Denka (4061.TSE, JP3549600009)
Denka Company Limited manufactures and sells organic and inorganic materials to electronic materials and pharmaceuticals in Japan and internationally. The company's Electronics & Innovative Products division provides conductive agents for lithium for lithium-ion batteries, thermal materials and substrates, functional ceramics, films, and tapes. Its Life Innovation division works to improve people's life in the fields of prevention, diagnosis, and treatment, including influenza vaccines; test reagents, such as rapid testing kits for COVID-19; and macromolecular hyaluronate preparations. The company's Elastomers & Infrastructure Solutions division include functional elastomers, cement and special cement additives, fertilizers, agricultural products. Its Polymer Solutions division consist of styrene-based resins, food packaging sheets, and synthetic fiber for wigs, as well as poval and other chemical products. The company was …
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- Small-Cap : 202 172 MJPY (1 233 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 6 406
Site Internet
Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8338
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Denka
Répartition du capital, valorisation et momentum de Denka Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
86 177 400 | 97,1% | 4,6% | 43,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
26,9 | 6,5 | - | 0,7 | 7,4 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
2% | 2% | 2,4% | 1,9% | -4,1% | -57,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 355,0 JPY | 2 681,3 | 2 490,7 | 2 617,4 | 2 344,5 | 2 909,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Denka Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Denka Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,5% | -6,9% | -4,1% | -11,4% | -10,3% | -27,8% | -41,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+15,7% | -10,8% | -16,9% | +0,3% | +35,4% | +35,1% | +82,2% |
Équipe de direction de Denka Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Toshio Imai | President, CEO & Representative Director | 65 | Rimiru Hayashida | Managing Executive Officers of Accounting & Finance Department | - |
Kazuo Takahashi | Sen. Mang. Exec. Off. of Purchasing Dept & Logistics Dept , Chief Compliance ,CTO and Dir. | 64 | Nobuyuki Yoshino | Managing Executive Officer of New Business Development & Chief Scientific Officer | - |
Ken Watanabe | Executive Officer of Administrative Dept., Legal Dept., Internal Control Dept. & Secretary Dept. | - | Ikuo Ishida | Chief Human Resource Off., Managing Ex Off. of Cor. Planning Dept., Cor. Comm. Dept. & Director | 62 |
Kazuya Tokumoto | Managing Executive Officer & President of Denka Performance Elastomer LLC | - | Hideki Takahashi | Managing Executive Officer & Chief of Life Innovation | - |
Hiroto Horiuchi | Executive Officer of Electronics & Innovative Products | - |
Présence de Denka dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Denka Co Ltd
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Fondamentaux de Denka Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 413 128 | 380 803 | 354 391 | 384 849 | 407 559 | -7,8% | -6,9% | +8,6% | +5,9% | |
EBITDA | 57 987 | 54 489 | 58 217 | 64 016 | 59 308 | -6,0% | +6,8% | +10,0% | -7,4% | |
Résultat opérationnel | 34 228 | 31 587 | 34 729 | 40 123 | 32 324 | -7,7% | +9,9% | +15,5% | -19,4% | |
Résultat net | 25 046 | 22 703 | 22 785 | 26 012 | 12 768 | -9,4% | +0,4% | +14,2% | -50,9% | |
Free Cash Flow | 5 202 | 8 115 | 3 116 | 4 676 | -30 894 | +56,0% | -61,6% | +50,1% | -760,7% | |
Marge de FCF | 1% | 2% | 1% | 1% | -8% | +69,2% | -58,7% | +38,2% | -723,9% | |
