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USS (4732.TSE, JP3944130008)

USS Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates and manages used vehicle auction sites in Japan. The company operates through three segments: Auto Auctions, Purchase and Sales of Used Cars, and Recycling. It distributes used vehicles through the operation of on-site auctions, as well as through satellite TV and Internet auctions. The company also provides used car export services; recycles end-of-life vehicles and metal scraps; and disposes equipment and industrial plants. In addition, it offers used vehicle purchasing services; and purchases and sells accident-damaged vehicles. Further, the company sells solar electricity; and offers auto loans. The company was formerly known as Aichi Automobile General Services Co., Ltd. and changed its name to USS Co., Ltd. in March 1995. The company was …

Siège social : 507-20 Shinpo-machi, Tokai, Japan, 476-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’USS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’USS Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
239 627 000 87,0% 18,4% 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 14,3 - 1,6 3,9 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 34% 17,8% 13,7% 6,6% 16,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 281,0 JPY 2 725,0 2 696,9 2 615,6 2 175,0 2 994,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’USS Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’USS Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -8,6% -9,6% +4,3% +14,7% +30,6% +23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,7% +42,7% +38,3% +60,1% +69,1% +48,5% +127,3%

 

Équipe de direction d’USS Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yukihiro Ando Chairman & CEO 78 Dai Seta President, COO & Representative Director 58
Masafumi Yamanaka Executive VP, Officer of the Supervisory Office & Director 70 Hiromitsu Ikeda Junior MD & Director 63
Hiroshi Kojima Executive Officer - Yukiyasu Sugata Executive Officer & Manager of Sapporo Auction Site -

 

Présence d’USS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’USS Co Ltd

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Fondamentaux d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 79 908 78 143 74 874 81 482 88 778  -2,2% -4,2% +8,8% +9,0%
EBITDA 45 405 43 804 44 120 48 014 49 795  -3,5% +0,7% +8,8% +3,7%
Résultat opérationnel 37 123 36 009 36 227 41 574 43 778  -3,0% +0,6% +14,8% +5,3%
Résultat net 25 543 20 634 4 022 29 745 30 008  -19,2% -80,5% +639,6% +0,9%
Free Cash Flow 30 467 22 726 29 422 34 594 32 341  -25,4% +29,5% +17,6% -6,5%
Marge de FCF 38% 29% 39% 42% 36%  -23,7% +35,1% +8,0% -14,2%
ROIC - 12% 14% 16% 16%  - +13,6% +15,5% -1,1%
CROIC - 12% 16% 19% 17%  - +33,1% +18,3% -11,2%
Taux d’imposition 32% 36% - 30% 31%  +12,6% - - +2,6%
Capital investi 185 199 185 451 174 964 183 136 193 842  +0,1% -5,7% +4,7% +5,8%
Actions en circul. (en M) 254,5 250,8 249,8 248,7 245,0  -1,5% -0,4% -0,4% -1,5%
EBITDA par action 178,4 174,7 176,6 193,0 203,2  -2,1% +1,1% +9,3% +5,3%
Bénéfices par action 100,4 82,3 16,1 119,6 122,5  -18,0% -80,4% +642,7% +2,4%
Free Cash Flow par action 119,7 90,6 117,8 139,1 132,0  -24,3% +30,0% +18,1% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’USS Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 60% 62% 62% 60%  -0,5% +2,9% +0,3% -3,0%
Marge d’EBITDA 57% 56% 59% 59% 56%  -1,3% +5,1% +0% -4,8%
Marge opérationnelle 46% 46% 48% 51% 49%  -0,8% +5,0% +5,5% -3,4%
Marge bénéficiaire 32% 26% 5% 37% 34%  -17,4% -79,7% +579,6% -7,4%
Marge de FCF 38% 29% 39% 42% 36%  -23,7% +35,1% +8,0% -14,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 1,9% 13,5% 12,7%  - -79,5% +622,4% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 2,3% 16,9% 16,1%  - -79,9% +644,0% -4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 14% 16% 16%  - +13,6% +15,5% -1,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 16% 19% 17%  - +33,1% +18,3% -11,2%

 

Ratios de solvabilité d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,7 3,0 2,6 2,9  +49,0% +11,0% -11,3% +8,7%
Liquidité générale 2,0 2,8 3,0 2,7 3,0  +36,7% +8,9% -9,5% +7,8%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,2 -1,5 -1,7 -1,9  +22,9% +25,0% +8,1% +13,0%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  +4,1% +8,1% -18,1% -19,2%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 2% 1%  -2,1% +10,4% -15,0% -19,6%
Couverture par l’EBITDA 4 127,7 3 369,5 3 393,8 4 001,2 4 526,8  -18,4% +0,7% +17,9% +13,1%
   ∼ par l’EBIT 3 459,1 2 824,8 2 846,7 3 532,1 4 045,6  -18,3% +0,8% +24,1% +14,5%
   ∼ par le flux opérationel 2 990,4 2 095,8 2 954,4 3 052,5 3 355,2  -29,9% +41,0% +3,3% +9,9%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - -1,0% -4,3% +4,9%

