Kyowa Kirin (4151.TSE, JP3256000005)
Kyowa Kirin Co., Ltd. engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally. Its products include ALLELOCK, an antihistamine agent for patients with various types of allergies; CONIEL, a calcium channel blocker for hypertension and angina pectoris; Crysvita, a recombinant human monoclonal IgG1 antibody against the phosphaturic hormone fibroblast growth factor 23; ESPO, a glycoprotein and human erythropoietin; NESP, an erythropoiesis stimulating agent; and GRAN, a human colony-stimulating factor. The company also develops GRAN /Peglasta/Neulasta for chemotherapy-induced febrile neutropenia; LUMICEF, a biological treatment for moderate to severe plaque psoriasis; Moventig, a mu-opioid receptor antagonist for …
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- Mid-Cap : 1 425 740 MJPY (8 554 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,2
IH Score : 7,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 5 974
Site Internet
Siège social : Otemachi Financial City Grand Cube, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyowa Kirin
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyowa Kirin Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
537 610 000 | 44,8% | 53,7% | 21,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
24,6 | 16,6 | - | 1,8 | 9,1 | 2,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
27% | 18% | 10,2% | 6,1% | 18,8% | 533,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 653,0 JPY | 3 060,0 | 2 777,7 | 2 579,0 | 2 266,5 | 3 044,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyowa Kirin Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyowa Kirin Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,1% | -9,1% | +12,7% | +12,9% | -12,3% | +1,0% | -16,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+14,6% | +34,9% | +22,7% | +55,6% | +49,1% | +72,7% | +163,6% |
Équipe de direction de Kyowa Kirin Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masashi Miyamoto Ph.D. | President, CEO & Representative Director | 65 | Motohiko Kawaguchi | CFO, Managing Executive Officer & Head of Global Finance | - |
Yutaka Osawa M.B.A. | CCO, Executive VP & Representative Director | 65 | Kazuki Nemoto | Head of Global Legal | - |
Satoko Yoshida M.B.A. | Head of Global Corporate Communications | - | Hiroshi Sonekawa | Managing Executive Officer, VP and Head of Sales & Marketing Division | - |
Wataru Murata M.B.A. | Chief People Officer & Head of Global Human Resources | - | Takeyoshi Yamashita Ph.D. | Chief Medical Officer, Senior Managing Executive Officer & Director | 63 |
Yasuo Fujii M.B.A. | Chief Strategy Officer, VP & Managing Executive Officer | - | Jean-David Rafizadeh-Kabe J.D., M.D. | Head of Global Operational Transformation | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyowa Kirin Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,5 | 17,6 | 10,6 | 1 | 26,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kyowa Kirin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kyowa Kirin Co Ltd
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Fondamentaux de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 305 820 | 318 352 | 352 246 | 398 371 | 442 233 | +4,1% | +10,6% | +13,1% | +11,0% | |
EBITDA | 64 601 | 73 028 | 80 665 | 87 136 | 116 938 | +13,0% | +10,5% | +8,0% | +34,2% | |
