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Tosoh Corp.

Tosoh Corp. (4042.TSE, JP3595200001)

Tosoh Corporation manufactures and sells basic chemicals, petrochemicals, specialty products, and fine chemicals worldwide. It operates through four segments: Petrochemical, Chlor-Alkali, Specialty, and Engineering. The company provides advance materials, including battery, fabricated quartzware, silica glass, thin film depositions, zeolites for catalysts and molecular sieves, zirconia injection mold components and compounds, zirconia grinding and dispersion media, and zirconia fine beads and powders. It also offers chromatographic columns, and media and diagnostic systems; clinical diagnostic systems; Portland cement and blast-furnace slag cement; and caustic soda, vinyl chloride monomer, calcium hypochlorite, and sodium bicarbonate. In addition, the company provides ethylene, propylene, C4 fraction, tertiary butyl alcohol, cumene, and aromatic compounds; and ethyleneamines, bromine, hydrobromic acids, flame retardants, non-aqueous solvents, chelating agents, ethylene dichloride, and sodium …

Siège social : 3-8-2, Shiba, Tokyo, Japan, 105-8623

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tosoh Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosoh Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 371 000 91,6% 6,9% 48,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 8,1 - 0,9 5,8 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 6,6% 3,8% -2,1% 242,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 110,0 JPY 2 248,9 1 987,3 1 877,6 1 596,0 2 129,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosoh Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tosoh Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +9,9% +16,1% +9,0% +20,5% +21,8% +7,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,8% +45,3% +25,1% +33,9% +182,7% +135,1% +256,1%

 

Équipe de direction de Tosoh Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mamoru Kuwada President & Representative Director 64 Hiroshi Ogawa VP & GM of Legal & Patents -
Akira Takano VP & GM of Human Resources - Toru Adachi Executive VP, President of Engineering Group & Representative Director 64
Toru Doi Executive VP, GM of Research & Development Planning, GM of MI Center and Director 62 Akihiro Yoshimizu Executive VP, Senior GM of Nanyo Complex & Director 60
Yutaka Murata Senior VP & Senior GM of Yokkaichi Complex - Teruhiko Ide Senior VP, GM of Life Science Research Laboratory & GM of Tokyo Research Center -
Takahiko Kamezaki Executive VP, President of Chlor-Alkali Group & Director 61 Nobukatsu Ohmichi Executive VP, President of Specialty Group & Senior GM of Advanced Materials Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tosoh Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,8 5,9 10,6 1 33,7
Risque Faible Négligeable Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tosoh Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tosoh Corp.

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Fondamentaux de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 861 456 786 083 732 850 918 580 1 064 376  -8,7% -6,8% +25,3% +15,9%
EBITDA 140 258 117 748 136 652 202 194 134 469  -16,0% +16,1% +48,0% -33,5%
Résultat opérationnel 105 739 81 658 87 819 144 045 74 606  -22,8% +7,5% +64,0% -48,2%
Résultat net 78 133 55 550 63 276 107 938 50 335  -28,9% +13,9% +70,6% -53,4%
Free Cash Flow 15 621 37 521 44 955 64 133 -95 860  +140,2% +19,8% +42,7% -249,5%
Marge de FCF 2% 5% 6% 7% -9%  +163,2% +28,5% +13,8% -229,0%
ROIC - 9% 9% 13% 6%  - -0,5% +48,6% -54,7%
CROIC - 6% 6% 8% -11%  - +11,3% +30,0% -234,4%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 31%  -0,5% +1,0% +1,3% +6,9%
Capital investi 642 204 663 674 742 306 800 998 915 621  +3,3% +11,8% +7,9% +14,3%
Actions en circul. (en M) 325,0 325,1 320,0 318,4 318,4  +0% -1,6% -0,5% +0%
EBITDA par action 431,5 362,2 427,1 635,1 422,3  -16,1% +17,9% +48,7% -33,5%
Bénéfices par action 240,4 170,9 197,8 339,0 158,1  -28,9% +15,7% +71,4% -53,4%
Free Cash Flow par action 48,1 115,4 140,5 201,4 -301,1  +140,2% +21,7% +43,4% -249,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tosoh Corp.

