Otsuka Holdings (4578.TSE, JP3188220002)
Otsuka Holdings Co., Ltd. engages in the pharmaceuticals, nutraceuticals, consumer products, and other businesses worldwide. The company develops pharmaceutical products in the fields of psychiatry, neurology, oncology, cardiovascular and renal system, digestive system, ophthalmology, and diagnostics, as well as intravenous solutions and medical devices. It also provides clinical testing, medical equipment, food products, cosmetics, functional food products, chemical products, soft drinks, beverages, analytical and measurement instruments, nutritional products, vehicle headlight testers, synthetic resin molded products, paper products, and insecticide and toiletry products. In addition, the company offers IT solution services; adhesive tapes; flaky titanate and compounds; IV solutions; infusion and clinical nutrition products; hydrazine; plant-based food products; reinsurance underwriting services; wine; stable isotopes; food supplements; urinary tract health products; software and services for management …
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- Big-Cap : 3 451 480 MJPY (21 054 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,2
IH Score : 6,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 34 388
Site Internet
Siège social : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Tokyo, Japan, 101-0048
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otsuka Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otsuka Holdings Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
542 686 000 | 78,4% | 17,7% | 33,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
28,4 | 13,8 | - | 1,4 | 8,0 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 6% | 5,3% | 5,6% | 14,3% | 43,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 271,0 JPY | 6 020,0 | 5 887,4 | 5 509,4 | 4 145,9 | 6 510,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otsuka Holdings Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otsuka Holdings Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,1% | +7,4% | +18,6% | +18,0% | +49,8% | +51,4% | +37,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+57,4% | +59,2% | +33,5% | +37,9% | +73,9% | +98,7% | +149,2% |
Équipe de direction d’Otsuka Holdings Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tatsuo Higuchi | CEO, President & Representative Director | 74 | Makoto Inoue | COO & Representative Director | 66 |
Yoshiro Matsuo | Executive Deputy President & Executive Director | 64 | Masayuki Kobayashi | Executive Director | 58 |
Yuko Makino | CFO & Executive Director | 63 | Akiko Ryu | Senior VP & Director of Human Resource Planning Department | - |
Noriko Tojo | Executive Director | 60 | Shuichi Takagi | Executive Director | 58 |
Chiaki Sakurai | Senior Vice President of Nutraceutical Business, Global Strategy & Planning Headquarters | - | Shigeko Takahashi | Senior VP and GM of Nutraceutical Business, Global Strategy & Planning Headquarters | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Otsuka Holdings Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,6 | 29,1 | 21,9 | 2 | 45,2 |
Risque | Faible | Moyen | Moyen | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Otsuka Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Otsuka Holdings Ltd
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Fondamentaux d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 396 240 | 1 422 826 | 1 498 276 | 1 737 998 | 2 018 568 | +1,9% | +5,3% | +16,0% | +16,1% | |
