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Nissan Chemical Industries Ltd. (4021.TSE, JP3670800006)

Nissan Chemical Corporation engages in the chemicals, performance materials, agricultural chemicals, and pharmaceuticals businesses in Japan and internationally. The company provides high purity chemicals; AdBlue, an urea solution; ammonia, sulfuric, and nitric acid, as well as concrete and civil engineering-related products; TEPIC, an epoxy compound; Melamine Cyanurate, a salt of melamine and iso cyanuric acid; TEPIC-VL, a liquid epoxy compound; TEPIC-FL, a liquid epoxy material; FOLDI-E101, an epoxy reactive diluent; Ecopromote, a nucleating agents for PLA; Nissan Reishi, a health food; phenylphosphonic acid; HI-LITE, a chlorinated isocyanulate; OPTBEADS, a melamine-formaldehyde resin and silica; and FINEOXOCOL, a saturated fatty alcohol and acid. It also offers performance materials comprising display, semiconductor, and inorganic materials; agricultural chemicals, such as herbicides, insecticides, fungicides, …

Siège social : 5-1, Nihonbashi 2-Chome, Tokyo, Japan, 103-6119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nissan Chemical Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 613 000 97,7% 8,6% 57,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 - - 3,7 13,9 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 16% 16,7% 10,0% -0,1% -7,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 879,0 JPY 6 728,9 6 051,2 6 034,2 4 903,0 6 849,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nissan Chemical Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% -1,3% +5,9% -7,9% -0,3% -16,6% +2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,0% +26,1% +50,8% +102,1% +130,0% +170,5% +352,1%

 

Équipe de direction de Nissan Chemical Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kojiro Kinoshita CEO & Chairman 76 Shinsuke Yagi President, COO & Director 62
Hideki Daimon Sr. Managing Executive Officer, Head of Sustainability Promotion & IR Department, CFO and Director 60 Hideyuki Endo Managing Executive Officer, Head of Planning & Development Div. and CTO -
Nobutomo Tsuruzoe Managing Executive Officer and Head of Advanced Materials & Planning Dept. - Yuji Nishida Executive Officer & Plant Manager of Toyama Plant -
Takashi Honda Senior EVP & Director 65 Motoaki Ishikawa Senior Managing Executive Officer, Head of Performance Materials Division & Director 60
Satoshi Kageshima Executive Officer & Head of Intellectual Property Dept. - Takeshi Matsuoka Managing Executive Officer, CRO, Head of Corporate Planning Department & Director 59

 

Présence de Nissan Chemical Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Fondamentaux de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 204 896 206 837 209 121 207 972 228 065  +0,9% +1,1% -0,5% +9,7%
EBITDA 50 753 51 113 55 082 64 782 67 847  +0,7% +7,8% +17,6% +4,7%
Résultat opérationnel 37 091 38 647 42 530 50 959 52 283  +4,2% +10,0% +19,8% +2,6%
Résultat net 29 372 30 779 33 470 38 776 41 087  +4,8% +8,7% +15,9% +6,0%
Free Cash Flow 21 606 25 970 30 399 29 097 15 053  +20,2% +17,1% -4,3% -48,3%
Marge de FCF 11% 13% 15% 14% 7%  +19,1% +15,8% -3,8% -52,8%
ROIC - 14% 15% 16% 16%  - +4,0% +12,3% -1,4%
CROIC - 13% 14% 13% 6%  - +13,1% -8,6% -50,9%
Taux d’imposition 25% 25% 26% 28% 27%  +0,9% +6,6% +5,3% -3,3%
Capital investi 206 925 208 530 221 500 228 625 245 707  +0,8% +6,2% +3,2% +7,5%
Actions en circul. (en M) 148,6 146,5 144,4 142,6 141,0  -1,4% -1,4% -1,3% -1,1%
EBITDA par action 341,6 348,9 381,4 454,2 481,1  +2,1% +9,3% +19,1% +5,9%
Bénéfices par action 197,7 210,1 231,7 271,9 291,4  +6,3% +10,3% +17,3% +7,2%
Free Cash Flow par action 145,4 177,3 210,5 204,0 106,7  +21,9% +18,7% -3,1% -47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 41% 42% 49% 47%  -1,6% +2,8% +15,8% -3,7%
Marge d’EBITDA 25% 25% 26% 31% 30%  -0,2% +6,6% +18,3% -4,5%
Marge opérationnelle 18% 19% 20% 25% 23%  +3,2% +8,8% +20,5% -6,4%
Marge bénéficiaire 14% 15% 16% 19% 18%  +3,8% +7,6% +16,5% -3,4%
Marge de FCF 11% 13% 15% 14% 7%  +19,1% +15,8% -3,8% -52,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 13,0% 14,2% 14,2%  - +4,8% +9,4% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 17,5% 19,2% 19,4%  - +3,5% +9,6% +1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 15% 16% 16%  - +4,0% +12,3% -1,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 14% 13% 6%  - +13,1% -8,6% -50,9%

