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Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)

Mitsubishi Chemical Group Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally. The company offers polyester films for various applications, including optical materials, for electronic displays; industrial materials for electronic components, automotive parts, and medical equipment; and packaging materials for food and other products. It also provides high-performance engineering plastics, as well as advanced solutions; industrial materials, such as MMA, petrochemicals, carbon products, and industrial gages; and pharma and regenerative medicines. In addition, the company offers engineering, transportation, and warehousing services. Mitsubishi Chemical Group Corporation was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-1 Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 422 530 000 96,7% 0,5% 56,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 4,6 - 0,8 4,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 11,5% 5,1% -3,6% -15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
936,4 JPY 972,9 882,2 891,0 763,1 985,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +4,6% +8,3% -2,2% +23,2% +18,1% +20,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,1% +38,0% +12,4% +37,1% +99,2% +71,2% +194,4%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Marc Gilson Representative Corporate Executive Officer, President, CEO & Director 61 D. Laurence Meixner Senior VP & Chief Technology Officer 62
Ken Fujiwara Executive VP, Chief Compliance Officer, General Counsel & Director 64 Yuko Nakahira Executive VP & CFO 60
Isao Yano Executive Officer and GM of Business Legal Office & Corporate Administration Division - Osamu Shimizu General Manager of Corporate Communications Office -
Tomoyo Hiraoka Senior VP & Chief Human Resource Officer - Shigeki Habuka Senior Vice President 66
Manabu Chikumoto Executive VP & Head of Basic Materials 60 Hitoshi Sasaki Executive VP and Head of Polymers & Compounds / MMA -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,9 15,3 14,2 1 36,4
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 923 444 3 580 510 3 257 535 3 976 948 4 634 532  -8,7% -9,0% +22,1% +16,5%
EBITDA 470 432 391 315 299 563 564 031 468 970  -16,8% -23,4% +88,3% -16,9%
Résultat opérationnel 297 950 144 285 47 518 303 194 182 718  -51,6% -67,1% +538,1% -39,7%
Résultat net 169 530 54 077 -7 557 177 162 96 066  -68,1% -114,0% -2 444,3% -45,8%
Free Cash Flow 184 996 215 924 210 117 89 206 74 194  +16,7% -2,7% -57,5% -16,8%
Marge de FCF 5% 6% 6% 2% 2%  +27,9% +7,0% -65,2% -28,6%
ROIC - 2% 1% 6% 4%  - -60,0% +551,2% -34,8%
CROIC - 6% 6% 2% 2%  - -2,2% -58,5% -19,3%
Taux d’imposition 25% 43% 31% 28% 20%  +73,2% -27,8% -9,9% -29,9%
Capital investi 3 624 698 3 453 476 3 585 843 3 618 046 3 808 134  -4,7% +3,8% +0,9% +5,3%
Actions en circul. (en M) 1 543,1 1 544,1 1 420,3 1 540,1 1 484,3  +0,1% -8,0% +8,4% -3,6%
EBITDA par action 304,9 253,4 210,9 366,2 315,9  -16,9% -16,8% +73,6% -13,7%
Bénéfices par action 109,9 35,0 -5,3 115,0 64,7  -68,1% -115,2% -2 261,9% -43,7%
Free Cash Flow par action 119,9 139,8 147,9 57,9 50,0  +16,6% +5,8% -60,8% -13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 28% 28% 27%  -1,8% +3,1% -1,4% -4,6%
Marge d’EBITDA 12% 11% 9% 14% 10%  -8,9% -15,9% +54,2% -28,7%
Marge opérationnelle 8% 4% 1% 8% 4%  -46,9% -63,8% +422,6% -48,3%
Marge bénéficiaire 4% 2% 0% 4% 2%  -65,0% -115,4% -2 020,3% -53,5%
Marge de FCF 5% 6% 6% 2% 2%  +27,9% +7,0% -65,2% -28,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% -0,1% 3,3% 1,7%  - -114,4% -2 349,0% -48,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% -0,6% 13,2% 6,4%  - -114,8% -2 193,9% -51,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 6% 4%  - -60,0% +551,2% -34,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 2% 2%  - -2,2% -58,5% -19,3%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7  -10,2% +18,5% +4,9% -9,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3  +0,5% +12,7% +16,2% -7,7%
