Rakuten (4755.TSE, JP3967200001)
Rakuten Group, Inc. provides services in e-commerce, fintech, digital content, and communications to various users in Japan and internationally. The company operates through three segments: Internet Services, FinTech, and Mobile. The Internet Services segment provides range of e-commerce sites, such as Rakuten Ichiba, an Internet shopping mall, online cash-back sites, travel booking sites, portal sites, and digital content sites. It also offers messaging services and sells advertising; and manages professional sport teams. The FinTech segment offers financial services over the internet related to banking and securities, credit cards, life insurance, general insurance, electronic payment business, crypto asset (virtual currency) spot transaction, etc. The Mobile segment provides communication services and technology, electricity supply, and digital content site services. The company was formerly known …
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- Big-Cap : 1 720 150 MJPY (10 493 MEUR)
Bêta : 0,8
IH Score : 3,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 30 830
Site Internet
Siège social : Rakuten Crimson House, Setagaya, Japan, 158-0094
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rakuten
Répartition du capital, valorisation et momentum de Rakuten Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 143 220 000 | 60,3% | 34,0% | 28,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 56,2 | 555,6 | 24,9 | 2,2 | 15,7 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -16% | -33,7% | -0,5% | 3,0% | - |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 809,8 JPY | 926,1 | 798,9 | 636,6 | 466,0 | 920,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rakuten Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Rakuten Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,3% | +1,0% | +22,7% | +38,8% | +16,7% | -14,2% | -41,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -13,6% | -32,5% | +2,5% | -30,9% | -33,4% | -61,7% | -37,8% |
Équipe de direction de Rakuten Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Mikitani | Founder, Chairman, President & CEO | 59 | Kentaro Hyakuno | Group Executive VP, COO & Director | 57 |
| Kenji Hirose | Group Executive VP, CFO & Director | 62 | Akihito Kurozumi | Group Senior Managing Executive Officer, Chief Information Officer & CTO | - |
| Kyoko Altman | Executive Officer & GM of Investor Relations Department | - | Tomotaka Torin | Group Managing Executive Officer & Chief Compliance Officer | - |
| Naho Kono | Group Executive VP & Chief Marketing Officer | 48 | Masatada Kobayashi | Chief Well-Being Officer & Group Managing Executive Officer | 53 |
| Yasufumi Hirai | Group Exec. VP, Chief of Staff to the CEO & Group Exec. VP of Special Project Division | 64 | Hiroshi Takasawa | Group Executive VP, Senior VP of FinTech Group Co. and President of Investment & Incubation Company | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rakuten Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,1 | 10,6 | 7,9 | 2 | 24,6 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Rakuten dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Rakuten Inc
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Fondamentaux de Rakuten Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 263 932 | 1 455 538 | 1 681 757 | 1 927 878 | 2 071 315 | +15,2% | +15,5% | +14,6% | +7,4% | |
