xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Denka Co Ltd

Denka (4061.TSE, JP3549600009)

Denka Company Limited manufactures and sells organic and inorganic materials to electronic materials and pharmaceuticals in Japan and internationally. The company's Electronics & Innovative Products division provides conductive agents for lithium for lithium-ion batteries, thermal materials and substrates, functional ceramics, films, and tapes. Its Life Innovation division works to improve people's life in the fields of prevention, diagnosis, and treatment, including influenza vaccines; test reagents, such as rapid testing kits for COVID-19; and macromolecular hyaluronate preparations. The company's Elastomers & Infrastructure Solutions division include functional elastomers, cement and special cement additives, fertilizers, agricultural products. Its Polymer Solutions division consist of styrene-based resins, food packaging sheets, and synthetic fiber for wigs, as well as poval and other chemical products. The company was …

Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8338

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Denka

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Denka Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 177 400 97,1% 4,6% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 6,5 - 0,7 7,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 2% 2,4% 1,9% -4,1% -57,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 355,0 JPY 2 681,3 2 490,7 2 617,4 2 344,5 2 909,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Denka Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -6,9% -4,1% -11,4% -10,3% -27,8% -41,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,7% -10,8% -16,9% +0,3% +35,4% +35,1% +82,2%

 

Équipe de direction de Denka Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshio Imai President, CEO & Representative Director 65 Rimiru Hayashida Managing Executive Officers of Accounting & Finance Department -
Kazuo Takahashi Sen. Mang. Exec. Off. of Purchasing Dept & Logistics Dept , Chief Compliance ,CTO and Dir. 64 Nobuyuki Yoshino Managing Executive Officer of New Business Development & Chief Scientific Officer -
Ken Watanabe Executive Officer of Administrative Dept., Legal Dept., Internal Control Dept. & Secretary Dept. - Ikuo Ishida Chief Human Resource Off., Managing Ex Off. of Cor. Planning Dept., Cor. Comm. Dept. & Director 62
Kazuya Tokumoto Managing Executive Officer & President of Denka Performance Elastomer LLC - Hideki Takahashi Managing Executive Officer & Chief of Life Innovation -
Hiroto Horiuchi Executive Officer of Electronics & Innovative Products -      

 

Présence de Denka dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Denka Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 413 128 380 803 354 391 384 849 407 559  -7,8% -6,9% +8,6% +5,9%
EBITDA 57 987 54 489 58 217 64 016 59 308  -6,0% +6,8% +10,0% -7,4%
Résultat opérationnel 34 228 31 587 34 729 40 123 32 324  -7,7% +9,9% +15,5% -19,4%
Résultat net 25 046 22 703 22 785 26 012 12 768  -9,4% +0,4% +14,2% -50,9%
Free Cash Flow 5 202 8 115 3 116 4 676 -30 894  +56,0% -61,6% +50,1% -760,7%
Marge de FCF 1% 2% 1% 1% -8%  +69,2% -58,7% +38,2% -723,9%
ROIC - 7% 7% 7% 6%  - +1,1% +4,3% -6,9%
CROIC - 2% 1% 1% -7%  - -63,9% +42,8% -715,8%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 28% 11%  -3,1% +7,8% +16,0% -61,9%
Capital investi 358 991 385 058 405 637 425 501 466 208  +7,3% +5,3% +4,9% +9,6%
Actions en circul. (en M) 87,5 86,4 86,2 86,2 86,2  -1,2% -0,3% 0% +0%
EBITDA par action 662,6 630,3 675,1 742,4 687,8  -4,9% +7,1% +10,0% -7,4%
Bénéfices par action 286,2 262,6 264,2 301,7 148,1  -8,2% +0,6% +14,2% -50,9%
Free Cash Flow par action 59,4 93,9 36,1 54,2 -358,3  +57,9% -61,5% +50,1% -760,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 26% 28% 28% 25%  +5,4% +8,4% -1,5% -9,8%
Marge d’EBITDA 14% 14% 16% 17% 15%  +1,9% +14,8% +1,3% -12,5%
Marge opérationnelle 8% 8% 10% 10% 8%  +0,1% +18,1% +6,4% -23,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 3%  -1,7% +7,8% +5,1% -53,7%
Marge de FCF 1% 2% 1% 1% -8%  +69,2% -58,7% +38,2% -723,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,4% 4,8% 2,2%  - -3,8% +8,2% -53,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 8,8% 9,4% 4,4%  - -3,6% +6,4% -53,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 7% 6%  - +1,1% +4,3% -6,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 1% -7%  - -63,9% +42,8% -715,8%

 

