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Dentsu Inc.

Dentsu (4324.TSE, JP3551520004)

Dentsu Group Inc. operates in the advertising business in Japan and internationally. It offers advertising services, including newspapers, magazines, radio, television, internet, sales promotions, movies, out-of-home, public transportation, and other services. The company also provides event marketing, creative, marketing, public relation, contents, and other services; and sells software and develops systems, as well as offers outsourcing/operation/maintenance services. In addition, it rents office buildings; and buys and sells real estate properties, as well as offers building maintenance and fiduciary services. Dentsu Group Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Tokyo, Japan, 105-7050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dentsu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dentsu Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
264 423 000 81,4% 22,3% 47,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,0 11,0 - 1,3 3,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% -1% -0,6% 2,2% 3,0% -57,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 212,0 JPY 4 341,3 4 071,8 4 233,9 3 457,3 4 801,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dentsu Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dentsu Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +5,1% +15,8% -3,2% -4,6% -9,6% +28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,9% +4,1% +6,6% -17,4% -11,1% -1,0% +34,1%

 

Équipe de direction de Dentsu Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick Priday Executive Officer, Global CFO & Director 50 Hiroshi Igarashi President, CEO, Representative Executive Officer & Representative Director 64
Giulio Malegori Group Global COO, Executive VP & Chief Global Client Officer - Shirli Zelcer Chief Data and Technology Officer -
Dominic Shine Chief Information Officer - Kate Stewart Head of Investor Relations -
Alison Zoellner General Counsel - Jeremy Miller Chief Communications Officer -
Miho Tanimoto Chief Human Resources Officer - Takaki Hibino Executive Officer 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dentsu Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,0 12,9 13,8 4 23,8
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dentsu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dentsu Inc.

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Fondamentaux de Dentsu Inc. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 047 881 939 243 1 085 592 1 243 883 1 304 552  -10,4% +15,6% +14,6% +4,9%
EBITDA 187 297 189 009 225 823 268 595 204 809  +0,9% +19,5% +18,9% -23,7%
Résultat opérationnel 97 330 103 041 150 947 194 425 126 090  +5,9% +46,5% +28,8% -35,1%
Résultat net -80 893 -159 596 108 389 59 847 -  +97,3% -167,9% -44,8% -
Free Cash Flow 47 713 66 839 118 679 62 370 46 375  +40,1% +77,6% -47,4% -25,6%
Marge de FCF 5% 7% 11% 5% 4%  +56,3% +53,6% -54,1% -29,1%
ROIC - 4% 6% 9% 7%  - +55,7% +49,2% -19,8%
CROIC - 5% 9% 4% 4%  - +88,8% -48,8% -8,0%
Taux d’imposition - - 45% 35% -  - - -23,0% -
Capital investi 1 598 903 1 341 677 1 424 223 1 412 696 880 864  -16,1% +6,2% -0,8% -37,6%
Actions en circul. (en M) 281,0 279,4 280,0 269,6 264,4  -0,6% +0,2% -3,7% -1,9%
EBITDA par action 666,6 676,5 806,6 996,2 774,6  +1,5% +19,2% +23,5% -22,2%
Bénéfices par action -287,9 -571,2 387,1 222,0 -  +98,4% -167,8% -42,7% -
Free Cash Flow par action 169,8 239,2 423,9 231,3 175,4  +40,9% +77,2% -45,4% -24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dentsu Inc.

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Ratio de profitabilité de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 90% 89% 90% 90% 88%  -0,8% +1,2% -0,2% -2,3%
Marge d’EBITDA 18% 20% 21% 22% 16%  +12,6% +3,4% +3,8% -27,3%
Marge opérationnelle 9% 11% 14% 16% 10%  +18,1% +26,7% +12,4% -38,2%
Marge bénéficiaire -8% -17% 10% 5% -  +120,1% -158,8% -51,8% -
Marge de FCF 5% 7% 11% 5% 4%  +56,3% +53,6% -54,1% -29,1%
Rentabilité économique (ROA) - -4,4% 3,1% 1,6% -  - -168,6% -47,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,4% 13,5% 6,9% -  - -173,4% -48,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 9% 7%  - +55,7% +49,2% -19,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 9% 4% 4%  - +88,8% -48,8% -8,0%

