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Oriental Land (4661.TSE, JP3198900007)

Oriental Land Co., Ltd. operates and manages theme parks and hotels in Japan. It operates through Theme Park, Hotel Business, and Other Business segments. The Theme Park segment operates and manages Tokyo Disneyland and Tokyo DisneySea theme parks. The Hotel Business segment operates and manages Tokyo Disneyland Hotel, Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, Disney Ambassador Hotel, and Tokyo Disney Celebration Hotel, as well as Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel. The Other Business segment operates and manages Ikspiari, a shopping complex that includes shops and restaurants, and a cinema complex; and Disney Resort Line, a monorail connecting four stations within Tokyo Disney Resort. It is also involved in the land development. Oriental Land Co., Ltd. was incorporated in 1960 and is based in Urayasu, Japan.

Siège social : 1-1 Maihama, Urayasu, Japan, 279-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oriental Land

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oriental Land Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 638 370 000 67,3% 32,7% 19,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,5 58,5 - 8,4 34,6 12,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 20% 13,9% 8,4% 23,8% 35,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 515,0 JPY 5 518,4 5 037,7 5 170,2 4 502,0 5 765,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oriental Land Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oriental Land Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -18,6% -18,8% -3,1% -6,9% +0,6% +48,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,5% +83,4% +111,9% +254,2% +204,1% +173,1% +493,1%

 

Équipe de direction d’Oriental Land Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yumiko Takano Chairman & CEO - Kenji Yoshida President, COO & Representative Director 64
Yuichi Katayama Executive Vice President Officer of Finance/Accounting Department & Executive Director - Tomoyuki Shimoda Officer & Director of Marketing Division -
Rika Kanbara Executive Officer, Director of Human Resources Division & Executive Director - Tsutomu Hanada External Executive Director 80
Wataru Takahashi Director of Corporate Strategy Planning Division, Executive Officer & Executive Director - Yuichi Kaneki Executive Officer, Director of Merchandise Division & Executive Director -
Yuzaburo Mogi External Executive Director 89 Hidetoshi Sakuma Executive Director 72

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oriental Land Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,7 14,3 13,0 2 30,9
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oriental Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oriental Land Co Ltd

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Fondamentaux d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 525 622 464 450 170 581 275 728 483 123  -11,6% -63,3% +61,6% +75,2%
EBITDA 167 770 137 363 -2 275 54 053 158 399  -18,1% -101,7% -2 476,0% +193,0%
Résultat opérationnel 129 278 96 862 -45 989 7 733 111 199  -25,1% -147,5% -116,8% +1 338,0%
Résultat net 90 286 62 217 -54 190 8 067 80 734  -31,1% -187,1% -114,9% +900,8%
Free Cash Flow 51 123 -60 996 -140 783 -50 599 74 524  -219,3% +130,8% -64,1% -247,3%
Marge de FCF 10% -13% -83% -18% 15%  -235,0% +528,4% -77,8% -184,1%
ROIC - 7% -3% 1% 8%  - -146,0% -116,0% +1 312,3%
CROIC - -7% -15% -5% 7%  - +126,5% -65,8% -238,4%
Taux d’imposition 30% 30% - 31% 28%  -0,2% - - -10,0%
Capital investi 911 623 907 324 946 170 998 963 1 070 653  -0,5% +4,3% +5,6% +7,2%
Actions en circul. (en M) 1 687,0 1 697,0 1 637,1 1 639,6 1 665,0  +0,6% -3,5% +0,2% +1,5%
EBITDA par action 99,4 80,9 -1,4 33,0 95,1  -18,6% -101,7% -2 472,3% +188,6%
Bénéfices par action 53,5 36,7 -33,1 4,9 48,5  -31,5% -190,3% -114,9% +885,6%
Free Cash Flow par action 30,3 -35,9 -86,0 -30,9 44,8  -218,6% +139,3% -64,1% -245,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oriental Land Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 35% 1% 24% 39%  -7,0% -98,5% +4 404,3% +61,7%
Marge d’EBITDA 32% 30% -1% 20% 33%  -7,3% -104,5% -1 569,9% +67,2%
Marge opérationnelle 25% 21% -27% 3% 23%  -15,2% -229,3% -110,4% +720,7%
Marge bénéficiaire 17% 13% -32% 3% 17%  -22,0% -337,1% -109,2% +471,2%
Marge de FCF 10% -13% -83% -18% 15%  -235,0% +528,4% -77,8% -184,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% -5,3% 0,8% 7,0%  - -187,6% -114,4% +828,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% -6,9% 1,1% 10,2%  - -189,5% -115,5% +856,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% -3% 1% 8%  - -146,0% -116,0% +1 312,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -7% -15% -5% 7%  - +126,5% -65,8% -238,4%

