xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Terumo Corp.

Terumo Corp. (4543.TSE, JP3546800008)

Terumo Corporation engages in the manufacture and sale of medical products and equipment in Japan, Europe, China, the United States, Asia, and internationally. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, Medical Care Solutions Company, and Blood and Cell Technologies Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stents, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils, stents, and intrasaccular devices for treating cerebral aneurysm; embolization systems, aspiration catheters, and clot retrievers for treating ischemic stroke and others; oxygenators, cardio-pulmonary bypass systems, and others; and artificial vascular and stent grafts. The Medical Care Solutions Company segment provides syringes, infusion pumps, syringe pumps, infusion lines, I.…

Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terumo Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
742 486 000 98,1% 4,0% 61,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,6 27,5 - 3,4 20,6 4,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 8,7% 5,1% 11,4% 0,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 815,5 JPY 5 890,0 5 447,2 4 652,5 3 466,0 6 029,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Terumo Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +13,4% +22,1% +43,4% +62,1% +52,0% +44,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,9% +73,1% +117,8% +205,3% +193,4% +277,5% +436,0%

 

Équipe de direction de Terumo Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinjiro Sato President, CEO, Group Managing Executive Officer & Director 64 Naoki Muto Chief Accounting & Financial Officer and Group Executive Officer -
Itaru Sakaguchi Senior Executive Officer & COO - Fumihisa Hirose Group Managing Executive Officer, GM of Strategic Planning Department & CTO -
Shoji Hatano Group Senior Mng. Exe. Off. of Corporate Affairs Dept., Legal and Compliance Dept. & Director 65 Miho Mizuguchi Executive Officer, Chief Legal Officer and GM of CLO Office, Legal & Compliance Department -
Tomoko Adachi Chief Human Resources Officer & Group Executive Officer - James Rushworth Group Executive Officer & Chief Commercial Officer -
Hikaru Samejima Group Senior Managing Executive & Director 60 Kazunori Hirose Group Managing Executive Officer, Chief Manufacturing Officer & Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,8 12,8 10,2 2 23,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Terumo Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Terumo Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 599 481 628 897 613 842 703 303 820 209  +4,9% -2,4% +14,6% +16,6%
EBITDA 152 620 164 195 153 329 176 344 190 391  +7,6% -6,6% +15,0% +8,0%
Résultat opérationnel 106 637 110 611 98 386 115 960 117 332  +3,7% -11,1% +17,9% +1,2%
Résultat net 79 470 85 211 77 268 88 813 89 325  +7,2% -9,3% +14,9% +0,6%
Free Cash Flow 39 207 33 995 38 361 67 362 45 363  -13,3% +12,8% +75,6% -32,7%
Marge de FCF 7% 5% 6% 10% 6%  -17,3% +15,6% +53,3% -42,3%
ROIC - 9% 7% 8% 7%  - -17,4% +3,4% -8,4%
CROIC - 3% 4% 6% 4%  - +5,2% +57,9% -38,5%
Taux d’imposition 23% 20% 20% 22% 23%  -11,7% +1,7% +9,6% +2,9%
Capital investi 973 493 1 001 007 1 117 231 1 238 309 1 343 000  +2,8% +11,6% +10,8% +8,5%
Actions en circul. (en M) 758,1 757,0 756,8 756,7 750,9  -0,1% 0% 0% -0,8%
EBITDA par action 201,3 216,9 202,6 233,1 253,5  +7,7% -6,6% +15,0% +8,8%
Bénéfices par action 104,8 112,6 102,1 117,4 119,0  +7,4% -9,3% +15,0% +1,3%
Free Cash Flow par action 51,7 44,9 50,7 89,0 60,4  -13,2% +12,9% +75,6% -32,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 55% 53% 53% 51%  +0,4% -2,7% -1,3% -3,1%
Marge d’EBITDA 25% 26% 25% 25% 23%  +2,6% -4,3% +0,4% -7,4%
Marge opérationnelle 18% 18% 16% 16% 14%  -1,1% -8,9% +2,9% -13,2%
Marge bénéficiaire 13% 14% 13% 13% 11%  +2,2% -7,1% +0,3% -13,8%
Marge de FCF 7% 5% 6% 10% 6%  -17,3% +15,6% +53,3% -42,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 6,0% 6,3% 5,8%  - -17,4% +5,5% -7,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 9,6% 9,5% 8,4%  - -18,2% -0,9% -11,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 8% 7%  - -17,4% +3,4% -8,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 6% 4%  - +5,2% +57,9% -38,5%

