Nomura Research Institute (4307.TSE, JP3762800005)
Nomura Research Institute, Ltd. provides consulting, financial information technology (IT) solution, industrial IT solution, and IT platform services in Japan and internationally. Its Consulting segment offers management, operational, and system consulting services for enterprises and government agencies. This segment also offers research, future projections, and recommendations to society, economics, business, technology, etc. The company's Financial IT Solutions segment provides system consulting, development, and management solutions, as well as shared online and BPO services for the financial institutions, including the securities, insurance, banking, asset management, and other financial sectors. Its Industrial IT Solutions segment offers system consulting, development, and management solutions, as well as shared online services primarily for the distribution, manufacturing, service, and public sectors. The company's IT Platform Services segment engages in …
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- Big-Cap : 2 246 850 MJPY (13 706 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,4
IH Score : 8,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Otemachi Financial City Grand Cube, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nomura Research Institute
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nomura Research Institute Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 673 000 | 71,0% | 26,9% | 46,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,8 | 22,5 | - | 6,3 | 14,1 | 3,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 17% | 11% | 21,4% | 8,5% | 6,2% | 25,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 927,0 JPY | 4 684,7 | 4 177,7 | 4 100,8 | 3 215,0 | 4 586,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nomura Research Institute Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nomura Research Institute Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,7% | -3,3% | -9,6% | +4,3% | +20,7% | -2,2% | +21,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +58,5% | +140,6% | +147,5% | +218,7% | +256,6% | +254,5% | +438,4% |
Équipe de direction de Nomura Research Institute Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shingo Konomoto | Chairman, President & CEO | 64 | Shuji Tateno | Senior Executive MD & Director | 60 |
| Hidenori Anzai | Senior Executive MD, Head of Corporate Headquarters & Representative Director | 60 | Ken Ebato | Senior Executive VP, Head of Financial IT Solutions & Representative Director | 61 |
| Yoshihiko Sunaga | Senior Corporate MD & Head of Finance | - | Kuniaki Fujioka | Investor Relations Department Executive | - |
| Takuhito Sakata | Audit & Supervisory Board Member | 63 | Fumihiko Sagano | Senior Executive Managing Director | - |
| Hiroshi Masutani | Senior Executive Managing Director | - | Minoru Yokote | Senior Corporate Managing Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nomura Research Institute Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,7 | 11,5 | 8,4 | - | 21,1 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nomura Research Institute dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nomura Research Institute Ltd
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Fondamentaux de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 501 243 | 528 873 | 550 337 | 611 634 | 692 165 | +5,5% | +4,1% | +11,1% | +13,2% | |
