Ibiden (4062.TSE, JP3148800000)
Ibiden Co.,Ltd. provides electronic and ceramics products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers IC package substrate for use in personal computers, data centers, and AI applications; motherboard and printed wiring boards; automotive exhaust system components, including diesel particulate filters; substrate holding mats; high temperature insulation materials; and graphite specialty products. It also provides decorative interior laminates for use in residential housing equipment, commercial facilities, offices, and hospitals. In addition, the company engages in the construction and maintenance of the renewable energy facilities; construction business; environmental engineering technology business; medical software package development; sale of information and communication terminals; and sale of welfare vehicles. Further, it engages in the solar and hydroelectric power generation. The company was formerly …
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- Mid-Cap : 832 308 MJPY (5 077 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 0,9
IH Score : 6,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 12 744
Site Internet
Siège social : 2-1, Kanda-cho, Ogaki, Japan, 503-8604
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ibiden
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ibiden Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 649 000 | 89,0% | 11,5% | 54,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,4 | 17,2 | - | 1,9 | 8,4 | 2,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 14% | 9% | 8,1% | 3,6% | -10,3% | -22,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 968,0 JPY | 8 192,1 | 6 787,9 | 7 549,1 | 4 852,6 | 9 232,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ibiden Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ibiden Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,2% | -20,3% | -25,6% | -16,7% | +18,1% | +16,4% | +14,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +154,9% | +241,0% | +264,9% | +288,4% | +338,0% | +218,1% | +263,6% |
Équipe de direction d’Ibiden Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeshi Aoki | Chairman, President & CEO | 66 | Masahiko Ikuta | EVP, IR Officer,President of Strategic Corp Planning Oper, Deputy Admin of Corp Busi Oper & Director | 62 |
| Koji Kawashima | Senior Executive Officer, Electronics Business Officer, President of Electronics Operation & Dir | 61 | Norihiko Yamamura | Senior Executive Officer & President of Ceramics Operation | - |
| Ayumi Suzuki | Senior Executive Officer & Director | 60 | Hisashi Kato | Senior Executive Officer | - |
Présence d’Ibiden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ibiden Co Ltd
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Fondamentaux d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 291 125 | 295 999 | 323 461 | 401 138 | 417 549 | +1,7% | +9,3% | +24,0% | +4,1% | |
| EBITDA | 37 896 | 45 778 | 75 389 | 127 800 | 131 523 | +20,8% | +64,7% | +69,5% | +2,9% | |
| Résultat opérationnel | 10 137 | 19 685 | 38 634 | 70 821 | 72 362 | +94,2% | +96,3% | +83,3% | +2,2% | |
| Résultat net | 3 306 | 11 329 | 25 698 | 41 232 | 52 187 | +242,7% | +126,8% | +60,4% | +26,6% | |
| Free Cash Flow | -6 057 | -12 398 | -37 569 | 41 158 | 21 716 | +104,7% | +203,0% | -209,6% | -47,2% | |
| Marge de FCF | -2% | -4% | -12% | 10% | 5% | +101,3% | +177,3% | -188,3% | -49,3% | |
| ROIC | - | 3% | 7% | 10% | 9% | - | +105,0% | +41,7% | -12,1% | |
| CROIC | - | -3% | -8% | 8% | 4% | - | +158,6% | -197,3% | -56,5% | |
| Taux d’imposition | - | 34% | 19% | 30% | 27% | - | -43,2% | +53,7% | -9,9% | |
| Capital investi | 342 509 | 426 069 | 474 692 | 539 411 | 689 269 | +24,4% | +11,4% | +13,6% | +27,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,6 | 139,6 | +0% | 0% | -0,1% | +0% | |