 

Ratios de solvabilité de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6  -2,4% +1,5% -0,9% -9,9%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,7 2,7 2,6  +1,4% +4,0% -0,5% -1,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 - -0,1 -0,1 -  -83,4% +184,9% +53,4% -139,3%
Dette sur actifs 11% 10% 9% 8% 9%  -8,3% -13,4% -4,9% +12,5%
Dette sur capitaux propres 15% 13% 11% 11% 12%  -9,2% -14,8% -3,3% +13,3%
Couverture par l’EBITDA 461,4 415,6 798,3 887,4 269,2  -9,9% +92,1% +11,2% -69,7%
   ∼ par l’EBIT 362,2 329,8 647,2 747,4 225,7  -8,9% +96,2% +15,5% -69,8%
   ∼ par le flux opérationel 291,5 289,0 578,8 574,6 139,8  -0,9% +100,3% -0,7% -75,7%
Coût de la dette - 0,5% 0,3% 0,3% 1,0%  - -39,3% +10,2% +213,3%

 

Graphique des dividendes de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 29 372 30 779 33 470 38 776 41 087  +4,8% +8,7% +15,9% +6,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 606 25 970 30 399 29 097 15 053  +20,2% +17,1% -4,3% -48,3%
Dividende payé -11 320 -12 360 -13 629 -15 468 -20 084  +9,2% +10,3% +13,5% +29,8%
Distribution sur résultat net 39% 40% 41% 40% 49%  +4,2% +1,4% -2,0% +22,5%
Distribution sur FCF 52% 48% 45% 53% 133%  -9,2% -5,8% +18,6% +151,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 128 131 140 178 195  +2,4% +7,2% +27,0% +9,3%
Délai paiement clients (DSO) 128 136 136 148 141  +6,5% -0,6% +9,2% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 48 62 54  - -3,3% +29,0% -12,0%
Conversion de l’encaisse - 218 228 264 281  - +4,7% +16,0% +6,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -0,1% -5,0% -5,6% +2,7%
Frais généraux sur CP 21% 20% 18% 20% 20%  -5,9% -9,2% +6,8% +3,8%
Frais généraux sur CA 19% 18% 17% 19% 19%  -4,9% -2,9% +11,2% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,75 0 1  +0,25 -0,75 +1 0,56
EBIT ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 4  +4 +2 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nissan Chemical Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +1,0% -0,4% +3,9% +0,5%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +1,6% +3,4% +1,2% -0,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +0,8% +3,5% +16,0% -2,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 18,2  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -0,1% -5,0% -5,6% +2,7%
 