Résultat opérationnel | 45 804 | 52 562 | 61 167 | 68 660 | 95 842 | +14,8% | +16,4% | +12,3% | +39,6% | |
Résultat net | 67 084 | 47 027 | 52 347 | 53 573 | - | -29,9% | +11,3% | +2,3% | - | |
Free Cash Flow | 32 400 | 4 274 | 66 780 | 20 006 | 82 699 | -86,8% | +1 462,5% | -70,0% | +313,4% | |
Marge de FCF | 11% | 1% | 19% | 5% | 19% | -87,3% | +1 312,1% | -73,5% | +272,4% | |
ROIC | - | 7% | 7% | 7% | 10% | - | +8,5% | -2,3% | +37,5% | |
CROIC | - | 1% | 9% | 3% | 10% | - | +1 403,1% | -71,3% | +287,4% | |
Taux d’imposition | 15% | 10% | 13% | 21% | 17% | -34,6% | +28,0% | +61,5% | -19,5% | |
Capital investi | 688 151 | 703 519 | 743 105 | 768 555 | 844 554 | +2,2% | +5,6% | +3,4% | +9,9% | |
Actions en circul. (en M) | 539,0 | 537,5 | 537,5 | 537,6 | 537,6 | -0,3% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 119,9 | 135,9 | 150,1 | 162,1 | 217,5 | +13,4% | +10,5% | +8,0% | +34,2% | |
Bénéfices par action | 124,5 | 87,5 | 97,4 | 99,7 | - | -29,7% | +11,3% | +2,3% | - | |
Free Cash Flow par action | 60,1 | 8,0 | 124,2 | 37,2 | 153,8 | -86,8% | +1 462,4% | -70,0% | +313,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kyowa Kirin Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 74% | 75% | 75% | 78% | 73% | +1,0% | +0,4% | +4,2% | -7,3% | |
Marge d’EBITDA | 21% | 23% | 23% | 22% | 26% | +8,6% | -0,2% | -4,5% | +20,9% | |
Marge opérationnelle | 15% | 17% | 17% | 17% | 22% | +10,2% | +5,2% | -0,7% | +25,7% | |
Marge bénéficiaire | 22% | 15% | 15% | 13% | - | -32,7% | +0,6% | -9,5% | - | |
Marge de FCF | 11% | 1% | 19% | 5% | 19% | -87,3% | +1 312,1% | -73,5% | +272,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,9% | 6,1% | 5,8% | - | - | +2,4% | -5,3% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 7,3% | 7,1% | - | - | +6,7% | -2,1% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 7% | 7% | 10% | - | +8,5% | -2,3% | +37,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 9% | 3% | 10% | - | +1 403,1% | -71,3% | +287,4% |
Ratios de solvabilité de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | +5,4% | -15,3% | +3,1% | -5,6% | |
Liquidité générale | 5,1 | 5,5 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | +6,9% | -13,3% | +4,0% | -7,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,2 | -3,9 | -4,1 | -3,8 | -3,4 | +2 121,6% | +5,9% | -6,5% | -11,5% | |
Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -49,3% | +0,8% | -5,4% | +30,1% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -49,8% | +9,9% | -6,8% | +29,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 49,2 | 244,2 | 72,2 | 80,1 | 615,5 | +396,0% | -70,4% | +10,9% | +668,5% | |
∼ par l’EBIT | 34,9 | 175,8 | 54,8 | 63,1 | 504,4 | +403,5% | -68,8% | +15,2% | +699,3% | |
∼ par le flux opérationel | 40,9 | 132,1 | 77,5 | 44,7 | 608,2 | +223,0% | -41,4% | -42,3% | +1 259,5% | |
Coût de la dette | - | 4,0% | 20,2% | 18,6% | 2,7% | - | +407,2% | -7,7% | -85,3% |
Graphique des dividendes de Kyowa Kirin Co Ltd
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Ratios de distribution de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 67 084 | 47 027 | 52 347 | 53 573 | - | -29,9% | +11,3% | +2,3% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 400 | 4 274 | 66 780 | 20 006 | 82 699 | -86,8% | +1 462,5% | -70,0% | +313,4% | |