| EBITDA | 103 246 | 115 196 | 123 500 | 150 130 | 159 142 | +11,6% | +7,2% | +21,6% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 71 442 | 83 178 | 80 748 | 106 218 | 111 832 | +16,4% | -2,9% | +31,5% | +5,3% | |
| Résultat net | 50 931 | 69 276 | 52 867 | 71 445 | 76 307 | +36,0% | -23,7% | +35,1% | +6,8% | |
| Free Cash Flow | 30 849 | 75 386 | 55 565 | 55 160 | 64 198 | +144,4% | -26,3% | -0,7% | +16,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 14% | 10% | 9% | 9% | +131,6% | -29,2% | -10,7% | +2,8% | |
| ROIC | - | 14% | 14% | 14% | 13% | - | +6,1% | -0,6% | -5,7% | |
| CROIC | - | 18% | 13% | 11% | 11% | - | -25,4% | -19,1% | +1,4% | |
| Taux d’imposition | 33% | 32% | 26% | 31% | 29% | -4,1% | -17,4% | +20,7% | -6,1% | |
| Capital investi | 470 649 | 370 866 | 460 340 | 559 826 | 611 330 | -21,2% | +24,1% | +21,6% | +9,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 708,0 | 635,2 | 599,9 | 593,7 | 592,1 | -10,3% | -5,5% | -1,0% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 145,8 | 181,4 | 205,9 | 252,9 | 268,8 | +24,4% | +13,5% | +22,8% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | 71,9 | 109,1 | 88,1 | 120,3 | 128,9 | +51,6% | -19,2% | +36,6% | +7,1% | |
| Free Cash Flow par action | 43,6 | 118,7 | 92,6 | 92,9 | 108,4 | +172,4% | -22,0% | +0,3% | +16,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nomura Research Institute Ltd
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Ratio de profitabilité de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | +4,1% | -1,3% | +4,6% | -1,9% | |
| Marge d’EBITDA | 21% | 22% | 22% | 25% | 23% | +5,7% | +3,0% | +9,4% | -6,3% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 16% | 15% | 17% | 16% | +10,3% | -6,7% | +18,4% | -7,0% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 13% | 10% | 12% | 11% | +28,9% | -26,7% | +21,6% | -5,6% | |
| Marge de FCF | 6% | 14% | 10% | 9% | 9% | +131,6% | -29,2% | -10,7% | +2,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 12,2% | 8,9% | 9,9% | 9,4% | - | -26,5% | +10,7% | -5,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,4% | 17,7% | 21,3% | 20,7% | - | -13,3% | +20,5% | -3,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 14% | 14% | 13% | - | +6,1% | -0,6% | -5,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | 13% | 11% | 11% | - | -25,4% | -19,1% | +1,4% |
Ratios de solvabilité de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | -24,7% | -8,3% | -42,4% | +56,0% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | -19,6% | +0,3% | -39,7% | +57,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | - | -0,3 | 0,6 | 0,4 | -98,7% | +3 084,3% | -325,2% | -28,5% | |
| Dette sur actifs | 10% | 20% | 20% | 28% | 25% | +105,1% | +0,6% | +41,2% | -9,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 39% | 39% | 65% | 53% | +173,1% | +1,0% | +65,4% | -18,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 234,1 | 296,1 | 10,7 | 42,7 | 28,7 | +26,5% | -96,4% | +297,9% | -32,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 165,1 | 217,9 | 7,2 | 30,8 | 20,5 | +32,0% | -96,7% | +328,7% | -33,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 127,8 | 264,2 | 7,3 | 27,9 | 21,4 | +106,8% | -97,2% | +279,7% | -23,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 9,9% | 2,0% | 2,6% | - | +1 958,8% | -79,6% | +27,7% |
Graphique des dividendes de Nomura Research Institute Ltd
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Ratios de distribution de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 50 931 | 69 276 | 52 867 | 71 445 | 76 307 | +36,0% | -23,7% | +35,1% | +6,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 30 849 | 75 386 | 55 565 | 55 160 | 64 198 | +144,4% | -26,3% | -0,7% | +16,4% | |