EBITDA | 252 275 | 278 005 | 239 352 | 314 299 | 389 967 | +10,2% | -13,9% | +31,3% | +24,1% | |
Résultat opérationnel | 176 585 | 198 582 | 154 497 | 220 538 | 292 190 | +12,5% | -22,2% | +42,7% | +32,5% | |
Résultat net | 127 151 | 148 137 | 125 463 | 134 019 | - | +16,5% | -15,3% | +6,8% | - | |
Free Cash Flow | 129 197 | 134 964 | 115 712 | 104 061 | 168 559 | +4,5% | -14,3% | -10,1% | +62,0% | |
Marge de FCF | 9% | 9% | 8% | 6% | 8% | +2,5% | -18,6% | -22,5% | +39,5% | |
ROIC | - | 8% | 6% | 8% | 10% | - | -26,7% | +32,8% | +32,1% | |
CROIC | - | 7% | 6% | 5% | 7% | - | -18,3% | -16,9% | +49,2% | |
Taux d’imposition | 24% | 20% | 21% | 21% | 14% | -17,5% | +4,5% | -2,3% | -31,7% | |
Capital investi | 1 967 593 | 2 021 140 | 2 163 721 | 2 363 339 | 2 551 155 | +2,7% | +7,1% | +9,2% | +7,9% | |
Actions en circul. (en M) | 542,1 | 542,3 | 542,4 | 542,6 | 542,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 465,3 | 512,6 | 441,3 | 579,3 | 718,6 | +10,2% | -13,9% | +31,3% | +24,0% | |
Bénéfices par action | 234,5 | 273,2 | 231,3 | 247,0 | - | +16,5% | -15,3% | +6,8% | - | |
Free Cash Flow par action | 238,3 | 248,9 | 213,3 | 191,8 | 310,6 | +4,4% | -14,3% | -10,1% | +61,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Otsuka Holdings Ltd
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Ratio de profitabilité d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 68% | 69% | 67% | 67% | 70% | +2,1% | -3,1% | +0,4% | +3,7% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 20% | 16% | 18% | 19% | +8,1% | -18,2% | +13,2% | +6,8% | |
Marge opérationnelle | 13% | 14% | 10% | 13% | 14% | +10,4% | -26,1% | +23,1% | +14,1% | |
Marge bénéficiaire | 9% | 10% | 8% | 8% | - | +14,3% | -19,6% | -7,9% | - | |
Marge de FCF | 9% | 9% | 8% | 6% | 8% | +2,5% | -18,6% | -22,5% | +39,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,7% | 4,6% | 4,5% | - | - | -19,0% | -1,7% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,2% | 6,5% | 6,3% | - | - | -20,7% | -2,6% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 6% | 8% | 10% | - | -26,7% | +32,8% | +32,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 6% | 5% | 7% | - | -18,3% | -16,9% | +49,2% |
Ratios de solvabilité d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | +5,6% | -7,0% | -3,2% | -9,7% | |
Liquidité générale | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | +7,6% | -7,0% | -1,4% | -10,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,8 | -1,2 | -1,1 | -1,0 | +16,9% | +38,6% | -3,8% | -14,6% | |
Dette sur actifs | 8% | 6% | 5% | 4% | 5% | -17,7% | -15,7% | -17,9% | +5,4% | |
Dette sur capitaux propres | 11% | 9% | 8% | 6% | 7% | -20,1% | -16,6% | -18,4% | +6,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 33,6 | 22,7 | 49,5 | 51,8 | 59,8 | -32,5% | +118,0% | +4,8% | +15,3% | |
∼ par l’EBIT | 23,5 | 16,2 | 31,9 | 36,4 | 44,8 | -31,2% | +97,0% | +14,0% | +23,1% | |
∼ par le flux opérationel | 25,7 | 19,0 | 47,3 | 34,9 | 43,4 | -26,0% | +148,9% | -26,1% | +24,3% | |
Coût de la dette | - | 6,6% | 3,0% | 4,2% | 4,4% | - | -54,5% | +38,6% | +5,9% |
Graphique des dividendes d’Otsuka Holdings Ltd
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Ratios de distribution d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 127 151 | 148 137 | 125 463 | 134 019 | - | +16,5% | -15,3% | +6,8% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 129 197 | 134 964 | 115 712 | 104 061 | 168 559 | +4,5% | -14,3% | -10,1% | +62,0% | |