Z_SCORE - - - - 20,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nissan Chemical Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Nissan Chemical Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 80,8 1,5% 1,2 13,2 6 819,0 4,7 11,9
Japon Asahi Kasei Corp. 9,6 3,2% 0,7 6,3 1 138,5 0,9 8,1
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 5,0 3,2% 0,6 23,0 5 879,0 3,7 13,9
Japon Tosoh Corp. 4,1 3,8% 0,7 8,1 2 110,0 0,7 6,0
Japon Showa Denko K.K. 3,9 3,7% 0,7 2,2 3 543,0 0,4 5,5
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,3 1,8% 0,7 5,7 338,8 0,7 -21,4
Japon Kuraray Ltd. 3,3 3,1% 0,3 6,6 1 616,5 0,6 3,1
  Médiane 3,6 3,2% 0,6 6,5   0,8 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nissan Chemical Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Nissan Chemical Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--94,00-----70,00---
2022--72,00-----70,00---
2021--52,00-----50,00---
2020--48,00-----46,00---
2019--42,00-----42,00---
2018--36,00-----40,00---
2017--28,00-----32,00---
2016--26,00-----24,00---
2015--22,00-----18,00---
2014--16,00-----14,00---
2013--14,00-----14,00---
2012--12,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--14,00-----12,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----12,00---
2007--4,00-----10,00---
2006--8,00-----8,00---
2005--7,00-----7,00---
2004--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 204 896 206 837 209 121 207 972 228 065  +0,9% +1,1% -0,5% +9,7%
Charges d'exploitation -47 893 -45 810 -45 214 -50 129 -54 519  -4,3% -1,3% +10,9% +8,8%
   dont Coût des ventes -119 911 -122 379 -121 376 -106 883 -121 262  +2,1% -0,8% -11,9% +13,5%
   dont Frais généraux -38 569 -37 027 -36 340 -40 206 -44 276  -4,0% -1,9% +10,6% +10,1%
Résultat opérationnel 37 091 38 647 42 530 50 959 52 283  +4,2% +10,0% +19,8% +2,6%
Autres revenus/frais nets 2 006 2 353 2 950 3 199 4 319  +17,3% +25,4% +8,4% +35,0%
Charge d'intérêt -110 -123 -69 -73 -252  +11,8% -43,9% +5,8% +245,2%
Résultat avant impôts 39 098 41 003 45 481 54 160 56 605  +4,9% +10,9% +19,1% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -9 583 -10 138 -11 986 -15 026 -15 187  +5,8% +18,2% +25,4% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 372 30 779 33 470 38 776 41 087  +4,8% +8,7% +15,9% +6,0%
 
EBITDA 50 753 51 113 55 082 64 782 67 847  +0,7% +7,8% +17,6% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 000 29 092 31 322 36 821 38 256  +3,9% +7,7% +17,6% +3,9%
Taux d’imposition 25% 25% 26% 28% 27%  +0,9% +6,6% +5,3% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 378,9 1 411,7 1 447,8 1 458,2 1 617,3  +2,4% +2,6% +0,7% +10,9%
EBITDA par action 341,6 348,9 381,4 454,2 481,1  +2,1% +9,3% +19,1% +5,9%
Bénéfices par action 197,7 210,1 231,7 271,9 291,4  +6,3% +10,3% +17,3% +7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 152 490 154 196 159 588 175 279 189 454  +1,1% +3,5% +9,8% +8,1%
   dont Trésorerie 36 183 30 639 32 380 34 658 29 647  -15,3% +5,7% +7,0% -14,5%
   dont Placements à CT -2 089 -4 770 -5 854 -4 992 -5 218  +128,3% +22,7% -14,7% +4,5%
   dont Créances clients 71 912 77 319 77 694 84 344 87 871  +7,5% +0,5% +8,6% +4,2%
   dont Stock 41 998 43 874 46 650 52 175 64 671  +4,5% +6,3% +11,8% +24,0%
Placements à long terme 40 143 - - - -  - - - -
Biens corporels 52 729 51 581 51 837 53 178 64 653  -2,2% +0,5% +2,6% +21,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 517 7 379 12 129 11 780 11 535  +386,4% +64,4% -2,9% -2,1%
Actifs totaux 246 990 249 522 265 509 279 687 298 715  +1,0% +6,4% +5,3% +6,8%
 
Passifs courants 60 198 60 015 59 744 65 971 72 161  -0,3% -0,5% +10,4% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 17 809 16 876 16 298 19 043 19 942  -5,2% -3,4% +16,8% +4,7%
   dont Dette à court terme 25 465 23 538 21 489 21 533 25 951  -7,6% -8,7% +0,2% +20,5%
Dette à long terme 1 116 1 076 1 184 1 182 1 338  -3,6% +10,0% -0,2% +13,2%
Passifs totaux 64 918 63 996 64 949 71 680 77 190  -1,4% +1,5% +10,4% +7,7%
 