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Ratio de profitabilité de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 26% 28% 30% 21%  -0,5% +8,9% +6,2% -30,5%
Marge d’EBITDA 16% 15% 19% 22% 13%  -8,0% +24,5% +18,0% -42,6%
Marge opérationnelle 12% 10% 12% 16% 7%  -15,4% +15,4% +30,9% -55,3%
Marge bénéficiaire 9% 7% 9% 12% 5%  -22,1% +22,2% +36,1% -59,8%
Marge de FCF 2% 5% 6% 7% -9%  +163,2% +28,5% +13,8% -229,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,8% 10,4% 4,4%  - +7,5% +54,0% -57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 10,7% 16,3% 7,0%  - +6,7% +52,4% -57,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 13% 6%  - -0,5% +48,6% -54,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 8% -11%  - +11,3% +30,0% -234,4%

 

Ratios de solvabilité de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,5 1,6 1,3  +1,4% +4,1% +9,9% -21,7%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,1 2,4 2,1  +5,9% -4,3% +13,6% -11,6%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,2 -0,4 0,3  +170,6% +89,8% +68,7% -186,8%
Dette sur actifs 12% 11% 13% 8% 15%  -6,1% +19,1% -34,4% +75,1%
Dette sur capitaux propres 19% 17% 21% 13% 24%  -9,6% +21,7% -36,9% +84,5%
Couverture par l’EBITDA 119,2 99,9 102,4 189,9 94,2  -16,2% +2,5% +85,5% -50,4%
   ∼ par l’EBIT 89,8 70,3 72,1 151,7 64,0  -21,8% +2,5% +110,5% -57,8%
   ∼ par le flux opérationel 65,9 84,8 71,2 102,0 -11,4  +28,7% -15,9% +43,2% -111,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,0% 1,1%  - +0,3% -18,8% +9,0%

 

Graphique des dividendes de Tosoh Corp.

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Ratios de distribution de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 78 133 55 550 63 276 107 938 50 335  -28,9% +13,9% +70,6% -53,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 621 37 521 44 955 64 133 -95 860  +140,2% +19,8% +42,7% -249,5%
Dividende payé -19 460 -18 164 -17 979 -19 700 -28 595  -6,7% -1,0% +9,6% +45,2%
Distribution sur résultat net 25% 33% 28% 18% 57%  +31,3% -13,1% -35,8% +211,3%
Distribution sur FCF 125% 48% 40% 31% -30%  -61,1% -17,4% -23,2% -197,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosoh Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 100 107 108 111  +15,9% +7,9% +0,7% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 96 92 112 103 100  -4,6% +22,2% -8,1% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 64 61 49  - +22,3% -4,6% -18,8%
Conversion de l’encaisse - 140 156 151 162  - +11,9% -3,5% +7,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9  -9,6% -15,9% +13,3% +5,5%
Frais généraux sur CP 18% 11% 10% 9% 9%  -39,2% -12,6% -8,4% +7,1%
Frais généraux sur CA 11% 8% 8% 7% 6%  -30,1% +1,7% -15,9% -3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 1 5 6 8 2  +4 +1 +2 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tosoh Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,3% -0,5% +16,5% -9,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +7,6% -1,1% +5,8% -5,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3  -22,4% +4,7% +51,7% -48,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9  -9,6% -15,9% +13,3% +5,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tosoh Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Tosoh Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 80,8 1,5% 1,2 13,2 6 819,0 4,7 11,9
Japon Asahi Kasei Corp. 9,3 3,2% 0,7 6,3 1 138,5 0,8 8,0
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 5,0 3,2% 0,6 23,0 5 879,0 3,7 13,9
Japon Tosoh Corp. 4,0 3,8% 0,7 8,1 2 110,0 0,7 5,8
Japon Showa Denko K.K. 4,0 3,7% 0,7 2,2 3 543,0 1,1 13,8
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,3 1,8% 0,7 5,7 338,8 0,7 -21,4
Japon Kuraray Ltd. 3,3 3,1% 0,3 6,6 1 616,5 0,6 3,1
  Médiane 3,6 3,2% 0,6 6,5   0,9 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tosoh Corp.