Dividende payé | -55 560 | -55 695 | -55 984 | -55 561 | -55 653 | -200,2% | +0,5% | -0,8% | +0,2% | |
Distribution sur résultat net | 44% | 38% | 45% | 41% | - | -14,0% | +18,7% | -7,1% | - | |
Distribution sur FCF | 43% | 41% | 48% | 53% | 33% | -4,0% | +17,2% | +10,4% | -38,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otsuka Holdings Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 129 | 144 | 133 | 143 | 149 | +11,5% | -7,8% | +7,7% | +4,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 106 | 98 | 95 | 90 | 89 | -7,2% | -3,4% | -5,8% | -0,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 133 | 124 | 118 | 118 | - | -6,7% | -4,5% | +0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 110 | 104 | 115 | 120 | - | -5,2% | +10,0% | +4,8% | |
Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +0,1% | -1,9% | +5,5% | +7,2% | |
Frais généraux sur CP | 32% | 30% | 31% | 33% | 34% | -3,8% | +1,9% | +5,1% | +3,7% | |
Frais généraux sur CA | 40% | 40% | 42% | 42% | 40% | -1,0% | +5,1% | +0,3% | -4,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 1 | -0,25 | +0,25 | +0,25 | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | +5 | -3 | +2 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Otsuka Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | +5,4% | -7,8% | +2,1% | -6,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +5,6% | -1,6% | -4,7% | -3,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +10,5% | -27,5% | +29,8% | +22,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +0,1% | -1,9% | +5,5% | +7,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 14,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Otsuka Holdings Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otsuka Holdings
Dividendes par action détachés par Otsuka Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2014 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | 40,00 |
2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 396 240 | 1 422 826 | 1 498 276 | 1 737 998 | 2 018 568 | +1,9% | +5,3% | +16,0% | +16,1% | |
Charges d'exploitation | -770 503 | -771 470 | -850 776 | -982 432 | -1 115 159 | +0,1% | +10,3% | +15,5% | +13,5% | |
dont Coût des ventes | -451 297 | -439 749 | -495 030 | -569 501 | -611 219 | -2,6% | +12,6% | +15,0% | +7,3% | |
dont Frais généraux | -557 607 | -562 434 | -622 326 | -724 129 | -807 355 | +0,9% | +10,6% | +16,4% | +11,5% | |
Résultat opérationnel | 176 585 | 198 582 | 154 497 | 220 538 | 292 190 | +12,5% | -22,2% | +42,7% | +32,5% | |
Autres revenus/frais nets | -3 070 | -8 594 | 9 141 | -47 584 | -169 900 | +179,9% | -206,4% | -620,6% | +257,1% | |
Charge d'intérêt | -7 502 | -12 256 | -4 840 | -6 063 | -6 523 | +63,4% | -60,5% | +25,3% | +7,6% | |
Résultat avant impôts | 173 515 | 189 988 | 163 638 | 172 954 | 122 290 | +9,5% | -13,9% | +5,7% | -29,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -42 328 | -38 254 | -34 429 | -35 534 | -17 155 | -9,6% | -10,0% | +3,2% | -51,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 127 151 | 148 137 | 125 463 | 134 019 | - | +16,5% | -15,3% | +6,8% | - | |
EBITDA | 252 275 | 278 005 | 239 352 | 314 299 | 389 967 | +10,2% | -13,9% | +31,3% | +24,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 133 508 | 158 598 | 121 991 | 175 228 | 251 201 | +18,8% | -23,1% | +43,6% | +43,4% | |