Action ordinaire 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 200 146 997 161 708 172 393 182 400  +2,7% +10,0% +6,6% +5,8%
Capitaux propres 180 344 183 916 198 827 205 910 218 418  +2,0% +8,1% +3,6% +6,1%
 
Dette portant intérets 26 581 24 614 22 673 22 715 27 289  -7,4% -7,9% +0,2% +20,1%
Dette nette -7 513 -1 255 -3 853 -6 951 2 860  -83,3% +207,0% +80,4% -141,1%
Fonds de roulement 92 292 94 181 99 844 109 308 117 293  +2,0% +6,0% +9,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) 148,6 146,5 144,4 142,6 141,0  -1,4% -1,4% -1,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 39 098 41 003 45 481 54 160 56 605  +4,9% +10,9% +19,1% +4,5%
 
Dépréciation 10 915 10 544 10 424 10 222 10 979  -3,4% -1,1% -1,9% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 178 -9 011 -11 039 3 525 -14 776  +10,2% +22,5% -131,9% -519,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 877 -3 656 -1 016 -5 704 -2 360  -5,7% -72,2% +461,4% -58,6%
Ajust. des stocks -4 304 -2 352 -2 398 -6 230 -12 382  -45,4% +2,0% +159,8% +98,7%
Autres flux opérationnels -913 -263 -671 -1 163 -3 057  -71,2% +155,1% +73,3% +162,9%
Flux opérationnel 32 070 35 550 39 939 41 949 35 226  +10,9% +12,3% +5,0% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 10 464 9 580 9 540 12 852 20 173  -8,4% -0,4% +34,7% +57,0%
Investissements -460 2 549 2 904 4 058 -19 643  -654,1% +13,9% +39,7% -584,1%
Flux d’investissement -10 884 -15 624 -12 854 -12 395 -19 643  +43,6% -17,7% -3,6% +58,5%
 
Dividendes payés 11 320 12 360 13 629 15 468 20 084  +9,2% +10,3% +13,5% +29,8%
Emprunts nets -2 070 -1 913 -1 997 -347 -  -7,6% +4,4% -82,6% -
Flux de financement -22 563 -25 186 -25 629 -27 868 -25 030  +11,6% +1,8% +8,7% -10,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 519 -5 544 1 741 2 278 -5 011  +265,0% -131,4% +30,8% -320,0%
 
Free Cash Flow par action 145,4 177,3 210,5 204,0 106,7  +21,9% +18,7% -3,1% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 49 703 68 831 54 939 50 736 49 659  +38,5% -20,2% -7,7% -2,1%
Charges d'exploitation -13 163 -14 881 -13 306 -14 138 -13 843  +13,1% -10,6% +6,3% -2,1%
   dont Coût des ventes -25 889 -40 477 -26 634 -27 502 -26 475  +56,3% -34,2% +3,3% -3,7%
   dont Frais généraux -13 163 -8 908 - - -  -32,3% - - -
Résultat opérationnel 10 652 13 472 14 998 9 096 9 342  +26,5% +11,3% -39,4% +2,7%
Autres revenus/frais nets -1 297 1 792 2 047 659 -490  -238,2% +14,2% -67,8% -174,4%
Charge d'intérêt -72 -87 -124 -131 -123  +20,8% +42,5% +5,6% -6,1%
Résultat avant impôts 9 355 15 264 17 046 9 755 8 852  +63,2% +11,7% -42,8% -9,3%
Impôts sur les bénéfices -2 426 -4 826 -4 594 -2 525 -2 477  +98,9% -4,8% -45,0% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 076 10 327 12 236 - -  +45,9% +18,5% - -
 