 

Ratios de solvabilité d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 2,9 2,0 2,9 2,0  +5,5% -30,3% +46,8% -32,4%
Liquidité générale 2,9 3,2 2,3 3,2 2,2  +10,3% -28,3% +41,0% -32,0%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,4 19,6 0,1 -0,4  -18,3% -1 487,1% -99,3% -351,2%
Dette sur actifs 10% 9% 18% 22% 20%  -16,5% +107,8% +24,7% -10,5%
Dette sur capitaux propres 13% 11% 25% 32% 29%  -21,4% +130,9% +30,9% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 755,7 472,0 -6,4 118,8 437,6  -37,5% -101,4% -1 943,3% +268,3%
   ∼ par l’EBIT 583,6 336,5 -136,5 21,9 309,6  -42,3% -140,6% -116,0% +1 315,7%
   ∼ par le flux opérationel 608,0 252,0 -67,5 120,0 463,3  -58,5% -126,8% -277,7% +286,1%
Coût de la dette - 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%  - -13,2% -17,9% -29,4%

 

Graphique des dividendes d’Oriental Land Co Ltd

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Ratios de distribution d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 90 286 62 217 -54 190 8 067 80 734  -31,1% -187,1% -114,9% +900,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 123 -60 996 -140 783 -50 599 74 524  -219,3% +130,8% -64,1% -247,3%
Dividende payé -13 134 -14 444 -11 439 -8 511 -10 809  +10,0% -20,8% -25,6% +27,0%
Distribution sur résultat net 15% 23% -21% 106% 13%  +59,6% -190,9% -599,8% -87,3%
Distribution sur FCF 26% -24% -8% -17% 15%  -192,2% -65,7% +107,0% -186,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oriental Land Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 24 46 26 28  +25,9% +89,9% -43,9% +8,8%
Délai paiement clients (DSO) 15 6 26 21 17  -63,0% +353,7% -19,9% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 19 22 24  - +15,5% +12,8% +11,3%
Conversion de l’encaisse - 13 53 25 21  - +295,9% -53,0% -16,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4  -8,1% -64,3% +54,7% +57,9%
Frais généraux sur CP 9% 8% 6% 8% 9%  -6,4% -32,1% +38,4% +17,9%
Frais généraux sur CA 13% 14% 25% 21% 16%  +8,2% +71,2% -14,8% -26,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 2 7 7  +3 -3 +5 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oriental Land Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -21,7% -31,4% +16,7% -9,2%
Critère X2 × 1,4 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +11,2% -11,4% -4,3% -0,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 -0,2 - 0,3  -21,4% -147,8% -119,8% +914,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 18,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4  -8,1% -64,3% +54,7% +57,9%
 
Z_SCORE - - - - 20,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oriental Land Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Oriental Land Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Oriental Land 45,8 0,2% 0,4 58,5 4 515,0 12,5 34,6
Japon Shimano 13,1 1,2% 0,3 39,5 23 705,0 3,5 15,4
Japon BANDAI NAMCO Holdings 11,6 0,7% 0,4 21,1 2 878,0 1,6 13,5
Japon Yamaha Corp. 3,3 2,3% 0,8 19,4 3 230,0 1,0 8,4
Japon Nikon Corp. 3,2 3,3% 0,5 7,1 1 509,5 0,6 5,8
  Médiane 11,6 1,2% 0,4 21,1   1,6 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oriental Land