Taux d’imposition | 24% | 20% | 21% | 21% | 14% | -17,5% | +4,5% | -2,3% | -31,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 575,4 | 2 623,6 | 2 762,4 | 3 203,4 | 3 719,6 | +1,9% | +5,3% | +16,0% | +16,1% | |
EBITDA par action | 465,3 | 512,6 | 441,3 | 579,3 | 718,6 | +10,2% | -13,9% | +31,3% | +24,0% | |
Bénéfices par action | 234,5 | 273,2 | 231,3 | 247,0 | - | +16,5% | -15,3% | +6,8% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 988 351 | 1 003 727 | 1 049 389 | 1 192 030 | 1 326 797 | +1,6% | +4,5% | +13,6% | +11,3% | |
dont Trésorerie | 334 040 | 356 851 | 410 684 | 471 634 | 513 341 | +6,8% | +15,1% | +14,8% | +8,8% | |
dont Placements à CT | 48 232 | 44 920 | 20 074 | 17 481 | 16 062 | -6,9% | -55,3% | -12,9% | -8,1% | |
dont Créances clients | 405 764 | 383 637 | 390 242 | 426 471 | 493 697 | -5,5% | +1,7% | +9,3% | +15,8% | |
dont Stock | 159 991 | 173 827 | 180 350 | 223 507 | 249 581 | +8,6% | +3,8% | +23,9% | +11,7% | |
Placements à long terme | 348 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 453 380 | 462 131 | 487 089 | 510 674 | - | +1,9% | +5,4% | +4,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 274 761 | 262 914 | 295 735 | 335 442 | 379 048 | -4,3% | +12,5% | +13,4% | +13,0% | |
Biens incorporels | 478 540 | 457 192 | 522 662 | 579 786 | 490 971 | -4,5% | +14,3% | +10,9% | -15,3% | |
Actifs totaux | 2 581 309 | 2 627 807 | 2 820 915 | 3 102 716 | 3 361 244 | +1,8% | +7,3% | +10,0% | +8,3% | |
Passifs courants | 440 891 | 416 213 | 467 910 | 539 193 | 667 233 | -5,6% | +12,4% | +15,2% | +23,7% | |
dont Créances fournisseurs | 166 801 | 164 950 | 170 103 | 198 356 | 206 369 | -1,1% | +3,1% | +16,6% | +4,0% | |
dont Dette à court terme | 64 829 | 44 201 | 49 973 | 44 157 | 88 272 | -31,8% | +13,1% | -11,6% | +99,9% | |
Dette à long terme | 136 493 | 124 564 | 102 754 | 93 775 | 69 200 | -8,7% | -17,5% | -8,7% | -26,2% | |
Passifs totaux | 785 870 | 744 375 | 775 726 | 840 169 | 924 922 | -5,3% | +4,2% | +8,3% | +10,1% | |
Action ordinaire | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 304 569 | 1 402 644 | 1 482 197 | 1 553 219 | 1 621 218 | +7,5% | +5,7% | +4,8% | +4,4% | |
Capitaux propres | 1 766 271 | 1 852 375 | 2 010 994 | 2 225 407 | 2 393 683 | +4,9% | +8,6% | +10,7% | +7,6% | |
Dette portant intérets | 201 322 | 168 765 | 152 727 | 137 932 | 157 472 | -16,2% | -9,5% | -9,7% | +14,2% | |
Dette nette | -180 950 | -233 006 | -278 031 | -351 183 | -371 931 | +28,8% | +19,3% | +26,3% | +5,9% | |
Fonds de roulement | 547 460 | 587 514 | 581 479 | 652 837 | 659 564 | +7,3% | -1,0% | +12,3% | +1,0% | |
Actions en circulation (en M) | 542,1 | 542,3 | 542,4 | 542,6 | 542,7 | +0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 173 515 | 189 988 | 163 638 | 172 954 | 121 616 | +9,5% | -13,9% | +5,7% | -29,7% | |
Dépréciation | 75 690 | 79 423 | 84 855 | 93 761 | 97 777 | +4,9% | +6,8% | +10,5% | +4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -20 378 | -31 878 | -18 517 | 26 082 | - | +56,4% | -41,9% | -240,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -24 440 | 16 680 | 13 322 | -22 481 | -31 802 | -168,2% | -20,1% | -268,8% | +41,5% | |
Ajust. des stocks | -2 850 | -19 245 | 6 505 | -21 700 | -16 560 | +575,3% | -133,8% | -433,6% | -23,7% | |
Autres flux opérationnels | 2 202 | -11 281 | 29 398 | 773 | - | -612,3% | -360,6% | -97,4% | - | |