| EBITDA par action | 271,2 | 327,6 | 539,6 | 915,4 | 941,9 | +20,8% | +64,7% | +69,6% | +2,9% | |
| Bénéfices par action | 23,7 | 81,1 | 183,9 | 295,3 | 373,7 | +242,6% | +126,9% | +60,6% | +26,5% | |
| Free Cash Flow par action | -43,4 | -88,7 | -268,9 | 294,8 | 155,5 | +104,7% | +203,1% | -209,6% | -47,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ibiden Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 23% | 26% | 30% | 31% | +14,9% | +14,7% | +13,3% | +2,0% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 15% | 23% | 32% | 31% | +18,8% | +50,7% | +36,7% | -1,1% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 7% | 12% | 18% | 17% | +91,0% | +79,6% | +47,8% | -1,8% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 4% | 8% | 10% | 12% | +237,0% | +107,6% | +29,4% | +21,6% | |
| Marge de FCF | -2% | -4% | -12% | 10% | 5% | +101,3% | +177,3% | -188,3% | -49,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 4,7% | 6,6% | 6,9% | - | +94,7% | +41,6% | +3,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 8,8% | 12,1% | 13,3% | - | +109,3% | +37,8% | +9,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 7% | 10% | 9% | - | +105,0% | +41,7% | -12,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -8% | 8% | 4% | - | +158,6% | -197,3% | -56,5% |
Ratios de solvabilité d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | +37,5% | -18,8% | +8,4% | -4,8% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | +28,2% | -13,0% | +7,5% | -8,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | -67,5% | -226,1% | -117,2% | +209,2% | |
| Dette sur actifs | 17% | 30% | 27% | 26% | 31% | +79,6% | -9,8% | -4,1% | +19,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 26% | 59% | 50% | 48% | 64% | +122,3% | -14,5% | -4,6% | +34,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 239,8 | 236,0 | 292,2 | 456,4 | 355,5 | -1,6% | +23,8% | +56,2% | -22,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 80,8 | 111,1 | 154,9 | 268,2 | 207,1 | +37,6% | +39,4% | +73,1% | -22,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 117,4 | 134,5 | 151,0 | 387,0 | 339,9 | +14,5% | +12,2% | +156,3% | -12,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | - | -3,6% | +3,0% | -0,9% |
Graphique des dividendes d’Ibiden Co Ltd
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Ratios de distribution d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 306 | 11 329 | 25 698 | 41 232 | 52 187 | +242,7% | +126,8% | +60,4% | +26,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -6 057 | -12 398 | -37 569 | 41 158 | 21 716 | +104,7% | +203,0% | -209,6% | -47,2% | |
| Dividende payé | -4 896 | -4 896 | -4 896 | -5 595 | -6 994 | 0% | 0% | +14,3% | +25,0% | |
| Distribution sur résultat net | 148% | 43% | 19% | 14% | 13% | -70,8% | -55,9% | -28,8% | -1,2% | |
| Distribution sur FCF | -81% | -39% | -13% | 14% | 32% | -51,1% | -67,0% | -204,3% | +136,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ibiden Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 73 | 87 | 97 | 100 | -5,1% | +20,6% | +10,7% | +2,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 76 | 85 | 101 | 84 | 66 | +12,6% | +19,1% | -17,3% | -20,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 74 | 67 | 63 | 35 | - | -9,9% | -6,4% | -44,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 84 | 122 | 118 | 131 | - | +46,0% | -3,2% | +11,0% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -17,1% | -2,0% | +8,0% | -19,4% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 12% | 9% | 9% | 8% | -2,6% | -21,1% | -3,1% | -8,0% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 9% | 8% | 8% | -5,1% | -15,0% | -9,8% | +1,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,75 | +0,5 | +0,5 | -0,25 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | +3 | +2 | +2 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ibiden Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +32,1% | -23,4% | +17,5% | -5,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -14,1% | +4,1% | +7,6% | -3,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | +37,8% | +66,3% | +63,6% | -21,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -17,1% | -2,0% | +8,0% | -19,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ibiden Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ibiden