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Oriental Land Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--6,00---------
2023--4,40-----5,00---
2022--3,00-----3,60---
2021--2,60-----2,60---
2020--4,40-----2,60---
2019--4,40-----4,40---
2018--4,00-----4,00---
2017--4,00-----4,00---
2016--3,50-----3,50---
2015--3,50-----3,50---
2014--3,00-----3,50---
2013--3,00-----3,00---
2012--2,50-----3,00---
2011--2,50-----2,50---
2010--0,50-----2,50---
2009--2,00-----2,00---
2008--1,50-----1,50---
2007--1,50-----1,50---
2006--1,25-----1,25---
2005--1,00-----1,00---
2004--------0,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 525 622 464 450 170 581 275 728 483 123  -11,6% -63,3% +61,6% +75,2%
Charges d'exploitation -70 061 -66 986 -46 891 -58 011 -75 027  -4,4% -30,0% +23,7% +29,3%
   dont Coût des ventes -326 283 -300 601 -169 678 -209 983 -296 895  -7,9% -43,6% +23,8% +41,4%
   dont Frais généraux -70 061 -66 986 -42 130 -58 011 -75 027  -4,4% -37,1% +37,7% +29,3%
Résultat opérationnel 129 278 96 862 -45 989 7 733 111 199  -25,1% -147,5% -116,8% +1 338,0%
Autres revenus/frais nets 161 -7 730 -20 789 4 771 827  -4 901,2% +168,9% -122,9% -82,7%
Charge d'intérêt -222 -291 -353 -455 -362  +31,1% +21,3% +28,9% -20,4%
Résultat avant impôts 129 439 89 133 -67 804 11 699 112 028  -31,1% -176,1% -117,3% +857,6%
Impôts sur les bénéfices -39 153 -26 916 -13 613 -3 631 -31 294  -31,3% -150,6% -126,7% +761,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 90 286 62 217 -54 190 8 067 80 734  -31,1% -187,1% -114,9% +900,8%
 
EBITDA 167 770 137 363 -2 275 54 053 158 399  -18,1% -101,7% -2 476,0% +193,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 174 67 612 -31 715 5 333 80 137  -25,0% -146,9% -116,8% +1 402,7%
Taux d’imposition 30% 30% - 31% 28%  -0,2% - - -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 311,6 273,7 104,2 168,2 290,2  -12,2% -61,9% +61,4% +72,6%
EBITDA par action 99,4 80,9 -1,4 33,0 95,1  -18,6% -101,7% -2 472,3% +188,6%
Bénéfices par action 53,5 36,7 -33,1 4,9 48,5  -31,5% -190,3% -114,9% +885,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 441 835 316 741 274 134 271 410 348 941  -28,3% -13,5% -1,0% +28,6%
   dont Trésorerie 377 551 261 164 197 317 199 870 213 234  -30,8% -24,4% +1,3% +6,7%
   dont Placements à CT 20 999 19 999 33 495 34 997 84 994  -4,8% +67,5% +4,5% +142,9%
   dont Créances clients 22 083 7 225 12 040 15 580 22 077  -67,3% +66,6% +29,4% +41,7%
   dont Stock 17 323 20 087 21 530 14 954 23 010  +16,0% +7,2% -30,5% +53,9%
Placements à long terme 81 527 - - - -  - - - -
Biens corporels 514 322 610 586 665 557 720 241 771 518  +18,7% +9,0% +8,2% +7,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 770 16 334 17 111 18 329 17 492  +18,6% +4,8% +7,1% -4,6%
Actifs totaux 1 051 455 1 010 651 1 040 465 1 086 884 1 206 419  -3,9% +2,9% +4,5% +11,0%
 
