DIC (4631.TSE, JP3493400000)
DIC Corporation manufactures and sells printing inks, organic pigments, and polyphenylene sulfide (PPS) compounds worldwide. It operates through three segments: Packaging & Graphic, Color & Display, and Functional Products. The Packaging & Graphic segment offers printing materials, including gravure, flexo, metal decoration, security, jet, offset, and news inks; packaging adhesives; coextruded multilayer films; and polystyrene, as well as other products and solutions for packaging applications. The Color & Display segment provides color material products, such as organic pigments; pigments for display application, digital printing, and cosmetics; effect pigments; health foods; aluminum for autoclaved aerated concrete; and natural colorants; and sun chemical pigments portfolio, as well as display materials comprising liquid crystal materials. The Functional Products segment offers performance materials that include coating, adhesives, UV-curable, waterborne, acrylic, polyurethane, epoxy, …
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- Small-Cap : 276 405 MJPY (1 658 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 22 255
Site Internet
Siège social : DIC Building, Tokyo, Japan, 103-8233
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DIC
Répartition du capital, valorisation et momentum de DIC Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 659 200 | 74,6% | 14,3% | 53,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 53,8 | 5,3 | - | 0,8 | 9,9 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | -4% | -9,5% | 0,9% | -0,7% | -74,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 896,5 JPY | 3 100,0 | 2 923,7 | 2 631,7 | 2 290,0 | 3 087,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DIC Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de DIC Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3% | -3,0% | +7,5% | +22,1% | +19,6% | +27,6% | +12,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +37,7% | +4,0% | -5,7% | -4,4% | +38,3% | +6,1% | +45,9% |
Équipe de direction de DIC Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Ikeda | President, CEO & Representative Director | 59 | Shuji Furuta | Executive VP, Head of Finance & Accounting Unit, CFO and Representative Director | 60 |
| Kiyotaka Kawashima | Managing Executive Officer & GM of Technical Management Unit | - | Masaya Nakafuji | Senior Managing Executive Officer and Head of General Affairs & Legal Unit | - |
| Hirotaka Komine | General Manager of Corporate Communications Department | - | Kazuo Hatakenaka | Managing Executive Officer | - |
| Myron Petruch | Managing Executive Officer | - | Koji Asada | Managing Executive Officer & Head of IT Strategy Unit | - |
| Takeshi Asai | Managing Executive Officer, Head of Corporate Strategy Unit & Director | 60 | Kiyofumi Takano | Managing Executive Officer & GM of New Business Development Headquarters | - |
Présence de DIC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de DIC Corp
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Fondamentaux de DIC Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 768 568 | 701 223 | 855 379 | 1 054 201 | 1 038 736 | -8,8% | +22,0% | +23,2% | -1,5% | |
| EBITDA | 74 558 | 72 387 | 80 943 | 88 474 | 71 040 | -2,9% | +11,8% | +9,3% | -19,7% | |
| Résultat opérationnel | 41 332 | 39 663 | 42 893 | 39 682 | 17 943 | -4,0% | +8,1% | -7,5% | -54,8% | |
| Résultat net | 23 500 | 13 233 | 4 365 | 17 610 | - | -43,7% | -67,0% | +303,4% | - | |
| Free Cash Flow | 15 676 | 20 463 | 6 171 | -37 462 | 31 022 | +30,5% | -69,8% | -707,1% | -182,8% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 1% | -4% | 3% | +43,1% | -75,3% | -592,6% | -184,0% | |
| ROIC | - | 5% | 3% | 3% | 1% | - | -23,5% | -24,9% | -58,8% | |