Ratios de solvabilité de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -3,7% +8,0% -4,7% -2,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5  -0,3% +4,9% +1,1% +17,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,0 2,0 1,9 2,6  +18,9% -0,9% -5,8% +38,6%
Dette sur actifs 23% 27% 26% 25% 29%  +15,6% -1,9% -6,5% +16,6%
Dette sur capitaux propres 45% 54% 52% 48% 57%  +18,0% -3,6% -8,1% +20,5%
Couverture par l’EBITDA 76,1 62,9 70,9 69,3 51,3  -17,3% +12,7% -2,3% -26,0%
   ∼ par l’EBIT 46,0 37,0 43,0 43,4 27,9  -19,6% +16,4% +1,0% -35,8%
   ∼ par le flux opérationel 42,9 48,4 49,5 46,1 7,7  +13,0% +2,1% -6,7% -83,2%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,7% 0,8%  - -14,3% +11,4% +12,3%

 

Graphique des dividendes de Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 046 22 703 22 785 26 012 12 768  -9,4% +0,4% +14,2% -50,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 202 8 115 3 116 4 676 -30 894  +56,0% -61,6% +50,1% -760,7%
Dividende payé -10 082 -10 396 -10 785 -11 647 -12 510  +3,1% +3,7% +8,0% +7,4%
Distribution sur résultat net 40% 46% 47% 45% 98%  +13,8% +3,4% -5,4% +118,8%
Distribution sur FCF 194% 128% 346% 249% -40%  -33,9% +170,2% -28,0% -116,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 98 103 113 145  +16,6% +4,8% +9,3% +28,6%
Délai paiement clients (DSO) 85 82 96 96 88  -3,0% +16,5% +0,2% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 59 63 51  - +6,7% +6,8% -17,9%
Conversion de l’encaisse - 125 140 146 181  - +11,6% +4,2% +24,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7  -11,1% -11,3% +2,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 23% 13% 12% 12% 12%  -41,1% -12,0% -2,2% +6,6%
Frais généraux sur CA 14% 9% 9% 9% 9%  -35,1% +0,9% -2,8% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 7 8 3  +3 +2 +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Denka Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -1,0% +15,6% +6,4% +59,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  +4,6% +2,6% +2,3% -5,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,9% +5,2% +7,2% -24,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7  -11,1% -11,3% +2,4% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Denka Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Denka Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,4 1,8% 0,7 5,7 328,3 0,7 -21,5
Japon Kuraray Ltd. 3,4 3,1% 0,3 6,6 1 615,5 0,6 3,1
Japon Nippon Kayaku Ltd. 1,3 3,5% 0,6 10,2 1 293,5 0,9 8,7
Japon Denka 1,2 3,4% 0,5 6,5 2 355,0 0,9 7,4
Japon Taki Chemical 0,2 1,4% 0,6 30,0 3 725,0 0,8 13,2
  Médiane 3,7 3,2% 0,6 6,5   0,9 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Denka

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Denka Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--40,00---------
2023--30,00-----60,00---
2022--75,00-----70,00---
2021--65,00-----70,00---
2020--65,00-----60,00---
2019--60,00-----60,00---
2018--55,00-----60,00---
2017--35,00-----10,00---
2016--35,00-----35,00---
2015--10,00-----30,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--25,00-----25,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--25,00-----25,00---
2009--25,00-----15,00---
2008--25,00-----25,00---
2007--22,50-----25,00---
2006--17,50-----17,50---
2005--5,00-----17,50---
2004--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 413 128 380 803 354 391 384 849 407 559  -7,8% -6,9% +8,6% +5,9%
Charges d'exploitation -68 060 -67 750 -65 464 -67 051 -70 017  -0,5% -3,4% +2,4% +4,4%
   dont Coût des ventes -310 839 -281 465 -254 196 -277 674 -305 217  -9,4% -9,7% +9,2% +9,9%
   dont Frais généraux -56 018 -33 503 -31 464 -33 205 -36 385  -40,2% -6,1% +5,5% +9,6%
Résultat opérationnel 34 228 31 587 34 729 40 123 32 324  -7,7% +9,9% +15,5% -19,4%
Autres revenus/frais nets -1 837 -2 577 -5 678 -5 491 -17 736  +40,3% +120,3% -3,3% +223,0%
Charge d'intérêt -762 -866 -821 -924 -1 157  +13,6% -5,2% +12,5% +25,2%
Résultat avant impôts 32 392 29 011 29 052 34 633 14 590  -10,4% +0,1% +19,2% -57,9%
Impôts sur les bénéfices -7 459 -6 475 -6 993 -9 668 -1 553  -13,2% +8,0% +38,3% -83,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 046 22 703 22 785 26 012 12 768  -9,4% +0,4% +14,2% -50,9%
 