Dividendes par action détachés par Ibiden Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 291 125 | 295 999 | 323 461 | 401 138 | 417 549 | +1,7% | +9,3% | +24,0% | +4,1% | |
| Charges d'exploitation | -48 181 | -48 467 | -46 815 | -49 258 | -55 152 | +0,6% | -3,4% | +5,2% | +12,0% | |
| dont Coût des ventes | -232 805 | -227 845 | -238 011 | -281 059 | -290 033 | -2,1% | +4,5% | +18,1% | +3,2% | |
| dont Frais généraux | -33 428 | -32 267 | -29 974 | -33 525 | -35 470 | -3,5% | -7,1% | +11,8% | +5,8% | |
| Résultat opérationnel | 10 137 | 19 685 | 38 634 | 70 821 | 72 362 | +94,2% | +96,3% | +83,3% | +2,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -813 | -2 164 | -6 471 | -11 570 | -663 | +166,2% | +199,0% | +78,8% | -94,3% | |
| Charge d'intérêt | -158 | -194 | -258 | -280 | -370 | +22,8% | +33,0% | +8,5% | +32,1% | |
| Résultat avant impôts | 9 326 | 17 525 | 32 165 | 59 252 | 71 702 | +87,9% | +83,5% | +84,2% | +21,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 753 | -5 987 | -6 246 | -17 688 | -19 288 | +4,1% | +4,3% | +183,2% | +9,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 306 | 11 329 | 25 698 | 41 232 | 52 187 | +242,7% | +126,8% | +60,4% | +26,6% | |
| EBITDA | 37 896 | 45 778 | 75 389 | 127 800 | 131 523 | +20,8% | +64,7% | +69,5% | +2,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 674 | 12 960 | 31 132 | 49 679 | 52 896 | +94,2% | +140,2% | +59,6% | +6,5% | |
| Taux d’imposition | - | 34% | 19% | 30% | 27% | - | -43,2% | +53,7% | -9,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 083,6 | 2 118,3 | 2 315,2 | 2 873,3 | 2 990,2 | +1,7% | +9,3% | +24,1% | +4,1% | |
| EBITDA par action | 271,2 | 327,6 | 539,6 | 915,4 | 941,9 | +20,8% | +64,7% | +69,6% | +2,9% | |
| Bénéfices par action | 23,7 | 81,1 | 183,9 | 295,3 | 373,7 | +242,6% | +126,9% | +60,6% | +26,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 228 972 | 300 244 | 285 364 | 363 270 | 476 825 | +31,1% | -5,0% | +27,3% | +31,3% | |
| dont Trésorerie | 113 492 | 175 151 | 126 884 | 185 592 | 302 419 | +54,3% | -27,6% | +46,3% | +62,9% | |
| dont Placements à CT | -1 144 | -1 442 | -1 239 | -1 096 | -1 653 | +26,0% | -14,1% | -11,5% | +50,8% | |
| dont Créances clients | 60 278 | 69 013 | 89 796 | 92 083 | 75 942 | +14,5% | +30,1% | +2,5% | -17,5% | |
| dont Stock | 48 769 | 45 279 | 57 023 | 74 566 | 79 194 | -7,2% | +25,9% | +30,8% | +6,2% | |
| Placements à long terme | 40 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 146 710 | 173 514 | 214 828 | 225 920 | 306 967 | +18,3% | +23,8% | +5,2% | +35,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 162 | 4 486 | 5 392 | 5 448 | 5 179 | +7,8% | +20,2% | +1,0% | -4,9% | |
| Actifs totaux | 423 056 | 518 619 | 578 518 | 664 332 | 857 508 | +22,6% | +11,5% | +14,8% | +29,1% | |
| Passifs courants | 118 082 | 120 736 | 131 899 | 156 160 | 223 321 | +2,2% | +9,2% | +18,4% | +43,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 39 562 | 45 555 | 45 717 | 51 150 | 28 262 | +15,1% | +0,4% | +11,9% | -44,7% | |
| dont Dette à court terme | 46 648 | 37 751 | 43 736 | 44 836 | 65 031 | -19,1% | +15,9% | +2,5% | +45,0% | |
| Dette à long terme | 25 000 | 120 000 | 115 044 | 130 000 | 205 000 | +380,0% | -4,1% | +13,0% | +57,7% | |
| Passifs totaux | 146 753 | 244 686 | 256 657 | 293 605 | 431 903 | +66,7% | +4,9% | +14,4% | +47,1% | |
| Action ordinaire | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 122 144 | 128 578 | 149 379 | 184 612 | 229 804 | +5,3% | +16,2% | +23,6% | +24,5% | |