Dette nette sur EBITDA 3,6 5,0 6,5 3,3 4,0  +38,9% +31,6% -49,3% +20,8%
Dette sur actifs 40% 44% 44% 39% 39%  +10,3% -0,1% -12,8% +0,3%
Dette sur capitaux propres 163% 195% 190% 148% 143%  +19,7% -2,6% -22,0% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 16,0 13,3 13,1 25,4 14,9  -16,8% -1,3% +94,0% -41,2%
   ∼ par l’EBIT 9,2 5,1 2,4 14,1 6,4  -44,1% -52,5% +477,4% -54,9%
   ∼ par le flux opérationel 14,1 15,3 20,4 15,6 11,3  +8,8% +33,3% -23,5% -27,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,0% 1,0% 1,4%  - -24,2% -0,3% +44,8%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 169 530 54 077 -7 557 177 162 96 066  -68,1% -114,0% -2 444,3% -45,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 184 996 215 924 210 117 89 206 74 194  +16,7% -2,7% -57,5% -16,8%
Dividende payé -52 867 -56 804 -34 091 -38 367 -42 651  +7,4% -40,0% +12,5% +11,2%
Distribution sur résultat net 31% 105% -451% 22% 44%  +236,8% -529,5% -104,8% +105,0%
Distribution sur FCF 29% 26% 16% 43% 57%  -7,9% -38,3% +165,1% +33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 85 90 95 86  +5,9% +5,7% +5,3% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 81 72 83 77 66  -11,3% +15,1% -7,3% -14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 61 59 50  - +7,5% -3,3% -14,0%
Conversion de l’encaisse - 101 113 113 101  - +11,4% +0,6% -10,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8  -0,9% -11,7% +15,8% +12,5%
Frais généraux sur CP 62% 68% 61% 59% 59%  +10,7% -11,0% -3,7% +0,6%
Frais généraux sur CA 22% 22% 23% 21% 20%  +3,0% +3,3% -7,0% -7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 7 5  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -4,7% +162,5% +76,3% -17,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +8,3% -3,9% +8,6% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,2 0,1  -39,3% -64,3% +431,6% -38,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8  -0,9% -11,7% +15,8% +12,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Paint Holdings 15,3 1,4% 0,9 48,8 1 109,5 1,6 10,3
Japon Nitto Denko 12,5 1,8% 0,9 14,9 14 315,0 1,9 9,5
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 8,1 3,4% 0,5 4,6 936,4 0,7 4,2
Japon Jsr Cor 5,5 1,6% 0,7 12,8 4 327,0 2,5 22,0
Japon Mitsui Chemicals 5,2 3,1% 0,8 5,1 4 532,0 0,8 9,0
Japon Kansai Paint 2,9 1,8% 0,6 8,1 2 204,0 0,9 7,1
Japon DIC 1,7 3,4% 0,5 5,3 2 950,0 0,3 4,3
  Médiane 2,9 3,0% 0,6 5,3   0,8 9,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--15,00-----16,00---
2022--15,00-----15,00---
2021--12,00-----15,00---
2020--12,00-----12,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--12,00-----15,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--7,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--8,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 923 444 3 580 510 3 257 535 3 976 948 4 634 532  -8,7% -9,0% +22,1% +16,5%
Charges d'exploitation -830 455 -856 374 -894 371 -832 724 -1 068 512  +3,1% +4,4% -6,9% +28,3%
   dont Coût des ventes -2 821 889 -2 593 247 -2 331 286 -2 862 224 -3 395 045  -8,1% -10,1% +22,8% +18,6%
   dont Frais généraux -851 917 -800 572 -752 693 -854 455 -922 650  -6,0% -6,0% +13,5% +8,0%
Résultat opérationnel 297 950 144 285 47 518 303 194 182 718  -51,6% -67,1% +538,1% -39,7%
Autres revenus/frais nets 16 956 -62 023 -138 262 39 476 -149 829  -465,8% +122,9% -128,6% -479,5%
Charge d'intérêt -29 488 -29 488 -22 862 -22 192 -31 390  0% -22,5% -2,9% +41,4%
Résultat avant impôts 288 056 122 003 32 908 290 370 167 964  -57,6% -73,0% +782,4% -42,2%
Impôts sur les bénéfices -71 327 -52 335 -10 186 -80 965 -32 814  -26,6% -80,5% +694,9% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
169 530 54 077 -7 557 177 162 96 066  -68,1% -114,0% -2 444,3% -45,8%
 