Passifs courants 154 652 100 495 121 370 85 247 161 249  -35,0% +20,8% -29,8% +89,2%
   dont Créances fournisseurs 19 907 13 921 9 072 12 164 20 305  -30,1% -34,8% +34,1% +66,9%
   dont Dette à court terme 26 119 4 580 33 859 5 246 35 557  -82,5% +639,3% -84,5% +577,8%
Dette à long terme 82 304 82 488 152 364 237 401 205 407  +0,2% +84,7% +55,8% -13,5%
Passifs totaux 248 255 190 395 280 518 330 568 376 730  -23,3% +47,3% +17,8% +14,0%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 696 718 744 452 678 792 678 566 748 481  +6,9% -8,8% 0% +10,3%
Capitaux propres 803 200 820 256 759 947 756 316 829 689  +2,1% -7,4% -0,5% +9,7%
 
Dette portant intérets 108 423 87 068 186 223 242 647 240 964  -19,7% +113,9% +30,3% -0,7%
Dette nette -290 127 -194 095 -44 589 7 780 -57 264  -33,1% -77,0% -117,4% -836,0%
Fonds de roulement 287 183 216 246 152 764 186 163 187 692  -24,7% -29,4% +21,9% +0,8%
Actions en circulation (en M) 1 687,0 1 697,0 1 637,1 1 639,6 1 665,0  +0,6% -3,5% +0,2% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 129 439 89 133 -67 804 11 699 112 028  -31,1% -176,1% -117,3% +857,6%
 
Dépréciation 38 214 39 447 45 899 44 103 46 327  +3,2% +16,4% -3,9% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -36 345 -39 102 5 798 -7 354 -2 520  +7,6% -114,8% -226,8% -65,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 134 14 742 -5 008 -2 119 -6 524  -790,8% -134,0% -57,7% +207,9%
Ajust. des stocks 649 -2 764 -1 441 5 363 -8 057  -525,9% -47,9% -472,2% -250,2%
Autres flux opérationnels 1 337 -11 988 2 374 -7 221 13 010  -996,6% -119,8% -404,2% -280,2%
Flux opérationnel 134 974 73 336 -23 834 54 602 167 729  -45,7% -132,5% -329,1% +207,2%
 
Dépenses d’investissement 83 851 134 332 116 949 105 201 93 205  +60,2% -12,9% -10,0% -11,4%
Investissements -48 688 156 356 -43 453 -38 173 -144 426  -421,1% -127,8% -12,2% +278,3%
Flux d’investissement -135 360 20 534 -160 738 -138 984 -144 426  -115,2% -882,8% -13,5% +3,9%
 
Dividendes payés 13 134 14 444 11 439 8 511 10 809  +10,0% -20,8% -25,6% +27,0%
Emprunts nets 48 694 -21 354 98 863 56 243 -1 682  -143,9% -563,0% -43,1% -103,0%
Flux de financement 36 601 -55 257 88 724 48 933 -10 939  -251,0% -260,6% -44,8% -122,4%
 
Variation nette de la trésorerie 36 201 38 613 -95 847 -35 449 12 364  +6,7% -348,2% -63,0% -134,9%
 
Free Cash Flow par action 30,3 -35,9 -86,0 -30,9 44,8  -218,6% +139,3% -64,1% -245,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 146 982 132 098 140 604 143 726 181 946  -10,1% +6,4% +2,2% +26,6%
Charges d'exploitation -18 855 -20 613 -19 182 -20 153 -20 017  +9,3% -6,9% +5,1% -0,7%
   dont Coût des ventes -80 468 -85 937 -82 742 -85 181 -97 333  +6,8% -3,7% +2,9% +14,3%
   dont Frais généraux -18 855 -20 613 -19 182 - -  +9,3% -6,9% - -
Résultat opérationnel 47 658 25 548 38 680 38 391 64 596  -46,4% +51,4% -0,7% +68,3%
Autres revenus/frais nets 142 96 377 296 158  -32,4% +292,7% -21,5% -46,6%
Charge d'intérêt -90 -92 -89 -89 -89  +2,2% -3,3% 0% 0%
Résultat avant impôts 47 800 25 644 39 058 38 687 64 754  -46,4% +52,3% -0,9% +67,4%
Impôts sur les bénéfices -14 197 -4 972 -11 618 -11 578 -19 471  -65,0% +133,7% -0,3% +68,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 33 603 20 672 27 439 - -  -38,5% +32,7% - -
 
