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Fujifilm Holdings Corp.

Fujifilm Holdings Corp. (4901.TSE, JP3814000000)

FUJIFILM Holdings Corporation develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide. The company's Healthcare segment provides products and services, such as medical devices, biomedical contract development and manufacturing organization, pharmaceutical, regenerative medicine, and cosmetics and supplements in the areas of prevention, diagnosis, and treatment. Its Materials segment offers inkjet digital presses and printing plates for printing industries, as well as industrial inkjet-related products and inkjet heads; storage media and archiving services to save and manage digital data volumes; and materials for industrials, including display and touch panel, semiconductor and image sensor, and functional film materials. The company's Business Innovation segment provides devices and services used in offices, including multi-function devices and printers; and provides problem-solving …

Siège social : 7-3, Akasaka 9-chome, Tokyo, Japan, 107-0052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fujifilm Holdings Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fujifilm Holdings Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 348 000 97,0% 2,4% 48,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 13,4 - 0,5 3,9 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 8,5% 4,0% 3,0% 2,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 360,0 JPY 11 073,1 3 210,7 2 939,2 2 189,7 3 515,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +9,5% +20,3% +17,7% +63,5% +48,9% +76,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,0% +155,6% +221,5% +220,9% +227,7% +271,1% +491,6%

 

Équipe de direction de Fujifilm Holdings Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Sukeno Executive Chairman of The Board 70 Teiichi Goto President, CEO & Director 65
Masayuki Higuchi Corporate VP, GM of Corporate Planning Division, Accounting and Finance Div, CFO & Director 61 Chisato Yoshizawa Corporate VP, GM of Corporate Communications and ESG Division & Director 61
Atsushi Sakurai Corporate VP & GM of Legal Division - Yasushi Zama Corporate VP and GM of Human Resources Div. & Corporate General Administration Div. -
Shigetaka Komori Executive Advisor 84 Kazuhisa Horikiri Corporate VP, GM of Design Strategy Office & Brand Management -
Seigo Sugimoto Corporate VP, Chief Digital Officer & GM of ICT Strategy Office - Shuzo Takada Corporate VP & GM of Government Relations Div -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fujifilm Holdings Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,9 4,7 7,7 2 10,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fujifilm Holdings Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fujifilm Holdings Corp.

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Fondamentaux de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 431 489 2 315 141 2 192 519 2 525 773 2 859 041  -4,8% -5,3% +15,2% +13,2%
EBITDA 339 759 309 223 288 896 362 701 430 107  -9,0% -6,6% +25,5% +18,6%
Résultat opérationnel 209 827 186 570 165 473 229 702 273 079  -11,1% -11,3% +38,8% +18,9%
Résultat net 138 106 124 987 181 205 211 180 219 307  -9,5% +45,0% +16,5% +3,8%
Free Cash Flow 160 323 145 943 295 254 158 027 -113 020  -9,0% +102,3% -46,5% -171,5%
Marge de FCF 7% 6% 13% 6% -4%  -4,4% +113,6% -53,5% -163,2%
ROIC - 6% 5% 6% 7%  - -17,1% +31,2% +8,1%
CROIC - 6% 11% 5% -4%  - +95,9% -50,5% -166,0%
Taux d’imposition 26% 21% 24% 22% 23%  -20,8% +13,0% -7,0% +5,3%
Capital investi 2 588 773 2 603 117 2 759 196 3 034 611 3 244 645  +0,6% +6,0% +10,0% +6,9%
Actions en circul. (en M) 423,9 409,5 401,1 401,3 401,4  -3,4% -2,0% +0% +0%
EBITDA par action 801,6 755,1 720,2 903,8 1 071,6  -5,8% -4,6% +25,5% +18,6%
Bénéfices par action 325,8 305,2 451,7 526,2 546,4  -6,3% +48,0% +16,5% +3,8%
Free Cash Flow par action 378,2 356,4 736,1 393,8 -281,6  -5,8% +106,5% -46,5% -171,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fujifilm Holdings Corp.