 

Ratios de solvabilité de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  +4,6% +9,6% -2,2% -9,4%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1  +5,2% +8,6% -3,3% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,2 -0,7 -0,3 -1,7  -78,6% -426,8% -53,8% +411,9%
Dette sur actifs 16% 17% 16% 14% 1%  +5,2% -10,0% -8,6% -92,4%
Dette sur capitaux propres 64% 77% 69% 60% 5%  +20,7% -11,3% -11,8% -92,3%
Couverture par l’EBITDA 3,8 9,3 5,6 6,7 5,4  +143,3% -39,8% +19,8% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 5,1 3,8 4,9 3,3  +155,3% -26,1% +29,7% -31,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 4,4 3,5 2,0 2,0  +166,3% -20,2% -41,7% -2,2%
Coût de la dette - 3,4% 6,9% 7,2% 13,3%  - +105,9% +3,9% +85,0%

 

Graphique des dividendes de Dentsu Inc.

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Ratios de distribution de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -80 893 -159 596 108 389 59 847 -  +97,3% -167,9% -44,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 713 66 839 118 679 62 370 46 375  +40,1% +77,6% -47,4% -25,6%
Dividende payé -26 075 -26 508 -20 888 -37 035 -43 229  +1,7% -21,2% +77,3% -216,7%
Distribution sur résultat net -32% -17% 19% 62% -  -48,5% -216,0% +221,1% -
Distribution sur FCF 55% 40% 18% 59% 93%  -27,4% -55,6% +237,4% +57,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dentsu Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 84 69 11 15  +18,2% -17,2% -84,7% +38,4%
Délai paiement clients (DSO) 496 503 509 480 441  +1,3% +1,2% -5,6% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 253 5 053 5 091 3 432  - +18,8% +0,7% -32,6%
Conversion de l’encaisse - -3 667 -4 475 -4 600 -2 976  - +22,1% +2,8% -35,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +0,6% +5,0% +13,9% +8,0%
Frais généraux sur CP 86% 98% 99% 108% 119%  +14,2% +0,9% +9,4% +10,5%
Frais généraux sur CA 80% 79% 77% 76% 77%  -1,1% -2,6% -0,5% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 6 5  +3 +3 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dentsu Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +149,9% +103,5% -19,7% -31,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +3,0% +2,4% -8,7% -5,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +18,9% +33,1% +28,1% -33,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +0,6% +5,0% +13,9% +8,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dentsu Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Dentsu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Dentsu 6,8 3,3% 0,9 11,0 4 212,0 0,6 3,7
Japon CyberAgent 3,5 2,7% 0,4 59,9 1 103,5 0,6 11,4
Japon Hakuhodo DY Holdings 3,1 2,3% 1,1 10,5 1 385,0 0,5 7,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dentsu

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Dividendes par action détachés par Dentsu Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----78,50-----61,00
2022-----70,25-----85,00
2021-----50,50-----67,00
2020-----47,50-----23,75
2019-----47,50-----47,50
2018-----45,00-----45,00
2017-----45,00-----45,00
2016-----40,00-----45,00
2015--35,00-----35,00--40,00
2014--17,00-----20,00---
2013--16,00-----16,00---
2012--16,00-----16,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--14,50-----14,50---
2009--15,00-----12,50---
2008--17,50-----20,00---
2007--15,00-----17,50---
2006--15,00-----15,00---
2005--10,00-----10,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 047 881 939 243 1 085 592 1 243 883 1 304 552  -10,4% +15,6% +14,6% +4,9%
Charges d'exploitation -849 390 -752 551 -832 827 -946 297 -1 018 730  -11,4% +10,7% +13,6% +7,7%
   dont Coût des ventes -108 496 -104 201 -109 014 -126 881 -159 732  -4,0% +4,6% +16,4% +25,9%
   dont Frais généraux -835 195 -740 383 -833 914 -950 768 -1 004 121  -11,4% +12,6% +14,0% +5,6%
Résultat opérationnel 97 330 103 041 150 947 194 425 126 090  +5,9% +46,5% +28,8% -35,1%
Autres revenus/frais nets -140 099 -244 174 57 886 -93 517 -96 641  +74,3% -123,7% -261,6% +3,3%
Charge d'intérêt -48 922 -20 290 -40 240 -39 947 -38 009  -58,5% +98,3% -0,7% -4,9%
Résultat avant impôts -42 769 -141 133 208 833 100 908 29 449  +230,0% -248,0% -51,7% -70,8%
Impôts sur les bénéfices -30 136 -11 162 -93 979 -34 982 -38 572  -63,0% +742,0% -62,8% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-80 893 -159 596 108 389 59 847 -  +97,3% -167,9% -44,8% -
 