| CROIC | - | 4% | 1% | -5% | 4% | - | -73,7% | -592,7% | -175,5% | |
| Taux d’imposition | 27% | 35% | - | 47% | - | +28,6% | - | - | - | |
| Capital investi | 560 182 | 580 690 | 726 030 | 883 847 | 881 126 | +3,7% | +25,0% | +21,7% | -0,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
| EBITDA par action | 787,8 | 764,8 | 855,1 | 934,7 | 750,5 | -2,9% | +11,8% | +9,3% | -19,7% | |
| Bénéfices par action | 248,3 | 139,8 | 46,1 | 186,0 | - | -43,7% | -67,0% | +303,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 165,6 | 216,2 | 65,2 | -395,8 | 327,7 | +30,5% | -69,8% | -707,1% | -182,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DIC Corp
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Ratio de profitabilité de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 22% | 21% | 19% | 18% | +3,9% | -7,3% | -8,8% | -5,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 9% | 8% | 7% | +6,4% | -8,3% | -11,3% | -18,5% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 5% | 4% | 2% | +5,2% | -11,3% | -24,9% | -54,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 1% | 2% | - | -38,3% | -73,0% | +227,3% | - | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 1% | -4% | 3% | +43,1% | -75,3% | -592,6% | -184,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 0,5% | 1,5% | - | - | -71,7% | +226,7% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 1,3% | 4,8% | - | - | -68,7% | +265,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 3% | 3% | 1% | - | -23,5% | -24,9% | -58,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 1% | -5% | 4% | - | -73,7% | -592,7% | -175,5% |
Ratios de solvabilité de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +3,7% | -25,4% | +18,3% | +10,7% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | +6,6% | -12,5% | -4,6% | +5,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,7 | 3,9 | 5,1 | 4,9 | 6,0 | +5,3% | +30,9% | -3,8% | +23,7% | |
| Dette sur actifs | 31% | 32% | 35% | 39% | 42% | +4,0% | +10,7% | +11,0% | +5,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 79% | 82% | 110% | 128% | 142% | +4,1% | +33,5% | +16,8% | +10,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 20,0 | 32,5 | 37,2 | 19,6 | 6,3 | +62,5% | +14,3% | -47,3% | -67,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,1 | 17,8 | 19,7 | 8,8 | 1,6 | +60,6% | +10,6% | -55,4% | -81,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,6 | 24,5 | 20,6 | 1,8 | 7,9 | +80,0% | -15,9% | -91,5% | +349,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 2,2% | - | -22,4% | +51,9% | +116,1% |
Graphique des dividendes de DIC Corp
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Ratios de distribution de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 500 | 13 233 | 4 365 | 17 610 | - | -43,7% | -67,0% | +303,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 676 | 20 463 | 6 171 | -37 462 | 31 022 | +30,5% | -69,8% | -707,1% | -182,8% | |
| Dividende payé | -11 849 | -8 531 | -9 479 | -9 479 | -9 478 | -172,0% | +11,1% | 0% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 50% | 64% | 217% | 54% | - | +27,9% | +236,9% | -75,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 76% | 42% | 154% | -25% | 31% | -44,8% | +268,4% | -116,5% | -220,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DIC Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 97 | 95 | 126 | 133 | 117 | -1,2% | +31,7% | +5,5% | -11,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 100 | 103 | 102 | 86 | 78 | +2,5% | -1,3% | -15,6% | -9,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 69 | 61 | 63 | - | +4,9% | -12,3% | +3,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 132 | 158 | 158 | 132 | - | +19,5% | -0,3% | -16,4% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -10,4% | -6,9% | +4,7% | -0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | -3,2% | +13,1% | -5,9% | -9,5% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | +8,0% | +0,7% | -14,6% | -13,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | +3 | -2 | +2 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de DIC Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +4,9% | -11,0% | -3,0% | +1,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,1% | -25,4% | -11,9% | -21,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | -5,8% | -17,4% | -21,4% | -54,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -10,4% | -6,9% | +4,7% | -0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DIC Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DIC
Dividendes par action détachés par DIC Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | 30,00 |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 768 568 | 701 223 | 855 379 | 1 054 201 | 1 038 736 | -8,8% | +22,0% | +23,2% | -1,5% | |
| Charges d'exploitation | -124 036 | -117 130 | -134 424 | -159 539 | -168 433 | -5,6% | +14,8% | +18,7% | +5,6% | |
| dont Coût des ventes | -603 199 | -544 430 | -678 061 | -854 979 | -852 360 | -9,7% | +24,5% | +26,1% | -0,3% | |
| dont Frais généraux | -13 104 | -12 914 | -15 870 | -16 701 | -14 206 | -1,4% | +22,9% | +5,2% | -14,9% | |
| Résultat opérationnel | 41 332 | 39 663 | 42 893 | 39 682 | 17 943 | -4,0% | +8,1% | -7,5% | -54,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 656 | -14 561 | -10 781 | -4 503 | -44 411 | +118,8% | -26,0% | -58,2% | +886,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 724 | -2 225 | -2 176 | -4 512 | -11 274 | -40,3% | -2,2% | +107,4% | +149,9% | |
| Résultat avant impôts | 34 676 | 25 102 | 32 112 | 35 179 | -26 468 | -27,6% | +27,9% | +9,6% | -175,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 330 | -8 685 | -25 650 | -16 531 | -12 393 | -6,9% | +195,3% | -35,6% | -25,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 500 | 13 233 | 4 365 | 17 610 | - | -43,7% | -67,0% | +303,4% | - | |
| EBITDA | 74 558 | 72 387 | 80 943 | 88 474 | 71 040 | -2,9% | +11,8% | +9,3% | -19,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 211 | 25 940 | 22 737 | 21 035 | 9 511 | -14,1% | -12,3% | -7,5% | -54,8% | |
| Taux d’imposition | 27% | 35% | - | 47% | - | +28,6% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 120,4 | 7 408,5 | 9 036,8 | 11 137,4 | 10 973,3 | -8,8% | +22,0% | +23,2% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 787,8 | 764,8 | 855,1 | 934,7 | 750,5 | -2,9% | +11,8% | +9,3% | -19,7% | |
| Bénéfices par action | 248,3 | 139,8 | 46,1 | 186,0 | - | -43,7% | -67,0% | +303,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 399 919 | 399 997 | 542 114 | 659 967 | 620 188 | +0% | +35,5% | +21,7% | -6,0% | |
| dont Trésorerie | 16 786 | 44 885 | 38 253 | 63 380 | 84 642 | +167,4% | -14,8% | +65,7% | +33,5% | |
| dont Placements à CT | -44 339 | -63 784 | -69 715 | 820 | 2 891 | +43,9% | +9,3% | -101,2% | +252,6% | |
| dont Créances clients | 211 232 | 197 595 | 237 916 | 247 520 | 221 197 | -6,5% | +20,4% | +4,0% | -10,6% | |
| dont Stock | 159 731 | 142 396 | 233 623 | 310 750 | 272 834 | -10,9% | +64,1% | +33,0% | -12,2% | |
| Placements à long terme | 125 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 232 176 | 228 078 | 307 684 | 353 536 | - | -1,8% | +34,9% | +14,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 762 | 819 | 20 182 | 33 641 | 17 782 | +7,5% | +2 364,2% | +66,7% | -47,1% | |
| Biens incorporels | 11 042 | 10 693 | 32 131 | 45 123 | 51 134 | -3,2% | +200,5% | +40,4% | +13,3% | |
| Actifs totaux | 803 083 | 817 950 | 1 071 481 | 1 261 637 | 1 244 889 | +1,9% | +31,0% | +17,7% | -1,3% | |