| EBITDA | 70 839 | 80 097 | 23 365 | 15 110 | 150 772 | +13,1% | -70,8% | -35,3% | +897,8% | |
| Résultat opérationnel | -35 531 | -71 409 | -173 988 | -251 008 | -163 644 | +101,0% | +143,6% | +44,3% | -34,8% | |
| Résultat net | -31 888 | -114 199 | -133 828 | -372 884 | - | +258,1% | +17,2% | +178,6% | - | |
| Free Cash Flow | 111 082 | 656 317 | 172 066 | -697 360 | 336 146 | +490,8% | -73,8% | -505,3% | -148,2% | |
| Marge de FCF | 9% | 45% | 10% | -36% | 16% | +413,1% | -77,3% | -453,5% | -144,9% | |
| ROIC | - | -1% | -2% | -3% | -2% | - | +71,2% | +19,0% | -37,0% | |
| CROIC | - | 18% | 3% | -11% | 5% | - | -81,6% | -434,3% | -146,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 2 866 023 | 4 271 467 | 5 886 552 | 6 429 922 | 6 309 592 | +49,0% | +37,8% | +9,2% | -1,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 354,2 | 1 359,5 | 1 527,4 | 1 586,8 | 1 915,0 | +0,4% | +12,4% | +3,9% | +20,7% | |
| EBITDA par action | 52,3 | 58,9 | 15,3 | 9,5 | 78,7 | +12,6% | -74,0% | -37,7% | +726,8% | |
| Bénéfices par action | -23,5 | -84,0 | -87,6 | -235,0 | - | +256,7% | +4,3% | +168,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 82,0 | 482,8 | 112,7 | -439,5 | 175,5 | +488,5% | -76,7% | -490,1% | -139,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Rakuten Inc
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Ratio de profitabilité de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 39% | 32% | 32% | 38% | +114,4% | -16,5% | -1,9% | +20,6% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 1% | 1% | 7% | -1,8% | -74,8% | -43,6% | +828,7% | |
| Marge opérationnelle | -3% | -5% | -10% | -13% | -8% | +74,5% | +110,9% | +25,8% | -39,3% | |
| Marge bénéficiaire | -3% | -8% | -8% | -19% | - | +211,0% | +1,4% | +143,1% | - | |
| Marge de FCF | 9% | 45% | 10% | -36% | 16% | +413,1% | -77,3% | -453,5% | -144,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,1% | -0,9% | -2,0% | - | - | -13,4% | +119,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -17,0% | -15,7% | -39,1% | - | - | -7,5% | +148,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -1% | -2% | -3% | -2% | - | +71,2% | +19,0% | -37,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | 3% | -11% | 5% | - | -81,6% | -434,3% | -146,6% |
Ratios de solvabilité de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 10,2 | 14,3 | 18,3 | 17,8 | 0,5 | +40,0% | +28,0% | -2,9% | -97,0% | |
| Liquidité générale | 13,4 | 19,5 | 23,7 | 24,2 | 0,8 | +45,5% | +22,0% | +2,0% | -96,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,6 | 8,4 | 18,3 | 54,8 | 1,6 | -12,3% | +117,5% | +199,6% | -97,2% | |
| Dette sur actifs | 23% | 29% | 28% | 27% | 24% | +25,8% | -2,6% | -3,5% | -12,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 290% | 602% | 438% | 690% | 654% | +107,8% | -27,2% | +57,5% | -5,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 7,8 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | -87,2% | -39,9% | -84,1% | +2 324,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -3,9 | -0,9 | -4,5 | -1,6 | -2,5 | -77,2% | +401,9% | -64,5% | +58,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 35,3 | 13,1 | 15,1 | -1,6 | 10,6 | -62,9% | +15,3% | -110,9% | -747,4% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 0,9% | 3,0% | 1,2% | - | -66,7% | +229,8% | -61,4% |
Graphique des dividendes de Rakuten Inc