Dividende payé | -21 688 | -23 631 | -24 176 | -25 258 | -29 027 | -209,0% | +2,3% | +4,5% | +14,9% | |
Distribution sur résultat net | 32% | 50% | 46% | 47% | - | +55,4% | -8,1% | +2,1% | - | |
Distribution sur FCF | 67% | 553% | 36% | 126% | 35% | +726,0% | -93,5% | +248,7% | -72,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyowa Kirin Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 216 | 233 | 266 | 297 | 214 | +7,7% | +14,4% | +11,5% | -27,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 447 | 112 | 108 | 108 | 98 | -75,0% | -3,2% | -0,2% | -8,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 237 | 234 | 277 | 36 | - | -1,0% | +18,1% | -86,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 108 | 140 | 128 | 276 | - | +30,0% | -8,7% | +116,1% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +1,9% | -3,8% | +10,9% | +1,7% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 20% | 22% | 15% | +4,8% | +9,0% | +10,3% | -32,6% | |
Frais généraux sur CA | 38% | 40% | 41% | 42% | 28% | +3,7% | +3,9% | +0,9% | -33,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 1 | +0,75 | -0,75 | +1 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | -0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | +5 | -2 | +1 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kyowa Kirin Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -1,9% | -1,7% | +3,7% | +1,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +10,2% | -2,0% | +9,7% | +8,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +12,3% | +1,1% | +10,1% | +27,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +1,9% | -3,8% | +10,9% | +1,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyowa Kirin Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyowa Kirin
Dividendes par action détachés par Kyowa Kirin Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 29,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 27,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 14,50 |
2016 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
2015 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
2014 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
2013 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | 5,00 |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 305 820 | 318 352 | 352 246 | 398 371 | 442 233 | +4,1% | +10,6% | +13,1% | +11,0% | |
Charges d'exploitation | -170 827 | -178 922 | -203 287 | -229 081 | -224 779 | +4,7% | +13,6% | +12,7% | -1,9% | |
dont Coût des ventes | -79 620 | -80 440 | -87 849 | -86 915 | -121 612 | +1,0% | +9,2% | -1,1% | +39,9% | |
dont Frais généraux | -117 316 | -126 610 | -145 608 | -166 185 | -122 828 | +7,9% | +15,0% | +14,1% | -26,1% | |
Résultat opérationnel | 45 804 | 52 562 | 61 167 | 68 660 | 95 842 | +14,8% | +16,4% | +12,3% | +39,6% | |
Autres revenus/frais nets | -1 312 | -299 | -1 117 | -1 088 | 461 | -77,2% | +273,6% | -2,6% | -142,4% | |
Charge d'intérêt | -1 312 | -299 | -1 117 | -1 088 | -190 | -77,2% | +273,6% | -2,6% | -82,5% | |
Résultat avant impôts | 44 492 | 52 263 | 60 050 | 67 572 | 96 303 | +17,5% | +14,9% | +12,5% | +42,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 818 | -5 236 | -7 703 | -14 000 | -16 058 | -23,2% | +47,1% | +81,7% | +14,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 67 084 | 47 027 | 52 347 | 53 573 | - | -29,9% | +11,3% | +2,3% | - | |
