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Far EasTone Telecommunications Co Ltd

Far EasTone Telecommunications (4904.TW, TW0004904008)

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. engages in the provision of telecommunications and digital application services. It provides mobile services, including voice calls and data communication services; and fixed line communication services, which comprises domestic phone call services, long-distance call services, international call services, softphone services, etc. The company also offers professional telecommunication integrated, cloud, information security, and ICT integration services; and financial, investment, and property insurance agency services. In addition, it is involved in the provision of international simple resale and digital value-added, cellular phone equipment and accessories selling, enterprise information and communication integration services, etc., as well as digital entertainment and life services. Further, the company offers call center, energy technology, office equipment, data processing, electronic information services, as well as security …

Siège social : No.468, Ruei Guang Rd, Taipei, Taiwan, 114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Far EasTone Telecommunications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 605 700 000 58,6% 39,8% 29,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 31,6 9,4 3,2 12,4 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 14,6% 4,8% 8,6% 9,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 TWD 88,9 79,3 76,3 69,2 83,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +2,4% +2,1% +12,1% +10,1% +14,4% +37,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,7% +30,0% +26,9% +33,1% +45,6% +46,6% +71,0%

 

Équipe de direction de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chee Ching President - Sharon Lin Executive VP of Finance & Facility Services Division and CFO -
Jason Kuo Executive VP of Network Technologies & Operations Division, FET - Peter Hu Executive VP of Information & Digital Transformation - Technology Division, FET -
Vivian Lee Senior Vice President Legal & Procurement Division and Corporate Governance Officer & Deputy GM - Yaling Lang Senior Director of President Office, Human Resources & Corporate Communications -
Charlene Lin Senior Vice President of President Office & Human Resources - Jan Nilsson MD & Director -
Iris Su Chief Auditor of Internal Audit - Jessie Teng Deputy General Manager -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Far EasTone Telecommunications Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 8,4 3,7 - 19,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Far EasTone Telecommunications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Fondamentaux de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 83 866 79 501 85 320 89 151 93 690  -5,2% +7,3% +4,5% +5,1%
EBITDA 28 200 26 606 27 138 29 752 18 052  -5,7% +2,0% +9,6% -39,3%
Résultat opérationnel 12 194 11 328 10 654 12 899 14 314  -7,1% -5,9% +21,1% +11,0%
Résultat net 8 735 8 354 9 124 9 608 -  -4,4% +9,2% +5,3% -
Free Cash Flow 16 025 15 898 23 859 17 851 18 544  -0,8% +50,1% -25,2% +3,9%
Marge de FCF 19% 20% 28% 20% 20%  +4,7% +39,8% -28,4% -1,1%
ROIC - 8% 7% 9% 9%  - -10,2% +29,3% +0,8%
CROIC - 13% 18% 15% 14%  - +42,4% -17,7% -5,7%
Taux d’imposition 20% 17% 17% 19% -  -14,3% -2,8% +14,7% -
Capital investi 105 300 140 820 118 480 117 182 142 351  +33,7% -15,9% -1,1% +21,5%
Actions en circul. (en M) 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 605,7  0% 0% 0% +10,7%
EBITDA par action 8,7 8,2 8,3 9,1 5,0  -5,7% +2,0% +9,6% -45,2%
Bénéfices par action 2,7 2,6 2,8 2,9 -  -4,4% +9,2% +5,3% -
Free Cash Flow par action 4,9 4,9 7,3 5,5 5,1  -0,8% +50,1% -25,2% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 33% 30% 30% 31%  +2,2% -8,6% +1,8% +0,7%
Marge d’EBITDA 34% 33% 32% 33% 19%  -0,5% -5,0% +4,9% -42,3%
Marge opérationnelle 15% 14% 12% 14% 15%  -2,0% -12,4% +15,9% +5,6%
Marge bénéficiaire 10% 11% 11% 11% -  +0,9% +1,8% +0,8% -
Marge de FCF 19% 20% 28% 20% 20%  +4,7% +39,8% -28,4% -1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,2% 5,6% -  - -3,7% +6,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 13,8% 15,0% -  - +13,0% +8,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 7% 9% 9%  - -10,2% +29,3% +0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 18% 15% 14%  - +42,4% -17,7% -5,7%

 