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Ratio de profitabilité de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 41% 40% 41% 40%  +0,5% -3,8% +3,1% -2,7%
Marge d’EBITDA 14% 13% 13% 14% 15%  -4,4% -1,3% +9,0% +4,8%
Marge opérationnelle 9% 8% 8% 9% 10%  -6,6% -6,3% +20,5% +5,0%
Marge bénéficiaire 6% 5% 8% 8% 8%  -5,0% +53,1% +1,2% -8,3%
Marge de FCF 7% 6% 13% 6% -4%  -4,4% +113,6% -53,5% -163,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 5,3% 5,6% 5,4%  - +42,1% +6,7% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 8,7% 9,0% 8,3%  - +39,1% +2,9% -7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 6% 7%  - -17,1% +31,2% +8,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 11% 5% -4%  - +95,9% -50,5% -166,0%

 

Ratios de solvabilité de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,3 1,3 1,0 0,9  -27,9% -2,1% -20,0% -9,6%
Liquidité générale 2,5 2,3 2,1 1,8 1,8  -8,5% -6,7% -16,3% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,1 0,8 0,4 0,7  -469,3% -24,5% -58,3% +91,6%
Dette sur actifs 16% 20% 16% 13% 12%  +21,1% -20,1% -13,9% -13,4%
Dette sur capitaux propres 27% 33% 25% 21% 17%  +22,8% -24,4% -15,5% -18,0%
Couverture par l’EBITDA 102,5 133,5 112,1 156,6 85,9  +30,2% -16,1% +39,7% -45,1%
   ∼ par l’EBIT 63,3 80,6 64,2 99,2 57,5  +27,2% -20,3% +54,5% -42,0%
   ∼ par le flux opérationel 75,2 110,4 163,3 139,9 42,0  +46,7% +47,9% -14,3% -69,9%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,4% 1,0%  - +11,1% -0,4% +131,7%

 

Graphique des dividendes de Fujifilm Holdings Corp.

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Ratios de distribution de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 138 106 124 987 181 205 211 180 219 307  -9,5% +45,0% +16,5% +3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 160 323 145 943 295 254 158 027 -113 020  -9,0% +102,3% -46,5% -171,5%
Dividende payé -33 166 -35 817 -37 975 -43 032 -46 109  +8,0% +6,0% +13,3% +7,2%
Distribution sur résultat net 24% 29% 21% 20% 21%  +19,3% -26,9% -2,8% +3,2%
Distribution sur FCF 21% 25% 13% 27% -41%  +18,6% -47,6% +111,7% -249,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fujifilm Holdings Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 95 102 115 123 120  +7,2% +12,8% +7,0% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 93 88 101 87 81  -5,1% +14,5% -14,2% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 58 58 50  - -1,7% -1,0% -12,8%
Conversion de l’encaisse - 131 158 152 151  - +20,5% -3,6% -0,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -2,1% -11,4% +3,4% +8,3%
Frais généraux sur CP 31% 31% 25% 26% 26%  +0,7% -19,8% +4,2% -1,4%
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 26% 25%  +1,4% -4,4% +2,7% -3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 7 5  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fujifilm Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -17,1% -10,7% -15,5% -4,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9  +5,1% -1,3% -4,8% -12,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -8,6% -17,0% +24,6% +19,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -2,1% -11,4% +3,4% +8,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fujifilm Holdings Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Fujifilm Holdings Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kyocera Corp. 17,3 2,4% 0,3 22,0 2 065,5 1,3 10,6
Japon Fujifilm Holdings Corp. 8,3 4,2% 0,2 13,4 3 360,0 0,6 3,9
Japon Citizen Holdings Ltd. 1,5 3,9% 0,4 9,4 1 021,0 0,7 6,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fujifilm Holdings Corp.