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Ratios de distribution de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -31 888 | -114 199 | -133 828 | -372 884 | - | +258,1% | +17,2% | +178,6% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 111 082 | 656 317 | 172 066 | -697 360 | 336 146 | +490,8% | -73,8% | -505,3% | -148,2% | |
| Dividende payé | -6 113 | -6 103 | -6 131 | -7 118 | -7 157 | -0,2% | +0,5% | +16,1% | -200,5% | |
| Distribution sur résultat net | -19% | -5% | -5% | -2% | - | -72,1% | -14,3% | -58,3% | - | |
| Distribution sur FCF | 6% | 1% | 4% | -1% | 2% | -83,1% | +283,2% | -128,6% | -308,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rakuten Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | -576 | -487 | -414 | - | - | -15,5% | -14,9% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 592 | 493 | 666 | 671 | 649 | -16,8% | +35,3% | +0,7% | -3,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -239 | 139 | 123 | 55 | - | -158,3% | -12,0% | -54,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 156 | 41 | 135 | 594 | - | -74,0% | +232,5% | +340,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,7% | -14,0% | -5,6% | -3,0% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 111% | 78% | 122% | - | +254,8% | -30,2% | +56,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 47% | 51% | 51% | - | +154,9% | +8,6% | +1,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | +2 | +1 | -2 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Rakuten Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | +10,4% | +7,5% | -3,0% | -121,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | - | - | - | - | -48,6% | -63,4% | -246,6% | +129,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +47,1% | +81,3% | +18,8% | -41,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,7% | -14,0% | -5,6% | -3,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Rakuten Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rakuten
Dividendes par action détachés par Rakuten Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 263 932 | 1 455 538 | 1 681 757 | 1 927 878 | 2 071 315 | +15,2% | +15,5% | +14,6% | +7,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 191 187 | -1 549 387 | -1 876 483 | -2 291 770 | -953 950 | +30,1% | +21,1% | +22,1% | -58,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 036 060 | -892 971 | -1 139 125 | -1 317 952 | -1 281 009 | -13,8% | +27,6% | +15,7% | -2,8% | |
| dont Frais généraux | -230 842 | -677 688 | -850 053 | -990 845 | - | +193,6% | +25,4% | +16,6% | - | |
| Résultat opérationnel | -35 531 | -71 409 | -173 988 | -251 008 | -163 644 | +101,0% | +143,6% | +44,3% | -34,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 027 | -79 607 | -38 642 | -156 886 | -40 366 | +781,9% | -51,5% | +306,0% | -74,3% | |
| Charge d'intérêt | -9 027 | -79 607 | -38 642 | -156 886 | -64 570 | +781,9% | -51,5% | +306,0% | -58,8% | |
| Résultat avant impôts | -44 558 | -151 016 | -212 630 | -407 894 | -204 010 | +238,9% | +40,8% | +91,8% | -50,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 490 | -35 178 | -76 804 | -31 983 | -111 794 | +206,2% | +118,3% | -58,4% | -449,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -31 888 | -114 199 | -133 828 | -372 884 | - | +258,1% | +17,2% | +178,6% | - | |
| EBITDA | 70 839 | 80 097 | 23 365 | 15 110 | 150 772 | +13,1% | -70,8% | -35,3% | +897,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -24 872 | -49 986 | -121 792 | -175 706 | -114 551 | +101,0% | +143,6% | +44,3% | -34,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 933,4 | 1 070,7 | 1 101,0 | 1 215,0 | 1 081,6 | +14,7% | +2,8% | +10,3% | -11,0% | |