EBITDA 470 432 391 315 299 563 564 031 468 970  -16,8% -23,4% +88,3% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 173 82 392 32 810 218 653 147 022  -63,2% -60,2% +566,4% -32,8%
Taux d’imposition 25% 43% 31% 28% 20%  +73,2% -27,8% -9,9% -29,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2 542,6 2 318,8 2 293,6 2 582,2 3 122,3  -8,8% -1,1% +12,6% +20,9%
EBITDA par action 304,9 253,4 210,9 366,2 315,9  -16,9% -16,8% +73,6% -13,7%
Bénéfices par action 109,9 35,0 -5,3 115,0 64,7  -68,1% -115,2% -2 261,9% -43,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 141 841 1 749 281 1 797 534 1 986 116 2 149 618  -18,3% +2,8% +10,5% +8,2%
   dont Trésorerie 321 541 228 211 349 577 245 789 297 224  -29,0% +53,2% -29,7% +20,9%
   dont Placements à CT 248 262 117 628 47 818 51 085 74 469  -52,6% -59,3% +6,8% +45,8%
   dont Créances clients 872 917 706 797 740 204 837 438 839 028  -19,0% +4,7% +13,1% +0,2%
   dont Stock 623 049 606 505 576 473 745 248 797 877  -2,7% -5,0% +29,3% +7,1%
Placements à long terme 445 211 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 683 354 1 742 216 1 813 838 1 899 695 1 907 898  +3,5% +4,1% +4,7% +0,4%
Écart d'acquisitions 648 806 616 769 671 889 705 412 727 655  -4,9% +8,9% +5,0% +3,2%
Biens incorporels 568 787 510 575 455 317 448 805 459 213  -10,2% -10,8% -1,4% +2,3%
Actifs totaux 5 572 508 5 132 149 5 287 228 5 573 871 5 773 903  -7,9% +3,0% +5,4% +3,6%
 
Passifs courants 2 013 300 1 636 499 1 492 506 1 419 293 1 663 830  -18,7% -8,8% -4,9% +17,2%
   dont Créances fournisseurs 492 404 398 061 382 272 486 874 476 311  -19,2% -4,0% +27,4% -2,2%
   dont Dette à court terme 1 108 643 727 307 653 475 411 213 601 443  -34,4% -10,2% -37,1% +46,3%
Dette à long terme 1 138 108 1 555 947 1 696 029 1 748 756 1 642 325  +36,7% +9,0% +3,1% -6,1%
Passifs totaux 3 546 654 3 681 320 3 716 080 3 729 552 3 785 766  +3,8% +0,9% +0,4% +1,5%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 073 873 1 071 260 1 060 069 1 213 677 1 270 245  -0,2% -1,0% +14,5% +4,7%
Capitaux propres 1 377 947 1 170 222 1 236 339 1 458 077 1 564 366  -15,1% +5,6% +17,9% +7,3%
 
Dette portant intérets 2 246 751 2 283 254 2 349 504 2 159 969 2 243 768  +1,6% +2,9% -8,1% +3,9%
Dette nette 1 676 948 1 937 415 1 952 109 1 863 095 1 872 075  +15,5% +0,8% -4,6% +0,5%
Fonds de roulement 128 541 112 782 305 028 566 823 485 788  -12,3% +170,5% +85,8% -14,3%
Actions en circulation (en M) 1 543,1 1 544,1 1 420,3 1 540,1 1 484,3  +0,1% -8,0% +8,4% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 288 056 147 588 32 908 290 370 167 964  -48,8% -77,7% +782,4% -42,2%
 