Flux opérationnel | 192 634 | 232 839 | 228 864 | 211 848 | 283 232 | +20,9% | -1,7% | -7,4% | +33,7% | |
Dépenses d’investissement | 63 437 | 97 875 | 113 152 | 107 787 | 114 673 | +54,3% | +15,6% | -4,7% | +6,4% | |
Investissements | 13 367 | -2 716 | 22 082 | -81 575 | -95 919 | -120,3% | -913,0% | -469,4% | +17,6% | |
Flux d’investissement | -52 279 | -99 863 | -95 288 | -81 575 | - | +91,0% | -4,6% | -14,4% | - | |
Dividendes payés | 55 560 | -55 695 | -55 984 | -55 561 | -55 653 | -200,2% | +0,5% | -0,8% | +0,2% | |
Emprunts nets | -17 756 | -31 497 | -39 813 | -39 891 | - | +77,4% | +26,4% | +0,2% | - | |
Flux de financement | -89 267 | -104 932 | -95 844 | -95 474 | -60 168 | +17,5% | -8,7% | -0,4% | -37,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 49 018 | 22 811 | 53 833 | 60 950 | 41 707 | -53,5% | +136,0% | +13,2% | -31,6% | |
Free Cash Flow par action | 238,3 | 248,9 | 213,3 | 191,8 | 310,6 | +4,4% | -14,3% | -10,1% | +61,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 471 879 | 448 344 | 499 193 | 531 543 | 539 488 | -5,0% | +11,3% | +6,5% | +1,5% | |
Charges d'exploitation | -285 180 | -240 216 | -269 595 | -281 214 | -322 792 | -15,8% | +12,2% | +4,3% | +14,8% | |
dont Coût des ventes | -142 485 | -136 776 | -151 086 | -157 491 | -165 865 | -4,0% | +10,5% | +4,2% | +5,3% | |
dont Frais généraux | -200 791 | -175 558 | -196 725 | -204 446 | -230 625 | -12,6% | +12,1% | +3,9% | +12,8% | |
Résultat opérationnel | 35 475 | 76 779 | 53 911 | 71 959 | 50 831 | +116,4% | -29,8% | +33,5% | -29,4% | |
Autres revenus/frais nets | -8 520 | 2 463 | 5 679 | 2 415 | -124 624 | -128,9% | +130,6% | -57,5% | -5 260,4% | |
Charge d'intérêt | -2 037 | -1 421 | -1 189 | -1 598 | -2 530 | -30,2% | -16,3% | +34,4% | +58,3% | |
Résultat avant impôts | 26 955 | 79 242 | 59 590 | 74 374 | -73 793 | +194,0% | -24,8% | +24,8% | -199,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 481 | -16 579 | -17 195 | -14 119 | -30 739 | +376,3% | +3,7% | -17,9% | -317,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 989 | 61 430 | 41 163 | - | - | +167,2% | -33,0% | - | - | |
EBITDA | 59 999 | 99 593 | 112 773 | 128 397 | 78 335 | +66,0% | +13,2% | +13,9% | -39,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 30 894 | 60 715 | 38 355 | 58 298 | 41 181 | +96,5% | -36,8% | +52,0% | -29,4% | |
Taux d’imposition | 13% | 21% | 29% | 19% | - | +62,0% | +37,9% | -34,2% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 869,7 | 826,2 | 919,9 | 979,5 | 994,1 | -5,0% | +11,3% | +6,5% | +1,5% | |
EBITDA par action | 110,6 | 183,5 | 207,8 | 236,6 | 144,3 | +66,0% | +13,2% | +13,9% | -39,0% | |
Bénéfices par action | 42,4 | 113,2 | 75,9 | - | - | +167,2% | -33,0% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 192 030 | 1 190 503 | 1 274 460 | 1 353 542 | 1 326 797 | -0,1% | +7,1% | +6,2% | -2,0% | |
dont Trésorerie | 471 634 | 477 137 | 498 659 | 518 639 | 513 341 | +1,2% | +4,5% | +4,0% | -1,0% | |
dont Placements à CT | 17 481 | 28 738 | 21 101 | 17 624 | 16 062 | +64,4% | -26,6% | -16,5% | -8,9% | |
dont Créances clients | 426 471 | 390 050 | 442 288 | 502 931 | 493 697 | -8,5% | +13,4% | +13,7% | -1,8% | |
dont Stock | 223 507 | 238 903 | 250 919 | 251 145 | 249 581 | +6,9% | +5,0% | +0,1% | -0,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 510 674 | 509 789 | 534 582 | - | - | -0,2% | +4,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 335 442 | 338 178 | 353 248 | 363 196 | 379 048 | +0,8% | +4,5% | +2,8% | +4,4% | |