EBITDA 187 297 189 009 225 823 268 595 204 809  +0,9% +19,5% +18,9% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 131 56 671 83 018 127 023 82 378  -16,8% +46,5% +53,0% -35,1%
Taux d’imposition - - 45% 35% -  - - -23,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 3 729,7 3 361,5 3 877,5 4 613,3 4 934,0  -9,9% +15,3% +19,0% +7,0%
EBITDA par action 666,6 676,5 806,6 996,2 774,6  +1,5% +19,2% +23,5% -22,2%
Bénéfices par action -287,9 -571,2 387,1 222,0 -  +98,4% -167,8% -42,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 933 691 1 924 816 2 343 115 2 317 496 2 139 557  -0,5% +21,7% -1,1% -7,7%
   dont Trésorerie 414 055 530 692 723 541 603 740 390 678  +28,2% +36,3% -16,6% -35,3%
   dont Placements à CT 15 859 12 162 19 455 18 731 -  -23,3% +60,0% -3,7% -
   dont Créances clients 1 424 792 1 293 370 1 513 079 1 636 126 1 576 483  -9,2% +17,0% +8,1% -3,6%
   dont Stock 21 007 23 848 20 661 3 670 6 396  +13,5% -13,4% -82,2% +74,3%
Placements à long terme 522 959 - - - -  - - - -
Biens corporels 315 116 280 196 173 681 168 859 -  -11,1% -38,0% -2,8% -
Écart d'acquisitions 754 796 593 369 670 749 749 755 831 121  -21,4% +13,0% +11,8% +10,9%
Biens incorporels 245 517 207 182 187 999 212 345 -  -15,6% -9,3% +13,0% -
Actifs totaux 3 795 729 3 380 412 3 720 536 3 741 427 3 634 401  -10,9% +10,1% +0,6% -2,9%
 
Passifs courants 1 859 224 1 759 071 1 971 873 2 017 696 1 939 910  -5,4% +12,1% +2,3% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 1 390 778 1 247 172 1 465 110 1 532 591 1 527 612  -10,3% +17,5% +4,6% -0,3%
   dont Dette à court terme 184 816 72 533 93 067 95 790 39 213  -60,8% +28,3% +2,9% -59,1%
Dette à long terme 439 110 512 274 486 122 436 639 -  +16,7% -5,1% -10,2% -
Passifs totaux 2 743 196 2 560 059 2 811 062 2 786 100 2 721 642  -6,7% +9,8% -0,9% -2,3%
 
Action ordinaire 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 653 818 599 466 675 739 620 418 568 753  -8,3% +12,7% -8,2% -8,3%
Capitaux propres 974 977 756 870 845 034 880 267 841 651  -22,4% +11,6% +4,2% -4,4%
 
Dette portant intérets 623 926 584 807 579 189 532 429 39 213  -6,3% -1,0% -8,1% -92,6%
Dette nette 194 012 41 953 -163 807 -90 042 -351 465  -78,4% -490,5% -45,0% +290,3%
Fonds de roulement 74 467 165 745 371 242 299 800 199 647  +122,6% +124,0% -19,2% -33,4%
Actions en circulation (en M) 281,0 279,4 280,0 269,6 264,4  -0,6% +0,2% -3,7% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -42 769 -141 133 208 833 100 908 -10 713  +230,0% -248,0% -51,7% -110,6%
 