| EBITDA par action | 52,3 | 58,9 | 15,3 | 9,5 | 78,7 | +12,6% | -74,0% | -37,7% | +726,8% | |
| Bénéfices par action | -23,5 | -84,0 | -87,6 | -235,0 | - | +256,7% | +4,3% | +168,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 579 251 | 6 734 718 | 9 635 365 | 11 342 149 | 14 319 289 | +47,1% | +43,1% | +17,7% | +26,2% | |
| dont Trésorerie | 1 478 557 | 3 021 306 | 4 410 301 | 4 694 360 | 5 127 674 | +104,3% | +46,0% | +6,4% | +9,2% | |
| dont Placements à CT | -28 050 | -32 644 | -45 056 | 93 443 | 110 766 | +16,4% | +38,0% | -307,4% | +18,5% | |
| dont Créances clients | 2 050 701 | 1 965 041 | 3 070 837 | 3 545 798 | 3 683 834 | -4,2% | +56,3% | +15,5% | +3,9% | |
| dont Stock | - | -1 408 271 | -1 518 798 | -1 494 570 | - | - | +7,8% | -1,6% | - | |
| Placements à long terme | 3 266 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 376 424 | 684 110 | 975 362 | 1 262 115 | - | +81,7% | +42,6% | +29,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 355 401 | 356 359 | 477 770 | 559 003 | 594 472 | +0,3% | +34,1% | +17,0% | +6,3% | |
| Biens incorporels | 609 450 | 639 589 | 858 997 | 974 372 | 1 024 201 | +4,9% | +34,3% | +13,4% | +5,1% | |
| Actifs totaux | 9 165 697 | 12 524 438 | 16 831 221 | 20 437 298 | 22 625 576 | +36,6% | +34,4% | +21,4% | +10,7% | |
| Passifs courants | 342 435 | 346 127 | 405 954 | 468 701 | 16 952 918 | +1,1% | +17,3% | +15,5% | +3 517,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 329 483 | 337 427 | 392 455 | 450 562 | 419 880 | +2,4% | +16,3% | +14,8% | -6,8% | |
| dont Dette à court terme | 403 255 | 1 175 272 | 1 389 921 | 703 442 | 677 847 | +191,4% | +18,3% | -49,4% | -3,6% | |
| Dette à long terme | 1 727 096 | 2 487 457 | 3 402 912 | 4 912 750 | 4 795 173 | +44,0% | +36,8% | +44,4% | -2,4% | |
| Passifs totaux | 8 428 497 | 11 895 424 | 15 713 931 | 19 566 208 | 21 537 853 | +41,1% | +32,1% | +24,5% | +10,1% | |
| Action ordinaire | 205 924 | 205 924 | 289 674 | 294 061 | 446 769 | 0% | +40,7% | +1,5% | +51,9% | |
| Bénéfices non répartis | 413 603 | 290 449 | 142 671 | -253 961 | -643 991 | -29,8% | -50,9% | -278,0% | +153,6% | |
| Capitaux propres | 735 672 | 608 738 | 1 093 719 | 813 730 | 836 572 | -17,3% | +79,7% | -25,6% | +2,8% | |
| Dette portant intérets | 2 130 351 | 3 662 729 | 4 792 833 | 5 616 192 | 5 473 020 | +71,9% | +30,9% | +17,2% | -2,5% | |
| Dette nette | 679 844 | 674 067 | 427 588 | 828 389 | 234 580 | -0,8% | -36,6% | +93,7% | -71,7% | |
| Fonds de roulement | 4 236 816 | 6 388 591 | 9 229 411 | 10 873 448 | -2 633 629 | +50,8% | +44,5% | +17,8% | -124,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 354,2 | 1 359,5 | 1 527,4 | 1 586,8 | 1 915,0 | +0,4% | +12,4% | +3,9% | +20,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -44 558 | -151 016 | -212 630 | -407 894 | -339 473 | +238,9% | +40,8% | +91,8% | -16,8% | |
| Dépréciation | 106 370 | 151 506 | 197 353 | 266 118 | 314 416 | +42,4% | +30,3% | +34,8% | +18,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 271 | -17 339 | 40 156 | 22 008 | - | -36,4% | -331,6% | -45,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -411 494 | -238 015 | -47 558 | -32 249 | -265 485 | -42,2% | -80,0% | -32,2% | +723,2% | |
| Ajust. des stocks | - | -81 588 | -115 779 | -70 543 | - | - | +41,9% | -39,1% | - | |
