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Itochu Techno Solutions

Itochu Techno Solutions (4739.TSE, JP3143900003)

ITOCHU Techno-Solutions Corporation engages in the sale, maintenance, and support of computers and network systems, software development, information processing, and support services in Japan, rest of Asia, and internationally. It engages in the provision of information services-related to science and engineering; maintenance, operation, and monitoring services; system and network support, system construction, and IT-related training services; IT systems operation and management, infrastructure operation and management, business and application operation and management, and satellite communications and broadcasting operation services; sale of network and security-related equipment, storage-related devices, software and other peripheral devices, etc., and provision of related consulting, deployment/building and support services, as well as building facility operation and management activities for computer centers; and provision of helpdesk and contact …

Siège social : Kamiyacho Trust Tower, Tokyo, Japan, 105-6950

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Techno Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Techno Solutions

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 277 190 000,0% 61,5% 11,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 16,3 - 3,0 -1,2 -0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 12,2% 6,4% 3,3% 10,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 000 000,0 JPY 3 805,0 857 822 000 000,0 310 048 000 000,0 105 847 000 000,0 35 400 400 000 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Techno Solutions

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Techno Solutions

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23 026,7% +23 064,2% +23 037,4% +27 380,1% +31 636,3% +26 633,9% +27 998,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35 825,4% +50 560,2% +46 980,3% +77 283,2% +91 986,6% +106 582,0% +120 538,0%

 

Équipe de direction d’Itochu Techno Solutions

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Tsuge Pres, CEO & Director 66 Mamoru Seki Managing Exec. Officer, CCO, CFO, COO of Corp. Admin. Group & Director 63
Junji Hirooka Managing Exec Officer,COO of Global Bus. and Financial Services & GM of Global Bus. Division - Hisashi Eda Sr Managing Exec. Officer, Asst to Pres, CTO & COO of Bus. Transformation 66
Noboru Omoto Managing Exec. Officer, COO of Corp. IT Systems Group & CIO - Shinichi Hirayama Managing Exec Officer, CAO, COO of HR Mgmt. and Gen Affairs & GM of Corp. Planning Division -
Takanori Minatohara Sr. Managing Exec. Officer, COO of Enterprise Group & CPMO - Hisashi Sawanobori Exec. Officer & GM of Enterprise Division No.1 -
Yasuhiko Terada Sr. Managing Exec. Officer & COO of Telecommunication Group - Eiji Haraguchi Sr. Managing Exec. Officer, COO of IT Services Group & CMSO -

 

Présence d’Itochu Techno Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Itochu Techno Solutions

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Fondamentaux d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 451 957 487 018 479 878 522 356 570 934  +7,8% -1,5% +8,9% +9,3%
EBITDA 45 422 58 397 64 306 70 860 63 789  +28,6% +10,1% +10,2% -10,0%
Résultat opérationnel 35 898 41 667 43 625 50 482 46 473  +16,1% +4,7% +15,7% -7,9%
Résultat net 24 616 28 451 30 486 35 373 34 208  +15,6% +7,2% +16,0% -3,3%
Free Cash Flow 15 612 43 100 31 553 25 753 26 216  +176,1% -26,8% -18,4% +1,8%
Marge de FCF 3% 9% 7% 5% 5%  +156,2% -25,7% -25,0% -6,9%
ROIC - 11% 11% 11% 10%  - -1,6% -0,8% -8,5%
CROIC - 17% 12% 9% 8%  - -32,8% -26,1% -6,6%
Taux d’imposition 31% 31% 30% 34% 28%  +0,2% -5,3% +12,5% -16,5%
Capital investi 233 484 264 152 278 188 320 550 331 722  +13,1% +5,3% +15,2% +3,5%
Actions en circul. (en M) 231,0 231,0 231,1 231,1 231,1  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 196,6 252,8 278,3 306,7 276,0  +28,6% +10,1% +10,2% -10,0%
Bénéfices par action 106,5 123,1 131,9 153,1 148,0  +15,6% +7,1% +16,0% -3,3%
Free Cash Flow par action 67,6 186,5 136,6 111,4 113,4  +176,1% -26,8% -18,4% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Techno Solutions