| Passifs courants | 210 126 | 197 181 | 305 575 | 389 892 | 348 749 | -6,2% | +55,0% | +27,6% | -10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 108 562 | 95 263 | 145 816 | 154 964 | 140 089 | -12,3% | +53,1% | +6,3% | -9,6% | |
| dont Dette à court terme | 44 839 | 38 432 | 68 660 | 126 591 | 113 958 | -14,3% | +78,7% | +84,4% | -10,0% | |
| Dette à long terme | 202 602 | 223 766 | 311 443 | 370 259 | 403 231 | +10,4% | +39,2% | +18,9% | +8,9% | |
| Passifs totaux | 459 586 | 466 586 | 690 473 | 840 549 | 845 622 | +1,5% | +48,0% | +21,7% | +0,6% | |
| Action ordinaire | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 218 209 | 219 778 | 214 665 | 222 796 | 173 292 | +0,7% | -2,3% | +3,8% | -22,2% | |
| Capitaux propres | 312 741 | 318 492 | 345 927 | 386 997 | 363 937 | +1,8% | +8,6% | +11,9% | -6,0% | |
| Dette portant intérets | 247 441 | 262 198 | 380 103 | 496 850 | 517 189 | +6,0% | +45,0% | +30,7% | +4,1% | |
| Dette nette | 274 994 | 281 097 | 411 565 | 432 650 | 429 656 | +2,2% | +46,4% | +5,1% | -0,7% | |
| Fonds de roulement | 189 793 | 202 816 | 236 539 | 270 075 | 271 439 | +6,9% | +16,6% | +14,2% | +0,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 676 | 25 102 | 32 112 | 35 179 | -39 857 | -27,6% | +27,9% | +9,6% | -213,3% | |
| Dépréciation | 33 226 | 32 724 | 38 050 | 48 792 | 53 097 | -1,5% | +16,3% | +28,2% | +8,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 478 | -7 798 | -11 222 | -13 708 | - | +42,4% | +43,9% | +22,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 054 | 10 781 | -15 963 | 4 318 | 26 415 | -453,0% | -248,1% | -127,1% | +511,7% | |
| Ajust. des stocks | 4 614 | 10 158 | -34 348 | -55 521 | 59 101 | +120,2% | -438,1% | +61,6% | -206,4% | |
| Autres flux opérationnels | -3 545 | -4 052 | 1 922 | -10 361 | - | +14,3% | -147,4% | -639,1% | - | |
| Flux opérationnel | 50 637 | 54 462 | 44 812 | 7 935 | 89 095 | +7,6% | -17,7% | -82,3% | +1 022,8% | |
| Dépenses d’investissement | 34 961 | 33 999 | 38 641 | 45 397 | 58 073 | -2,8% | +13,7% | +17,5% | +27,9% | |
| Investissements | 839 | -3 134 | 4 478 | -73 160 | -66 457 | -473,5% | -242,9% | -1 733,8% | -9,2% | |
| Flux d’investissement | -24 884 | -33 037 | -147 612 | -73 160 | - | +32,8% | +346,8% | -50,4% | - | |
| Dividendes payés | 11 849 | -8 531 | -9 479 | -9 479 | -9 478 | -172,0% | +11,1% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -12 646 | 17 914 | 112 143 | 102 005 | - | -241,7% | +526,0% | -9,0% | - | |
| Flux de financement | -26 799 | 6 338 | 99 549 | 83 948 | -2 920 | -123,7% | +1 470,7% | -15,7% | -103,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 941 | 24 664 | -3 782 | 24 988 | 22 082 | -1 370,7% | -115,3% | -760,7% | -11,6% | |
| Free Cash Flow par action | 165,6 | 216,2 | 65,2 | -395,8 | 327,7 | +30,5% | -69,8% | -707,1% | -182,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 259 050 | 255 237 | 260 074 | 266 307 | 257 118 | -1,5% | +1,9% | +2,4% | -3,5% | |
| Charges d'exploitation | -36 334 | -41 943 | -42 771 | -43 758 | -39 962 | +15,4% | +2,0% | +2,3% | -8,7% | |
| dont Coût des ventes | -215 888 | -207 311 | -213 324 | -219 347 | -212 378 | -4,0% | +2,9% | +2,8% | -3,2% | |
| dont Frais généraux | -15 547 | -41 943 | - | - | -20 796 | +169,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 827 | 5 983 | 3 979 | 3 203 | 4 778 | -12,4% | -33,5% | -19,5% | +49,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 808 | -2 049 | -2 600 | -1 528 | -38 234 | -46,2% | +26,9% | -41,2% | +2 402,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 727 | -2 056 | -3 051 | -3 426 | -2 741 | +19,1% | +48,4% | +12,3% | -20,0% | |
| Résultat avant impôts | 3 019 | 3 934 | 1 379 | 1 675 | -33 456 | +30,3% | -64,9% | +21,5% | -2 097,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 295 | -1 865 | -2 145 | -5 067 | -3 316 | -43,4% | +15,0% | +136,2% | -34,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -196 | 1 897 | -900 | - | - | -1 067,9% | -147,4% | - | - | |