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Dividendes par action détachés par Tosoh Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--40,00---------
2023--40,00-----40,00---
2022--50,00-----40,00---
2021--28,00-----30,00---
2020--28,00-----28,00---
2019--28,00-----28,00---
2018--32,00-----28,00---
2017--33,00-----24,00---
2016--14,00-----15,00---
2015--10,00-----14,00---
2014--6,00-----4,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--12,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--4,00-----6,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--10,00-----8,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--2,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 861 456 786 083 732 850 918 580 1 064 376  -8,7% -6,8% +25,3% +15,9%
Charges d'exploitation -116 002 -119 588 -116 568 -127 978 -144 577  +3,1% -2,5% +9,8% +13,0%
   dont Coût des ventes -639 714 -584 836 -528 462 -646 557 -845 192  -8,6% -9,6% +22,3% +30,7%
   dont Frais généraux -97 182 -62 009 -58 771 -61 969 -69 159  -36,2% -5,2% +5,4% +11,6%
Résultat opérationnel 105 739 81 658 87 819 144 045 74 606  -22,8% +7,5% +64,0% -48,2%
Autres revenus/frais nets 7 567 1 990 7 241 15 624 7 007  -73,7% +263,9% +115,8% -55,2%
Charge d'intérêt -1 177 -1 179 -1 335 -1 065 -1 428  +0,2% +13,2% -20,2% +34,1%
Résultat avant impôts 113 306 83 649 95 061 159 670 81 615  -26,2% +13,6% +68,0% -48,9%
Impôts sur les bénéfices -32 257 -23 689 -27 196 -46 296 -25 291  -26,6% +14,8% +70,2% -45,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 133 55 550 63 276 107 938 50 335  -28,9% +13,9% +70,6% -53,4%
 
EBITDA 140 258 117 748 136 652 202 194 134 469  -16,0% +16,1% +48,0% -33,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 636 58 533 62 695 102 279 51 487  -22,6% +7,1% +63,1% -49,7%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 31%  -0,5% +1,0% +1,3% +6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2 650,3 2 418,1 2 290,3 2 885,2 3 342,9  -8,8% -5,3% +26,0% +15,9%
EBITDA par action 431,5 362,2 427,1 635,1 422,3  -16,1% +17,9% +48,7% -33,5%
Bénéfices par action 240,4 170,9 197,8 339,0 158,1  -28,9% +15,7% +71,4% -53,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 500 759 482 079 552 517 642 278 707 625  -3,7% +14,6% +16,2% +10,2%
   dont Trésorerie 93 974 98 822 149 165 161 516 120 153  +5,2% +50,9% +8,3% -25,6%
   dont Placements à CT 13 574 11 752 9 773 11 293 9 853  -13,4% -16,8% +15,6% -12,8%
   dont Créances clients 227 274 197 917 225 459 259 630 292 069  -12,9% +13,9% +15,2% +12,5%
   dont Stock 150 561 159 584 155 564 191 663 257 130  +6,0% -2,5% +23,2% +34,2%
Placements à long terme 89 588 - - - -  - - - -
Biens corporels 275 708 305 402 315 466 326 706 357 944  +10,8% +3,3% +3,6% +9,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 646 4 454 4 673 6 945 10 461  -4,1% +4,9% +48,6% +50,6%
Actifs totaux 878 194 886 591 982 776 1 087 667 1 194 251  +1,0% +10,8% +10,7% +9,8%
 