| Capitaux propres | 270 861 | 268 318 | 315 912 | 364 575 | 419 238 | -0,9% | +17,7% | +15,4% | +15,0% | |
| Dette portant intérets | 71 648 | 157 751 | 158 780 | 174 836 | 270 031 | +120,2% | +0,7% | +10,1% | +54,4% | |
| Dette nette | -40 700 | -15 958 | 33 135 | -9 660 | -30 735 | -60,8% | -307,6% | -129,2% | +218,2% | |
| Fonds de roulement | 110 890 | 179 508 | 153 465 | 207 110 | 253 504 | +61,9% | -14,5% | +35,0% | +22,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,6 | 139,6 | +0% | 0% | -0,1% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 326 | 17 525 | 32 165 | 59 252 | 71 702 | +87,9% | +83,5% | +84,2% | +21,0% | |
| Dépréciation | 25 136 | 24 222 | 35 413 | 52 715 | 54 914 | -3,6% | +46,2% | +48,9% | +4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 997 | -3 366 | 975 | 4 597 | -20 419 | -71,9% | -129,0% | +371,5% | -544,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 197 | -9 624 | -17 721 | -1 922 | 15 819 | -904,0% | +84,1% | -89,2% | -923,0% | |
| Ajust. des stocks | -9 018 | 2 520 | -9 968 | -17 601 | -2 344 | -127,9% | -495,6% | +76,6% | -86,7% | |
| Autres flux opérationnels | 3 422 | -11 955 | -222 | 5 824 | 17 466 | -449,4% | -98,1% | -2 723,4% | +199,9% | |
| Flux opérationnel | 18 555 | 26 096 | 38 954 | 108 372 | 125 748 | +40,6% | +49,3% | +178,2% | +16,0% | |
| Dépenses d’investissement | 24 612 | 38 494 | 76 523 | 67 214 | 104 032 | +56,4% | +98,8% | -12,2% | +54,8% | |
| Investissements | 6 593 | 151 | -6 104 | 190 | -104 019 | -97,7% | -4 142,4% | -103,1% | -54 846,8% | |
| Flux d’investissement | -18 036 | -38 083 | -82 345 | -67 722 | -104 019 | +111,1% | +116,2% | -17,8% | +53,6% | |
| Dividendes payés | 4 896 | 4 896 | 4 896 | 5 595 | 6 994 | 0% | 0% | +14,3% | +25,0% | |
| Emprunts nets | 25 | 80 000 | -29 | 19 856 | 100 000 | +319 900,0% | -100,0% | -68 569,0% | +403,6% | |
| Flux de financement | -4 926 | 74 483 | -6 236 | 13 935 | 92 585 | -1 612,0% | -108,4% | -323,5% | +564,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 268 | 61 392 | -48 000 | 58 708 | 116 827 | -1 538,4% | -178,2% | -222,3% | +99,0% | |
| Free Cash Flow par action | -43,4 | -88,7 | -268,9 | 294,8 | 155,5 | +104,7% | +203,1% | -209,6% | -47,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 103 102 | 100 868 | 94 601 | 93 039 | 92 527 | -2,2% | -6,2% | -1,7% | -0,6% | |
| Charges d'exploitation | -14 159 | -13 723 | -13 264 | -13 867 | -13 770 | -3,1% | -3,3% | +4,5% | -0,7% | |
| dont Coût des ventes | -69 174 | -75 956 | -73 155 | -63 280 | -65 883 | +9,8% | -3,7% | -13,5% | +4,1% | |
| dont Frais généraux | -14 159 | -13 723 | -13 264 | - | - | -3,1% | -3,3% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 19 771 | 11 187 | 8 181 | 15 891 | 12 875 | -43,4% | -26,9% | +94,2% | -19,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -960 | -1 471 | 4 158 | -34 | -312 | +53,2% | -382,7% | -100,8% | +817,6% | |
| Charge d'intérêt | -135 | -108 | -144 | -159 | -204 | -20,0% | +33,3% | +10,4% | +28,3% | |
| Résultat avant impôts | 18 811 | 9 716 | 12 341 | 15 857 | 12 563 | -48,3% | +27,0% | +28,5% | -20,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 512 | -1 544 | -5 006 | -5 166 | -2 960 | -76,3% | +224,2% | +3,2% | -42,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 243 | 8 132 | 7 288 | - | - | -33,6% | -10,4% | - | - | |
| EBITDA | 33 640 | 25 478 | 20 620 | 28 102 | 25 764 | -24,3% | -19,1% | +36,3% | -8,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 927 | 9 409 | 4 862 | 10 714 | 9 841 | -27,2% | -48,3% | +120,3% | -8,1% | |
| Taux d’imposition | 35% | 16% | 41% | 33% | 24% | -54,1% | +155,3% | -19,7% | -27,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 738,3 | 722,3 | 677,4 | 666,0 | 662,4 | -2,2% | -6,2% | -1,7% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 240,9 | 182,4 | 147,6 | 201,2 | 184,4 | -24,3% | -19,1% | +36,3% | -8,3% | |
