de profitabilité de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 73% 72% 70% 71%  -0,6% -0,9% -3,5% +1,9%
Marge d’EBITDA 19% 15% 11% 14% 11%  -18,3% -30,0% +31,1% -19,8%
Marge opérationnelle 16% 12% 5% 8% 8%  -22,0% -61,2% +68,9% -4,8%
Marge bénéficiaire 11% 8% 4% 7% 6%  -26,7% -47,3% +72,5% -12,3%
Marge de FCF 5% 5% 4% 9% 5%  +9,6% -14,2% +96,1% -48,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 3,9% 5,3% 5,5%  - -55,7% +36,4% +4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 5,3% 7,2% 7,5%  - -56,7% +34,5% +5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 4% 4% 6%  - -72,4% +18,5% +48,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% 8% 5%  - -30,6% +53,1% -37,3%

 

Ratios de solvabilité de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,2 2,2 2,5 2,3  +7,7% -0,1% +14,0% -7,0%
Liquidité générale 3,1 3,4 3,3 3,7 3,6  +10,3% -2,9% +10,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,8 -3,0 -3,3 -3,2  +27,8% +60,7% +11,2% -3,5%
Dette sur actifs 0% 0% 3% 0% 1%  +10,5% +732,8% -92,6% +224,7%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 3% 0% 1%  +6,1% +725,3% -92,8% +235,8%
Couverture par l’EBITDA 31 449,0 7 225,9 1 775,6 - 547,0  -77,0% -75,4% - -
   ∼ par l’EBIT 27 037,5 5 849,7 1 119,3 - 368,7  -78,4% -80,9% - -
   ∼ par le flux opérationel 16 494,5 5 298,6 1 369,4 - 337,7  -67,9% -74,2% - -
Coût de la dette - 0,8% 0,4% - 4,3%  - -51,0% - -

 

Graphique des dividendes de Kose Corp

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Ratios de distribution de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 37 004 26 682 11 986 16 646 18 771  -27,9% -55,1% +38,9% +12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 888 17 137 12 542 19 807 13 159  +7,9% -26,8% +57,9% -33,6%
Dividende payé -9 697 -10 838 -8 841 -9 127 -7 416  +11,8% -18,4% +3,2% -18,7%
Distribution sur résultat net 26% 41% 74% 55% 40%  +55,0% +81,6% -25,7% -27,9%
Distribution sur FCF 61% 63% 70% 46% 56%  +3,6% +11,5% -34,6% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kose Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 250 253 270 342 302  +1,0% +6,9% +26,5% -11,8%
Délai paiement clients (DSO) 49 43 51 71 66  -12,9% +20,5% +38,8% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 33 117 32  - +32,4% +247,8% -72,1%
Conversion de l’encaisse - 270 288 297 335  - +6,6% +3,0% +13,0%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 0,7 0,8  -4,3% -14,7% -22,4% +14,4%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 56% 7%  +1,4% +0,8% +719,8% -88,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 6% 60% 6%  +10,3% +19,3% +976,1% -89,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 5 3 6 6  +4 -2 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kose Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,2% -0,9% +6,3% -0,5%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  +4,7% -0,5% -0,8% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2  -26,3% -53,5% +4,5% -4,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 127,7  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 0,9 0,7 0,8  -4,3% -14,7% -22,4% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 130,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kose Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kose Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Unicharm 17,6 0,9% 0,1 30,5 4 863,0 2,8 15,4
Japon Kao Corp. 16,1 2,7% 0,1 26,6 5 712,0 1,6 16,7
Japon Shiseido Ltd. 10,0 1,5% 0,5 87,0 4 098,0 1,6 15,3
Japon Kose 2,8 1,7% 0,3 23,4 8 134,0 1,2 13,7
Japon Lion 2,2 2,1% -0,1 27,5 1 327,5 0,7 6,9
  Médiane 10,0 1,7% 0,1 28,5   1,6 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kose

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Dividendes par action détachés par Kose Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----70,00-----70,00
2022-----70,00-----70,00
2021--60,00-----60,00--60,00
2020--95,00-----60,00---
2019--95,00-----95,00---
2018--85,00-----85,00---
2017--63,00-----63,00---
2016--10,00-----47,00---
2015--37,00-----37,00---
2014--27,00-----27,00---
2013--21,00-----21,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--20,00-----20,00---
2008--20,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--4,00-----20,00---
2005--15,45-----16,36---
2004--------14,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 332 995 327 724 279 389 224 983 289 136  -1,6% -14,7% -19,5% +28,5%
Charges d'exploitation -191 974 -198 786 -188 627 - -183 391  +3,5% -5,1% - -
   dont Coût des ventes -88 608 -88 703 -77 465 -68 078 -83 620  +0,1% -12,7% -12,1% +22,8%
   dont Frais généraux -14 030 -15 236 -15 493 -134 259 -17 414  +8,6% +1,7% +766,6% -87,0%
Résultat opérationnel 52 408 40 231 13 294 18 078 22 120  -23,2% -67,0% +36,0% +22,4%
Autres revenus/frais nets 2 539 133 6 415 - 5 747  -94,8% +4 723,3% - -
Charge d'intérêt -2 -7 -17 0 -60  +250,0% +142,9% - -
Résultat avant impôts 54 949 40 365 19 508 21 335 27 867  -26,5% -51,7% +9,4% +30,6%
Impôts sur les bénéfices -15 946 -12 532 -7 669 -9 700 -8 395  -21,4% -38,8% +26,5% -13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 004 26 682 11 986 16 646 18 771  -27,9% -55,1% +38,9% +12,8%
 