EBITDA - 37 623 39 051 49 977 76 267  - +3,8% +28,0% +52,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 503 20 595 27 174 26 902 45 173  -38,5% +31,9% -1,0% +67,9%
Taux d’imposition 30% 19% 30% 30% 30%  -34,7% +53,4% +0,6% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 88,0 79,3 84,3 86,0 108,6  -9,9% +6,2% +2,0% +26,3%
EBITDA par action - 22,6 23,4 29,9 45,5  - +3,6% +27,7% +52,2%
Bénéfices par action 20,1 12,4 16,5 - -  -38,3% +32,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 327 966 348 941 349 745 392 784 438 306  +6,4% +0,2% +12,3% +11,6%
   dont Trésorerie 199 521 213 234 195 493 223 689 252 537  +6,9% -8,3% +14,4% +12,9%
   dont Placements à CT 74 993 84 994 93 995 104 989 125 992  +13,3% +10,6% +11,7% +20,0%
   dont Créances clients 25 220 22 077 26 943 30 375 29 100  -12,5% +22,0% +12,7% -4,2%
   dont Stock 21 581 23 010 26 522 27 296 23 399  +6,6% +15,3% +2,9% -14,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 746 918 771 518 770 656 - -  +3,3% -0,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 264 17 492 17 004 16 508 15 912  -4,2% -2,8% -2,9% -3,6%
Actifs totaux 1 160 900 1 206 419 1 219 922 1 265 125 1 322 807  +3,9% +1,1% +3,7% +4,6%
 
Passifs courants 107 938 161 249 138 511 190 386 202 570  +49,4% -14,1% +37,5% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 16 951 20 305 16 721 16 494 17 896  +19,8% -17,7% -1,4% +8,5%
   dont Dette à court terme 5 655 35 557 35 543 65 996 66 368  +528,8% 0% +85,7% +0,6%
Dette à long terme 235 852 205 407 205 105 173 997 173 243  -12,9% -0,1% -15,2% -0,4%
Passifs totaux 352 334 376 730 360 261 380 562 394 960  +6,9% -4,4% +5,6% +3,8%
 
Action ordinaire 63 201 63 201 63 201 63 201 63 201  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 727 809 748 481 768 706 795 816 832 900  +2,8% +2,7% +3,5% +4,7%
Capitaux propres 808 566 829 689 859 661 884 563 927 847  +2,6% +3,6% +2,9% +4,9%
 
Dette portant intérets 241 507 240 964 240 648 239 993 239 611  -0,2% -0,1% -0,3% -0,2%
Dette nette -33 007 -57 264 -48 840 -88 685 -138 918  +73,5% -14,7% +81,6% +56,6%
Fonds de roulement 220 028 187 692 211 234 202 398 235 736  -14,7% +12,5% -4,2% +16,5%
Actions en circulation (en M) 1 669,7 1 664,9 1 668,0 1 671,5 1 675,4  -0,3% +0,2% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oriental Land Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 603 20 672 27 439 27 110 45 282  -38,5% +32,7% -1,2% +67,0%
 
Dépréciation - 12 075 11 541 11 586 11 671  - -4,4% +0,4% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 24 150 23 082 23 172 23 342  - -4,4% +0,4% +0,7%
 
Dépenses d’investissement - 93 205 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -144 426 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 10 809 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -10 939 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -57 289 147 256 -159 799 122 848  - -357,0% -208,5% -176,9%
 
Free Cash Flow par action - -41,5 13,8 13,9 13,9  - -133,4% +0,2% +0,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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