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Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paints and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for the automotive body, including surface treatment, electrodeposition coating, intermediate coating, and finish coating; paints for plastic components, such as bumpers and interior components; trade-use paints for construction sites, including single-family detached homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior construction materials, office equipment, and electric home appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints; treatment agents for steel and aluminum products; and paints for DIY applications comprising wallpaper, wall cloth, and wooden, steel, and concrete materials. In addition, the company offers surface treatment products comprising functional coatings, …

Siège social : Museum Tower Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-0031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 348 610 000 38,9% 59,4% 14,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 48,8 - 1,9 10,3 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 9,4% 4,1% 8,4% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 091,0 JPY 1 245,8 1 131,0 1 125,6 953,3 1 313,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -6,2% -2,2% +8,7% -6,2% +8,5% -34,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,9% +32,2% +49,9% +48,4% +130,3% +35,0% +295,4%

 

Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichiro Wakatsuki Representative Executive Officer, Co-President & Director 58 Siew Kim Wee Representative Executive Officer, Co-President & Director 64
Yuko Demoto Corporate Officer and GM of Finance & Accounting - Yukiko Mochida Manager of Investor Relations Office -
Yuri Inoue Managing Executive Officer & General Counsel 63 Eric Chung Chief Executive Officer of Nippon Paint China -
Patrick William Houlihan B.Sc., BSc (Hons), M.B.A. Chairman & CEO of DuluxGroup 57 Shinji Takedagawa Representative Director & President of Nippon Paint Automotive Coatings Co., Ltd. -
Ryosuke Tanaka Executive Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 23,1 13,3 13,4 1 40,8
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 692 009 781 146 998 276 1 309 021 1 442 574  +12,9% +27,8% +31,1% +10,2%
EBITDA 103 829 116 454 121 504 158 998 208 153  +12,2% +4,3% +30,9% +30,9%
Résultat opérationnel 78 060 86 933 87 615 111 882 155 878  +11,4% +0,8% +27,7% +39,3%
Résultat net 36 717 44 648 67 569 79 418 -  +21,6% +51,3% +17,5% -
Free Cash Flow 66 633 59 800 28 046 71 334 151 645  -10,3% -53,1% +154,3% +112,6%
Marge de FCF 10% 8% 3% 5% 11%  -20,5% -63,3% +94,0% +92,9%
ROIC - 6% 5% 5% 7%  - -17,3% -3,7% +37,8%
CROIC - 6% 2% 4% 9%  - -61,9% +96,2% +117,0%
Taux d’imposition 29% 23% 22% 24% 26%  -20,8% -3,9% +7,7% +9,8%
Capital investi 995 118 1 104 158 1 482 552 1 870 881 1 414 306  +11,0% +34,3% +26,2% -24,4%
Actions en circul. (en M) 1 604,0 1 604,4 2 297,5 2 348,5 2 348,7  +0% +43,2% +2,2% +0%
EBITDA par action 64,7 72,6 52,9 67,7 88,6  +12,1% -27,1% +28,0% +30,9%
Bénéfices par action 22,9 27,8 29,4 33,8 -  +21,6% +5,7% +15,0% -
Free Cash Flow par action 41,5 37,3 12,2 30,4 64,6  -10,3% -67,2% +148,8% +112,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 41% 38% 37% 40%  +4,0% -8,5% -1,7% +7,2%
Marge d’EBITDA 15% 15% 12% 12% 14%  -0,6% -18,4% -0,2% +18,8%
Marge opérationnelle 11% 11% 9% 9% 11%  -1,3% -21,1% -2,6% +26,4%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 6% -  +7,7% +18,4% -10,4% -
Marge de FCF 10% 8% 3% 5% 11%  -20,5% -63,3% +94,0% +92,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,8% 3,6% -  - +31,1% -4,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,8% 7,5% -  - +11,1% -14,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 7%  - -17,3% -3,7% +37,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 4% 9%  - -61,9% +96,2% +117,0%

 

Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,7 1,2 1,2 1,4  +151,0% -28,4% +1,2% +13,7%
Liquidité générale 0,8 2,0 1,6 1,6 2,0  +140,5% -20,9% +1,4% +24,3%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,0 2,8 2,9 -1,1  -16,8% +39,4% +2,6% -138,6%
Dette sur actifs 30% 33% 27% 30% 2%  +10,9% -19,3% +10,5% -93,0%
Dette sur capitaux propres 80% 94% 55% 63% 4%  +17,9% -42,2% +15,3% -93,4%
Couverture par l’EBITDA 18,1 19,4 20,5 13,5 14,5  +7,2% +5,4% -34,2% +7,4%
   ∼ par l’EBIT 13,6 14,5 14,8 9,5 10,8  +6,4% +1,8% -35,8% +14,2%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 14,8 11,4 9,5 13,2  -8,1% -23,1% -16,3% +38,5%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,9% 3,7%  - -8,6% +69,2% +95,1%

 

Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 36 717 44 648 67 569 79 418 -  +21,6% +51,3% +17,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 633 59 800 28 046 71 334 151 645  -10,3% -53,1% +154,3% +112,6%
Dividende payé -14 433 -14 439 -29 130 -23 483 -28 177  -200,0% +101,7% -19,4% +20,0%
Distribution sur résultat net 39% 32% 43% 30% -  -17,7% +33,3% -31,4% -
Distribution sur FCF 22% 24% 104% 33% 19%  +11,5% +330,2% -68,3% -43,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 75 78 78 74  -7,9% +4,2% +0% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 112 109 99 87 80  -3,2% -9,0% -12,2% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 116 108 110  - -9,6% -6,7% +1,9%
Conversion de l’encaisse - 55 61 57 44  - +10,2% -7,0% -22,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,3% +5,6% +5,0% -0,8%
Frais généraux sur CP 34% 42% 31% 33% 30%  +21,7% -26,8% +8,8% -10,7%
Frais généraux sur CA 28% 31% 29% 29% 28%  +10,9% -3,4% -0,7% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  -430,1% -42,5% +4,4% +36,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2  -1,2% -57,6% -4,3% +16,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +1,9% -16,7% +2,2% +25,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,3% +5,6% +5,0% -0,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Paint Holdings 15,3 1,4% 0,9 48,8 1 091,0 1,6 10,3
Japon Nitto Denko 12,5 1,8% 0,9 14,9 14 160,0 1,9 9,5
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 8,1 3,4% 0,5 4,6 936,4 0,7 4,2
Japon Jsr Cor 5,5 1,6% 0,7 12,8 4 327,0 2,5 22,0
Japon Mitsui Chemicals 5,2 3,1% 0,8 5,1 4 455,0 0,8 9,0
Japon Kansai Paint 2,9 1,8% 0,6 8,1 2 211,5 0,9 7,1
Japon DIC 1,7 3,4% 0,5 5,3 2 971,0 0,3 4,3
  Médiane 2,9 3,0% 0,6 5,3   0,8 9,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings

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Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----6,00-----8,00
2022-----5,00-----6,00
2021-----1,00-----5,00
2020-----4,40-----4,60
2019-----4,40-----4,60
2018-----4,40-----4,60
2017-----4,00-----4,40
2016--4,00-----4,00--4,00
2015--2,40-----3,00---
2014--2,40-----2,00---
2013--1,60-----1,60---
2012--1,00-----1,20---
2011--0,80-----0,80---
2010--0,80-----0,80---
2009--0,40-----0,40---
2008--0,80-----0,80---
2007--0,90-----0,80---
2006--0,70-----0,70---
2005--0,80-----0,70---
2004--------0,60---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 692 009 781 146 998 276 1 309 021 1 442 574  +12,9% +27,8% +31,1% +10,2%
Charges d'exploitation -197 589 -236 527 -290 708 -375 651 -420 247  +19,7% +22,9% +29,2% +11,9%
   dont Coût des ventes -416 359 -457 685 -619 953 -821 487 -866 449  +9,9% +35,5% +32,5% +5,5%
   dont Frais généraux -190 435 -238 319 -294 322 -383 367 -404 850  +25,1% +23,5% +30,3% +5,6%
Résultat opérationnel 78 060 86 933 87 615 111 882 155 878  +11,4% +0,8% +27,7% +39,3%
Autres revenus/frais nets 1 458 1 782 -1 148 -7 387 5 622  +22,2% -164,4% +543,5% -176,1%
Charge d'intérêt -5 729 -5 996 -5 934 -11 806 -14 397  +4,7% -1,0% +99,0% +21,9%
Résultat avant impôts 79 518 88 715 86 467 104 495 161 500  +11,6% -2,5% +20,8% +54,6%
Impôts sur les bénéfices -23 251 -20 539 -19 245 -25 042 -42 502  -11,7% -6,3% +30,1% +69,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 717 44 648 67 569 79 418 -  +21,6% +51,3% +17,5% -
 