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Dividendes par action détachés par Fujifilm Holdings Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--10,00---------
2023--70,00-----70,00---
2022--55,00-----60,00---
2021--52,50-----55,00---
2020--47,50-----47,50---
2019--40,00-----47,50---
2018--37,50-----40,00---
2017--35,00-----37,50---
2016--32,50-----35,00---
2015--35,00-----32,50---
2014--10,00-----25,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--17,50-----20,00---
2011--15,00-----17,50---
2010--12,50-----15,00---
2009--12,50-----12,50---
2008--17,50-----17,50---
2007--12,50-----17,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--------12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 431 489 2 315 141 2 192 519 2 525 773 2 859 041  -4,8% -5,3% +15,2% +13,2%
Charges d'exploitation -787 689 -767 923 -704 218 -803 522 -864 849  -2,5% -8,3% +14,1% +7,6%
   dont Coût des ventes -1 433 973 -1 360 648 -1 322 828 -1 492 549 -1 721 113  -5,1% -2,8% +12,8% +15,3%
   dont Frais généraux -631 557 -610 043 -552 068 -652 995 -710 702  -3,4% -9,5% +18,3% +8,8%
Résultat opérationnel 209 827 186 570 165 473 229 702 273 079  -11,1% -11,3% +38,8% +18,9%
Autres revenus/frais nets 2 935 -13 499 70 397 30 744 9 145  -559,9% -621,5% -56,3% -70,3%
Charge d'intérêt -3 314 -2 316 -2 578 -2 316 -5 006  -30,1% +11,3% -10,2% +116,1%
Résultat avant impôts 212 762 173 071 235 870 260 446 282 224  -18,7% +36,3% +10,4% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -56 056 -36 114 -55 611 -57 129 -65 206  -35,6% +54,0% +2,7% +14,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 106 124 987 181 205 211 180 219 307  -9,5% +45,0% +16,5% +3,8%
 
EBITDA 339 759 309 223 288 896 362 701 430 107  -9,0% -6,6% +25,5% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 544 147 639 126 459 179 317 209 986  -4,5% -14,3% +41,8% +17,1%
Taux d’imposition 26% 21% 24% 22% 23%  -20,8% +13,0% -7,0% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5 736,4 5 653,5 5 466,0 6 293,8 7 123,3  -1,4% -3,3% +15,1% +13,2%
EBITDA par action 801,6 755,1 720,2 903,8 1 071,6  -5,8% -4,6% +25,5% +18,6%
Bénéfices par action 325,8 305,2 451,7 526,2 546,4  -6,3% +48,0% +16,5% +3,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 730 906 1 489 203 1 507 376 1 724 729 1 631 107  -14,0% +1,2% +14,4% -5,4%
   dont Trésorerie 654 747 396 091 394 795 486 328 268 608  -39,5% -0,3% +23,2% -44,8%
   dont Placements à CT - -92 221 -84 327 -82 251 -77 590  - -8,6% -2,5% -5,7%
   dont Créances clients 617 795 558 418 605 718 598 634 633 051  -9,6% +8,5% -1,2% +5,7%
   dont Stock 374 456 380 911 417 662 504 467 567 302  +1,7% +9,6% +20,8% +12,5%
Placements à long terme 268 833 - - - -  - - - -
Biens corporels 526 797 675 808 713 454 820 228 1 058 387  +28,3% +5,6% +15,0% +29,0%
Écart d'acquisitions 655 508 687 155 804 199 824 003 858 311  +4,8% +17,0% +2,5% +4,2%
Biens incorporels 800 521 829 226 932 695 976 694 1 002 569  +3,6% +12,5% +4,7% +2,6%
Actifs totaux 3 414 692 3 321 692 3 549 203 3 955 280 4 134 311  -2,7% +6,8% +11,4% +4,5%
 
Passifs courants 702 285 660 007 716 284 979 575 890 322  -6,0% +8,5% +36,8% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 210 658 222 298 217 308 249 919 246 093  +5,5% -2,2% +15,0% -1,5%
   dont Dette à court terme 198 277 146 694 115 279 284 853 211 440  -26,0% -21,4% +147,1% -25,8%
Dette à long terme 353 533 503 171 439 351 247 101 270 060  +42,3% -12,7% -43,8% +9,3%
Passifs totaux 1 169 851 1 327 935 1 327 046 1 430 340 1 346 451  +13,5% -0,1% +7,8% -5,9%
 
Action ordinaire 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 507 719 2 563 091 2 702 760 2 867 848 2 616 191  +2,2% +5,4% +6,1% -8,8%
Capitaux propres 2 036 963 1 953 252 2 204 566 2 502 657 2 763 145  -4,1% +12,9% +13,5% +10,4%
 