EBITDA 62 898 50 581 30 186 31 861 32 822  -19,6% -40,3% +5,5% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 199 27 741 8 068 9 859 15 456  -25,4% -70,9% +22,2% +56,8%
Taux d’imposition 29% 31% 39% 45% 30%  +7,0% +26,6% +15,7% -33,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5 837,6 5 745,2 4 897,6 3 943,6 5 067,9  -1,6% -14,8% -19,5% +28,5%
EBITDA par action 1 102,6 886,7 529,1 558,5 575,3  -19,6% -40,3% +5,5% +3,0%
Bénéfices par action 648,7 467,8 210,1 291,8 329,0  -27,9% -55,1% +38,9% +12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 205 241 204 438 205 031 217 324 244 481  -0,4% +0,3% +6,0% +12,5%
   dont Trésorerie 94 385 97 556 103 391 105 281 116 535  +3,4% +6,0% +1,8% +10,7%
   dont Placements à CT -3 117 -3 665 -6 395 - -10 296  +17,6% +74,5% - -
   dont Créances clients 44 773 38 371 39 420 44 055 52 451  -14,3% +2,7% +11,8% +19,1%
   dont Stock 60 781 61 439 57 337 63 743 69 076  +1,1% -6,7% +11,2% +8,4%
Placements à long terme 14 781 - - - -  - - - -
Biens corporels 56 896 66 022 62 892 59 554 63 923  +16,0% -4,7% -5,3% +7,3%
Écart d'acquisitions 6 675 5 794 4 720 4 615 4 356  -13,2% -18,5% -2,2% -5,6%
Biens incorporels 8 994 8 980 9 433 9 651 10 094  -0,2% +5,0% +2,3% +4,6%
Actifs totaux 300 162 308 606 308 386 320 018 359 600  +2,8% -0,1% +3,8% +12,4%
 
Passifs courants 66 107 59 676 61 608 59 136 67 580  -9,7% +3,2% -4,0% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 9 764 6 196 6 733 23 777 7 913  -36,5% +8,7% +253,1% -66,7%
   dont Dette à court terme 828 941 7 831 600 2 189  +13,6% +732,2% -92,3% +264,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 75 321 68 404 67 089 81 660 84 252  -9,2% -1,9% +21,7% +3,2%
 
Action ordinaire 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 207 821 223 665 222 354 228 791 240 147  +7,6% -0,6% +2,9% +5,0%
Capitaux propres 208 823 223 633 225 505 238 358 258 992  +7,1% +0,8% +5,7% +8,7%
 
Dette portant intérets 828 941 7 831 600 2 189  +13,6% +732,2% -92,3% +264,8%
Dette nette -90 440 -92 950 -89 165 -104 681 -104 050  +2,8% -4,1% +17,4% -0,6%
Fonds de roulement 139 134 144 762 143 423 158 188 176 901  +4,0% -0,9% +10,3% +11,8%
Actions en circulation (en M) 57,0 57,0 57,0 57,1 57,1  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 949 40 365 19 508 16 646 27 867  -26,5% -51,7% -14,7% +67,4%
 
Dépréciation 8 823 9 633 11 158 11 236 10 702  +9,2% +15,8% +0,7% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 873 -16 426 -2 701 -8 313 -277  -2,6% -83,6% +207,8% -96,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 795 6 252 -1 196 -5 351 -7 444  -264,7% -119,1% +347,4% +39,1%
Ajust. des stocks -10 377 -822 3 752 -6 056 -3 008  -92,1% -556,4% -261,4% -50,3%
Autres flux opérationnels -2 406 4 209 -6 719 -52 -565  -274,9% -259,6% -99,2% +986,5%
Flux opérationnel 32 989 37 090 23 280 23 732 20 261  +12,4% -37,2% +1,9% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 17 101 19 953 10 738 3 925 7 102  +16,7% -46,2% -63,4% +80,9%
Investissements -3 236 1 857 3 555 -24 -6 311  -157,4% +91,4% -100,7% +26 195,8%
Flux d’investissement -20 669 -19 006 -5 850 -6 296 -6 311  -8,0% -69,2% +7,6% +0,2%
 
Dividendes payés 9 697 10 838 8 841 9 127 7 416  +11,8% -18,4% +3,2% -18,7%
Emprunts nets 123 123 7 068 -9 203 683  0% +5 646,3% -230,2% -107,4%
Flux de financement -10 426 -11 448 -7 363 -19 071 -7 313  +9,8% -35,7% +159,0% -61,7%
 