EBITDA 103 829 116 454 121 504 158 998 208 153  +12,2% +4,3% +30,9% +30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 235 66 807 68 114 85 070 114 856  +20,9% +2,0% +24,9% +35,0%
Taux d’imposition 29% 23% 22% 24% 26%  -20,8% -3,9% +7,7% +9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 431,4 486,9 434,5 557,4 614,2  +12,9% -10,8% +28,3% +10,2%
EBITDA par action 64,7 72,6 52,9 67,7 88,6  +12,1% -27,1% +28,0% +30,9%
Bénéfices par action 22,9 27,8 29,4 33,8 -  +21,6% +5,7% +15,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 507 216 643 496 600 736 765 634 889 557  +26,9% -6,6% +27,4% +16,2%
   dont Trésorerie 123 300 232 134 138 813 242 598 289 647  +88,3% -40,2% +74,8% +19,4%
   dont Placements à CT 65 158 66 915 39 924 17 254 -  +2,7% -40,3% -56,8% -
   dont Créances clients 213 272 232 922 270 768 311 606 317 940  +9,2% +16,2% +15,1% +2,0%
   dont Stock 92 860 94 055 132 798 176 049 175 617  +1,3% +41,2% +32,6% -0,2%
Placements à long terme 69 879 - - - -  - - - -
Biens corporels 240 319 248 302 301 706 376 835 -  +3,3% +21,5% +24,9% -
Écart d'acquisitions 427 091 424 168 652 692 825 525 897 751  -0,7% +53,9% +26,5% +8,7%
Biens incorporels 230 986 230 099 300 200 400 052 -  -0,4% +30,5% +33,3% -
Actifs totaux 1 478 646 1 615 384 1 955 083 2 442 340 2 713 341  +9,2% +21,0% +24,9% +11,1%
 
Passifs courants 598 147 315 547 372 633 468 211 437 701  -47,2% +18,1% +25,6% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 153 277 161 525 209 686 256 835 262 152  +5,4% +29,8% +22,5% +2,1%
   dont Dette à court terme 384 049 68 133 65 115 95 970 55 995  -82,3% -4,4% +47,4% -41,7%
Dette à long terme 58 147 467 627 457 919 626 087 -  +704,2% -2,1% +36,7% -
Passifs totaux 790 668 915 579 986 389 1 286 983 1 345 235  +15,8% +7,7% +30,5% +4,5%
 
Action ordinaire 78 862 78 862 671 432 671 432 671 432  0% +751,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 411 941 444 639 228 009 272 527 351 205  +7,9% -48,7% +19,5% +28,9%
Capitaux propres 552 922 568 398 959 518 1 148 824 1 358 311  +2,8% +68,8% +19,7% +18,2%
 
Dette portant intérets 442 196 535 760 523 034 722 057 55 995  +21,2% -2,4% +38,1% -92,2%
Dette nette 253 738 236 711 344 297 462 205 -233 652  -6,7% +45,5% +34,2% -150,6%
Fonds de roulement -90 931 327 949 228 103 297 423 451 856  -460,7% -30,4% +30,4% +51,9%
Actions en circulation (en M) 1 604,0 1 604,4 2 297,5 2 348,5 2 348,7  +0% +43,2% +2,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 79 518 88 715 86 467 104 495 118 476  +11,6% -2,5% +20,8% +13,4%
 