Dépréciation 89 967 85 968 74 876 74 170 78 719  -4,4% -12,9% -0,9% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 649 110 130 -220 397 -108 753 -  +16 869,2% -300,1% -50,7% -
Ajust. comptes débiteurs -57 844 135 807 -129 293 17 533 70 241  -334,8% -195,2% -113,6% +300,6%
Ajust. des stocks 8 418 -2 815 -779 16 975 -2 188  -133,4% -72,3% -2 279,1% -112,9%
Autres flux opérationnels 34 162 43 466 65 103 -2 532 -  +27,2% +49,8% -103,9% -
Flux opérationnel 79 957 88 313 139 715 80 896 75 267  +10,5% +58,2% -42,1% -7,0%
 
Dépenses d’investissement 32 244 21 474 21 036 18 526 28 892  -33,4% -2,0% -11,9% +56,0%
Investissements 3 413 184 163 -1 867 -24 346 -  +5 295,9% -101,0% +1 204,0% -
Flux d’investissement -76 051 137 013 262 226 -24 346 -  -280,2% +91,4% -109,3% -
 
Dividendes payés 26 075 26 508 20 888 37 035 -43 229  +1,7% -21,2% +77,3% -216,7%
Emprunts nets 80 514 -15 318 -37 704 -61 013 -  -119,0% +146,1% +61,8% -
Flux de financement -7 803 -96 622 -232 189 -188 192 -140 537  +1 138,3% +140,3% -18,9% -25,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 613 116 637 192 849 -119 801 -213 062  -4 563,7% +65,3% -162,1% +77,8%
 
Free Cash Flow par action 169,8 239,2 423,9 231,3 175,4  +40,9% +77,2% -45,4% -24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 358 769 305 246 297 520 331 528 369 695  -14,9% -2,5% +11,4% +11,5%
Charges d'exploitation -258 080 -240 011 -248 759 -252 044 -275 050  -7,0% +3,6% +1,3% +9,1%
   dont Coût des ventes -36 124 -35 584 -35 821 -50 206 -38 120  -1,5% +0,7% +40,2% -24,1%
   dont Frais généraux -260 441 -241 369 -247 986 -254 324 -  -7,3% +2,7% +2,6% -
Résultat opérationnel 67 349 25 778 -4 318 26 900 56 525  -61,7% -116,8% -723,0% +110,1%
Autres revenus/frais nets -55 868 -2 646 5 070 -4 836 -69 182  -95,3% -291,6% -195,4% +1 330,6%
Charge d'intérêt -11 174 -8 678 -9 422 -8 096 -15 938  -22,3% +8,6% -14,1% +96,9%
Résultat avant impôts 11 481 23 132 752 22 064 -12 657  +101,5% -96,7% +2 834,0% -157,4%
Impôts sur les bénéfices -8 880 -8 740 -3 732 -13 403 -20 162  -1,6% -142,7% -459,1% +50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 432 11 878 3 442 - -  +729,5% -71,0% - -
 