| Dividende payé | -21 370 | -19 597 | -20 307 | -22 647 | -25 372 | -8,3% | +3,6% | +11,5% | +12,0% | |
| Distribution sur résultat net | 42% | 28% | 38% | 32% | 33% | -32,6% | +35,8% | -17,5% | +4,9% | |
| Distribution sur FCF | 69% | 26% | 37% | 41% | 40% | -62,5% | +40,6% | +12,3% | -3,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nomura Research Institute Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 2 | 3 | 43 | 51 | 45 | +18,6% | +1 468,1% | +18,3% | -11,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 110 | 91 | 71 | 81 | 69 | -17,4% | -22,5% | +14,8% | -14,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 34 | 48 | 45 | - | +25,6% | +43,0% | -6,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 67 | 80 | 84 | 70 | - | +19,3% | +4,8% | -16,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +22,3% | -16,3% | -7,6% | +6,6% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 0% | 30% | 33% | 33% | -97,9% | +6 413,7% | +12,4% | -1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 0% | 18% | 19% | 19% | -98,7% | +7 648,3% | +3,9% | +2,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | = | = | = | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | +4 | -1 | +1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nomura Research Institute Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -14,3% | +0,4% | -80,3% | +302,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -17,0% | -26,0% | -1,9% | -7,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | +35,0% | -21,6% | +8,9% | -0,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +22,3% | -16,3% | -7,6% | +6,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 8,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nomura Research Institute Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nomura Research Institute
Dividendes par action détachés par Nomura Research Institute Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,12 | - | - | - | - | - | 12,12 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 11,02 | - | - | - | - | - | 12,12 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,26 | - | - | - | - | - | 8,26 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,16 | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,30 | - | - | - | - | - | 6,61 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,96 | - | - | - | - | - | 3,86 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,41 | - | - | - | - | - | 2,75 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 501 243 | 528 873 | 550 337 | 611 634 | 692 165 | +5,5% | +4,1% | +11,1% | +13,2% | |
| Charges d'exploitation | -93 293 | -97 688 | -105 112 | -110 057 | -128 448 | +4,7% | +7,6% | +4,7% | +16,7% | |
| dont Coût des ventes | -336 508 | -348 006 | -364 539 | -395 562 | -452 336 | +3,4% | +4,8% | +8,5% | +14,4% | |
| dont Frais généraux | -87 693 | -1 220 | -98 366 | -113 536 | -131 580 | -98,6% | +7 962,8% | +15,4% | +15,9% | |
| Résultat opérationnel | 71 442 | 83 178 | 80 748 | 106 218 | 111 832 | +16,4% | -2,9% | +31,5% | +5,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 307 | 19 316 | -11 830 | 2 011 | -230 | +264,0% | -161,2% | -117,0% | -111,4% | |
| Charge d'intérêt | -441 | -389 | -11 514 | -3 518 | -5 551 | -11,8% | +2 859,9% | -69,4% | +57,8% | |
| Résultat avant impôts | 76 749 | 102 496 | 71 075 | 104 671 | 108 499 | +33,5% | -30,7% | +47,3% | +3,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 213 | -32 288 | -18 497 | -32 878 | -32 002 | +28,1% | -42,7% | +77,7% | -2,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 50 931 | 69 276 | 52 867 | 71 445 | 76 307 | +36,0% | -23,7% | +35,1% | +6,8% | |