Ratios de solvabilité de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,7 0,5 0,6 0,5  -30,8% -32,7% +18,5% -13,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8  -7,5% -31,2% +15,4% -11,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 2,5 1,7 1,6 2,5  +179,6% -31,4% -6,2% +59,8%
Dette sur actifs 26% 42% 30% 32% 27%  +60,0% -28,3% +4,0% -15,0%
Dette sur capitaux propres 51% 109% 82% 85% 58%  +114,4% -25,0% +4,1% -31,7%
Couverture par l’EBITDA 54,9 38,3 40,1 46,5 22,5  -30,2% +4,6% +16,1% -51,6%
   ∼ par l’EBIT 23,2 15,9 15,3 19,8 -  -31,5% -3,8% +29,1% -
   ∼ par le flux opérationel 41,8 37,5 52,1 42,3 34,2  -10,4% +39,1% -18,8% -19,3%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,2% 1,5%  - -16,2% +11,7% +26,4%

 

Graphique des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Ratios de distribution de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 735 8 354 9 124 9 608 -  -4,4% +9,2% +5,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 025 15 898 23 859 17 851 18 544  -0,8% +50,1% -25,2% +3,9%
Dividende payé -12 219 -10 590 -10 590 -10 590 -10 671  -13,3% 0% 0% +0,8%
Distribution sur résultat net 140% 127% 116% 110% -  -9,4% -8,4% -5,0% -
Distribution sur FCF 76% 67% 44% 59% 58%  -12,6% -33,4% +33,7% -3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 21 19 17 18  +11,9% -11,8% -8,7% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 55 37 38 41 44  -32,4% +2,4% +8,6% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 41 40 42  - -4,7% -4,0% +5,0%
Conversion de l’encaisse - 15 15 19 21  - +2,6% +21,3% +12,9%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -26,7% +6,0% +7,5% -8,1%
Frais généraux sur CP 21% 22% 23% 23% 17%  +3,9% +6,2% +1,2% -27,8%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 17% 16%  +5,8% -4,3% -6,0% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 6 8 4  +3 +1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Far EasTone Telecommunications Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -53,6% -332,2% -60,7% +128,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1  -28,1% +5,1% +7,6% -76,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 -  -28,4% -7,3% +25,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -26,7% +6,0% +7,5% -8,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Far EasTone Telecommunications Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Far EasTone Telecommunications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Chunghwa Telecom 28,3 3,8% 0,1 26,2 127,0 4,3 11,7
Taiwan Taiwan Mobile 8,8 4,3% 0,1 35,3 102,0 1,9 11,3
Taiwan Far EasTone Telecommunications 8,4 4,0% - 31,6 81,5 3,6 12,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Far EasTone Telecommunications

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Dividendes par action détachés par Far EasTone Telecommunications Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------2,38-----
2022------2,35-----
2021------2,23-----
2020------3,21-----
2019------3,75-----
2018------3,04-----
2017------3,13-----
2016------3,17-----
2015------3,17-----
2014------3,16-----
2013------2,93-----
2012------2,47-----
2011------2,50-----
2010-------2,80----
2009------2,80-----
2008--1,92----3,10----
2007------3,84-----
2006-----3,84------
2005------3,71-----
2004-------1,73----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 83 866 79 501 85 320 89 151 93 690  -5,2% +7,3% +4,5% +5,1%
Charges d'exploitation -71 671 -68 173 -74 666 -76 252 -79 377  -4,9% +9,5% +2,1% +4,1%
   dont Coût des ventes -57 109 -53 567 -59 882 -62 095 -65 060  -6,2% +11,8% +3,7% +4,8%
   dont Frais généraux -14 562 -14 605 -15 002 -14 741 -15 144  +0,3% +2,7% -1,7% +2,7%
Résultat opérationnel 12 194 11 328 10 654 12 899 14 314  -7,1% -5,9% +21,1% +11,0%
Autres revenus/frais nets -914 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -514 -695 -677 -640 -801  +35,2% -2,5% -5,6% +25,3%
Résultat avant impôts 11 012 10 192 11 081 11 999 13 823  -7,4% +8,7% +8,3% +15,2%
Impôts sur les bénéfices -2 204 -1 748 -1 847 -2 293 -  -20,7% +5,7% +24,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 735 8 354 9 124 9 608 -  -4,4% +9,2% +5,3% -
 