| Bénéfices par action | 87,7 | 58,2 | 52,2 | - | - | -33,6% | -10,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 424 970 | 476 825 | 444 039 | 463 203 | 453 164 | +12,2% | -6,9% | +4,3% | -2,2% | |
| dont Trésorerie | 242 460 | 302 419 | 262 259 | 296 591 | 277 411 | +24,7% | -13,3% | +13,1% | -6,5% | |
| dont Placements à CT | -8 | -8 | -1 681 | -8 | -8 | 0% | +20 912,5% | -99,5% | 0% | |
| dont Créances clients | 75 649 | 75 942 | 81 227 | 77 393 | 79 155 | +0,4% | +7,0% | -4,7% | +2,3% | |
| dont Stock | 90 182 | 79 194 | 65 013 | 65 934 | 67 308 | -12,2% | -17,9% | +1,4% | +2,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 296 353 | 306 967 | 314 993 | - | - | +3,6% | +2,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 290 | 5 179 | 4 741 | 4 822 | 4 708 | -2,1% | -8,5% | +1,7% | -2,4% | |
| Actifs totaux | 789 629 | 857 508 | 848 594 | 898 076 | 906 464 | +8,6% | -1,0% | +5,8% | +0,9% | |
| Passifs courants | 236 558 | 223 321 | 186 354 | 228 544 | 249 579 | -5,6% | -16,6% | +22,6% | +9,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 47 807 | 28 262 | 23 739 | 28 157 | 31 742 | -40,9% | -16,0% | +18,6% | +12,7% | |
| dont Dette à court terme | 89 818 | 65 031 | 65 031 | 80 045 | 90 047 | -27,6% | 0% | +23,1% | +12,5% | |
| Dette à long terme | 135 000 | 205 000 | 205 000 | 190 000 | 180 000 | +51,9% | 0% | -7,3% | -5,3% | |
| Passifs totaux | 377 583 | 431 903 | 398 665 | 427 911 | 438 291 | +14,4% | -7,7% | +7,3% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 64 152 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 221 672 | 229 804 | 234 295 | 244 899 | 251 604 | +3,7% | +2,0% | +4,5% | +2,7% | |
| Capitaux propres | 405 759 | 419 238 | 443 418 | 463 564 | 461 514 | +3,3% | +5,8% | +4,5% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | 224 818 | 270 031 | 270 031 | 270 045 | 270 047 | +20,1% | 0% | +0% | +0% | |
| Dette nette | -17 634 | -32 380 | 9 453 | -26 538 | -7 356 | +83,6% | -129,2% | -380,7% | -72,3% | |
| Fonds de roulement | 188 412 | 253 504 | 257 685 | 234 659 | 203 585 | +34,5% | +1,6% | -8,9% | -13,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 139,6 | 139,6 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ibiden Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 811 | 9 716 | 12 341 | 15 857 | 12 563 | -48,3% | +27,0% | +28,5% | -20,8% | |
| Dépréciation | 14 084 | 14 090 | 10 280 | 11 316 | 11 977 | +0% | -27,0% | +10,1% | +5,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 013 | 326 | -16 690 | - | - | -104,1% | -5 219,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 637 | -3 248 | -5 563 | 3 921 | -3 342 | -10,7% | +71,3% | -170,5% | -185,2% | |
| Ajust. des stocks | -5 212 | 11 660 | 14 839 | -207 | -2 496 | -323,7% | +27,3% | -101,4% | +1 105,8% | |
| Autres flux opérationnels | -12 790 | 5 260 | -4 763 | - | - | -141,1% | -190,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 1 424 | 29 914 | 5 208 | 29 117 | 3 090 | +2 000,7% | -82,6% | +459,1% | -89,4% | |
| Dépenses d’investissement | 29 644 | 41 020 | 39 180 | 11 583 | 18 132 | +38,4% | -4,5% | -70,4% | +56,5% | |
| Investissements | -29 676 | -40 731 | -46 300 | 4 354 | -18 026 | +37,3% | +13,7% | -109,4% | -514,0% | |
| Flux d’investissement | -63 288 | -104 019 | -46 300 | - | - | +64,4% | -55,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 4 197 | 6 994 | 2 797 | 0 | -2 798 | +66,6% | -60,0% | - | - | |
| Emprunts nets | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -4 297 | 69 887 | -2 848 | 75 | -2 919 | -1 726,4% | -104,1% | -102,6% | -3 992,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -36 463 | 59 959 | -40 160 | 34 332 | -19 180 | -264,4% | -167,0% | -185,5% | -155,9% | |
| Free Cash Flow par action | -202,1 | -79,5 | -243,3 | 125,5 | -107,7 | -60,6% | +205,9% | -151,6% | -185,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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