 

Graphique des dividendes d’USS Co Ltd

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Ratios de distribution d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 543 20 634 4 022 29 745 30 008  -19,2% -80,5% +639,6% +0,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 467 22 726 29 422 34 594 32 341  -25,4% +29,5% +17,6% -6,5%
Dividende payé -12 438 -12 920 -14 364 -14 218 -17 323  +3,9% +11,2% -1,0% +21,8%
Distribution sur résultat net 49% 63% 357% 48% 58%  +28,6% +470,4% -86,6% +20,8%
Distribution sur FCF 41% 57% 49% 41% 54%  +39,3% -14,1% -15,8% +30,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’USS Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 13 14 19  +2,8% +6,7% +8,3% +33,6%
Délai paiement clients (DSO) 91 40 44 77 68  -55,3% +8,0% +75,8% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 9 8 9  - +105,6% -9,5% +5,8%
Conversion de l’encaisse - 48 48 83 78  - -1,2% +73,4% -5,9%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +3,8% -0,3% 0% +3,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 5%  -1,6% -1,5% -0,3% +1,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 10% 10%  +0,8% -3,2% -3,9% -1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 7  +4 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’USS Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +17,6% +30,3% +11,0% +10,1%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0  +10,3% -1,2% -0,9% -19,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +2,5% +4,8% +5,2% -0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 75,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +3,8% -0,3% 0% +3,1%
 
Z_SCORE - - - - 77,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à USS Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à USS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon USS 1,8 4,4% 0,6 14,3 1 281,0 2,2 3,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’USS

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Dividendes par action détachés par USS Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--33,80-----34,70---
2022--37,00-----33,70---
2021--27,75-----29,20---
2020--29,80-----27,75---
2019--25,80-----25,60---
2018--24,30-----24,60---
2017--23,20-----23,50---
2016--20,40-----23,20---
2015--19,20-----20,40---
2014--18,75-----18,50---
2013--14,60-----15,95---
2012--13,40-----3,00---
2011--10,10-----11,00---
2010--7,25-----9,10---
2009--8,25-----7,25---
2008--8,50-----8,25---
2007--5,00-----6,00---
2006--4,75-----5,00---
2005--3,50-----3,25---
2004--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 79 908 78 143 74 874 81 482 88 778  -2,2% -4,2% +8,8% +9,0%
Charges d'exploitation -11 393 -11 179 -10 306 -9 197 -9 864  -1,9% -7,8% -10,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -31 391 -30 954 -28 341 -30 710 -35 135  -1,4% -8,4% +8,4% +14,4%
   dont Frais généraux -8 659 -8 538 -7 919 -8 286 -8 939  -1,4% -7,2% +4,6% +7,9%
Résultat opérationnel 37 123 36 009 36 227 41 574 43 778  -3,0% +0,6% +14,8% +5,3%
Autres revenus/frais nets 1 207 -3 275 -21 008 2 298 721  -371,3% +541,5% -110,9% -68,6%
Charge d'intérêt -11 -13 -13 -12 -11  +18,2% 0% -7,7% -8,3%
Résultat avant impôts 38 330 32 736 15 220 43 874 44 501  -14,6% -53,5% +188,3% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -12 391 -11 914 -10 962 -13 246 -13 784  -3,8% -8,0% +20,8% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 543 20 634 4 022 29 745 30 008  -19,2% -80,5% +639,6% +0,9%
 
EBITDA 45 405 43 804 44 120 48 014 49 795  -3,5% +0,7% +8,8% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 122 22 904 25 290 29 022 30 218  -8,8% +10,4% +14,8% +4,1%
Taux d’imposition 32% 36% - 30% 31%  +12,6% - - +2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 313,9 311,6 299,7 327,6 362,3  -0,7% -3,8% +9,3% +10,6%
EBITDA par action 178,4 174,7 176,6 193,0 203,2  -2,1% +1,1% +9,3% +5,3%
Bénéfices par action 100,4 82,3 16,1 119,6 122,5  -18,0% -80,4% +642,7% +2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 77 431 68 096 81 528 103 872 116 057  -12,1% +19,7% +27,4% +11,7%
   dont Trésorerie 51 352 50 729 67 770 79 380 92 692  -1,2% +33,6% +17,1% +16,8%
   dont Placements à CT -2 974 6 000 3 000 3 000 3 000  -301,7% -50,0% 0% 0%
   dont Créances clients 19 829 8 668 8 972 17 164 16 459  -56,3% +3,5% +91,3% -4,1%
   dont Stock 1 038 1 052 1 028 1 206 1 843  +1,3% -2,3% +17,3% +52,8%
Placements à long terme 4 040 - - - -  - - - -
Biens corporels 104 887 106 747 103 302 100 379 100 604  +1,8% -3,2% -2,8% +0,2%
Écart d'acquisitions 35 297 29 449 8 906 8 366 7 826  -16,6% -69,8% -6,1% -6,5%
Biens incorporels 7 061 6 671 6 282 6 209 5 719  -5,5% -5,8% -1,2% -7,9%
Actifs totaux 232 703 219 133 210 699 229 354 242 352  -5,8% -3,8% +8,9% +5,7%
 