EBITDA 57 987 54 489 58 217 64 016 59 308  -6,0% +6,8% +10,0% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 346 24 537 26 370 28 922 28 883  -6,9% +7,5% +9,7% -0,1%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 28% 11%  -3,1% +7,8% +16,0% -61,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4 720,4 4 405,0 4 109,8 4 463,2 4 726,4  -6,7% -6,7% +8,6% +5,9%
EBITDA par action 662,6 630,3 675,1 742,4 687,8  -4,9% +7,1% +10,0% -7,4%
Bénéfices par action 286,2 262,6 264,2 301,7 148,1  -8,2% +0,6% +14,2% -50,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 190 730 198 452 200 726 218 164 251 793  +4,0% +1,1% +8,7% +15,4%
   dont Trésorerie 13 902 29 172 25 910 20 210 20 199  +109,8% -11,2% -22,0% -0,1%
   dont Placements à CT -236 -4 833 -4 208 -3 900 -5 468  +1 947,9% -12,9% -7,3% +40,2%
   dont Créances clients 95 780 85 637 92 816 101 026 98 081  -10,6% +8,4% +8,8% -2,9%
   dont Stock 71 755 75 778 71 714 85 658 121 121  +5,6% -5,4% +19,4% +41,4%
Placements à long terme 59 032 - - - -  - - - -
Biens corporels 218 677 231 815 247 834 263 171 262 711  +6,0% +6,9% +6,2% -0,2%
Écart d'acquisitions 8 312 7 544 7 203 5 989 5 992  -9,2% -4,5% -16,9% +0,1%
Biens incorporels 4 102 4 262 4 188 4 401 5 007  +3,9% -1,7% +5,1% +13,8%
Actifs totaux 483 823 501 441 526 028 557 640 592 151  +3,6% +4,9% +6,0% +6,2%
 
Passifs courants 154 047 160 807 155 062 166 679 164 457  +4,4% -3,6% +7,5% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 52 924 43 005 40 188 50 032 47 969  -18,7% -6,6% +24,5% -4,1%
   dont Dette à court terme 55 163 70 939 59 870 61 015 62 729  +28,6% -15,6% +1,9% +2,8%
Dette à long terme 56 969 63 400 78 319 76 016 107 000  +11,3% +23,5% -2,9% +40,8%
Passifs totaux 233 344 247 428 255 992 265 549 291 801  +6,0% +3,5% +3,7% +9,9%
 
Action ordinaire 36 998 36 998 36 998 36 998 36 998  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 144 638 156 857 168 878 183 128 183 391  +8,4% +7,7% +8,4% +0,1%
Capitaux propres 246 859 250 719 267 448 288 470 296 479  +1,6% +6,7% +7,9% +2,8%
 
Dette portant intérets 112 132 134 339 138 189 137 031 169 729  +19,8% +2,9% -0,8% +23,9%
Dette nette 98 466 110 000 116 487 120 721 154 998  +11,7% +5,9% +3,6% +28,4%
Fonds de roulement 36 683 37 645 45 664 51 485 87 336  +2,6% +21,3% +12,7% +69,6%
Actions en circulation (en M) 87,5 86,4 86,2 86,2 86,2  -1,2% -0,3% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 32 392 29 011 29 052 34 633 14 590  -10,4% +0,1% +19,2% -57,9%
 
Dépréciation 22 945 22 482 22 911 23 882 27 040  -2,0% +1,9% +4,2% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -10 060 -5 971 -7 518 -8 132 -  -40,6% +25,9% +8,2% -
Ajust. comptes débiteurs -3 036 9 769 -7 526 -6 258 4 720  -421,8% -177,0% -16,8% -175,4%
Ajust. des stocks -5 501 -4 513 3 480 -12 783 -34 307  -18,0% -177,1% -467,3% +168,4%
Autres flux opérationnels -1 948 785 1 984 678 -  -140,3% +152,7% -65,8% -
Flux opérationnel 32 660 41 954 40 610 42 630 8 946  +28,5% -3,2% +5,0% -79,0%
 
Dépenses d’investissement 27 458 33 839 37 494 37 954 39 840  +23,2% +10,8% +1,2% +5,0%
Investissements 888 -2 396 520 210 -28 268  -369,8% -121,7% -59,6% -13 561,0%
Flux d’investissement -26 176 -36 303 -36 976 -36 839 -28 268  +38,7% +1,9% -0,4% -23,3%
 
Dividendes payés 10 082 10 396 10 785 11 647 12 510  +3,1% +3,7% +8,0% +7,4%
Emprunts nets 4 028 22 383 4 418 -445 -  +455,7% -80,3% -110,1% -
Flux de financement -8 408 9 544 -6 706 -12 341 18 361  -213,5% -170,3% +84,0% -248,8%
 
Variation nette de la trésorerie -212 15 281 -3 261 -5 700 -10  -7 308,0% -121,3% +74,8% -99,8%
 