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Ratio de profitabilité d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 24% 25% 26% 24%  +1,7% +4,4% +1,9% -5,5%
Marge d’EBITDA 10% 12% 13% 14% 11%  +19,3% +11,8% +1,2% -17,6%
Marge opérationnelle 8% 9% 9% 10% 8%  +7,7% +6,3% +6,3% -15,8%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 7% 6%  +7,3% +8,7% +6,6% -11,5%
Marge de FCF 3% 9% 7% 5% 5%  +156,2% -25,7% -25,0% -6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 6,8% 7,3% 6,6%  - -2,8% +7,8% -9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 12,5% 13,2% 11,8%  - -0,4% +5,3% -10,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 11% 11% 10%  - -1,6% -0,8% -8,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 12% 9% 8%  - -32,8% -26,1% -6,6%

 

Ratios de solvabilité d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5  -8,3% -0,5% +8,1% -3,3%
Liquidité générale 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2  -9,4% +2,5% +7,2% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,1 -1,3 -1,1 -1,3  -26,6% +19,8% -15,1% +17,2%
Dette sur actifs 3% 7% 5% 8% 6%  +119,4% -31,7% +53,6% -19,3%
Dette sur capitaux propres 6% 14% 9% 14% 11%  +142,1% -34,5% +52,7% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 159,4 94,8 93,2 128,1 51,9  -40,5% -1,7% +37,5% -59,5%
   ∼ par l’EBIT 128,3 68,4 64,7 94,8 39,2  -46,7% -5,5% +46,5% -58,6%
   ∼ par le flux opérationel 72,4 81,3 54,0 65,2 25,9  +12,4% -33,6% +20,7% -60,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,5% 1,8% 3,4%  - -9,3% -28,7% +92,4%

 

Graphique des dividendes d’Itochu Techno Solutions

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Ratios de distribution d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 616 28 451 30 486 35 373 34 208  +15,6% +7,2% +16,0% -3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 612 43 100 31 553 25 753 26 216  +176,1% -26,8% -18,4% +1,8%
Dividende payé -11 039 -12 363 -14 339 -15 604 -20 920  +12,0% +16,0% +8,8% +34,1%
Distribution sur résultat net 45% 43% 47% 44% 61%  -3,1% +8,2% -6,2% +38,6%
Distribution sur FCF 71% 29% 45% 61% 80%  -59,4% +58,4% +33,3% +31,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Techno Solutions

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 29 42 41 47  -6,3% +46,0% -2,5% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 107 103 107 106 101  -3,4% +3,4% -1,2% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 54 55  - -1,8% -1,6% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 76 94 92 93  - +23,4% -1,5% +1,4%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1  -6,9% -6,6% -0,8% +5,1%
Frais généraux sur CP 33% 33% 31% 30% 30%  +0,1% -4,4% -3,4% +1,4%
Frais généraux sur CA 16% 15% 17% 16% 16%  -2,4% +6,7% -2,1% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 6 5  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Itochu Techno Solutions

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -14,1% +5,8% +4,5% +2,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,9% +3,5% 0% +1,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -0,5% +0,4% +7,0% -11,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1  -6,9% -6,6% -0,8% +5,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Techno Solutions

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Sociétés possiblement comparables à Itochu Techno Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Rakus 2,3 0,2% 0,9 122,7 2 057,5 10,5 78,5
Japon Change 0,6 1,9% 0,8 44,4 1 274,0 2,1 5,8
Japon GMO GlobalSign Holdings KK 0,2 4,8% 1,3 47,2 3 050,0 1,7 12,0
  Médiane 9,9 1,2% 0,8 18,3   1,5 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Techno Solutions