 

Ratios de solvabilité de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,4 1,6 1,9 1,6  -19,9% +10,4% +22,9% -18,7%
Liquidité générale 2,8 2,2 2,5 3,1 2,8  -22,1% +14,0% +26,8% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,5 0,4 0,1 0,2  -51,3% -20,4% -69,4% +99,3%
Dette sur actifs 25% 20% 19% 15% 14%  -19,3% -2,8% -20,5% -5,6%
Dette sur capitaux propres 39% 33% 30% 22% 21%  -17,3% -6,7% -26,6% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 26,0 30,6 65,6 59,6 47,4  +17,7% +114,6% -9,2% -20,4%
   ∼ par l’EBIT 18,5 20,8 42,5 39,7 29,9  +12,7% +104,3% -6,7% -24,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,9 21,9 52,0 47,8 29,3  +37,4% +137,7% -8,1% -38,7%
Coût de la dette - 2,1% 0,9% 1,2% 1,8%  - -55,2% +32,0% +44,1%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 79 470 85 211 77 268 88 813 89 325  +7,2% -9,3% +14,9% +0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 207 33 995 38 361 67 362 45 363  -13,3% +12,8% +75,6% -32,7%
Dividende payé -19 555 -20 507 -21 155 -23 455 -27 900  +4,9% +3,2% +10,9% +19,0%
Distribution sur résultat net 25% 24% 27% 26% 31%  -2,2% +13,8% -3,5% +18,3%
Distribution sur FCF 50% 60% 55% 35% 62%  +20,9% -8,6% -36,9% +76,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 179 188 223 217 226  +5,1% +18,4% -2,7% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 77 77 71 68  -1,0% -0,8% -7,7% -3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 97 83 79  - -10,4% -13,7% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 158 203 205 216  - +28,7% +0,6% +5,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -5,3% -10,3% +5,0% +7,3%
Frais généraux sur CP 32% 31% 27% 25% 27%  -3,9% -14,4% -7,1% +8,9%
Frais généraux sur CA 38% 37% 37% 36% 37%  -1,0% -0,4% -4,2% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0,75  -1 +1 -0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 8 6  +4 = +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Terumo Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -12,2% +15,4% +11,7% -5,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -1,4% +0,9% +0,2% -5,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  -7,0% -18,3% +8,4% -5,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -5,3% -10,3% +5,0% +7,3%
 