Dette portant intérets 551 810 649 865 554 630 531 954 481 500  +17,8% -14,7% -4,1% -9,5%
Dette nette -102 937 345 995 244 162 127 877 290 482  -436,1% -29,4% -47,6% +127,2%
Fonds de roulement 1 028 621 829 196 791 092 745 154 740 785  -19,4% -4,6% -5,8% -0,6%
Actions en circulation (en M) 423,9 409,5 401,1 401,3 401,4  -3,4% -2,0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 157 124 138 298 183 457 216 445 221 674  -12,0% +32,7% +18,0% +2,4%
 
Dépréciation 129 932 122 653 123 423 132 999 142 215  -5,6% +0,6% +7,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 963 22 072 -51 349 -16 647 -  +344,7% -332,6% -67,6% -
Ajust. comptes débiteurs 4 885 53 277 20 576 34 741 -17 052  +990,6% -61,4% +68,8% -149,1%
Ajust. des stocks -12 287 -11 505 9 215 -68 273 -51 545  -6,4% -180,1% -840,9% -24,5%
Autres flux opérationnels -35 164 -35 807 137 614 -33 646 -  +1,8% -484,3% -124,4% -
Flux opérationnel 249 343 255 667 420 861 323 934 210 452  +2,5% +64,6% -23,0% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 89 020 109 724 125 607 165 907 323 472  +23,3% +14,5% +32,1% +95,0%
Investissements -24 434 -3 089 21 464 6 841 -323 225  -87,4% -794,9% -68,1% -4 824,8%
Flux d’investissement -208 585 -244 850 -279 381 -153 542 -323 225  +17,4% +14,1% -45,0% +110,5%
 
Dividendes payés 33 166 35 817 37 975 43 032 46 109  +8,0% +6,0% +13,3% +7,2%
Emprunts nets 65 965 87 518 -125 202 -57 486 -  +32,7% -243,1% -54,1% -
Flux de financement -153 522 -250 943 -163 093 -105 184 -123 695  +63,5% -35,0% -35,5% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie -113 499 -258 656 -1 296 91 533 -217 720  +127,9% -99,5% -7 162,7% -337,9%
 
Free Cash Flow par action 378,2 356,4 736,1 393,8 -281,6  -5,8% +106,5% -46,5% -171,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 744 329 764 781 660 759 727 711 766 941  +2,7% -13,6% +10,1% +5,4%
Charges d'exploitation -219 244 -225 701 -210 957 -221 884 -236 989  +2,9% -6,5% +5,2% +6,8%
   dont Coût des ventes -443 258 -468 638 -397 585 -432 498 -450 571  +5,7% -15,2% +8,8% +4,2%
   dont Frais généraux -180 813 -186 492 -172 319 -182 101 -197 695  +3,1% -7,6% +5,7% +8,6%
Résultat opérationnel 81 827 70 442 52 217 73 329 79 381  -13,9% -25,9% +40,4% +8,3%
Autres revenus/frais nets -6 574 6 995 17 080 9 448 -1 791  -206,4% +144,2% -44,7% -119,0%
Charge d'intérêt -752 -2 451 -2 157 -1 705 -2 199  +225,9% -12,0% -21,0% +29,0%
Résultat avant impôts 75 253 77 437 69 297 82 777 77 590  +2,9% -10,5% +19,5% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -18 425 -11 797 -16 639 -24 229 -18 042  -36,0% +41,0% +45,6% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 533 65 645 54 376 - -  +12,2% -17,2% - -
 