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Dividendes par action détachés par Itochu Techno Solutions (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--40,50-----43,00---
2022--10,00-----40,50---
2021--31,50-----35,00---
2020--30,50-----31,50---
2019--26,00-----27,50---
2018--23,75-----24,00---
2017--21,25-----21,25---
2016--18,75-----18,75---
2015--15,63-----16,25---
2014--13,75-----14,38---
2013--13,75-----13,75---
2012--12,50-----12,50---
2011--11,25-----11,25---
2010--11,25-----11,25---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--8,75-----7,50---
2005--3,75-----6,25---
2004--3,25-----3,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 451 957 487 018 479 878 522 356 570 934  +7,8% -1,5% +8,9% +9,3%
Charges d'exploitation -71 811 -76 383 -77 841 -84 196 -92 604  +6,4% +1,9% +8,2% +10,0%
   dont Coût des ventes -344 248 -368 967 -358 412 -387 678 -431 857  +7,2% -2,9% +8,2% +11,4%
   dont Frais généraux -71 795 -75 474 -79 329 -84 525 -91 021  +5,1% +5,1% +6,5% +7,7%
Résultat opérationnel 35 898 41 667 43 625 50 482 46 473  +16,1% +4,7% +15,7% -7,9%
Autres revenus/frais nets 388 -1 703 50 1 248 -2 109  -538,9% -102,9% +2 396,0% -269,0%
Charge d'intérêt -285 -616 -690 -553 -1 228  +116,1% +12,0% -19,9% +122,1%
Résultat avant impôts 36 286 41 541 43 952 51 875 46 924  +14,5% +5,8% +18,0% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -11 407 -13 080 -13 108 -17 409 -13 155  +14,7% +0,2% +32,8% -24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 616 28 451 30 486 35 373 34 208  +15,6% +7,2% +16,0% -3,3%
 
EBITDA 45 422 58 397 64 306 70 860 63 789  +28,6% +10,1% +10,2% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 613 28 547 30 615 33 540 33 444  +16,0% +7,2% +9,6% -0,3%
Taux d’imposition 31% 31% 30% 34% 28%  +0,2% -5,3% +12,5% -16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 956,3 2 107,9 2 076,9 2 260,5 2 470,7  +7,8% -1,5% +8,8% +9,3%
EBITDA par action 196,6 252,8 278,3 306,7 276,0  +28,6% +10,1% +10,2% -10,0%
Bénéfices par action 106,5 123,1 131,9 153,1 148,0  +15,6% +7,1% +16,0% -3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 298 325 324 736 353 677 381 100 405 060  +8,9% +8,9% +7,8% +6,3%
   dont Trésorerie 58 878 74 615 80 944 94 078 92 530  +26,7% +8,5% +16,2% -1,6%
   dont Placements à CT 20 089 20 301 24 822 22 425 21 848  +1,1% +22,3% -9,7% -2,6%
   dont Créances clients 132 426 137 812 140 420 151 089 158 341  +4,1% +1,9% +7,6% +4,8%
   dont Stock 28 907 29 044 41 197 43 437 55 683  +0,5% +41,8% +5,4% +28,2%
Placements à long terme 20 482 - - - -  - - - -
Biens corporels 34 488 55 382 45 009 51 992 47 255  +60,6% -18,7% +15,5% -9,1%
Écart d'acquisitions 4 233 10 406 11 702 7 810 4 956  +145,8% +12,5% -33,3% -36,5%
Biens incorporels 8 937 8 477 7 319 5 702 5 498  -5,1% -13,7% -22,1% -3,6%
Actifs totaux 378 936 438 816 462 748 507 721 528 045  +15,8% +5,5% +9,7% +4,0%
 
Passifs courants 135 403 162 604 172 804 173 677 183 015  +20,1% +6,3% +0,5% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 53 901 56 788 55 983 57 972 66 688  +5,4% -1,4% +3,6% +15,0%
   dont Dette à court terme 540 1 258 1 220 542 498  +133,0% -3,0% -55,6% -8,1%
Dette à long terme 12 243 31 222 22 169 38 866 32 573  +155,0% -29,0% +75,3% -16,2%
Passifs totaux 153 831 200 252 200 140 219 237 222 445  +30,2% -0,1% +9,5% +1,5%
 
Action ordinaire 21 763 21 763 21 763 21 764 21 764  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 174 460 188 149 205 402 225 273 238 326  +7,8% +9,2% +9,7% +5,8%
Capitaux propres 220 701 231 672 254 799 281 142 298 651  +5,0% +10,0% +10,3% +6,2%
 