Z_SCORE - - - - 12,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Terumo Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hoya Cor 41,1 0,6% 0,6 26,3 19 095,0 8,3 23,9
Japon Terumo Corp. 25,6 0,8% 0,5 27,5 2 815,5 4,8 20,6
Japon Olympus Corp. 15,6 1,7% 0,6 31,7 2 184,0 3,0 20,4
Japon Sysmex Cor 10,3 1,1% 0,5 27,9 8 222,0 3,7 14,9
Japon Asahi Intecc 4,5 1,2% 0,6 47,9 2 713,0 7,3 23,4
  Médiane 15,6 1,1% 0,6 27,7   4,8 20,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terumo Corp.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Terumo Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--21,00-----22,00---
2022--18,00-----19,00---
2021--14,00-----16,00---
2020--14,00-----14,00---
2019--13,50-----14,00---
2018--13,50-----13,50---
2017--11,00-----11,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--8,00-----9,50---
2014--7,25-----7,25---
2013--5,50-----7,25---
2012--5,50-----5,50---
2011--0,50-----4,25---
2010--4,00-----4,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--4,50-----4,00---
2007--4,00-----3,50---
2006--0,50-----3,00---
2005--3,00-----2,50---
2004--------2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 599 481 628 897 613 842 703 303 820 209  +4,9% -2,4% +14,6% +16,6%
Charges d'exploitation -219 860 -233 321 -228 237 -253 381 -300 036  +6,1% -2,2% +11,0% +18,4%
   dont Coût des ventes -272 984 -284 964 -287 219 -333 962 -402 839  +4,4% +0,8% +16,3% +20,6%
   dont Frais généraux -226 334 -235 144 -228 566 -250 891 -299 861  +3,9% -2,8% +9,8% +19,5%
Résultat opérationnel 106 637 110 611 98 386 115 960 117 332  +3,7% -11,1% +17,9% +1,2%
Autres revenus/frais nets -3 928 -3 382 -383 -2 164 -3 657  -13,9% -88,7% +465,0% +69,0%
Charge d'intérêt -5 876 -5 371 -2 337 -2 961 -4 016  -8,6% -56,5% +26,7% +35,6%
Résultat avant impôts 102 709 106 466 97 060 114 501 116 137  +3,7% -8,8% +18,0% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -23 422 -21 428 -19 859 -25 687 -26 811  -8,5% -7,3% +29,3% +4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 470 85 211 77 268 88 813 89 325  +7,2% -9,3% +14,9% +0,6%
 
EBITDA 152 620 164 195 153 329 176 344 190 391  +7,6% -6,6% +15,0% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 82 319 88 349 78 256 89 946 90 245  +7,3% -11,4% +14,9% +0,3%
Taux d’imposition 23% 20% 20% 22% 23%  -11,7% +1,7% +9,6% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 790,8 830,8 811,1 929,5 1 092,2  +5,1% -2,4% +14,6% +17,5%
EBITDA par action 201,3 216,9 202,6 233,1 253,5  +7,7% -6,6% +15,0% +8,8%
Bénéfices par action 104,8 112,6 102,1 117,4 119,0  +7,4% -9,3% +15,0% +1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 398 722 460 607 523 966 558 713 611 396  +15,5% +13,8% +6,6% +9,4%
   dont Trésorerie 122 982 166 898 200 770 205 251 187 322  +35,7% +20,3% +2,2% -8,7%
   dont Placements à CT 1 744 397 1 116 63 106  -77,2% +181,1% -94,4% +68,3%
   dont Créances clients 128 462 133 473 129 280 136 776 153 555  +3,9% -3,1% +5,8% +12,3%
   dont Stock 134 106 147 147 175 576 198 536 249 618  +9,7% +19,3% +13,1% +25,7%
Placements à long terme 26 570 - - - -  - - - -
Biens corporels 201 986 264 407 299 679 333 864 370 869  +30,9% +13,3% +11,4% +11,1%
Écart d'acquisitions 224 200 219 642 226 582 250 680 267 705  -2,0% +3,2% +10,6% +6,8%
Biens incorporels 244 685 241 864 245 252 264 121 270 505  -1,2% +1,4% +7,7% +2,4%
Actifs totaux 1 120 790 1 241 355 1 351 192 1 473 693 1 602 225  +10,8% +8,8% +9,1% +8,7%
 
Passifs courants 142 912 211 845 211 366 177 721 218 001  +48,2% -0,2% -15,9% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 81 476 88 044 83 528 81 545 97 736  +8,1% -5,1% -2,4% +19,9%
   dont Dette à court terme 50 324 50 324 42 072 1 121 11 223  0% -16,4% -97,3% +901,2%
Dette à long terme 225 135 195 870 218 497 224 875 220 714  -13,0% +11,6% +2,9% -1,9%
Passifs totaux 422 678 486 473 494 530 461 380 491 162  +15,1% +1,7% -6,7% +6,5%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 646 223 705 765 775 078 846 978 874 272  +9,2% +9,8% +9,3% +3,2%
Capitaux propres 698 034 754 813 856 662 1 012 313 1 111 063  +8,1% +13,5% +18,2% +9,8%
 