Passifs courants 242 253 220 223 263 620 269 878 336 312  -9,1% +19,7% +2,4% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 105 723 84 585 91 377 113 441 122 903  -20,0% +8,0% +24,1% +8,3%
   dont Dette à court terme 72 146 68 840 99 840 63 662 149 340  -4,6% +45,0% -36,2% +134,6%
Dette à long terme 28 925 27 018 26 685 28 243 27 390  -6,6% -1,2% +5,8% -3,0%
Passifs totaux 298 694 276 932 321 100 327 945 400 055  -7,3% +15,9% +2,1% +22,0%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 430 733 468 085 513 338 601 344 622 995  +8,7% +9,7% +17,1% +3,6%
Capitaux propres 541 133 567 816 615 781 709 093 738 891  +4,9% +8,4% +15,2% +4,2%
 
Dette portant intérets 101 071 95 858 126 525 91 905 176 730  -5,2% +32,0% -27,4% +92,3%
Dette nette -6 477 -14 716 -32 413 -80 904 46 724  +127,2% +120,3% +149,6% -157,8%
Fonds de roulement 258 506 261 856 288 897 372 400 371 313  +1,3% +10,3% +28,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 325,0 325,1 320,0 318,4 318,4  +0% -1,6% -0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 113 306 83 649 95 061 159 670 81 615  -26,2% +13,6% +68,0% -48,9%
 
Dépréciation 34 519 34 899 40 462 40 663 43 062  +1,1% +15,9% +0,5% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -41 103 -28 843 -11 011 -34 225 -10 424  -29,8% -61,8% +210,8% -69,5%
Ajust. comptes débiteurs -9 593 28 630 -27 843 -28 207 -25 575  -398,4% -197,3% +1,3% -9,3%
Ajust. des stocks -10 252 -9 649 3 393 -34 288 -61 622  -5,9% -135,2% -1 110,6% +79,7%
Autres flux opérationnels -13 061 11 617 -11 920 -11 405 -15 109  -188,9% -202,6% -4,3% +32,5%
Flux opérationnel 77 511 99 923 95 106 108 615 -16 239  +28,9% -4,8% +14,2% -115,0%
 
Dépenses d’investissement 61 890 62 402 50 151 44 482 79 621  +0,8% -19,6% -11,3% +79,0%
Investissements 1 167 -3 852 4 593 3 475 -78 729  -430,1% -219,2% -24,3% -2 365,6%
Flux d’investissement -63 310 -70 335 -46 352 -43 525 -78 729  +11,1% -34,1% -6,1% +80,9%
 
Dividendes payés 19 460 18 164 17 979 19 700 28 595  -6,7% -1,0% +9,6% +45,2%
Emprunts nets -6 410 -4 973 30 896 -36 020 82 943  -22,4% -721,3% -216,6% -330,3%
Flux de financement -26 962 -23 964 1 585 -57 852 50 171  -11,1% -106,6% -3 750,0% -186,7%
 
Variation nette de la trésorerie -14 084 5 141 51 162 12 415 -41 391  -136,5% +895,2% -75,7% -433,4%
 
Free Cash Flow par action 48,1 115,4 140,5 201,4 -301,1  +140,2% +21,7% +43,4% -249,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 267 937 269 790 240 638 245 041 262 210  +0,7% -10,8% +1,8% +7,0%
Charges d'exploitation -35 713 -38 152 -36 257 -34 965 -36 475  +6,8% -5,0% -3,6% +4,3%
   dont Coût des ventes -218 350 -215 932 -190 775 -191 577 -198 288  -1,1% -11,7% +0,4% +3,5%
   dont Frais généraux -35 713 -18 193 - - -  -49,1% - - -
Résultat opérationnel 13 874 15 706 13 605 18 499 27 447  +13,2% -13,4% +36,0% +48,4%
Autres revenus/frais nets -5 858 -6 354 7 988 3 235 -3 487  +8,5% -225,7% -59,5% -207,8%
Charge d'intérêt -421 -394 -448 -506 -827  -6,4% +13,7% +12,9% +63,4%
Résultat avant impôts 8 016 9 352 21 595 21 734 23 960  +16,7% +130,9% +0,6% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -2 623 -2 949 -7 445 -6 126 -6 640  +12,4% +152,5% -17,7% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 274 4 021 13 228 - -  -5,9% +229,0% - -
 