Variation nette de la trésorerie 381 6 020 9 767 2 433 12 187  +1 480,1% +62,2% -75,1% +400,8%
 
Free Cash Flow par action 278,5 300,4 219,9 347,2 230,6  +7,9% -26,8% +57,9% -33,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 70 283 88 249 68 158 76 137 74 666  +25,6% -22,8% +11,7% -1,9%
Charges d'exploitation -44 043 -54 865 -43 271 -49 488 -46 381  +24,6% -21,1% +14,4% -6,3%
   dont Coût des ventes -20 969 -23 744 -19 049 -22 063 -22 676  +13,2% -19,8% +15,8% +2,8%
   dont Frais généraux -4 418 -5 165 -4 817 -4 514 -4 552  +16,9% -6,7% -6,3% +0,8%
Résultat opérationnel 7 435 5 927 5 833 4 587 5 609  -20,3% -1,6% -21,4% +22,3%
Autres revenus/frais nets -181 -235 461 2 755 1 334  +29,8% -296,2% +497,6% -51,6%
Charge d'intérêt -16 -47 -15 -6 0  +193,8% -68,1% -140,0% -
Résultat avant impôts 7 254 5 692 6 294 7 342 6 943  -21,5% +10,6% +16,7% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -2 149 -574 -2 321 -2 333 -2 176  -73,3% +304,4% +0,5% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 958 4 930 3 897 4 800 -  -0,6% -21,0% +23,2% -
 
EBITDA 10 642 8 202 - - -  -22,9% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 232 5 329 3 682 3 129 3 851  +1,9% -30,9% -15,0% +23,1%
Taux d’imposition 30% 10% 37% 32% 31%  -66,0% +265,7% -13,8% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 232,5 1 546,8 1 194,6 1 334,4 1 308,6  +25,5% -22,8% +11,7% -1,9%
EBITDA par action 186,6 143,8 - - -  -23,0% - - -
Bénéfices par action 86,9 86,4 68,3 84,1 -  -0,6% -21,0% +23,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 236 749 244 481 240 117 248 757 254 331  +3,3% -1,8% +3,6% +2,2%
   dont Trésorerie 109 693 116 535 115 072 126 210 127 886  +6,2% -1,3% +9,7% +1,3%
   dont Placements à CT - -10 296 -10 531 -10 578 -  - +2,3% +0,4% -
   dont Créances clients 43 689 52 451 45 572 42 755 42 945  +20,1% -13,1% -6,2% +0,4%
   dont Stock 76 496 69 076 72 362 72 778 75 617  -9,7% +4,8% +0,6% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 59 368 63 923 63 278 62 908 -  +7,7% -1,0% -0,6% -
Écart d'acquisitions 5 018 4 356 4 140 4 231 4 092  -13,2% -5,0% +2,2% -3,3%
Biens incorporels 9 998 10 094 9 805 10 731 10 654  +1,0% -2,9% +9,4% -0,7%
Actifs totaux 343 588 359 600 353 405 363 211 368 170  +4,7% -1,7% +2,8% +1,4%
 
Passifs courants 61 985 67 580 62 332 62 155 65 885  +9,0% -7,8% -0,3% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 7 897 7 913 8 849 9 805 8 862  +0,2% +11,8% +10,8% -9,6%
   dont Dette à court terme 2 954 2 189 1 341 1 597 1 587  -25,9% -38,7% +19,1% -0,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 71 937 84 252 78 716 79 831 83 665  +17,1% -6,6% +1,4% +4,8%
 
Action ordinaire 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 235 216 240 147 240 050 244 851 245 307  +2,1% 0% +2,0% +0,2%
Capitaux propres 255 560 258 992 258 472 266 939 267 949  +1,3% -0,2% +3,3% +0,4%
 
Dette portant intérets 2 954 2 189 1 341 1 597 1 587  -25,9% -38,7% +19,1% -0,6%
Dette nette -106 739 -104 050 -103 200 -114 035 -126 299  -2,5% -0,8% +10,5% +10,8%
Fonds de roulement 174 764 176 901 177 785 186 602 188 446  +1,2% +0,5% +5,0% +1,0%
Actions en circulation (en M) 57,0 57,1 57,1 57,1 57,1  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 4 958 4 930 3 897 4 800 4 451  -0,6% -21,0% +23,2% -7,3%
 
Dépréciation 3 207 2 275 - - -  -29,1% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -9 273 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -920 1 534 - - -  -266,7% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 624 2 462 - - -  -71,5% - - -
 
Dépenses d’investissement 1 274 1 306 - - -  +2,5% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -6 311 - - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 423 571 - - -  -83,3% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -7 079 6 990 - - -  -198,7% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 10 633 10 363 - - -  -2,5% - - -
 
Free Cash Flow par action 128,9 20,3 - - -  -84,3% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.