ROIC | - | 7% | 7% | 7% | 6% | - | +1,1% | +4,3% | -6,9% | |
CROIC | - | 2% | 1% | 1% | -7% | - | -63,9% | +42,8% | -715,8% | |
Taux d’imposition | 23% | 22% | 24% | 28% | 11% | -3,1% | +7,8% | +16,0% | -61,9% | |
Capital investi | 358 991 | 385 058 | 405 637 | 425 501 | 466 208 | +7,3% | +5,3% | +4,9% | +9,6% | |
Actions en circul. (en M) | 87,5 | 86,4 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | -1,2% | -0,3% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 662,6 | 630,3 | 675,1 | 742,4 | 687,8 | -4,9% | +7,1% | +10,0% | -7,4% | |
Bénéfices par action | 286,2 | 262,6 | 264,2 | 301,7 | 148,1 | -8,2% | +0,6% | +14,2% | -50,9% | |
Free Cash Flow par action | 59,4 | 93,9 | 36,1 | 54,2 | -358,3 | +57,9% | -61,5% | +50,1% | -760,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Denka Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 25% | 26% | 28% | 28% | 25% | +5,4% | +8,4% | -1,5% | -9,8% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 16% | 17% | 15% | +1,9% | +14,8% | +1,3% | -12,5% | |
Marge opérationnelle | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | +0,1% | +18,1% | +6,4% | -23,9% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 6% | 7% | 3% | -1,7% | +7,8% | +5,1% | -53,7% | |
Marge de FCF | 1% | 2% | 1% | 1% | -8% | +69,2% | -58,7% | +38,2% | -723,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,6% | 4,4% | 4,8% | 2,2% | - | -3,8% | +8,2% | -53,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,1% | 8,8% | 9,4% | 4,4% | - | -3,6% | +6,4% | -53,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 7% | 7% | 6% | - | +1,1% | +4,3% | -6,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 1% | 1% | -7% | - | -63,9% | +42,8% | -715,8% |
Ratios de solvabilité de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -3,7% | +8,0% | -4,7% | -2,6% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | -0,3% | +4,9% | +1,1% | +17,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | +18,9% | -0,9% | -5,8% | +38,6% | |
Dette sur actifs | 23% | 27% | 26% | 25% | 29% | +15,6% | -1,9% | -6,5% | +16,6% | |
Dette sur capitaux propres | 45% | 54% | 52% | 48% | 57% | +18,0% | -3,6% | -8,1% | +20,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 76,1 | 62,9 | 70,9 | 69,3 | 51,3 | -17,3% | +12,7% | -2,3% | -26,0% | |
∼ par l’EBIT | 46,0 | 37,0 | 43,0 | 43,4 | 27,9 | -19,6% | +16,4% | +1,0% | -35,8% | |
∼ par le flux opérationel | 42,9 | 48,4 | 49,5 | 46,1 | 7,7 | +13,0% | +2,1% | -6,7% | -83,2% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | - | -14,3% | +11,4% | +12,3% |
Graphique des dividendes de Denka Co Ltd
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Ratios de distribution de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 25 046 | 22 703 | 22 785 | 26 012 | 12 768 | -9,4% | +0,4% | +14,2% | -50,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 202 | 8 115 | 3 116 | 4 676 | -30 894 | +56,0% | -61,6% | +50,1% | -760,7% | |
Dividende payé | -10 082 | -10 396 | -10 785 | -11 647 | -12 510 | +3,1% | +3,7% | +8,0% | +7,4% | |
Distribution sur résultat net | 40% | 46% | 47% | 45% | 98% | +13,8% | +3,4% | -5,4% | +118,8% | |
Distribution sur FCF | 194% | 128% | 346% | 249% | -40% | -33,9% | +170,2% | -28,0% | -116,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Denka Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 84 | 98 | 103 | 113 | 145 | +16,6% | +4,8% | +9,3% | +28,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 85 | 82 | 96 | 96 | 88 | -3,0% | +16,5% | +0,2% | -8,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 55 | 59 | 63 | 51 | - | +6,7% | +6,8% | -17,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 125 | 140 | 146 | 181 | - | +11,6% | +4,2% | +24,4% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -11,1% | -11,3% | +2,4% | -0,3% | |