Dépréciation 199 332 239 824 243 793 251 469 269 616  +20,3% +1,7% +3,1% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -75 819 29 977 93 719 -34 379 24 662  -139,5% +212,6% -136,7% -171,7%
Ajust. comptes débiteurs 25 149 122 281 -237 -88 721 20 438  +386,2% -100,2% +37 335,0% -123,0%
Ajust. des stocks -13 193 7 139 44 629 -152 599 -45 166  -154,1% +525,1% -441,9% -70,4%
Autres flux opérationnels 12 140 10 319 79 561 -5 780 4 184  -15,0% +671,0% -107,3% -172,4%
Flux opérationnel 415 575 452 003 467 133 346 871 355 189  +8,8% +3,3% -25,7% +2,4%
 
Dépenses d’investissement 230 579 236 079 257 016 257 665 280 995  +2,4% +8,9% +0,3% +9,1%
Investissements 17 259 130 690 79 584 35 394 -247 632  +657,2% -39,1% -55,5% -799,6%
Flux d’investissement -895 068 -87 563 -217 010 -128 781 -247 632  -90,2% +147,8% -40,7% +92,3%
 
Dividendes payés 52 867 56 804 34 091 38 367 42 651  +7,4% -40,0% +12,5% +11,2%
Emprunts nets 629 562 67 812 25 929 -243 577 3 052  -89,2% -61,8% -1 039,4% -101,3%
Flux de financement 519 062 -450 523 -142 773 -336 283 -60 783  -186,8% -68,3% +135,5% -81,9%
 
Variation nette de la trésorerie 43 917 -93 330 121 366 -103 788 51 435  -312,5% -230,0% -185,5% -149,6%
 
Free Cash Flow par action 119,9 139,8 147,9 57,9 50,0  +16,6% +5,8% -60,8% -13,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 136 357 1 228 367 1 061 242 1 088 656 1 095 242  +8,1% -13,6% +2,6% +0,6%
Charges d'exploitation -354 954 -251 548 -200 343 -227 611 -230 600  -29,1% -20,4% +13,6% +1,3%
   dont Coût des ventes -853 658 -844 734 -794 020 -793 519 -801 561  -1,0% -6,0% -0,1% +1,0%
   dont Frais généraux -235 343 -232 165 -219 686 -229 120 -230 600  -1,4% -5,4% +4,3% +0,6%
Résultat opérationnel -69 730 134 096 69 744 68 874 63 081  -292,3% -48,0% -1,2% -8,4%
Autres revenus/frais nets -13 030 -5 339 1 930 -7 532 -3 932  -59,0% -136,1% -490,3% -47,8%
Charge d'intérêt -14 966 -9 942 -11 342 -11 886 -15 437  -33,6% +14,1% +4,8% +29,9%
Résultat avant impôts -82 760 128 757 68 809 61 342 59 149  -255,6% -46,6% -10,9% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -36 038 -38 413 -12 985 -23 024 -11 501  -206,6% -66,2% +77,3% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 905 79 027 42 536 - -  -238,9% -46,2% - -
 
EBITDA 1 017 205 663 148 098 140 912 131 956  +20 122,5% -28,0% -4,9% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -48 927 94 090 56 583 43 023 50 815  -292,3% -39,9% -24,0% +18,1%
Taux d’imposition - 30% 19% 38% 19%  - -36,7% +98,9% -48,2%
 