EBITDA 28 200 26 606 27 138 29 752 18 052  -5,7% +2,0% +9,6% -39,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 754 9 386 8 879 10 434 11 578  -3,8% -5,4% +17,5% +11,0%
Taux d’imposition 20% 17% 17% 19% -  -14,3% -2,8% +14,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,7 24,4 26,2 27,4 26,0  -5,2% +7,3% +4,5% -5,0%
EBITDA par action 8,7 8,2 8,3 9,1 5,0  -5,7% +2,0% +9,6% -45,2%
Bénéfices par action 2,7 2,6 2,8 2,9 -  -4,4% +9,2% +5,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 27 257 25 152 26 175 26 183 28 583  -7,7% +4,1% +0% +9,2%
   dont Trésorerie 7 875 5 714 4 646 4 886 4 392  -27,4% -18,7% +5,2% -10,1%
   dont Placements à CT 2 840 2 308 2 882 1 889 2 261  -18,7% +24,9% -34,5% +19,7%
   dont Créances clients 12 614 8 082 8 878 10 071 11 419  -35,9% +9,9% +13,4% +13,4%
   dont Stock 2 969 3 117 3 073 2 907 3 251  +5,0% -1,4% -5,4% +11,8%
Placements à long terme 1 967 - - - -  - - - -
Biens corporels 44 570 46 839 48 406 48 513 -  +5,1% +3,3% +0,2% -
Écart d'acquisitions 11 177 11 177 11 177 11 177 19 551  0% 0% 0% +74,9%
Biens incorporels 39 358 78 213 72 671 67 429 70 504  +98,7% -7,1% -7,2% +4,6%
Actifs totaux 134 163 173 429 175 544 170 639 195 026  +29,3% +1,2% -2,8% +14,3%
 
Passifs courants 22 132 22 080 33 398 28 941 35 786  -0,2% +51,3% -13,3% +23,7%
   dont Créances fournisseurs 5 060 6 379 6 773 6 727 7 462  +26,1% +6,2% -0,7% +10,9%
   dont Dette à court terme 3 364 - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 172 73 506 53 344 53 915 52 369  +128,5% -27,4% +1,1% -2,9%
Passifs totaux 63 557 105 182 109 443 106 451 104 032  +65,5% +4,1% -2,7% -2,3%
 
Action ordinaire 32 585 32 585 32 585 32 585 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 31 356 29 127 30 995 32 430 8 685  -7,1% +6,4% +4,6% -73,2%
Capitaux propres 69 764 67 314 65 136 63 267 89 982  -3,5% -3,2% -2,9% +42,2%
 
Dette portant intérets 35 536 73 506 53 344 53 915 52 369  +106,9% -27,4% +1,1% -2,9%
Dette nette 24 820 65 484 45 817 47 140 45 716  +163,8% -30,0% +2,9% -3,0%
Fonds de roulement 5 125 3 073 -7 224 -2 758 -7 203  -40,0% -335,1% -61,8% +161,1%
Actions en circulation (en M) 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 605,7  0% 0% 0% +10,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 735 8 354 9 124 9 608 11 186  -4,4% +9,2% +5,3% +16,4%
 
Dépréciation 16 274 15 568 16 777 17 119 18 052  -4,3% +7,8% +2,0% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 236 2 482 -991 983 -  -300,8% -139,9% -199,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 274 -2 048 -1 622 -1 729 -  +60,8% -20,8% +6,6% -
Ajust. des stocks 845 -107 58 152 -29  -112,6% -154,1% +162,7% -119,4%
Autres flux opérationnels -3 215 -679 -675 -48 -  -78,9% -0,6% -93,0% -
Flux opérationnel 21 474 26 026 35 315 27 079 27 394  +21,2% +35,7% -23,3% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 5 449 10 128 11 457 9 229 8 850  +85,9% +13,1% -19,4% -4,1%
Investissements -177 207 -5 782 766 -8 551  -216,9% -2 898,4% -113,3% -1 215,9%
Flux d’investissement -7 995 -52 582 -11 555 -7 590 -  +557,7% -78,0% -34,3% -
 
Dividendes payés 12 219 10 590 10 590 10 590 10 671  -13,3% 0% 0% +0,8%
Emprunts nets 2 451 35 176 -14 153 -8 504 -  +1 335,3% -140,2% -39,9% -
Flux de financement -9 849 24 394 -24 827 -19 258 -  -347,7% -201,8% -22,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 626 -2 161 -1 068 240 -546  -159,6% -50,6% -122,5% -327,1%
 
Free Cash Flow par action 4,9 4,9 7,3 5,5 5,1  -0,8% +50,1% -25,2% -6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 22 155 24 369 21 699 23 220 26 466  +10,0% -11,0% +7,0% +14,0%
Charges d'exploitation -18 912 -20 946 -18 203 -19 555 -22 774  +10,8% -13,1% +7,4% +16,5%
   dont Coût des ventes -15 371 -17 314 -14 730 -16 075 -18 909  +12,6% -14,9% +9,1% +17,6%
   dont Frais généraux -3 719 -3 813 -3 659 -3 706 -4 094  +2,5% -4,0% +1,3% +10,5%
Résultat opérationnel 3 243 3 423 3 496 3 665 3 692  +5,5% +2,1% +4,9% +0,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -161 -186 -181 -197 -236  +15,4% -2,3% +8,7% +19,7%
Résultat avant impôts 3 024 3 193 3 412 3 492 3 520  +5,6% +6,8% +2,3% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -580 -617 -624 - -  +6,3% +1,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 423 2 548 2 766 - -  +5,1% +8,6% - -
 