Dépréciation 25 769 29 521 33 889 47 116 52 275  +14,6% +14,8% +39,0% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets -13 407 -26 001 -27 258 -30 830 -  +93,9% +4,8% +13,1% -
Ajust. comptes débiteurs -586 -24 279 -27 126 3 016 8 858  +4 043,2% +11,7% -111,1% +193,7%
Ajust. des stocks -2 306 -2 939 -29 000 -12 717 15 855  +27,5% +886,7% -56,1% -224,7%
Autres flux opérationnels -1 618 12 330 -3 101 -1 370 -  -862,1% -125,2% -55,8% -
Flux opérationnel 92 076 88 561 67 428 112 351 189 755  -3,8% -23,9% +66,6% +68,9%
 
Dépenses d’investissement 25 443 28 761 39 382 41 017 38 110  +13,0% +36,9% +4,2% -7,1%
Investissements -324 634 -1 276 47 385 -165 107 -71 001  -99,6% -3 813,6% -448,4% -57,0%
Flux d’investissement -352 769 -36 368 -102 355 -165 107 -  -89,7% +181,4% +61,3% -
 
Dividendes payés 14 433 -14 439 -29 130 -23 483 -28 177  -200,0% +101,7% -19,4% +20,0%
Emprunts nets 287 023 95 862 -17 122 188 798 -  -66,6% -117,9% -1 202,7% -
Flux de financement 254 018 60 869 -62 309 145 767 -38 664  -76,0% -202,4% -333,9% -126,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 333 108 834 -93 321 103 785 47 049  -1 818,5% -185,7% -211,2% -54,7%
 
Free Cash Flow par action 41,5 37,3 12,2 30,4 64,6  -10,3% -67,2% +148,8% +112,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 329 105 330 213 362 711 392 953 356 696  +0,3% +9,8% +8,3% -9,2%
Charges d'exploitation -96 505 -94 958 -96 406 -108 222 -110 562  -1,6% +1,5% +12,3% +2,2%
   dont Coût des ventes -203 145 -200 345 -217 477 -236 842 -211 784  -1,4% +8,6% +8,9% -10,6%
   dont Frais généraux -95 335 -95 854 -104 571 -109 259 -  +0,5% +9,1% +4,5% -
Résultat opérationnel 29 454 34 909 48 828 47 887 34 350  +18,5% +39,9% -1,9% -28,3%
Autres revenus/frais nets -5 183 -1 468 -315 -2 800 108  -71,7% -78,5% +788,9% -103,9%
Charge d'intérêt -3 416 -3 258 -2 909 -6 074 -2 155  -4,6% -10,7% +108,8% -64,5%
Résultat avant impôts 24 271 33 441 48 513 45 087 34 458  +37,8% +45,1% -7,1% -23,6%
Impôts sur les bénéfices -109 -8 057 -12 692 -12 298 -9 454  +7 291,7% +57,5% -3,1% -23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 233 25 340 35 557 - -  +4,6% +40,3% - -
 