Dette portant intérets 275 459 246 194 260 569 225 996 231 937  -10,6% +5,8% -13,3% +2,6%
Dette nette 150 733 78 899 58 683 20 682 44 509  -47,7% -25,6% -64,8% +115,2%
Fonds de roulement 255 810 248 762 312 600 380 992 393 395  -2,8% +25,7% +21,9% +3,3%
Actions en circulation (en M) 758,1 757,0 756,8 756,7 750,9  -0,1% 0% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 102 709 106 466 97 060 114 501 116 137  +3,7% -8,8% +18,0% +1,4%
 
Dépréciation 44 035 52 358 53 932 58 882 70 238  +18,9% +3,0% +9,2% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets -29 459 -23 148 -20 384 2 778 -20 979  -21,4% -11,9% -113,6% -855,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 935 -7 318 6 417 -895 -8 480  +23,3% -187,7% -113,9% +847,5%
Ajust. des stocks -20 144 -17 284 -21 985 -8 166 -39 256  -14,2% +27,2% -62,9% +380,7%
Autres flux opérationnels -4 317 2 963 7 259 6 632 -10 598  -168,6% +145,0% -8,6% -259,8%
Flux opérationnel 93 571 117 479 121 485 141 467 117 536  +25,6% +3,4% +16,4% -16,9%
 
Dépenses d’investissement 54 364 83 484 83 124 74 105 72 173  +53,6% -0,4% -10,9% -2,6%
Investissements -2 032 -351 954 -1 521 -59 121  -82,7% -371,8% -259,4% +3 787,0%
Flux d’investissement -74 792 -84 714 -85 317 -78 454 -59 121  +13,3% +0,7% -8,0% -24,6%
 
Dividendes payés 19 555 20 507 21 155 23 455 27 900  +4,9% +3,2% +10,9% +19,0%
Emprunts nets -47 764 40 000 20 000 -47 420 -1 242  -183,7% -50,0% -337,1% -97,4%
Flux de financement -67 540 14 010 -7 436 -70 879 -86 559  -120,7% -153,1% +853,2% +22,1%
 
Variation nette de la trésorerie -44 850 43 916 33 872 4 481 -17 929  -197,9% -22,9% -86,8% -500,1%
 
Free Cash Flow par action 51,7 44,9 50,7 89,0 60,4  -13,2% +12,9% +75,6% -32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 214 676 202 216 215 252 228 621 239 077  -5,8% +6,4% +6,2% +4,6%
Charges d'exploitation -73 817 -75 204 -80 154 -81 607 -87 558  +1,9% +6,6% +1,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -103 322 -103 193 -105 453 -110 165 -112 492  -0,1% +2,2% +4,5% +2,1%
   dont Frais généraux -77 365 -75 725 -80 492 -82 761 -88 054  -2,1% +6,3% +2,8% +6,4%
Résultat opérationnel 37 537 23 818 29 644 36 848 39 026  -36,5% +24,5% +24,3% +5,9%
Autres revenus/frais nets -62 219 158 -225 289  -453,2% -27,9% -242,4% -228,4%
Charge d'intérêt -1 487 -550 -444 -1 051 -799  -63,0% -19,3% +136,7% -24,0%
Résultat avant impôts 37 475 24 037 29 804 36 623 39 315  -35,9% +24,0% +22,9% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -7 616 -4 891 -7 254 -9 081 -9 510  -35,8% +48,3% +25,2% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 859 19 145 22 549 - -  -35,9% +17,8% - -
 