Chiffre d’affaires par action 799,1 831,6 713,8 731,5 735,9  +4,1% -14,2% +2,5% +0,6%
EBITDA par action 0,7 139,2 99,6 94,7 88,7  +19 368,9% -28,5% -4,9% -6,4%
Bénéfices par action -40,0 53,5 28,6 - -  -233,7% -46,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 217 580 2 149 618 2 207 998 2 340 931 2 259 005  -3,1% +2,7% +6,0% -3,5%
   dont Trésorerie 257 047 297 224 310 792 398 832 366 847  +15,6% +4,6% +28,3% -8,0%
   dont Placements à CT 72 492 74 469 71 456 75 232 70 047  +2,7% -4,0% +5,3% -6,9%
   dont Créances clients 890 128 839 028 812 064 906 382 818 177  -5,7% -3,2% +11,6% -9,7%
   dont Stock 858 915 797 877 842 101 823 155 799 601  -7,1% +5,5% -2,2% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 892 205 1 907 898 1 981 865 - -  +0,8% +3,9% - -
Écart d'acquisitions 717 140 727 655 769 271 760 595 753 425  +1,5% +5,7% -1,1% -0,9%
Biens incorporels 459 082 459 213 478 622 471 376 453 935  +0% +4,2% -1,5% -3,7%
Actifs totaux 5 864 740 5 773 903 5 992 848 6 119 725 5 984 611  -1,5% +3,8% +2,1% -2,2%
 
Passifs courants 1 694 195 1 663 830 1 727 180 1 674 324 1 691 336  -1,8% +3,8% -3,1% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 529 518 476 311 470 668 487 195 478 367  -10,0% -1,2% +3,5% -1,8%
   dont Dette à court terme 616 576 601 443 712 909 626 155 657 798  -2,5% +18,5% -12,2% +5,1%
Dette à long terme 1 681 609 1 642 325 1 622 607 1 738 976 1 628 857  -2,3% -1,2% +7,2% -6,3%
Passifs totaux 3 964 665 3 785 766 3 852 530 3 911 579 3 807 140  -4,5% +1,8% +1,5% -2,7%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 189 779 1 270 245 1 294 856 1 319 963 1 335 470  +6,8% +1,9% +1,9% +1,2%
Capitaux propres 1 495 314 1 564 366 1 674 862 1 723 015 1 702 189  +4,6% +7,1% +2,9% -1,2%
 
Dette portant intérets 2 298 185 2 243 768 2 335 516 2 365 131 2 286 655  -2,4% +4,1% +1,3% -3,3%
Dette nette 1 968 646 1 872 075 1 953 268 1 891 067 1 849 761  -4,9% +4,3% -3,2% -2,2%
Fonds de roulement 523 385 485 788 480 818 666 607 567 669  -7,2% -1,0% +38,6% -14,8%
Actions en circulation (en M) 1 422,0 1 477,0 1 486,8 1 488,3 1 488,3  +3,9% +0,7% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -82 760 128 757 68 809 61 342 36 652  -255,6% -46,6% -10,9% -40,2%
 
Dépréciation 68 811 66 964 67 947 67 684 68 875  -2,7% +1,5% -0,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 35 130 -36 382 -26 711 - -  -203,6% -26,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -36 631 59 387 41 919 -42 437 -9 027  -262,1% -29,4% -201,2% -78,7%
Ajust. des stocks -4 360 61 139 -12 881 13 225 7 296  -1 502,3% -121,1% -202,7% -44,8%
Autres flux opérationnels 80 039 1 551 -61 151 - -  -98,1% -4 042,7% - -
Flux opérationnel 80 768 181 210 54 977 140 735 89 318  +124,4% -69,7% +156,0% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 71 937 78 310 63 207 63 088 71 241  +8,9% -19,3% -0,2% +12,9%
Investissements -56 776 -73 200 -57 297 -58 335 -3 707  +28,9% -21,7% +1,8% -93,6%
Flux d’investissement -174 432 -247 632 -57 297 - -  +42,0% -76,9% - -
 
Dividendes payés 21 331 42 651 21 333 0 -22 761  +99,9% -50,0% - -
Emprunts nets 29 894 -68 454 36 601 - -  -329,0% -153,5% - -
Flux de financement -6 843 -69 586 531 5 981 -110 331  +916,9% -100,8% +1 026,4% -1 944,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 344 40 177 13 568 88 040 -31 985  +1 101,5% -66,2% +548,9% -136,3%
 
Free Cash Flow par action 6,2 69,7 -5,5 52,2 12,1  +1 021,8% -107,9% -1 042,5% -76,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.