EBITDA 42 233 46 952 64 097 64 880 48 188  +11,2% +36,5% +1,2% -25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 322 26 498 36 054 34 825 24 926  -9,6% +36,1% -3,4% -28,4%
Taux d’imposition 0% 24% 26% 27% 27%  +5 264,8% +8,6% +4,3% +0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 140,1 140,6 154,4 167,3 151,9  +0,3% +9,8% +8,3% -9,2%
EBITDA par action 18,0 20,0 27,3 27,6 20,5  +11,2% +36,5% +1,2% -25,7%
Bénéfices par action 10,3 10,8 15,1 - -  +4,6% +40,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 765 634 774 600 849 913 895 095 889 557  +1,2% +9,7% +5,3% -0,6%
   dont Trésorerie 242 598 211 045 257 716 251 659 289 647  -13,0% +22,1% -2,4% +15,1%
   dont Placements à CT 17 254 24 702 32 153 49 783 -  +43,2% +30,2% +54,8% -
   dont Créances clients 311 606 344 717 364 810 393 874 317 940  +10,6% +5,8% +8,0% -19,3%
   dont Stock 176 049 177 207 180 145 180 846 175 617  +0,7% +1,7% +0,4% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 376 835 379 565 399 462 - -  +0,7% +5,2% - -
Écart d'acquisitions 825 525 842 169 900 813 917 083 897 751  +2,0% +7,0% +1,8% -2,1%
Biens incorporels 400 052 404 627 429 085 434 804 -  +1,1% +6,0% +1,3% -
Actifs totaux 2 442 340 2 477 030 2 662 669 2 740 879 2 713 341  +1,4% +7,5% +2,9% -1,0%
 
Passifs courants 468 211 443 883 473 965 493 090 437 701  -5,2% +6,8% +4,0% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 256 835 238 112 261 359 280 497 262 152  -7,3% +9,8% +7,3% -6,5%
   dont Dette à court terme 95 970 81 187 77 859 78 196 55 995  -15,4% -4,1% +0,4% -28,4%
Dette à long terme 626 087 640 957 640 775 640 945 -  +2,4% 0% +0% -
Passifs totaux 1 286 983 1 276 849 1 321 664 1 354 312 1 345 235  -0,8% +3,5% +2,5% -0,7%
 
Action ordinaire 671 432 671 432 671 432 671 432 671 432  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 272 527 283 617 319 071 326 979 351 205  +4,1% +12,5% +2,5% +7,4%
Capitaux propres 1 148 824 1 193 489 1 334 074 1 377 651 1 358 311  +3,9% +11,8% +3,3% -1,4%
 
Dette portant intérets 722 057 722 144 718 634 719 141 55 995  +0% -0,5% +0,1% -92,2%
Dette nette 462 205 486 397 428 765 417 699 -233 652  +5,2% -11,8% -2,6% -155,9%
Fonds de roulement 297 423 330 717 375 948 402 005 451 856  +11,2% +13,7% +6,9% +12,4%
Actions en circulation (en M) 2 348,5 2 348,6 2 348,5 2 348,7 2 348,2  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 24 271 33 441 48 513 45 088 25 032  +37,8% +45,1% -7,1% -44,5%
 
Dépréciation 12 779 12 043 12 675 13 719 13 838  -5,8% +5,2% +8,2% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 439 -10 825 -10 825 - -  +28,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 44 616 -31 980 -5 038 -14 103 59 979  -171,7% -84,2% +179,9% -525,3%
Ajust. des stocks 3 120 2 965 5 291 4 397 3 202  -5,0% +78,4% -16,9% -27,2%
Autres flux opérationnels -22 045 2 083 2 083 - -  -109,4% 0% - -
Flux opérationnel 54 820 -5 739 62 322 52 232 80 940  -110,5% -1 185,9% -16,2% +55,0%
 
Dépenses d’investissement 8 024 8 627 8 218 5 961 15 304  +7,5% -4,7% -27,5% +156,7%
Investissements -9 262 -11 484 -17 963 -32 292 -  +24,0% +56,4% +79,8% -
Flux d’investissement -165 107 -11 484 -17 963 - -  -93,0% +56,4% - -
 
Dividendes payés 56 -14 023 -64 -14 026 -64  -25 141,1% -99,5% +21 815,6% -99,5%
Emprunts nets -18 253 -3 861 -3 861 - -  -78,8% 0% - -
Flux de financement -22 205 -17 251 -7 598 -30 386 16 571  -22,3% -56,0% +299,9% -154,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 352 -31 553 46 671 -6 057 37 988  -305,5% -247,9% -113,0% -727,2%
 
Free Cash Flow par action 19,9 -6,1 23,0 19,7 28,0  -130,7% -476,6% -14,5% +41,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.