| EBITDA | 103 246 | 115 196 | 123 500 | 150 130 | 159 142 | +11,6% | +7,2% | +21,6% | +6,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 972 | 56 976 | 59 734 | 72 854 | 78 847 | +18,8% | +4,8% | +22,0% | +8,2% | |
| Taux d’imposition | 33% | 32% | 26% | 31% | 29% | -4,1% | -17,4% | +20,7% | -6,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 708,0 | 832,6 | 917,3 | 1 030,2 | 1 169,0 | +17,6% | +10,2% | +12,3% | +13,5% | |
| EBITDA par action | 145,8 | 181,4 | 205,9 | 252,9 | 268,8 | +24,4% | +13,5% | +22,8% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | 71,9 | 109,1 | 88,1 | 120,3 | 128,9 | +51,6% | -19,2% | +36,6% | +7,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 285 788 | 259 855 | 323 366 | 333 645 | 349 102 | -9,1% | +24,4% | +3,2% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 124 773 | 102 540 | 153 187 | 115 610 | 129 257 | -17,8% | +49,4% | -24,5% | +11,8% | |
| dont Placements à CT | 2 121 | 2 301 | 9 841 | 14 015 | 14 201 | +8,5% | +327,7% | +42,4% | +1,3% | |
| dont Créances clients | 151 197 | 131 820 | 106 324 | 135 678 | 131 592 | -12,8% | -19,3% | +27,6% | -3,0% | |
| dont Stock | 2 130 | 2 613 | 42 921 | 55 094 | 55 980 | +22,7% | +1 542,6% | +28,4% | +1,6% | |
| Placements à long terme | 165 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 65 376 | 63 422 | 90 295 | 76 451 | 73 991 | -3,0% | +42,4% | -15,3% | -3,2% | |
| Écart d'acquisitions | 27 572 | 20 409 | 20 351 | 95 497 | 101 850 | -26,0% | -0,3% | +369,2% | +6,7% | |
| Biens incorporels | 63 933 | 64 709 | 68 716 | 115 247 | 135 433 | +1,2% | +6,2% | +67,7% | +17,5% | |
| Actifs totaux | 612 192 | 528 137 | 656 536 | 789 655 | 838 224 | -13,7% | +24,3% | +20,3% | +6,2% | |
| Passifs courants | 124 264 | 140 456 | 174 348 | 298 342 | 198 247 | +13,0% | +24,1% | +71,1% | -33,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 27 698 | 25 612 | 37 358 | 53 800 | 55 681 | -7,5% | +45,9% | +44,0% | +3,5% | |
| dont Dette à court terme | 11 549 | 12 683 | 36 194 | 129 191 | 29 599 | +9,8% | +185,4% | +256,9% | -77,1% | |
| Dette à long terme | 47 144 | 91 186 | 93 651 | 91 275 | 182 725 | +93,4% | +2,7% | -2,5% | +100,2% | |
| Passifs totaux | 187 161 | 245 999 | 323 330 | 447 169 | 435 819 | +31,4% | +31,4% | +38,3% | -2,5% | |
| Action ordinaire | 19 338 | 20 067 | 21 175 | 22 414 | 23 644 | +3,8% | +5,5% | +5,9% | +5,5% | |
| Bénéfices non répartis | 423 047 | 302 966 | 278 675 | 328 830 | 321 676 | -28,4% | -8,0% | +18,0% | -2,2% | |
| Capitaux propres | 411 956 | 266 997 | 330 495 | 339 360 | 399 006 | -35,2% | +23,8% | +2,7% | +17,6% | |
| Dette portant intérets | 58 693 | 103 869 | 129 845 | 220 466 | 212 324 | +77,0% | +25,0% | +69,8% | -3,7% | |
| Dette nette | -68 201 | -972 | -33 183 | 90 841 | 68 866 | -98,6% | +3 313,9% | -373,8% | -24,2% | |
| Fonds de roulement | 161 524 | 119 399 | 149 018 | 35 303 | 150 855 | -26,1% | +24,8% | -76,3% | +327,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 708,0 | 635,2 | 599,9 | 593,7 | 592,1 | -10,3% | -5,5% | -1,0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 76 749 | 102 496 | 71 075 | 104 671 | 108 499 | +33,5% | -30,7% | +47,3% | +3,7% | |
| Dépréciation | 30 427 | 30 414 | 40 911 | 41 941 | 45 092 | 0% | +34,5% | +2,5% | +7,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -39 779 | -32 102 | -18 818 | -22 432 | - | -19,3% | -41,4% | +19,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -14 318 | 4 267 | -7 814 | -9 200 | 4 359 | -129,8% | -283,1% | +17,7% | -147,4% | |