Passifs courants 38 077 24 497 26 922 37 884 39 273  -35,7% +9,9% +40,7% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 520 376 707 698 855  -27,7% +88,0% -1,3% +22,5%
   dont Dette à court terme 438 598 227 442 594  +36,5% -62,0% +94,7% +34,4%
Dette à long terme 2 640 2 420 2 911 2 356 1 794  -8,3% +20,3% -19,1% -23,9%
Passifs totaux 49 170 35 154 37 176 46 880 48 199  -28,5% +5,8% +26,1% +2,8%
 
Action ordinaire 18 881 18 881 18 881 18 881 18 881  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 198 940 206 654 196 315 211 843 180 137  +3,9% -5,0% +7,9% -15,0%
Capitaux propres 182 121 182 433 171 826 180 338 191 454  +0,2% -5,8% +5,0% +6,2%
 
Dette portant intérets 3 078 3 018 3 138 2 798 2 388  -1,9% +4,0% -10,8% -14,7%
Dette nette -45 300 -53 711 -67 632 -79 582 -93 304  +18,6% +25,9% +17,7% +17,2%
Fonds de roulement 39 354 43 599 54 606 65 988 76 784  +10,8% +25,2% +20,8% +16,4%
Actions en circulation (en M) 254,5 250,8 249,8 248,7 245,0  -1,5% -0,4% -0,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 38 330 32 736 15 220 43 874 44 501  -14,6% -53,5% +188,3% +1,4%
 
Dépréciation 7 355 7 082 7 113 5 629 5 293  -3,7% +0,4% -20,9% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets -13 627 -9 312 12 229 -14 870 -  -31,7% -231,3% -221,6% -
Ajust. comptes débiteurs -433 259 679 -209 -557  -159,8% +162,2% -130,8% +166,5%
Ajust. des stocks - 144 -330 8 -156  - -329,2% -102,4% -2 050,0%
Autres flux opérationnels 1 186 -3 376 2 836 2 214 -  -384,7% -184,0% -21,9% -
Flux opérationnel 32 894 27 245 38 407 36 630 36 907  -17,2% +41,0% -4,6% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 2 427 4 519 8 985 2 036 4 566  +86,2% +98,8% -77,3% +124,3%
Investissements -1 496 -4 906 -9 330 -1 000 -9 074  +227,9% +90,2% -89,3% +807,4%
Flux d’investissement -1 496 -4 906 -9 330 -1 339 -9 074  +227,9% +90,2% -85,6% +577,7%
 
Dividendes payés 12 438 12 920 14 364 14 218 17 323  +3,9% +11,2% -1,0% +21,8%
Emprunts nets -512 -97 192 -368 -  -81,1% -297,9% -291,7% -
Flux de financement -19 668 -16 963 -15 035 -24 680 -17 121  -13,8% -11,4% +64,2% -30,6%
 
Variation nette de la trésorerie 11 730 5 377 14 041 10 610 10 712  -54,2% +161,1% -24,4% +1,0%
 
Free Cash Flow par action 119,7 90,6 117,8 139,1 132,0  -24,3% +30,0% +18,1% -5,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 21 979 24 370 23 929 24 164 23 421  +10,9% -1,8% +1,0% -3,1%
Charges d'exploitation -2 457 -2 666 -2 493 -2 705 -2 350  +8,5% -6,5% +8,5% -13,1%
   dont Coût des ventes -8 909 -9 759 -9 464 -9 651 -9 106  +9,5% -3,0% +2,0% -5,6%
   dont Frais généraux -2 457 -2 666 - - -  +8,5% - - -
Résultat opérationnel 10 613 11 945 11 971 11 808 11 965  +12,6% +0,2% -1,4% +1,3%
Autres revenus/frais nets 144 176 165 182 178  +22,2% -6,3% +10,3% -2,2%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -3 -2  0% -33,3% +50,0% -33,3%
Résultat avant impôts 10 757 12 121 12 138 11 990 12 143  +12,7% +0,1% -1,2% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -3 355 -3 694 -3 779 -3 743 -3 776  +10,1% +2,3% -1,0% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 257 8 137 8 102 - -  +12,1% -0,4% - -
 