Frais généraux sur CP | 23% | 13% | 12% | 12% | 12% | -41,1% | -12,0% | -2,2% | +6,6% | |
Frais généraux sur CA | 14% | 9% | 9% | 9% | 9% | -35,1% | +0,9% | -2,8% | +3,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,38 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | +3 | +2 | +1 | -5 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Denka Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -1,0% | +15,6% | +6,4% | +59,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | +4,6% | +2,6% | +2,3% | -5,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -11,9% | +5,2% | +7,2% | -24,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -11,1% | -11,3% | +2,4% | -0,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Denka Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Denka
Dividendes par action détachés par Denka Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 413 128 | 380 803 | 354 391 | 384 849 | 407 559 | -7,8% | -6,9% | +8,6% | +5,9% | |
Charges d'exploitation | -68 060 | -67 750 | -65 464 | -67 051 | -70 017 | -0,5% | -3,4% | +2,4% | +4,4% | |
dont Coût des ventes | -310 839 | -281 465 | -254 196 | -277 674 | -305 217 | -9,4% | -9,7% | +9,2% | +9,9% | |
dont Frais généraux | -56 018 | -33 503 | -31 464 | -33 205 | -36 385 | -40,2% | -6,1% | +5,5% | +9,6% | |
Résultat opérationnel | 34 228 | 31 587 | 34 729 | 40 123 | 32 324 | -7,7% | +9,9% | +15,5% | -19,4% | |
Autres revenus/frais nets | -1 837 | -2 577 | -5 678 | -5 491 | -17 736 | +40,3% | +120,3% | -3,3% | +223,0% | |
Charge d'intérêt | -762 | -866 | -821 | -924 | -1 157 | +13,6% | -5,2% | +12,5% | +25,2% | |
Résultat avant impôts | 32 392 | 29 011 | 29 052 | 34 633 | 14 590 | -10,4% | +0,1% | +19,2% | -57,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 459 | -6 475 | -6 993 | -9 668 | -1 553 | -13,2% | +8,0% | +38,3% | -83,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 046 | 22 703 | 22 785 | 26 012 | 12 768 | -9,4% | +0,4% | +14,2% | -50,9% | |
EBITDA | 57 987 | 54 489 | 58 217 | 64 016 | 59 308 | -6,0% | +6,8% | +10,0% | -7,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 26 346 | 24 537 | 26 370 | 28 922 | 28 883 | -6,9% | +7,5% | +9,7% | -0,1% | |
Taux d’imposition | 23% | 22% | 24% | 28% | 11% | -3,1% | +7,8% | +16,0% | -61,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 720,4 | 4 405,0 | 4 109,8 | 4 463,2 | 4 726,4 | -6,7% | -6,7% | +8,6% | +5,9% | |
EBITDA par action | 662,6 | 630,3 | 675,1 | 742,4 | 687,8 | -4,9% | +7,1% | +10,0% | -7,4% | |
Bénéfices par action | 286,2 | 262,6 | 264,2 | 301,7 | 148,1 | -8,2% | +0,6% | +14,2% | -50,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 190 730 | 198 452 | 200 726 | 218 164 | 251 793 | +4,0% | +1,1% | +8,7% | +15,4% | |
dont Trésorerie | 13 902 | 29 172 | 25 910 | 20 210 | 20 199 | +109,8% | -11,2% | -22,0% | -0,1% | |
dont Placements à CT | -236 | -4 833 | -4 208 | -3 900 | -5 468 | +1 947,9% | -12,9% | -7,3% | +40,2% | |
dont Créances clients | 95 780 | 85 637 | 92 816 | 101 026 | 98 081 | -10,6% | +8,4% | +8,8% | -2,9% | |
dont Stock | 71 755 | 75 778 | 71 714 | 85 658 | 121 121 | +5,6% | -5,4% | +19,4% | +41,4% | |
Placements à long terme | 59 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 218 677 | 231 815 | 247 834 | 263 171 | 262 711 | +6,0% | +6,9% | +6,2% | -0,2% | |
Écart d'acquisitions | 8 312 | 7 544 | 7 203 | 5 989 | 5 992 | -9,2% | -4,5% | -16,9% | +0,1% | |
Biens incorporels | 4 102 | 4 262 | 4 188 | 4 401 | 5 007 | +3,9% | -1,7% | +5,1% | +13,8% | |
Actifs totaux | 483 823 | 501 441 | 526 028 | 557 640 | 592 151 | +3,6% | +4,9% | +6,0% | +6,2% | |
Passifs courants | 154 047 | 160 807 | 155 062 | 166 679 | 164 457 | +4,4% | -3,6% | +7,5% | -1,3% | |