EBITDA | 64 601 | 73 028 | 80 665 | 87 136 | 116 938 | +13,0% | +10,5% | +8,0% | +34,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 38 785 | 47 296 | 53 321 | 54 435 | 79 861 | +21,9% | +12,7% | +2,1% | +46,7% | |
Taux d’imposition | 15% | 10% | 13% | 21% | 17% | -34,6% | +28,0% | +61,5% | -19,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 567,4 | 592,3 | 655,3 | 741,1 | 822,6 | +4,4% | +10,6% | +13,1% | +11,0% | |
EBITDA par action | 119,9 | 135,9 | 150,1 | 162,1 | 217,5 | +13,4% | +10,5% | +8,0% | +34,2% | |
Bénéfices par action | 124,5 | 87,5 | 97,4 | 99,7 | - | -29,7% | +11,3% | +2,3% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 448 610 | 442 482 | 518 231 | 542 189 | 611 124 | -1,4% | +17,1% | +4,6% | +12,7% | |
dont Trésorerie | 20 762 | 287 019 | 335 084 | 339 194 | 403 083 | +1 282,4% | +16,7% | +1,2% | +18,8% | |
dont Placements à CT | 389 | 636 | 1 434 | 526 | 1 923 | +63,5% | +125,5% | -63,3% | +265,6% | |
dont Créances clients | 374 715 | 97 384 | 104 275 | 117 701 | 119 082 | -74,0% | +7,1% | +12,9% | +1,2% | |
dont Stock | 47 123 | 51 281 | 64 089 | 70 675 | 71 363 | +8,8% | +25,0% | +10,3% | +1,0% | |
Placements à long terme | 45 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 74 216 | 76 012 | 78 652 | 89 099 | - | +2,4% | +3,5% | +13,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 133 554 | 132 695 | 136 352 | 135 761 | 140 450 | -0,6% | +2,8% | -0,4% | +3,5% | |
Biens incorporels | 60 106 | 75 027 | 76 066 | 64 786 | 62 918 | +24,8% | +1,4% | -14,8% | -2,9% | |
Actifs totaux | 784 453 | 801 290 | 921 872 | 939 881 | 1 025 942 | +2,1% | +15,0% | +2,0% | +9,2% | |
Passifs courants | 87 530 | 80 749 | 109 129 | 109 825 | 133 237 | -7,7% | +35,1% | +0,6% | +21,3% | |
dont Créances fournisseurs | 53 877 | 54 867 | 64 652 | 70 922 | 12 154 | +1,8% | +17,8% | +9,7% | -82,9% | |
dont Dette à court terme | 3 109 | 5 123 | 5 943 | 5 729 | 8 136 | +64,8% | +16,0% | -3,6% | +42,0% | |
Dette à long terme | 6 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 106 203 | 102 894 | 184 710 | 177 055 | 189 523 | -3,1% | +79,5% | -4,1% | +7,0% | |
Action ordinaire | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 201 253 | 226 639 | 255 528 | 285 842 | 338 764 | +12,6% | +12,7% | +11,9% | +18,5% | |
Capitaux propres | 678 250 | 698 396 | 737 162 | 762 826 | 836 418 | +3,0% | +5,6% | +3,5% | +9,6% | |
Dette portant intérets | 9 901 | 5 123 | 5 943 | 5 729 | 8 136 | -48,3% | +16,0% | -3,6% | +42,0% | |
Dette nette | -11 250 | -282 532 | -330 575 | -333 991 | -396 870 | +2 411,4% | +17,0% | +1,0% | +18,8% | |
Fonds de roulement | 361 080 | 361 733 | 409 102 | 432 364 | 477 887 | +0,2% | +13,1% | +5,7% | +10,5% | |
Actions en circulation (en M) | 539,0 | 537,5 | 537,5 | 537,6 | 537,6 | -0,3% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 44 492 | 52 263 | 60 050 | 67 572 | 81 188 | +17,5% | +14,9% | +12,5% | +20,2% | |
Dépréciation | 18 797 | 20 466 | 19 498 | 18 476 | 21 096 | +8,9% | -4,7% | -5,2% | +14,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -5 689 | -26 206 | -16 852 | -14 158 | - | +360,6% | -35,7% | -16,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -642 | -5 654 | -5 901 | -2 704 | -2 931 | +780,7% | +4,4% | -54,2% | +8,4% | |