| Ajust. des stocks | -1 045 | -475 | 399 | 213 | -276 | -54,5% | -184,0% | -46,6% | -229,6% | |
| Autres flux opérationnels | -269 | -265 | -7 354 | -18 407 | - | -1,5% | +2 675,1% | +150,3% | - | |
| Flux opérationnel | 56 349 | 102 787 | 84 594 | 98 137 | 118 899 | +82,4% | -17,7% | +16,0% | +21,2% | |
| Dépenses d’investissement | 25 500 | 27 401 | 29 029 | 42 977 | 54 701 | +7,5% | +5,9% | +48,0% | +27,3% | |
| Investissements | 7 759 | 45 895 | 8 530 | -5 562 | -61 190 | +491,5% | -81,4% | -165,2% | +1 000,1% | |
| Flux d’investissement | -16 826 | 18 382 | -20 522 | -130 547 | -61 190 | -209,2% | -211,6% | +536,1% | -53,1% | |
| Dividendes payés | 21 370 | 19 597 | 20 307 | 22 647 | 25 372 | -8,3% | +3,6% | +11,5% | +12,0% | |
| Emprunts nets | -20 799 | 44 507 | 12 929 | 81 498 | - | -314,0% | -71,0% | +530,4% | - | |
| Flux de financement | -73 106 | -139 857 | -13 183 | -7 995 | -44 921 | +91,3% | -90,6% | -39,4% | +461,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -35 103 | -22 422 | 52 409 | -37 577 | 13 647 | -36,1% | -333,7% | -171,7% | -136,3% | |
| Free Cash Flow par action | 43,6 | 118,7 | 92,6 | 92,9 | 108,4 | +172,4% | -22,0% | +0,3% | +16,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 177 005 | 176 106 | 176 709 | 185 355 | 187 954 | -0,5% | +0,3% | +4,9% | +1,4% | |
| Charges d'exploitation | -33 861 | -32 218 | -36 291 | -33 506 | -34 565 | -4,9% | +12,6% | -7,7% | +3,2% | |
| dont Coût des ventes | -114 741 | -116 043 | -113 538 | -120 153 | -121 346 | +1,1% | -2,2% | +5,8% | +1,0% | |
| dont Frais généraux | -34 112 | -32 882 | -35 342 | -33 802 | -36 198 | -3,6% | +7,5% | -4,4% | +7,1% | |
| Résultat opérationnel | 28 604 | 27 959 | 27 027 | 31 838 | 32 373 | -2,3% | -3,3% | +17,8% | +1,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -914 | -904 | -301 | -736 | -639 | -1,1% | -66,7% | +144,5% | -13,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 665 | -1 238 | -1 479 | -1 634 | -1 629 | -25,6% | +19,5% | +10,5% | -0,3% | |
| Résultat avant impôts | 27 690 | 27 055 | 26 580 | 30 958 | 31 734 | -2,3% | -1,8% | +16,5% | +2,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 491 | -5 825 | -9 286 | -10 367 | -8 179 | -31,4% | +59,4% | +11,6% | -21,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 176 | 21 274 | 17 210 | - | - | +10,9% | -19,1% | - | - | |
| EBITDA | 40 894 | 39 776 | 39 778 | 44 625 | 45 669 | -2,7% | +0% | +12,2% | +2,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 833 | 21 939 | 17 585 | 21 176 | 24 029 | +10,6% | -19,8% | +20,4% | +13,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 22% | 35% | 33% | 26% | -29,8% | +62,3% | -4,1% | -23,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 298,6 | 296,4 | 299,1 | 317,0 | 326,0 | -0,8% | +0,9% | +6,0% | +2,8% | |
| EBITDA par action | 69,0 | 66,9 | 67,3 | 76,3 | 79,2 | -3,0% | +0,6% | +13,4% | +3,8% | |
| Bénéfices par action | 32,4 | 35,8 | 29,1 | - | - | +10,7% | -18,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 369 414 | 349 102 | 331 706 | 346 248 | 353 617 | -5,5% | -5,0% | +4,4% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 161 782 | 129 257 | 137 347 | 125 208 | 144 304 | -20,1% | +6,3% | -8,8% | +15,3% | |
| dont Placements à CT | 14 796 | 14 201 | 17 016 | 16 472 | 17 021 | -4,0% | +19,8% | -3,2% | +3,3% | |
| dont Créances clients | 93 772 | 187 572 | 97 618 | 114 035 | 172 922 | +100,0% | -48,0% | +16,8% | +51,6% | |