EBITDA 57 050 42 380 48 207 56 503 59 471  -25,7% +13,7% +17,2% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 908 18 972 22 429 27 711 29 586  -36,6% +18,2% +23,6% +6,8%
Taux d’imposition 20% 20% 24% 25% 24%  +0,1% +19,6% +1,9% -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 287,3 271,4 289,0 306,9 321,2  -5,5% +6,5% +6,2% +4,7%
EBITDA par action 76,3 56,9 64,7 75,8 79,9  -25,5% +13,8% +17,2% +5,4%
Bénéfices par action 40,0 25,7 30,3 - -  -35,7% +17,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 574 791 611 396 633 681 684 236 669 012  +6,4% +3,6% +8,0% -2,2%
   dont Trésorerie 162 388 187 322 160 052 187 313 163 633  +15,4% -14,6% +17,0% -12,6%
   dont Placements à CT 240 106 19 106 24 061 17 750  -55,8% +17 924,5% +25,9% -26,2%
   dont Créances clients 156 599 153 555 160 578 170 733 181 825  -1,9% +4,6% +6,3% +6,5%
   dont Stock 237 071 249 618 272 501 279 991 272 500  +5,3% +9,2% +2,7% -2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 356 716 370 869 389 177 - -  +4,0% +4,9% - -
Écart d'acquisitions - 267 705 - - -  - - - -
Biens incorporels 536 502 270 505 576 720 - -  -49,6% +113,2% - -
Actifs totaux 1 543 470 1 602 225 1 670 798 1 748 396 1 691 667  +3,8% +4,3% +4,6% -3,2%
 
Passifs courants 195 695 218 001 339 368 359 606 351 242  +11,4% +55,7% +6,0% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 83 787 97 736 85 511 86 315 87 301  +16,6% -12,5% +0,9% +1,1%
   dont Dette à court terme 11 214 11 223 153 854 156 399 151 245  +0,1% +1 270,9% +1,7% -3,3%
Dette à long terme 220 492 220 714 74 972 74 974 74 976  +0,1% -66,0% +0% +0%
Passifs totaux 469 759 491 162 468 138 487 400 475 656  +4,6% -4,7% +4,1% -2,4%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 891 992 874 272 881 113 908 810 922 094  -2,0% +0,8% +3,1% +1,5%
Capitaux propres 1 073 711 1 111 063 1 202 660 1 260 996 1 216 011  +3,5% +8,2% +4,9% -3,6%
 
Dette portant intérets 231 706 231 937 228 826 231 373 226 221  +0,1% -1,3% +1,1% -2,2%
Dette nette 69 078 44 509 49 668 19 999 44 838  -35,6% +11,6% -59,7% +124,2%
Fonds de roulement 379 096 393 395 294 313 324 630 317 770  +3,8% -25,2% +10,3% -2,1%
Actions en circulation (en M) 747,2 745,0 744,9 745,0 744,2  -0,3% 0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 37 476 24 037 29 804 36 624 39 315  -35,9% +24,0% +22,9% +7,3%
 
Dépréciation 18 088 17 793 17 959 18 829 19 357  -1,6% +0,9% +4,8% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets -11 010 -2 591 -17 246 - -  -76,5% +565,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -15 880 4 935 1 315 -8 481 -11 458  -131,1% -73,4% -744,9% +35,1%
Ajust. des stocks -16 290 -9 638 -5 161 -1 778 -2 525  -40,8% -46,5% -65,5% +42,0%
Autres flux opérationnels -1 226 -429 -8 882 - -  -65,0% +1 970,4% - -
Flux opérationnel 14 520 42 670 11 431 42 148 37 621  +193,9% -73,2% +268,7% -10,7%
 
Dépenses d’investissement 18 082 19 520 19 114 18 737 16 009  +8,0% -2,1% -2,0% -14,6%
Investissements -10 292 -17 216 -19 314 -16 791 -16 960  +67,3% +12,2% -13,1% +1,0%
Flux d’investissement -41 905 -59 121 -19 314 - -  +41,1% -67,3% - -
 
Dividendes payés 14 271 36 15 422 208 -16 341  -99,7% +42 738,9% -98,7% -7 956,3%
Emprunts nets -324 -304 -10 315 - -  -6,2% +3 293,1% - -
Flux de financement -46 508 -2 109 -27 524 -2 468 -38 720  -95,5% +1 205,1% -91,0% +1 468,9%
 
Variation nette de la trésorerie -50 162 24 934 -27 270 27 261 -23 680  -149,7% -209,4% -200,0% -186,9%
 
Free Cash Flow par action -4,8 31,1 -10,3 31,4 29,0  -751,9% -133,2% -404,7% -7,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.