dont Créances fournisseurs | 52 924 | 43 005 | 40 188 | 50 032 | 47 969 | -18,7% | -6,6% | +24,5% | -4,1% | |
dont Dette à court terme | 55 163 | 70 939 | 59 870 | 61 015 | 62 729 | +28,6% | -15,6% | +1,9% | +2,8% | |
Dette à long terme | 56 969 | 63 400 | 78 319 | 76 016 | 107 000 | +11,3% | +23,5% | -2,9% | +40,8% | |
Passifs totaux | 233 344 | 247 428 | 255 992 | 265 549 | 291 801 | +6,0% | +3,5% | +3,7% | +9,9% | |
Action ordinaire | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 144 638 | 156 857 | 168 878 | 183 128 | 183 391 | +8,4% | +7,7% | +8,4% | +0,1% | |
Capitaux propres | 246 859 | 250 719 | 267 448 | 288 470 | 296 479 | +1,6% | +6,7% | +7,9% | +2,8% | |
Dette portant intérets | 112 132 | 134 339 | 138 189 | 137 031 | 169 729 | +19,8% | +2,9% | -0,8% | +23,9% | |
Dette nette | 98 466 | 110 000 | 116 487 | 120 721 | 154 998 | +11,7% | +5,9% | +3,6% | +28,4% | |
Fonds de roulement | 36 683 | 37 645 | 45 664 | 51 485 | 87 336 | +2,6% | +21,3% | +12,7% | +69,6% | |
Actions en circulation (en M) | 87,5 | 86,4 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | -1,2% | -0,3% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 32 392 | 29 011 | 29 052 | 34 633 | 14 590 | -10,4% | +0,1% | +19,2% | -57,9% | |
Dépréciation | 22 945 | 22 482 | 22 911 | 23 882 | 27 040 | -2,0% | +1,9% | +4,2% | +13,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -10 060 | -5 971 | -7 518 | -8 132 | - | -40,6% | +25,9% | +8,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -3 036 | 9 769 | -7 526 | -6 258 | 4 720 | -421,8% | -177,0% | -16,8% | -175,4% | |
Ajust. des stocks | -5 501 | -4 513 | 3 480 | -12 783 | -34 307 | -18,0% | -177,1% | -467,3% | +168,4% | |
Autres flux opérationnels | -1 948 | 785 | 1 984 | 678 | - | -140,3% | +152,7% | -65,8% | - | |
Flux opérationnel | 32 660 | 41 954 | 40 610 | 42 630 | 8 946 | +28,5% | -3,2% | +5,0% | -79,0% | |
Dépenses d’investissement | 27 458 | 33 839 | 37 494 | 37 954 | 39 840 | +23,2% | +10,8% | +1,2% | +5,0% | |
Investissements | 888 | -2 396 | 520 | 210 | -28 268 | -369,8% | -121,7% | -59,6% | -13 561,0% | |
Flux d’investissement | -26 176 | -36 303 | -36 976 | -36 839 | -28 268 | +38,7% | +1,9% | -0,4% | -23,3% | |
Dividendes payés | 10 082 | 10 396 | 10 785 | 11 647 | 12 510 | +3,1% | +3,7% | +8,0% | +7,4% | |
Emprunts nets | 4 028 | 22 383 | 4 418 | -445 | - | +455,7% | -80,3% | -110,1% | - | |
Flux de financement | -8 408 | 9 544 | -6 706 | -12 341 | 18 361 | -213,5% | -170,3% | +84,0% | -248,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -212 | 15 281 | -3 261 | -5 700 | -10 | -7 308,0% | -121,3% | +74,8% | -99,8% | |
Free Cash Flow par action | 59,4 | 93,9 | 36,1 | 54,2 | -358,3 | +57,9% | -61,5% | +50,1% | -760,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 105 805 | 98 826 | 87 829 | 103 540 | 101 474 | -6,6% | -11,1% | +17,9% | -2,0% | |
Charges d'exploitation | -17 551 | -16 740 | -16 997 | -16 959 | -16 782 | -4,6% | +1,5% | -0,2% | -1,0% | |
dont Coût des ventes | -80 502 | -75 822 | -68 035 | -78 843 | -82 672 | -5,8% | -10,3% | +15,9% | +4,9% | |
dont Frais généraux | -17 551 | -7 812 | - | - | - | -144,5% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 7 752 | 6 264 | 2 796 | 7 739 | 2 018 | -19,2% | -55,4% | +176,8% | -73,9% | |
Autres revenus/frais nets | -16 460 | -1 519 | 406 | -1 955 | -7 938 | -90,8% | -126,7% | -581,5% | +306,0% | |
Charge d'intérêt | -389 | -277 | -379 | -404 | -422 | -28,8% | +36,8% | +6,6% | +4,5% | |
Résultat avant impôts | -8 708 | 4 745 | 3 204 | 5 784 | -5 920 | -154,5% | -32,5% | +80,5% | -202,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 183 | -700 | -871 | -1 584 | -2 817 | -122,0% | +24,4% | +81,9% | -277,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -5 485 | 3 926 | 2 295 | - | - | -171,6% | -41,5% | - | - | |