| dont Stock | - | - | 60 410 | 68 853 | - | - | - | +14,0% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 73 296 | 73 991 | 75 445 | - | - | +0,9% | +2,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 101 850 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 230 177 | 135 433 | 253 125 | 258 997 | - | -41,2% | +86,9% | +2,3% | - | |
| Actifs totaux | 846 169 | 838 224 | 841 036 | 861 482 | 862 368 | -0,9% | +0,3% | +2,4% | +0,1% | |
| Passifs courants | 192 268 | 198 247 | 180 133 | 215 172 | 176 320 | +3,1% | -9,1% | +19,5% | -18,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 43 684 | 55 681 | 37 661 | 37 185 | 30 153 | +27,5% | -32,4% | -1,3% | -18,9% | |
| dont Dette à court terme | 50 405 | 29 599 | 27 472 | 45 918 | 26 768 | -41,3% | -7,2% | +67,1% | -41,7% | |
| Dette à long terme | 199 197 | 182 725 | 204 811 | 198 116 | 252 651 | -8,3% | +12,1% | -3,3% | +27,5% | |
| Passifs totaux | 450 271 | 435 819 | 446 342 | 471 845 | 487 183 | -3,2% | +2,4% | +5,7% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 23 644 | 23 644 | 23 644 | 24 701 | 24 701 | 0% | 0% | +4,5% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 355 141 | 321 676 | 325 064 | 345 423 | 354 672 | -9,4% | +1,1% | +6,3% | +2,7% | |
| Capitaux propres | 392 539 | 399 006 | 391 732 | 386 535 | 371 959 | +1,6% | -1,8% | -1,3% | -3,8% | |
| Dette portant intérets | 249 602 | 212 324 | 232 283 | 244 034 | 279 419 | -14,9% | +9,4% | +5,1% | +14,5% | |
| Dette nette | 73 024 | 68 866 | 77 920 | 102 354 | 118 094 | -5,7% | +13,1% | +31,4% | +15,4% | |
| Fonds de roulement | 177 146 | 150 855 | 151 573 | 131 076 | 177 297 | -14,8% | +0,5% | -13,5% | +35,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 592,8 | 594,2 | 590,7 | 584,6 | 576,6 | +0,2% | -0,6% | -1,0% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nomura Research Institute Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 691 | 27 055 | 26 580 | 30 959 | 31 735 | -2,3% | -1,8% | +16,5% | +2,5% | |
| Dépréciation | 11 539 | 11 483 | 11 719 | 12 033 | 12 306 | -0,5% | +2,1% | +2,7% | +2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -15 346 | -13 299 | -13 299 | - | - | -13,3% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 701 | -38 382 | 35 940 | -16 006 | 8 483 | -428,0% | -193,6% | -144,5% | -153,0% | |
| Ajust. des stocks | -108 | -321 | 526 | -57 | -379 | +197,2% | -263,9% | -110,8% | +564,9% | |
| Autres flux opérationnels | -15 162 | -3 002 | -3 002 | - | - | -80,2% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 15 862 | 42 365 | 43 491 | 24 514 | 31 724 | +167,1% | +2,7% | -43,6% | +29,4% | |
| Dépenses d’investissement | 14 893 | 14 657 | 15 916 | 11 833 | 11 885 | -1,6% | +8,6% | -25,7% | +0,4% | |
| Investissements | -17 743 | -15 312 | -15 878 | -15 250 | -11 990 | -13,7% | +3,7% | -4,0% | -21,4% | |
| Flux d’investissement | -45 878 | -61 190 | -15 878 | - | - | +33,4% | -74,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 12 976 | 20 | 13 675 | 29 | -13 936 | -99,8% | +68 275,0% | -99,8% | -48 155,2% | |
| Emprunts nets | 48 013 | 12 767 | 12 767 | - | - | -73,4% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 49 594 | -59 647 | -21 444 | -22 206 | 64 | -220,3% | -64,0% | +3,6% | -100,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 45 593 | -32 525 | 8 090 | -12 139 | 19 096 | -171,3% | -124,9% | -250,0% | -257,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1,6 | 46,6 | 46,7 | 21,7 | 34,4 | +2 752,3% | +0,1% | -53,5% | +58,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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