EBITDA 12 114 13 503 13 392 13 302 13 490  +11,5% -0,8% -0,7% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 303 8 305 8 244 8 122 8 244  +13,7% -0,7% -1,5% +1,5%
Taux d’imposition 31% 30% 31% 31% 31%  -2,3% +2,2% +0,3% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 89,7 99,5 98,1 100,3 97,1  +10,9% -1,3% +2,2% -3,2%
EBITDA par action 49,4 55,1 54,9 55,2 55,9  +11,5% -0,3% +0,6% +1,3%
Bénéfices par action 29,6 33,2 33,2 - -  +12,1% +0,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 89 609 116 057 106 057 125 185 97 920  +29,5% -8,6% +18,0% -21,8%
   dont Trésorerie 77 906 92 692 79 426 93 086 80 943  +19,0% -14,3% +17,2% -13,0%
   dont Placements à CT 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 4 961 16 459 18 790 23 121 6 224  +231,8% +14,2% +23,0% -73,1%
   dont Stock 1 342 1 843 1 248 1 354 1 418  +37,3% -32,3% +8,5% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 98 882 100 604 100 253 - -  +1,7% -0,3% - -
Écart d'acquisitions 7 961 7 826 7 691 7 556 7 421  -1,7% -1,7% -1,8% -1,8%
Biens incorporels 5 858 5 719 5 567 5 472 5 513  -2,4% -2,7% -1,7% +0,7%
Actifs totaux 213 545 242 352 231 542 250 126 222 057  +13,5% -4,5% +8,0% -11,2%
 
Passifs courants 18 773 39 273 40 598 49 979 21 956  +109,2% +3,4% +23,1% -56,1%
   dont Créances fournisseurs 596 855 898 1 026 434  +43,5% +5,0% +14,3% -57,7%
   dont Dette à court terme 960 594 1 120 420 320  -38,1% +88,6% -62,5% -23,8%
Dette à long terme 2 017 1 794 1 705 2 504 2 449  -11,1% -5,0% +46,9% -2,2%
Passifs totaux 27 834 48 199 49 484 59 704 31 636  +73,2% +2,7% +20,7% -47,0%
 
Action ordinaire 18 881 18 881 18 881 18 881 18 881  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 000 180 137 179 971 188 033 187 783  +4,7% -0,1% +4,5% -0,1%
Capitaux propres 183 302 191 454 179 400 187 578 187 512  +4,4% -6,3% +4,6% 0%
 
Dette portant intérets 2 977 2 388 2 825 2 924 2 769  -19,8% +18,3% +3,5% -5,3%
Dette nette -77 929 -93 304 -79 601 -93 162 -81 174  +19,7% -14,7% +17,0% -12,9%
Fonds de roulement 70 836 76 784 65 459 75 206 75 964  +8,4% -14,7% +14,9% +1,0%
Actions en circulation (en M) 245,0 245,0 243,8 240,8 241,1  +0% -0,5% -1,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 10 757 12 121 12 138 11 990 12 143  +12,7% +0,1% -1,2% +1,3%
 
Dépréciation 1 325 1 381 1 260 1 299 1 329  +4,2% -8,8% +3,1% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 593 -7 648 -7 648 - -  +16,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -226 3 179 111 2 462 -5 875  -1 506,6% -96,5% +2 118,0% -338,6%
Ajust. des stocks - 446 -43 1 113 2 174  - -109,6% -2 688,4% +95,3%
Autres flux opérationnels -7 038 1 026 1 026 - -  -114,6% 0% - -
Flux opérationnel -2 214 19 070 7 210 14 114 -3 166  -961,3% -62,2% +95,8% -122,4%
 
Dépenses d’investissement 544 2 821 667 592 589  +418,6% -76,4% -11,2% -0,5%
Investissements -1 172 -3 752 -669 -585 -600  +220,1% -82,2% -12,6% +2,6%
Flux d’investissement -5 322 -9 074 -669 - -  +70,5% -92,6% - -
 
Dividendes payés 8 244 17 323 8 268 168 -8 328  +110,1% -52,3% -98,0% -5 057,1%
Emprunts nets 245 471 471 - -  +92,2% 0% - -
Flux de financement -7 936 -532 -19 806 130 -8 376  -93,3% +3 622,9% -100,7% -6 543,1%
 
Variation nette de la trésorerie -11 322 14 786 -13 266 13 660 -12 143  -230,6% -189,7% -203,0% -188,9%
 
Free Cash Flow par action -11,3 66,3 26,8 56,1 -15,6  -689,1% -59,5% +109,2% -127,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.