Biens incorporels | 579 786 | 577 217 | 588 069 | 579 053 | 490 971 | -0,4% | +1,9% | -1,5% | -15,2% | |
Actifs totaux | 3 102 716 | 3 132 041 | 3 308 775 | 3 417 971 | 3 361 244 | +0,9% | +5,6% | +3,3% | -1,7% | |
Passifs courants | 539 193 | 555 276 | 580 915 | 631 539 | 667 233 | +3,0% | +4,6% | +8,7% | +5,7% | |
dont Créances fournisseurs | 198 356 | 164 592 | 174 217 | 185 633 | 206 369 | -17,0% | +5,8% | +6,6% | +11,2% | |
dont Dette à court terme | 44 157 | 63 265 | 60 570 | 59 144 | 88 272 | +43,3% | -4,3% | -2,4% | +49,2% | |
Dette à long terme | 93 775 | 72 684 | 71 749 | 70 343 | 69 200 | -22,5% | -1,3% | -2,0% | -1,6% | |
Passifs totaux | 840 169 | 811 452 | 840 261 | 892 184 | 924 922 | -3,4% | +3,6% | +6,2% | +3,7% | |
Action ordinaire | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 81 690 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 553 219 | 1 587 375 | 1 628 417 | 1 660 788 | 1 621 218 | +2,2% | +2,6% | +2,0% | -2,4% | |
Capitaux propres | 2 225 407 | 2 281 415 | 2 427 091 | 2 483 046 | 2 393 683 | +2,5% | +6,4% | +2,3% | -3,6% | |
Dette portant intérets | 137 932 | 135 949 | 132 319 | 129 487 | 157 472 | -1,4% | -2,7% | -2,1% | +21,6% | |
Dette nette | -351 183 | -369 926 | -387 441 | -406 776 | -371 931 | +5,3% | +4,7% | +5,0% | -8,6% | |
Fonds de roulement | 652 837 | 635 227 | 693 545 | 722 003 | 659 564 | -2,7% | +9,2% | +4,1% | -8,6% | |
Actions en circulation (en M) | 542,6 | 542,6 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | +0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otsuka Holdings Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 26 955 | 79 242 | 59 591 | 74 375 | -40 097 | +194,0% | -24,8% | +24,8% | -153,9% | |
Dépréciation | 24 524 | 22 814 | 23 276 | 24 183 | 27 504 | -7,0% | +2,0% | +3,9% | +13,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 19 269 | -9 124 | -5 983 | - | - | -147,4% | -34,4% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -46 950 | 38 747 | -25 754 | -54 077 | 9 282 | -182,5% | -166,5% | +110,0% | -117,2% | |
Ajust. des stocks | -15 860 | -14 474 | -3 491 | 2 390 | -985 | -8,7% | -75,9% | -168,5% | -141,2% | |
Autres flux opérationnels | -6 753 | 1 352 | 1 352 | - | - | -120,0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 40 777 | 71 882 | 41 651 | 72 464 | 97 235 | +76,3% | -42,1% | +74,0% | +34,2% | |
Dépenses d’investissement | 22 291 | 21 974 | 24 130 | 23 020 | 45 549 | -1,4% | +9,8% | -4,6% | +97,9% | |
Investissements | -21 165 | -35 771 | -18 563 | -20 420 | -115 784 | +69,0% | -48,1% | +10,0% | +467,0% | |
Flux d’investissement | -81 575 | -35 771 | -54 334 | - | - | -56,1% | +51,9% | - | - | |
Dividendes payés | 87 | -27 308 | -1 142 | -27 200 | -3 | -31 488,5% | -95,8% | +2 281,8% | -100,0% | |
Emprunts nets | -11 348 | -7 372 | -5 904 | - | - | -35,0% | -19,9% | - | - | |
Flux de financement | -11 456 | -32 659 | -14 093 | -35 626 | 22 224 | +185,1% | -56,8% | +152,8% | -162,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -5 656 | 5 503 | 21 522 | 19 980 | -5 298 | -197,3% | +291,1% | -7,2% | -126,5% | |
Free Cash Flow par action | 34,1 | 92,0 | 32,3 | 91,1 | 95,2 | +169,9% | -64,9% | +182,2% | +4,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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