EBITDA 85 859 53 114 47 525 53 255 77 044  -38,1% -10,5% +12,1% +44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 902 16 038 -2 687 18 830 39 568  -61,7% -116,8% -800,9% +110,1%
Taux d’imposition - 38% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 330,6 1 147,4 1 120,6 1 252,0 1 398,3  -13,8% -2,3% +11,7% +11,7%
EBITDA par action 318,4 199,7 179,0 201,1 291,4  -37,3% -10,4% +12,4% +44,9%
Bénéfices par action 5,3 44,7 13,0 - -  +740,7% -71,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 317 496 2 078 729 2 007 988 1 985 141 2 139 557  -10,3% -3,4% -1,1% +7,8%
   dont Trésorerie 603 740 428 826 430 686 300 843 390 678  -29,0% +0,4% -30,1% +29,9%
   dont Placements à CT 18 731 19 957 27 341 36 913 -  +6,5% +37,0% +35,0% -
   dont Créances clients 1 636 126 1 561 696 1 473 401 1 569 819 1 576 483  -4,5% -5,7% +6,5% +0,4%
   dont Stock 3 670 4 164 6 989 6 948 6 396  +13,5% +67,8% -0,6% -7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 168 859 170 063 178 782 - -  +0,7% +5,1% - -
Écart d'acquisitions 749 755 772 190 883 014 902 526 831 121  +3,0% +14,4% +2,2% -7,9%
Biens incorporels 212 345 212 722 269 337 261 444 -  +0,2% +26,6% -2,9% -
Actifs totaux 3 741 427 3 527 080 3 611 777 3 594 487 3 634 401  -5,7% +2,4% -0,5% +1,1%
 
Passifs courants 2 017 696 1 946 951 2 045 844 1 975 883 1 939 910  -3,5% +5,1% -3,4% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 1 532 591 1 348 606 1 423 311 1 349 687 1 527 612  -12,0% +5,5% -5,2% +13,2%
   dont Dette à court terme 95 790 238 144 231 936 260 915 39 213  +148,6% -2,6% +12,5% -85,0%
Dette à long terme 436 639 294 015 235 515 305 918 -  -32,7% -19,9% +29,9% -
Passifs totaux 2 786 100 2 577 022 2 614 135 2 617 528 2 721 642  -7,5% +1,4% +0,1% +4,0%
 
Action ordinaire 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 620 418 607 680 612 776 598 991 568 753  -2,1% +0,8% -2,2% -5,0%
Capitaux propres 880 267 874 587 919 886 900 340 841 651  -0,6% +5,2% -2,1% -6,5%
 
Dette portant intérets 532 429 532 159 467 451 566 833 39 213  -0,1% -12,2% +21,3% -93,1%
Dette nette -90 042 83 376 9 424 229 077 -351 465  -192,6% -88,7% +2 330,8% -253,4%
Fonds de roulement 299 800 131 778 -37 856 9 258 199 647  -56,0% -128,7% -124,5% +2 056,5%
Actions en circulation (en M) 269,6 266,0 265,5 264,8 264,4  -1,3% -0,2% -0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dentsu Inc. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 481 23 132 752 22 065 -32 705  +101,5% -96,7% +2 834,2% -248,2%
 
Dépréciation 18 510 17 250 20 092 20 858 20 519  -6,8% +16,5% +3,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 993 32 285 32 285 - -  +115,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -121 770 168 673 168 673 -73 766 -126 725  -238,5% 0% -143,7% +71,8%
Ajust. des stocks 6 558 -440 -2 328 487 93  -106,7% +429,1% -120,9% -80,9%
Autres flux opérationnels 60 679 -17 206 -17 206 - -  -128,4% 0% - -
Flux opérationnel 219 280 -128 759 175 808 -149 194 177 412  -158,7% -236,5% -184,9% -218,9%
 
Dépenses d’investissement 18 526 3 082 11 635 7 185 6 990  -83,4% +277,5% -38,2% -2,7%
Investissements -10 752 -8 093 -87 679 -43 180 -  -24,7% +983,4% -50,8% -
Flux d’investissement -24 346 -8 093 -87 679 - -  -66,8% +983,4% - -
 
Dividendes payés 37 035 22 471 0 20 758 -  -39,3% - - -
Emprunts nets -62 835 -85 472 -85 472 - -  +36,0% 0% - -
Flux de financement -72 400 -37 968 -92 986 51 717 -66 254  -47,6% +144,9% -155,6% -228,1%
 
Variation nette de la trésorerie 129 526 -174 914 1 860 -129 843 89 835  -235,0% -101,1% -7 080,8% -169,2%
 
Free Cash Flow par action 744,6 -495,6 618,3 -590,6 644,6  -166,6% -224,8% -195,5% -209,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.