EBITDA 117 726 112 599 96 196 116 694 117 254  -4,4% -14,6% +21,3% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 792 59 711 39 679 51 865 60 923  -3,4% -33,5% +30,7% +17,5%
Taux d’imposition 24% 15% 24% 29% 23%  -37,8% +57,6% +21,9% -20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 853,2 1 908,2 1 646,2 1 812,8 1 908,7  +3,0% -13,7% +10,1% +5,3%
EBITDA par action 293,1 280,9 239,7 290,7 291,8  -4,2% -14,7% +21,3% +0,4%
Bénéfices par action 145,7 163,8 135,5 - -  +12,4% -17,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 756 393 1 631 107 1 683 698 1 735 006 1 623 679  -7,1% +3,2% +3,0% -6,4%
   dont Trésorerie 317 839 268 608 250 028 322 183 242 939  -15,5% -6,9% +28,9% -24,6%
   dont Placements à CT - -77 590 -80 003 -77 885 -80 583  - +3,1% -2,6% +3,5%
   dont Créances clients 632 129 633 051 823 139 635 991 625 018  +0,1% +30,0% -22,7% -1,7%
   dont Stock 621 039 567 302 630 308 611 912 599 251  -8,7% +11,1% -2,9% -2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 973 452 1 058 387 1 187 572 - -  +8,7% +12,2% - -
Écart d'acquisitions 842 955 858 311 888 840 895 160 954 285  +1,8% +3,6% +0,7% +6,6%
Biens incorporels 993 192 1 002 569 1 035 534 1 044 402 1 095 508  +0,9% +3,3% +0,9% +4,9%
Actifs totaux 4 148 528 4 134 311 4 374 589 4 526 972 4 549 044  -0,3% +5,8% +3,5% +0,5%
 
Passifs courants 927 617 890 322 993 478 1 112 092 1 131 572  -4,0% +11,6% +11,9% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 262 974 246 093 252 132 247 204 241 179  -6,4% +2,5% -2,0% -2,4%
   dont Dette à court terme 252 832 211 440 304 027 419 309 491 639  -16,4% +43,8% +37,9% +17,2%
Dette à long terme 306 057 270 060 267 752 237 719 235 705  -11,8% -0,9% -11,2% -0,8%
Passifs totaux 1 429 585 1 346 451 1 466 182 1 548 540 1 574 276  -5,8% +8,9% +5,6% +1,7%
 
Action ordinaire 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 997 281 2 616 191 2 612 683 2 643 082 2 703 480  -12,7% -0,1% +1,2% +2,3%
Capitaux propres 2 694 831 2 763 145 2 905 004 2 974 857 2 971 403  +2,5% +5,1% +2,4% -0,1%
 
Dette portant intérets 558 889 481 500 571 779 657 028 727 344  -13,8% +18,7% +14,9% +10,7%
Dette nette 241 050 290 482 401 754 412 730 564 988  +20,5% +38,3% +2,7% +36,9%
Fonds de roulement 828 776 740 785 690 220 622 914 492 107  -10,6% -6,8% -9,8% -21,0%
Actions en circulation (en M) 401,6 400,8 401,4 401,4 401,8  -0,2% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fujifilm Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 58 308 66 731 53 375 59 285 60 325  +14,4% -20,0% +11,1% +1,8%
 
Dépréciation 35 899 35 481 35 954 35 838 38 357  -1,2% +1,3% -0,3% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 522 -11 611 -11 611 - -  -862,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -56 092 29 721 43 304 -17 342 7 405  -153,0% +45,7% -140,0% -142,7%
Ajust. des stocks -18 943 56 767 -39 293 23 389 9 353  -399,7% -169,2% -159,5% -60,0%
Autres flux opérationnels -5 849 -6 198 -6 198 - -  +6,0% 0% - -
Flux opérationnel 8 549 147 222 74 671 70 750 96 575  +1 622,1% -49,3% -5,3% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 80 081 96 830 101 342 111 976 118 618  +20,9% +4,7% +10,5% +5,9%
Investissements -62 846 -97 246 -98 545 -89 403 -203 379  +54,7% +1,3% -9,3% +127,5%
Flux d’investissement -225 979 -323 225 -98 545 - -  +43,0% -69,5% - -
 
Dividendes payés 24 065 46 109 28 077 0 -28 093  +91,6% -39,1% - -
Emprunts nets -40 627 85 221 85 221 - -  -309,8% 0% - -
Flux de financement -65 317 -102 397 -13 341 85 933 34 646  +56,8% -87,0% -744,1% -59,7%
 
Variation nette de la trésorerie -129 061 -49 231 -18 580 72 155 -79 244  -61,9% -62,3% -488,3% -209,8%
 
Free Cash Flow par action -178,1 125,7 -66,4 -102,7 -54,9  -170,6% -152,8% +54,6% -46,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.