Ajust. des stocks | -5 835 | -6 587 | -8 280 | -8 896 | -3 306 | +12,9% | +25,7% | +7,4% | -62,8% | |
Autres flux opérationnels | 8 281 | 2 667 | 38 159 | -5 751 | - | -67,8% | +1 330,8% | -115,1% | - | |
Flux opérationnel | 53 657 | 39 501 | 86 546 | 48 672 | 115 551 | -26,4% | +119,1% | -43,8% | +137,4% | |
Dépenses d’investissement | 21 257 | 35 227 | 19 766 | 28 666 | 32 852 | +65,7% | -43,9% | +45,0% | +14,6% | |
Investissements | 1 500 | 1 500 | 1 914 | -17 185 | -16 262 | 0% | +27,6% | -997,9% | -5,4% | |
Flux d’investissement | -933 | 252 559 | -11 363 | -17 185 | - | -27 169,6% | -104,5% | +51,2% | - | |
Dividendes payés | 21 688 | -23 631 | -24 176 | -25 258 | -29 027 | -209,0% | +2,3% | +4,5% | +14,9% | |
Emprunts nets | -3 175 | -3 175 | -3 767 | -3 767 | - | 0% | +18,6% | 0% | - | |
Flux de financement | -47 371 | -26 003 | -28 446 | -29 032 | -32 535 | -45,1% | +9,4% | +2,1% | +12,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 4 895 | 266 257 | 48 065 | 4 110 | 63 889 | +5 339,4% | -81,9% | -91,4% | +1 454,5% | |
Free Cash Flow par action | 60,1 | 8,0 | 124,2 | 37,2 | 153,8 | -86,8% | +1 462,4% | -70,0% | +313,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 114 596 | 93 535 | 105 675 | 106 844 | 136 180 | -18,4% | +13,0% | +1,1% | +27,5% | |
Charges d'exploitation | -67 667 | -58 408 | -57 679 | -54 404 | -61 920 | -13,7% | -1,2% | -5,7% | +13,8% | |
dont Coût des ventes | -22 769 | -18 950 | -28 096 | -29 928 | -37 006 | -16,8% | +48,3% | +6,5% | +23,7% | |
dont Frais généraux | -48 914 | -41 789 | -40 644 | -36 884 | -11 143 | -14,6% | -2,7% | -9,3% | -69,8% | |
Résultat opérationnel | 7 332 | 15 611 | 10 484 | 38 382 | 37 254 | +112,9% | -32,8% | +266,1% | -2,9% | |
Autres revenus/frais nets | -164 | -29 | -19 | -90 | -3 005 | -82,3% | -34,5% | +373,7% | +3 238,9% | |
Charge d'intérêt | -164 | -29 | -19 | -90 | -52 | -82,3% | -34,5% | +373,7% | -42,2% | |
Résultat avant impôts | 7 168 | 15 582 | 10 465 | 38 292 | 34 249 | +117,4% | -32,8% | +265,9% | -10,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 808 | -2 822 | -1 579 | -6 384 | -5 273 | +0,5% | -44,0% | +304,3% | -17,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 361 | 12 760 | 8 886 | - | - | +192,6% | -30,4% | - | - | |
EBITDA | 11 549 | 20 437 | 15 514 | 43 977 | 42 899 | +77,0% | -24,1% | +183,5% | -2,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 460 | 12 784 | 8 902 | 31 983 | 31 518 | +186,6% | -30,4% | +259,3% | -1,5% | |
Taux d’imposition | 39% | 18% | 15% | 17% | 15% | -53,8% | -16,7% | +10,5% | -7,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 213,2 | 174,0 | 196,6 | 198,7 | 253,3 | -18,4% | +13,0% | +1,1% | +27,5% | |
EBITDA par action | 21,5 | 38,0 | 28,9 | 81,8 | 79,8 | +77,0% | -24,1% | +183,5% | -2,4% | |
Bénéfices par action | 8,1 | 23,7 | 16,5 | - | - | +192,6% | -30,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 542 189 | 528 582 | 574 065 | 581 362 | 611 124 | -2,5% | +8,6% | +1,3% | +5,1% | |
dont Trésorerie | 339 194 | 344 849 | 372 131 | 382 266 | 403 083 | +1,7% | +7,9% | +2,7% | +5,4% | |
dont Placements à CT | 526 | 1 686 | 261 | 847 | 1 923 | +220,5% | -84,5% | +224,5% | +127,0% | |
dont Créances clients | 117 701 | 99 876 | 112 832 | 113 621 | 119 082 | -15,1% | +13,0% | +0,7% | +4,8% | |