| EBITDA | 20 193 | 18 246 | 17 054 | 16 884 | 18 856 | -9,6% | -6,5% | -1,0% | +11,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 591 | 3 147 | 2 093 | 2 242 | 3 345 | -12,4% | -33,5% | +7,1% | +49,2% | |
| Taux d’imposition | - | 47% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 736,8 | 2 696,4 | 2 747,4 | 2 813,3 | 2 716,2 | -1,5% | +1,9% | +2,4% | -3,4% | |
| EBITDA par action | 213,3 | 192,8 | 180,2 | 178,4 | 199,2 | -9,6% | -6,5% | -1,0% | +11,7% | |
| Bénéfices par action | -2,1 | 20,0 | -9,5 | - | - | -1 067,8% | -147,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 659 967 | 700 710 | 687 652 | 680 728 | 620 188 | +6,2% | -1,9% | -1,0% | -8,9% | |
| dont Trésorerie | 63 380 | 99 442 | 74 207 | 86 187 | 84 642 | +56,9% | -25,4% | +16,1% | -1,8% | |
| dont Placements à CT | 820 | - | 1 723 | - | 2 891 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 247 520 | 241 777 | 251 237 | 248 343 | 221 197 | -2,3% | +3,9% | -1,2% | -10,9% | |
| dont Stock | 310 750 | 317 548 | 327 547 | 306 933 | 272 834 | +2,2% | +3,1% | -6,3% | -11,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 353 536 | 359 887 | 381 507 | - | - | +1,8% | +6,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 33 641 | 33 743 | 46 667 | 41 848 | 17 782 | +0,3% | +38,3% | -10,3% | -57,5% | |
| Biens incorporels | 45 123 | 45 575 | 47 790 | 51 000 | 51 134 | +1,0% | +4,9% | +6,7% | +0,3% | |
| Actifs totaux | 1 261 637 | 1 309 588 | 1 341 251 | 1 343 014 | 1 244 889 | +3,8% | +2,4% | +0,1% | -7,3% | |
| Passifs courants | 389 892 | 411 367 | 389 647 | 409 671 | 348 749 | +5,5% | -5,3% | +5,1% | -14,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 154 964 | 144 097 | 141 032 | 141 246 | 140 089 | -7,0% | -2,1% | +0,2% | -0,8% | |
| dont Dette à court terme | 126 591 | 162 022 | 149 292 | 163 580 | 113 958 | +28,0% | -7,9% | +9,6% | -30,3% | |
| Dette à long terme | 370 259 | 396 921 | 409 492 | 391 673 | 403 231 | +7,2% | +3,2% | -4,4% | +3,0% | |
| Passifs totaux | 840 549 | 888 069 | 886 035 | 888 984 | 845 622 | +5,7% | -0,2% | +0,3% | -4,9% | |
| Action ordinaire | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 96 557 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 222 796 | 219 955 | 219 054 | 210 560 | 173 292 | -1,3% | -0,4% | -3,9% | -17,7% | |
| Capitaux propres | 386 997 | 387 281 | 420 126 | 418 486 | 363 937 | +0,1% | +8,5% | -0,4% | -13,0% | |
| Dette portant intérets | 496 850 | 558 943 | 558 784 | 555 253 | 517 189 | +12,5% | 0% | -0,6% | -6,9% | |
| Dette nette | 432 650 | 459 501 | 482 854 | 469 066 | 429 656 | +6,2% | +5,1% | -2,9% | -8,4% | |
| Fonds de roulement | 270 075 | 289 343 | 298 005 | 271 057 | 271 439 | +7,1% | +3,0% | -9,0% | +0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DIC Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -196 | 1 897 | -900 | -3 756 | -37 098 | -1 067,9% | -147,4% | +317,3% | +887,7% | |
| Dépréciation | 13 366 | 12 263 | 13 075 | 13 681 | 14 078 | -8,3% | +6,6% | +4,6% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 26 732 | 24 526 | 26 150 | 27 362 | 28 156 | -8,3% | +6,6% | +4,6% | +2,9% | |
| Dépenses d’investissement | 45 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -73 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 9 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 83 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -7 711 | 36 882 | -26 958 | 13 703 | 1 346 | -578,3% | -173,1% | -150,8% | -90,2% | |
| Free Cash Flow par action | -197,2 | 259,1 | 276,3 | 289,1 | 297,4 | -231,4% | +6,6% | +4,6% | +2,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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