EBITDA | - | 13 148 | 3 043 | 14 470 | 8 749 | - | -76,9% | +375,5% | -39,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 608 | 5 340 | 2 036 | 5 620 | 1 465 | -19,2% | -61,9% | +176,0% | -73,9% | |
Taux d’imposition | - | 15% | 27% | 27% | - | - | +84,3% | +0,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 227,0 | 1 146,1 | 1 018,6 | 1 201,2 | 1 177,5 | -6,6% | -11,1% | +17,9% | -2,0% | |
EBITDA par action | - | 152,5 | 35,3 | 167,9 | 101,5 | - | -76,9% | +375,7% | -39,5% | |
Bénéfices par action | -63,6 | 45,5 | 26,6 | - | - | -171,6% | -41,5% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 276 581 | 251 793 | 263 252 | 274 255 | 282 537 | -9,0% | +4,6% | +4,2% | +3,0% | |
dont Trésorerie | 22 253 | 20 199 | 22 350 | 20 410 | 31 370 | -9,2% | +10,6% | -8,7% | +53,7% | |
dont Placements à CT | -133 | -117 | -5 315 | -109 | -108 | -12,0% | +4 442,7% | -97,9% | -0,9% | |
dont Créances clients | 123 605 | 98 081 | 96 332 | 111 792 | 116 347 | -20,6% | -1,8% | +16,0% | +4,1% | |
dont Stock | 119 481 | 121 121 | 131 414 | 130 816 | 124 395 | +1,4% | +8,5% | -0,5% | -4,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 263 626 | 262 711 | 263 946 | - | - | -0,3% | +0,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 6 157 | 5 992 | 6 043 | 6 392 | 54 | -2,7% | +0,9% | +5,8% | -99,2% | |
Biens incorporels | 5 148 | 5 007 | 5 033 | 5 137 | 4 844 | -2,7% | +0,5% | +2,1% | -5,7% | |
Actifs totaux | 617 535 | 592 151 | 608 637 | 627 112 | 636 660 | -4,1% | +2,8% | +3,0% | +1,5% | |
Passifs courants | 188 562 | 164 457 | 176 076 | 194 285 | 192 171 | -12,8% | +7,1% | +10,3% | -1,1% | |
dont Créances fournisseurs | 63 957 | 47 969 | 50 197 | 49 567 | 53 114 | -25,0% | +4,6% | -1,3% | +7,2% | |
dont Dette à court terme | 73 355 | 62 729 | 76 570 | 96 244 | 93 703 | -14,5% | +22,1% | +25,7% | -2,6% | |
Dette à long terme | 105 038 | 107 000 | 107 000 | 95 000 | 110 000 | +1,9% | 0% | -11,2% | +15,8% | |
Passifs totaux | 313 736 | 291 801 | 303 834 | 310 565 | 322 857 | -7,0% | +4,1% | +2,2% | +4,0% | |
Action ordinaire | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 36 998 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 179 461 | 183 391 | 183 099 | 187 363 | 179 208 | +2,2% | -0,2% | +2,3% | -4,4% | |
Capitaux propres | 299 851 | 296 479 | 300 917 | 312 608 | 306 959 | -1,1% | +1,5% | +3,9% | -1,8% | |
Dette portant intérets | 178 393 | 169 729 | 183 570 | 191 244 | 203 703 | -4,9% | +8,2% | +4,2% | +6,5% | |
Dette nette | 156 273 | 149 647 | 166 535 | 170 943 | 172 441 | -4,2% | +11,3% | +2,6% | +0,9% | |
Fonds de roulement | 88 019 | 87 336 | 87 176 | 79 970 | 90 366 | -0,8% | -0,2% | -8,3% | +13,0% | |
Actions en circulation (en M) | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Denka Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -5 485 | 3 926 | 2 295 | 4 264 | -2 977 | -171,6% | -41,5% | +85,8% | -169,8% | |
Dépréciation | - | 6 884 | 6 687 | 6 731 | 6 731 | - | -2,9% | +0,7% | 0% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 13 768 | 13 374 | 13 462 | 13 462 | - | -2,9% | +0,7% | 0% | |
Dépenses d’investissement | - | 39 840 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -28 268 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 12 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 18 361 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | -2 054 | 2 151 | -1 940 | 10 960 | - | -204,7% | -190,2% | -664,9% | |
Free Cash Flow par action | - | -302,4 | 155,1 | 156,2 | 156,2 | - | -151,3% | +0,7% | +0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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