dont Stock | 70 675 | 71 595 | 76 547 | 71 338 | 71 363 | +1,3% | +6,9% | -6,8% | +0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 89 099 | 90 079 | 91 993 | - | - | +1,1% | +2,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 135 761 | 137 026 | 140 959 | 140 880 | 140 450 | +0,9% | +2,9% | -0,1% | -0,3% | |
Biens incorporels | 64 786 | 64 610 | 58 005 | 64 630 | 62 918 | -0,3% | -10,2% | +11,4% | -2,6% | |
Actifs totaux | 939 881 | 930 743 | 979 692 | 1 004 051 | 1 025 942 | -1,0% | +5,3% | +2,5% | +2,2% | |
Passifs courants | 109 825 | 101 087 | 122 907 | 132 606 | 133 237 | -8,0% | +21,6% | +7,9% | +0,5% | |
dont Créances fournisseurs | 70 922 | 66 287 | 81 755 | 89 426 | 92 983 | -6,5% | +23,3% | +9,4% | +4,0% | |
dont Dette à court terme | 5 729 | 0 | - | - | 8 136 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | 16 957 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 177 055 | 163 851 | 184 905 | 191 908 | 189 523 | -7,5% | +12,8% | +3,8% | -1,2% | |
Action ordinaire | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 26 745 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 285 842 | 284 272 | 293 158 | 310 551 | 338 764 | -0,5% | +3,1% | +5,9% | +9,1% | |
Capitaux propres | 762 826 | 766 892 | 794 787 | 812 143 | 836 418 | +0,5% | +3,6% | +2,2% | +3,0% | |
Dette portant intérets | 5 729 | 16 957 | - | - | 8 136 | +196,0% | - | - | - | |
Dette nette | -333 991 | -329 578 | -372 392 | -383 113 | -396 870 | -1,3% | +13,0% | +2,9% | +3,6% | |
Fonds de roulement | 432 364 | 427 495 | 451 158 | 448 756 | 477 887 | -1,1% | +5,5% | -0,5% | +6,5% | |
Actions en circulation (en M) | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 537,7 | 537,6 | 0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyowa Kirin Co Ltd (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 7 168 | 15 582 | 10 464 | 38 293 | 27 634 | +117,4% | -32,8% | +265,9% | -27,8% | |
Dépréciation | 4 217 | 4 826 | 5 030 | 5 595 | 5 645 | +14,4% | +4,2% | +11,2% | +0,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 7 092 | 3 969 | 8 630 | - | - | -44,0% | +117,4% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -10 864 | 11 992 | -4 952 | -2 143 | -7 828 | -210,4% | -141,3% | -56,7% | +265,3% | |
Ajust. des stocks | 1 171 | -687 | -4 080 | 1 581 | -120 | -158,7% | +493,9% | -138,8% | -107,6% | |
Autres flux opérationnels | 6 236 | -466 | 14 399 | - | - | -107,5% | -3 189,9% | - | - | |
Flux opérationnel | 13 131 | 29 425 | 30 917 | 23 944 | 31 265 | +124,1% | +5,1% | -22,6% | +30,6% | |
Dépenses d’investissement | 13 997 | 9 010 | 6 726 | 6 625 | 10 491 | -35,6% | -25,3% | -1,5% | +58,4% | |
Investissements | -3 767 | -9 136 | -4 821 | 1 462 | - | +142,5% | -47,2% | -130,3% | - | |
Flux d’investissement | -17 185 | -9 136 | -4 822 | - | - | -46,8% | -47,2% | - | - | |
Dividendes payés | 25 258 | -14 512 | 0 | -14 515 | - | -157,5% | - | - | - | |
Emprunts nets | -975 | -834 | - | - | - | -14,5% | - | - | - | |
Flux de financement | -1 092 | -15 178 | -890 | -15 329 | -1 138 | +1 289,9% | -94,1% | +1 622,4% | -92,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 6 415 | 5 655 | 27 282 | 10 135 | 380 839 | -11,8% | +382,4% | -62,9% | +3 657,7% | |
Free Cash Flow par action | -1,6 | 38,0 | 45,0 | 32,2 | 38,6 | -2 457,6% | +18,5% | -28,4% | +20,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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