| Autres flux opérationnels | 621 615 | 1 275 301 | 481 539 | -191 703 | - | +105,2% | -62,2% | -139,8% | - | |
| Flux opérationnel | 318 320 | 1 041 391 | 582 707 | -257 947 | 687 303 | +227,2% | -44,0% | -144,3% | -366,5% | |
| Dépenses d’investissement | 207 238 | 385 074 | 410 641 | 439 413 | 351 157 | +85,8% | +6,6% | +7,0% | -20,1% | |
| Investissements | 28 904 | -6 523 | -156 631 | -952 408 | -470 569 | -122,6% | +2 301,2% | +508,1% | -50,6% | |
| Flux d’investissement | -286 290 | -303 347 | -611 830 | -952 408 | - | +6,0% | +101,7% | +55,7% | - | |
| Dividendes payés | 6 113 | 6 103 | 6 131 | 7 118 | -7 157 | -0,2% | +0,5% | +16,1% | -200,5% | |
| Emprunts nets | 488 356 | 756 128 | 854 016 | 1 440 510 | - | +54,8% | +12,9% | +68,7% | - | |
| Flux de financement | 458 340 | 808 108 | 1 402 265 | 1 486 684 | 315 520 | +76,3% | +73,5% | +6,0% | -78,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 488 315 | 1 542 749 | 1 388 995 | 284 059 | 433 314 | +215,9% | -10,0% | -79,5% | +52,5% | |
| Free Cash Flow par action | 82,0 | 482,8 | 112,7 | -439,5 | 175,5 | +488,5% | -76,7% | -490,1% | -139,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 563 170 | 475 635 | 497 165 | 518 439 | 580 076 | -15,5% | +4,5% | +4,3% | +11,9% | |
| Charges d'exploitation | -639 969 | -551 829 | -546 058 | -572 930 | -3 822 | -13,8% | -1,0% | +4,9% | -99,3% | |
| dont Coût des ventes | -629 164 | -546 818 | -541 608 | -552 782 | -579 439 | -13,1% | -1,0% | +2,1% | +4,8% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -76 799 | -59 370 | -48 893 | -54 491 | -3 185 | -22,7% | -17,6% | +11,4% | -94,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -19 037 | -20 033 | 5 671 | -3 328 | -31 404 | +5,2% | -128,3% | -158,7% | +843,6% | |
| Charge d'intérêt | -8 830 | -20 033 | -26 633 | -33 295 | -6 756 | +126,9% | +32,9% | +25,0% | -79,7% | |
| Résultat avant impôts | -95 836 | -79 403 | -43 222 | -57 819 | -34 589 | -17,1% | -45,6% | +33,8% | -40,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 543 | -3 217 | -11 129 | -7 598 | -89 850 | -83,5% | +245,9% | -31,7% | +1 082,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -114 794 | -82 567 | -57 418 | - | - | -28,1% | -30,5% | - | - | |
| EBITDA | -4 402 | 12 691 | 57 872 | 52 149 | 73 391 | -388,3% | +356,0% | -9,9% | +40,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -53 759 | -41 559 | -34 225 | -38 144 | -2 230 | -22,7% | -17,6% | +11,4% | -94,2% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 354,9 | 298,9 | 279,4 | 242,3 | 270,9 | -15,8% | -6,5% | -13,3% | +11,8% | |
| EBITDA par action | -2,8 | 8,0 | 32,5 | 24,4 | 34,3 | -387,5% | +307,9% | -25,1% | +40,6% | |
| Bénéfices par action | -72,3 | -51,9 | -32,3 | - | - | -28,3% | -37,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 11 342 149 | 11 202 755 | 11 821 990 | 11 682 042 | 14 319 289 | -1,2% | +5,5% | -1,2% | +22,6% | |
| dont Trésorerie | 4 694 360 | 4 504 230 | 5 005 509 | 4 704 818 | 5 127 674 | -4,1% | +11,1% | -6,0% | +9,0% | |
| dont Placements à CT | - | 1 312 473 | -246 498 | -272 915 | 110 766 | - | -118,8% | +10,7% | -140,6% | |
| dont Créances clients | 364 186 | 310 772 | 311 874 | 327 608 | 3 683 834 | -14,7% | +0,4% | +5,0% | +1 024,5% | |