EBITDA 12 556 17 771 20 235 12 598 12 752  +41,5% +13,9% -37,7% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 890 9 213 10 956 6 742 6 728  +16,8% +18,9% -38,5% -0,2%
Taux d’imposition 26% 32% 27% 26% 28%  +21,9% -14,8% -4,0% +8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 352,7 489,0 392,4 363,8 356,2  +38,7% -19,8% -7,3% -2,1%
EBITDA par action 89,1 126,3 144,5 90,3 91,5  +41,7% +14,5% -37,5% +1,3%
Bénéfices par action 50,2 73,4 87,4 - -  +46,1% +19,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 167 383 189 454 184 559 172 219 189 445  +13,2% -2,6% -6,7% +10,0%
   dont Trésorerie 25 928 29 647 26 449 21 171 25 683  +14,3% -10,8% -20,0% +21,3%
   dont Placements à CT -2 430 -2 140 -5 238 -2 243 -2 222  -11,9% +144,8% -57,2% -0,9%
   dont Créances clients 64 748 87 871 80 772 71 110 67 252  +35,7% -8,1% -12,0% -5,4%
   dont Stock 70 189 64 671 71 628 73 788 84 881  -7,9% +10,8% +3,0% +15,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 62 019 64 653 72 115 - -  +4,2% +11,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 773 11 535 11 400 11 314 11 447  -2,0% -1,2% -0,8% +1,2%
Actifs totaux 276 608 298 715 301 382 292 114 309 707  +8,0% +0,9% -3,1% +6,0%
 
Passifs courants 54 878 72 161 77 308 60 988 82 400  +31,5% +7,1% -21,1% +35,1%
   dont Créances fournisseurs 23 772 19 942 17 422 19 821 23 397  -16,1% -12,6% +13,8% +18,0%
   dont Dette à court terme 9 835 25 951 36 066 10 885 35 643  +163,9% +39,0% -69,8% +227,5%
Dette à long terme 948 1 338 1 338 1 079 1 079  +41,1% 0% -19,4% 0%
Passifs totaux 60 369 77 190 83 316 66 240 88 353  +27,9% +7,9% -20,5% +33,4%
 
Action ordinaire 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 073 182 400 177 142 179 446 176 149  +6,0% -2,9% +1,3% -1,8%
Capitaux propres 213 231 218 418 214 583 222 395 218 029  +2,4% -1,8% +3,6% -2,0%
 
Dette portant intérets 10 783 27 289 37 404 11 964 36 722  +153,1% +37,1% -68,0% +206,9%
Dette nette -12 715 -218 16 193 -6 964 13 261  -98,3% -7 528,0% -143,0% -290,4%
Fonds de roulement 112 505 117 293 107 251 111 231 107 045  +4,3% -8,6% +3,7% -3,8%
Actions en circulation (en M) 140,9 140,8 140,0 139,5 139,4  -0,1% -0,5% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nissan Chemical Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 9 355 15 264 17 046 9 755 8 852  +63,2% +11,7% -42,8% -9,3%
 
Dépréciation 2 865 2 993 2 790 3 089 3 612  +4,5% -6,8% +10,7% +16,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 244 -958 -6 716 - -  -84,7% +601,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -319 -21 386 5 789 9 535 4 145  +6 604,1% -127,1% +64,7% -56,5%
Ajust. des stocks -11 273 5 421 -6 106 -2 064 -11 272  -148,1% -212,6% -66,2% +446,1%
Autres flux opérationnels -4 783 80 2 729 - -  -101,7% +3 311,3% - -
Flux opérationnel -5 614 -2 541 12 293 23 733 -2 348  -54,7% -583,8% +93,1% -109,9%
 
Dépenses d’investissement 3 973 6 900 6 896 4 565 3 155  +73,7% -0,1% -33,8% -30,9%
Investissements -3 837 -6 173 -5 078 -3 408 -3 434  +60,9% -17,7% -32,9% +0,8%
Flux d’investissement -13 470 -19 643 -5 078 - -  +45,8% -74,1% - -
 
Dividendes payés 9 876 20 084 13 199 0 9 774  +103,4% -34,3% - -
Emprunts nets 1 591 7 632 7 632 - -  +379,7% 0% - -
Flux de financement -8 288 12 476 -10 568 -25 664 10 333  -250,5% -184,7% +142,8% -140,3%
 
Variation nette de la trésorerie -17 981 3 719 -3 198 -5 278 4 512  -120,7% -186,0% +65,0% -185,5%
 
Free Cash Flow par action -68,0 -67,1 38,5 137,4 -39,5  -1,4% -157,5% +256,5% -128,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.