Dette portant intérets 12 783 32 480 23 389 39 408 33 071  +154,1% -28,0% +68,5% -16,1%
Dette nette -66 184 -62 436 -82 377 -77 095 -81 307  -5,7% +31,9% -6,4% +5,5%
Fonds de roulement 162 922 162 132 180 873 207 423 222 045  -0,5% +11,6% +14,7% +7,0%
Actions en circulation (en M) 231,0 231,0 231,1 231,1 231,1  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 36 286 41 541 43 952 51 875 46 924  +14,5% +5,8% +18,0% -9,5%
 
Dépréciation 8 851 16 240 19 664 18 432 15 637  +83,5% +21,1% -6,3% -15,2%
Ajustements des bénéfices nets -10 082 -10 965 -15 348 -15 894 -13 252  +8,8% +40,0% +3,6% -16,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 332 -11 771 -6 640 -12 198 -12 127  -27,9% -43,6% +83,7% -0,6%
Ajust. des stocks -2 309 1 648 -11 965 -1 901 -12 038  -171,4% -826,0% -84,1% +533,2%
Autres flux opérationnels -1 286 12 579 8 855 -5 770 -1 293  -1 078,1% -29,6% -165,2% -77,6%
Flux opérationnel 20 622 50 103 37 266 36 061 31 791  +143,0% -25,6% -3,2% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 5 010 7 003 5 713 10 308 5 575  +39,8% -18,4% +80,4% -45,9%
Investissements -960 -74 -6 -759 -5 881  -92,3% -91,9% +12 550,0% +674,8%
Flux d’investissement -3 235 -17 188 -10 120 3 462 -5 881  +431,3% -41,1% -134,2% -269,9%
 
Dividendes payés 11 039 12 363 14 339 15 604 20 920  +12,0% +16,0% +8,8% +34,1%
Emprunts nets 539 -53 -142 -738 -90  -109,8% +167,9% +419,7% -87,8%
Flux de financement -9 567 -17 123 -21 062 -27 413 -27 891  +79,0% +23,0% +30,2% +1,7%
 
Variation nette de la trésorerie 7 875 15 737 6 329 13 133 -1 548  +99,8% -59,8% +107,5% -111,8%
 
Free Cash Flow par action 67,6 186,5 136,6 111,4 113,4  +176,1% -26,8% -18,4% +1,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 137 664 144 542 171 950 132 445 142 190  +5,0% +19,0% -23,0% +7,4%
Charges d'exploitation -21 581 -23 198 -26 163 -24 004 -24 195  +7,5% +12,8% -8,3% +0,8%
   dont Coût des ventes -104 875 -110 906 -127 050 -99 660 -105 769  +5,8% +14,6% -21,6% +6,1%
   dont Frais généraux -21 972 -23 581 -22 992 -24 550 -24 645  +7,3% -2,5% +6,8% +0,4%
Résultat opérationnel 11 207 10 436 18 737 8 780 12 225  -6,9% +79,5% -53,1% +39,2%
Autres revenus/frais nets 26 336 -93 536 269  +1 192,3% -127,7% -676,3% -49,8%
Charge d'intérêt -349 -175 -457 -182 -179  -49,9% +161,1% -60,2% -1,6%
Résultat avant impôts 11 233 10 772 18 644 9 317 12 494  -4,1% +73,1% -50,0% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -3 430 -3 258 -4 520 -2 882 -3 789  -5,0% +38,7% -36,2% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 654 7 289 14 962 6 373 -  -4,8% +105,3% -57,4% -
 