| dont Stock | - | -2 017 116 | -2 539 637 | - | - | - | +25,9% | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 262 115 | 1 285 949 | 1 280 857 | - | - | +1,9% | -0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | 594 472 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 974 372 | 969 058 | 1 025 870 | 1 044 807 | 1 024 201 | -0,5% | +5,9% | +1,8% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 20 437 298 | 20 349 537 | 21 648 023 | 21 640 993 | 22 625 576 | -0,4% | +6,4% | 0% | +4,5% | |
| Passifs courants | 468 701 | 409 358 | 361 011 | 405 824 | 16 952 918 | -12,7% | -11,8% | +12,4% | +4 077,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 450 562 | 396 650 | 343 010 | 384 069 | 419 880 | -12,0% | -13,5% | +12,0% | +9,3% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | - | - | 677 847 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 912 750 | 4 975 369 | 4 874 782 | 4 813 308 | 4 795 173 | +1,3% | -2,0% | -1,3% | -0,4% | |
| Passifs totaux | 19 566 208 | 19 570 120 | 20 475 729 | 20 509 810 | 21 537 853 | +0% | +4,6% | +0,2% | +5,0% | |
| Action ordinaire | 294 061 | 295 005 | 444 945 | 445 887 | 446 769 | +0,3% | +50,8% | +0,2% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | -253 961 | -370 914 | -438 719 | -507 279 | -643 991 | +46,1% | +18,3% | +15,6% | +27,0% | |
| Capitaux propres | 813 730 | 721 691 | 1 018 134 | 975 810 | 836 572 | -11,3% | +41,1% | -4,2% | -14,3% | |
| Dette portant intérets | 4 912 750 | 4 975 369 | 4 874 782 | 4 813 308 | 5 473 020 | +1,3% | -2,0% | -1,3% | +13,7% | |
| Dette nette | 218 390 | -841 334 | 115 771 | 381 405 | 234 580 | -485,2% | -113,8% | +229,4% | -38,5% | |
| Fonds de roulement | 10 873 448 | 10 793 397 | 11 460 979 | 11 276 218 | -2 633 629 | -0,7% | +6,2% | -1,6% | -123,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 586,8 | 1 591,4 | 1 779,2 | 2 139,5 | 2 141,3 | +0,3% | +11,8% | +20,2% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -95 836 | -79 403 | -43 222 | -57 819 | -131 026 | -17,1% | -45,6% | +33,8% | +126,6% | |
| Dépréciation | 72 397 | 72 061 | 74 461 | 76 673 | 76 576 | -0,5% | +3,3% | +3,0% | -0,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 57 019 | -2 429 | -2 429 | - | - | -104,3% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -44 751 | 16 002 | -24 915 | -110 967 | -311 681 | -135,8% | -255,7% | +345,4% | +180,9% | |
| Ajust. des stocks | - | 108 034 | -17 128 | -18 413 | - | - | -115,9% | +7,5% | - | |
| Autres flux opérationnels | -50 548 | 383 435 | 383 435 | - | - | -858,6% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 189 470 | -122 561 | 362 338 | -78 114 | 549 830 | -164,7% | -395,6% | -121,6% | -803,9% | |
| Dépenses d’investissement | 105 843 | 101 191 | 96 101 | 69 084 | 84 781 | -4,4% | -5,0% | -28,1% | +22,7% | |
| Investissements | -119 073 | -109 862 | -93 677 | -144 998 | -248 879 | -7,7% | -14,7% | +54,8% | +71,6% | |
| Flux d’investissement | -952 408 | -109 862 | -93 677 | - | - | -88,5% | -14,7% | - | - | |
| Dividendes payés | 7 118 | 7 157 | 0 | 0 | 0 | +0,5% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 289 161 | -120 296 | -120 296 | - | - | -141,6% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 68 812 | 39 243 | 218 739 | -83 780 | 130 453 | -43,0% | +457,4% | -138,3% | -255,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 123 195 | -190 130 | 501 279 | -300 691 | 422 856 | -254,3% | -363,7% | -160,0% | -240,6% | |
| Free Cash Flow par action | 52,7 | -140,6 | 149,6 | -68,8 | 217,2 | -366,8% | -206,4% | -146,0% | -415,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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