Free Cash Flow par action 59,4 93,9 36,1 54,2 -358,3  +57,9% -61,5% +50,1% -760,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 105 805 98 826 87 829 103 540 101 474  -6,6% -11,1% +17,9% -2,0%
Charges d'exploitation -17 551 -16 740 -16 997 -16 959 -16 782  -4,6% +1,5% -0,2% -1,0%
   dont Coût des ventes -80 502 -75 822 -68 035 -78 843 -82 672  -5,8% -10,3% +15,9% +4,9%
   dont Frais généraux -17 551 -7 812 - - -  -144,5% - - -
Résultat opérationnel 7 752 6 264 2 796 7 739 2 018  -19,2% -55,4% +176,8% -73,9%
Autres revenus/frais nets -16 460 -1 519 406 -1 955 -7 938  -90,8% -126,7% -581,5% +306,0%
Charge d'intérêt -389 -277 -379 -404 -422  -28,8% +36,8% +6,6% +4,5%
Résultat avant impôts -8 708 4 745 3 204 5 784 -5 920  -154,5% -32,5% +80,5% -202,4%
Impôts sur les bénéfices -3 183 -700 -871 -1 584 -2 817  -122,0% +24,4% +81,9% -277,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 485 3 926 2 295 - -  -171,6% -41,5% - -
 
EBITDA - 13 148 3 043 14 470 8 749  - -76,9% +375,5% -39,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 608 5 340 2 036 5 620 1 465  -19,2% -61,9% +176,0% -73,9%
Taux d’imposition - 15% 27% 27% -  - +84,3% +0,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 227,0 1 146,1 1 018,6 1 201,2 1 177,5  -6,6% -11,1% +17,9% -2,0%
EBITDA par action - 152,5 35,3 167,9 101,5  - -76,9% +375,7% -39,5%
Bénéfices par action -63,6 45,5 26,6 - -  -171,6% -41,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 276 581 251 793 263 252 274 255 282 537  -9,0% +4,6% +4,2% +3,0%
   dont Trésorerie 22 253 20 199 22 350 20 410 31 370  -9,2% +10,6% -8,7% +53,7%
   dont Placements à CT -133 -117 -5 315 -109 -108  -12,0% +4 442,7% -97,9% -0,9%
   dont Créances clients 123 605 98 081 96 332 111 792 116 347  -20,6% -1,8% +16,0% +4,1%
   dont Stock 119 481 121 121 131 414 130 816 124 395  +1,4% +8,5% -0,5% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 263 626 262 711 263 946 - -  -0,3% +0,5% - -
Écart d'acquisitions 6 157 5 992 6 043 6 392 54  -2,7% +0,9% +5,8% -99,2%
Biens incorporels 5 148 5 007 5 033 5 137 4 844  -2,7% +0,5% +2,1% -5,7%
Actifs totaux 617 535 592 151 608 637 627 112 636 660  -4,1% +2,8% +3,0% +1,5%
 
Passifs courants 188 562 164 457 176 076 194 285 192 171  -12,8% +7,1% +10,3% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 63 957 47 969 50 197 49 567 53 114  -25,0% +4,6% -1,3% +7,2%
   dont Dette à court terme 73 355 62 729 76 570 96 244 93 703  -14,5% +22,1% +25,7% -2,6%
Dette à long terme 105 038 107 000 107 000 95 000 110 000  +1,9% 0% -11,2% +15,8%
Passifs totaux 313 736 291 801 303 834 310 565 322 857  -7,0% +4,1% +2,2% +4,0%
 
Action ordinaire 36 998 36 998 36 998 36 998 36 998  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 179 461 183 391 183 099 187 363 179 208  +2,2% -0,2% +2,3% -4,4%
Capitaux propres 299 851 296 479 300 917 312 608 306 959  -1,1% +1,5% +3,9% -1,8%
 
Dette portant intérets 178 393 169 729 183 570 191 244 203 703  -4,9% +8,2% +4,2% +6,5%
Dette nette 156 273 149 647 166 535 170 943 172 441  -4,2% +11,3% +2,6% +0,9%
Fonds de roulement 88 019 87 336 87 176 79 970 90 366  -0,8% -0,2% -8,3% +13,0%
Actions en circulation (en M) 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -5 485 3 926 2 295 4 264 -2 977  -171,6% -41,5% +85,8% -169,8%
 
Dépréciation - 6 884 6 687 6 731 6 731  - -2,9% +0,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 13 768 13 374 13 462 13 462  - -2,9% +0,7% 0%
 
Dépenses d’investissement - 39 840 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -28 268 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 12 510 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 18 361 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -2 054 2 151 -1 940 10 960  - -204,7% -190,2% -664,9%
 
Free Cash Flow par action - -302,4 155,1 156,2 156,2  - -151,3% +0,7% +0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.