EBITDA 15 368 14 911 23 243 13 273 16 527  -3,0% +55,9% -42,9% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 785 7 280 14 194 6 064 8 518  -6,5% +95,0% -57,3% +40,5%
Taux d’imposition 31% 30% 24% 31% 30%  -0,9% -19,8% +27,6% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 595,7 625,4 744,0 573,1 615,3  +5,0% +18,9% -23,0% +7,4%
EBITDA par action 66,5 64,5 100,6 57,4 71,5  -3,0% +55,9% -42,9% +24,5%
Bénéfices par action 33,1 31,5 64,7 27,6 -  -4,8% +105,2% -57,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 381 544 379 308 405 060 400 930 411 283  -0,6% +6,8% -1,0% +2,6%
   dont Trésorerie 88 845 86 196 92 530 91 532 78 207  -3,0% +7,3% -1,1% -14,6%
   dont Placements à CT 22 772 21 738 21 848 22 804 22 106  -4,5% +0,5% +4,4% -3,1%
   dont Créances clients 131 085 129 269 158 341 125 125 128 059  -1,4% +22,5% -21,0% +2,3%
   dont Stock 55 418 59 219 55 683 64 873 86 744  +6,9% -6,0% +16,5% +33,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 49 939 48 453 47 255 47 003 -  -3,0% -2,5% -0,5% -
Écart d'acquisitions 8 614 7 965 4 956 5 203 5 288  -7,5% -37,8% +5,0% +1,6%
Biens incorporels 5 362 5 226 5 498 5 447 5 422  -2,5% +5,2% -0,9% -0,5%
Actifs totaux 505 549 501 659 528 045 520 467 529 452  -0,8% +5,3% -1,4% +1,7%
 
Passifs courants 169 306 170 731 183 015 177 221 179 539  +0,8% +7,2% -3,2% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 52 658 55 609 66 688 48 452 52 549  +5,6% +19,9% -27,3% +8,5%
   dont Dette à court terme - 0 498 - -  - - - -
Dette à long terme - 35 132 32 573 31 761 -  - -7,3% -2,5% -
Passifs totaux 212 871 212 672 222 445 215 836 217 214  -0,1% +4,6% -3,0% +0,6%
 
Action ordinaire 21 764 21 764 21 764 21 764 21 764  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 225 671 223 592 238 326 235 335 243 880  -0,9% +6,6% -1,3% +3,6%
Capitaux propres 284 469 281 369 298 651 297 321 304 635  -1,1% +6,1% -0,4% +2,5%
 
Dette portant intérets - 35 132 33 071 31 761 -  - -5,9% -4,0% -
Dette nette -111 617 -72 802 -81 307 -82 575 -100 313  -34,8% +11,7% +1,6% +21,5%
Fonds de roulement 212 238 208 577 222 045 223 709 231 744  -1,7% +6,5% +0,7% +3,6%
Actions en circulation (en M) 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 11 232 10 773 18 644 9 317 12 494  -4,1% +73,1% -50,0% +34,1%
 
Dépréciation 3 786 3 964 4 142 3 774 3 854  +4,7% +4,5% -8,9% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 970 -3 619 3 014 -7 320 -  +21,9% -183,3% -342,9% -
Ajust. comptes débiteurs -20 321 -1 429 -31 135 35 763 -  -93,0% +2 078,8% -214,9% -
Ajust. des stocks -1 506 -4 140 3 606 -8 921 -21 764  +174,9% -187,1% -347,4% +144,0%
Autres flux opérationnels -883 1 615 1 751 -3 180 -  -282,9% +8,4% -281,6% -
Flux opérationnel -1 588 10 364 11 130 9 612 -11 737  -752,6% +7,4% -13,6% -222,1%
 
Dépenses d’investissement 1 274 1 297 1 924 1 749 1 499  +1,8% +48,3% -9,1% -14,3%
Investissements -997 -1 153 -2 016 -1 403 -983  +15,6% +74,8% -30,4% -29,9%
Flux d’investissement -1 841 -3 865 -5 881 -1 403 -  +109,9% +52,2% -76,1% -
 
Dividendes payés 13 9 369 3 9 372 5  +71 969,2% -100,0% +312 300,0% -99,9%
Emprunts nets 490 -448 -754 662 -  -191,4% +68,3% -187,8% -
Flux de financement -1 195 -10 774 -3 114 -9 939 -814  +801,6% -71,1% +219,2% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 500 -2 649 6 334 -998 -13 325  -41,1% -339,1% -115,8% +1 235,2%
 
Free Cash Flow par action -12,4 39,2 39,8 34,0 -57,3  -416,8% +1,5% -14,6% -268,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.