EBITDA - 26 951 22 476 29 281 38 620  - -16,6% +30,3% +31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 334 10 753 8 915 13 285 19 841  +15,2% -17,1% +49,0% +49,3%
Taux d’imposition 33% 32% 34% 28% 28%  -3,6% +9,3% -18,2% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 841,5 847,4 755,9 769,7 823,5  +0,7% -10,8% +1,8% +7,0%
EBITDA par action - 84,6 70,6 92,0 121,3  - -16,6% +30,3% +31,9%
Bénéfices par action 13,4 12,6 41,5 - -  -5,9% +229,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 719 897 707 625 709 399 723 263 748 448  -1,7% +0,3% +2,0% +3,5%
   dont Trésorerie 119 783 120 153 131 696 134 296 136 103  +0,3% +9,6% +2,0% +1,3%
   dont Placements à CT - 9 853 -60 536 821 -  - -714,4% -101,4% -
   dont Créances clients 306 420 292 069 279 704 285 547 297 949  -4,7% -4,2% +2,1% +4,3%
   dont Stock 252 324 257 130 242 012 244 990 255 876  +1,9% -5,9% +1,2% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 364 616 357 944 364 941 - -  -1,8% +2,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 664 10 461 10 389 10 481 -  -1,9% -0,7% +0,9% -
Actifs totaux 1 206 799 1 194 251 1 207 030 1 238 566 1 263 581  -1,0% +1,1% +2,6% +2,0%
 
Passifs courants 350 364 336 312 349 210 343 789 368 633  -4,0% +3,8% -1,6% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 131 265 122 903 109 953 115 275 136 437  -6,4% -10,5% +4,8% +18,4%
   dont Dette à court terme 152 688 149 340 157 777 148 710 158 740  -2,2% +5,6% -5,7% +6,7%
Dette à long terme 31 161 27 390 23 704 31 558 28 162  -12,1% -13,5% +33,1% -10,8%
Passifs totaux 414 663 400 055 407 642 413 028 434 251  -3,5% +1,9% +1,3% +5,1%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 618 974 622 995 623 489 636 952 638 875  +0,6% +0,1% +2,2% +0,3%
Capitaux propres 738 017 738 891 743 684 766 833 768 876  +0,1% +0,6% +3,1% +0,3%
 
Dette portant intérets 183 849 176 730 181 481 180 268 186 902  -3,9% +2,7% -0,7% +3,7%
Dette nette 64 066 46 724 110 321 45 151 50 799  -27,1% +136,1% -59,1% +12,5%
Fonds de roulement 369 533 371 313 360 189 379 474 379 815  +0,5% -3,0% +5,4% +0,1%
Actions en circulation (en M) 318,4 318,4 318,4 318,4 318,4  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 274 4 021 13 228 13 488 14 651  -5,9% +229,0% +2,0% +8,6%
 
Dépréciation - 11 245 10 563 10 782 11 173  - -6,1% +2,1% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 22 490 21 126 21 564 22 346  - -6,1% +2,1% +3,6%
 
Dépenses d’investissement - 79 621 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -78 729 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 28 595 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 50 171 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -361 12 274 1 779 2 628  - -3 500,0% -85,5% +47,7%
 
Free Cash Flow par action - -179,4 66,4 67,7 70,2  - -137,0% +2,1% +3,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.