EBITDA 7 437 7 625 7 652 4 482 4 521  +2,5% +0,4% -41,4% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 621 2 761 2 856 2 995 2 584  +5,4% +3,4% +4,9% -13,7%
Taux d’imposition 19% 19% 18% - -  +0,7% -5,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,5 6,7 7,1 7,3  +10,0% -11,0% +7,0% +3,0%
EBITDA par action 2,3 2,3 2,3 1,4 1,3  +2,5% +0,4% -41,4% -8,8%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,8 - -  +5,1% +8,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 154 26 183 23 816 27 100 28 583  +0,1% -9,0% +13,8% +5,5%
   dont Trésorerie 4 691 4 886 3 761 4 145 4 392  +4,2% -23,0% +10,2% +6,0%
   dont Placements à CT 2 185 1 889 2 320 2 210 2 261  -13,6% +22,8% -4,7% +2,3%
   dont Créances clients 15 334 15 264 14 478 10 531 11 419  -0,5% -5,1% -27,3% +8,4%
   dont Stock 2 347 2 907 1 881 2 379 3 251  +23,9% -35,3% +26,5% +36,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 47 175 48 513 46 930 - -  +2,8% -3,3% - -
Écart d'acquisitions 11 177 11 177 11 177 11 177 19 551  0% 0% 0% +74,9%
Biens incorporels 68 811 67 429 64 605 63 223 70 504  -2,0% -4,2% -2,1% +11,5%
Actifs totaux 169 826 170 639 164 209 165 426 195 026  +0,5% -3,8% +0,7% +17,9%
 
Passifs courants 41 311 28 941 42 461 37 602 35 786  -29,9% +46,7% -11,4% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 8 424 6 727 6 354 8 484 7 462  -20,1% -5,5% +33,5% -12,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 42 941 53 915 39 460 42 317 52 369  +25,6% -26,8% +7,2% +23,8%
Passifs totaux 108 110 106 451 105 012 103 509 104 032  -1,5% -1,4% -1,4% +0,5%
 
Action ordinaire 32 585 32 585 32 585 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 29 841 32 430 27 360 8 349 8 685  +8,7% -15,6% -69,5% +4,0%
Capitaux propres 60 842 63 267 58 266 60 940 89 982  +4,0% -7,9% +4,6% +47,7%
 
Dette portant intérets 42 941 53 915 39 460 42 317 52 369  +25,6% -26,8% +7,2% +23,8%
Dette nette 36 065 47 140 33 379 35 961 45 716  +30,7% -29,2% +7,7% +27,1%
Fonds de roulement -15 158 -2 758 -18 646 -10 502 -7 203  -81,8% +576,0% -43,7% -31,4%
Actions en circulation (en M) 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 258,5 3 605,7  0% 0% 0% +10,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 423 2 548 2 766 2 828 2 838  +5,1% +8,6% +2,2% +0,3%
 
Dépréciation 4 259 4 288 4 219 4 482 4 521  +0,7% -1,6% +6,2% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 753 767 -1 588 - -  +1,8% -307,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 156 -196 -685 - -  -83,0% +249,0% - -
Ajust. des stocks -418 -563 1 467 -493 -865  +34,7% -360,9% -133,6% +75,4%
Autres flux opérationnels 301 543 585 - -  +80,4% +7,8% - -
Flux opérationnel 7 702 5 812 6 835 7 952 4 544  -24,5% +17,6% +16,3% -42,9%
 
Dépenses d’investissement 1 772 3 050 1 626 1 987 2 550  +72,2% -46,7% +22,2% +28,3%
Investissements -116 261 -25 -1 739 -1 083  -326,0% -109,7% +6 792,4% -37,7%
Flux d’investissement -362 -2 992 -1 767 - -  +726,9% -40,9% - -
 
Dividendes payés 10 665 0 0 10 671 0  -100,0% 0% +59 283 755,6% -
Emprunts nets 3 508 -2 592 -6 335 - -  -173,9% +144,4% - -
Flux de financement -7 157 -2 620 -6 319 - -  -63,4% +141,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 190 195 -1 253 384 247  +2,9% -742,4% -130,7% -35,7%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,8 1,6 1,8 0,6  -53,4% +88,6% +14,5% -69,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.